财务报表中文原文的英译
台积电有限公司及其附属公司
年度综合财务报表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月以及
独立审计师的审查报告
- 0 -
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓
德勤与途驰
台北南山广场20楼
松仁路100号
台湾台北11073信义区
Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
Www.deloitte.com.tw
独立审计师的审查报告
董事会和股东
台积电有限公司
引言
吾等已审核所附台积电有限公司及其附属公司(统称“贵公司”)于二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日的综合资产负债表、相关的综合全面权益变动表、
本报告载有截至该日止三个月的现金流量及综合财务报表的相关附注,包括主要会计政策摘要(统称为“综合财务报表”)。管理层根据《证券发行人编制财务报告的规定》和Republic of China金融监督管理委员会批准施行的国际会计准则第34号《中期财务报告》,负责合并财务报表的编制和公允列报。我们的责任是根据我们的审查对合并财务报表作出结论。
审查的范围
我们是根据第65号审计准则声明“由该实体的独立审计员进行的财务信息审查”进行审查的。对合并财务报表的审查包括进行询问,主要是对财务和会计事务负责人进行调查,并应用分析和其他审查程序。审查的范围比审计小得多,因此我们不能保证我们将了解审计中可能发现的所有重大事项。因此,我们不发表审计意见。
结论
根据吾等的审核,吾等并无注意到任何事项令吾等相信随附的综合财务报表在各重大方面均未能公平地列报贵公司截至2022年及2021年3月31日止三个月的综合财务状况、截至2022年及2021年3月31日止三个月的综合财务业绩及综合现金流量,并符合Republic of China财务监督委员会通过并施行的“证券发行人财务报告编制规则”及国际会计准则第34号“中期财务报告”的规定。
1
本独立核数师评审报告所涉及的评审合作伙伴为江美燕和尚志林。
德勤与途驰
台湾台北
Republic of China
May 10, 2022
读者须知
随附的综合财务报表仅按Republic of China而非任何其他司法管辖区普遍接受的会计原则及惯例列报综合财务状况、财务表现及现金流量。审核合并财务报表的标准、程序和做法是Republic of China准则中普遍采用的标准、程序和做法。
为方便读者,独立核数师审核报告及随附的综合财务报表已由Republic of China编制及使用的中文原文译成英文。英文本与中文原文有冲突或解释不一致的,以中文独立审计师审阅报告及合并财务报表为准。
2
台积电有限公司及其附属公司
合并资产负债表
(单位:新台币千元)
|
|
March 31, 2022 (已审阅) |
|
2021年12月31日 (经审计) |
|
March 31, 2021 (已审阅) |
|||||||||||||||||||||
|
|
金额 |
|
% |
|
金额 |
|
% |
|
金额 |
|
% |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
现金及现金等价物(附注6) |
|
$ |
1,151,589,646 |
|
|
|
29 |
|
|
$ |
1,064,990,192 |
|
|
|
29 |
|
|
$ |
664,727,857 |
|
|
|
23 |
|
|||
按公允价值计提损益的金融资产(附注7) |
|
|
758,452 |
|
|
|
- |
|
|
|
159,048 |
|
|
|
- |
|
|
|
26,897 |
|
|
|
- |
|
|||
通过其他全面收益按公允价值计算的金融资产(附注8) |
|
|
120,995,765 |
|
|
|
3 |
|
|
|
119,519,251 |
|
|
|
3 |
|
|
|
125,208,307 |
|
|
|
4 |
|
|||
按摊销成本计算的金融资产(附注9) |
|
|
8,425,386 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,773,571 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,694,422 |
|
|
|
- |
|
|||
对冲金融资产(附注10) |
|
|
286,824 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
- |
|
|
|
64,349 |
|
|
|
- |
|
|||
应收票据和应收账款,净额(附注11) |
|
|
212,846,891 |
|
|
|
5 |
|
|
|
197,586,109 |
|
|
|
5 |
|
|
|
167,143,336 |
|
|
|
6 |
|
|||
关联方应收账款(附注31) |
|
|
581,010 |
|
|
|
- |
|
|
|
715,324 |
|
|
|
- |
|
|
|
335,572 |
|
|
|
- |
|
|||
其他关联方应收账款(附注31) |
|
|
58,165 |
|
|
|
- |
|
|
|
61,531 |
|
|
|
- |
|
|
|
52,591 |
|
|
|
- |
|
|||
库存(附注12) |
|
|
200,118,682 |
|
|
|
5 |
|
|
|
193,102,321 |
|
|
|
5 |
|
|
|
154,567,568 |
|
|
|
5 |
|
|||
其他金融资产(附注32) |
|
|
16,243,656 |
|
|
|
1 |
|
|
|
16,630,611 |
|
|
|
1 |
|
|
|
15,131,465 |
|
|
|
1 |
|
|||
其他流动资产 |
|
|
10,333,155 |
|
|
|
- |
|
|
|
10,521,481 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,834,459 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动资产总额 |
|
|
1,722,237,632 |
|
|
|
43 |
|
|
|
1,607,072,907 |
|
|
|
43 |
|
|
|
1,139,786,823 |
|
|
|
39 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
通过其他全面收益按公允价值计算的金融资产(附注8) |
|
|
6,011,937 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,887,892 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,401,224 |
|
|
|
- |
|
|||
按摊销成本计算的金融资产(附注9) |
|
|
15,605,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,533,391 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,434,410 |
|
|
|
- |
|
|||
使用权益法核算投资(附注13) |
|
|
24,119,008 |
|
|
|
1 |
|
|
|
21,963,418 |
|
|
|
1 |
|
|
|
20,294,816 |
|
|
|
1 |
|
|||
物业、厂房及设备(附注14) |
|
|
2,104,330,654 |
|
|
|
53 |
|
|
|
1,975,118,704 |
|
|
|
53 |
|
|
|
1,658,551,290 |
|
|
|
57 |
|
|||
使用权资产(附注15) |
|
|
32,922,146 |
|
|
|
1 |
|
|
|
32,734,537 |
|
|
|
1 |
|
|
|
32,282,312 |
|
|
|
1 |
|
|||
无形资产(附注16) |
|
|
25,620,051 |
|
|
|
1 |
|
|
|
26,821,697 |
|
|
|
1 |
|
|
|
25,012,688 |
|
|
|
1 |
|
|||
递延所得税资产(附注4) |
|
|
53,903,541 |
|
|
|
1 |
|
|
|
49,153,886 |
|
|
|
1 |
|
|
|
31,254,225 |
|
|
|
1 |
|
|||
可退还的押金 |
|
|
4,073,354 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,624,854 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,193,924 |
|
|
|
- |
|
|||
其他非流动资产 |
|
|
3,852,446 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,592,169 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,919,749 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动资产总额 |
|
|
2,270,439,035 |
|
|
|
57 |
|
|
|
2,118,430,548 |
|
|
|
57 |
|
|
|
1,779,344,638 |
|
|
|
61 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
共计 |
|
$ |
3,992,676,667 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
3,725,503,455 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
2,919,131,461 |
|
|
|
100 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
短期贷款(附注17及29) |
|
$ |
144,550,897 |
|
|
|
4 |
|
|
$ |
114,921,333 |
|
|
|
3 |
|
|
$ |
137,123,748 |
|
|
|
5 |
|
|||
按公允价值计提损益的财务负债(附注7) |
|
|
2,203,138 |
|
|
|
- |
|
|
|
681,914 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,958,208 |
|
|
|
- |
|
|||
对冲金融负债(附注10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9,642 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
应付帐款 |
|
|
48,653,183 |
|
|
|
1 |
|
|
|
47,285,603 |
|
|
|
1 |
|
|
|
36,653,115 |
|
|
|
1 |
|
|||
应付关联方款项(附注31) |
|
|
1,450,896 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,437,186 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,944,990 |
|
|
|
- |
|
|||
应支付的工资和奖金 |
|
|
21,077,111 |
|
|
|
1 |
|
|
|
23,802,100 |
|
|
|
1 |
|
|
|
15,696,178 |
|
|
|
1 |
|
|||
雇员应计利润分红及董事薪酬(附注28) |
|
|
48,766,534 |
|
|
|
1 |
|
|
|
36,524,741 |
|
|
|
1 |
|
|
|
44,149,585 |
|
|
|
1 |
|
|||
应付款给承包商和设备供应商 |
|
|
122,915,512 |
|
|
|
3 |
|
|
|
145,742,148 |
|
|
|
4 |
|
|
|
109,037,744 |
|
|
|
4 |
|
|||
应付现金股息(附注20) |
|
|
142,617,093 |
|
|
|
4 |
|
|
|
142,617,093 |
|
|
|
4 |
|
|
|
129,651,902 |
|
|
|
4 |
|
|||
应缴所得税(附注4) |
|
|
87,693,132 |
|
|
|
2 |
|
|
|
59,647,152 |
|
|
|
2 |
|
|
|
74,018,602 |
|
|
|
3 |
|
|||
长期负债--流动部分(附注18、19和29) |
|
|
16,791,667 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,566,667 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
应计费用和其他流动负债(附注15、21、29和31) |
|
|
186,148,544 |
|
|
|
5 |
|
|
|
162,267,779 |
|
|
|
4 |
|
|
|
111,414,540 |
|
|
|
4 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债总额 |
|
|
822,867,707 |
|
|
|
21 |
|
|
|
739,503,358 |
|
|
|
20 |
|
|
|
661,648,612 |
|
|
|
23 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应付债券(附注18及29) |
|
|
629,650,221 |
|
|
|
16 |
|
|
|
610,070,652 |
|
|
|
16 |
|
|
|
276,838,303 |
|
|
|
10 |
|
|||
长期银行贷款(附注19及29) |
|
|
3,087,714 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,309,131 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,623,824 |
|
|
|
- |
|
|||
递延所得税负债(附注4) |
|
|
1,899,315 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,873,877 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,895,572 |
|
|
|
- |
|
|||
租赁负债(附注15及29) |
|
|
21,065,933 |
|
|
|
- |
|
|
|
20,764,214 |
|
|
|
1 |
|
|
|
21,074,764 |
|
|
|
1 |
|
|||
确定福利负债净额(附注4) |
|
|
8,533,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
11,036,879 |
|
|
|
- |
|
|
|
11,294,513 |
|
|
|
- |
|
|||
保证存款 |
|
|
706,708 |
|
|
|
- |
|
|
|
686,762 |
|
|
|
- |
|
|
|
349,500 |
|
|
|
- |
|
|||
其他(注21) |
|
|
183,397,025 |
|
|
|
5 |
|
|
|
167,525,377 |
|
|
|
5 |
|
|
|
2,409,411 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流动负债总额 |
|
|
848,340,206 |
|
|
|
21 |
|
|
|
815,266,892 |
|
|
|
22 |
|
|
|
316,485,887 |
|
|
|
11 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总负债 |
|
|
1,671,207,913 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,554,770,250 |
|
|
|
42 |
|
|
|
978,134,499 |
|
|
|
34 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
母公司股东应占权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股本(附注4及20) |
|
|
259,317,675 |
|
|
|
6 |
|
|
|
259,303,805 |
|
|
|
7 |
|
|
|
259,303,805 |
|
|
|
9 |
|
|||
资本盈余(附注4、20及27) |
|
|
65,215,135 |
|
|
|
2 |
|
|
|
64,761,602 |
|
|
|
2 |
|
|
|
64,753,607 |
|
|
|
2 |
|
|||
留存收益(附注4和20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
拨作法定资本储备 |
|
|
311,146,899 |
|
|
|
8 |
|
|
|
311,146,899 |
|
|
|
8 |
|
|
|
311,146,899 |
|
|
|
11 |
|
|||
拨作特别资本储备 |
|
|
62,608,515 |
|
|
|
1 |
|
|
|
59,304,212 |
|
|
|
2 |
|
|
|
54,679,873 |
|
|
|
2 |
|
|||
未分配收益 |
|
|
1,664,506,123 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,536,378,550 |
|
|
|
41 |
|
|
|
1,297,445,035 |
|
|
|
44 |
|
|||
|
|
|
2,038,261,537 |
|
|
|
51 |
|
|
|
1,906,829,661 |
|
|
|
51 |
|
|
|
1,663,271,807 |
|
|
|
57 |
|
|||
其他(附注4、20及27) |
|
|
(47,492,685 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(62,608,515 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(48,392,823 |
) |
|
|
(2 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
库藏股(附注4及20) |
|
|
(871,566 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
母公司股东应占权益 |
|
|
2,314,430,096 |
|
|
|
58 |
|
|
|
2,168,286,553 |
|
|
|
58 |
|
|
|
1,938,936,396 |
|
|
|
66 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非控制性权益 |
|
|
7,038,658 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,446,652 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,060,566 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总股本 |
|
|
2,321,468,754 |
|
|
|
58 |
|
|
|
2,170,733,205 |
|
|
|
58 |
|
|
|
1,940,996,962 |
|
|
|
66 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
共计 |
|
$ |
3,992,676,667 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
3,725,503,455 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
2,919,131,461 |
|
|
|
100 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注是综合财务报表的组成部分。
3
台积电有限公司及其附属公司
综合全面收益表
(单位:新台币千元,每股盈利除外)
(已审核,未审核)
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||
|
|
金额 |
|
% |
|
金额 |
|
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
净收入(附注21、31及36) |
|
$ |
491,075,873 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
|
|
100 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
收入成本(附注12、28及31) |
|
|
217,872,707 |
|
|
|
44 |
|
|
|
172,570,800 |
|
|
|
48 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
273,203,166 |
|
|
|
56 |
|
|
|
189,839,430 |
|
|
|
52 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
营运开支(附注28及31) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
研发 |
|
|
36,048,540 |
|
|
|
7 |
|
|
|
30,756,358 |
|
|
|
8 |
|
||
一般和行政 |
|
|
10,500,027 |
|
|
|
2 |
|
|
|
6,524,245 |
|
|
|
2 |
|
||
营销 |
|
|
2,062,623 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1,831,230 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总运营费用 |
|
|
48,611,190 |
|
|
|
10 |
|
|
|
39,111,833 |
|
|
|
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他营业收入和支出,净额(附注14、15和28) |
|
|
(801,858 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(189,407 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
营业收入(附注36) |
|
|
223,790,118 |
|
|
|
46 |
|
|
|
150,538,190 |
|
|
|
42 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
营业外收入和费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
相联者的利润份额 |
|
|
1,725,490 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,267,112 |
|
|
|
- |
|
||
利息收入(附注22) |
|
|
1,673,879 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,460,904 |
|
|
|
- |
|
||
其他收入 |
|
|
308,383 |
|
|
|
- |
|
|
|
308,084 |
|
|
|
- |
|
||
净汇兑收益(附注34) |
|
|
1,742,888 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,473,989 |
|
|
|
2 |
|
||
财务成本(附注23) |
|
|
(2,140,766 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(772,095 |
) |
|
|
- |
|
||
其他损益,净额(附注24) |
|
|
(268,296 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3,211,795 |
) |
|
|
(1 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
营业外收入和费用总额 |
|
|
3,041,578 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,526,199 |
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税前收入 |
|
|
226,831,696 |
|
|
|
46 |
|
|
|
155,064,389 |
|
|
|
43 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出(附注4和25) |
|
|
23,958,322 |
|
|
|
5 |
|
|
|
15,325,640 |
|
|
|
4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
|
202,873,374 |
|
|
|
41 |
|
|
|
139,738,749 |
|
|
|
39 |
|
(续)
4
台积电有限公司及其附属公司
综合全面收益表
(单位:新台币千元,每股盈利除外)
(已审核,未审核)
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||
|
|
金额 |
|
% |
|
金额 |
|
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
其他全面收益(亏损)(附注20和25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
不会在以后重新分类为损益的项目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
通过其他综合收益按公允价值投资于权益工具的未实现收益(亏损) |
|
$ |
315,959 |
|
|
|
- |
|
|
$ |
(109,189 |
) |
|
|
- |
|
||
套期工具损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
|
|
- |
|
||
联营公司其他综合收益的份额 |
|
|
43,839 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,147 |
|
|
|
- |
|
||
与以后不会重新分类的项目相关的所得税费用 |
|
|
(15 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(55,771 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
359,783 |
|
|
|
- |
|
|
|
(198,229 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
可随后重新分类为损益的项目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
涉外业务翻译中的汇兑差额 |
|
|
19,345,591 |
|
|
|
4 |
|
|
|
7,805,805 |
|
|
|
2 |
|
||
通过其他全面收益以公允价值投资于债务工具的未实现亏损 |
|
|
(5,105,144 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1,666,021 |
) |
|
|
(1 |
) |
||
套期保值工具的收益 |
|
|
693,828 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
联营公司其他综合收益的份额 |
|
|
164,459 |
|
|
|
- |
|
|
|
25,455 |
|
|
|
- |
|
||
与随后可能重新分类的项目相关的所得税费用 |
|
|
(47,300 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
15,051,434 |
|
|
|
3 |
|
|
|
6,165,239 |
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
当期扣除所得税后的其他全面收入 |
|
|
15,411,217 |
|
|
|
3 |
|
|
|
5,967,010 |
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
当期综合收益合计 |
|
$ |
218,284,591 |
|
|
|
44 |
|
|
$ |
145,705,759 |
|
|
|
40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
可归因于以下方面的净收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
母公司的股东 |
|
$ |
202,732,975 |
|
|
|
41 |
|
|
$ |
139,690,493 |
|
|
|
39 |
|
||
非控制性权益 |
|
|
140,399 |
|
|
|
- |
|
|
|
48,256 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
202,873,374 |
|
|
|
41 |
|
|
$ |
139,738,749 |
|
|
|
39 |
|
(续)
5
台积电有限公司及其附属公司
综合全面收益表
(单位:新台币千元,每股盈利除外)
(已审核,未审核)
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||
|
|
金额 |
|
% |
|
金额 |
|
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
可归因于以下各项的全面收入总额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
母公司的股东 |
|
$ |
218,283,654 |
|
|
|
44 |
|
|
$ |
145,657,311 |
|
|
|
40 |
|
||
非控制性权益 |
|
|
937 |
|
|
|
- |
|
|
|
48,448 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
218,284,591 |
|
|
|
44 |
|
|
$ |
145,705,759 |
|
|
|
40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股盈利(新台币,附注26) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基本每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
稀释后每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注是综合财务报表的组成部分。
(结束语)
6
台积电有限公司及其附属公司
合并权益变动表
(单位:新台币千元)
(已审核,未审核)
|
|
母公司股东应占权益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未实现 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益(亏损)在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
展会上的资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国 |
|
通过以下方式实现价值 |
|
|
|
不劳而获 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
股本-普通股 |
|
|
|
留存收益 |
|
货币 |
|
其他 |
|
收益(亏损)在 |
|
以股票为基础 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
|
|
|
|
法定资本 |
|
专项资本 |
|
未被挪用 |
|
|
|
翻译 |
|
全面 |
|
对冲 |
|
员工 |
|
|
|
财务处 |
|
|
|
非控制性 |
|
总计 |
||||||||||||||||||
|
|
(单位:千) |
|
金额 |
|
资本盈余 |
|
储备 |
|
储备 |
|
收益 |
|
总计 |
|
储备 |
|
收入 |
|
仪器 |
|
补偿 |
|
总计 |
|
库存 |
|
总计 |
|
利益 |
|
权益 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
余额,2022年1月1日 |
|
|
25,930,380 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
$ |
64,761,602 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
59,304,212 |
|
$ |
1,536,378,550 |
|
$ |
1,906,829,661 |
|
$ |
(63,303,361 |
) |
$ |
574,310 |
|
$ |
120,536 |
|
$ |
- |
|
$ |
(62,608,515 |
) |
$ |
- |
|
$ |
2,168,286,553 |
|
$ |
2,446,652 |
|
$ |
2,170,733,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特别资本公积 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,304,303 |
|
|
(3,304,303 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
向股东派发现金股利 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
总计 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,304,303 |
|
|
(74,612,849 |
) |
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三个月的净收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
202,732,975 |
|
|
202,732,975 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
202,732,975 |
|
|
140,399 |
|
|
202,873,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三个月扣除所得税后的其他全面收益(亏损) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
19,649,475 |
|
|
(4,778,602 |
) |
|
679,806 |
|
|
- |
|
|
15,550,679 |
|
|
- |
|
|
15,550,679 |
|
|
(139,462 |
) |
|
15,411,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三个月的全面收益(亏损)总额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
202,732,975 |
|
|
202,732,975 |
|
|
19,649,475 |
|
|
(4,778,602 |
) |
|
679,806 |
|
|
- |
|
|
15,550,679 |
|
|
- |
|
|
218,283,654 |
|
|
937 |
|
|
218,284,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的支付安排 |
|
|
1,387 |
|
|
|
13,870 |
|
|
438,029 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(425,224 |
) |
|
(425,224 |
) |
|
- |
|
|
26,675 |
|
|
- |
|
|
26,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购的库存股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(871,566 |
) |
|
(871,566 |
) |
|
- |
|
|
(871,566 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通过其他全面收益按公允价值处置权益工具投资 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7,447 |
|
|
7,447 |
|
|
- |
|
|
(7,447 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(7,447 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
套期保值工具损失基数调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对相联者权益变动份额的调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
30 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
30 |
|
|
- |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从子公司权益变动份额中扣除 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
15,474 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
15,474 |
|
|
4,587,381 |
|
|
4,602,855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增加非控股权益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,688 |
|
|
3,688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2022年3月31日 |
|
|
25,931,767 |
|
|
$ |
259,317,675 |
|
$ |
65,215,135 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
62,608,515 |
|
$ |
1,664,506,123 |
|
$ |
2,038,261,537 |
|
$ |
(43,653,886 |
) |
$ |
(4,211,739 |
) |
$ |
798,164 |
|
$ |
(425,224 |
) |
$ |
(47,492,685 |
) |
$ |
(871,566 |
) |
$ |
2,314,430,096 |
|
$ |
7,038,658 |
|
$ |
2,321,468,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余额,2021年1月1日 |
|
|
25,930,380 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
$ |
56,347,243 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
42,259,146 |
|
$ |
1,235,280,036 |
|
$ |
1,588,686,081 |
|
$ |
(57,001,627 |
) |
$ |
2,321,754 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
(54,679,873 |
) |
$ |
- |
|
$ |
1,849,657,256 |
|
$ |
964,743 |
|
$ |
1,850,621,999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益的分配 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特别资本公积 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
12,420,727 |
|
|
(12,420,727 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
向股东派发现金股利 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
总计 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
12,420,727 |
|
|
(77,246,678 |
) |
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至本季度止三个月的净收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
139,690,493 |
|
|
139,690,493 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
139,690,493 |
|
|
48,256 |
|
|
139,738,749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三个月扣除所得税后的其他全面收益(亏损) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7,831,185 |
|
|
(1,822,951 |
) |
|
(41,416 |
) |
|
- |
|
|
5,966,818 |
|
|
- |
|
|
5,966,818 |
|
|
192 |
|
|
5,967,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2021年3月31日的三个月的全面收益(亏损)总额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
139,690,493 |
|
|
139,690,493 |
|
|
7,831,185 |
|
|
(1,822,951 |
) |
|
(41,416 |
) |
|
- |
|
|
5,966,818 |
|
|
- |
|
|
145,657,311 |
|
|
48,448 |
|
|
145,705,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通过其他全面收益按公允价值处置权益工具投资 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(278,816 |
) |
|
(278,816 |
) |
|
- |
|
|
278,816 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
278,816 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
套期保值工具收益基数调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对相联者权益变动份额的调整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
82 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
82 |
|
|
- |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从实际出售时收到的对价与子公司净资产账面金额的差额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
8,406,282 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
8,406,282 |
|
|
1,045,516 |
|
|
9,451,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增加非控股权益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
1,704 |
|
|
1,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购附属公司的效果 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
155 |
|
|
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2021年3月31日 |
|
|
25,930,380 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
$ |
64,753,607 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
54,679,873 |
|
$ |
1,297,445,035 |
|
$ |
1,663,271,807 |
|
$ |
(49,170,442 |
) |
$ |
777,619 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
(48,392,823 |
) |
$ |
- |
|
$ |
1,938,936,396 |
|
$ |
2,060,566 |
|
$ |
1,940,996,962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注是综合财务报表的组成部分。
7
台积电有限公司及其附属公司
合并现金流量表
(单位:新台币千元)
(已审核,未审核)
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
||||||
所得税前收入 |
|
$ |
226,831,696 |
|
|
$ |
155,064,389 |
|
||
对以下各项进行调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
折旧费用 |
|
|
108,934,265 |
|
|
|
98,972,867 |
|
||
摊销费用 |
|
|
2,167,798 |
|
|
|
1,927,451 |
|
||
对债务工具投资确认(冲销)的预期信贷损失 |
|
|
11,768 |
|
|
|
(497 |
) |
||
融资成本 |
|
|
2,140,766 |
|
|
|
772,095 |
|
||
相联者的利润份额 |
|
|
(1,725,490 |
) |
|
|
(1,267,112 |
) |
||
利息收入 |
|
|
(1,673,879 |
) |
|
|
(1,460,904 |
) |
||
基于股份的薪酬 |
|
|
27,453 |
|
|
|
1,704 |
|
||
处置或报废财产、厂房和设备的损失(收益),净额 |
|
|
48,257 |
|
|
|
(9,960 |
) |
||
财产、厂房和设备的减值损失 |
|
|
790,740 |
|
|
|
274,388 |
|
||
通过其他综合收益以公允价值处置债务工具投资的损失(收益)净额 |
|
|
140,778 |
|
|
|
(2,986 |
) |
||
净汇兑损失(收益) |
|
|
2,074,789 |
|
|
|
(4,773,733 |
) |
||
股息收入 |
|
|
(75 |
) |
|
|
(169,167 |
) |
||
其他 |
|
|
(258,328 |
) |
|
|
(192,049 |
) |
||
经营性资产和负债变动情况: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按公允价值计入损益的金融工具 |
|
|
918,808 |
|
|
|
3,929,781 |
|
||
应收票据和应收账款净额 |
|
|
(15,260,809 |
) |
|
|
(21,663,073 |
) |
||
关联方应收账款 |
|
|
134,314 |
|
|
|
222,559 |
|
||
关联方的其他应收款 |
|
|
3,366 |
|
|
|
(1,946 |
) |
||
盘存 |
|
|
(7,016,361 |
) |
|
|
(17,214,161 |
) |
||
其他金融资产 |
|
|
1,229,128 |
|
|
|
(2,917,033 |
) |
||
其他流动资产 |
|
|
(1,132,181 |
) |
|
|
771,765 |
|
||
应付帐款 |
|
|
1,367,580 |
|
|
|
(2,334,169 |
) |
||
对关联方的应付款项 |
|
|
13,710 |
|
|
|
(162,728 |
) |
||
应支付的工资和奖金 |
|
|
(2,724,989 |
) |
|
|
(4,375,063 |
) |
||
雇员应计利润分红及董事薪酬 |
|
|
12,241,793 |
|
|
|
8,468,539 |
|
||
应计费用和其他流动负债 |
|
|
5,607,202 |
|
|
|
14,976,395 |
|
||
其他非流动负债 |
|
|
40,423,182 |
|
|
|
- |
|
||
确定福利负债净额 |
|
|
(2,503,589 |
) |
|
|
(619,561 |
) |
||
运营产生的现金 |
|
|
372,811,692 |
|
|
|
228,217,791 |
|
||
已缴纳的所得税 |
|
|
(642,004 |
) |
|
|
(402,085 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经营活动产生的现金净额 |
|
|
372,169,688 |
|
|
|
227,815,706 |
|
(续)
8
台积电有限公司及其附属公司
合并现金流量表
(单位:新台币千元)
(已审核,未审核)
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
||||||
收购: |
|
|
|
|
||||||
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
$ |
(37,834,407 |
) |
|
$ |
(77,662,402 |
) |
||
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
(18,155,340 |
) |
|
|
- |
|
||
财产、厂房和设备 |
|
|
(262,134,719 |
) |
|
|
(248,028,725 |
) |
||
无形资产 |
|
|
(583,003 |
) |
|
|
(580,694 |
) |
||
处置或赎回以下资产所得收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
|
29,254,025 |
|
|
|
81,167,791 |
|
||
财产、厂房和设备 |
|
|
609,153 |
|
|
|
57,901 |
|
||
权益工具投资按公允价值通过其他综合收益返还资本的收益 |
|
|
- |
|
|
|
62,837 |
|
||
对套期保值金融工具的再认识 |
|
|
536,873 |
|
|
|
112,133 |
|
||
收到的利息 |
|
|
1,526,825 |
|
|
|
1,494,002 |
|
||
政府赠款的收益--房地产、厂房和设备 |
|
|
64,544 |
|
|
|
- |
|
||
政府赠款的收益--其他 |
|
|
3,085 |
|
|
|
- |
|
||
收到的其他股息 |
|
|
75 |
|
|
|
169,167 |
|
||
租约预付款增加 |
|
|
- |
|
|
|
(1,200,000 |
) |
||
已支付的可退还押金 |
|
|
(1,670,390 |
) |
|
|
(47,212 |
) |
||
可退还的押金 |
|
|
309,488 |
|
|
|
203,788 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(288,073,791 |
) |
|
|
(244,251,414 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
增加短期贷款 |
|
|
30,529,474 |
|
|
|
52,072,068 |
|
||
发行债券所得款项 |
|
|
19,600,000 |
|
|
|
21,100,000 |
|
||
债券的偿还 |
|
|
- |
|
|
|
(2,600,000 |
) |
||
银行长期贷款收益 |
|
|
- |
|
|
|
660,000 |
|
||
支付可归因于发行债券的交易费用 |
|
|
(21,200 |
) |
|
|
(21,702 |
) |
||
收购的库存股 |
|
|
(871,566 |
) |
|
|
- |
|
||
偿还租赁负债的本金部分 |
|
|
(523,177 |
) |
|
|
(532,552 |
) |
||
支付的利息 |
|
|
(1,103,792 |
) |
|
|
(772,710 |
) |
||
已收到保证金 |
|
|
8,502 |
|
|
|
91,458 |
|
||
退还保证金 |
|
|
(1,648 |
) |
|
|
(4,107 |
) |
||
现金股利 |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
|
(64,825,951 |
) |
||
出售子公司的所有权权益(不失去控制权) |
|
|
- |
|
|
|
9,451,798 |
|
||
增加非控股权益 |
|
|
4,605,765 |
|
|
|
155 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
融资活动产生(用于)的现金净额 |
|
|
(19,086,188 |
) |
|
|
14,618,457 |
|
(续)
9
台积电有限公司及其附属公司
合并现金流量表
(单位:新台币千元)
(已审核,未审核)
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
$ |
21,589,745 |
|
|
$ |
6,374,461 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物净增加情况 |
|
|
86,599,454 |
|
|
|
4,557,210 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期初现金及现金等价物 |
|
|
1,064,990,192 |
|
|
|
660,170,647 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
1,151,589,646 |
|
|
$ |
664,727,857 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注是综合财务报表的组成部分。
(结束语)
10
台积电有限公司及其附属公司
合并财务报表附注
截至2022年和2021年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
(已审核,未审核)
1. |
一般信息 |
台积电股份有限公司(台积电),Republic of China(R.O.C.)公司成立于1987年2月21日。台积电是半导体行业的专业代工厂,主要从事集成电路和其他半导体器件的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及掩模制造。
1994年9月5日,台积电股票在台湾证券交易所上市。1997年10月8日,台积电以美国存托股份(ADS)的形式在纽约证券交易所(NYSE)上市了部分股票。
注册机构地址及主要营业地点为理想汽车新路8号。6、台湾新竹科技园。台积电子公司的主要经营活动见附注4。
2. |
财务报表的授权 |
随附的合并财务报表已于2022年5月10日由董事会批准并授权发布。
3. |
适用新的和修订的国际财务报告准则 |
|
a. |
《国际财务报告准则》(IFRS)、《国际会计准则》(IAS)、《IFRIC解释》(IFRIC)和《SIC解释》(SIC)(统称为《IFRS》)修正案的初步应用,并由金融监督委员会(FSC)批准并发布生效 |
金管会认可及颁布的国际财务报告准则修订最初实施时,对台积电及其附属公司(统称为“本公司”)的会计政策并无重大影响。
|
b. |
国际会计准则理事会(IASB)发布但尚未由FSC认可并发布的国际财务报告准则 |
新的、修订的或修订的标准和解释 |
|
签发生效日期 |
|
|
|
对国际财务报告准则第10号和国际会计准则第28号“投资者与其关联方或合资企业之间的资产出售或出资”的修订 |
|
由国际会计准则理事会确定 |
对《国际会计准则》1“流动或非流动负债分类”的修正 |
|
2023年1月1日 |
对国际会计准则第1号“会计政策披露”的修正 |
|
2023年1月1日 |
对国际会计准则第8号“会计估计的定义”的修正 |
|
2023年1月1日 |
对国际会计准则第12号“与单一交易产生的资产和负债有关的递延税金”的修正 |
|
2023年1月1日 |
11
截至随附的综合财务报表发布之日起,本公司将继续评估最初采用上述准则或解释及相关适用期间对其财务状况和财务业绩的影响。相关影响将在公司完成评估后披露。
4. |
重要会计政策摘要 |
除下列事项外,该等综合财务报表所采用的会计政策与截至2021年12月31日止年度的综合财务报表所采用的会计政策一致。
为方便读者,所附合并财务报表已从R.O.C.所编制和使用的中文原文翻译成英文。如果英文和中文原文有任何冲突,或者两个版本的解释有任何不同,应以中文合并财务报表为准。
合规声明
随附的综合财务报表乃根据证券发行机构财务报告编制规定及国际会计准则第34号“中期财务报告”编制,并已获金管会认可及发布生效。综合财务报表并未按金管会认可及生效的国际财务报告准则(统称“台湾-国际财务报告准则”)编制一套完整的年度综合财务报表所需的所有披露。
巩固的基础
编制基础和合并财务报表的基础
该等综合财务报表所采用的综合财务报表的编制基准及基准,与截至2021年12月31日止年度的综合财务报表所采用的基准一致。
合并财务报表中的子公司
报告期末各子公司的详细情况如下:
|
|
|
|
|
|
编制 |
|
所有权百分比 |
|
|
||||||||||
投资者姓名或名称 |
|
被投资方名称 |
|
主营业务和产品 |
|
和运营 位置 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
注意事项 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
台积电 |
|
台积电北美 |
|
集成电路和其他半导体器件的销售和营销 |
|
美国加利福尼亚州圣何塞 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
台积电欧洲(TSMC Europe B.V.) |
|
客户服务和支持活动 |
|
荷兰阿姆斯特丹 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电日本有限公司(台积电日本) |
|
客户服务和支持活动 |
|
日本横滨 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电设计技术日本公司(TSMC JDC) |
|
工程支持活动 |
|
日本横滨 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电日本3DIC研发中心(台积电3DIC) |
|
工程支持活动 |
|
日本横滨 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电韩国有限公司(TSMC Korea) |
|
客户服务和支持活动 |
|
韩国首尔 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电合伙人有限公司(TSMC Partners) |
|
投资从事半导体设计和制造的公司以及其他投资活动 |
|
托尔托拉,英属维尔京群岛 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电全球有限公司(TSMC Global) |
|
投资活动 |
|
托尔托拉,英属维尔京群岛 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
台积电中国有限公司(台积电中国) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、测试和计算机辅助设计 |
|
中国上海 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
台积电南京有限公司(台积电南京) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、测试和计算机辅助设计 |
|
中国南京 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
Visera技术有限公司(Visera Tech) |
|
彩色滤光片的研究、设计、开发、制造、销售、包装和测试 |
|
台湾新竹 |
|
|
73% |
|
|
|
73% |
|
|
|
73% |
|
|
- |
(续)
12
|
|
|
|
|
|
编制 |
|
所有权百分比 |
|
|
||||||||||
投资者姓名或名称 |
|
被投资方名称 |
|
主营业务和产品 |
|
和运营 位置 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
注意事项 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
台积电 |
|
台积电亚利桑那州公司(TSMC Arizona Corporation) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造、销售和测试 |
|
美国亚利桑那州凤凰城 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a), b) |
|
|
日本先进半导体制造公司(JASM) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、测试和计算机辅助设计 |
|
熊本,日本 |
|
|
81% |
|
|
|
100% |
|
|
|
- |
|
|
a), c) |
|
|
VentureTech联盟基金II,L.P.(VTAF II) |
|
投资科技初创公司 |
|
开曼群岛 |
|
|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
a) |
|
|
VentureTech联盟基金III,L.P.(VTAF III) |
|
投资科技初创公司 |
|
开曼群岛 |
|
|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
a) |
|
|
新兴基金L.P.(新兴基金) |
|
投资科技初创公司 |
|
开曼群岛 |
|
|
99.9% |
|
|
|
99.9% |
|
|
|
99.9% |
|
|
a) |
台积电合作伙伴 |
|
台积电发展有限公司(TSMC Development,Inc.) |
|
投资涉及半导体制造的公司 |
|
美国特拉华州 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
台积电科技公司(TSMC Technology,Inc.) |
|
工程支持活动 |
|
美国特拉华州 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
台积电设计技术加拿大公司(TSMC Canada) |
|
工程支持活动 |
|
加拿大安大略省 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
台积电发展 |
|
WaferTech,LLC(WaferTech) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造、销售和测试 |
|
美国华盛顿 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
VTAF III |
|
成长基金有限公司(成长基金) |
|
投资科技初创公司 |
|
开曼群岛 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
(结束语)
|
注a: |
这是一家非重大附属公司,其综合财务报表既未经本公司独立核数师审核,亦未经本公司独立核数师审核。 |
|
注b: |
台积电亚利桑那州成立于2020年11月。根据台积电亚利桑那州与凤凰城签订的开发协议条款,凤凰城承诺为拟建制造厂区域的各种公共基础设施项目提供约2.05亿美元,条件是台积电亚利桑那州达到规定支出和创造就业门槛的最低项目规模。 |
|
注c: |
JASM成立于2021年12月,并于2022年1月增资。增资后,台积电在嘉实的持股比例由100%降至81%。此外,JASM在2022年4月通过发行非累积优先股进行增资,台积电在JASM的持股比例从81%降至71%,投票权比例保持在81%。上述交易被计入股权交易,因为该交易并未改变台积电对日月光的控制权。 |
退休福利
中期的退休金成本以年初至今为基准,按上一财政年度末按精算厘定的退休金成本率计算。
库存股
库存股是指公司从市场回购的流通股,按成本列报,并在股东权益中扣除。当本公司注销库存股时,库存股账户减少,普通股和资本盈余--额外实收资本按比例冲销。当库存股的账面价值超过面值和额外实收资本的总和时,差额计入资本盈余-库存股交易和任何剩余金额的留存收益。
基于股份的支付安排
|
a. |
股权结算的股份支付安排 |
根据授予日期的公允价值和本公司对预期最终归属数量的最佳估计,员工限制性股份在归属期间按直线原则支出,其他股权未赚取员工福利相应增加。
当为员工发行限制性股票时,其他权益-未赚取的员工福利在授予日确认,员工的资本盈余-限制性股票相应增加。支付给员工的限制性股票股息,如员工在归属期间辞职,则不需要返还,在宣布股息时确认为费用,并对留存收益进行相应调整。
在每个报告期结束时,本公司会修订其对预期归属员工的限制性股份数目的估计。该等修订的影响于损益中确认,以便累计开支反映经修订的估计,并对员工的资本盈余限制性股份作出相应的调整。
13
|
b. |
以现金结算的股份付款安排 |
对于以现金结算的以股份为基础的付款,就所获得的服务确认负债,按所产生负债的公允价值计量。在每个报告期结束时,直至债务清偿为止,在清偿日,负债的公允价值被重新计量,公允价值的任何变化都在损益中确认。
税收
所得税支出是指当前应缴税金和递延税金的总和。中期所得税支出按适用于预期年度总收益的税率计提,即适用于中期税前收入的估计平均年有效所得税税率。
5. |
关键会计判断以及估计和不确定性的主要来源 |
该公司已经考虑了新冠肺炎对关键会计估计的经济影响,并将继续评估疫情对其财务状况和财务业绩的影响。此外,这些综合财务报表遵循了与编制截至2021年12月31日的年度的公司综合财务报表相同的关键会计判断以及估计和不确定性的主要来源。
6. |
现金和现金等价物 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
银行的现金和存款 |
|
$ |
1,150,018,438 |
|
|
$ |
1,058,808,104 |
|
|
$ |
655,679,622 |
|
|||
商业票据 |
|
|
999,273 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,139,850 |
|
|||
政府债券 |
|
|
571,935 |
|
|
|
906,743 |
|
|
|
4,236,566 |
|
|||
回购协议 |
|
|
- |
|
|
|
5,275,345 |
|
|
|
3,560,524 |
|
|||
机构债券 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
82,670 |
|
|||
公司债券 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
28,625 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
1,151,589,646 |
|
|
$ |
1,064,990,192 |
|
|
$ |
664,727,857 |
|
银行存款由高流动性的定期存款组成,这些存款很容易兑换成已知数额的现金,而且价值变化的风险微乎其微。
7. |
按公允价值计提损益的金融资产和负债 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
在FVTPL强制测量 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
远期外汇合约 |
|
$ |
758,452 |
|
|
$ |
159,048 |
|
|
$ |
26,897 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
远期外汇合约 |
|
$ |
2,203,138 |
|
|
$ |
681,914 |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
14
本公司订立远期外汇合约,以管理因外汇汇率波动而带来的风险。这些远期外汇合约不符合对冲会计的标准。因此,本公司并无对该等远期外汇合约进行对冲会计处理。
未平仓远期外汇合约包括以下内容:
|
|
|
|
合同金额 |
||
|
|
到期日 |
|
(单位:千) |
||
|
|
|
|
|
||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
卖新台币 |
|
2022年4月至2022年6月 |
|
新台币 |
118,373,692 |
|
卖出美元 |
|
2022年4月至2022年5月 |
|
美元 |
1,674,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卖新台币 |
|
2022年1月至2022年3月 |
|
新台币 |
132,734,482 |
|
卖出美元 |
|
2022年1月至2022年3月 |
|
美元 |
2,009,148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卖新台币 |
|
2021年4月至2021年6月 |
|
新台币 |
160,197,609 |
|
卖出美元 |
|
2021年4月至2021年6月 |
|
美元 |
1,516,973 |
|
8. |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
FVTOCI对债务工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司债券 |
|
$ |
59,119,180 |
|
|
$ |
57,253,161 |
|
|
$ |
56,344,907 |
|
|||
机构债券/机构抵押贷款支持证券 |
|
|
32,024,446 |
|
|
|
32,070,114 |
|
|
|
43,032,383 |
|
|||
政府债券 |
|
|
20,392,667 |
|
|
|
21,345,794 |
|
|
|
18,512,796 |
|
|||
资产支持证券 |
|
|
8,938,231 |
|
|
|
8,660,424 |
|
|
|
7,110,253 |
|
|||
商业票据 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
151,187 |
|
|||
|
|
|
120,474,524 |
|
|
|
119,329,493 |
|
|
|
125,151,526 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FVTOCI对股权工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非上市股权投资 |
|
|
6,011,937 |
|
|
|
5,887,892 |
|
|
|
4,401,224 |
|
|||
上市股票 |
|
|
521,241 |
|
|
|
189,758 |
|
|
|
56,781 |
|
|||
|
|
|
6,533,178 |
|
|
|
6,077,650 |
|
|
|
4,458,005 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
127,007,702 |
|
|
$ |
125,407,143 |
|
|
$ |
129,609,531 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
当前 |
|
$ |
120,995,765 |
|
|
$ |
119,519,251 |
|
|
$ |
125,208,307 |
|
|||
非电流 |
|
|
6,011,937 |
|
|
|
5,887,892 |
|
|
|
4,401,224 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
127,007,702 |
|
|
$ |
125,407,143 |
|
|
$ |
129,609,531 |
|
这些对股权工具的投资是为了中长期目的而持有,因此被计入FVTOCI。对于从这些投资中确认的股息,请参阅合并现金流量表。截至2022年和2021年3月31日,所有股息主要来自报告期末持有的投资。
15
截至2022年3月31日止三个月,随着公司调整其投资组合,FVTOCI指定的股权投资被剥离新台币36,025,000元。FVTOCI金融资产相关其他权益未实现损益新台币7,447,000台币已转作增加留存收益。
截至2022年和2021年3月31日,预期信贷损失累计损失准备分别为34,972,000台币和32,705,000台币,分别在FVTOCI的债务工具投资项下确认。有关信贷风险管理及预期信贷损失的资料,请参阅附注30。
9. |
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司债券 |
|
$ |
24,045,849 |
|
|
$ |
5,310,039 |
|
|
$ |
11,135,778 |
|
|||
减去:减值损失准备 |
|
|
(14,565 |
) |
|
|
(3,077 |
) |
|
|
(6,946 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
24,031,284 |
|
|
$ |
5,306,962 |
|
|
$ |
11,128,832 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
当前 |
|
$ |
8,425,386 |
|
|
$ |
3,773,571 |
|
|
$ |
6,694,422 |
|
|||
非电流 |
|
|
15,605,898 |
|
|
|
1,533,391 |
|
|
|
4,434,410 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
24,031,284 |
|
|
$ |
5,306,962 |
|
|
$ |
11,128,832 |
|
有关按摊余成本计算的金融资产的信贷风险管理及预期信贷损失的资料,请参阅附注30。
10. |
套期保值金融工具 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金融资产-流动 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允价值对冲 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
利率期货合约 |
|
$ |
78,343 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
64,349 |
|
|||
现金流对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
远期利率合约 |
|
|
208,481 |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
$ |
286,824 |
|
|
$ |
13,468 |
|
|
$ |
64,349 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财务负债--流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公允价值对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利率期货合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
9,642 |
|
|
$ |
- |
|
公允价值对冲
本公司订立利率期货合约,用于部分对冲本公司固定收益投资因利率波动而导致的公允价值变动。对冲比率根据金融市场的变化进行调整,上限为100%。
在经济关系的基础上,利率期货合约的价值和被对冲的金融资产的价值随着利率的变动而以相反的方向变化。
16
在这些套期保值关系中,套期保值失效的主要来源是被套期保值金融资产的信用风险,这并没有反映在利率期货合约的公允价值中。在套期保值期间,这些套期保值关系没有出现其他无效的来源。在损益中确认的套期保值无效金额归入其他损益净额。
下表总结了与利率风险对冲相关的信息。
March 31, 2022
套期保值工具 |
|
合同金额 (美元以千为单位) |
|
成熟性 |
||
|
|
|
|
|
||
利率期货合约--美国公债期货 |
|
美元 |
95,100 |
|
|
2022年6月 |
套期保值项目 |
|
资产账面金额 |
|
公允价值套期保值调整累计金额 |
||||
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融资产 |
|
$ |
4,849,920 |
|
|
$ |
(78,343 |
) |
2021年12月31日
套期保值工具 |
|
合同金额 (美元以千为单位) |
|
成熟性 |
||
|
|
|
|
|
||
利率期货合约--美国公债期货 |
|
美元 |
53,900 |
|
|
2022年3月 |
套期保值项目 |
|
资产账面金额 |
|
公允价值套期保值调整累计金额 |
||||
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融资产 |
|
$ |
4,079,274 |
|
|
$ |
9,642 |
|
March 31, 2021
套期保值工具 |
|
合同金额 (美元以千为单位) |
|
成熟性 |
||
|
|
|
|
|
||
利率期货合约--美国公债期货 |
|
美元 |
111,900 |
|
|
2021年6月 |
套期保值项目 |
|
资产账面金额 |
|
公允价值套期保值调整累计金额 |
||||
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融资产 |
|
$ |
8,355,989 |
|
|
$ |
(64,349 |
) |
17
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的影响详情如下:
套期工具/套期保值项目 |
|
增加 (减少)用于计算套期保值无效的价值 |
||||||||
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
套期保值工具 |
|
|
|
|
||||||
利率期货合约--美国公债期货 |
|
$ |
118,201 |
|
|
$ |
176,576 |
|
||
套期保值项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTOCI的金融资产 |
|
|
(118,201 |
) |
|
|
(176,576 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
现金流对冲
该公司签订远期合同,部分对冲与某些极有可能发生的预期交易(资本支出或债务发行)相关的汇率风险或利率风险。对冲比率根据金融市场的变化进行调整,上限为100%。远期合约的到期日为12个月或更短。
在经济关系的基础上,公司预计远期合约的价值和对冲交易的价值将随着汇率或利率的变动而朝着相反的方向变化。
在这些套期保值关系中,套期保值无效的主要原因是交易对手自身的信用风险对远期合约公允价值的影响。这些套期保值关系没有出现其他无效的来源。于截至2022年及2021年3月31日止三个月,因套期工具公允价值变动而产生的损益、转入套期项目初始账面值的金额及重新分类为套期项目融资成本的金额,请参阅附注20(D)。
下表汇总了与利率风险对冲相关的信息。
March 31, 2022
套期保值工具 |
|
合同金额 (单位:千) |
|
成熟性 |
|
收支平衡 其他股权(继续对冲) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
远期利率合约 |
|
美元 |
310,000 |
|
|
2022年4月 |
|
$ |
774,693 |
|
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的影响详情如下:
套期工具/套期保值项目 |
|
增加 效率低下 |
||||||
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
套期保值工具 |
|
|
|
|
||||
远期外汇合同(资本支出) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(41,416 |
) |
远期利率合约(债务发行) |
|
$ |
695,172 |
|
|
$ |
- |
|
(续)
18
套期工具/套期保值项目 |
|
增加 效率低下 |
||||||
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
套期保值项目 |
|
|
|
|
||||
预计交易(资本支出) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
41,416 |
|
预测交易(债务发行) |
|
$ |
(695,172 |
) |
|
$ |
- |
|
(结束语)
11. |
应收票据和应收账款净额 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以摊销成本计算 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
应收票据和应收账款 |
|
$ |
208,021,317 |
|
|
$ |
193,733,220 |
|
|
$ |
164,301,003 |
|
|||
减去:损失津贴 |
|
|
(407,375 |
) |
|
|
(347,020 |
) |
|
|
(319,588 |
) |
|||
|
|
|
207,613,942 |
|
|
|
193,386,200 |
|
|
|
163,981,415 |
|
|||
在FVTOCI |
|
|
5,232,949 |
|
|
|
4,199,909 |
|
|
|
3,161,921 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
212,846,891 |
|
|
$ |
197,586,109 |
|
|
$ |
167,143,336 |
|
该公司与银行签署了一项合同,出售某些应收账款,而不需要追索权和交易费用。这些应收账款被归类为FVTOCI,因为它们是在一种商业模式下持有的,其目标是通过收集合同现金流和出售金融资产来实现。
原则上,给予客户的付款期限为自发票开具之日起30天或发票开出后30天。除确认信用减值应收账款的减值损失外,本公司还根据客户按不同风险水平的预期信用损失率确认损失准备,并考虑了历史损失率和客户的财务状况、竞争力和业务前景等因素。对于逾期超过90天而没有抵押或担保的应收账款,本公司将全额确认损失准备金。
应收票据和应收账款的账龄分析
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未逾期 |
|
$ |
206,199,341 |
|
|
$ |
191,740,045 |
|
|
$ |
156,777,256 |
|
|||
逾期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
在30天内逾期 |
|
|
7,043,117 |
|
|
|
6,186,814 |
|
|
|
10,442,040 |
|
|||
逾期31-60天 |
|
|
11,555 |
|
|
|
6,182 |
|
|
|
243,554 |
|
|||
逾期61-120天 |
|
|
253 |
|
|
|
88 |
|
|
|
74 |
|
|||
逾期超过121天 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
减去:损失津贴 |
|
|
(407,375 |
) |
|
|
(347,020 |
) |
|
|
(319,588 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
212,846,891 |
|
|
$ |
197,586,109 |
|
|
$ |
167,143,336 |
|
该公司在FVTOCI分类的所有应收账款都没有逾期。
19
应收账款损失准备金变动情况
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
期初余额 |
|
$ |
347,020 |
|
|
$ |
246,626 |
|
||
规定 |
|
|
60,328 |
|
|
|
72,953 |
|
||
汇率变动的影响 |
|
|
27 |
|
|
|
9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末余额 |
|
$ |
407,375 |
|
|
$ |
319,588 |
|
截至2022年和2021年3月31日止三个月,损失准备的变动主要是由于不同风险水平的应收账款余额不同所致。
12. |
库存 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
成品 |
|
$ |
34,078,491 |
|
|
$ |
32,562,750 |
|
|
$ |
23,486,808 |
|
|||
Oracle Work in Process |
|
|
138,341,260 |
|
|
|
137,700,402 |
|
|
|
108,203,608 |
|
|||
原料 |
|
|
11,727,816 |
|
|
|
11,111,122 |
|
|
|
13,742,135 |
|
|||
用品和备件 |
|
|
15,971,115 |
|
|
|
11,728,047 |
|
|
|
9,135,017 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
200,118,682 |
|
|
$ |
193,102,321 |
|
|
$ |
154,567,568 |
|
在本报告所述期间,将存货减记为可变现净值以及因可变现净值增加而冲销存货的减记计入了收入成本。具体数额如下:
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
冲销存货减记 |
|
$ |
61,167 |
|
|
$ |
476,399 |
|
13. |
使用权益法核算投资 |
合伙人由以下人员组成:
|
|
|
|
地点: |
|
账面金额 |
|
所有权和投票权的百分比 由本公司持有 |
|||||||||||||||||||||||
联营公司名称 |
|
主要活动 |
|
注册成立及营运 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
先锋国际半导体公司(VIS) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、包装、测试和计算机辅助设计以及掩模的制造和设计服务 |
|
台湾新竹 |
|
$ |
11,969,823 |
|
|
$ |
10,613,127 |
|
|
$ |
9,691,577 |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|||
硅片系统制造有限公司(SSMC) |
|
集成电路和其他半导体器件的制造和销售 |
|
新加坡 |
|
|
7,255,271 |
|
|
|
6,795,699 |
|
|
|
6,280,146 |
|
|
|
39% |
|
|
|
39% |
|
|
|
39% |
|
(续)
20
|
|
|
|
地点: |
|
账面金额 |
|
所有权和投票权的百分比 由本公司持有 |
|||||||||||||||||||||||
联营公司名称 |
|
主要活动 |
|
注册成立及营运 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
XINTEC公司(XINTEC) |
|
晶片级芯片尺寸封装和晶片级钝化后互连服务 |
|
桃园,台湾 |
|
$ |
3,192,971 |
|
|
$ |
3,046,961 |
|
|
$ |
2,796,080 |
|
|
|
41% |
|
|
|
41% |
|
|
|
41% |
|
|||
全球统一计算公司(GUC) |
|
集成电路的研究、开发、制造、测试和营销 |
|
台湾新竹 |
|
|
1,679,084 |
|
|
|
1,484,683 |
|
|
|
1,497,735 |
|
|
|
35% |
|
|
|
35% |
|
|
|
35% |
|
|||
互助科技有限公司(Mutual-Pak) |
|
电子零件制造、电子材料批发和零售、射频识别的研究、开发和测试 |
|
台湾新北市 |
|
|
21,859 |
|
|
|
22,948 |
|
|
|
29,278 |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
$ |
24,119,008 |
|
|
$ |
21,963,418 |
|
|
$ |
20,294,816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(结束语)
按报告期末收盘价计算,本公司持有的联营公司上市股票所有权的市场价格摘要如下。收盘价代表活跃市场的报价,即第1级公允价值衡量标准。
联营公司名称 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
VIS |
|
$ |
57,795,825 |
|
|
$ |
73,347,312 |
|
|
$ |
50,136,137 |
|
GUC |
|
$ |
23,577,369 |
|
|
$ |
27,359,085 |
|
|
$ |
18,605,112 |
|
XINITE |
|
$ |
14,522,291 |
|
|
$ |
15,913,315 |
|
|
$ |
20,142,028 |
|
14. |
财产、厂房和设备 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司使用的资产 |
|
$ |
2,104,326,119 |
|
|
$ |
1,975,113,974 |
|
|
$ |
1,657,464,257 |
|
|||
受经营租约约束的资产 |
|
|
4,535 |
|
|
|
4,730 |
|
|
|
1,087,033 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
2,104,330,654 |
|
|
$ |
1,975,118,704 |
|
|
$ |
1,658,551,290 |
|
|
a. |
公司使用的资产 |
|
|
土地及土地改善工程 |
|
建筑物 |
|
机器和设备 |
|
办公室 装备 |
|
正在安装和在建的设备 |
|
总计 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2022年1月1日的余额 |
|
$ |
6,488,230 |
|
|
$ |
576,597,777 |
|
|
$ |
3,984,749,236 |
|
|
$ |
76,154,170 |
|
|
$ |
593,155,733 |
|
|
$ |
5,237,145,146 |
|
||||||
加法 |
|
|
553,702 |
|
|
|
6,138,909 |
|
|
|
82,559,973 |
|
|
|
2,262,408 |
|
|
|
143,859,010 |
|
|
|
235,374,002 |
|
||||||
处置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(718 |
) |
|
|
(9,809,295 |
) |
|
|
(46,089 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(9,856,102 |
) |
||||||
汇率变动的影响 |
|
|
99,003 |
|
|
|
1,425,333 |
|
|
|
6,163,236 |
|
|
|
165,124 |
|
|
|
2,099,307 |
|
|
|
9,952,003 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年3月31日的余额 |
|
$ |
7,140,935 |
|
|
$ |
584,161,301 |
|
|
$ |
4,063,663,150 |
|
|
$ |
78,535,613 |
|
|
$ |
739,114,050 |
|
|
$ |
5,472,615,049 |
|
(续)
21
|
|
土地及土地改善工程 |
|
建筑物 |
|
机器和设备 |
|
办公室 装备 |
|
正在安装和在建的设备 |
|
总计 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
累计折旧 和减值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2022年1月1日的余额 |
|
$ |
499,826 |
|
|
$ |
306,165,242 |
|
|
$ |
2,903,539,441 |
|
|
$ |
51,826,663 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
3,262,031,172 |
|
||||||
加法 |
|
|
332 |
|
|
|
8,911,148 |
|
|
|
97,030,303 |
|
|
|
2,299,566 |
|
|
|
- |
|
|
|
108,241,349 |
|
||||||
处置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(590 |
) |
|
|
(9,186,394 |
) |
|
|
(45,910 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(9,232,894 |
) |
||||||
减损 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
790,740 |
|
|
|
790,740 |
|
||||||
汇率变动的影响 |
|
|
16,696 |
|
|
|
905,073 |
|
|
|
5,411,722 |
|
|
|
125,072 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,458,563 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年3月31日的余额 |
|
$ |
516,854 |
|
|
$ |
315,980,873 |
|
|
$ |
2,996,795,072 |
|
|
$ |
54,205,391 |
|
|
$ |
790,740 |
|
|
$ |
3,368,288,930 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
账面金额为 |
|
$ |
5,988,404 |
|
|
$ |
270,432,535 |
|
|
$ |
1,081,209,795 |
|
|
$ |
24,327,507 |
|
|
$ |
593,155,733 |
|
|
$ |
1,975,113,974 |
|
||||||
账面金额为 March 31, 2022 |
|
$ |
6,624,081 |
|
|
$ |
268,180,428 |
|
|
$ |
1,066,868,078 |
|
|
$ |
24,330,222 |
|
|
$ |
738,323,310 |
|
|
$ |
2,104,326,119 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年1月1日的余额 |
|
$ |
3,942,625 |
|
|
$ |
522,447,474 |
|
|
$ |
3,607,005,732 |
|
|
$ |
68,862,648 |
|
|
$ |
223,965,360 |
|
|
$ |
4,426,223,839 |
|
||||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
16,847,995 |
|
|
|
96,583,844 |
|
|
|
2,868,362 |
|
|
|
84,765,969 |
|
|
|
201,066,170 |
|
||||||
处置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(3,903 |
) |
|
|
(2,248,013 |
) |
|
|
(24,549 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,276,465 |
) |
||||||
从受经营租赁约束的资产进行转移 |
|
|
- |
|
|
|
35,478 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
35,478 |
|
||||||
转移至受经营租赁约束的资产 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(244,579 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(244,579 |
) |
||||||
汇率变动的影响 |
|
|
10,662 |
|
|
|
451,026 |
|
|
|
2,328,717 |
|
|
|
53,921 |
|
|
|
213,799 |
|
|
|
3,058,125 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年3月31日的余额 |
|
$ |
3,953,287 |
|
|
$ |
539,778,070 |
|
|
$ |
3,703,425,701 |
|
|
$ |
71,760,382 |
|
|
$ |
308,945,128 |
|
|
$ |
4,627,862,568 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
累计折旧 和减值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年1月1日的余额 |
|
$ |
506,129 |
|
|
$ |
271,799,471 |
|
|
$ |
2,555,529,969 |
|
|
$ |
43,802,332 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,871,637,901 |
|
||||||
加法 |
|
|
334 |
|
|
|
8,107,322 |
|
|
|
88,029,504 |
|
|
|
2,159,047 |
|
|
|
- |
|
|
|
98,296,207 |
|
||||||
处置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(3,752 |
) |
|
|
(2,174,066 |
) |
|
|
(23,805 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,201,623 |
) |
||||||
从受经营租赁约束的资产进行转移 |
|
|
- |
|
|
|
15,646 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15,646 |
|
||||||
转移至受经营租赁约束的资产 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(68,279 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(68,279 |
) |
||||||
减损 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
274,388 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
274,388 |
|
||||||
汇率变动的影响 |
|
|
7,391 |
|
|
|
282,148 |
|
|
|
2,115,572 |
|
|
|
38,960 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,444,071 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年3月31日的余额 |
|
$ |
513,854 |
|
|
$ |
280,200,835 |
|
|
$ |
2,643,707,088 |
|
|
$ |
45,976,534 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,970,398,311 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
账面金额为 |
|
$ |
3,436,496 |
|
|
$ |
250,648,003 |
|
|
$ |
1,051,475,763 |
|
|
$ |
25,060,316 |
|
|
$ |
223,965,360 |
|
|
$ |
1,554,585,938 |
|
||||||
账面金额为 March 31, 2021 |
|
$ |
3,439,433 |
|
|
$ |
259,577,235 |
|
|
$ |
1,059,718,613 |
|
|
$ |
25,783,848 |
|
|
$ |
308,945,128 |
|
|
$ |
1,657,464,257 |
|
(结束语)
本公司建筑物的主要部分包括主要厂房、机械及电力设备和洁净室,相关折旧分别按估计使用年限20年、10年及10年计算。
于2022年第一季及2021年第一季,本公司确认机器设备项下若干设备计提减值损失790,740,000台币及274,388,000台币,且上述资产的可收回金额为零。此类减值损失在其他营业收入和支出中确认。
有关资本化权益的资料载于附注23。
22
|
b. |
受经营租约约束的资产 |
|
|
建筑物 |
|
机器和设备 |
|
总计 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年1月1日的余额 |
|
$ |
192,051 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
192,051 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年3月31日的余额 |
|
$ |
192,051 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
192,051 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年1月1日的余额 |
|
$ |
187,321 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
187,321 |
|
|||
加法 |
|
|
195 |
|
|
|
- |
|
|
|
195 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年3月31日的余额 |
|
$ |
187,516 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
187,516 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年1月1日的账面金额 |
|
$ |
4,730 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4,730 |
|
|||
2022年3月31日的账面金额 |
|
$ |
4,535 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4,535 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年1月1日的余额 |
|
$ |
227,529 |
|
|
$ |
1,199,011 |
|
|
$ |
1,426,540 |
|
|||
转移至公司使用的资产 |
|
|
(35,478 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(35,478 |
) |
|||
从公司使用的资产中调拨 |
|
|
- |
|
|
|
244,579 |
|
|
|
244,579 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年3月31日的余额 |
|
$ |
192,051 |
|
|
$ |
1,443,590 |
|
|
$ |
1,635,641 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年1月1日的余额 |
|
$ |
201,366 |
|
|
$ |
221,992 |
|
|
$ |
423,358 |
|
|||
加法 |
|
|
437 |
|
|
|
72,180 |
|
|
|
72,617 |
|
|||
转移至公司使用的资产 |
|
|
(15,646 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(15,646 |
) |
|||
从公司使用的资产中调拨 |
|
|
- |
|
|
|
68,279 |
|
|
|
68,279 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年3月31日的余额 |
|
$ |
186,157 |
|
|
$ |
362,451 |
|
|
$ |
548,608 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年1月1日的账面金额 |
|
$ |
26,163 |
|
|
$ |
977,019 |
|
|
$ |
1,003,182 |
|
|||
2021年3月31日的账面金额 |
|
$ |
5,894 |
|
|
$ |
1,081,139 |
|
|
$ |
1,087,033 |
|
营运租约指租期约为一至五年的楼宇租赁及机器设备租赁。承租人在租赁期届满时没有购买选择权来获得资产。
从房舍和机器设备应收的经营租赁款项的到期日分析如下:
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
第1年 |
|
$ |
13,633 |
|
|
$ |
17,978 |
|
|
$ |
144,893 |
|
|||
第2年 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12,744 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
13,633 |
|
|
$ |
17,978 |
|
|
$ |
157,637 |
|
23
15. |
租约安排 |
|
a. |
使用权资产 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
账面金额 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
土地 |
|
$ |
29,934,878 |
|
|
$ |
29,778,636 |
|
|
$ |
29,774,748 |
|
|||
建筑物 |
|
|
2,954,237 |
|
|
|
2,918,133 |
|
|
|
2,469,406 |
|
|||
机器和设备 |
|
|
3,384 |
|
|
|
3,474 |
|
|
|
- |
|
|||
办公设备 |
|
|
29,647 |
|
|
|
34,294 |
|
|
|
38,158 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
32,922,146 |
|
|
$ |
32,734,537 |
|
|
$ |
32,282,312 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
对使用权资产的补充 |
|
$ |
1,010,298 |
|
|
$ |
5,176,718 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
使用权资产折旧 |
|
|
|
|
||||||
土地 |
|
$ |
466,962 |
|
|
$ |
445,402 |
|
||
建筑物 |
|
|
219,598 |
|
|
|
153,130 |
|
||
机器和设备 |
|
|
202 |
|
|
|
- |
|
||
办公设备 |
|
|
5,959 |
|
|
|
5,511 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
692,721 |
|
|
$ |
604,043 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
转租使用权资产的收入(归入其他营业收入和费用,净额) |
|
$ |
20,722 |
|
|
$ |
20,426 |
|
|
b. |
租赁负债 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
账面金额 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
流动部分(按应计费用和其他流动负债分类) |
|
$ |
2,186,386 |
|
|
$ |
2,176,451 |
|
|
$ |
1,897,567 |
|
|||
非流动部分 |
|
|
21,065,933 |
|
|
|
20,764,214 |
|
|
|
21,074,764 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
23,252,319 |
|
|
$ |
22,940,665 |
|
|
$ |
22,972,331 |
|
24
租赁负债的贴现率范围如下:
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
土地 |
|
0.39%-2.14% |
|
0.39%-2.14% |
|
0.45%-2.14% |
建筑物 |
|
0.39%-3.88% |
|
0.39%-3.88% |
|
0.54%-3.88% |
机器和设备 |
|
0.71% |
|
0.71% |
|
- |
办公设备 |
|
0.28%-3.88% |
|
0.28%-3.88% |
|
0.28%-3.88% |
|
c. |
使用权资产的实质性条款 |
该公司租赁土地和建筑物,主要用于厂房和办公室,租期为1至36年。位于R.O.C.的土地租赁合同规定,租金将根据公布的地价变动每两年调整一次。于租赁条款届满时,本公司并无购买选择权以收购租赁土地及楼宇。
|
d. |
转租 |
本公司根据经营租约分租其楼宇及机器设备的使用权,租期为1至6年。
经营性分租项下应收租赁款到期日分析如下:
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第1年 |
|
$ |
59,284 |
|
|
$ |
60,771 |
|
|
$ |
142,551 |
|
|
e. |
其他租赁信息 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
与短期租约有关的开支 |
|
$ |
1,132,590 |
|
|
$ |
1,279,409 |
|
未计入租赁负债计量的可变租赁付款相关费用 |
|
$ |
29,217 |
|
|
$ |
67,572 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
租赁现金流出总额 |
|
$ |
1,769,080 |
|
|
$ |
1,763,360 |
|
25
16. |
无形资产 |
|
|
商誉 |
|
技术许可费 |
|
软件和系统设计成本 |
|
专利和其他 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2022年1月1日的余额 |
|
$ |
5,379,164 |
|
|
$ |
23,533,959 |
|
|
$ |
43,650,957 |
|
|
$ |
11,497,309 |
|
|
$ |
84,061,389 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
23,836 |
|
|
|
811,722 |
|
|
|
47 |
|
|
|
835,605 |
|
|||||
处置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|||||
汇率变动的影响 |
|
|
125,467 |
|
|
|
2,561 |
|
|
|
22,190 |
|
|
|
3,305 |
|
|
|
153,523 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年3月31日的余额 |
|
$ |
5,504,631 |
|
|
$ |
23,560,356 |
|
|
$ |
44,437,244 |
|
|
$ |
11,500,661 |
|
|
$ |
85,002,892 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
累计摊销和 impairment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年1月1日的余额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
14,912,293 |
|
|
$ |
34,121,578 |
|
|
$ |
8,205,821 |
|
|
$ |
57,239,692 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
679,290 |
|
|
|
1,193,382 |
|
|
|
295,126 |
|
|
|
2,167,798 |
|
|||||
处置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|||||
汇率变动的影响 |
|
|
- |
|
|
|
2,561 |
|
|
|
18,851 |
|
|
|
1,564 |
|
|
|
22,976 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年3月31日的余额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
15,594,144 |
|
|
$ |
35,286,186 |
|
|
$ |
8,502,511 |
|
|
$ |
59,382,841 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年1月1日的账面金额 |
|
$ |
5,379,164 |
|
|
$ |
8,621,666 |
|
|
$ |
9,529,379 |
|
|
$ |
3,291,488 |
|
|
$ |
26,821,697 |
|
|||||
2022年3月31日的账面金额 |
|
$ |
5,504,631 |
|
|
$ |
7,966,212 |
|
|
$ |
9,151,058 |
|
|
$ |
2,998,150 |
|
|
$ |
25,620,051 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的余额 |
|
$ |
5,436,602 |
|
|
$ |
22,161,712 |
|
|
$ |
36,238,967 |
|
|
$ |
11,277,701 |
|
|
$ |
75,114,982 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
471,970 |
|
|
|
642,617 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,114,629 |
|
|||||
汇率变动的影响 |
|
|
55,673 |
|
|
|
1,350 |
|
|
|
6,131 |
|
|
|
473 |
|
|
|
63,627 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年3月31日的余额 |
|
$ |
5,492,275 |
|
|
$ |
22,635,032 |
|
|
$ |
36,887,715 |
|
|
$ |
11,278,216 |
|
|
$ |
76,293,238 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
累计摊销和 impairment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的余额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
12,226,066 |
|
|
$ |
30,111,759 |
|
|
$ |
7,008,978 |
|
|
$ |
49,346,803 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
659,640 |
|
|
|
963,616 |
|
|
|
304,195 |
|
|
|
1,927,451 |
|
|||||
汇率变动的影响 |
|
|
- |
|
|
|
1,350 |
|
|
|
4,556 |
|
|
|
390 |
|
|
|
6,296 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年3月31日的余额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
12,887,056 |
|
|
$ |
31,079,931 |
|
|
$ |
7,313,563 |
|
|
$ |
51,280,550 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的账面金额 |
|
$ |
5,436,602 |
|
|
$ |
9,935,646 |
|
|
$ |
6,127,208 |
|
|
$ |
4,268,723 |
|
|
$ |
25,768,179 |
|
|||||
2021年3月31日的账面金额 |
|
$ |
5,492,275 |
|
|
$ |
9,747,976 |
|
|
$ |
5,807,784 |
|
|
$ |
3,964,653 |
|
|
$ |
25,012,688 |
|
本公司于年度报告期末已对商誉进行减值测试,并根据使用价值厘定可收回金额。使用价值是根据未来五年财务预算中预测的现金流量计算的,公司在截至2021年12月31日的减值测试中使用8.0%的年贴现率来反映现金产生单位的相关特定风险。
17. |
短期贷款 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
无担保贷款 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金额 |
|
$ |
144,550,897 |
|
|
$ |
114,921,333 |
|
|
$ |
137,123,748 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
贷款内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
日元(以千为单位) |
|
$ |
165,150,000 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|||
欧元(千欧元) |
|
|
3,305,121 |
|
|
|
3,652,935 |
|
|
|
4,109,808 |
|
|||
年利率 |
|
|
(0.33)%-0.1% |
|
|
|
(0.73)%-0% |
|
|
|
(0.26)%-0.01% |
|
|||
到期日 |
|
|
截止日期为2022年7月 |
|
|
|
截止日期为2022年6月 |
|
|
|
截止日期为2021年7月 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
18. |
应付债券 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
国内无担保债券 |
|
$ |
333,896,000 |
|
|
$ |
312,448,000 |
|
|
$ |
192,107,000 |
|
|||
海外无担保债券 |
|
|
314,578,000 |
|
|
|
304,414,000 |
|
|
|
85,521,000 |
|
|||
减去:应付债券的折扣 |
|
|
(2,423,779 |
) |
|
|
(2,391,348 |
) |
|
|
(789,697 |
) |
|||
减:当前部分 |
|
|
(16,400,000 |
) |
|
|
(4,400,000 |
) |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
629,650,221 |
|
|
$ |
610,070,652 |
|
|
$ |
276,838,303 |
|
本公司于截至2022年3月31日止三个月发行境内无担保债券,主要条款如下:
发行 |
|
一批 |
|
发行期 |
|
总金额 |
|
票面利率 |
|
还本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
新台币无抵押 bonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
111-1 (绿色债券) |
|
A |
|
2022年1月至2027年1月 |
|
$ |
2,100,000 |
|
|
0.63% |
|
分期付款;按年支付的利息 |
|
|
|
B |
|
2022年1月至2029年1月 |
|
|
3,300,000 |
|
|
0.72% |
|
同上 |
|
111-2 |
|
A |
|
2022年3月至2026年9月 |
|
|
3,000,000 |
|
|
0.84% |
|
同上 |
|
|
|
B |
|
2022年3月至2027年3月 |
|
|
9,600,000 |
|
|
0.85% |
|
同上 |
|
|
|
C |
|
2022年3月至2029年3月 |
|
|
1,600,000 |
|
|
0.90% |
|
同上 |
境外无担保债券的主要条款如下:
发行期 |
|
总金额(美元 (以千计) |
|
票面利率 |
|
还本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
2020年9月至2025年9月 |
|
美元 |
1,000,000 |
|
|
0.75% |
|
子弹式偿还(根据相关协议,可随时全部或部分按相关赎回价格赎回);每半年支付一次利息 |
|
2020年9月至2027年9月 |
|
|
750,000 |
|
|
1.00% |
|
同上 |
|
2020年9月至2030年9月 |
|
|
1,250,000 |
|
|
1.375% |
|
同上 |
|
2021年4月至2026年4月 |
|
|
1,100,000 |
|
|
1.25% |
|
同上 |
(续)
27
发行期 |
|
总金额(美元 (以千计) |
|
票面利率 |
|
还本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年4月至2028年4月 |
|
美元 |
900,000 |
|
|
1.75% |
|
子弹式偿还(根据相关协议,可随时全部或部分按相关赎回价格赎回);每半年支付一次利息 |
|
2021年4月至2031年4月 |
|
|
1,500,000 |
|
|
2.25% |
|
同上 |
|
2021年10月至2026年10月 |
|
|
1,250,000 |
|
|
1.75% |
|
同上 |
|
2021年10月至2031年10月 |
|
|
1,250,000 |
|
|
2.50% |
|
同上 |
|
2021年10月至2041年10月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
3.125% |
|
同上 |
|
2021年10月至2051年10月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
3.25% |
|
同上 |
(结束语)
公司于2022年4月1日至2022年5月10日期间发行境外无担保债券,主要条款如下:
发行期 |
|
总金额(美元 (以千计) |
|
票面利率 |
|
还本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年4月至2027年4月 |
|
美元
|
1,000,000
|
|
|
3.875% |
|
子弹式偿还(根据相关协议,可随时全部或部分按相关赎回价格赎回);每半年支付一次利息 |
|
2022年4月至2029年4月 |
|
|
500,000 |
|
|
4.125% |
|
同上 |
|
2022年4月至2032年4月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
4.25% |
|
同上 |
|
2022年4月至2052年4月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
4.50% |
|
同上 |
19. |
长期银行贷款 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
无担保贷款 |
|
$ |
3,510,000 |
|
|
$ |
3,510,000 |
|
|
$ |
2,660,000 |
|
|||
减去:政府补助的折扣 |
|
|
(30,619 |
) |
|
|
(34,202 |
) |
|
|
(36,176 |
) |
|||
减:当前部分 |
|
|
(391,667 |
) |
|
|
(166,667 |
) |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
3,087,714 |
|
|
$ |
3,309,131 |
|
|
$ |
2,623,824 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
贷款内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年利率 |
|
|
0.4%-0.9% |
|
|
|
0.4%-0.9% |
|
|
|
0.4%-0.6% |
|
|||
到期日 |
|
|
截止日期为2026年9月 |
|
|
|
截止日期为2026年9月 |
|
|
|
截止日期为2026年3月 |
|
公司的长期银行贷款由政府提供优惠利率补贴,贷款用于符合补贴条件的资本支出。
28
20.EQUITY
|
a. |
股本 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
授权份额(千) |
|
|
28,050,000 |
|
|
|
28,050,000 |
|
|
|
28,050,000 |
|
法定资本 |
|
$ |
280,500,000 |
|
|
$ |
280,500,000 |
|
|
$ |
280,500,000 |
|
已发行和已支付股份(千股) |
|
|
25,931,767 |
|
|
|
25,930,380 |
|
|
|
25,930,380 |
|
已发行资本 |
|
$ |
259,317,675 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
持有每股面值新台币十元之已发行普通股,即有权投票及分红。
授权股份包括为行使员工股票期权分配的50万股。
2022年3月1日,公司为员工发放员工限制性股票奖励(RSA),共计138.7万股,每股面值10元新台币。上述新股发行已获有关部门批准,并已完成登记。有关注册摘要的资料,请参阅附注27。
截至2022年3月31日,台积电1,064,099,000张美国存托凭证在纽约证券交易所交易。美国存托凭证代表的普通股数量为5,320,496,000股(一个美国存托股份代表5股普通股)。
|
b. |
资本盈余 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
额外实收资本 |
|
$ |
24,184,939 |
|
|
$ |
24,184,939 |
|
|
$ |
24,184,939 |
|
|||
从合并中 |
|
|
22,804,510 |
|
|
|
22,804,510 |
|
|
|
22,804,510 |
|
|||
来自可转换债券 |
|
|
8,892,847 |
|
|
|
8,892,847 |
|
|
|
8,892,847 |
|
|||
从实际出售时收到的对价与子公司净资产账面金额的差额 |
|
|
8,406,282 |
|
|
|
8,406,282 |
|
|
|
8,406,282 |
|
|||
从子公司权益变动份额中扣除 |
|
|
129,426 |
|
|
|
113,952 |
|
|
|
121,843 |
|
|||
从联营公司的权益变动份额 |
|
|
307,352 |
|
|
|
307,322 |
|
|
|
302,608 |
|
|||
捐款 |
|
|
51,750 |
|
|
|
51,750 |
|
|
|
40,578 |
|
|||
员工限售股 |
|
|
438,029 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
65,215,135 |
|
|
$ |
64,761,602 |
|
|
$ |
64,753,607 |
|
根据相关法律规定,发行价格超过股本面值产生的资本盈余(包括为新资本、合并和可转换债券发行的股票)、实际处置和捐赠时收到的对价与子公司净资产账面价值的差额可用于抵消亏损;此外,当公司没有赤字时,该资本盈余可作为现金股息或股票股息分配,最高可达台积电实收资本的一定比例。附属公司及联营公司权益变动股份所产生的资本盈余,以及经处方终止的债权分红,可用来抵销亏损;但因向员工发行限制性股份而产生的资本盈余,不得作任何用途。
29
|
c. |
留存收益与股利政策 |
台积电公司章程规定,可以在每个季度结束后按季度进行收益分配。以现金股利方式分配收益,应经台积电董事会批准,并向台积电股东大会报告。台积电在分配收益时,应先预提应缴税款,抵销亏损,按剩余收益的10%计提法定资本公积(直至累计法定资本公积等于台积电实收资本为止),再依有关法律、法规或主管机关之要求,提列专项资本公积。余额按相关法律及台积电公司章程分配。
台积电公司章程还规定,台积电的利润可以通过现金股息和/或股票股息的方式进行分配。但是,收益的分配最好以现金股利的方式进行。收益的分配也可以采取股票分红的方式,但股票分红的比例不得超过总分红的50%。
法定资本公积金可以用于弥补亏损,超过实收资本25%的部分可以现金或股票分配,如果公司没有发生亏损的话。
根据现行规定,本公司须预留相当于股东权益其他组成部分的借方净余额的额外特别资本公积,如外币换算准备金的累计余额、通过其他全面收益金融资产的公允价值未实现的估值损益、现金流量对冲中套期保值工具公允价值变动的损益等。对于随后扣减至股东权益的金额的减少,所拨出的任何特别准备金均可在借方净余额冲销的范围内冲销。
台积电董事会会议已分别通过2022年、2021年和2020年季度收益的拨款。每股拨款和现金股息如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
||
台积电决议日期 |
|
|
|
|
|
|
|
of 2022 |
||
ITS中的董事会 |
|
|
|
|
|
|
|
5月10日, |
||
会议 |
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
特别资本公积 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(15,541,054 |
) |
向股东派发现金股利 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
71,308,546 |
|
每股现金股利(新台币) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2.75 |
|
|
|
第四季度 |
|
第三季度 |
|
第二季度 |
|
第一季度 |
||||||||
台积电决议日期 |
|
of 2021 |
|
of 2021 |
|
of 2021 |
|
of 2021 |
||||||||
ITS中的董事会 |
|
2月15日, |
|
11月9日, |
|
8月10日, |
|
6月9日, |
||||||||
会议 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
特别资本公积 |
|
$ |
3,304,303 |
|
|
$ |
710,169 |
|
|
$ |
10,201,220 |
|
|
$ |
(6,287,050 |
) |
向股东派发现金股利 |
|
$ |
71,308,546 |
|
|
$ |
71,308,547 |
|
|
$ |
71,308,546 |
|
|
$ |
71,308,546 |
|
每股现金股利(新台币) |
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.75 |
|
30
|
|
第四季度 |
|
第三季度 |
|
第二季度 |
|
第一季度 |
||||||||
台积电决议日期 |
|
of 2020 |
|
of 2020 |
|
of 2020 |
|
of 2020 |
||||||||
ITS中的董事会 |
|
2月9日, |
|
11月10日, |
|
8月11日, |
|
5月12日, |
||||||||
会议 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2020 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
特别资本公积 |
|
$ |
12,420,727 |
|
|
$ |
5,501,351 |
|
|
$ |
11,884,457 |
|
|
$ |
(2,694,841 |
) |
向股东派发现金股利 |
|
$ |
64,825,951 |
|
|
$ |
64,825,951 |
|
|
$ |
64,825,951 |
|
|
$ |
64,825,951 |
|
每股现金股利(新台币) |
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
2021年特别资本准备将在2022年6月8日(预计)召开的台积电股东大会上提交审议。
|
d. |
其他 |
其他方面的变化如下:
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
外币折算储备 |
|
FVTOCI金融资产未实现收益(亏损) |
|
套期保值工具的损益 |
|
基于非劳动所得股票的员工薪酬 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
期初余额 |
|
$ |
(63,303,361 |
) |
|
$ |
574,310 |
|
|
$ |
120,536 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(62,608,515 |
) |
|||||
涉外业务翻译中的汇兑差额 |
|
|
19,485,016 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
19,485,016 |
|
|||||
FVTOCI金融资产未实现收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股权工具 |
|
|
- |
|
|
|
315,996 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
315,996 |
|
|||||
债务工具 |
|
|
- |
|
|
|
(5,246,561 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,246,561 |
) |
|||||
权益工具处置转入留存收益的累计未实现收益(亏损) |
|
|
- |
|
|
|
(7,447 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(7,447 |
) |
|||||
债务工具因处置转入损益的累计未实现收益(亏损) |
|
|
- |
|
|
|
140,778 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
140,778 |
|
|||||
债务工具的损失准备调整 |
|
|
- |
|
|
|
639 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
639 |
|
|||||
套期保值工具公允价值变动产生的收益(损失) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
693,828 |
|
|
|
- |
|
|
|
693,828 |
|
|||||
转至套期保值项目的初始账面金额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,178 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,178 |
) |
|||||
发行股份 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(451,899 |
) |
|
|
(451,899 |
) |
|||||
确认以股份为基础的支付费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26,675 |
|
|
|
26,675 |
|
|||||
联营公司其他综合收益(亏损)的份额 |
|
|
164,459 |
|
|
|
10,561 |
|
|
|
33,278 |
|
|
|
- |
|
|
|
208,298 |
|
|||||
所得税效应 |
|
|
- |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
(47,300 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(47,315 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
期末余额 |
|
$ |
(43,653,886 |
) |
|
$ |
(4,211,739 |
) |
|
$ |
798,164 |
|
|
$ |
(425,224 |
) |
|
$ |
(47,492,685 |
) |
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
外币折算储备 |
|
FVTOCI金融资产未实现收益(亏损) |
|
套期保值工具的损益 |
|
基于非劳动所得股票的员工薪酬 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
期初余额 |
|
$ |
(57,001,627 |
) |
|
$ |
2,321,754 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(54,679,873 |
) |
|||||
涉外业务翻译中的汇兑差额 |
|
|
7,805,730 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7,805,730 |
|
|||||
FVTOCI金融资产未实现收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股权工具 |
|
|
- |
|
|
|
(109,306 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(109,306 |
) |
|||||
债务工具 |
|
|
- |
|
|
|
(1,662,791 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,662,791 |
) |
|||||
权益工具处置转入留存收益的累计未实现收益(亏损) |
|
|
- |
|
|
|
278,816 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
278,816 |
|
|||||
债务工具因处置转入损益的累计未实现收益(亏损) |
|
|
- |
|
|
|
(2,986 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,986 |
) |
(续)
31
|
|
截至2021年3月31日的三个月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
外币折算储备 |
|
FVTOCI金融资产未实现收益(亏损) |
|
套期保值工具的损益 |
|
基于非劳动所得股票的员工薪酬 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
债务工具的损失准备调整 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(244 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(244 |
) |
|||||
套期保值工具公允价值变动产生的收益(损失) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
|||||
转至套期保值项目的初始账面金额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
41,416 |
|
|
|
- |
|
|
|
41,416 |
|
|||||
联营公司其他综合收益(亏损)的份额 |
|
|
25,455 |
|
|
|
8,147 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
33,602 |
|
|||||
所得税效应 |
|
|
- |
|
|
|
(55,771 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(55,771 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
期末余额 |
|
$ |
(49,170,442 |
) |
|
$ |
777,619 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(48,392,823 |
) |
(结束语)
前述其他权益包括台积电其他权益的变动及台积电在其附属公司及联营公司的股份。
|
e. |
库存股 |
为了台积电股东的利益,台积电董事会于2022年2月15日批准了一项股份回购计划,回购138.7万股。截至2022年3月31日,台积电已完成本次股份回购计划。2022年5月10日,台积电董事会决议注销138.7万股,并将2022年5月10日定为减资创纪录的日期。
根据证券交易法,公司不得质押库存股,也不得行使股东对这些股票的权利,如分红和投票权。
21. |
净收入 |
|
a. |
从与客户签订的合同中分拆收入 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
产品 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
晶圆片 |
|
$ |
438,636,751 |
|
|
$ |
322,472,256 |
|
||
其他 |
|
|
52,439,122 |
|
|
|
39,937,974 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
491,075,873 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
地理学 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
台湾 |
|
$ |
64,309,017 |
|
|
$ |
57,729,034 |
|
||
美国 |
|
|
306,126,682 |
|
|
|
237,363,271 |
|
||
中国 |
|
|
55,336,614 |
|
|
|
23,209,742 |
|
||
欧洲、中东和非洲 |
|
|
25,880,221 |
|
|
|
19,874,058 |
|
||
日本 |
|
|
24,571,176 |
|
|
|
14,956,168 |
|
||
其他 |
|
|
14,852,163 |
|
|
|
9,277,957 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
491,075,873 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
32
该公司主要根据客户总部所在的国家/地区对净收入进行分类。
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
站台 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
智能手机 |
|
$ |
195,999,894 |
|
|
$ |
163,207,797 |
|
||
高性能计算 |
|
|
202,245,162 |
|
|
|
127,843,387 |
|
||
物联网 |
|
|
39,045,775 |
|
|
|
30,122,731 |
|
||
汽车 |
|
|
23,731,218 |
|
|
|
14,605,540 |
|
||
数字消费类电子产品 |
|
|
14,478,836 |
|
|
|
15,414,085 |
|
||
其他 |
|
|
15,574,988 |
|
|
|
11,216,690 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
491,075,873 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
分辨率 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
5纳米 |
|
$ |
86,291,790 |
|
|
$ |
45,613,201 |
|
||
7纳米 |
|
|
132,325,105 |
|
|
|
111,021,375 |
|
||
10纳米 |
|
|
3,145 |
|
|
|
457,038 |
|
||
16纳米 |
|
|
60,867,539 |
|
|
|
45,307,582 |
|
||
20纳米 |
|
|
2,154,465 |
|
|
|
1,201,403 |
|
||
28纳米 |
|
|
47,447,095 |
|
|
|
36,664,175 |
|
||
40/45纳米 |
|
|
34,029,970 |
|
|
|
23,190,957 |
|
||
65纳米 |
|
|
21,186,906 |
|
|
|
15,623,227 |
|
||
90纳米 |
|
|
9,264,496 |
|
|
|
8,724,440 |
|
||
0.11/0.13 micron |
|
|
13,376,585 |
|
|
|
8,697,466 |
|
||
0.15/0.18 micron |
|
|
25,523,798 |
|
|
|
20,609,550 |
|
||
0.25微米及以上 |
|
|
6,165,857 |
|
|
|
5,361,842 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
晶圆收入 |
|
$ |
438,636,751 |
|
|
$ |
322,472,256 |
|
|
b. |
合同余额 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
1月1日, 2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
合同负债(按应计费用和其他流动负债分类) |
|
$ |
50,674,704 |
|
|
$ |
39,762,588 |
|
|
$ |
25,383,112 |
|
|
$ |
13,775,088 |
|
合同负债余额的变化主要是由于履行义务的履行与客户付款之间的时间差异造成的。
本公司于截至2022年及2021年3月31日止三个月的合同负债期初结余收入分别为30,878,412,000台币及9,013,776,000台币。
33
|
c. |
来自客户的临时收据 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
流动部分(按应计费用和其他流动负债分类) |
|
$ |
47,557,073 |
|
|
$ |
30,612,702 |
|
||
非流动部分(归入其他非流动负债) |
|
|
169,649,199 |
|
|
|
155,381,485 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
217,206,272 |
|
|
$ |
185,994,187 |
|
本公司来自客户的临时收据是客户为保持本公司的产能而向本公司支付的款项。当协议中规定的条款和条件随后得到满足时,临时收入的处理,无论是通过退款还是通过应收账款抵销,将由双方商定。
22.企业间收入
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
|
|
||||||
银行存款 |
|
$ |
991,993 |
|
|
$ |
631,061 |
|
||
FVTOCI的金融资产 |
|
|
540,490 |
|
|
|
626,707 |
|
||
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
141,396 |
|
|
|
203,136 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
1,673,879 |
|
|
$ |
1,460,904 |
|
23.财务费用
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
|
|
||||||
公司债券 |
|
$ |
2,387,309 |
|
|
$ |
715,104 |
|
||
租赁负债 |
|
|
46,518 |
|
|
|
49,777 |
|
||
银行贷款 |
|
|
6,621 |
|
|
|
7,129 |
|
||
其他 |
|
|
87 |
|
|
|
85 |
|
||
减去:不动产、厂房和设备项下的资本化权益 |
|
|
(299,769 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
$ |
2,140,766 |
|
|
$ |
772,095 |
|
有关资本化利息的资料如下:
|
|
截至三个月 March 31, 2022 |
|
|
|
资本化率 |
|
0.56%-2.64% |
34
24. |
其他损益,净额 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
金融资产处置损益,净额 |
|
|
|
|
||||||
FVTOCI对债务工具的投资 |
|
$ |
(140,778 |
) |
|
$ |
2,986 |
|
||
FVTPL的金融工具损失,净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在FVTPL强制测量 |
|
|
(372,903 |
) |
|
|
(3,354,527 |
) |
||
金融资产预期信贷损失的冲销(应计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTOCI对债务工具的投资 |
|
|
(639 |
) |
|
|
244 |
|
||
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
(11,129 |
) |
|
|
253 |
|
||
其他收益,净额 |
|
|
257,153 |
|
|
|
139,249 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
(268,296 |
) |
|
$ |
(3,211,795 |
) |
25. |
所得税 |
|
a. |
在损益中确认的所得税费用 |
所得税支出由以下部分组成:
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
当期所得税支出 |
|
|
|
|
||||||
当期确认的当期税费 |
|
$ |
28,676,190 |
|
|
$ |
20,456,956 |
|
||
前几年的所得税调整 |
|
|
(33,608 |
) |
|
|
- |
|
||
其他所得税调整 |
|
|
40,467 |
|
|
|
38,385 |
|
||
|
|
|
28,683,049 |
|
|
|
20,495,341 |
|
||
递延所得税优惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
暂时性差异的产生和逆转 |
|
|
(3,774,727 |
) |
|
|
(3,854,881 |
) |
||
投资税收抵免 |
|
|
(950,000 |
) |
|
|
(1,314,820 |
) |
||
|
|
|
(4,724,727 |
) |
|
|
(5,169,701 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在损益中确认的所得税费用 |
|
$ |
23,958,322 |
|
|
$ |
15,325,640 |
|
B.在其他全面收益中确认的所得税费用
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
递延所得税费用 |
|
|
|
|
||||||
与FVTOCI股权工具投资的未实现损益有关 |
|
$ |
15 |
|
|
$ |
55,771 |
|
||
与现金流量套期保值的损益相关 |
|
|
47,300 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
47,315 |
|
|
$ |
55,771 |
|
|
c. |
所得税审查 |
税务机关对台积电2020年前的所得税申报单进行了审核。税务机关评估的所有投资税收抵免调整均已相应确认。
35
26. |
每股收益 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
基本每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
稀释每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
EPS的计算方法如下:
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
基本每股收益 |
|
|
|
|
||||||
母公司普通股股东可获得的净收入 |
|
$ |
202,732,975 |
|
|
$ |
139,690,493 |
|
||
计算基本每股收益时使用的已发行普通股的加权平均数(千) |
|
|
25,929,791 |
|
|
|
25,930,380 |
|
||
基本每股收益(美元) |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀释每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
母公司普通股股东可获得的净收入 |
|
$ |
202,732,975 |
|
|
$ |
139,690,493 |
|
||
计算基本每股收益时使用的已发行普通股的加权平均数(千) |
|
|
25,929,791 |
|
|
|
25,930,380 |
|
||
所有稀释潜在普通股的影响 |
|
|
43 |
|
|
|
- |
|
||
计算稀释每股收益时使用的普通股加权平均数(千) |
|
|
25,929,834 |
|
|
|
25,930,380 |
|
||
稀释每股收益(美元) |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
27. |
基于股份的支付安排 |
|
a. |
股权结算股份支付--RSA |
台积电于2021年7月26日召开的股东大会已通过2021年发行不超过260万股普通股的RSA(2021年RSA)。助学金将免费发放。根据前述决议,台积电董事会批准发行1,38.7万股RSA。授权日和发行日均为2022年3月1日。
上述安排的归属条件如下:
|
1) |
授予关键管理人员的RSA只有在以下情况下才能授予 |
|
● |
关键管理人员在每个行使期的最后一天继续受雇于台积电; |
|
● |
在受让期内,关键管理人员不得违反与台积电的任何协议或违反台积电的工作规则; |
|
● |
符合某些关键管理人员绩效指标和台积电的业务绩效指标。 |
|
2) |
每年可授予的特别服务协议的最高百分比如下:授予一年:50%;授予两年:25%;授予三年:25%;但每年实际授予的RSA的百分比和数量将根据台积电的经营业绩衡量标准计算。 |
36
|
3) |
每年可归属的RSA的最高数量将设定为110%,其中100%将根据台积电的相对总股东回报(“TSR”,包括资本利得和股息)业绩来计算,以确定将被归属的RSA的数量;这一数字将进一步受到修正,根据薪酬委员会对台积电环境、社会和治理(ESG)业绩的评估,增加或减少至多10%。如此计算的股份数目应四舍五入至最接近的整数。 |
台积电的TSR相对于 标准普尔500 IT指数的TSR |
|
归属股份的比率 |
|
|
|
比指数高出X个百分点 |
|
50%+X*2.5%,最大100% |
等于索引 |
|
50% |
比指数低X个百分点 |
|
50%-X*2.5%,最小为0% |
在满足授予条件之前,对关键管理人员在RSA中的权利施加的限制:
|
1) |
于每一归属期间,除继承外,任何获授予RSA的主要管理人员不得出售、质押、转让、给予他人、对未归属的RSA项下的任何股份造成任何产权负担或以其他方式处置。 |
|
2) |
在授予条件满足前,受聘受托人/托管人应代表关键管理人员行使出席、提案、发言权、投票权等。任何其他股东权利,包括但不限于获得有关股息、红利和资本公积的任何分配的权利,以及因增资而发行的新股的认购权,与台积电普通股持有人的权利相同。 |
|
3) |
已批出的2021份受影响地区许可证详情如下: |
|
|
股票数量 (单位:千) |
||
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
||
|
|
|
||
期初余额 |
|
- |
|
|
发行股票 |
|
|
1,387 |
|
|
|
|
|
|
期末余额 |
|
|
1,387 |
|
|
|
|
|
|
RSA的加权平均公允价值(美元) |
|
$ |
325.81 |
|
2021年RSA采用二叉树法按授予日的公允价值计量。有关资料如下:
|
|
March 1, 2022 (美元) |
|||
|
|
|
|||
授权日的股价 |
|
$ |
604 |
|
|
预期价格波动 |
|
|
25.34%-28.28% |
|
|
预期期权寿命 |
|
|
1-3年 |
|
|
无风险利率 |
|
|
0.57% |
|
37
关于本公司确认的2021个RSA的补偿费用,请参阅附注28。
2022年4月12日,台积电董事会批准将2022年RSA(2022年RSA)的发行变更为不超过306.5万股普通股。助学金将免费发放。实际发行的股份数量将在2022年RSA经股东大会和相关机构批准后由董事会决定。
|
b. |
以现金结算的股份付款安排 |
2022年3月1日,台积电执行补偿计划,免费给予23.6万单位员工现金结算的股份支付安排。一个单位的权利代表着一家台积电普通股的市场价值在被授予时的权利。该计划重点管理人员的归属条件和归属单位比例与前述2021个RSA相同。
现金结算股份支付的补偿成本采用二叉树法按公允价值计量,并将在每个报告期结束时计量,直至结算为止。有关资料如下:
|
|
March 31, 2022 (美元) |
|||
|
|
|
|||
计量日期的股票价格 |
|
$ |
581 |
|
|
预期价格波动 |
|
|
25.57%-28.66% |
|
|
预期期权寿命 |
|
|
1-3年 |
|
|
无风险利率 |
|
|
0.65% |
|
本公司确认的以现金结算的股份支付的补偿费用见附注28。截至报告期末,现金结算股份支付安排项下负债达新台币5,400,000元。
28. |
按性质列出的额外开支资料 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
A.财产、厂房和设备以及使用权资产的折旧 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
在收入成本中确认 |
|
$ |
101,657,688 |
|
|
$ |
92,234,075 |
|
||
在营业费用中确认 |
|
|
7,276,382 |
|
|
|
6,666,175 |
|
||
在其他营业收入和支出中确认 |
|
|
195 |
|
|
|
72,617 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
108,934,265 |
|
|
$ |
98,972,867 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
B.无形资产摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在收入成本中确认 |
|
$ |
1,502,075 |
|
|
$ |
1,286,904 |
|
||
在营业费用中确认 |
|
|
665,723 |
|
|
|
640,547 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
2,167,798 |
|
|
$ |
1,927,451 |
|
38
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
C.员工福利支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
离职后福利 |
|
|
|
|
||||||
固定缴款计划 |
|
$ |
1,041,302 |
|
|
$ |
770,255 |
|
||
固定福利计划 |
|
|
52,174 |
|
|
|
48,111 |
|
||
|
|
|
1,093,476 |
|
|
|
818,366 |
|
||
基于股份的支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股权-已结算 |
|
|
27,453 |
|
|
|
1,704 |
|
||
现金结算 |
|
|
5,400 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
32,853 |
|
|
|
1,704 |
|
||
其他员工福利 |
|
|
48,920,997 |
|
|
|
37,262,394 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
50,047,326 |
|
|
$ |
38,082,464 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按职能汇总的员工福利费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在收入成本中确认 |
|
$ |
29,725,863 |
|
|
$ |
22,806,447 |
|
||
在营业费用中确认 |
|
|
20,321,463 |
|
|
|
15,276,017 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
50,047,326 |
|
|
$ |
38,082,464 |
|
根据台积电公司章程,台积电应向董事支付不超过年度利润0.3%的薪酬,并向员工分配不低于1%的利润分红。
台积电于期内按所得税前净收入、员工分红及董事薪酬按一定百分比计提员工分红;董事薪酬按估计应付金额列支。如果在授权发布年度合并财务报表后,建议金额发生变化,差额将作为会计估计的变化入账。向员工发放的应计利润分红如下:
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
向员工发放利润分享奖金 |
|
$ |
12,110,919 |
|
|
$ |
8,338,300 |
|
台积电董事会通过了2021年和2020年台积电员工分红和董事薪酬方案,具体如下:
|
|
截至十二月三十一日止的年度 |
||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
|
2月15日, |
|
2月9日, |
||||
台积电董事会会议决议日期 |
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
向员工发放利润分享奖金 |
|
$ |
35,601,449 |
|
|
$ |
34,753,184 |
|
对董事的补偿 |
|
$ |
487,537 |
|
|
$ |
509,753 |
|
上述核定数额与分别计入2021年和2020年收益的数额之间没有显著差异。
台积电分配给员工的利润分红和给董事的薪酬的信息可以在市场观察哨所系统的网站上找到。
39
29.CASH流量信息
|
a. |
非现金交易 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
在FVTOCI增加金融资产 |
|
$ |
30,280,302 |
|
|
$ |
85,487,657 |
|
||
应计费用和其他流动负债的变化 |
|
|
7,554,105 |
|
|
|
(7,825,255 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在FVTOCI收购金融资产的付款 |
|
$ |
37,834,407 |
|
|
$ |
77,662,402 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在FVTOCI处置金融资产 |
|
$ |
27,632,125 |
|
|
$ |
82,609,350 |
|
||
其他金融资产的变动 |
|
|
1,621,900 |
|
|
|
(1,441,559 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTOCI出售金融资产所得收益 |
|
$ |
29,254,025 |
|
|
$ |
81,167,791 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
物业、厂房及设备的增建 |
|
$ |
235,374,002 |
|
|
$ |
201,066,170 |
|
||
其他金融资产的变动 |
|
|
2,712,702 |
|
|
|
25,275 |
|
||
对承包商和设备供应商的应付款项发生变化 |
|
|
24,209,821 |
|
|
|
46,978,696 |
|
||
应计费用和其他流动负债的变化 |
|
|
137,963 |
|
|
|
- |
|
||
转至套期保值项目的初始账面金额 |
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
||
资本化权益 |
|
|
(299,769 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
购置财产、厂房和设备的付款 |
|
$ |
262,134,719 |
|
|
$ |
248,028,725 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
无形资产的增加 |
|
$ |
835,605 |
|
|
$ |
1,114,629 |
|
||
其他金融资产的变动 |
|
|
6,228 |
|
|
|
2,216 |
|
||
应计费用和其他流动负债的变化 |
|
|
(258,830 |
) |
|
|
(536,151 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
购买无形资产的付款 |
|
$ |
583,003 |
|
|
$ |
580,694 |
|
|
b. |
对筹资活动产生的负债进行对账 |
|
|
|
|
|
|
非现金变动 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
截至2022年1月1日的余额 |
|
融资现金流 |
|
外汇交易动向 |
|
租约修改 |
|
其他变化 (注) |
|
截至2022年3月31日的余额 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
短期贷款 |
|
$ |
114,921,333 |
|
|
$ |
30,529,474 |
|
|
$ |
(639,610 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(260,300 |
) |
|
$ |
144,550,897 |
|
||||||
应付债券 |
|
|
614,470,652 |
|
|
|
19,578,800 |
|
|
|
11,940,274 |
|
|
|
- |
|
|
|
60,495 |
|
|
|
646,050,221 |
|
||||||
长期银行贷款 |
|
|
3,475,798 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3,583 |
|
|
|
3,479,381 |
|
||||||
租赁负债 |
|
|
22,940,665 |
|
|
|
(568,784 |
) |
|
|
44,580 |
|
|
|
789,340 |
|
|
|
46,518 |
|
|
|
23,252,319 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总计 |
|
$ |
755,808,448 |
|
|
$ |
49,539,490 |
|
|
$ |
11,345,244 |
|
|
$ |
789,340 |
|
|
$ |
(149,704 |
) |
|
$ |
817,332,818 |
|
|
|
|
|
|
|
非现金变动 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
截至2021年1月1日的余额 |
|
融资现金流 |
|
外汇交易动向 |
|
租约修改 |
|
其他变化 (注) |
|
截至2021年3月31日的余额 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
短期贷款 |
|
$ |
88,559,026 |
|
|
$ |
52,072,068 |
|
|
$ |
(3,379,508 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(127,838 |
) |
|
$ |
137,123,748 |
|
||||||
应付债券 |
|
|
256,705,084 |
|
|
|
18,478,298 |
|
|
|
1,630,604 |
|
|
|
- |
|
|
|
24,317 |
|
|
|
276,838,303 |
|
||||||
长期银行贷款 |
|
|
1,967,611 |
|
|
|
660,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,787 |
) |
|
|
2,623,824 |
|
||||||
租赁负债 |
|
|
22,388,674 |
|
|
|
(569,543 |
) |
|
|
7,068 |
|
|
|
1,096,355 |
|
|
|
49,777 |
|
|
|
22,972,331 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总计 |
|
$ |
369,620,395 |
|
|
$ |
70,640,823 |
|
|
$ |
(1,741,836 |
) |
|
$ |
1,096,355 |
|
|
$ |
(57,531 |
) |
|
$ |
439,558,206 |
|
|
注: |
其他变化包括短期贷款的折扣、应付债券的摊销、长期银行贷款利息补贴的摊销和租赁负债的财务成本。 |
40
30.FINANCIAL仪器
|
a. |
金融工具的类别 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
FVTPL(注1) |
|
$ |
758,452 |
|
|
$ |
159,048 |
|
|
$ |
26,897 |
|
|||
FVTOCI(注2) |
|
|
132,240,651 |
|
|
|
129,607,052 |
|
|
|
132,771,452 |
|
|||
金融资产套期保值 |
|
|
286,824 |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
64,349 |
|
|||
摊销成本(附注3) |
|
|
1,404,191,057 |
|
|
|
1,283,715,674 |
|
|
|
856,551,656 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
1,537,476,984 |
|
|
$ |
1,413,495,242 |
|
|
$ |
989,414,354 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FVTPL(注4) |
|
$ |
2,203,138 |
|
|
$ |
681,914 |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
|||
对冲金融负债 |
|
|
- |
|
|
|
9,642 |
|
|
|
- |
|
|||
摊销成本(附注5) |
|
|
1,424,821,862 |
|
|
|
1,355,957,244 |
|
|
|
778,356,988 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
1,427,025,000 |
|
|
$ |
1,356,648,800 |
|
|
$ |
780,315,196 |
|
|
注1: |
金融资产在FVTPL强制计量。 |
|
注2: |
包括应收票据和应收账款(净额)、股权和债务投资。 |
|
注3: |
包括现金和现金等价物、按摊销成本计算的金融资产、应收票据和应收账款(包括关联方)、其他应收账款和可退还保证金。 |
|
注4: |
持有以待交易。 |
|
注5: |
包括短期借款、应付帐款(含关联方)、对承包商和设备供应商的应付款项、应付现金股息、应计费用和其他流动负债、应付债券、长期银行贷款、保证金和其他非流动负债。 |
|
b. |
财务风险管理目标 |
本公司管理外币风险、利率风险、股权价格风险、信贷风险及流动资金风险,以减少市场不明朗因素对其财务表现可能造成的不利影响。
审计委员会和/或董事会根据相关法规或内部控制规定的程序审查重大财务活动计划。在实施此类计划期间,公司必须遵守某些财务程序,这些程序为全面财务风险管理和职责分工提供了指导原则。
|
c. |
市场风险 |
本公司面临金融市场风险,主要是外币汇率、利率和股权投资价格的变化。这些风险的一部分是对冲的。
外币风险
该公司几乎所有的销售额都以美元计价,超过一半的资本支出以新台币以外的货币计价,主要是美元、日元和欧元。因此,任何对其不利的新台币汇率大幅波动
41
对这些货币,特别是美元对新台币的疲软,将对以新台币表示的收入和营业利润产生不利影响。该公司使用外币衍生合约,例如货币远期或货币互换,以防范与非新台币计价的资产和负债及某些预测交易有关的货币汇率风险。这些对冲减少但不能完全消除外币汇率变动对资产和负债的影响。
根据对公司截至2022年、2022年和2021年3月31日止三个月的货币总资产和负债进行的敏感性分析,假设不利的外币汇率变动10%,在计入套期保值和抵销头寸后,净收益将分别减少264,924,000和119,478,000台币。
利率风险
该公司面临的利率风险主要与其投资组合和未偿债务有关。利率的变化会影响公司现金及现金等价物和固定收益证券的利息、这些证券的公允价值,以及为其债务支付的利息。
该公司的现金和现金等价物以及固定收益投资于固定利率证券和浮动利率证券都存在一定程度的利率风险。该公司的大多数固定收益投资是固定利率证券,在FVTOCI被归类为金融资产,由于利率上升,它们的公允价值可能会受到不利影响。与此同时,如果利率下降,现金和现金等价物以及浮动利率证券产生的利息收入可能会低于预期。本公司已订立并可能于未来订立利率衍生工具,以部分对冲其固定收益投资及预期债务发行的利率风险。然而,这些对冲只能抵消利率变动带来的金融影响的有限部分。
根据报告期末对公司固定收益投资的敏感性分析,在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,所有期限的利率每加息100个基点(1.00%),公司的其他综合收入将分别减少3,866,513,000台币和3,830,396,000台币。
公司所有的短期债务都是浮动利率的,因此利率上升可能导致比预期更高的利息支出。本公司的大部分长期债务为固定利率,并按摊销成本计量,因此,利率的变化不会影响未来的现金流或账面金额。
其他价格风险
本公司面临FVTOCI金融资产产生的股权价格风险。
假设截至2022年和2021年3月31日止三个月报告期末股权投资价格下降10%,其他综合收益将分别减少641,086,000台币和435,500,000台币。
|
d. |
信用风险管理 |
信用风险是指交易对手违约给公司造成财务损失的风险。本公司面临的信用风险来自经营活动,主要是应收账款,以及投资活动,主要是存款、固定收益投资和银行的其他金融工具。对于与业务相关和与财务相关的风险敞口,信用风险是分开管理的。截至报告期末,公司的最大信用风险敞口等于金融资产的账面价值。
42
与业务相关的信用风险
该公司的应收账款来自其全球客户。该公司的大部分未付应收账款不包括抵押品或担保。虽然本公司有监控和管理应收账款信用风险敞口的程序,但不能保证这些程序将有效地消除因其信用风险而造成的损失。在经济状况恶化的时期,这种风险会加剧。
截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,公司前十大客户分别占应收账款的77%、79%和81%。本公司认为剩余应收账款的信用风险集中程度并不重要。
金融信用风险
本公司通过选择具有投资级信用评级的交易对手并通过限制对任何单个交易对手的风险敞口来降低其金融信用风险。本公司定期监察及检讨适用于交易对手的限额,并根据市场情况及交易对手的信用状况调整限额。
公司投资政策的目标是获得回报,使公司能够保留本金并支持流动资金需求。该政策通常要求证券为投资级,并限制任何一家发行人的信用敞口。本公司通过审查外部信用评级、金融市场状况和发行人的重大信息的变化,评估自初始确认以来所投资证券的信用风险是否有显著增加。
本公司根据外部信用评级机构提供的违约概率和违约损失评估12个月预期信用损失和终身预期信用损失。现行信用风险评估政策如下:
类别 |
|
描述 |
|
预期信用损失的确认依据 |
|
预期信用损失率 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
表演 |
|
信用评级为估值日的投资级。 |
|
12个月预期信贷损失 |
|
|
0-0.1% |
|
值得怀疑 |
|
在估值日,信用评级为非投资级 |
|
终身预期信用损失--未出现信用减损 |
|
|
|
|
在默认情况下 |
|
在评估日信用评级为CC或更低 |
|
终身预期信用损失-信用减损 |
|
|
|
|
核销 |
|
有证据表明,债务人陷入严重的财务困难,公司没有现实的恢复前景 |
|
金额被核销 |
|
|
|
|
截至2022年和2021年3月31日止三个月,预计信贷损失分别增加13,251,000和72,000台币。这些变动主要是由于投资组合调整所致。
|
e. |
流动性风险管理 |
流动资金风险管理的目标是确保公司有足够的流动资金为未来12个月的业务运营提供资金。公司通过保持充足的现金和现金等价物、FVTOCI-流动的金融资产、摊销成本-流动的金融资产和充足的具有成本效益的资金来管理其流动性风险。
43
下表汇总了基于合同未贴现付款(包括本金和利息)的公司财务负债的到期日概况。
|
|
少于 |
|
1-3年 |
|
3-5年 |
|
多过 5年 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
非衍生金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
短期贷款 |
|
$ |
144,319,482 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
144,319,482 |
|
|||||
应付帐款(含关联方) |
|
|
50,104,079 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
50,104,079 |
|
|||||
应付款给承包商和设备供应商 |
|
|
122,915,512 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
122,915,512 |
|
|||||
应计费用和其他流动负债 |
|
|
133,188,535 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
133,188,535 |
|
|||||
应付债券 |
|
|
25,950,667 |
|
|
|
34,548,367 |
|
|
|
217,114,383 |
|
|
|
511,136,444 |
|
|
|
788,749,861 |
|
|||||
长期银行贷款 |
|
|
408,541 |
|
|
|
2,312,035 |
|
|
|
831,241 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,551,817 |
|
|||||
租赁负债(包括归入应计费用和其他流动负债的负债)(注) |
|
|
2,393,049 |
|
|
|
4,063,304 |
|
|
|
3,506,271 |
|
|
|
14,712,410 |
|
|
|
24,675,034 |
|
|||||
其他 |
|
|
- |
|
|
|
179,498,305 |
|
|
|
1,612,212 |
|
|
|
- |
|
|
|
181,110,517 |
|
|||||
|
|
|
479,279,865 |
|
|
|
220,422,011 |
|
|
|
223,064,107 |
|
|
|
525,848,854 |
|
|
|
1,448,614,837 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
远期外汇合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外流 |
|
|
164,383,214 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
164,383,214 |
|
|||||
流入 |
|
|
(163,176,210 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(163,176,210 |
) |
|||||
|
|
|
1,207,004 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,207,004 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
$ |
480,486,869 |
|
|
$ |
220,422,011 |
|
|
$ |
223,064,107 |
|
|
$ |
525,848,854 |
|
|
$ |
1,449,821,841 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非衍生金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
短期贷款 |
|
$ |
114,767,034 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
114,767,034 |
|
|||||
应付帐款(含关联方) |
|
|
48,722,789 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
48,722,789 |
|
|||||
应付款给承包商和设备供应商 |
|
|
145,742,148 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
145,742,148 |
|
|||||
应计费用和其他流动负债 |
|
|
120,240,359 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
120,240,359 |
|
|||||
应付债券 |
|
|
13,580,628 |
|
|
|
42,801,397 |
|
|
|
191,458,126 |
|
|
|
506,504,958 |
|
|
|
754,345,109 |
|
|||||
长期银行贷款 |
|
|
183,671 |
|
|
|
2,217,112 |
|
|
|
1,153,900 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,554,683 |
|
|||||
租赁负债(包括归入应计费用和其他流动负债的负债)(注) |
|
|
2,371,568 |
|
|
|
3,896,249 |
|
|
|
3,385,295 |
|
|
|
14,649,235 |
|
|
|
24,302,347 |
|
|||||
其他 |
|
|
- |
|
|
|
164,991,929 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
164,991,929 |
|
|||||
|
|
|
445,608,197 |
|
|
|
213,906,687 |
|
|
|
195,997,321 |
|
|
|
521,154,193 |
|
|
|
1,376,666,398 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
远期外汇合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外流 |
|
|
187,708,035 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
187,708,035 |
|
|||||
流入 |
|
|
(187,631,930 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(187,631,930 |
) |
|||||
|
|
|
76,105 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
76,105 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
$ |
445,684,302 |
|
|
$ |
213,906,687 |
|
|
$ |
195,997,321 |
|
|
$ |
521,154,193 |
|
|
$ |
1,376,742,503 |
|
(续)
44
|
|
少于 |
|
1-3年 |
|
3-5年 |
|
多过 5年 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
非衍生金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
短期贷款 |
|
$ |
137,010,603 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
137,010,603 |
|
|||||
应付帐款(含关联方) |
|
|
38,598,105 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
38,598,105 |
|
|||||
应付款给承包商和设备供应商 |
|
|
109,037,744 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
109,037,744 |
|
|||||
应计费用和其他流动负债 |
|
|
84,040,207 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
84,040,207 |
|
|||||
应付债券 |
|
|
2,857,268 |
|
|
|
27,814,618 |
|
|
|
65,387,462 |
|
|
|
224,879,168 |
|
|
|
320,938,516 |
|
|||||
长期银行贷款 |
|
|
11,918 |
|
|
|
1,268,093 |
|
|
|
1,417,817 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,697,828 |
|
|||||
租赁负债(包括归入应计费用和其他流动负债的负债)(注) |
|
|
2,066,589 |
|
|
|
3,531,137 |
|
|
|
3,255,856 |
|
|
|
15,547,402 |
|
|
|
24,400,984 |
|
|||||
|
|
|
373,622,434 |
|
|
|
32,613,848 |
|
|
|
70,061,135 |
|
|
|
240,426,570 |
|
|
|
716,723,987 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
远期外汇合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外流 |
|
|
202,369,428 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
202,369,428 |
|
|||||
流入 |
|
|
(201,120,385 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(201,120,385 |
) |
|||||
|
|
|
1,249,043 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,249,043 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
$ |
374,871,477 |
|
|
$ |
32,613,848 |
|
|
$ |
70,061,135 |
|
|
$ |
240,426,570 |
|
|
$ |
717,973,030 |
|
(结束语)
注:5年以上租赁负债到期日分析信息:
|
|
5-10年 |
|
10-15年 |
|
15-20年 |
|
多过 20年来 |
|
总计 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
租赁负债 |
|
$ |
7,640,579 |
|
|
$ |
5,055,506 |
|
|
$ |
1,920,759 |
|
|
$ |
95,566 |
|
|
$ |
14,712,410 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁负债 |
|
$ |
7,513,939 |
|
|
$ |
5,043,067 |
|
|
$ |
1,972,740 |
|
|
$ |
119,489 |
|
|
$ |
14,649,235 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租赁负债 |
|
$ |
7,636,929 |
|
|
$ |
5,364,218 |
|
|
$ |
2,363,051 |
|
|
$ |
183,204 |
|
|
$ |
15,547,402 |
|
|
f. |
金融工具的公允价值 |
|
1) |
综合资产负债表确认的公允价值计量 |
公允价值计量根据公允价值可观察的程度分为1至3级:
|
● |
第一级公允价值计量是根据活跃市场上相同资产或负债的报价(未经调整)得出的公允价值计量; |
|
● |
第2级公允价值计量是从第1级所包括的报价以外的投入中得出的,可以直接(即作为价格)或间接(即从价格中得出)对资产或负债进行观察;以及 |
|
● |
第3级公允价值计量是指那些源自估值技术的计量,其中包括资产或负债的投入,而这些投入不是基于可观察到的市场数据(不可观测投入)。 |
公允价值层级之间转移的时间安排在报告期结束时进行。
45
|
2) |
按公允价值经常性计量的金融工具的公允价值 |
公允价值层次结构
下表列出了该公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债:
|
|
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||
|
|
1级 |
|
2级 |
|
3级 |
|
总计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
FVTPL的金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
在FVTPL强制测量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
远期外汇合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
758,452 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
758,452 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对债务工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司债券 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
59,119,180 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
59,119,180 |
|
||||
机构债券/机构抵押贷款支持证券 |
|
|
- |
|
|
|
32,024,446 |
|
|
|
- |
|
|
|
32,024,446 |
|
||||
政府债券 |
|
|
20,312,877 |
|
|
|
79,790 |
|
|
|
- |
|
|
|
20,392,667 |
|
||||
资产支持证券 |
|
|
- |
|
|
|
8,938,231 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,938,231 |
|
||||
对股权工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非上市股权投资 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6,011,937 |
|
|
|
6,011,937 |
|
||||
上市股票 |
|
|
521,241 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
521,241 |
|
||||
应收票据和应收账款净额 |
|
|
- |
|
|
|
5,232,949 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,232,949 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
20,834,118 |
|
|
$ |
105,394,596 |
|
|
$ |
6,011,937 |
|
|
$ |
132,240,651 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
金融资产套期保值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公允价值对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利率期货合约 |
|
$ |
78,343 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
78,343 |
|
||||
现金流对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
远期利率合约 |
|
|
- |
|
|
|
208,481 |
|
|
|
- |
|
|
|
208,481 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
78,343 |
|
|
$ |
208,481 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
286,824 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTPL的财务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
远期外汇合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,203,138 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,203,138 |
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||
|
|
1级 |
|
2级 |
|
3级 |
|
总计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
FVTPL的金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
在FVTPL强制测量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
远期外汇合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
159,048 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
159,048 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对债务工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司债券 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
57,253,161 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
57,253,161 |
|
||||
机构债券/机构抵押贷款支持证券 |
|
|
- |
|
|
|
32,070,114 |
|
|
|
- |
|
|
|
32,070,114 |
|
||||
政府债券 |
|
|
21,267,002 |
|
|
|
78,792 |
|
|
|
- |
|
|
|
21,345,794 |
|
||||
资产支持证券 |
|
|
- |
|
|
|
8,660,424 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,660,424 |
|
(续)
46
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
|
|
1级 |
|
2级 |
|
3级 |
|
总计 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
对股权工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
非上市股权投资 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
5,887,892 |
|
|
$ |
5,887,892 |
|
||
上市股票 |
|
|
189,758 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
189,758 |
|
||
应收票据和应收账款净额 |
|
|
- |
|
|
|
4,199,909 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,199,909 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
21,456,760 |
|
|
$ |
102,262,400 |
|
|
$ |
5,887,892 |
|
|
$ |
129,607,052 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融资产套期保值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金流对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
远期利率合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
13,468 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
13,468 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTPL的财务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
远期外汇合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
681,914 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
681,914 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
对冲金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公允价值对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
利率期货合约 |
|
$ |
9,642 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
9,642 |
|
(结束语)
|
|
March 31, 2021 |
||||||||||||||||||
|
|
1级 |
|
2级 |
|
3级 |
|
总计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
FVTPL的金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
在FVTPL强制测量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
远期外汇合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
26,897 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
26,897 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
对债务工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司债券 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
56,344,907 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
56,344,907 |
|
||||
机构债券/机构抵押贷款支持证券 |
|
|
- |
|
|
|
43,032,383 |
|
|
|
- |
|
|
|
43,032,383 |
|
||||
政府债券 |
|
|
18,330,490 |
|
|
|
182,306 |
|
|
|
- |
|
|
|
18,512,796 |
|
||||
资产支持证券 |
|
|
- |
|
|
|
7,110,253 |
|
|
|
- |
|
|
|
7,110,253 |
|
||||
商业票据 |
|
|
- |
|
|
|
151,187 |
|
|
|
- |
|
|
|
151,187 |
|
||||
对股权工具的投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非上市股权投资 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,401,224 |
|
|
|
4,401,224 |
|
||||
上市股票 |
|
|
56,781 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,781 |
|
||||
应收票据和应收账款净额 |
|
|
- |
|
|
|
3,161,921 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,161,921 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
18,387,271 |
|
|
$ |
109,982,957 |
|
|
$ |
4,401,224 |
|
|
$ |
132,771,452 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
金融资产套期保值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公允价值对冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利率期货合约 |
|
$ |
64,349 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
64,349 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTPL的财务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
远期外汇合约 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
47
金融资产第3级公允价值计量的对账
按第3级公允价值计量的金融资产是在FVTOCI分类为金融资产的股权投资。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的对账如下:
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
期初余额 |
|
$ |
5,887,892 |
|
|
$ |
4,514,940 |
|
||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
13,654 |
|
||
在其他全面收益或亏损中确认 |
|
|
101,879 |
|
|
|
(115,193 |
) |
||
处置和返还投资资本所得收益 |
|
|
- |
|
|
|
(62,837 |
) |
||
转出3级(注) |
|
|
(139,770 |
) |
|
|
|
|
||
汇率变动的影响 |
|
|
161,936 |
|
|
|
50,660 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末余额 |
|
$ |
6,011,937 |
|
|
$ |
4,401,224 |
|
注:从3级转移到1级是因为活跃市场数据中的报价(未调整)可用于股权投资。
第2级公允价值计量中使用的估值技术和假设
金融资产和金融负债的公允价值确定如下:
|
● |
公司债券、机构债券、机构抵押贷款支持证券、资产支持证券和政府债券的公允价值由第三方定价服务提供的市场报价确定。 |
|
● |
远期合约的公允价值是使用远期汇率和从报价市场价格得出的贴现率来计量的。 |
|
● |
在FVTOCI分类的应收账款的公允价值是根据反映交易对手信用风险的贴现率确定的未来现金流量的现值。 |
第3级公允价值计量中使用的估值技术和假设
非上市股权投资的公允价值(不包括在新兴市场进行交易的投资)的公允价值主要由资产法和市场法确定。
资产法考虑了独立各方按公允价值计量的资产净值。在2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,公司使用了因缺乏10%的市场适销性而产生的折扣的不可观察投入。在其他投入不变的情况下,如果因缺乏适销性而产生的折扣增加1%,则公允价值将分别减少53,913,000,51,372,000和37,450,000台币。
对于剩余的少数投资,采用市场法得出其公允价值,并考虑了被投资方最近的融资活动、类似公司的市场交易价格和市场状况。
|
3) |
未按公允价值计量的金融工具的公允价值 |
除下表所述外,本公司认为综合财务报表中未按公允价值计量的金融工具的账面价值接近其公允价值。
48
公允价值层次结构
下表列出了本公司不需要按公允价值计量的金融资产和负债的公允价值层次:
|
|
March 31, 2022 |
||||||||
|
|
携带 |
|
2级 |
||||||
|
|
金额 |
|
公允价值 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
金融资产 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
|
|
||||||
公司债券 |
|
$ |
24,031,284 |
|
|
$ |
23,863,002 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按摊销成本计算的财务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应付债券 |
|
$ |
646,050,221 |
|
|
$ |
611,593,356 |
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||
|
|
携带 |
|
2级 |
||||||
|
|
金额 |
|
公允价值 |
||||||
金融资产 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
|
|
||||||
公司债券 |
|
$ |
5,306,962 |
|
|
$ |
5,317,957 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按摊销成本计算的财务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应付债券 |
|
$ |
614,470,652 |
|
|
$ |
613,514,692 |
|
|
|
March 31, 2021 |
|||||||
|
|
携带 |
|
2级 |
|||||
|
|
金额 |
|
公允价值 |
|||||
金融资产 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
按摊销成本计算的金融资产 |
|
|
|
|
|||||
公司债券 |
|
$ |
11,128,832 |
|
|
$ |
11,184,551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按摊销成本计算的财务负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付债券 |
|
$ |
276,838,303 |
|
|
$ |
271,608,448 |
|
第2级公允价值计量中使用的估值技术和假设
公司债券和本公司应付债券的公允价值由第三方定价服务提供的市场报价确定。
49
31. |
关联方交易 |
作为台积电关联方的台积电与其子公司之间的公司间余额和交易已在合并时注销,因此该等项目不在本附注中披露。以下是公司与其他关联方之间的重大交易摘要:
|
a. |
关联方名称和类别 |
关联方名称 |
|
关联方类别 |
|
|
|
GUC |
|
联属 |
VIS |
|
联属 |
SSMC |
|
联属 |
XINITE |
|
联属 |
台积电教育文化基金会 |
|
其他关联方 |
台积电慈善基金会 |
|
其他关联方 |
|
b. |
净收入 |
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
项目 |
|
关联方类别 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
货物销售净收入 |
|
联属 |
|
$ |
2,284,204 |
|
|
$ |
1,631,091 |
|
|
c. |
购买 |
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
关联方类别 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
联属 |
|
$ |
1,477,741 |
|
|
$ |
1,896,521 |
|
|
d. |
关联方应收账款 |
|
|
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
项目 |
|
关联方名称/类别 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
应收账款来自 |
|
GUC |
|
$ |
449,272 |
|
|
$ |
597,836 |
|
|
$ |
203,167 |
|
|||
关联方 |
|
XINITE |
|
|
131,738 |
|
|
|
117,488 |
|
|
|
132,405 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
$ |
581,010 |
|
|
$ |
715,324 |
|
|
$ |
335,572 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他应收账款 |
|
SSMC |
|
$ |
53,055 |
|
|
$ |
50,375 |
|
|
$ |
48,552 |
|
|||
来自相关的 |
|
VIS |
|
|
5,110 |
|
|
|
11,156 |
|
|
|
4,036 |
|
|||
当事人 |
|
其他同伙 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
$ |
58,165 |
|
|
$ |
61,531 |
|
|
$ |
52,591 |
|
50
|
e. |
对关联方的应付款项 |
|
|
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
项目 |
|
关联方名称/类别 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
应付账款与关联 |
|
XINITE |
|
$ |
836,481 |
|
|
$ |
725,325 |
|
|
$ |
1,086,853 |
|
|||
当事人 |
|
SSMC |
|
|
467,114 |
|
|
|
349,211 |
|
|
|
463,966 |
|
|||
|
|
VIS |
|
|
134,026 |
|
|
|
357,151 |
|
|
|
376,826 |
|
|||
|
|
其他 |
|
|
13,275 |
|
|
|
5,499 |
|
|
|
17,345 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
$ |
1,450,896 |
|
|
$ |
1,437,186 |
|
|
$ |
1,944,990 |
|
|
f. |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
项目 |
|
关联方类别 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合同责任 |
|
联属 |
|
$ |
595,645 |
|
|
$ |
726,350 |
|
|
$ |
272,287 |
|
|
g. |
其他 |
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
项目 |
|
关联方类别 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
制造费用 |
|
联属 |
|
$ |
1,274,569 |
|
|
$ |
1,616,906 |
|
对关联方的销售价格和付款条件与对第三方的销售价格和付款条件没有显着差异。对于其他关联方交易,价格和条款是根据双方协议确定的。
该公司从联营公司租赁了厂房和办公室。租赁条款和价格均根据双方协议确定。租赁费用按月支付给联营公司;相关费用均归入制造费用项下。
|
h. |
关键管理人员的薪酬 |
董事和其他主要管理人员的薪酬如下:
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
短期雇员福利 |
|
$ |
881,184 |
|
|
$ |
612,559 |
|
||
离职后福利 |
|
|
812 |
|
|
|
719 |
|
||
基于股份的支付 |
|
|
31,594 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
913,590 |
|
|
$ |
613,278 |
|
台积电董事及其他主要管理人员的薪酬,由台积电薪酬委员会根据个人表现及市场趋势厘定。
51
32. |
质押资产 |
本公司提供记录在其他金融资产中的存单,作为主要用于建筑、建筑租赁协议和能源购买协议的抵押品。截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,上述其他金融资产分别为206,766,000,210,235,000和187,454,000台币。
33. |
重大或有负债和未确认的承付款 |
截至本报告所述期间结束时,公司的重大或有负债和未确认承付款(不包括其他附注中披露的承付款)如下:
|
a. |
根据与工业技术研究院的技术合作协议,台积电批准的R.O.C.政府或其指定人员可以使用最多35%的台积电产能,前提是台积电对客户的未履行承诺不受影响。本协议的期限为五年,自1987年1月1日起生效,并自动连续续签五年,除非任何一方提前一年通知终止本协议。截至2022年3月31日,R.O.C.政府未援引这一权利。 |
|
b. |
根据1999年3月30日与飞利浦和EDB Investments Pte Ltd.签订的股东协议,双方成立了一家合资公司SSMC,这是一家位于新加坡的集成电路代工厂。台积电在SSMC的股权为32%。然而,飞利浦于二零零六年九月分拆其半导体子公司更名为恩智浦B.V.。此外,根据二零零六年十一月十五日的股东协议,台积电及恩智浦按比例购入EDB Investments Pte Ltd.所拥有的全部SSMC股份。收购后,台积电和恩智浦目前分别拥有SSMC约39%和61%的股份。台积电和恩智浦合计需要购买SSMC至少70%的容量,但台积电单独购买的容量不超过28%。如果任何一方违约,并且SSMC的产能利用率低于其产能的特定百分比,违约方必须赔偿SSMC所有相关的不可避免成本。截至2022年3月31日,上述承诺未发生违约。 |
|
c. |
台积电与多家供应商签订了材料和用品的长期采购协议以及废物处理协议。协议中规定了相对最低完成数量和价格。 |
|
d. |
台积电与台积电签订了长期设备采购协议。协议中规定了相应的履行数量和价格。 |
|
e. |
台积电与多家供应商签订了长期能源采购协议。相关的履行期限、数量和价格在协议中有明确规定。 |
|
f. |
截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,未用信用证项下可用金额分别为141,274,000,136,710,000和57,014,000台币。 |
52
34. |
外币金融资产负债汇率信息 |
以下信息按公司本位币以外的外币汇总。披露的汇率用于将外币转换为功能货币。以外币计价的重大金融资产和负债如下:
|
|
外币 (单位:千) |
|
汇率,汇率 (注1) |
|
账面金额 (单位:千) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
金融资产 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
货币项目 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
美元 |
|
$ |
13,309,593 |
|
|
|
28.598 |
|
|
$ |
380,627,746 |
|
||
美元 |
|
|
1,350,993 |
|
|
|
6.343 |
(注2) |
|
|
38,635,702 |
|
||
欧元 |
|
|
42,827 |
|
|
|
31.958 |
|
|
|
1,368,665 |
|
||
日元 |
|
|
2,957,023 |
|
|
|
0.2357 |
|
|
|
696,970 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
货币项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
12,961,280 |
|
|
|
28.598 |
|
|
|
370,666,688 |
|
||
欧元 |
|
|
1,894,115 |
|
|
|
31.958 |
|
|
|
60,532,140 |
|
||
日元 |
|
|
256,572,297 |
|
|
|
0.2357 |
|
|
|
60,474,090 |
|
||
日元 |
|
|
14,538,105 |
|
|
|
0.0523(Note3 |
) |
|
|
3,426,631 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
货币项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
11,445,396 |
|
|
|
27.674 |
|
|
|
316,739,883 |
|
||
美元 |
|
|
2,023,233 |
|
|
|
6.379 |
(注2) |
|
|
55,990,951 |
|
||
欧元 |
|
|
14,964 |
|
|
|
31.460 |
|
|
|
470,776 |
|
||
欧元 |
|
|
40,326 |
|
|
|
7.252 |
(注4) |
|
|
1,268,665 |
|
||
日元 |
|
|
10,921,880 |
|
|
|
0.2414 |
|
|
|
2,636,542 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
货币项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
11,958,503 |
|
|
|
27.674 |
|
|
|
330,939,620 |
|
||
欧元 |
|
|
3,539,320 |
|
|
|
31.460 |
|
|
|
111,347,020 |
|
||
日元 |
|
|
112,456,908 |
|
|
|
0.2414 |
|
|
|
27,147,098 |
|
(续)
53
|
|
外币 (单位:千) |
|
汇率,汇率 (注1) |
|
账面金额 (单位:千) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
金融资产 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
货币项目 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
美元 |
|
$ |
6,540,695 |
|
|
|
28.507 |
|
|
$ |
186,455,585 |
|
||
美元 |
|
|
1,463,976 |
|
|
|
6.557 |
(注2) |
|
|
41,733,577 |
|
||
欧元 |
|
|
7,432 |
|
|
|
33.365 |
|
|
|
247,962 |
|
||
日元 |
|
|
9,955,724 |
|
|
|
0.2578 |
|
|
|
2,566,586 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
货币项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
6,463,941 |
|
|
|
28.507 |
|
|
|
184,267,559 |
|
||
欧元 |
|
|
4,166,735 |
|
|
|
33.365 |
|
|
|
139,023,117 |
|
||
日元 |
|
|
93,826,378 |
|
|
|
0.2578 |
|
|
|
24,188,440 |
|
(结束语)
|
注1: |
除特别注明外,汇率系指一种外币可兑换的新台币数目。 |
|
注2: |
汇率代表一美元可以兑换的人民币数量。 |
|
注3: |
汇率代表一日圆可以兑换的人民币数量。 |
|
注4: |
汇率代表一欧元可以兑换的人民币数量。 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的已实现和未实现汇兑损益合计请参阅综合全面收益表。由于本公司子公司内部存在多种外币交易和本位币,本公司无法披露对每种外币产生重大影响的汇兑损益。
35. |
更多披露 |
以下为证券及期货局要求台积电额外披露的资料:
|
a. |
提供的融资:见附表1; |
|
b. |
所提供的背书/担保:见附表2; |
|
c. |
持有的有价证券(不包括对子公司和联营公司的投资):见附表3; |
|
d. |
以新台币3亿元或实收资本20%以上成本价或价格价购入及出售有价证券:见附表4; |
|
e. |
以新台币三亿元或实收资本额百分之二十以上收购个人不动产:见附表五; |
54
|
f. |
价格在新台币三亿元以上或实收资本额百分之二十以上的个人不动产,不予处置; |
|
g. |
向关联方购入或销售合计新台币1亿元以上或实收资本的20%:见附表6; |
|
h. |
关联方应收账款不少于新台币1亿元或实收资本的20%:见附表7; |
|
i. |
关于衍生金融工具交易的信息:见附注7和10; |
|
j. |
其他:母子公司之间的业务关系及重大业务往来情况:见附表8; |
|
k. |
台积电对其有重大影响的被投资方名称、所在地及相关信息(不含中国大陆投资信息):见表9; |
|
l. |
关于在中国内地投资的信息 |
|
1) |
被投资方在中国大陆的名称、主要业务和产品、已发行资本、投资方式、资本流入或流出情况、所有权比例、被投资方的收益(亏损)、被投资方的利润/亏损份额、期末余额、从被投资方获得的股息金额以及对被投资方的限制:见附表10。 |
|
2) |
与被投资方的重大直接或间接交易、其价格和支付条件、未实现损益以及其他有助于了解在中国内地投资对财务报告的影响的相关信息:见附表8。 |
|
m. |
大股东信息 |
持股5%或以上的所有股东名单,显示每个股东的名称、持股数量和持股比例:见附表11。
36. |
运营细分市场信息 |
台积电的首席运营决策者定期审查经营业绩,重点关注代工部门产生的运营收入。运营结果用于资源分配和/或绩效评估。因此,该公司只有一个运营部门,即铸造部门。代工部门主要从事集成电路和其他半导体器件的制造、销售、包装、测试和计算机辅助设计,以及掩膜的制造。
计量业务收入的基础与编制财务报表的基础相同。相关分部收入及经营业绩请参阅综合全面收益表。
55
表1
台积电有限公司及其附属公司
所提供的融资
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
不是的。 |
财务公司 |
交易对手 |
财务报表账户 |
关联方 |
极大值 期间余额(以千计外币) (注2) |
期末余额 (以千计的外币) (注2) |
实际支取金额 (以千计的外币) |
利率 |
融资的性质 |
交易金额 |
融资理由 |
坏账准备 |
抵押品 |
每家借款公司的融资限额 (注1) |
财务公司融资总额限额 (注1) |
|||||||||||||||||||||||||||
项目 |
价值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
台积电中国 |
台积电南京 |
关联方的其他应收款 |
是 |
$ (人民币 (美元 |
38,863,060 6,400,000 350,000 |
)& ) |
$ (人民币 (美元 |
38,863,060 6,400,000 350,000 |
)& ) |
$ (人民币 |
25,247,040 5,600,000 |
) |
|
1.30%-1.50% |
|
对短期和长期融资的需求 |
$ |
- |
|
营运资本 |
$ |
- |
|
- |
$ |
- |
|
$ |
79,496,635 |
|
$ |
79,496,635 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1:台积电中国提供给南京台积电的贷款总额不得超过台积电中国的净资产。
注2:本期最高余额和期末余额为董事会批准的金额。
56
表2
台积电有限公司及其附属公司
所提供的背书/担保
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
不是的。 |
背书/ 担保提供商 |
担保方 |
向每一保证人提供背书/担保金额的限额 (注1及2) |
最大余额 (注3) |
期末余额 (注3) |
实际支取金额 (美元以千为单位) |
以物业作抵押的背书/担保额 |
最近一次财务报表累计背书/担保与净权益的比率 |
允许的最大背书/保证额 (注1及2) |
担保 由以下人员提供 母公司 |
担保 由以下人员提供 一家子公司 |
担保 提供给中国大陆的子公司 |
|||||||||||||||||||||
名字 |
关系的性质 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
0 |
台积电 |
台积电北美 |
子公司 |
$ |
578,607,524 |
|
$ (美元 |
2,379,734 83,213 |
) |
$ (美元 |
2,379,734 83,213 |
) |
$ (美元 |
2,379,734 83,213 |
) |
$ |
- |
|
|
0.10% |
|
$ |
578,607,524 |
|
是 |
不是 |
不是 |
||||||
|
|
台积电全球 |
子公司 |
|
578,607,524 |
|
(美元 |
214,485,000 7,500,000 |
) |
(美元 |
214,485,000 7,500,000 |
) |
(美元 |
185,887,000 6,500,000 |
) |
|
- |
|
|
9.27% |
|
|
578,607,524 |
|
是 |
不是 |
不是 |
||||||
|
|
亚利桑那州台积电 |
子公司 |
|
578,607,524 |
|
(美元 |
229,711,147 8,032,420 |
) |
(美元 |
229,711,147 8,032,420 |
) |
(美元 |
129,618,147 4,532,420 |
) |
|
- |
|
|
9.93% |
|
|
578,607,524 |
|
是 |
不是 |
不是 |
||||||
1 |
台积电日本 |
台积电JDC |
同一母公司 |
|
327,037 |
|
(日圆 |
311,124 1,320,000 |
) |
(日圆 |
311,124 1,320,000 |
) |
(日圆 |
311,124 1,320,000 |
) |
|
- |
|
|
0.01% |
|
|
327,037 |
|
不是 |
不是 |
不是 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1:台积电向台积电北美、台积电环球及亚利桑那州提供的背书/担保总额不得超过台积电净值的25%(25%)。
注2:台积电日本公司向台积电JDC提供的背书/担保总额不得超过台积电日本公司净值的250%。
注3:本期最高余额和期末余额为董事会批准的金额。
57
表3
台积电有限公司及其附属公司
持有的有价证券
MARCH 31, 2022
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
台积电 |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
联合工业气体有限公司。 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
21,230 |
|
$ |
513,266 |
|
|
10 |
|
$ |
513,266 |
|
|
||||
|
新越韩多泰台湾有限公司。 |
- |
〃 |
|
10,500 |
|
|
397,488 |
|
|
7 |
|
|
397,488 |
|
|
||||
|
环球投资控股有限公司。 |
- |
〃 |
|
10,442 |
|
|
104,674 |
|
|
6 |
|
|
104,674 |
|
|
||||
|
深红亚洲资本 |
- |
〃 |
|
- |
|
|
2,321 |
|
|
1 |
|
|
2,321 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
台积电合作伙伴 |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
上海华登创业投资公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
45,511 |
|
|
6 |
|
美元 |
45,511 |
|
|
||||
|
华登创业投资II,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,456 |
|
|
9 |
|
美元 |
16,456 |
|
|
||||
|
华登创业投资第三期,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,755 |
|
|
4 |
|
美元 |
11,755 |
|
|
||||
|
影视处创新 |
- |
〃 |
|
6,942 |
|
|
- |
|
|
22 |
|
|
- |
|
|
||||
|
Movella Inc. |
- |
〃 |
|
6,333 |
|
|
- |
|
|
10 |
|
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
台积电全球 |
公司债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
美国银行 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
79,795 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
79,795 |
|
|
||||
|
摩根士丹利 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
70,664 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
70,664 |
|
|
||||
|
高盛股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
56,810 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
56,810 |
|
|
||||
|
花旗集团。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
51,985 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
51,985 |
|
|
||||
|
摩根大通。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
44,558 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
44,558 |
|
|
||||
|
富国银行&公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
41,803 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
41,803 |
|
|
||||
|
艾伯维公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
33,188 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
33,188 |
|
|
||||
|
三菱UFJ金融集团。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
32,567 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
32,567 |
|
|
||||
|
三井住友金融集团 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
29,634 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
29,634 |
|
|
||||
|
汇丰控股 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
25,182 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
25,182 |
|
|
||||
|
桑坦德银行,S.A. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
24,732 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
24,732 |
|
|
||||
|
雅典娜全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
24,262 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
24,262 |
|
|
||||
|
劳埃德银行集团 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
21,644 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
21,644 |
|
|
||||
|
大都会人寿全球融资I |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
20,340 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
20,340 |
|
|
||||
|
法国巴黎银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
19,589 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
19,589 |
|
|
||||
|
现代资本美国公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
18,898 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
18,898 |
|
|
||||
|
甲骨文公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
18,146 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
18,146 |
|
|
||||
|
北欧银行总部基地 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
17,066 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
17,066 |
|
|
||||
|
大众美国金融集团有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,794 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
16,794 |
|
|
||||
|
美国电话电报公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,547 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
16,547 |
|
|
||||
|
信安人寿环球融资II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,541 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
16,541 |
|
|
||||
|
NatWest Markets公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,969 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
15,969 |
|
|
||||
|
多伦多道明银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,854 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
15,854 |
|
|
||||
|
三井住友信托银行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,763 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
15,763 |
|
|
||||
|
丰田汽车信贷公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,138 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
15,138 |
|
|
||||
|
瑞士信贷股份公司纽约分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
14,577 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
14,577 |
|
|
||||
|
苹果。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
14,517 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
14,517 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
58
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
瑞穗金融集团。 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
14,492 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
14,492 |
|
|
||
|
ING Groep N.V. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
14,444 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
14,444 |
|
|
||
|
德意志银行纽约分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
13,964 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
13,964 |
|
|
||
|
丰业银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
13,454 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
13,454 |
|
|
||
|
渣打集团 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
13,027 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
13,027 |
|
|
||
|
AIG全球融资 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,757 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12,757 |
|
|
||
|
加拿大皇家银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,523 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12,523 |
|
|
||
|
麦格理集团有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,505 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12,505 |
|
|
||
|
全国建房互助会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,411 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12,411 |
|
|
||
|
法国兴业银行匿名者 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,364 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12,364 |
|
|
||
|
第一资本金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,189 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12,189 |
|
|
||
|
BPCE SA |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,896 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,896 |
|
|
||
|
标准普尔全球公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,885 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,885 |
|
|
||
|
公平金融人寿全球筹资 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,781 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,781 |
|
|
||
|
NTT财务公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,653 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,653 |
|
|
||
|
蒙特利尔银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,518 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,518 |
|
|
||
|
法国兴业银行匿名银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,450 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,450 |
|
|
||
|
保护性人寿全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,378 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,378 |
|
|
||
|
巴克莱银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,290 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,290 |
|
|
||
|
国家证券结算公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,203 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
11,203 |
|
|
||
|
Verizon。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
10,318 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
10,318 |
|
|
||
|
野村控股,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
10,065 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
10,065 |
|
|
||
|
雪佛龙公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,878 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,878 |
|
|
||
|
法国农业信贷银行伦敦分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,678 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,678 |
|
|
||
|
魁北克魁北克省的经济发展 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,602 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,602 |
|
|
||
|
美国合众银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,372 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,372 |
|
|
||
|
罗珀技术公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,329 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,329 |
|
|
||
|
Equinor ASA |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,211 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,211 |
|
|
||
|
亚马逊,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,110 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,110 |
|
|
||
|
默克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,103 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,103 |
|
|
||
|
加拿大帝国商业银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,844 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
8,844 |
|
|
||
|
桑坦德英国集团控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,837 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
8,837 |
|
|
||
|
百时美施贵宝公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,661 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
8,661 |
|
|
||
|
罗氏控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,605 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
8,605 |
|
|
||
|
纽约人寿全球融资 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,430 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
8,430 |
|
|
||
|
守护者人寿全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,915 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,915 |
|
|
||
|
Kfw |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,865 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,865 |
|
|
||
|
国际复兴开发银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,840 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,840 |
|
|
||
|
联合健康集团有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,790 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,790 |
|
|
||
|
阿斯利康财务有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,711 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,711 |
|
|
||
|
美洲开发银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,602 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,602 |
|
|
||
|
大西部Lifeco美国金融2020,LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,566 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,566 |
|
|
||
|
Suncorp-Metway Limited |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,545 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,545 |
|
|
||
|
Equifax Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,438 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,438 |
|
|
||
|
西北互惠银行全球融资 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,361 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,361 |
|
|
||
|
桑坦德银行英国有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,255 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,255 |
|
|
||
|
瑞银集团 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,081 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,081 |
|
|
||
|
阿斯利康 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,750 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,750 |
|
|
||
|
财捷。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,742 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,742 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
59
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
戴姆勒卡车金融北美有限责任公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
6,728 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,728 |
|
|
||
|
SMBC航空资本融资DAC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,728 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,728 |
|
|
||
|
美国运通公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,713 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,713 |
|
|
||
|
美国保诚金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,712 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,712 |
|
|
||
|
杰克逊国家人寿全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,510 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,510 |
|
|
||
|
嘉吉公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,429 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,429 |
|
|
||
|
瑞银集团融资(瑞士)股份公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,309 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,309 |
|
|
||
|
丹斯克银行A/S |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,290 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,290 |
|
|
||
|
蒙彼利埃再保险集团有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,246 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,246 |
|
|
||
|
毕尔巴鄂比兹卡亚阿根廷银行,S.A. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,212 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,212 |
|
|
||
|
发现银行(特拉华州纽卡斯尔) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,182 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,182 |
|
|
||
|
亨廷顿银行股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,046 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,046 |
|
|
||
|
埃克森美孚公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,994 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,994 |
|
|
||
|
纽约梅隆银行公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,962 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,962 |
|
|
||
|
澳新银行新西兰(国际)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,877 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,877 |
|
|
||
|
葛兰素史克消费者医疗保健资本美国有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,876 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,876 |
|
|
||
|
中心集团信托基金1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,870 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,870 |
|
|
||
|
Exelon公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,862 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,862 |
|
|
||
|
福克斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,830 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,830 |
|
|
||
|
瑞典银行AB(Publ) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,801 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,801 |
|
|
||
|
Enel Finance International N.V. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,722 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,722 |
|
|
||
|
WPP财经2010年 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,687 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,687 |
|
|
||
|
麦格理银行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,684 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,684 |
|
|
||
|
瑞银集团伦敦分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,575 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,575 |
|
|
||
|
嘉信理财公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,552 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,552 |
|
|
||
|
ASB银行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,547 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,547 |
|
|
||
|
西门子金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,540 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,540 |
|
|
||
|
太平洋人寿全球融资II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,530 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,530 |
|
|
||
|
W.P.凯里公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,496 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,496 |
|
|
||
|
英特尔公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,471 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,471 |
|
|
||
|
阿拉巴马州电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,456 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,456 |
|
|
||
|
先锋自然资源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,428 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,428 |
|
|
||
|
考克斯通信公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,386 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,386 |
|
|
||
|
费瑟夫公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,228 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,228 |
|
|
||
|
Capital One,国家协会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,170 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,170 |
|
|
||
|
五角基金信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,108 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,108 |
|
|
||
|
布鲁克菲尔德金融公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,022 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,022 |
|
|
||
|
CVS健康公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,005 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,005 |
|
|
||
|
瑞士信贷集团融资(根西岛)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,967 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,967 |
|
|
||
|
CGI Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,897 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,897 |
|
|
||
|
洲际交易所公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,671 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,671 |
|
|
||
|
惠普公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,587 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,587 |
|
|
||
|
DNB Bank ASA |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,574 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,574 |
|
|
||
|
莱德系统公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,571 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,571 |
|
|
||
|
赛默飞世尔。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,558 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,558 |
|
|
||
|
CenterPoint Energy,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,532 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,532 |
|
|
||
|
Sprint Spectrum Co LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,472 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,472 |
|
|
||
|
NatWest Group Plc |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,447 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,447 |
|
|
||
|
康卡斯特公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,437 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,437 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
60
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
美国国际集团有限公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
4,405 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,405 |
|
|
||
|
新西兰银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,373 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,373 |
|
|
||
|
MPLX LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,371 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,371 |
|
|
||
|
OGE能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,356 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,356 |
|
|
||
|
BrightHouse Financial Global Finding |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,242 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,242 |
|
|
||
|
佛罗里达电力和照明公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,195 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,195 |
|
|
||
|
AvalonBay社区公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,149 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,149 |
|
|
||
|
戴姆勒金融北美有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,120 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,120 |
|
|
||
|
7-Eleven,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,088 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,088 |
|
|
||
|
CNO全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,043 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,043 |
|
|
||
|
荷兰合作银行股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,005 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,005 |
|
|
||
|
Element Fleet Management Corp. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,004 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,004 |
|
|
||
|
Svenska Handelsbanken AB(酒吧) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,988 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,988 |
|
|
||
|
富达国家信息服务公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,966 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,966 |
|
|
||
|
亿滋国际有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,953 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,953 |
|
|
||
|
欧洲复兴开发银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,912 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,912 |
|
|
||
|
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,873 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,873 |
|
|
||
|
阿莫林公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,853 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,853 |
|
|
||
|
阿巴拉契亚电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,785 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,785 |
|
|
||
|
道明能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,774 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,774 |
|
|
||
|
公共存储 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,766 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,766 |
|
|
||
|
B.A.T.国际金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,752 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,752 |
|
|
||
|
V.F.公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,642 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,642 |
|
|
||
|
拜耳美国金融II有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,641 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,641 |
|
|
||
|
博格华纳公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,620 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,620 |
|
|
||
|
第五、第三银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,576 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,576 |
|
|
||
|
公共服务电力和燃气公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,548 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,548 |
|
|
||
|
莫农加赫拉电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,529 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,529 |
|
|
||
|
真实的银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,504 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,504 |
|
|
||
|
WellTower Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,497 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,497 |
|
|
||
|
罗斯百货公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,422 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,422 |
|
|
||
|
帝亚吉欧资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,421 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,421 |
|
|
||
|
瑞士信贷集团 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,412 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,412 |
|
|
||
|
美国本田金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,380 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,380 |
|
|
||
|
汇丰银行加拿大分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,352 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,352 |
|
|
||
|
Highmark Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,340 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,340 |
|
|
||
|
F&G全球融资 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,334 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,334 |
|
|
||
|
Verisk分析公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,316 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,316 |
|
|
||
|
ERAC美国金融有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,302 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,302 |
|
|
||
|
USAA Capital Corp. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,288 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,288 |
|
|
||
|
辉瑞。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,284 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,284 |
|
|
||
|
安海斯-布希公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,219 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,219 |
|
|
||
|
彭斯克卡车租赁公司,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,217 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,217 |
|
|
||
|
Xcel Energy Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,158 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,158 |
|
|
||
|
西部联合公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,114 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,114 |
|
|
||
|
强生 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,088 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,088 |
|
|
||
|
One Gas公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,076 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,076 |
|
|
||
|
雀巢控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,072 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,072 |
|
|
||
|
CNA金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,046 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,046 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
61
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
南加州天然气公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
3,028 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,028 |
|
|
||
|
PNC银行,全国协会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,026 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,026 |
|
|
||
|
百度集团-SW股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,018 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,018 |
|
|
||
|
航空租赁公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,017 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,017 |
|
|
||
|
拉尔夫·劳伦公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,003 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,003 |
|
|
||
|
Avangrid,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,978 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,978 |
|
|
||
|
Oncor电力输送公司LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,976 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,976 |
|
|
||
|
中银航空有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,924 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,924 |
|
|
||
|
诺华资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,886 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,886 |
|
|
||
|
惠普企业公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,865 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,865 |
|
|
||
|
Baxalta Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,854 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,854 |
|
|
||
|
多伦多-道明银行/ |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,844 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,844 |
|
|
||
|
瑞穗金融集团Fxd-Fxd |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,839 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,839 |
|
|
||
|
加拿大国民银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,839 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,839 |
|
|
||
|
菲利普斯66 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,835 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,835 |
|
|
||
|
恒源能源 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,791 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,791 |
|
|
||
|
B.A.T资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,785 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,785 |
|
|
||
|
美国企业金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,779 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,779 |
|
|
||
|
雪佛龙菲利普斯化工有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,775 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,775 |
|
|
||
|
PPL电力公用事业公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,743 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,743 |
|
|
||
|
东方能源天然气控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,709 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,709 |
|
|
||
|
Ventas Realty,有限合伙 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,692 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,692 |
|
|
||
|
公共服务企业集团公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,617 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,617 |
|
|
||
|
吉利德科学公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,614 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,614 |
|
|
||
|
空气产品和化学品公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,594 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,594 |
|
|
||
|
国际商业机器公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,580 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,580 |
|
|
||
|
巴克斯特国际公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,577 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,577 |
|
|
||
|
NBN有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,561 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,561 |
|
|
||
|
GA全球融资信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,556 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,556 |
|
|
||
|
Nuveen Finance,LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,548 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,548 |
|
|
||
|
信诺公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,530 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,530 |
|
|
||
|
PNC金融服务集团。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,496 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,496 |
|
|
||
|
房地产收入公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,493 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,493 |
|
|
||
|
Workday,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,489 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,489 |
|
|
||
|
CRH美国公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,487 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,487 |
|
|
||
|
CMS能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,464 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,464 |
|
|
||
|
顶峰西部资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,457 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,457 |
|
|
||
|
AutoZone,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,454 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,454 |
|
|
||
|
美国电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,420 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,420 |
|
|
||
|
金科房地产公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,420 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,420 |
|
|
||
|
麦哲伦中流合伙人,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,416 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,416 |
|
|
||
|
南加州爱迪生公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,402 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,402 |
|
|
||
|
雅拉国际公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,398 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,398 |
|
|
||
|
约翰迪尔资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,375 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,375 |
|
|
||
|
RGA全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,373 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,373 |
|
|
||
|
英国石油资本市场美国公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,369 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,369 |
|
|
||
|
WEC能源集团公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,349 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,349 |
|
|
||
|
法国农业信贷银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,347 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,347 |
|
|
||
|
德州仪器公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,343 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,343 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
62
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
佐治亚州电力公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
2,342 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,342 |
|
|
||
|
雪佛龙美国公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,340 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,340 |
|
|
||
|
夏尔收购投资爱尔兰指定活动公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,312 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,312 |
|
|
||
|
雷诺美国公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,302 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,302 |
|
|
||
|
Enpower Finance 2020,LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,292 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,292 |
|
|
||
|
伯克希尔哈撒韦公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,276 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,276 |
|
|
||
|
O‘Reilly汽车公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,261 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,261 |
|
|
||
|
NiSource Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,218 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,218 |
|
|
||
|
利洁时财资服务公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,204 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,204 |
|
|
||
|
联合太平洋公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,197 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,197 |
|
|
||
|
医疗保健服务公司--一家法律互助公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,129 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,129 |
|
|
||
|
乔治亚-太平洋有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,094 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,094 |
|
|
||
|
DTE能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,092 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,092 |
|
|
||
|
东俄亥俄天然气公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,086 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,086 |
|
|
||
|
美赞臣营养公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,067 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,067 |
|
|
||
|
麦格纳国际公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,053 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,053 |
|
|
||
|
通用电气公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,039 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,039 |
|
|
||
|
安费诺公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,031 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,031 |
|
|
||
|
国民银行,全国协会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,020 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,020 |
|
|
||
|
信实标准人寿全球融资II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,018 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,018 |
|
|
||
|
图森电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,983 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,983 |
|
|
||
|
奥林巴斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,977 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,977 |
|
|
||
|
Keurig Dr Pepper Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,970 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,970 |
|
|
||
|
奥的斯全球公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,941 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,941 |
|
|
||
|
劳氏公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,883 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,883 |
|
|
||
|
新韩金融集团有限公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,874 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,874 |
|
|
||
|
美国卑尔根公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,871 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,871 |
|
|
||
|
金德摩根公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,861 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,861 |
|
|
||
|
三菱商事 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,835 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,835 |
|
|
||
|
NBK SPC有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,825 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,825 |
|
|
||
|
悉尼机场金融有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,819 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,819 |
|
|
||
|
肯塔基州公用事业公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,799 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,799 |
|
|
||
|
杜邦·德·内穆斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,791 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,791 |
|
|
||
|
卡特彼勒金融服务公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,763 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,763 |
|
|
||
|
艾弗吉堪萨斯中心公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,760 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,760 |
|
|
||
|
安桥。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,754 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,754 |
|
|
||
|
WiPro IT服务有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,741 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,741 |
|
|
||
|
湾流天然气系统公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,730 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,730 |
|
|
||
|
伯灵顿北部圣达菲有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,701 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,701 |
|
|
||
|
Infor,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,700 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,700 |
|
|
||
|
沃尔玛。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,694 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,694 |
|
|
||
|
泰森食品公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,684 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,684 |
|
|
||
|
Quest诊断公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,668 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,668 |
|
|
||
|
ITC控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,656 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,656 |
|
|
||
|
伯克希尔哈撒韦能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,642 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,642 |
|
|
||
|
雷神技术公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,630 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,630 |
|
|
||
|
加州大学 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,617 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,617 |
|
|
||
|
中西部连接器资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,605 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,605 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
63
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
艾默生电气公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
1,598 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,598 |
|
|
||
|
EBay Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,598 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,598 |
|
|
||
|
国歌公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,572 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,572 |
|
|
||
|
西太平洋银行公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,572 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,572 |
|
|
||
|
APT管道有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,557 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,557 |
|
|
||
|
大都会人寿公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,556 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,556 |
|
|
||
|
瑞银集团(伦敦分行) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,546 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,546 |
|
|
||
|
三得利控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,546 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,546 |
|
|
||
|
嘉能可融资有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,542 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,542 |
|
|
||
|
巴克莱银行公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,530 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,530 |
|
|
||
|
瑞银集团融资(泽西)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,529 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,529 |
|
|
||
|
亿滋国际控股荷兰分公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,524 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,524 |
|
|
||
|
埃塞克斯投资组合有限合伙企业 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,523 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,523 |
|
|
||
|
Brookfield Finance LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,517 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,517 |
|
|
||
|
佛罗里达杜克能源有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,512 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,512 |
|
|
||
|
长和国际(19)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,507 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,507 |
|
|
||
|
南方公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,504 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,504 |
|
|
||
|
KEB Hana银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,502 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,502 |
|
|
||
|
食品库切塔公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,497 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,497 |
|
|
||
|
NStar电气公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,497 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,497 |
|
|
||
|
达信麦克伦南公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,475 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,475 |
|
|
||
|
马拉松石油公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,460 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,460 |
|
|
||
|
全国农村公用事业合作金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,393 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,393 |
|
|
||
|
联合能源金融有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,376 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,376 |
|
|
||
|
东方天然气输送和储存公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,354 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,354 |
|
|
||
|
弗吉尼亚州电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,332 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,332 |
|
|
||
|
NetApp,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,314 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,314 |
|
|
||
|
Truist金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,302 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,302 |
|
|
||
|
MET Tower全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,292 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,292 |
|
|
||
|
安德鲁·W·梅隆基金会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,282 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,282 |
|
|
||
|
Entergy Arkansas,LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,279 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,279 |
|
|
||
|
马丁·玛丽埃塔材料公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,278 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,278 |
|
|
||
|
Paccar金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,263 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,263 |
|
|
||
|
田纳西州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,228 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,228 |
|
|
||
|
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,108 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,108 |
|
|
||
|
密苏里大学的馆长 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,094 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,094 |
|
|
||
|
道富集团 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,084 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,084 |
|
|
||
|
Iberdrola Intl BV |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,074 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,074 |
|
|
||
|
企业产品经营有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,070 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,070 |
|
|
||
|
克利夫兰电力照明公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,057 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,057 |
|
|
||
|
贝克休斯控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,051 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,051 |
|
|
||
|
富士康(远东)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,044 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,044 |
|
|
||
|
中石化集团海外发展(2014)有限公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,026 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,026 |
|
|
||
|
BBVA México,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero BBVA México |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,025 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,025 |
|
|
||
|
巴尔的摩燃气电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,008 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,008 |
|
|
||
|
密西西比企业有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,006 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,006 |
|
|
||
|
德克萨斯东部传输公司,LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,003 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,003 |
|
|
||
|
松下公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,001 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,001 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
64
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
洛伊斯公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
1,001 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,001 |
|
|
||
|
凯撒基金会医院 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,000 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,000 |
|
|
||
|
堪萨斯城南部 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
995 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
995 |
|
|
||
|
普里科亚全球基金I |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
994 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
994 |
|
|
||
|
麻省互惠银行全球融资II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
993 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
993 |
|
|
||
|
丹佛市和县住房管理局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
992 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
992 |
|
|
||
|
爱荷华州议会董事会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
976 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
976 |
|
|
||
|
联合利华资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
901 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
901 |
|
|
||
|
Aflac Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
900 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
900 |
|
|
||
|
QNB金融有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
886 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
886 |
|
|
||
|
密钥库全国协会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
859 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
859 |
|
|
||
|
必和必拓金融(美国)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
853 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
853 |
|
|
||
|
霍梅尔食品公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
835 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
835 |
|
|
||
|
CubeSmart,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
808 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
808 |
|
|
||
|
TransCanada管道有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
807 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
807 |
|
|
||
|
佛罗里达州棕榈滩县 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
805 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
805 |
|
|
||
|
安泰公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
803 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
803 |
|
|
||
|
宝马美国资本有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
803 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
803 |
|
|
||
|
中石化资本(2013)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
801 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
801 |
|
|
||
|
俄勒冈健康与科学大学 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
788 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
788 |
|
|
||
|
尼亚加拉莫霍克电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
776 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
776 |
|
|
||
|
迪士尼 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
775 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
775 |
|
|
||
|
Visa。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
763 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
763 |
|
|
||
|
腾讯控股控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
749 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
749 |
|
|
||
|
南方电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
748 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
748 |
|
|
||
|
加拿大自然资源有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
712 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
712 |
|
|
||
|
天空有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
710 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
710 |
|
|
||
|
华纳传媒有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
709 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
709 |
|
|
||
|
Masco公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
704 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
704 |
|
|
||
|
中石化集团海外发展(2017)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
700 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
700 |
|
|
||
|
现代资本服务公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
688 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
688 |
|
|
||
|
索迪斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
683 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
683 |
|
|
||
|
自动数据处理公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
668 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
668 |
|
|
||
|
挪威海德鲁公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
665 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
665 |
|
|
||
|
雅培 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
660 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
660 |
|
|
||
|
友邦保险 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
650 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
650 |
|
|
||
|
史赛克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
646 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
646 |
|
|
||
|
华盛顿州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
644 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
644 |
|
|
||
|
贝尔加拿大公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
626 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
626 |
|
|
||
|
高通公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
604 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
604 |
|
|
||
|
完整的美国控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
602 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
602 |
|
|
||
|
中石化集团海外发展(2012)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
601 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
601 |
|
|
||
|
卫生署欧洲金融II S.a.r.l. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
601 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
601 |
|
|
||
|
Republic Services,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
595 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
595 |
|
|
||
|
佛罗里达飓风巨灾基金金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
593 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
593 |
|
|
||
|
林肯国家公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
582 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
582 |
|
|
||
|
美国水务资本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
579 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
579 |
|
|
||
|
明日港 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
577 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
577 |
|
|
||
|
杜克能源进步有限责任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
557 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
557 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
65
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
第五第三银行,全国协会 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
550 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
550 |
|
|
||
|
壳牌国际金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
543 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
543 |
|
|
||
|
亚利桑那州公共服务公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
539 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
539 |
|
|
||
|
康菲石油公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
517 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
517 |
|
|
||
|
夏威夷州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
516 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
516 |
|
|
||
|
联合包裹服务公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
515 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
515 |
|
|
||
|
TTX公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
504 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
504 |
|
|
||
|
麦考密克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
502 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
502 |
|
|
||
|
174 Power Global公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
501 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
501 |
|
|
||
|
特灵技术卢森堡金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
501 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
501 |
|
|
||
|
葛兰素史克消费者医疗保健资本英国公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
499 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
499 |
|
|
||
|
法国兴业银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
498 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
498 |
|
|
||
|
澳大利亚联邦银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
496 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
496 |
|
|
||
|
Ecolab Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
492 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
492 |
|
|
||
|
奥驰亚集团公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
481 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
481 |
|
|
||
|
西蒙地产集团,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
478 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
478 |
|
|
||
|
正品配件公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
477 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
477 |
|
|
||
|
电装公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
462 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
462 |
|
|
||
|
布拉索斯高等教育管理局公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
441 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
441 |
|
|
||
|
家得宝公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
433 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
433 |
|
|
||
|
目标公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
419 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
419 |
|
|
||
|
贝宝控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
415 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
415 |
|
|
||
|
澳大利亚国民银行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
407 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
407 |
|
|
||
|
马萨诸塞大学建筑局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
404 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
404 |
|
|
||
|
波士顿地产有限合伙企业 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
402 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
402 |
|
|
||
|
小松金融美国公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
400 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
400 |
|
|
||
|
智利埃斯特多银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
396 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
396 |
|
|
||
|
Comerica银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
395 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
395 |
|
|
||
|
塞拉利昂太平洋电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
394 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
394 |
|
|
||
|
Entergy公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
391 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
391 |
|
|
||
|
麦凯森公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
389 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
389 |
|
|
||
|
霍尼韦尔。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
386 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
386 |
|
|
||
|
杜克能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
380 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
380 |
|
|
||
|
耐克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
373 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
373 |
|
|
||
|
百事公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
371 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
371 |
|
|
||
|
诺林楚金银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
368 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
368 |
|
|
||
|
斯坦福金融集团。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
368 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
368 |
|
|
||
|
Entergy Louisiana,LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
364 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
364 |
|
|
||
|
信安金融集团有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
351 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
351 |
|
|
||
|
保乐力加公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
347 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
347 |
|
|
||
|
第一共和银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
347 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
347 |
|
|
||
|
怡安公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
345 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
345 |
|
|
||
|
荷兰合作银行荷兰分行-纽约分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
336 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
336 |
|
|
||
|
安进。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
321 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
321 |
|
|
||
|
中美公寓,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
310 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
310 |
|
|
||
|
英国石油资本市场公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
306 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
306 |
|
|
||
|
好事达公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
304 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
304 |
|
|
||
|
菲利普莫里斯。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
299 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
299 |
|
|
||
|
TotalEnergy Capital International |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
297 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
297 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
66
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
星巴克公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
293 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
293 |
|
|
||
|
阿拉巴马州联邦援助骇维金属加工金融局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
293 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
293 |
|
|
||
|
Aptiv PLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
292 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
292 |
|
|
||
|
中银航空(美国)公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
288 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
288 |
|
|
||
|
Salesforce.com,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
288 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
288 |
|
|
||
|
卡塔尔能源 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
279 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
279 |
|
|
||
|
江森自控国际公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
279 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
279 |
|
|
||
|
南方天然气公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
270 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
270 |
|
|
||
|
芝加哥销售税证券化公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
250 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
250 |
|
|
||
|
亨廷顿国家银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
249 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
249 |
|
|
||
|
公平控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
248 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
248 |
|
|
||
|
杜内穆斯桥公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
235 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
235 |
|
|
||
|
废物管理公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
231 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
231 |
|
|
||
|
纳斯达克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
217 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
217 |
|
|
||
|
奥兰治县儿童医院 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
214 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
214 |
|
|
||
|
宾夕法尼亚州立大学 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
208 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
208 |
|
|
||
|
俄勒冈州教育区 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
201 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
201 |
|
|
||
|
森科尔能源公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
200 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
200 |
|
|
||
|
迪尔公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
199 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
199 |
|
|
||
|
河滨县基础设施融资管理局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
199 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
199 |
|
|
||
|
加利福尼亚州洛杉矶水电部 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
197 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
197 |
|
|
||
|
沙特阿拉伯石油公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
195 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
195 |
|
|
||
|
Nonghyup银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
190 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
190 |
|
|
||
|
旧金山公用事业委员会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
184 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
184 |
|
|
||
|
胡佛阿拉巴马州教育委员会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
175 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
175 |
|
|
||
|
纽约州宿舍局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
152 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
152 |
|
|
||
|
法国电力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
101 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
101 |
|
|
||
|
贝丝以色列女执事医疗中心,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
92 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
92 |
|
|
||
|
洛杉矶市政改善公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
79 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
79 |
|
|
||
|
亚利桑那州皮马县 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
77 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
77 |
|
|
||
|
威斯康星州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
62 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
62 |
|
|
||
|
加利福尼亚州亨廷顿海滩 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
49 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
49 |
|
|
||
|
马萨诸塞州伍斯特市 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
30 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
30 |
|
|
||
|
努塞斯县 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
24 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
24 |
|
|
||
|
花旗全球市场公司。 |
- |
按摊销成本计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
249,919 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
245,829 |
|
|
||
|
高盛股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
185,467 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
185,198 |
|
|
||
|
高盛金融国际有限公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
149,866 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
149,676 |
|
|
||
|
花旗全球市场控股公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
99,968 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
99,662 |
|
|
||
|
美国银行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
54,881 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
54,566 |
|
|
||
|
花旗集团。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
48,873 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
48,682 |
|
|
||
|
富国银行&公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
30,342 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
30,091 |
|
|
||
|
摩根大通。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
20,998 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
20,725 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
美国财政部 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
710,290 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
710,290 |
|
|
||
|
阿布扎比酋长国 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,467 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,467 |
|
|
||
|
卡塔尔 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,323 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,323 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
67
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
机构债券/机构抵押贷款支持证券 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
联邦全国抵押贷款协会 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
581,619 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
581,619 |
|
|
||
|
联邦住房贷款抵押公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
324,204 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
324,204 |
|
|
||
|
政府全国抵押贷款协会 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
213,992 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
213,992 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资产支持证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
现代汽车应收账款信托2021-C |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
10,566 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
10,566 |
|
|
||
|
JPMBB商业抵押证券信托基金2014-C24 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,890 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,890 |
|
|
||
|
BX Trust 2022-LBA6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,825 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,825 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托2016-Bnk1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,451 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
9,451 |
|
|
||
|
福特信用车主信托2021-Rev2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,833 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,833 |
|
|
||
|
花旗集团商业抵押贷款信托基金2015-GC33 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,808 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
7,808 |
|
|
||
|
福特信用车主信托2020-Rev2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,826 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,826 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本I信托2021年-L6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,555 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,555 |
|
|
||
|
摩根士丹利银行美林信托2016年-C30 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,422 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,422 |
|
|
||
|
银行2020-BNK26 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,397 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,397 |
|
|
||
|
银行2017-Bnk6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,077 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
6,077 |
|
|
||
|
基准2019-B11抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,980 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,980 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托2016-C35 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,788 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,788 |
|
|
||
|
通用金融消费汽车应收账款信托2021-4 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,778 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,778 |
|
|
||
|
花旗商业抵押贷款信托2021-PRM2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,510 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,510 |
|
|
||
|
BBCMS 2018-Tall抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,365 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,365 |
|
|
||
|
Hudson Yards 2016-10HY抵押贷款信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,310 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,310 |
|
|
||
|
WFRBS商业抵押贷款信托2013-C13 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,210 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,210 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托2021-C59 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,132 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,132 |
|
|
||
|
花旗商业抵押贷款信托基金2014-GC21 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,117 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,117 |
|
|
||
|
CSAIL 2018-CX11 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,005 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
5,005 |
|
|
||
|
摩根士丹利银行美银美林信托2013年-C10 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,758 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,758 |
|
|
||
|
通用金融循环应收账款信托2021-1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,578 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,578 |
|
|
||
|
MRCD 2019-Prkc抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,528 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,528 |
|
|
||
|
商业2015-CCRE24抵押信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,447 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,447 |
|
|
||
|
本田汽车应收账款2021-4车主信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,413 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,413 |
|
|
||
|
银行2017-BNK7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,271 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
4,271 |
|
|
||
|
银行2017-BNK5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,990 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,990 |
|
|
||
|
JPMCC 2017-JP7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,964 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,964 |
|
|
||
|
银行2019-Bnk17 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,956 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,956 |
|
|
||
|
银行2019-Bnk22 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,795 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,795 |
|
|
||
|
摩根大通商业抵押证券信托基金2012-LC9 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,646 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,646 |
|
|
||
|
Msbam 2016-C29 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,622 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,622 |
|
|
||
|
Msbam 2016-C31 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,472 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,472 |
|
|
||
|
瑞银-巴克莱商业抵押贷款信托2012-C2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,127 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,127 |
|
|
||
|
瑞银巴克莱商业抵押贷款信托2013-C6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,126 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,126 |
|
|
||
|
WFRBS商业抵押贷款信托基金2014-C25 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,017 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,017 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,004 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
3,004 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托2017-C40 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,976 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,976 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2018-RIVR |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,957 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,957 |
|
|
||
|
瑞银商业抵押贷款信托2018-C10 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,912 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,912 |
|
|
||
|
Sreit商业抵押信托2021-MFP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,840 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,840 |
|
|
||
|
JPMDB 2017-C7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,749 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,749 |
|
|
||
|
基准2018-B3商业抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,688 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,688 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
68
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
2,608 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,608 |
|
|
||
|
福特信用车主信托2020-Rev1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,414 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,414 |
|
|
||
|
JPMBB商业抵押证券信托2015-C28 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,358 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,358 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2020-C55 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,295 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,295 |
|
|
||
|
摩根士丹利美银美林信托2013年-C7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,281 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,281 |
|
|
||
|
花旗集团商业抵押贷款信托基金2015-P1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,272 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,272 |
|
|
||
|
MHC商业抵押信托2021-MHC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,253 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,253 |
|
|
||
|
BBCMS抵押信托2020-C8 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,221 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,221 |
|
|
||
|
银行2021-bnk33 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,165 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,165 |
|
|
||
|
花旗集团商业抵押贷款信托基金2015-GC27 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,145 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,145 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本第一信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,120 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,120 |
|
|
||
|
Dolp Trust 2021-纽约市 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,074 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,074 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本I信托2018年-H3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,029 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,029 |
|
|
||
|
商业2013-CCRE12抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,023 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,023 |
|
|
||
|
瑞银商业抵押贷款信托2018-C11 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,022 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,022 |
|
|
||
|
基准2018-B4抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,019 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
2,019 |
|
|
||
|
瑞银-巴克莱商业抵押贷款信托2012-C3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,961 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,961 |
|
|
||
|
CGCMT 2017-P8抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,957 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,957 |
|
|
||
|
摩根士丹利美银美林信托2012年-C6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,941 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,941 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2015-C30 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,623 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,623 |
|
|
||
|
JPMBB商业抵押证券信托2015-C27 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,561 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,561 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2018-C44 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,547 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,547 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本一期信托2021-L5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,515 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,515 |
|
|
||
|
摩根士丹利美银美林信托2013年-C8 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,509 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,509 |
|
|
||
|
Comm 2020-CBM抵押信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,490 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,490 |
|
|
||
|
摩根大通商业抵押证券信托2013-C12 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,479 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,479 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2015-C29 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,292 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,292 |
|
|
||
|
丰田汽车应收账款2018-D车主信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,288 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,288 |
|
|
||
|
现代汽车应收账款信托2018-A |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,280 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,280 |
|
|
||
|
DBGS 2018-Biod抵押信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,271 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,271 |
|
|
||
|
WFRBS商业抵押贷款信托2013-UBS1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,267 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,267 |
|
|
||
|
本田汽车应收账款2021-2车主信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,267 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,267 |
|
|
||
|
丰田汽车应收账款2021-D车主信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,153 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,153 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本I信托2015年-UBS8 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,011 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
1,011 |
|
|
||
|
JPMCC商业抵押证券信托2016-JP3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
968 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
968 |
|
|
||
|
花旗商业抵押贷款信托2013-GCJ11 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
942 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
942 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2012-LC5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
927 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
927 |
|
|
||
|
Comm 2013-LC6按揭信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
917 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
917 |
|
|
||
|
商业2014-CCRE17抵押信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
909 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
909 |
|
|
||
|
Comm 2012-CCRE5抵押信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
906 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
906 |
|
|
||
|
摩根士丹利美银美林信托2013年-C13 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
890 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
890 |
|
|
||
|
WFRBS商业抵押贷款信托2013-C17 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
862 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
862 |
|
|
||
|
公园大道信托基金280号2017-280便士 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
826 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
826 |
|
|
||
|
BX Trust 2021-BXMF |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
824 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
824 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
821 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
821 |
|
|
||
|
基准2019-B14抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
814 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
814 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本I信托2019-H6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
800 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
800 |
|
|
||
|
商业抵押信托2021-ELP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
784 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
784 |
|
|
||
|
BX 2021-2100万抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
780 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
780 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
69
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电全球 |
GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
761 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
761 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
729 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
729 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2015-LC20 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
649 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
649 |
|
|
||
|
基准2019-B9抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
608 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
608 |
|
|
||
|
Equs 2021-Eqaz抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
588 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
588 |
|
|
||
|
基准2019-B15抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
578 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
578 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2020-更新 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
569 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
569 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2015-C28 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
551 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
551 |
|
|
||
|
JPMBB商业抵押证券信托基金2014-C19 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
549 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
549 |
|
|
||
|
Cf 2019-CF1抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
548 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
548 |
|
|
||
|
BX商业抵押信托2021-CIP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
541 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
541 |
|
|
||
|
Bbcms Mortgage Trust 2017-C1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
535 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
535 |
|
|
||
|
摩根士丹利美银美林信托2013年-C12 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
529 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
529 |
|
|
||
|
银行2019-BNK23 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
524 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
524 |
|
|
||
|
花旗商业抵押贷款信托2018-C5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
515 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
515 |
|
|
||
|
摩根士丹利资本I信托2019-H7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
514 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
514 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2015-NXS3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
477 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
477 |
|
|
||
|
花旗商业抵押贷款信托基金2014-GC23 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
462 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
462 |
|
|
||
|
Comm 2015-CCRE22抵押信托基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
411 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
411 |
|
|
||
|
JPMCC 2015-jp1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
348 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
348 |
|
|
||
|
JPMDB商业抵押证券信托2019-COR6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
334 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
334 |
|
|
||
|
瑞银巴克莱商业抵押贷款信托2013-C5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
271 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
271 |
|
|
||
|
花旗集团商业抵押贷款信托基金2014-GC19 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
251 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
251 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
243 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
243 |
|
|
||
|
花旗商业抵押贷款信托2016-C3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
242 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
242 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托2016-C36 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
233 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
233 |
|
|
||
|
花旗集团商业抵押贷款信托基金2015-GC35 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
214 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
214 |
|
|
||
|
银行2020-BNK28 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
121 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
121 |
|
|
||
|
Comm 2013-CCRE8抵押信托 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
120 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
120 |
|
|
||
|
BBCMS抵押信托2020-C7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
84 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
84 |
|
|
||
|
福特信用车主信托2019-A |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
76 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
76 |
|
|
||
|
富国银行商业抵押贷款信托基金2015-NXS1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12 |
|
|
不适用 |
|
美元 |
12 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Primavera Capital Fund II L.P. |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
- |
|
美元 |
92,203 |
|
|
4 |
|
美元 |
92,203 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VTAF II |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Aether系统公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
1,085 |
|
美元 |
379 |
|
|
20 |
|
美元 |
379 |
|
|
||
|
5V技术公司 |
- |
〃 |
|
4 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
上市股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sentelic公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
971 |
|
美元 |
2,986 |
|
|
3 |
|
美元 |
2,986 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VTAF III |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LiquidLeds Lighting Corp. |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
1,952 |
|
美元 |
800 |
|
|
14 |
|
美元 |
800 |
|
|
||
|
Neoconix公司 |
- |
〃 |
|
4,147 |
|
美元 |
174 |
|
|
- |
|
美元 |
174 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
70
控股公司名称 |
有价证券的种类和名称 |
与公司的关系 |
财务报表账户 |
March 31, 2022 |
注意事项 |
|||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
账面价值 (以千计的外币) |
所有权百分比(%) |
公允价值 (以千计的外币) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
成长型基金 |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Astera Labs,Inc. |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
637 |
|
美元 |
2,142 |
|
|
- |
|
美元 |
2,142 |
|
|
||
|
CNEX实验室,Inc. |
- |
〃 |
|
24 |
|
美元 |
214 |
|
|
- |
|
美元 |
214 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
上市股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Marvell科技集团有限公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
30 |
|
美元 |
2,123 |
|
|
- |
|
美元 |
2,123 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
新兴市场基金 |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Astera Labs,Inc. |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
1,487 |
|
美元 |
5,000 |
|
|
1 |
|
美元 |
5,000 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
上市股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
信德科技集团控股有限公司 |
- |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
|
861 |
|
美元 |
13,118 |
|
|
1 |
|
美元 |
13,118 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(结束语)
71
表4
台积电有限公司及其附属公司
有价证券以成本价或至少新台币3亿元或实收资本20%的价格收购和处置
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
公司名称 |
有价证券 |
财务报表账户 |
交易对手 |
关系的性质 |
期初余额 |
采办 |
处置 |
期末余额(注) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份/单位 (单位:千) |
金额 (以千计的外币) |
股份/单位 (单位:千) |
金额 (以千计的外币) |
股份/单位 (单位:千) |
金额 (以千计的外币) |
账面价值 (以千计的外币) |
处置损益 (以千计的外币) |
股份/单位 (单位:千) |
金额 (以千计的外币) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
台积电 |
非上市股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茉莉花 |
使用权益法核算投资 |
- |
- |
|
58 |
|
$ |
1,383,554 |
|
|
750 |
|
$ |
18,234,347 |
|
|
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
|
808 |
|
$ |
18,960,910 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
台积电3DIC |
〃 |
- |
- |
|
11 |
|
|
270,513 |
|
|
15 |
|
|
364,650 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
26 |
|
|
630,555 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
台积电全球 |
公司债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
美国银行 |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
75,265 |
|
|
- |
|
美元 |
12,769 |
|
|
- |
|
美元 |
5,165 |
|
美元 |
5,123 |
|
美元 |
42 |
|
|
- |
|
美元 |
79,795 |
|
||||||||||||
|
摩根士丹利 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
65,115 |
|
|
- |
|
美元 |
12,990 |
|
|
- |
|
美元 |
4,750 |
|
美元 |
4,678 |
|
美元 |
72 |
|
|
- |
|
美元 |
70,664 |
|
||||||||||||
|
标准普尔全球公司 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
15,091 |
|
|
- |
|
美元 |
2,893 |
|
美元 |
2,934 |
|
美元 |
(41 |
) |
|
- |
|
美元 |
11,885 |
|
||||||||||||
|
蒙特利尔银行 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
6,295 |
|
|
- |
|
美元 |
10,734 |
|
|
- |
|
美元 |
5,076 |
|
美元 |
4,999 |
|
美元 |
77 |
|
|
- |
|
美元 |
11,518 |
|
||||||||||||
|
花旗全球市场公司。 |
按摊销成本计算的金融资产 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
99,968 |
|
|
- |
|
美元 |
150,000 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
249,919 |
|
||||||||||||
|
高盛股份有限公司 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
51,347 |
|
|
- |
|
美元 |
134,651 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
185,467 |
|
||||||||||||
|
高盛金融国际有限公司。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
150,000 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
149,866 |
|
||||||||||||
|
花旗全球市场控股公司。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
100,000 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
99,968 |
|
||||||||||||
|
美国银行 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
54,932 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
54,881 |
|
||||||||||||
|
花旗集团。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
48,933 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
48,873 |
|
||||||||||||
|
摩根大通。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
10,054 |
|
|
- |
|
美元 |
10,956 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
20,998 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
政府债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
美国财政部 |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
768,483 |
|
|
- |
|
美元 |
88,976 |
|
|
- |
|
美元 |
116,611 |
|
美元 |
117,084 |
|
美元 |
(473 |
) |
|
- |
|
美元 |
710,290 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
机构债券/机构抵押贷款支持证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
联邦全国抵押贷款协会 |
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
460,205 |
|
|
- |
|
美元 |
232,667 |
|
|
- |
|
美元 |
91,612 |
|
美元 |
92,889 |
|
美元 |
(1,277 |
) |
|
- |
|
美元 |
568,915 |
|
||||||||||||
|
联邦住房贷款抵押公司 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
253,075 |
|
|
- |
|
美元 |
122,181 |
|
|
- |
|
美元 |
34,547 |
|
美元 |
34,913 |
|
美元 |
(366 |
) |
|
- |
|
美元 |
324,204 |
|
||||||||||||
|
政府全国抵押贷款协会 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
285,581 |
|
|
- |
|
美元 |
68,802 |
|
|
- |
|
美元 |
136,163 |
|
美元 |
138,643 |
|
美元 |
(2,480 |
) |
|
- |
|
美元 |
207,572 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
期末余额包括股权投资的已实现损益、债券投资的溢价/折价摊销及其他相关调整。 |
72
表5
台积电有限公司及其附属公司
以新台币三亿元以上或实收资本20%的价款取得个人不动产
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
公司名称 |
类型 属性 |
交易日期 |
交易金额 (以千计的外币) |
付款条件 |
交易对手 |
关系的性质 |
关联交易对手的先行交易 |
价格参考 |
收购目的 |
其他 条款 |
|||
物主 |
两性关系 |
转移日期 |
金额 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电 |
房地产 |
2022年2月15日 (注) |
$213,300,000 (注) |
根据采购订单中的条款 |
122个交易对手(注),包括: |
- |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
比价、议价 |
制造目的 |
无 |
|
|
|
阿西布朗勃法瑞公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
AccuDevice有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Addtron Technology(Japan),Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宙斯盾科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空气液体日本G.K. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
液化空气远东有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空气水厂工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艾利斯电气有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM-Power机械国际企业有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿特拉斯·科普柯台湾有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿特拉斯科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首创机械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈源国际有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
晨丰国际有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成德市消防实业总公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建国建筑有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国钢结构股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
春元钢铁工业有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
73
公司名称 |
类型 属性 |
交易日期 |
交易金额 (以千计的外币) |
付款条件 |
交易对手 |
关系的性质 |
关联交易对手的先行交易 |
价格参考 |
收购目的 |
其他 条款 |
|||
物主 |
两性关系 |
转移日期 |
金额 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电 |
房地产 |
|
|
|
中林工程总承包有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中华电信日本有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚信亨达化学技术台湾有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邦联科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大新建筑有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
干燥剂技术公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伊顿电气日本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长荣钢铁公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exyte台湾有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财富电气有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福子建筑有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富士电机株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富士古川机电株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绿色伙伴实业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汉德工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日立能源有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
谢坤股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华磊过程工业股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英格索兰东南亚(私人)有限公司台湾分公司(新加坡) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杨俊昌建筑师事务所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本材料有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JG环境科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建世安信息工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JJmr-清洁空气解决方案技术服务有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
74
公司名称 |
类型 属性 |
交易日期 |
交易金额 (以千计的外币) |
付款条件 |
交易对手 |
关系的性质 |
关联交易对手的先行交易 |
价格参考 |
收购目的 |
其他 条款 |
|||
物主 |
两性关系 |
转移日期 |
金额 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电 |
房地产 |
|
|
|
江森控股约克台湾有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巨顺仪器有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿岛株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关东化学工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高新工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凯奇建筑有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kinetics技术公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科伊国际公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
库肯高丽株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台湾栗田水业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kyudenko公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利康工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乐福实业股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利明建筑股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lumax国际有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandartech Interiors Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marketech International Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mega Union科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三菱重工空调制冷公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三菱重工。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nagase&Co.LTD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NEC设备有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有机食品公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有机科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ovivo台湾有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
75
公司名称 |
类型 属性 |
交易日期 |
交易金额 (以千计的外币) |
付款条件 |
交易对手 |
关系的性质 |
关联交易对手的先行交易 |
价格参考 |
收购目的 |
其他 条款 |
|||
物主 |
两性关系 |
转移日期 |
金额 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电 |
房地产 |
|
|
|
泛亚(工程师及建筑商)公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快进系统集成有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
润泰工程建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
萨赫姆公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三福化工股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施耐德电气台湾有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西武自研株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
士林电气工程公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清水株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门子有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SN科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所罗门科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住友商事公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斯威夫特工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泰基沙有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大成公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台湾格列诺企业股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台湾大林公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台湾普瑞公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大洋日本三三株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塔萨建筑公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天合实业有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
东芝三菱电气工业系统公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丰子香谷株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特灵台湾经销有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(续)
76
公司名称 |
类型 属性 |
交易日期 |
交易金额 (以千计的外币) |
付款条件 |
交易对手 |
关系的性质 |
关联交易对手的先行交易 |
价格参考 |
收购目的 |
其他 条款 |
|||
物主 |
两性关系 |
转移日期 |
金额 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电 |
房地产 |
|
|
|
特鲁斯瓦尔科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
东港钢构公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光益科技实业有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UnElectra国际公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联合综合服务有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
威盛材料台湾有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垂直 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韦尔托尔科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wholetech系统高科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扬德工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扬基工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英宝科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赵成公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
这些披露是基于董事会批准的资本拨款(包括使用权资产)的预期信息。实际信息以台积电最终采购订单为准。 |
(结束语)
77
表6
台积电有限公司及其附属公司
向关联方购买或销售总额至少为新台币1亿元新台币或实收资本的20%
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
公司名称 |
关联方 |
关系的性质 |
交易细节 |
异常交易 |
应付或应收票据/帐款 |
注意事项 |
|||||||||||||||||
购买量/ 销售额 |
金额 (以千计的外币) |
占总数的百分比 |
付款条件 |
单价 |
付款条件 |
期末余额 (以千计的外币) |
占总数的百分比 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
台积电 |
台积电北美 |
子公司 |
销售额 |
$ |
312,093,871 |
|
|
64 |
|
自发票开出之日起净额30天(注) |
- |
(注) |
$ |
143,259,426 |
|
|
72 |
|
|
||||
|
台积电南京 |
子公司 |
销售额 |
|
104,064 |
|
|
- |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
||||
|
GUC |
联想 |
销售额 |
|
1,608,880 |
|
|
- |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
297,103 |
|
|
- |
|
|
||||
|
台积电南京 |
子公司 |
购买 |
|
9,270,035 |
|
|
25 |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
(3,240,195 |
) |
|
6 |
|
|
||||
|
台积电中国 |
子公司 |
购买 |
|
6,251,579 |
|
|
17 |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
(2,349,544 |
) |
|
4 |
|
|
||||
|
晶圆科技 |
间接子公司 |
购买 |
|
2,296,848 |
|
|
6 |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
(789,970 |
) |
|
1 |
|
|
||||
|
SSMC |
联想 |
购买 |
|
1,087,862 |
|
|
3 |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
(467,114 |
) |
|
1 |
|
|
||||
|
VIS |
联想 |
购买 |
|
389,879 |
|
|
1 |
|
自开具发票之日起30天内净额 |
- |
- |
|
(134,026 |
) |
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
台积电北美 |
GUC |
台积电协会会员 |
销售额 |
|
502,177 |
|
|
- |
|
自发票开出之日起净额30天 |
- |
- |
|
152,042 |
|
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
(美元 |
17,964 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
5,317 |
) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Visera技术 |
XINITE |
台积电协会会员 |
销售额 |
|
170,582 |
|
|
7 |
|
自开具发票之日起60天内净额 |
- |
- |
|
131,738 |
|
|
9 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
期限由台积电北美公司授予其客户的付款条件决定。 |
78
表7
台积电有限公司及其附属公司
关联方应收账款至少新台币1亿元或实收资本的20%
MARCH 31, 2022
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
公司名称 |
关联方 |
关系的性质 |
期末余额 (以千计的外币) |
周转天数(注1) |
逾期 |
后续期间收到的金额 |
津贴: 坏账 |
||||||||||||||
金额 |
采取的行动 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
台积电 |
台积电北美 |
子公司 |
$ |
148,621,334 |
|
41 |
$ |
- |
|
- |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
|||||
|
台积电南京 |
子公司 |
|
375,084 |
|
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
GUC |
联想 |
|
297,103 |
|
20 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
台积电北美 |
GUC |
台积电协会会员 |
(美元 |
152,042 5,317 |
) |
33 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
台积电3DIC |
台积电 |
母公司 |
|
210,117 |
|
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(日圆 |
891,459 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
台积电中国 |
台积电南京 |
同一母公司 |
|
25,433,901 |
|
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(人民币 |
5,641,447 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
台积电 |
母公司 |
|
2,349,544 |
|
29 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(人民币 |
521,151 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
台积电南京 |
台积电 |
母公司 |
|
3,240,195 |
|
29 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(人民币 |
718,705 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Visera技术 |
XINITE |
台积电协会会员 |
|
131,738 |
|
67 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
台积电技术 |
台积电 |
公司的最终母公司 |
(美元 |
384,904 13,459 |
) |
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
晶圆科技 |
台积电 |
公司的最终母公司 |
(美元 |
789,970 27,623 |
) |
30 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
周转天数的计算不包括关联方的其他应收账款。 |
注2: |
期末余额主要由其他应收账款组成,不适用于周转天数的计算。 |
79
表8
台积电有限公司及其附属公司
公司间关系和重大公司间交易
截至2022年3月31日止的年度
(金额以新台币千元计)
不是的。 |
公司名称 |
交易对手 |
关系的性质 (注1) |
公司间交易 |
||||||||
财务报表项目 |
金额 |
条款 (注2) |
综合净收入或总资产的百分比 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
0 |
台积电 |
台积电北美 |
1 |
货物销售净收入 |
$ |
312,093,871 |
|
- |
|
64% |
|
|
|
|
|
|
关联方应收账款 |
|
143,259,426 |
|
- |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
关联方的其他应收款 |
|
5,361,908 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
应计费用和其他流动负债 |
|
42,155,773 |
|
- |
|
1% |
|
|
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
146,288,207 |
|
- |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
茉莉花 |
1 |
其他非流动资产 |
|
1,612,212 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电中国 |
1 |
购买 |
|
6,251,579 |
|
- |
|
1% |
|
|
|
|
|
|
对关联方的应付款项 |
|
2,349,544 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台积电南京 |
1 |
购买 |
|
9,270,035 |
|
- |
|
2% |
|
|
|
|
|
|
对关联方的应付款项 |
|
3,240,195 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
台积电技术 |
1 |
研发费用 |
|
748,001 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
晶圆科技 |
1 |
购买 |
|
2,296,848 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
对关联方的应付款项 |
|
789,970 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
台积电中国 |
台积电南京 |
3 |
关联方的其他应收款 |
|
25,433,901 |
|
- |
|
1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
第1号代表从母公司到子公司的交易。 |
3号代表子公司之间的交易。
注2: |
公司间销售的销售价格和付款条件与向第三方销售的销售价格和付款条件没有显着差异。对于其他公司间交易,价格和条款是根据双方协议确定的。 |
80
表9
台积电有限公司及其附属公司
公司对其有重大影响的被投资人的名称、所在地及相关信息(不包括在中国大陆的投资信息)
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
投资者公司 |
被投资方公司 |
位置 |
主营业务和产品 |
原始投资额 |
截至2022年3月31日的余额 |
被投资方的净收益(亏损) |
利润/亏损份额 被投资方的 (注1) (以千计的外币) |
注意事项 |
||||||||||||||||||||||||||
3月31日, 2022 (以千计的外币) |
十二月三十一日, 2021 (以千计的外币) |
共享(以千计) |
所有权百分比 |
账面价值 (以千计的外币) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
台积电 |
台积电全球 |
托尔托拉,英属维尔京群岛 |
投资活动 |
$ |
355,162,309 |
|
$ |
355,162,309 |
|
|
11 |
|
|
100 |
|
$ |
382,105,935 |
|
$ |
100,781 |
|
$ |
100,781 |
|
子公司 |
|||||||||
|
台积电合作伙伴 |
托尔托拉,英属维尔京群岛 |
投资从事半导体设计和制造的公司以及其他投资活动 |
|
31,456,130 |
|
|
31,456,130 |
|
|
988,268 |
|
|
100 |
|
|
57,380,549 |
|
|
613,846 |
|
|
613,846 |
|
子公司 |
|||||||||
|
茉莉花 |
熊本,日本 |
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、测试和计算机辅助设计 |
|
19,651,268 |
|
|
1,416,921 |
|
|
808 |
|
|
81 |
|
|
18,960,910 |
|
|
(89,501 |
) |
|
(87,682 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
亚利桑那州台积电 |
美国亚利桑那州凤凰城 |
集成电路和其他半导体器件的制造、销售和测试 |
|
21,643,300 |
|
|
21,643,300 |
|
|
770 |
|
|
100 |
|
|
16,471,474 |
|
|
(1,382,312 |
) |
|
(1,382,312 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
VIS |
台湾新竹 |
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、包装、测试和计算机辅助设计以及掩模的制造和设计服务 |
|
10,180,677 |
|
|
10,180,677 |
|
|
464,223 |
|
|
28 |
|
|
11,969,823 |
|
|
4,091,613 |
|
|
1,157,521 |
|
联想 |
|||||||||
|
SSMC |
新加坡 |
集成电路和其他半导体器件的制造和销售 |
|
5,120,028 |
|
|
5,120,028 |
|
|
314 |
|
|
39 |
|
|
7,255,271 |
|
|
600,783 |
|
|
233,044 |
|
联想 |
|||||||||
|
Visera技术 |
台湾新竹 |
彩色滤光片的研究、设计、开发、制造、销售、包装和测试 |
|
4,224,082 |
|
|
4,224,082 |
|
|
213,619 |
|
|
73 |
|
|
6,901,597 |
|
|
522,867 |
|
|
380,668 |
|
子公司 |
|||||||||
|
台积电北美 |
美国加利福尼亚州圣何塞 |
集成电路和其他半导体器件的销售和营销 |
|
333,718 |
|
|
333,718 |
|
|
11,000 |
|
|
100 |
|
|
4,950,159 |
|
|
(81,748 |
) |
|
(81,748 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
XINITE |
桃园,台湾 |
晶片级芯片尺寸封装和晶片级钝化后互连服务 |
|
1,988,317 |
|
|
1,988,317 |
|
|
111,282 |
|
|
41 |
|
|
3,192,971 |
|
|
356,038 |
|
|
146,011 |
|
联想 |
|||||||||
|
GUC |
台湾新竹 |
集成电路的研究、开发、制造、测试和营销 |
|
386,568 |
|
|
386,568 |
|
|
46,688 |
|
|
35 |
|
|
1,679,084 |
|
|
545,358 |
|
|
190,003 |
|
联想 |
|||||||||
|
台积电3DIC |
日本横滨 |
工程支持活动 |
|
643,636 |
|
|
278,986 |
|
|
26 |
|
|
100 |
|
|
630,555 |
|
|
13,207 |
|
|
13,207 |
|
子公司 |
|||||||||
|
新兴市场基金 |
开曼群岛 |
投资科技初创公司 |
|
382,858 |
|
|
298,618 |
|
|
- |
|
|
99.9 |
|
|
611,457 |
|
|
(1,970 |
) |
|
(1,968 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
台积电欧洲 |
荷兰阿姆斯特丹 |
客户服务和支持活动 |
|
15,749 |
|
|
15,749 |
|
|
- |
|
|
100 |
|
|
523,314 |
|
|
5,286 |
|
|
5,286 |
|
子公司 |
|||||||||
|
台积电JDC |
日本横滨 |
工程支持活动 |
|
410,680 |
|
|
410,680 |
|
|
15 |
|
|
100 |
|
|
364,019 |
|
|
4,684 |
|
|
4,684 |
|
子公司 |
|||||||||
|
VTAF III |
开曼群岛 |
投资科技初创公司 |
|
1,321,594 |
|
|
1,321,594 |
|
|
- |
|
|
98 |
|
|
288,649 |
|
|
(1,782 |
) |
|
(1,747 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
台积电日本 |
日本横滨 |
客户服务和支持活动 |
|
83,760 |
|
|
83,760 |
|
|
6 |
|
|
100 |
|
|
130,815 |
|
|
1,569 |
|
|
1,569 |
|
子公司 |
|||||||||
|
VTAF II |
开曼群岛 |
投资科技初创公司 |
|
260,300 |
|
|
260,300 |
|
|
- |
|
|
98 |
|
|
120,632 |
|
|
(492 |
) |
|
(482 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
台积电韩国 |
韩国首尔 |
客户服务和支持活动 |
|
13,656 |
|
|
13,656 |
|
|
80 |
|
|
100 |
|
|
41,725 |
|
|
338 |
|
|
338 |
|
子公司 |
|||||||||
台积电合作伙伴 |
台积电发展 |
美国特拉华州 |
投资涉及半导体制造的公司 |
(美元 |
16,785,276 586,939 |
) |
(美元 |
16,785,276 586,939 |
) |
|
- |
|
|
100 |
|
(美元 |
32,178,498 1,125,201 |
) |
(美元 |
587,264 21,008 |
) |
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
台积电技术 |
美国特拉华州 |
工程支持活动 |
|
408,437 |
|
|
408,437 |
|
|
- |
|
|
100 |
|
|
866,918 |
|
|
3,050 |
|
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
(美元 |
14,282 |
) |
(美元 |
14,282 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
30,314 |
) |
(美元 |
109 |
) |
|
|
|
|
|||||||||
|
台积电加拿大 |
加拿大安大略省 |
工程支持活动 |
|
65,775 |
|
|
65,775 |
|
|
2,300 |
|
|
100 |
|
|
299,192 |
|
|
6,137 |
|
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
(美元 |
2,300 |
) |
(美元 |
2,300 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
10,462 |
) |
(美元 |
220 |
) |
|
|
|
|
|||||||||
VTAF III |
成长型基金 |
开曼群岛 |
投资科技初创公司 |
|
74,463 |
|
|
74,463 |
|
|
- |
|
|
100 |
|
|
207,859 |
|
|
(205 |
) |
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
(美元 |
2,604 |
) |
(美元 |
2,604 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
7,268 |
) |
(美元 |
(7 |
)) |
|
|
|
|
|||||||||
|
共同包装 |
台湾新北市 |
电子零件制造、电子材料批发和零售、射频识别的研究、开发和测试 |
(美元 |
45,567 1,593 |
) |
(美元 |
45,567 1,593 |
) |
|
4,693 |
|
|
28 |
|
(美元 |
21,859 764 |
) |
(美元 |
(3,839 (137 |
) )) |
|
注2 |
|
联想 |
|||||||||
台积电发展 |
晶圆科技 |
美国华盛顿 |
集成电路和其他半导体器件的制造、销售和测试 |
|
- |
|
|
- |
|
|
293,637 |
|
|
100 |
|
(美元 |
5,908,265 206,597 |
) |
(美元 |
569,354 20,368 |
) |
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
被投资方的利润/亏损份额包括未实现毛利对公司间交易的影响。 |
注2: |
这里不反映被投资公司的利润/亏损份额,因为该数额已包括在投资者公司的利润/亏损份额中。 |
81
表10
台积电有限公司及其附属公司
关于在中国内地投资的信息
截至2022年3月31日的三个月
(金额以新台币千元计,另有说明者除外)
被投资方公司 |
主营业务和产品 |
实收资本总额 (人民币千元) |
投资方式 |
截至2022年1月1日台湾地区累计投资流出 (美元以千为单位) |
投资流动 |
台湾地区累计投资流出 2022年3月31日(单位:千美元) |
被投资公司净收益(亏损) |
所有权百分比 |
利润/亏损份额 |
账面金额 截至 March 31, 2022 |
截至的累计汇入收入 March 31, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
流出 (美元以千为单位) |
流入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
台积电中国 |
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、测试和计算机辅助设计 |
$ (人民币 |
18,939,667 4,502,080 |
) |
注1 |
$ (美元 |
18,939,667 596,000 |
) |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ (美元 |
18,939,667 596,000 |
) |
$ |
2,845,691 |
|
|
100% |
|
$
|
2,759,389 (注2 |
) |
$ |
79,185,015 |
|
$ |
- |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
台积电南京 |
集成电路和其他半导体器件的制造、销售、测试和计算机辅助设计 |
(人民币 |
30,521,412 6,650,119 |
) |
注1 |
(美元 |
30,521,412 1,000,000 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
(美元 |
30,521,412 1,000,000 |
) |
|
4,706,592 |
|
|
100% |
|
|
4,706,540 (注2 |
) |
|
52,632,839 |
|
|
- |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日在中国内地的累计投资 (美元以千为单位) |
授权的投资额 经济部投资委员会 (美元以千为单位) |
投资上限 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
$ (美元 |
49,461,079 1,596,000 |
) |
$ (美元 |
119,412,667 3,596,000 |
) |
$
|
1,392,881,252 (注3 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
台积电在台积电中国直接投资59.6万美元,在台积电南京直接投资100万美元。 |
注2: |
金额是根据经审查的财务报表确认的。 |
注3: |
在中国大陆的投资上限由公司综合净值的60%(60%)确定。 |
82
表11
台积电有限公司
大股东信息
March 31, 2022
股东(注) |
股票 |
|||||
总股份拥有量 |
所有权百分比 |
|||||
|
|
|
||||
不良反应-台积电有限公司 |
|
5,320,495,663 |
|
|
20.52% |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政院国家发展基金 |
|
1,653,709,980 |
|
|
6.38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
大股东显示所有持股5%或更多的股东的名单。 |
83