美国证券和交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或第15d-16
《1934年证券交易法》
2022年7月28日的Form 6-K报告
委托文号：1-13546
意法半导体公司
(注册人姓名)
世界贸易中心史基浦机场史基浦大道265号
1118 BH Schiphol机场
荷兰
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：
Form 20-F x Form 40-F o
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：
Yes o No x
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：
Yes o No x
用复选标记表示注册人 通过提供本表格中包含的信息，是否也根据规则12g3-2(B)根据1934年《证券交易法》向委员会提供信息：
Yes o No x
如果标记为“是”，请在下面 注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案编号：82-_
附件：日期为2022年7月28日的新闻稿，宣布意法半导体2022年第二季度财务业绩。
请购单编号：C3108C
意法半导体公布2022年第二季度财务业绩
| · | 第二季度净收入38.4亿美元；毛利率47.4%；营业利润率26.2%；净收入8.67亿美元 |
| · | 上半年净收入73.8亿美元；毛利率47.1%；营业利润率25.5%；净收入16.1亿美元 |
| · | 业务展望中值： 第三季度净收入为42.4亿美元，毛利率为47.0% |
日内瓦，2022年7月28日-为各种电子应用领域的客户提供服务的全球半导体领先企业意法半导体(纽约证券交易所股票代码： STM)公布了截至2022年7月2日的第二季度美国公认会计准则财务业绩。本新闻稿还包含非美国GAAP衡量标准(有关更多信息，请参阅附录)。
意法半导体公布第二季度净收入为38.4亿美元，毛利率为47.4%，营业利润率为26.2%，净收益为8.67亿美元，稀释后每股收益为0.92美元。
意法半导体总裁首席执行官让-马克·奇瑞评论道：
| · | 在对我们产品组合持续强劲需求的推动下，第二季度净收入和毛利率超过了我们业务展望范围的中点。 |
| · | 与去年同期相比，第二季度净收入增长28.3%，营业利润率从16.3%增加到26.2%，净收入翻了一番，达到8.67亿美元。 |
| · | 在所有产品组和子组增长的推动下，上半年净收入同比增长22.9%。营业利润率为25.5%，净收入为16.1亿美元。 |
| · | 在中间点，意法半导体第三季度的预期是净营收为42.4亿美元，同比增长32.6%，环比增长10.5%；毛利率预计约为47.0%。 |
| · | 我们现在将根据2012财年收入在159亿美元至162亿美元之间的计划推动公司发展，毛利率约为47.0%。 |
季度财务摘要(美国公认会计原则)
| (百万美元，不包括每股数据) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q/Q | 是/是 |
| 净收入 | $3,837 | $3,546 | $2,992 | 8.2% | 28.3% |
| 毛利 | $1,819 | $1,655 | $1,212 | 10.0% | 50.2% |
| 毛利率 | 47.4% | 46.7% | 40.5% | 70bps | 690 bps |
| 营业收入 | $1,004 | $877 | $489 | 14.4% | 105.4% |
| 营业利润率 | 26.2% | 24.7% | 16.3% | 150 bps | 990 bps |
| 净收入(a) | $867 | $747 | $412 | 16.1% | 110.4% |
| 稀释后每股收益(b) | $0.92 | $0.79 | $0.44 | 16.5% | 109.1% |
| (a) | 在2022年1月1日生效的美国GAAP报告指导更改后，2022年第一季度和第二季度的净收入不包括与可转换债券相关的虚拟权益。以前的期间没有重述。 |
| (b) | 2022年第一季度和第二季度稀释后每股收益包括我们的未偿还可转换债务在2022年1月1日采用新的美国公认会计准则报告指南时的全部稀释效应 。以前的期间没有 重述。 |
1
2022年第二季度摘要回顾
| 按产品组划分的净收入(百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q/Q | 是/是 |
| 汽车及分立集团(ADG) | 1,454 | 1,256 | 1,077 | 15.8% | 35.1% |
| 模拟、MEMS和传感器组(AMS) | 1,127 | 1,087 | 1,013 | 3.7% | 11.3% |
| 微控制器和数字集成电路集团(MDG) | 1,251 | 1,198 | 897 | 4.4% | 39.5% |
| 其他 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 净收入合计 | 3,837 | 3,546 | 2,992 | 8.2% | 28.3% |
净收入总计38.4亿美元，同比增长28.3%。与去年同期相比，该公司的产品组别及所有子组别录得较高的净销售额。 对原始设备制造商和分销商的净销售额同比分别增长31.7%和22.2%。净收入环比增长8.2%，比公司指引的中值高出240个基点。所有产品组的净收入都出现了环比增长。
毛利润总计18.2亿美元，同比增长50.2%。毛利率为47.4%，同比增长690个基点，主要是由于有利的定价和改善的产品结构，部分被制造投入成本的通胀所抵消，比公司指引的中点 高140个基点。
与去年同期的4.89亿美元相比，营业收入增长了105.4%，达到10亿美元。该公司的营业利润率同比增长990个基点，达到净收入的26.2%，而2021年第二季度为16.3%。
按产品组划分，与去年同期相比 季度：
汽车和离散集团(ADG)：
| · | 汽车公司和动力离散公司的收入都有所增加。 |
| · | 营业利润增长251.1%，达到3.592亿美元。营业利润率为24.7%，而去年同期为9.5%。 |
模拟、MEMS和传感器组(AMS)：
| · | 在模拟、MEMS和成像领域的收入都有所增加。 |
| · | 营业利润增长42.1%，达到2.684亿美元。营业利润率为23.8%，而去年同期为18.6%。 |
微控制器和数字IC组 (MDG)：
| · | 微控制器和射频通信业务的收入均有所增长。 |
| · | 营业利润增长106.6%，达到4.247亿美元。营业利润率为34.0%，而去年同期为22.9%。 |
净收入增至8.67亿美元，稀释后每股收益增至0.92美元，而去年同期分别为4.12亿美元和0.44美元。
现金流和资产负债表亮点
| 往后12个月 | ||||||
| (US$ m) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 | Q2 2022 | Q2 2021 | TTM变化 |
| 经营活动的现金净额 | 1,056 | 945 | 602 | 3,777 | 2,591 | 45.8% |
| 自由现金流(非美国公认会计准则) | 230 | 82 | 125 | 1,046 | 873 | 19.8% |
第二季度扣除销售收入后的资本支出净额为8.09亿美元。去年同期，资本支出净额为4.38亿美元。
第二季度末的库存为23.1亿美元，而去年同期为19.7亿美元。季度末的库存日销售额为104天，而去年同期为101天。
第二季度自由现金流(非美国公认会计准则)为2.3亿美元，而去年同期为1.25亿美元。
| 2 |
在第二季度，该公司向股东支付了总计5400万美元的现金股息，并执行了8700万美元的股票回购，作为其当前股票回购计划的一部分。
截至2022年7月2日，意法半导体的净财务状况(非美国公认会计准则)为9.24亿美元，而2022年4月2日为8.4亿美元，反映出总流动资金为34.4亿美元，总财务债务为25.2亿美元。
业务展望
本公司对2022年第三季度的中点指引为：
| · | 预计净营收为42.4亿美元，环比增长10.5%，上下350个基点； |
| · | 毛利率为47.0%，正负200个基点； |
| · | 这一展望是基于2022年第三季度假设的有效货币汇率约为1.09美元=1.00欧元，并包括现有对冲合同的影响；以及 |
| · | 第三季度将于2022年10月1日结束。 |
电话会议和网络广播信息
意法半导体将于今天上午9：30与分析师、投资者和记者举行电话会议，讨论其2022年第二季度的财务业绩和当前的业务前景。中欧时间(CET)/凌晨3：30美国东部时间(ET)。电话会议的现场网络直播(仅收听模式)将可在ST的网站http://investors.st.com，上收看，并可在2022年8月12日之前重播。
补充非美国公认会计原则财务信息的使用
本新闻稿包含非美国公认会计原则 的补充财务信息。
提醒读者，这些衡量标准未经审计，不是根据美国公认会计原则编制的，不应被视为美国公认会计原则财务衡量标准的替代品。此外， 此类非美国公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题信息相比较。为弥补这些 限制，补充的非美国GAAP财务信息不应单独阅读，而应仅与公司根据美国GAAP编制的合并财务报表一起阅读。
有关公司非美国GAAP财务指标与其相应的美国GAAP财务指标的对账，请参阅本新闻稿的附录。
前瞻性信息
本新闻稿中包含的一些非历史事实的陈述是关于未来预期的陈述和其他前瞻性陈述(符合1933年证券法27A节或1934年证券交易法第21E节的含义，均已修订)，基于管理层的当前观点和假设，受已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果、业绩或事件与此类陈述预期的结果、业绩或事件大不相同，原因包括：
| • | 全球贸易政策的变化，包括采用和扩大关税和贸易壁垒，这可能会影响宏观经济环境，并对我们产品的需求产生不利影响； |
| • | 不确定的宏观经济和行业趋势(如通货膨胀和供应链波动)，这可能会影响我们产品的生产能力和终端市场需求； |
| • | 与预测不同的客户需求； |
| • | 在快速变化的技术环境中设计、制造和销售创新产品的能力； |
| • | 我们、我们的客户或我们的供应商经营地点的经济、社会、公共卫生、劳工、政治或基础设施条件的变化，包括宏观经济或地区性事件、军事冲突(包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突)、社会动荡、劳工行动或恐怖活动； |
| • | 意想不到的事件或情况，可能会影响我们执行计划和/或实现研发和制造项目目标的能力，这些项目受益于公共资金； |
| • | 围绕英国退欧的法律、政治和经济不确定性可能是国际市场不稳定和货币汇率波动的持续来源，并可能对商业活动、政治稳定和经济状况产生不利影响。虽然我们在英国没有实质性业务，到目前为止还没有经历过英国退欧对我们基础业务的任何实质性影响，但我们无法预测其未来影响； |
| • | 与我们的任何主要分销商的财务困难或重要客户的采购大幅减少； |
| • | 我们生产设施的装载、产品组合和制造性能和/或我们满足与供应商或第三方制造提供商保留的产能所需的数量； |
| 3 |
| • | 设备、原材料、公用事业、第三方制造服务和技术或我们运营所需的其他用品的可用性和成本(包括因通货膨胀而增加的成本)； |
| • | 我们的IT系统的功能和性能，这些系统受到网络安全威胁，支持我们的关键运营活动，包括制造、财务和销售，以及我们的IT系统或客户或供应商的任何漏洞。 |
| • | 有关我们的员工、客户、 或其他第三方的个人数据被盗、丢失或滥用，以及违反全球和本地隐私法规，包括欧盟的一般数据保护法规(GDPR)； |
| • | 我们的竞争对手或其他第三方提出的知识产权索赔的影响，以及我们以合理的条款和条件获得所需许可的能力； |
| • | 由于税务规则的变化、新的或修订的法律、税务审计的结果或国际税务条约的变化可能影响我们的经营结果以及我们准确估计税收抵免、福利、扣除和拨备以及实现递延税收资产的能力，我们的整体税务状况发生了变化。 |
| • | 外汇市场的变化，更具体地说，与欧元和我们业务使用的其他主要货币相比，美元汇率； |
| • | 正在进行的诉讼的结果以及我们可能成为被告的任何新诉讼的影响。 |
| • | 产品责任或保修索赔、基于流行病或交付故障的索赔，或与我们产品有关的其他索赔，或客户因含有我们部件的产品而召回； |
| • | 恶劣天气、地震、海啸、火山喷发或其他自然行为等自然事件、气候变化的影响、健康风险以及新冠肺炎等流行病在我们、我们的客户或我们的供应商运营的地点 ； |
| • | 加强我们行业的监管和举措，包括有关气候变化和可持续发展的监管和举措 |
事项和我们到2027年实现碳中性的承诺。
| • | 由于新冠肺炎疫情、远程工作安排以及社交和专业互动方面的相应限制，可能导致关键员工流失，可能无法招聘和 留住合格员工； |
| • | 新冠肺炎全球爆发的持续时间和严重程度可能 在较长一段时间内继续以重大方式对全球经济造成负面影响，也可能对我们的业务和经营业绩产生实质性不利影响 ； |
| • | 供应商、竞争对手和客户之间的纵向和横向整合导致的行业变化 ；以及 |
| • | 能够成功实施可能受我们无法控制的因素影响的新计划，包括关键第三方组件的可用性和分包商的表现符合我们的预期。 |
此类前瞻性陈述会受到各种 风险和不确定性的影响，这可能会导致我们业务的实际结果和表现与前瞻性陈述大相径庭。某些前瞻性表述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“可能”、“预计将”、“应该”、“将是”、“寻求”或“预期”或类似的表述或其否定或其他变体或类似术语，或通过讨论战略、计划或意图来识别。
其中一些风险在我们于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中的第3项.关键信息-风险因素中进行了更详细的阐述和讨论。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者 基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与本新闻稿中预期、相信或预期的结果大不相同。我们不打算也不承担任何义务来更新本新闻稿中阐述的任何行业信息或前瞻性声明 以反映后续事件或情况。
上述不利变化或其他风险或不确定因素列在“项目3.关键信息-风险因素”之下
在我们提交给证券交易委员会的文件中，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响
和/或财务状况。
关于意法半导体
在意法半导体，我们有48,000名半导体技术的创造者和制造商，掌握着拥有最先进制造设施的半导体供应链。作为一家集成设备制造商， 我们与20多万客户和数千家合作伙伴合作，设计和构建产品、解决方案和生态系统，以应对他们的挑战和机遇，以及支持更可持续的世界的需求。我们的技术可实现更智能的移动性、更高效的电源和能源管理，以及物联网和连接的广泛部署。ST致力于在2027年前实现碳中性。欲了解更多信息，请访问www.st.com。
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| 5 |
| 意法半导体公司 | |||
| 合并损益表 | |||
| (单位：百万美元，不包括每股数据(美元)) | |||
| 截至三个月 | |||
| 7月2日， | 7月3日， | ||
| 2022 | 2021 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 净销售额 | 3,830 | 2,985 | |
| 其他收入 | 7 | 7 | |
| 净收入 | 3,837 | 2,992 | |
| 销售成本 | (2,018) | (1,780) | |
| 毛利 | 1,819 | 1,212 | |
| 销售、一般和行政 | (366) | (323) | |
| 研发 | (489) | (444) | |
| 其他收入和支出，净额 | 40 | 42 | |
| 减值、重组费用和其他相关关闭费用 | - | 2 | |
| 总运营费用 | (815) | (723) | |
| 营业收入 | 1,004 | 489 | |
| 利息收入(费用)，净额 | 6 | (8) | |
| 养恤金福利费用的其他组成部分 | (2) | (3) | |
| 所得税和非控制性利息前收入 | 1,008 | 478 | |
| 所得税费用 | (139) | (65) | |
| 净收入 | 869 | 413 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | (2) | (1) | |
| 母公司股东应占净收益 | 867 | 412 | |
| 母公司股东应占每股收益(基本) | 0.96 | 0.46 | |
| 归属于母公司股东的每股收益(稀释后) | 0.92 | 0.44 | |
| 用于计算稀释每股收益的加权平均股数 | 946.8 | 927.4 | |
| 6 |
| 意法半导体公司 | |||
| 合并损益表 | |||
| (单位：百万美元，不包括每股数据(美元)) | |||
| 截至六个月 | |||
| 7月2日， | 7月3日， | ||
| 2022 | 2021 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 净销售额 | 7,370 | 5,995 | |
| 其他收入 | 13 | 13 | |
| 净收入 | 7,383 | 6,008 | |
| 销售成本 | (3,909) | (3,621) | |
| 毛利 | 3,474 | 2,387 | |
| 销售、一般和行政 | (723) | (648) | |
| 研发 | (966) | (888) | |
| 其他收入和支出，净额 | 96 | 76 | |
| 减值、重组费用和其他相关关闭费用 | - | 2 | |
| 总运营费用 | (1,593) | (1,458) | |
| 营业收入 | 1,881 | 929 | |
| 利息收入(费用)，净额 | 7 | (16) | |
| 养恤金福利费用的其他组成部分 | (5) | (5) | |
| 金融工具收益，净额 | - | 2 | |
| 所得税和非控制性利息前收入 | 1,883 | 910 | |
| 所得税费用 | (268) | (131) | |
| 净收入 | 1,615 | 779 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | (1) | (3) | |
| 母公司股东应占净收益 | 1,614 | 776 | |
| 母公司股东应占每股收益(基本) | 1.78 | 0.86 | |
| 归属于母公司股东的每股收益(稀释后) | 1.70 | 0.84 | |
| 用于计算稀释每股收益的加权平均股数 | 947.6 | 929.5 | |
| 7 |
| 意法半导体公司 | |||
| 合并资产负债表 | |||
| 截至 | 7月2日， | 4月2日， | 十二月三十一日， |
| 以数百万美元计 | 2022 | 2022 | 2021 |
| (未经审计) | (未经审计) | (经审计) | |
| 资产 | |||
| 流动资产： | |||
| 现金和现金等价物 | 3,028 | 2,828 | 3,225 |
| 短期存款 | 186 | 427 | 291 |
| 有价证券 | 229 | 139 | - |
| 应收贸易账款净额 | 2,074 | 1,809 | 1,759 |
| 盘存 | 2,307 | 2,147 | 1,972 |
| 其他流动资产 | 633 | 633 | 581 |
| 流动资产总额 | 8,457 | 7,983 | 7,828 |
| 商誉 | 294 | 307 | 313 |
| 其他无形资产，净额 | 452 | 462 | 438 |
| 财产、厂房和设备、净值 | 6,793 | 6,151 | 5,660 |
| 非流动递延税项资产 | 565 | 604 | 652 |
| 长期投资 | 10 | 10 | 10 |
| 其他非流动资产 | 705 | 705 | 639 |
| 8,819 | 8,239 | 7,712 | |
| 总资产 | 17,276 | 16,222 | 15,540 |
| 负债和权益 | |||
| 流动负债： | |||
| 短期债务 | 134 | 140 | 143 |
| 应付贸易帐款 | 1,998 | 1,608 | 1,582 |
| 其他应付账款和应计负债 | 1,217 | 1,207 | 1,101 |
| 支付给股东的股息 | 169 | 6 | 55 |
| 应计所得税 | 194 | 113 | 68 |
| 流动负债总额 | 3,712 | 3,074 | 2,949 |
| 长期债务 | 2,385 | 2,414 | 2,396 |
| 离职后福利义务 | 419 | 436 | 442 |
| 长期递延税项负债 | 46 | 47 | 64 |
| 其他长期负债 | 492 | 424 | 416 |
| 3,342 | 3,321 | 3,318 | |
| 总负债 | 7,054 | 6,395 | 6,267 |
| 承诺和或有事项 | |||
| 权益 | |||
| 母公司股东权益 | |||
| 普通股(优先股：5.40,000,000股，未发行；普通股：1.04欧元，1,200,000,000股，已发行911,281,920股，已发行907,613,201股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
| 额外实收资本 | 2,520 | 2,472 | 2,533 |
| 留存收益 | 6,421 | 5,995 | 5,223 |
| 累计其他综合收益 | 208 | 426 | 496 |
| 库存股 | (149) | (286) | (200) |
| 母公司股东权益总额 | 10,157 | 9,764 | 9,209 |
| 非控股权益 | 65 | 63 | 64 |
| 总股本 | 10,222 | 9,827 | 9,273 |
| 负债和权益总额 | 17,276 | 16,222 | 15,540 |
| 8 |
| 意法半导体公司 | |||
| 选定的现金流数据 | |||
| 现金流数据(单位：百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 |
| 经营活动现金净额 | 1,056 | 945 | 602 |
| 用于投资活动的现金净额 | (676) | (1,140) | (272) |
| 用于融资活动的现金净额 | (177) | (200) | (35) |
| 现金净增(减) | 200 | (397) | 295 |
| 精选现金流数据(单位：百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q2 2021 |
| 折旧及摊销 | 290 | 283 | 258 |
| 资本支出的净付款 | (809) | (840) | (438) |
| 支付给股东的股息 | (54) | (49) | (52) |
| 库存变动，净额 | (205) | (194) | (122) |
| 9 |
附录
意法半导体
补充财务信息
| Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | |
| 按市场渠道划分的净收入(%) | |||||
| OEM总数 | 65% | 66% | 67% | 68% | 64% |
| 分布 | 35% | 34% | 33% | 32% | 36% |
| 欧元/美元实际汇率 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
| 产品组数据(百万美元) | |||||
| 汽车与离散集团(ADG) | |||||
| -净收入 | 1,454 | 1,256 | 1,226 | 1,005 | 1,077 |
| -营业收入 | 359 | 235 | 216 | 108 | 102 |
| 模拟、MEMS和传感器集团(AMS) | |||||
| -净收入 | 1,127 | 1,087 | 1,260 | 1,268 | 1,013 |
| -营业收入 | 269 | 246 | 335 | 304 | 189 |
| 微控制器和数字集成电路集团(MDG) | |||||
| -净收入 | 1,251 | 1,198 | 1,062 | 920 | 897 |
| -营业收入 | 425 | 407 | 318 | 220 | 206 |
| 其他(a) | |||||
| -净收入 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| -营业收入(亏损) | (49) | (11) | 16 | (27) | (8) |
| 总计 | |||||
| -净收入 | 3,837 | 3,546 | 3,556 | 3,197 | 2,992 |
| -营业收入 | 1,004 | 877 | 885 | 605 | 489 |
| (a)其他公司的净收入包括销售收入、组装服务收入和其他收入。其他的营业收入(亏损)包括产能费用等项目，包括新冠肺炎和停电事故导致的制造活动减少、减值、重组费用和其他相关关闭成本、管理重组成本、某些制造设施的淘汰和启动成本，以及其他未分配的收入(费用)，如：战略性或专项研发计划、某些公司层面的运营费用、专利权利要求和诉讼、未分配给产品组的其他成本，以及其他产品的运营收益。其他包括： |
| (百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
| 未使用的容量费用 | 13 | 9 | - | 14 | - |
| 减值和重组费用 | - | - | 4 | 1 | (2) |
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(附录-续)
意法半导体
补充的非美国公认会计准则财务信息
美国公认会计准则-非美国公认会计准则对账
本新闻稿中提供的非美国公认会计原则补充信息 未经审计，受固有限制。此类非美国GAAP信息不基于任何全面的会计规则或原则，不应被视为美国GAAP计量的替代品。此外，我们的补充非美国GAAP财务信息可能无法与其他公司使用的类似标题的非美国GAAP衡量标准相比较。此外，非美国GAAP衡量标准的具体限制，以及列报非美国GAAP财务信息的原因，将在下面的段落中阐述。为弥补这些限制，补充的非美国GAAP财务信息不应 单独阅读，而应与我们根据美国GAAP编制的合并财务报表一起阅读。
本公司认为，这些非美国GAAP财务指标为投资者和管理层提供了有用的信息，因为当与本公司的美国GAAP财务报表一起阅读时，它们提供：(I)能够对公司持续的经营业绩进行更有意义的期间间比较，(Ii)能够更好地识别公司业务的趋势并进行相关的趋势分析，以及(Iii) 便于将公司的运营结果与投资者和分析师财务模型和估值进行比较， 这可能会排除这些项目。
净财务状况(非美国公认会计准则衡量标准)
净财务头寸是非美国公认会计准则衡量标准，代表我们的总流动资金和我们的总财务债务之间的差额。我们的总流动资金包括现金和现金等价物、受限现金(如果有)、短期存款和有价证券，我们的总金融债务包括短期债务和长期债务， 如我们的综合资产负债表所报告的。
我们相信，我们的净财务状况为投资者和管理层提供了有用的 信息，因为它通过基于现金和现金等价物、受限现金(如果有的话)、短期存款和有价证券以及我们的金融债务总水平来衡量我们的资本资源，从而提供了我们在净负债或净现金方面的全球状况的证据。我们对净财务状况的定义可能与其他公司使用的定义不同 ，因此可比性可能会受到限制。
| (百万美元) | Jul 2 2022 | Apr 2 2022 | Dec 31 2021 | Oct 2 2021 | Jul 3 2021 |
| 现金和现金等价物 | 3,028 | 2,828 | 3,225 | 3,112 | 3,749 |
| 短期存款 | 186 | 427 | 291 | 350 | 500 |
| 有价证券 | 229 | 139 | - | - | - |
| 总流动资金 | 3,443 | 3,394 | 3,516 | 3,462 | 4,249 |
| 短期债务 | (134) | (140) | (143) | (205) | (872) |
| 长期债务(a) | (2,385) | (2,414) | (2,396) | (2,459) | (2,296) |
| 金融债务总额 | (2,519) | (2,554) | (2,539) | (2,664) | (3,168) |
| 净财务状况(b) | 924 | 840 | 977 | 798 | 1,081 |
(a)长期债务包含标准条件，但不规定最低财务比率。此外， 等值13亿美元的承诺信贷安排目前未动用。
(b)2022年第一季度和第二季度的净财务状况包括在2022年1月1日采用与可转换债务相关的新的美国GAAP报告指南后，长期债务增加了1.07亿美元。以前的期间没有重述。
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(附录-续)
意法半导体
自由现金流(非美国公认会计准则衡量标准)
自由现金流是非美国公认会计原则的衡量标准，其定义为(I)经营活动的现金净额加上(Ii)投资活动中使用的现金净额，不包括购买 有价证券(和到期的收益)的付款和短期存款的净投资(和收益)，这些被视为临时金融投资。这一定义的结果最终是经营活动的净现金加上购买(和出售)有形、无形和金融资产的付款 和用于业务收购的净现金。
我们相信，自由现金流为投资者和管理层提供了有用的信息，因为它衡量了我们从运营和投资活动中产生现金以维持运营的能力 。自由现金流不代表总现金流，因为它不包括为 活动融资产生或使用的现金流。
自由现金流量与总现金流量 和现金净增加(减少)相一致，包括购买(和到期)有价证券的支付和短期存款的净投资(和净收益)、融资活动(用于)的现金净额和汇率变化的影响 。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
| (百万美元) | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 |
| 经营活动的现金净额 | 1,056 | 945 | 881 | 895 | 602 |
| 用于投资活动的现金净额 | (676) | (1,140) | (508) | (325) | (272) |
| 购买有价证券(及到期收益)的付款和短期存款的净投资(及收益) | (150) | 277 | (59) | (150) | (205) |
| 自由现金流 | 230 | 82 | 314 | 420 | 125 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| 意法半导体公司 | |||
| 日期： | July 28, 2022 | 发信人： | /s/洛伦佐 格兰迪 |
| 姓名： | 洛伦佐·格兰迪 | ||
| 标题： |
首席财务官 总裁，金融、采购、企业风险管理与韧性 |