证券交易委员会
华盛顿特区，20549
时间表 至
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
1934年《证券交易法》
(第1号修正案)
ODP 公司
(标的公司(发行人)和备案人(要约人)名称)
普通股，每股面值0.01美元
(证券类别名称)
88337F 105
(证券类别CUSIP编号 )
莎拉·赫拉文卡
常务副首席法务官兼公司秘书总裁
6600北军道
佛罗里达州博卡拉顿，邮编33496
(561) 438-4800
(获授权代表提交人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
复制到：
Lillian Tsu
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由广场一号
纽约，邮编：10006
(212) 225-2000
玛丽莎·D·斯塔维纳斯
约翰·G·O·康奈尔
Simpson Thacher&Bartlett LLP
列克星敦大道425号
纽约，邮编：10017
(212) 455-2000
| ☐ | 如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。 |
勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：
| ☐ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
| 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
| ☐ | 非上市交易须遵守规则13E-3。 |
| ☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐
如果适用，请勾选下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：
| ☐ | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
| ☐ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本修正案第1号修正案(第1号修正案)修改和补充了原定于2022年7月18日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明 (《投标要约时间表》)，涉及特拉华州的一家公司(The Company)，以现金购买其普通股的 现金股份，每股面值0.01美元(股票)，总收购价不超过300,000,000美元，收购价不低于每股31.50美元，也不高于每股36.00美元，减去任何适用的 预扣税金，不计利息。该要约是按照日期为2022年7月18日的购买要约(购买要约)中所述的条款和条件提出的，该要约的副本已作为附表的附件 (A)(1)(A)提交，并在相关的递送函中，其副本作为附件(A)(1)(B)的副本附在附表中，这些附件可能会不时进行修订或补充。根据修订后的1934年《证券交易法》颁布的规则13E-4(C)(3)，第1号修正案在 中提交。
除以下另有规定外，附表中包含的信息保持不变，并通过引用并入本修正案第1号中的项目。您应将本修正案第1号连同的附表、购买要约和相关的意见书一并阅读。
第八项标的公司的证券权益
现对第八项作如下修改和补充：
在要约收购中，在第12节--某些受益所有人和管理层的担保所有权--最近的证券交易的标题下所列的 信息，在第一段的末尾增加了以下内容：
和Scaglione先生在2022年7月20日以每股36.04美元的价格扣留了15,151股票，以履行 股票归属时的预扣税款义务，但有2020年7月20日发布的授予限制。
签名
经适当询问，并尽我所知和所信，我证明本修正案第1号所载信息真实、完整和正确。
| ODP型公司 | ||||||
| 日期：2022年7月22日 | /S/Sarah E.Hlavinka | |||||
| 姓名： | 莎拉·E·赫拉文卡 | |||||
| 标题： | 常务副首席法务官兼公司秘书总裁 | |||||
展品索引
| 展品 数 |
描述 | |
| (a)(1)(A)* | 购买要约，日期为2022年7月18日。 | |
| (a)(1)(B)* | 提交函(包括国税局表格W-9)。 | |
| (a)(1)(C)* | 保证交货通知。 | |
| (a)(1)(D)* | 致经纪人、交易商、银行、信托公司和其他被提名者的信。 | |
| (a)(1)(E)* | 致客户信函，供经纪商、交易商、银行、信托公司和其他被提名者使用。 | |
| (a)(1)(F)* | 摘要广告，发布于2022年7月18日。 | |
| (a)(1)(G)* | 致员工的信。 | |
| (a)(5)(A) | 公司于2022年7月18日发布的新闻稿(通过引用并入公司于2022年7月18日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件99.1)。 | |
| (a)(5)(B) | 公司于2022年7月18日发布的新闻稿(通过引用并入公司于2022年7月18日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件99.1)。 | |
| (a)(5)(C) | 截至2021年12月25日的财政年度的Form 10-K年度报告于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会(通过引用此类申请合并)。 | |
| (a)(5)(D) | 2022年5月4日提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月26日的季度Form 10-Q季度报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (a)(5)(E) | 目前于2022年1月3日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (a)(5)(F) | 目前于2022年1月3日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (a)(5)(G) | 目前于2022年1月14日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (a)(5)(H) | 目前于2022年3月28日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (a)(5)(I) | 目前于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (a)(5)(J) | 目前于2022年6月6日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告(通过引用此类申请而合并)。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)(1) | Office Depot，Inc.2021年长期激励计划(参考Office Depot，Inc.2021年3月12日提交给美国证券交易委员会的2021年年度股东大会委托书附件A成立)。** | |
| (d)(2) | 第三次修订和重新签署的信贷协议表格，日期为2020年4月17日，借款人为Office Depot，Inc.，Grand&Toy Limited/Grand&Toy Limiteé，CompuCom Canada Co.，行政代理为摩根大通银行，以及其中提到的其他贷款人(合并自Office Depot，Inc.于2020年4月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告附件10.1)。 | |
| (d)(3) | 限制性股票单位协议表格(高管)(参考Office Depot，Inc.于2017年7月20日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册说明书附件99.4)。** | |
| (d)(4) | AOI绩效股票奖励协议(高管)表格(引用自Office Depot，Inc.于2017年7月20日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册声明附件99.5)。** | |
| (d)(5) | TSR绩效股票奖励协议(高管)表格(引用自Office Depot，Inc.于2017年7月20日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册声明附件99.6)。** | |
| (d)(6) | Office Depot，Inc.和Gerry P.Smith之间的雇佣协议(引用自Office Depot，Inc.于2017年1月30日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告附件10.1)。** | |
| (d)(7) | Office Depot，Inc.与Gerry P.Smith签订的2017年无限制股票期权奖励协议(合并内容参考Office Depot，Inc.于2017年1月30日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K当前报告中的附件10.2)。** | |
| (d)(8) | Office Depot，Inc.与Gerry P.Smith签订的2017年限制性股票奖励协议(参考Office Depot，Inc.于2017年1月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中的10.3表作为参考)。** | |
| (d)(9) | 限制性股票奖励协议表格(参考Office Depot，Inc.于2015年6月19日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册说明书附件99.3合并)。** | |
| (d)(10) | 2014年8月1日生效的Office Depot，Inc.管理层变更控制变更计划(合并内容参考Office Depot，Inc.于2014年8月7日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中的附件10.1)。** | |
| (d)(11) | Office Depot，Inc.管理层变更控制分离计划修正案于2020年8月10日生效。** | |
| (d)(12) | Office Depot，Inc.赔偿协议表格(引用自Office Depot，Inc.于2018年2月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告附件10.63)。** | |
| (d)(13) | 限制性股票单位协议表(高管)(引用自Office Depot，Inc.于2019年5月8日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K季度报告附件10.4)。** | |
| (d)(14) | FCF绩效股票奖励协议(高管)表格(引用自Office Depot，Inc.于2019年5月8日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告附件10.5)。** | |
| (d)(15) | TSR业绩分享奖励协议(高管)表格(引用自Office Depot，Inc.于2019年5月8日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告附件10.6)。** | |
| (d)(16) | Office Depot，Inc.与Mick Slattery之间的信函协议(引用自Office Depot，Inc.于2019年6月25日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K当前报告的附件10.1)。** | |
| (d)(17) | Office Depot，Inc.与D.Anthony Scaglione之间的信函协议，日期为2020年5月14日(合并自Office Depot，Inc.于2020年6月18日提交给美国证券交易委员会的表格8-K的当前报告10.1)。** | |
| (d)(18) | 由ODPCorporation、Office Depot，LLC和Gerry P.Smith(通过引用ODPCorporation于2020年11月5日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告附件10.2合并而成)对雇佣协议的修正案，日期为2020年7月1日。** | |
| (d)(19) | 转让和承担协议，截至2020年6月30日，由ODPCorporation和Office Depot，LLC(通过参考2020年7月1日提交给美国证券交易委员会的ODPCorporation表格8-K12B的附件10.1合并而成)。 | |
| (d)(20) | HG Vora Capital Management，LLC和ODPCorporation之间的合作协议，日期为2021年1月25日(合并内容参考ODPCorporation于2021年1月26日提交的Form 8-K表的附件10.1)。 | |
| (d)(21) | HG Vora Capital Management，LLC和ODPCorporation之间于2021年12月30日签署的合作协议第一修正案(通过参考2022年1月3日提交给美国证券交易委员会的ODPCorporation Form 8-K表10.1合并而成)。 | |
| (d)(22) | 《ODPCorporation 2021年长期激励计划》(引用自2021年3月12日提交给美国证券交易委员会的《ODPCorporation关于附表14A的最终委托书》附件1)。** | |
| (d)(23) | 2021年限制性股票奖励协议表格(引用自2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的ODP8-K表格10.2)。** | |
| (d)(24) | 2021年一次性支付限制性股票奖励协议表格(非雇员董事)(引用自2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的ODP8-K表格10.3)。** | |
| (d)(25) | 2021年分期付款限制性股票单位奖励协议(非雇员董事)表格(引用自2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的ODP8-K表格10.4)。** | |
| (d)(26) | 2021年FCF业绩分享奖励协议表格(引用自2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的ODP8-K表格10.5)。** | |
| (d)(27) | 2021年TSR业绩分享奖励协议表格(引用自2021年4月21日提交给美国证券交易委员会的ODP8-K表格10.6)。** | |
| (d)(28) | 《执行人员交接协议》，日期为2021年9月28日，由ODPCorporation和N.David Bleisch签订(合并自2021年11月3日提交给美国美国证券交易委员会的ODPCorporation 10-Q季度报告附件10.1)。** | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| 107* | 备案费表的计算。 | |
| * | 之前提交的 |
| ** | 管理合同或补偿计划或安排 |