| 马里兰州 | 52-2439556 | ||||
| (州或其他公司或组织的管辖权) | (国际税务局雇主识别号码) | ||||
西57街9号 37楼 纽约，纽约 | 10019 | ||||
| (向各主要行政长官办公室发表讲话) | (邮政编码) | ||||
| 每一类的名称 | 交易代码 | 每间交易所的注册名称 | ||||||||||||
| 普通股，面值0.001美元 | AINV | 纳斯达克全球精选市场 | ||||||||||||
| 大型加速文件管理器 | x | 加速的文件管理器 | ¨ | 非加速文件管理器 | ¨ | 规模较小的新闻报道公司 | ¨ | ||||||||||||||||
| 页 | ||||||||
| 第一部分财务信息 | ||||||||
| 第一项。 | 财务报表 | 1 | ||||||
资产负债表 2020年12月31日和2020年3月31日 | 1 | |||||||
运营报表 截至2020年12月31日和2019年12月31日的三个月和九个月 | 2 | |||||||
净资产变动表 截至2020年12月31日和2019年12月31日的三个月和九个月 | 3 | |||||||
现金流量表 截至2020年12月31日和2019年12月31日的9个月 | 4 | |||||||
投资明细表 2020年12月31日 | 5 | |||||||
投资明细表 2020年3月31日 | 33 | |||||||
财务报表附注 | 65 | |||||||
独立注册会计师事务所报告书 | 93 | |||||||
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 94 | ||||||
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 112 | ||||||
| 第四项。 | 管制和程序 | 114 | ||||||
| 第二部分：其他信息 | ||||||||
| 第一项。 | 法律程序 | 115 | ||||||
| 第1A项 | 危险因素 | 115 | ||||||
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 116 | ||||||
| 第三项。 | 高级证券违约 | 118 | ||||||
| 项目4. | 矿场安全资料披露 | 118 | ||||||
| 第五项。 | 其他资料 | 118 | ||||||
| 第6项。 | 陈列品 | 119 | ||||||
签名 | 120 | |||||||
| 2020年12月31日 | 2020年3月31日 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 按公允价值计算的投资： | |||||||||||
非控制/非附属投资(成本分别为1906817美元和2298548美元) | $ | 1,868,904 | $ | 2,191,327 | |||||||
非控制/附属投资(成本分别为133542美元和135346美元) | 49,280 | 60,241 | |||||||||
受控投资(成本分别为720,002美元和655,719美元) | 558,683 | 533,865 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 32,854 | 37,301 | |||||||||
外币(费用分别为20535美元和6369美元) | 21,320 | 6,375 | |||||||||
| 出售投资的应收账款 | 5,613 | 978 | |||||||||
| 应收利息 | 14,665 | 19,151 | |||||||||
| 应收股利 | 3,484 | 5,034 | |||||||||
| 递延融资成本 | 22,710 | 16,054 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 1,266 | 732 | |||||||||
| 总资产 | $ | 2,578,779 | $ | 2,871,058 | |||||||
| 负债 | |||||||||||
| 债款 | $ | 1,512,313 | $ | 1,794,617 | |||||||
| 购买投资的应付金额 | 108 | — | |||||||||
| 应付分配 | 23,493 | 29,367 | |||||||||
| 应付管理和绩效激励费用 | 8,957 | 10,289 | |||||||||
| 应付利息 | 6,369 | 2,887 | |||||||||
| 应计行政服务费 | 2,503 | 2,796 | |||||||||
| 其他负债和应计费用 | 7,625 | 6,787 | |||||||||
| 总负债 | $ | 1,561,368 | $ | 1,846,743 | |||||||
| 承担和或有事项(附注8) | |||||||||||
| 净资产 | $ | 1,017,411 | $ | 1,024,315 | |||||||
| 净资产 | |||||||||||
| 普通股，面值0.001美元(授权发行1.3亿股；已发行和已发行股票分别为65,259,176股和65,259,176股) | $ | 65 | $ | 65 | |||||||
| 超出票面价值的资本 | 2,099,876 | 2,099,876 | |||||||||
| 累计分配不足(过度分配)收益 | (1,082,530) | (1,075,626) | |||||||||
| 净资产 | $ | 1,017,411 | $ | 1,024,315 | |||||||
| 每股资产净值 | $ | 15.59 | $ | 15.70 | |||||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非附属投资： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入(不包括实物支付利息收入) | $ | 44,097 | $ | 49,809 | $ | 137,273 | $ | 148,303 | |||||||||||||||
| 股息收入 | 753 | 264 | 753 | 331 | |||||||||||||||||||
| 皮卡利息收入 | 1,627 | 1,224 | 4,025 | 6,662 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 1,246 | 1,193 | 1,792 | 4,315 | |||||||||||||||||||
| 非控制/关联投资： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入(不包括实物支付利息收入) | 61 | 161 | 73 | 161 | |||||||||||||||||||
| 股息收入 | 323 | 322 | 1,000 | 954 | |||||||||||||||||||
| 皮卡利息收入 | — | 515 | — | 515 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 受控投资： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入(不包括实物支付利息收入) | 6,257 | 11,449 | 18,589 | 36,358 | |||||||||||||||||||
| 股息收入 | — | 2,651 | 1,691 | 5,102 | |||||||||||||||||||
| 皮卡利息收入 | — | 894 | 728 | 2,615 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 总投资收益 | $ | 54,364 | $ | 68,482 | $ | 165,924 | $ | 205,316 | |||||||||||||||
| 费用 | |||||||||||||||||||||||
| 管理费 | $ | 8,957 | $ | 10,342 | $ | 27,743 | $ | 30,071 | |||||||||||||||
| 绩效激励费 | — | 71 | — | 1,983 | |||||||||||||||||||
| 利息和其他债务费用 | 13,213 | 18,200 | 42,450 | 54,445 | |||||||||||||||||||
| 行政服务费 | 1,201 | 1,542 | 3,590 | 4,810 | |||||||||||||||||||
| 其他一般和行政费用 | 2,813 | 2,205 | 8,036 | 7,814 | |||||||||||||||||||
| 总费用 | 26,184 | 32,360 | 81,819 | 99,123 | |||||||||||||||||||
| 免收管理及绩效奖励费 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 费用报销 | (77) | (98) | (286) | (295) | |||||||||||||||||||
| 净费用 | $ | 26,107 | $ | 32,262 | $ | 81,533 | $ | 98,828 | |||||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 28,257 | $ | 36,220 | $ | 84,391 | $ | 106,488 | |||||||||||||||
| 已实现净额和未实现损益变动 | |||||||||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损)： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非附属投资 | $ | (6,196) | $ | (537) | $ | (14,235) | $ | (6,245) | |||||||||||||||
| 非控制/关联投资 | (632) | (1,820) | (4,285) | (731) | |||||||||||||||||||
| 受控投资 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 外币交易 | 117 | 6,200 | 393 | 5,014 | |||||||||||||||||||
| 债项的清偿 | — | — | — | (4,375) | |||||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | (6,711) | 3,843 | (18,127) | (6,337) | |||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变化： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非附属投资 | 25,716 | 8,972 | 57,965 | (2,534) | |||||||||||||||||||
| 非控制/关联投资 | 5,193 | (21,371) | 2,187 | (22,123) | |||||||||||||||||||
| 受控投资 | (10,447) | (10,858) | (39,465) | (33,623) | |||||||||||||||||||
| 外币折算 | (8,842) | (16,520) | (17,502) | (10,688) | |||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | 11,620 | (39,777) | 3,185 | (68,968) | |||||||||||||||||||
| 已实现净额和未实现损益变动 | $ | 4,909 | $ | (35,934) | $ | (14,942) | $ | (75,305) | |||||||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 33,166 | $ | 286 | $ | 69,449 | $ | 31,183 | |||||||||||||||
| 每股收益(亏损)-基本 | $ | 0.51 | $ | 0.00 | $ | 1.06 | $ | 0.46 | |||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 运筹学 | |||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 28,257 | $ | 36,220 | $ | 84,391 | $ | 106,488 | |||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | (6,711) | 3,843 | (18,127) | (6,337) | |||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | 11,620 | (39,777) | 3,185 | (68,968) | |||||||||||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 33,166 | $ | 286 | $ | 69,449 | $ | 31,183 | |||||||||||||||
| 对股东的分配 | |||||||||||||||||||||||
| 净投资收益分配 | $ | (23,493) | $ | (29,946) | $ | (76,353) | $ | (90,741) | |||||||||||||||
| 资本回报的分配 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 分配给股东造成的净资产净减少 | $ | (23,493) | $ | (29,946) | $ | (76,353) | $ | (90,741) | |||||||||||||||
| 股本交易 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股回购 | $ | — | $ | (7,850) | $ | — | $ | (37,187) | |||||||||||||||
| 股本交易导致的净资产净增加(减少) | $ | — | $ | (7,850) | $ | — | $ | (37,187) | |||||||||||||||
| 净资产 | |||||||||||||||||||||||
| 期内净资产净增(减)额 | $ | 9,673 | $ | (37,510) | $ | (6,904) | $ | (96,745) | |||||||||||||||
| 期初净资产 | 1,007,738 | 1,253,392 | 1,024,315 | 1,312,627 | |||||||||||||||||||
| 期末净资产 | $ | 1,017,411 | $ | 1,215,882 | $ | 1,017,411 | $ | 1,215,882 | |||||||||||||||
| 股本活动 | |||||||||||||||||||||||
| 期内购回的股份 | — | (501,611) | — | (2,331,245) | |||||||||||||||||||
| 期初发行和发行的股份 | 65,259,176 | 67,047,352 | 65,259,176 | 68,876,986 | |||||||||||||||||||
| 期末已发行和未偿还股份 | 65,259,176 | 66,545,741 | 65,259,176 | 66,545,741 | |||||||||||||||||||
| 截至12月31日的9个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 69,449 | $ | 31,183 | |||||||
| 已实现(收益)净亏损 | 18,127 | 6,337 | |||||||||
| 未实现(收益)亏损净变动 | (3,185) | 68,968 | |||||||||
| 净摊销保费和增加投资折扣 | (8,699) | (6,815) | |||||||||
| 票据贴现增加 | 447 | 447 | |||||||||
| 递延融资成本摊销 | 3,798 | 3,775 | |||||||||
| 外币交易损益增加 | 408 | 5,014 | |||||||||
| PIK利息和股息资本化 | (4,901) | (18,971) | |||||||||
| 营业资产和负债变动情况： | |||||||||||
| 购买投资 | (400,822) | (1,441,914) | |||||||||
| 出售和偿还投资的收益 | 720,614 | 838,152 | |||||||||
| 应收利息减少(增加) | 4,511 | 5,423 | |||||||||
| 应收股利减少(增加) | 1,550 | (954) | |||||||||
| 预付费用和其他资产减少(增加) | (534) | (4,144) | |||||||||
| 增加(减少)管理和绩效激励费用 | (1,332) | 1,534 | |||||||||
| 应付利息的增加(减少) | 3,482 | 2,320 | |||||||||
| 应计行政服务费增加(减少) | (293) | (407) | |||||||||
| 其他负债和应计费用增加(减少) | 838 | (455) | |||||||||
| 经营活动中使用/提供的净现金 | $ | 403,458 | $ | (510,507) | |||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 债务的发行 | $ | 80,481 | $ | 1,226,965 | |||||||
| 偿还债项 | (381,823) | (586,086) | |||||||||
| 已支付和递延的融资成本 | (10,171) | (444) | |||||||||
| 普通股回购 | — | (37,187) | |||||||||
| 已支付的分配 | (82,227) | (91,835) | |||||||||
| 融资活动中使用/提供的净现金 | $ | (393,740) | $ | 511,413 | |||||||
| 现金、现金等价物和外币 | |||||||||||
| 期内现金、现金等价物和外币净增(减) | $ | 9,718 | $ | 906 | |||||||
| 外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 780 | 131 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和外币 | 43,676 | 41,189 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和外币 | $ | 54,174 | $ | 42,226 | |||||||
| 现金流量信息的补充披露 | |||||||||||
| 支付的现金利息 | $ | 34,755 | $ | 47,956 | |||||||
| 非现金活动 | |||||||||||
| PIK收入 | $ | 4,753 | $ | 9,792 | |||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指甲油营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL查理收购公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625，下限1.00%) | 12/30/26 | $ | 13,212 | $ | 12,948 | 12,947 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/30/26 | 2,190 | (43) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/30/26 | 4,379 | (43) | (88) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL Charlie Co-Invest，L.P. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 218,978股 | 219 | 219 | (9)(13) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,081 | 13,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplifi Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplifi Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625，下限1.00%) | 08/02/25 | 38,537 | 37,986 | 37,612 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/25 | 2,400 | (42) | (58) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,944 | 37,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版合计 | $ | 51,025 | $ | 50,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱立信公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱立信公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 9.00%(3M L+750，下限1.50%) | 04/28/22 | $ | 28,330 | $ | 28,330 | $ | 27,905 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/28/22 | 6,198 | (124) | (93) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 7.50% | 01/10/21 - 11/23/22 | 1,472 | — | (21) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面航空航天与国防 | $ | 28,206 | $ | 27,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerate母公司(美国轮胎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速母公司发展。 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,664,046股 | $ | 1,714 | $ | — | (13)(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿灵顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿灵顿工业集团有限公司 | 第一留置权担保债务 | 5.75%(1M E+525，下限0.50%) | 03/29/24 | € | 1,214 | 1,371 | 1,478 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 5.75%(100万英镑+525英镑，下限0.50%) | 03/29/24 | £ | 3,627 | 4,620 | 4,916 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,991 | 6,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARI-FORM GROUP，LLC | 第一留置权担保债务 | L+11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 5,860 | 901 | 293 | (9)(13) (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARI-FORM公司 | 第一留置权担保债务 | L+11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 2,110 | 391 | 105 | (9)(13) (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,292 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K&N母公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K&N母公司 | 第二留置权担保债务 | 9.75%(3M L+875，下限1.00%) | 10/21/24 | 23,765 | 23,534 | 21,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.，LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.，LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.25%(3M L+625，下限1.00%) | 12/14/26 | 28,657 | 28,075 | 28,000 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 12/13/24 | 1,962 | 1,962 | 1,931 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(3M L+625，下限1.00%) | 12/13/24 | 436 | 436 | 429 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/13/24 | 560 | (56) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 11/30/21 - 12/21/21 | 94 | — | (2) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL Lighting Holdings，LLC | 普通股权益--权益 | 不适用 | 不适用 | 350股 | 350 | 302 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,767 | 30,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全汽车 | $ | 63,298 | $ | 59,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 默克斯航空金融有限责任公司(Merx Aviation Finance，LLC)(5) | 第一留置权担保债务-Revolver | 10.00% | 10/31/23 | $ | 200,000 | $ | 200,000 | $ | 200,000 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 2.25% | 07/13/21 | 177 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 120,300 | 124,605 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320,300 | 324,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PrimeFlight航班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PrimeFlight航空服务公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 05/09/24 | 14,683 | 14,524 | 14,301 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 05/09/24 | 2,842 | (81) | (74) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,443 | 14,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费者运输总量 | $ | 334,743 | $ | 338,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料、食品和烟草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博尔豪斯农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM。博尔豪斯农场公司(Bolhouse Farm，Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | $ | 1,001 | $ | 1,230 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹰食品(Eagle Foods) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹰食品家族集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 06/14/24 | 23,958 | 23,803 | 23,599 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.00%无资金来源 | 06/14/23 | 3,750 | (21) | (56) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,782 | 23,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达食品公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达食品公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 09/08/25 | 22,764 | 22,382 | 22,536 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.25%(3M L+725，下限1.00%) | 09/08/25 | 2,985 | 2,792 | 2,985 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达食品有限责任公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 09/06/23 | 479 | 479 | 475 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/06/23 | 1,233 | (23) | (12) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,630 | 25,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orain，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蝴蝶战斗机联合投资，L.P. | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | 1,005 | 1,555 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNT外壳有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNT外壳有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M L+675，下限1.00%) | 11/06/23 | 20,428 | 20,153 | 20,123 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/06/23 | 3,252 | (40) | (49) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 244股 | 30 | 285 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,143 | 20,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火鸡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC控股有限责任公司 | 普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 169股 | 169 | 385 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THLP公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600，下限1.00%) | 05/30/25 | 19,562 | 19,273 | 19,366 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.00%(12m L+600，1.00%下限) | 05/30/25 | 2,787 | 2,762 | 2,759 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.25% (P+500) | 05/30/25 | 8 | 8 | 8 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 4,494 | (61) | (45) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/30/25 | 2,809 | (41) | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,110 | 22,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总饮料、食品和烟草 | $ | 93,671 | $ | 95,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 访问信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 访问CIG，有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 7.98%(3M L+775) | 02/27/26 | $ | 15,900 | $ | 15,802 | $ | 15,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | 第二留置权担保债务 | 9.00%(1M L+800，下限1.00%) | 08/28/25 | 21,429 | 21,018 | 10,097 | (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AML Rightsource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Partners，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.25%(6M L+625，下限1.00%) | 09/21/26 | 8,117 | 7,925 | 7,885 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/21/26 | 665 | (16) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 09/21/26 | 1,197 | (19) | (34) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,890 | 7,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉里塔斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉里塔斯，有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600，下限1.00%) | 12/21/23 | 3,771 | 3,747 | 3,723 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600，下限1.00%) | 12/21/23 | 387 | 387 | 382 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/21/23 | 644 | (6) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,128 | 4,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continum Global Solutions，LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 02/15/22 | 1,728 | 1,728 | 1,690 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/15/22 | 18,272 | (182) | (411) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 775股 | 78 | 78 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,624 | 1,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚瑟·毕科有限公司(Arthur Bidco Limited) | 第一留置权担保债务 | 5.25%(3M GBPL+475，下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 4,035 | 5,156 | 5,249 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.25%(3M GBPL+475，下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 1,471 | 1,879 | 1,912 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,035 | 7,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电租公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电租公司 | 第二留置权担保债务 | 10.00%(3M L+900，下限1.00%) | 01/31/25 | 34,235 | 33,639 | 33,551 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO Touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGG TS收购公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/14/23 | 1,750 | — | (56) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合奏健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHL合并子公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 08/01/24 | 4,155 | (273) | (141) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近邻战略营销 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 22,409 | 22,186 | 21,640 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 2,567 | 2,567 | 2,479 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/23/24 | 933 | (35) | (32) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5000股 | 500 | 291 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSM Equity Investors，L.P. | 优先股-P类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 114股 | 11 | 11 | (9)(13) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,229 | 24,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones&Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JF Acquisition，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(12m L+550，1.00%下限) | 07/31/24 | 13,139 | 12,949 | 12,815 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550，下限1.00%) | 07/31/24 | 190 | 187 | 185 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(12m L+550，1.00%下限) | 07/31/24 | 628 | 628 | 612 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/31/24 | 941 | (22) | (23) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,742 | 13,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三叉戟Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550，1.00%下限) | 11/08/25 | 34,563 | 33,722 | 33,726 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克拉伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛歌收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 12/19/24 | 23,110 | 22,803 | 22,814 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | 1,601 | (21) | (18) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛歌英国财务有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M GBPL+575，下限1.00%) | 12/19/24 | £ | 7,201 | 8,979 | 9,749 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | £ | 541 | (9) | (8) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,752 | 32,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻周期解决方案公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻周期解决方案公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700，下限1.00%) | 12/29/22 | 9,842 | 9,743 | 9,645 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(1M L+700，下限1.00%) | 12/29/22 | 300 | 295 | 290 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/29/22 | 200 | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,038 | 9,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSI服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终身学习控股有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 10/19/26 | 32,618 | 32,062 | 31,348 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 10/20/25 | 1,039 | 1,039 | 1,005 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/20/25 | 1,946 | (48) | (64) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 10/19/26 | 2,388 | (20) | (93) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,033 | 32,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA Outdoor，LLC(Active Outdoor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA Outdoor，LLC | 第一留置权担保债务 | 5.75%(6m L+475，下限1.00%) | 09/11/24 | 6,542 | 6,473 | 6,444 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/09/22 | 1,200 | (8) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权担保债务 | 9.75%(6m L+875，下限1.00%) | 09/11/25 | 31,950 | 31,479 | 31,151 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,944 | 37,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliant Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 12/31/26 | 17,928 | 17,621 | 17,614 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 1,936 | (31) | (21) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliant Health，Inc. | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 300股 | 300 | 320 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,890 | 17,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplace Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplace Holdings，Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(3M L+875，下限1.00%) | 10/06/25 | 8,599 | 8,469 | 8,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国的法律支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国法律支持投资控股有限责任公司 | 普通股-A-1系列单位 | 不适用 | 不适用 | 631,972股 | 632 | 480 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USLS Acquisition，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 12/02/24 | 24,312 | 23,988 | 22,721 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/02/24 | 1,508 | (21) | (101) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 05/23/21 - 12/31/21 | 101 | — | (6) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/02/24 | 670 | (7) | (26) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,592 | 23,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总商业服务 | $ | 327,274 | $ | 313,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品控股有限公司(Carbon Free Chemical Holdings LLC)(4) | 普通股-普通股/利息 | 不适用 | 不适用 | 2,288股 | $ | 45,427 | $ | 25,145 | (13)(16) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品SA LLC(4) | 普通股-B类单位 | 不适用 | 不适用 | 3,152股 | 32,460 | — | (3)(13) (16)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77,887 | 25,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIACET公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hare Bidco，Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M E+875，下限1.00%) | 08/01/24 | € | 11,351 | 12,157 | 13,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 09/13/24 | 15,820 | 15,616 | 15,241 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 09/13/24 | 1,750 | 1,750 | 1,685 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 269 | (25) | (10) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,341 | 16,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶合计 | $ | 107,385 | $ | 55,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩格勒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水沟买家，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 03/06/25 | $ | 28,387 | $ | 28,005 | $ | 27,705 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/06/24 | 2,688 | (43) | (63) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 07/01/21 | 39 | — | (1) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 03/06/25 | 368 | (36) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天沟控股有限公司 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 1,107 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑与建筑 | $ | 28,426 | $ | 28,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品.耐用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A&V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A&V Holdings Midco，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.38%(6m L+538，下限1.00%) | 03/10/27 | $ | 10,997 | $ | 10,641 | $ | 10,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.375%无资金支持 | 03/10/25 | 1,505 | (113) | (138) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,528 | 10,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海沃德工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海沃德工业公司 | 第二留置权担保债务 | 8.40%(1M L+825) | 08/04/25 | 21,919 | 21,725 | 21,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDC美国控股公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 12/21/23 | 5,912 | — | (107) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 3.00% | 02/05/21 | £ | 7 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 3.00% | 03/08/21 - 12/31/21 | 102 | — | (2) | (8)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klo Holdings，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公元前1244311年有限公司(4) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(1M L+500 PIK，下限1.00%) | 09/25/25 | 1,000 | 1,000 | 935 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.00%(1M L+500，1.00%下限) | 09/25/25 | 3,000 | 3,000 | 2,824 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,000,032股 | 1,000 | 1,444 | (2)(13) (17)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魁北克公司电话：9357-5991(4) | 第一留置权担保债务 | 11.55%(3M L+775现金+2.00%PIK) | 04/07/22 | 3,836 | — | — | (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000 | 5,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liqui-Box-Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liqui-Box Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(3M L+450，下限1.00%) | 02/26/25 | 1,661 | 1,661 | 1,656 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75% (P+350) | 02/26/25 | 190 | 190 | 189 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/26/25 | 1,635 | (30) | (5) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 06/30/21 | € | 42 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 09/27/21 - 12/31/24 | 32 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,821 | 1,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSI工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525，下限1.00%) | 02/27/26 | 7,192 | 6,938 | 7,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/27/26 | 717 | (14) | (12) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.50% | 08/30/21 | 8 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 02/27/26 | 2,032 | (31) | (35) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野猫亲本LP | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,070股 | 107 | 129 | (13)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,000 | 7,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索伦森控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索伦森控股有限公司 | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 587股 | — | 493 | (10)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品总额-耐用品 | $ | 46,074 | $ | 46,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品.非耐用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D蛋白质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物蛋白质Opco，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500，下限1.00%) | 11/28/25 | $ | 11,487 | $ | 11,313 | $ | 11,372 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 2,219 | (39) | (22) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,274 | 11,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容产业集团(BIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大买家，有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650，1.00%下限) | 11/20/23 | 22,198 | 21,820 | 21,878 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 11/20/23 | 843 | 843 | 821 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/20/23 | 963 | (31) | (25) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,632 | 22,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Comfort Buyer，Inc. | 第一留置权担保债务 | 9.25% (P+600) | 02/01/25 | 173 | 170 | 165 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.00%(12m L+700，1.00%下限) | 02/01/25 | 26,457 | 25,931 | 25,187 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/01/24 | 3,462 | (64) | (177) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 02/01/25 | 2,308 | (24) | (111) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 461,538股 | 462 | 171 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,475 | 25,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狮子山羊绒米德科有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525，1.00%下限) | 03/21/25 | 13,053 | 12,892 | 12,533 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 5.25%(600万E+525) | 03/21/25 | € | 534 | 578 | 627 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 4.75%(600万E+475) | 03/21/24 | € | 605 | 674 | 712 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 1.75%无资金来源 | 03/21/24 | € | 581 | (15) | (27) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.93%无资金来源 | 03/21/25 | € | 1,838 | (18) | (90) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,111 | 13,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LashCo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lash OpCo，LLC | 第一留置权担保债务 | 9.25% (P+600) | 03/18/26 | 10,248 | 10,001 | 9,967 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/18/25 | 697 | (16) | (20) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,985 | 9,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaplex，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 01/08/26 | 12,379 | 12,171 | 12,379 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/08/25 | 2,300 | (37) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,134 | 12,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺序品牌集团(Sequence Brands Group，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺序品牌集团(Sequence Brands Group，Inc.) | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M L+875，下限1.00%) | 02/07/24 | 12,880 | 12,813 | 12,300 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品总额--非耐用品 | $ | 109,424 | $ | 107,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉鲁斯商业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlin DTC-LS Midco 2，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550，1.00%下限) | 07/01/25 | $ | 9,175 | $ | 9,055 | $ | 9,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/01/25 | 685 | (9) | (11) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,046 | 9,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一遗产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Heritage Credit，LLC | 第一留置权担保债务 | 4.90%(1M L+475) | 04/02/22 | 16,500 | 16,431 | 16,319 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.65%(1M L+550) | 04/02/22 | 2,744 | 2,744 | 2,715 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 1,006 | (16) | (11) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 9,750 | (41) | (107) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,118 | 18,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 去洗车吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 去洗车管理公司(Go Cash China Management Corp.) | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 12/31/26 | 1,667 | 1,638 | 1,629 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 417 | (7) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 2,917 | (25) | (66) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,606 | 1,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出借点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LendingPoint LLC | 第一留置权担保债务 | 11.50%(3M L+1050，下限1.00%) | 12/30/25 | 11,375 | 11,261 | 11,261 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 12/30/25 | 633 | 633 | 627 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/30/25 | 367 | (10) | (4) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/30/25 | 6,125 | (61) | (61) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,823 | 11,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营养系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营养系统公司 | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 12/08/25 | 8,800 | 8,625 | 8,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 12/08/25 | 48 | 48 | 47 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/08/25 | 152 | (4) | (3) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,669 | 8,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仅限儿童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼莫(BC)Bidco Pty Ltd | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M BBSW+675%，下限1.00%) | 04/06/24 | A$ | 6,768 | 4,934 | 4,987 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.59%无资金来源 | 04/06/24 | A$ | 232 | (6) | (8) | (8)(17) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,928 | 4,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 11,325 | 11,171 | 8,947 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.25% (P+600) | 05/22/24 | 1,890 | 1,890 | 1,493 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 1,191 | 1,150 | 941 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 02/01/21 | 556 | — | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 497股 | — | — | (9)(13) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-A类普通股 | 不适用 | 不适用 | 7167股 | — | — | (9)(13) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,211 | 11,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinstripe Holdings，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinstripe Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.27%(3M L+600) | 01/17/25 | 6,878 | 6,784 | 6,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldrickco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.75%(6M GBPL+625 PIK，下限0.50%) | 11/21/25 | £ | 10,975 | 13,781 | 14,154 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(6M GBPL+625 PIK，下限0.50%) | 05/21/25 | £ | 356 | 410 | 458 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.93%无资金来源 | 11/21/25 | £ | 3,933 | (90) | (264) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,101 | 14,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮水消费者应收账款有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮水消费者应收账款有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 5.90%(1M L+575) | 06/30/22 | 2,522 | 2,508 | 2,566 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国汽车金融公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525，下限1.00%) | 04/17/22 | 11,949 | 11,976 | 11,885 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(3M L+600，下限1.00%) | 04/17/22 | 3,740 | 3,740 | 3,719 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/17/22 | 9,594 | (45) | (52) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/17/22 | 8,222 | (26) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,645 | 15,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总消费者服务 | $ | 108,439 | $ | 105,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器、包装和玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TricorBraun控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TricorBraun控股公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.38%无资金来源 | 11/30/21 | $ | 5,625 | $ | (92) | $ | (12) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计容器、包装和玻璃 | $ | (92) | $ | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compu-Link公司 | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/11/24 | $ | 2,273 | $ | (35) | $ | (28) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同业顾问公司(Peer Advisors，LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 06/11/24 | 19,943 | 19,633 | 19,702 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,598 | 19,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克塞特地产集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克塞特地产集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 4.65%(1M L+450) | 08/28/24 | 4,563 | 4,517 | 4,512 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/28/24 | 192 | (2) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,515 | 4,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flock Financial，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flock SPV I，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 08/30/22 | 14,533 | 14,500 | 14,298 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 08/30/22 | 1,333 | 1,328 | 1,312 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 08/30/22 | 4,133 | (44) | (67) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,784 | 15,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金熊2016-R，LLC(4) | 结构化产品和其他成员利益 | 不适用 | 09/20/42 | 不适用 | 16,802 | 10,071 | (3)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买力有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买力基金I，LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.65%(1M L+650) | 01/24/22 | 9,113 | 9,112 | 9,020 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten-X，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten-X，LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 3.40%(1M L+325) | 09/29/22 | 4,680 | 4,533 | 4,454 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化投资工具合计，银行、金融、房地产 | $ | 70,344 | $ | 63,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSCP Spring Bidco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.75%(6M GPBL+625，下限0.50%) | 07/30/25 | £ | 30,000 | $ | 36,118 | $ | 40,558 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全员教育 | $ | 36,118 | $ | 40,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源-电力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIC SPV Holdings II，LLC(4) | 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 543,375股 | $ | 534 | $ | 375 | (17)(15) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)(4) | 优先股-B系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 1,505,868股 | 8,343 | 330 | (13)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-D系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 436,689股 | 5,568 | 223 | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-E系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 441,576股 | 1,902 | 4,902 | (13)(17) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 续签合资有限责任公司(4) | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 741,526股 | 742 | 861 | (13)(17) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,089 | 6,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarplicity英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 4.00% | 03/08/23 | £ | 5,562 | 7,637 | 2,444 | (13)(14) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 4286股 | 5,623 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 2,825股 | 4 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,264 | 2,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总能源-电力 | $ | 30,353 | $ | 9,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源--石油和天然气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(冰川石油天然气公司)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)(5) | 第二留置权担保债务 | 10.00%PIK | 03/29/21 | $ | 40,121 | $ | 36,926 | $ | 8,179 | (13)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500万股 | 30,078 | — | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67,004 | 8,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹈鹕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹈鹕能源有限责任公司(Pelcan Energy，LLC)(4) | 普通股-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 1,444股 | $ | 16,764 | $ | 2,170 | (13)(16) (17)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斑头鹰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳石油天然气有限责任公司(Shd Oil&Gas，LLC)(5) | 第一留置权担保债务-A批票据 | 4.00% | 07/31/21 | 45,917 | 44,059 | 6,895 | (13)(14) (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-B批票据 | 3.00%PIK | 07/31/21 | 86,435 | 44,380 | — | (13)(14) (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-C批票据 | 12.00% | 07/31/21 | 24,728 | 24,728 | 25,470 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 760万股 | 1,411 | — | (13)(16) (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114,578 | 32,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总能源-石油和天然气 | $ | 198,346 | $ | 42,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德纳利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispatch Acquisition Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550，下限1.00%) | 01/29/27 | $ | 19,004 | $ | 18,660 | $ | 18,624 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(3M L+550，下限1.00%) | 01/29/26 | 2,083 | 2,083 | 2,049 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/29/26 | 956 | (62) | (16) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.50% | 02/26/21 - 06/30/21 | 207 | — | (4) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 01/29/27 | 2,623 | (59) | (52) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,622 | 20,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥尔特加国家公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥尔特加国家公园有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525，1.00%下限) | 10/31/25 | 11,632 | 11,449 | 11,099 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 1,366 | (33) | (63) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/31/25 | 6,202 | (54) | (285) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,362 | 10,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全环境产业 | $ | 31,984 | $ | 31,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健与制药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akoya Biosciences，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.85%(1M L+635，下限1.50%) | 10/27/25 | $ | 9,750 | $ | 9,720 | $ | 9,701 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/27/25 | 1,500 | (7) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,713 | 9,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altasciences，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9360-1367魁北克公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 06/09/23 | 2,817 | 2,793 | 2,769 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.00%(100万CBA+575，下限1.00%) | 06/09/23 | C$ | 2,337 | 1,726 | 1,803 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altasciences US Acquistion，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 06/09/23 | 5,950 | 5,889 | 5,846 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/09/23 | 1,426 | (13) | (25) | (8)(9) (21)(23) (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,395 | 10,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国兽医集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg Intermediate Holdings LLC | 第一留置权担保债务 | 9.75%(1M L+825，下限1.50%) | 02/08/24 | 13,225 | 13,040 | 13,206 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 9.75%(3M L+825，下限1.50%) | 02/08/24 | 2,975 | 2,911 | 2,971 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,951 | 16,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525，下限1.00%) | 06/05/24 | 511 | 504 | 509 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525，1.00%下限) | 06/05/24 | 26,945 | 26,540 | 26,847 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.25%(2M L+525，下限1.00%) | 06/05/24 | 1,010 | 998 | 1,007 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50% (P+425) | 06/05/24 | 524 | 524 | 522 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 282 | (11) | (1) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 5,432 | (78) | (20) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners母公司LP | 普通股-D类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 13股 | 125 | 217 | (9)(13) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,602 | 29,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogic公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525，下限1.00%) | 06/22/24 | 18,078 | 17,815 | 17,807 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/23 | 1,826 | (23) | (27) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,792 | 17,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioClinica Holding I，LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioClinica Holding I，LP | 第二留置权担保债务 | 9.25%(1M L+825，下限1.00%) | 10/21/24 | 24,612 | 24,345 | 24,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK医疗控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525，下限1.00%) | 06/22/24 | 7,250 | 7,193 | 7,179 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/24 | 783 | (6) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,187 | 7,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理生育率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗伊顿Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(600万英镑+625英镑，下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 15,510 | 19,769 | 20,827 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.75%(100万英镑+625英镑，下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 2,147 | 2,699 | 2,884 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.01%无资金来源 | 05/09/25 | £ | 2,265 | (63) | (54) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,405 | 23,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷神星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerus公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+545，1.80%下限) | 03/01/24 | 12,000 | 11,961 | 12,360 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.55%(1M L+375，下限1.80%) | 03/01/24 | 1 | 1 | 1 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/01/24 | 999 | (1) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 03/01/24 | 9,000 | (29) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,932 | 12,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多门生命科学服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSCS控股公司 | 第二留置权担保债务 | 8.51%(6M L+825) | 03/16/26 | 19,818 | 19,516 | 19,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃默斯公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃姆斯·布洛克公司(Emmes Blocker，Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 306股 | 306 | 456 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Emmes Company，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(6m L+500，1.00%下限) | 03/03/25 | 12,031 | 11,905 | 11,730 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/03/25 | 2,449 | (25) | (61) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,186 | 12,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Healthcare，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Healthcare，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+600，0.50%下限) | 03/06/23 | 25,000 | 24,836 | 24,523 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/08/23 | 60,870 | (343) | (1,364) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.00%无资金支持 | 03/06/23 | 6,087 | — | (103) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,493 | 23,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄纱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB001，Inc. | 第一留置权担保债务 | 9.00%(1M L+700，2.00%下限) | 01/01/25 | 6,000 | 5,988 | 6,097 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 01/01/25 | 24,000 | (167) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,821 | 6,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康与安全研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 08/31/26 | 9,004 | 8,904 | 8,840 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 08/30/25 | 190 | 190 | 187 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/30/25 | 623 | (6) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 493 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,588 | 9,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA集团管理公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(6m L+550，1.00%下限) | 05/30/24 | 5,087 | 5,052 | 4,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(3M L+550，下限1.00%) | 05/30/24 | 289 | 287 | 272 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,339 | 5,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金德瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindeva Drug Delivery L.P. | 第一留置权担保债务 | 7.00%(6m L+600，1.00%下限) | 05/01/26 | 1,824 | 1,784 | 1,808 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/01/25 | 167 | (4) | (2) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,780 | 1,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KureSmart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearway Corporation(f/k/a NP/Clearway Holdings，Inc.) | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 133股 | 133 | 135 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kure Pain控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 08/27/24 | 21,936 | 21,695 | 21,468 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/27/24 | 2,654 | (29) | (57) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,799 | 21,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉奈控股公司(Lanai Holdings III，Inc.)(Patterson Medical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉奈控股三世公司(Lanai Holdings III，Inc.) | 第二留置权担保债务 | 11.50%(3M L+1050 PIK，下限1.00%) | 08/28/23 | 18,725 | 18,528 | 16,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼肯德公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼肯德公司 | 第一留置权担保债务 | 8.75%(1M L+675，2.00%下限) | 08/01/24 | 17,334 | 17,210 | 17,899 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/01/24 | 8,667 | (31) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 不适用 | 不适用 | 444,936股 | 76 | 1,142 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,255 | 19,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxor National Pharmacy Services，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxor National Pharmacy Services，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550，下限1.00%) | 11/22/23 | 23,644 | 23,360 | 23,331 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/22/22 | 1,558 | (15) | (16) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,345 | 23,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗卫士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗卫士有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 9.50%(1M L+850，下限1.00%) | 12/31/24 | 28,571 | 28,114 | 28,357 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.50%(1M L+850，下限1.00%) | 12/31/24 | 305 | 305 | 302 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,410 | (91) | (41) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,714 | (114) | (43) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,214 | 28,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果园治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600，下限1.00%) | 05/24/24 | 8,333 | 8,305 | 8,347 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 05/24/24 | 16,667 | (57) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,248 | 8,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation生育能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG服务有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M L+550，下限1.00%) | 06/13/25 | 13,937 | 13,737 | 13,630 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/13/24 | 2,105 | (29) | (46) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/13/25 | 3,768 | (39) | (83) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,669 | 13,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作伙伴治疗公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作伙伴治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.65%(1M L+665，下限1.00%) | 01/01/23 | 10,000 | 9,924 | 9,975 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 55,556股 | 333 | 501 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 不适用 | 不适用 | 33,333股 | 135 | 130 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,392 | 10,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小灵通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小灵通买家公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525，下限1.00%) | 01/31/25 | 10,203 | 10,046 | 9,897 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/31/25 | 2,000 | (31) | (60) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,015 | 9,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS运行状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS Health，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+575，2.00%下限) | 06/01/24 | 7,500 | 7,483 | 7,718 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/01/24 | 2,000 | (4) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/01/24 | 9,000 | — | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,479 | 7,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHA医疗服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Health Companies，LLC | 第一留置权担保债务 | 5.50%(3M L+450，下限1.00%) | 08/02/24 | 543 | 536 | 537 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/24 | 433 | (7) | (5) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 12/10/21 | 68 | — | (1) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/02/24 | 3,950 | (29) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞格尔制药公司(Rigel PharmPharmticals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel制药公司(Rigel PharmPharmticals，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.15%(1M L+565，下限1.50%) | 09/01/24 | 6,000 | 6,007 | 6,008 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RiteDose Holdings I，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RiteDose Holdings I，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(2M L+650，下限1.00%) | 09/13/23 | 13,883 | 13,679 | 13,883 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/23 | 2,000 | (29) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,650 | 13,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健和制药行业合计(Total Healthcare&PharmPharmticals) | $ | 406,146 | $ | 406,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高科技产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acronis AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acronis AG | 第一留置权担保债务 | 7.85%(1M L+635，下限1.50%) | 12/18/24 | $ | 21,000 | $ | 20,917 | $ | 20,654 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国大趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMI美国控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 04/01/25 | 21,706 | 21,398 | 21,641 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.65%(1M L+550) | 04/01/24 | 1,279 | 1,279 | 1,270 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.64%(1M L+550) | 04/01/24 | 814 | 814 | 808 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/01/24 | 814 | (38) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,453 | 23,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡莱罗控股公司(Calero Holdings，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 12/16/25 | 22,557 | 22,136 | 22,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/16/25 | 2,273 | (42) | (46) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,094 | 22,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChargePoint，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.80%(1M L+655，1.25%下限) | 06/01/23 | 10,500 | 10,448 | 10,810 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChyronHego公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChyronHego公司(5) | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500，下限1.00%) | 12/31/22 | 84,100 | 81,183 | 81,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/22 | 6,000 | — | (180) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-优先股 | 不适用 | 不适用 | 7800股 | 6,000 | 5,662 | (13)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,183 | 87,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoHealth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvax，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 09/15/25 | 31,419 | 30,800 | 31,505 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 3,182 | (59) | — | (9)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,741 | 31,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际游轮观光画廊，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际游轮观光画廊，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(3M L+525，下限1.00%) | 06/06/25 | 14,625 | 14,438 | 13,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LabVantage解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LabVantage Solutions Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+750，下限1.00%) | 03/31/21 | 7,938 | 7,926 | 7,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LabVantage Solutions Limited | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M E+750，下限1.00%) | 03/31/21 | € | 8,735 | 9,387 | 10,688 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,313 | 18,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量级软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500，下限1.00%) | 05/01/26 | 6,813 | 6,709 | 6,643 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M E+500，下限1.00%) | 05/01/26 | € | 732 | 808 | 873 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/01/26 | 2,250 | (17) | (56) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,500 | 7,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大亨控股公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(3M L+625加上1.00%PIK，0.50%下限) | 12/16/24 | 17,768 | 17,604 | 14,094 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(6M L+625加上1.00%PIK，0.50%下限) | 12/14/23 | 2,905 | 2,905 | 2,304 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 1.75%无资金来源 | 12/14/23 | 285 | (29) | (59) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 6.25% | 04/22/21 | 140 | — | (29) | (8)(9) (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,480 | 16,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omniracs，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omniracs，LLC | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.375%无资金支持 | 03/23/23 | 3,750 | (150) | (336) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施莱辛格集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施莱辛格环球有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(3M L+600，下限1.00%) | 07/12/25 | 9,911 | 9,703 | 9,564 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西梅奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeio Group Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525，下限1.00%) | 01/30/26 | 8,589 | 8,480 | 8,503 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/30/26 | 1,731 | (22) | (17) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 01/30/26 | 4,615 | (29) | (51) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,429 | 8,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirsi公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirsi公司 | 第一留置权担保债务 | 5.75%(1M L+475，下限1.00%) | 03/15/24 | 6,540 | 6,477 | 6,425 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/15/24 | 429 | (4) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,473 | 6,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯普林布鲁克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company，LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 12/23/26 | 9,779 | 9,636 | 9,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/23/26 | 1,463 | (22) | (24) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/23/26 | 3,659 | (31) | (61) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,583 | 9,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务杀手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEP-TS Midco，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 12/31/26 | 34 | 34 | 33 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.50%(6M L+650，1.00%下限) | 12/31/26 | 13,515 | 13,244 | 13,244 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/26 | 1,452 | (29) | (29) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,249 | 13,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰尼克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰尼克斯有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+625，下限1.50%) | 10/21/25 | 5,250 | 5,206 | 5,198 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/21/25 | 4,750 | (46) | (47) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,160 | 5,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高新技术产业总量 | $ | 307,014 | $ | 303,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGM控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo Buyer，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.25%(6m L+525，1.00%下限) | 12/02/25 | $ | 13,947 | $ | 13,658 | $ | 13,806 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/02/25 | 923 | (19) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,639 | 13,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常春藤芬科有限公司 | 第一留置权担保债务 | 5.83%(600万英镑+575英镑) | 06/09/25 | £ | 8,836 | 11,004 | 11,876 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 5.83%(600万英镑+575英镑) | 07/21/25 | £ | 8,664 | 10,788 | 11,646 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,792 | 23,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关系保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ阳光有限公司 | 第一留置权担保债务 | 7.00%(6m L+600，1.00%下限) | 04/15/25 | 18,571 | 18,304 | 18,378 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(6m L+600，1.00%下限) | 04/15/24 | 471 | 471 | 467 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/15/24 | 668 | (15) | (5) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 6.00% | 04/30/21 | 38 | — | — | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,760 | 18,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保险 | $ | 54,191 | $ | 56,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造业、资本设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAD，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAD加拿大有限公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.00%(1M L+400，下限1.00%) | 10/02/23 | $ | 367 | $ | 367 | $ | 365 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/02/23 | 967 | (11) | (4) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAD，LLC | 第一留置权担保债务 | 8.75%(1M L+775，下限1.00%) | 10/02/23 | 7,883 | 7,794 | 6,602 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.00%(1M L+400，下限1.00%) | 10/02/23 | 8,662 | 8,662 | 8,626 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/02/23 | 10,005 | (172) | (41) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,640 | 15,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考夫曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考夫曼·霍尔德科有限责任公司 | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 25万股 | 250 | 54 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate，LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.50%(3M L+650，下限1.00%) | 05/08/25 | 16,708 | 16,465 | 15,935 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/08/25 | 1,632 | (37) | (76) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 6.50% | 07/25/21 | 155 | — | (7) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,678 | 15,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MedPlast控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MedPlast控股公司 | 第二留置权担保债务 | 7.90%(1M L+775) | 07/02/26 | 8,000 | 7,945 | 7,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总制造业、资本设备 | $ | 41,263 | $ | 39,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体-多元化与制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新浪潮娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 10.00%(3M L+700现金+2.00%PIK，下限1.00%) | 08/16/24 | $ | 26,187 | $ | 25,813 | $ | 24,833 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 10.00%(3M L+700现金+2.00%PIK，下限1.00%) | 08/16/24 | 3,046 | 3,003 | 2,883 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,816 | 27,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硝基世界娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新OPCO LP | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+650，2.00%下限) | 12/19/22 | 4,876 | 4,860 | 4,749 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声纳娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声纳娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 8.85%(1M L+760，1.25%下限) | 11/15/21 | 7,151 | 7,115 | 6,779 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.85%(1M L+760，1.25%下限) | 11/15/21 | 3,263 | 3,263 | 3,093 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/15/21 | 19,568 | (116) | (1,018) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,262 | 8,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全媒体-多元化和制作 | $ | 43,938 | $ | 41,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 07/25/25 | $ | 31,403 | $ | 30,913 | $ | 30,737 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 07/25/24 | 853 | 853 | 839 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/25/24 | 2,560 | (49) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,717 | 31,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速显示收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.00%(3M L+500，下限1.00%) | 07/01/25 | 11,192 | 11,027 | 10,776 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/01/25 | 2,308 | (17) | (92) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 07/01/25 | 1,154 | (13) | (43) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,997 | 10,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总零售额 | $ | 42,714 | $ | 42,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC公司 | 第一留置权担保债务 | 5.21%(3M L+500) | 08/06/21 | $ | 10,000 | $ | 9,982 | $ | 9,139 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC信息系统英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(3M L+650，下限1.50%) | 08/06/21 | 1,405 | 1,384 | 1,335 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,366 | 10,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securus Technologies Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securus Technologies Holdings，Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.25%(6m L+825，下限1.00%) | 11/01/25 | 12,878 | 12,800 | 11,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总电信量 | $ | 24,166 | $ | 21,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态成品油油轮(Prime)，有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态成品油油轮有限责任公司(5) | 无担保债务 | 5.31%(600万升+500升) | 07/31/24 | $ | 22,000 | $ | 22,000 | $ | 22,000 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49,806 | 25,272 | (13)(17) (24)(25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71,806 | 47,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亨利夫和苏必利埃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Holdco，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 12/03/26 | 30,842 | 30,300 | 29,263 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 12/03/24 | 1,636 | 1,636 | 1,577 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/03/24 | 1,935 | (62) | (69) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 02/05/21 - 02/06/21 | 354 | — | (12) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,874 | 30,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 到期日 | 票面/股份(12) | 成本(26) | 公允价值(1)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSEA油轮有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSEA Tankers LLC(5) | 普通股-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59,131 | 59,203 | (17)(18) (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总运输-货物、配送 | $ | 162,811 | $ | 137,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横幅解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banner Buyer，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 10/31/25 | $ | 41 | $ | 41 | $ | 41 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.75%(12米长+575米，下限1.00%) | 10/31/25 | 12,414 | 12,238 | 12,281 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 10/31/25 | 387 | 387 | 383 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 1,548 | (27) | (16) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 10/31/25 | 5,484 | (39) | (59) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banner Parent Holdings，Inc. | 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5000股 | 500 | 489 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总批发量 | $ | 13,100 | $ | 13,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金等价物前的总投资 | $ | 2,760,361 | $ | 2,476,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩根大通美国政府货币市场基金 | 不适用 | 不适用 | 32,854 | $ | 32,854 | $ | 32,854 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金等价物后的总投资 | $ | 2,793,215 | $ | 2,509,721 | (6)(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发卡人名称 | 2020年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2020年12月31日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
| 公元前1244311公元前有限公司，普通股 | $ | — | $ | 1,000 | $ | — | $ | 444 | $ | 1,444 | $ | — | $ | — | |||||||||
| 1244311 B.C.有限公司，定期贷款 | — | 1,000 | — | (65) | 935 | — | 15 | ||||||||||||||||
| 1244311 B.C.有限公司，定期贷款 | — | 3,000 | — | (176) | 2,824 | — | 47 | ||||||||||||||||
| KLO收购有限责任公司，定期贷款 | — | 30 | (4,838) | 4,808 | — | (4,808) | — | ||||||||||||||||
| 9357-5991魁北克公司，定期贷款 | — | 2,118 | (8,653) | 6,535 | — | (3,653) | — | ||||||||||||||||
| AIC SPV Holdings II，LLC，优先股 | 442 | — | — | (67) | 375 | — | 78 | ||||||||||||||||
| AMP太阳能集团，Inc.，A类公共单元 | 8,736 | — | (10,000) | 1,264 | — | 4,176 | — | ||||||||||||||||
| 无碳烧碱SPE LLC，定期贷款 | 13,111 | — | (13,111) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 无碳化学品控股有限责任公司，普通股/权益 | 15,105 | 14,541 | — | (4,501) | 25,145 | — | — | ||||||||||||||||
| 无碳化学品公司，B类装置 | — | 17,057 | — | (17,057) | — | — | — | ||||||||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC)，定期贷款 | 4,389 | — | (17,057) | 12,668 | — | — | 12 | ||||||||||||||||
| 金熊2016-R，LLC，会员权益 | 9,748 | 73 | — | 250 | 10,071 | — | 921 | ||||||||||||||||
| 鹈鹕能源有限责任公司，会员权益 | 2,411 | — | (58) | (183) | 2,170 | — | — | ||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)，B系列优先股 | 3,284 | — | — | (2,954) | 330 | — | — | ||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)，D系列优先股 | 2,101 | — | — | (1,878) | 223 | — | — | ||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)，E系列优先股 | — | 1,902 | — | 3,000 | 4,902 | — | — | ||||||||||||||||
| 续签合资有限责任公司，会员权益 | 914 | — | (152) | 99 | 861 | — | — | ||||||||||||||||
| $ | 60,241 | $ | 40,721 | $ | (53,869) | $ | 2,187 | $ | 49,280 | $ | (4,285) | $ | 1,073 | ||||||||||
| 发卡人名称 | 2020年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现亏损净变动 | 2020年12月31日的公允价值 | 已实现净亏损 | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
| 控股公司 | |||||||||||||||||||||||
| ChyronHego公司，优先股 | $ | — | $ | 6,000 | $ | — | $ | (338) | $ | 5,662 | $ | — | $ | — | |||||||||
| ChyronHego公司，定期贷款 | — | 81,183 | — | 394 | 81,577 | — | — | ||||||||||||||||
| ChyronHego公司，资金不足的Revolver | — | — | — | (180) | (180) | — | — | ||||||||||||||||
| 动力成品油油轮，有限责任公司，A类单位 | 36,457 | — | — | (11,185) | 25,272 | — | — | ||||||||||||||||
| Dynamic Product Tankers，LLC，第一留置权定期贷款 | 42,000 | 130 | (42,000) | (130) | — | — | 1,391 | ||||||||||||||||
| 动态成品油油轮，有限责任公司，无担保债务 | — | 22,000 | — | — | 22,000 | — | 446 | ||||||||||||||||
| 动态成品油油轮，有限责任公司，信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Merx航空金融公司，LLC，会员权益 | 28,447 | 105,300 | — | (9,142) | 124,605 | — | — | ||||||||||||||||
| Merx Aviation Finance，LLC，Revolver | 305,300 | — | (105,300) | — | 200,000 | — | 15,069 | ||||||||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司，信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| MSEA Tankers LLC，A类单位 | 59,735 | — | (2,819) | 2,287 | 59,203 | — | 1,691 | ||||||||||||||||
| 受控公司 | |||||||||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)，第二留置权定期贷款 | 14,711 | — | — | (6,532) | 8,179 | — | — | ||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)，普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司，A系列机组 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Shd Oil&Gas，LLC，A部分票据 | 22,495 | — | (939) | (14,661) | 6,895 | — | — | ||||||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司，B批票据 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司，C部分票据 | 24,720 | 728 | — | 22 | 25,470 | — | 2,411 | ||||||||||||||||
| $ | 533,865 | $ | 215,341 | $ | (151,058) | $ | (39,465) | $ | 558,683 | $ | — | $ | 21,008 | ||||||||||
| 发卡人名称 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
| A&V Holdings Midco，LLC | $ | 1,505 | $ | — | $ | — | $ | 1,505 | ||||||
| Akoya Biosciences，Inc. | 1,500 | — | — | 1,500 | ||||||||||
| Altasciences US Acquistion，Inc.* | 1,426 | — | — | 1,426 | ||||||||||
| Amerivet Partners Management，Inc. | 6,238 | 524 | — | 5,714 | ||||||||||
| AMI美国控股公司 | 2,907 | 2,093 | — | 814 | ||||||||||
| Analogic公司 | 1,826 | — | — | 1,826 | ||||||||||
| AQ阳光有限公司 | 1,177 | 471 | 38 | 668 | ||||||||||
| 亚瑟必达有限公司* | 2,010 | 2,010 | — | — | ||||||||||
| AVAD加拿大有限公司 | 1,334 | 367 | — | 967 | ||||||||||
| AVAD，LLC | 18,667 | 8,662 | — | 10,005 | ||||||||||
| Banner Buyer，LLC | 7,419 | 387 | — | 7,032 | ||||||||||
| 大买家，有限责任公司 | 1,806 | 843 | — | 963 | ||||||||||
| BK医疗控股公司 | 783 | — | — | 783 | ||||||||||
| Cerus公司 | 10,000 | 1 | — | 9,999 | ||||||||||
| ChyronHego公司 | 6,000 | — | — | 6,000 | ||||||||||
| 克拉里塔斯，有限责任公司 | 1,031 | 387 | — | 644 | ||||||||||
| Compu-Link公司 | 2,273 | — | — | 2,273 | ||||||||||
| Continum Global Solutions，LLC | 20,000 | 1,728 | — | 18,272 | ||||||||||
| Dispatch Acquisition Holdings，LLC | 5,869 | 2,083 | 207 | 3,579 | ||||||||||
| 鹰食品家族集团有限责任公司 | 3,750 | — | — | 3,750 | ||||||||||
| EHL合并子公司有限责任公司 | 4,155 | — | — | 4,155 | ||||||||||
| Eldrickco Limited* | 5,864 | 486 | — | 5,378 | ||||||||||
| 爱立信公司 | 36,000 | 28,330 | 1,472 | 6,198 | ||||||||||
| 埃克塞特地产集团有限责任公司 | 192 | — | — | 192 | ||||||||||
| First Heritage Credit，LLC | 13,500 | 2,744 | — | 10,756 | ||||||||||
| Flock SPV I，LLC | 5,466 | 1,333 | — | 4,133 | ||||||||||
| 佛罗里达食品有限责任公司 | 1,712 | 479 | — | 1,233 | ||||||||||
| FPG服务有限责任公司 | 5,873 | — | — | 5,873 | ||||||||||
| Gabriel Partners，LLC | 1,862 | — | — | 1,862 | ||||||||||
| Genesis Healthcare，Inc. | 66,957 | — | — | 66,957 | ||||||||||
| GB001，Inc. | 24,000 | — | — | 24,000 | ||||||||||
| 去洗车管理公司(Go Cash China Management Corp.) | 3,334 | — | — | 3,334 | ||||||||||
| 排水沟买家，Inc. | 3,095 | — | 39 | 3,056 | ||||||||||
| Heniff Holdco，LLC | 3,925 | 1,636 | 354 | 1,935 | ||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 813 | 190 | — | 623 | ||||||||||
| IMA集团管理公司 | 289 | 289 | — | — | ||||||||||
| 近邻战略营销 | 3,500 | 2,567 | — | 933 | ||||||||||
| JF Acquisition，LLC | 1,569 | 628 | — | 941 | ||||||||||
| 考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate，LLC) | 1,787 | — | 155 | 1,632 | ||||||||||
| KDC美国控股* | 6,021 | — | 109 | 5,912 | ||||||||||
| Kindeva Drug Delivery L.P. | 167 | — | — | 167 | ||||||||||
| KL查理收购公司 | 6,569 | — | — | 6,569 | ||||||||||
| Kure Pain控股公司 | 2,654 | — | — | 2,654 | ||||||||||
| Lash OpCo，LLC | 697 | — | — | 697 | ||||||||||
| LendingPoint LLC | 7,125 | 633 | — | 6,492 | ||||||||||
| 终身学习控股有限责任公司 | 5,373 | 1,039 | — | 4,334 | ||||||||||
| 狮子山羊绒米德科有限公司* | 3,700 | 740 | — | 2,960 | ||||||||||
| Liqui-Box Holdings，Inc.* | 3,569 | 1,851 | 83 | 1,635 | ||||||||||
| 大亨控股公司 | 3,330 | 2,905 | 140 | 285 | ||||||||||
| 发卡人名称 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
| 曼肯德公司 | 8,667 | — | — | 8,667 | ||||||||||
| 玛歌收购公司 | 1,601 | — | — | 1,601 | ||||||||||
| 玛歌英国财务有限公司* | 740 | — | — | 740 | ||||||||||
| Marlin DTC-LS Midco 2，LLC | 685 | — | — | 685 | ||||||||||
| Maxor National Pharmacy Services，LLC | 1,558 | — | — | 1,558 | ||||||||||
| 医疗卫士有限责任公司 | 11,429 | 305 | — | 11,124 | ||||||||||
| MEP-TS Midco，LLC | 1,452 | — | — | 1,452 | ||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | 200,177 | 200,000 | 177 | — | ||||||||||
| 尼莫(BC)Bidco Pty Ltd* | 179 | — | — | 179 | ||||||||||
| 新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | 2,250 | — | — | 2,250 | ||||||||||
| 新闻周期解决方案公司 | 500 | 300 | — | 200 | ||||||||||
| Norvax，LLC | 3,182 | — | — | 3,182 | ||||||||||
| 营养系统公司 | 200 | 48 | — | 152 | ||||||||||
| NW娱乐公司 | 3,046 | 3,046 | — | — | ||||||||||
| Olaplex，Inc. | 2,300 | — | — | 2,300 | ||||||||||
| Omniracs，LLC | 3,750 | — | — | 3,750 | ||||||||||
| 果园治疗公司 | 16,667 | — | — | 16,667 | ||||||||||
| 奥尔特加国家公园有限责任公司 | 7,568 | — | — | 7,568 | ||||||||||
| Pace Health Companies，LLC | 4,451 | — | 68 | 4,383 | ||||||||||
| Paper Source，Inc. | 3,637 | 3,081 | — | 556 | ||||||||||
| 小灵通买家公司 | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
| PrimeFlight航空服务公司 | 2,842 | — | — | 2,842 | ||||||||||
| Project Comfort Buyer，Inc. | 5,770 | — | — | 5,770 | ||||||||||
| 宠物蛋白质Opco，LLC | 2,219 | — | — | 2,219 | ||||||||||
| 购买力基金I，LLC | 9,113 | 9,113 | — | — | ||||||||||
| RA Outdoor，LLC | 1,200 | — | — | 1,200 | ||||||||||
| RADIUS Health，Inc. | 11,000 | — | — | 11,000 | ||||||||||
| 快速显示收购公司 | 3,462 | — | — | 3,462 | ||||||||||
| RiteDose Holdings I，Inc. | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
| 罗伊顿Bidco有限公司* | 3,096 | — | — | 3,096 | ||||||||||
| SI Holdings，Inc. | 3,413 | 853 | — | 2,560 | ||||||||||
| Simeio Group Holdings，Inc. | 6,346 | — | — | 6,346 | ||||||||||
| Simplifi Holdings，Inc. | 2,400 | — | — | 2,400 | ||||||||||
| Sirsi公司 | 429 | — | — | 429 | ||||||||||
| Soliant Holdings，LLC | 1,936 | — | — | 1,936 | ||||||||||
| 声纳娱乐公司 | 22,831 | 3,263 | — | 19,568 | ||||||||||
| 斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company，LLC) | 5,122 | — | — | 5,122 | ||||||||||
| Telesoft Holdings，LLC | 2,273 | — | — | 2,273 | ||||||||||
| 泰尼克斯有限责任公司 | 4,750 | — | — | 4,750 | ||||||||||
| Ten-X，LLC | 4,680 | 4,680 | — | — | ||||||||||
| TGG TS收购公司 | 1,750 | — | — | 1,750 | ||||||||||
| The Emmes Company，LLC | 2,449 | — | — | 2,449 | ||||||||||
| THLP公司有限责任公司 | 7,303 | — | — | 7,303 | ||||||||||
| TNT外壳有限责任公司 | 3,252 | — | — | 3,252 | ||||||||||
| TricorBraun控股公司 | 5,625 | — | — | 5,625 | ||||||||||
| 卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.，LLC) | 3,052 | 2,398 | 94 | 560 | ||||||||||
| Turbo Buyer，Inc. | 923 | — | — | 923 | ||||||||||
| 美国汽车金融公司 | 21,556 | 3,740 | — | 17,816 | ||||||||||
| USLS Acquisition，Inc. | 2,279 | — | 101 | 2,178 | ||||||||||
| 韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik，Inc.) | 2,019 | 1,750 | — | 269 | ||||||||||
| 野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 2,757 | — | 8 | 2,749 | ||||||||||
| 总承诺额 | $ | 744,505 | $ | 297,983 | $ | 3,045 | $ | 443,477 | ||||||
| 发卡人名称 | 投资类型 | 收购日期 | ||||||||||||
| 公元前1244311年。有限公司。 | 普通股-普通股 | 9/30/2020 | ||||||||||||
| AIC SPV Holdings II，LLC | 优先股--优先股 | 6/1/2017 | ||||||||||||
| Amerivet Partners母公司LP | 普通股-D类合伙单位 | 3/6/2020 | ||||||||||||
| 无碳化学品控股有限责任公司 | 普通股-普通股/利息 | 11/19/2019 | ||||||||||||
| 无碳化学品公司 | 普通股-B类单位 | 11/19/2019 | ||||||||||||
| ChyronHego公司 | 优先股-优先股 | 12/29/2020 | ||||||||||||
| 动态成品油油轮有限责任公司 | 普通股-A类单位 | 4/3/2015 | ||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | 普通股-普通股 | 3/29/2016 | ||||||||||||
| JSM Equity Investors，L.P. | 优先股-P类合伙单位 | 6/30/2020 | ||||||||||||
| KL Charlie Co-Invest，L.P. | 普通股-普通股 | 12/29/2020 | ||||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 5/22/2013 | ||||||||||||
| MSEA油轮有限责任公司 | 普通股-A类单位 | 12/12/2014 | ||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 优先股-优先股 | 9/11/2020 | ||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 普通股-A类普通股 | 10/30/2020 | ||||||||||||
| 鹈鹕能源有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 2/16/2016 | ||||||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | 优先股-B系列优先股 | 4/9/2014 | ||||||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | 优先股-D系列优先股 | 10/1/2015 | ||||||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | 优先股-E系列优先股 | 12/23/2020 | ||||||||||||
| 续订合资有限责任公司 | 普通股-会员权益 | 3/20/2017 | ||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司 | 普通股-A系列单位 | 11/18/2016 | ||||||||||||
| 野猫亲本LP | 普通股-普通股 | 2/27/2020 | ||||||||||||
| 行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 非控股/非关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版 | $ | 50,806 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 219 | $ | — | $ | 51,025 | ||||||||||
| 航空航天与国防 | 28,206 | — | — | — | — | — | — | 28,206 | ||||||||||||||||||
| 汽车 | 37,700 | 23,534 | — | — | — | 2,064 | — | 63,298 | ||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | 14,443 | — | — | — | — | — | — | 14,443 | ||||||||||||||||||
| 饮料、食品和烟草 | 91,466 | — | — | — | — | 2,205 | — | 93,671 | ||||||||||||||||||
| 商业服务 | 215,346 | 110,407 | — | — | 89 | 1,432 | — | 327,274 | ||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | 17,341 | 12,157 | — | — | — | — | — | 29,498 | ||||||||||||||||||
| 建筑与建筑 | 27,926 | — | — | — | — | 500 | — | 28,426 | ||||||||||||||||||
| 消费品.耐用 | 19,242 | 21,725 | — | — | — | 107 | — | 41,074 | ||||||||||||||||||
| 消费品.非耐用品 | 96,149 | 12,813 | — | — | 462 | — | — | 109,424 | ||||||||||||||||||
| 消费者服务 | 108,439 | — | — | — | — | — | — | 108,439 | ||||||||||||||||||
| 容器、包装和玻璃 | (92) | — | — | — | — | — | — | (92) | ||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | 53,542 | — | — | — | — | — | — | 53,542 | ||||||||||||||||||
| 教育 | 36,118 | — | — | — | — | — | — | 36,118 | ||||||||||||||||||
| 能源-电力 | 7,637 | — | — | — | 5,623 | 4 | — | 13,264 | ||||||||||||||||||
| 环境产业 | 31,984 | — | — | — | — | — | — | 31,984 | ||||||||||||||||||
| 医疗保健与制药 | 342,149 | 62,389 | — | — | 333 | 1,064 | 211 | 406,146 | ||||||||||||||||||
| 高科技产业 | 219,831 | — | — | — | — | — | — | 219,831 | ||||||||||||||||||
| 保险 | 54,191 | — | — | — | — | — | — | 54,191 | ||||||||||||||||||
| 制造业、资本设备 | 33,068 | 7,945 | — | — | — | 250 | — | 41,263 | ||||||||||||||||||
| 媒体-多元化与制作 | 43,938 | — | — | — | — | — | — | 43,938 | ||||||||||||||||||
| 零售 | 42,714 | — | — | — | — | — | — | 42,714 | ||||||||||||||||||
| 电信 | 11,366 | 12,800 | — | — | — | — | — | 24,166 | ||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | 31,874 | — | — | — | — | — | — | 31,874 | ||||||||||||||||||
| 批发 | 12,600 | — | — | — | — | 500 | — | 13,100 | ||||||||||||||||||
| 非受控/合计 非关联投资 | $ | 1,627,984 | $ | 263,770 | $ | — | $ | — | $ | 6,507 | $ | 8,345 | $ | 211 | $ | 1,906,817 | ||||||||||
| 非控股/关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 77,887 | $ | — | $ | 77,887 | ||||||||||
| 消费品.耐用 | 4,000 | — | — | — | — | 1,000 | — | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | — | — | — | 16,802 | — | — | — | 16,802 | ||||||||||||||||||
| 能源-电力 | — | — | — | — | 16,347 | 742 | — | 17,089 | ||||||||||||||||||
| 能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 16,764 | — | 16,764 | ||||||||||||||||||
| 非控制/关联投资总额 | $ | 4,000 | $ | — | $ | — | $ | 16,802 | $ | 16,347 | $ | 96,393 | $ | — | $ | 133,542 | ||||||||||
| 受控投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | $ | 200,000 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 120,300 | $ | — | $ | 320,300 | ||||||||||
| 能源--石油和天然气 | 113,167 | 36,926 | — | — | — | 31,489 | — | 181,582 | ||||||||||||||||||
| 高科技产业 | 81,183 | — | — | — | 6,000 | — | — | 87,183 | ||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | — | — | 22,000 | — | — | 108,937 | — | 130,937 | ||||||||||||||||||
| 受控投资总额 | $ | 394,350 | $ | 36,926 | $ | 22,000 | $ | — | $ | 6,000 | $ | 260,726 | $ | — | $ | 720,002 | ||||||||||
| 总计 | $ | 2,026,334 | $ | 300,696 | $ | 22,000 | $ | 16,802 | $ | 28,854 | $ | 365,464 | $ | 211 | $ | 2,760,361 | ||||||||||
| 行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | 净资产的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版 | $ | 50,369 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 219 | $ | — | $ | 50,588 | 5.0 | % | |||||||||||
| 航空航天与国防 | 27,791 | — | — | — | — | — | — | 27,791 | 2.7 | % | |||||||||||||||||||
| 汽车 | 37,141 | 21,982 | — | — | — | 302 | — | 59,425 | 5.8 | % | |||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | 14,227 | — | — | — | — | — | — | 14,227 | 1.4 | % | |||||||||||||||||||
| 饮料、食品和烟草 | 91,661 | — | — | — | — | 3,455 | — | 95,116 | 9.3 | % | |||||||||||||||||||
| 商业服务 | 212,861 | 98,973 | — | — | 89 | 1,091 | — | 313,014 | 30.8 | % | |||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | 16,916 | 13,820 | — | — | — | — | — | 30,736 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
| 建筑与建筑 | 27,632 | — | — | — | — | 1,107 | — | 28,739 | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
| 消费品.耐用 | 18,887 | 21,770 | — | — | — | 622 | — | 41,279 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
| 消费品.非耐用品 | 95,169 | 12,300 | — | — | 171 | — | — | 107,640 | 10.6 | % | |||||||||||||||||||
| 消费者服务 | 105,604 | — | — | — | — | — | — | 105,604 | 10.4 | % | |||||||||||||||||||
| 容器、包装和玻璃 | (12) | — | — | — | — | — | — | (12) | — | % | |||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | 53,201 | — | — | — | — | — | — | 53,201 | 5.2 | % | |||||||||||||||||||
| 教育 | 40,558 | — | — | — | — | — | — | 40,558 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||
| 能源-电力 | 2,444 | — | — | — | — | — | — | 2,444 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
| 环境产业 | 31,352 | — | — | — | — | — | — | 31,352 | 3.1 | % | |||||||||||||||||||
| 医疗保健与制药 | 343,754 | 59,843 | — | — | 501 | 1,301 | 1,272 | 406,671 | 40.0 | % | |||||||||||||||||||
| 高科技产业 | 216,425 | — | — | — | — | — | — | 216,425 | 21.2 | % | |||||||||||||||||||
| 保险 | 56,159 | — | — | — | — | — | — | 56,159 | 5.5 | % | |||||||||||||||||||
| 制造业、资本设备 | 31,400 | 7,574 | — | — | — | 54 | — | 39,028 | 3.8 | % | |||||||||||||||||||
| 媒体-多元化与制作 | 41,319 | — | — | — | — | — | — | 41,319 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
| 零售 | 42,173 | — | — | — | — | — | — | 42,173 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
| 电信 | 10,474 | 11,075 | — | — | — | — | — | 21,549 | 2.1 | % | |||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | 30,759 | — | — | — | — | — | — | 30,759 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
| 批发 | 12,630 | — | — | — | — | 489 | — | 13,119 | 1.3 | % | |||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资总额 | $ | 1,610,894 | $ | 247,337 | $ | — | $ | — | $ | 761 | $ | 8,640 | $ | 1,272 | $ | 1,868,904 | 183.5 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 158.3 | % | 24.3 | % | — | % | — | % | 0.1 | % | 0.8 | % | 0% | 183.5 | % | ||||||||||||||
| 非控股/关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 25,145 | $ | — | $ | 25,145 | 2.5 | % | |||||||||||
| 消费品.耐用 | 3,759 | — | — | — | — | 1,444 | — | 5,203 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | — | — | — | 10,071 | — | — | — | 10,071 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
| 能源-电力 | — | — | — | — | 5,830 | 861 | — | 6,691 | 0.7 | % | |||||||||||||||||||
| 能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 2,170 | — | 2,170 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
| 非控制/关联投资总额 | $ | 3,759 | $ | — | $ | — | $ | 10,071 | $ | 5,830 | $ | 29,620 | $ | — | $ | 49,280 | 4.9 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 0.4 | % | — | % | — | % | 1.0 | % | 0.6 | % | 2.9 | % | — | % | 4.9 | % | |||||||||||||
| 受控投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | $ | 200,000 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 124,605 | $ | — | $ | 324,605 | 31.9 | % | |||||||||||
| 能源--石油和天然气 | 32,365 | 8,179 | — | — | — | — | — | 40,544 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||
| 高科技产业 | 81,397 | — | — | — | 5,662 | — | — | 87,059 | 8.6 | % | |||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | — | — | 22,000 | — | — | 84,475 | — | 106,475 | 10.5 | % | |||||||||||||||||||
| 受控投资总额 | $ | 313,762 | $ | 8,179 | $ | 22,000 | $ | — | $ | 5,662 | $ | 209,080 | $ | — | $ | 558,683 | 55.0 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 30.8 | % | 0.8 | % | 2.2 | % | — | % | 0.6 | % | 20.6 | % | — | % | 55.0 | % | |||||||||||||
| 总计 | $ | 1,928,415 | $ | 255,516 | $ | 22,000 | $ | 10,071 | $ | 12,253 | $ | 247,340 | $ | 1,272 | $ | 2,476,867 | 243.4 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 189.5 | % | 25.1 | % | 2.2 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 24.3 | % | 0% | 243.4 | % | ||||||||||||||
| 行业分类 | 截至2020年12月31日的总投资百分比(按公允价值计算) | ||||
| 医疗保健与制药 | 16.4% | ||||
| 航空和消费运输 | 13.7% | ||||
| 商业服务 | 12.6% | ||||
| 高科技产业 | 12.3% | ||||
| 运输-货物、配送 | 5.5% | ||||
| 消费品.非耐用品 | 4.3% | ||||
| 消费者服务 | 4.3% | ||||
| 饮料、食品和烟草 | 3.8% | ||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | 2.6% | ||||
| 汽车 | 2.4% | ||||
| 保险 | 2.3% | ||||
| 化学品、塑料和橡胶 | 2.3% | ||||
| 广告、印刷和出版 | 2.0% | ||||
| 消费品.耐用 | 1.9% | ||||
| 能源--石油和天然气 | 1.7% | ||||
| 零售 | 1.7% | ||||
| 媒体-多元化与制作 | 1.7% | ||||
| 教育 | 1.6% | ||||
| 制造业、资本设备 | 1.6% | ||||
| 环境产业 | 1.3% | ||||
| 建筑与建筑 | 1.1% | ||||
| 航空航天与国防 | 1.1% | ||||
| 电信 | 0.9% | ||||
| 批发 | 0.5% | ||||
| 能源-电力 | 0.4% | ||||
| 容器、包装和玻璃 | 0.0% | ||||
| 总投资 | 100.0% | ||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利尔菲尔德通信公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-L母公司有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 8.25%(1M L+725，下限1.00%) | 12/02/24 | $ | 5,536 | $ | 5,503 | $ | 4,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplifi Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplifi Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.20%(3M L+575，下限1.00%) | 08/02/25 | 38,829 | 38,188 | 37,164 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.20%(1M L+575，下限1.00%) | 08/02/25 | 1,200 | 1,200 | 1,148 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/02/25 | 1,200 | (49) | (51) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 08/02/25 | 6,091 | (57) | (187) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39,282 | 38,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版合计 | $ | 44,785 | $ | 42,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱立信公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱立信公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 9.41%(3M L+750，下限1.50%) | 04/28/22 | $ | 31,812 | $ | 31,812 | $ | 31,096 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/28/22 | 7,425 | (233) | (167) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 7.50% | 04/30/20 - 07/15/22 | 1,263 | — | (27) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,579 | 30,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAE控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAE控股公司 | 第二留置权担保债务 | 10.50%(1M L+950，下限1.00%) | 10/20/23 | 13,637 | 13,462 | 12,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面航空航天与国防 | $ | 45,041 | $ | 43,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelerate母公司(美国轮胎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速母公司发展。 | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,664,046股 | 1,714 | 250 | (13)(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿灵顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿灵顿工业集团有限公司 | 第一留置权担保债务 | 5.75%(1M E+525，下限0.50%) | 03/29/24 | € | 3,189 | 3,572 | 3,309 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 5.87%(100万英镑+525英镑，下限0.50%) | 03/29/24 | £ | 7,818 | 9,972 | 9,204 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 1.25%无资金来源 | 03/29/24 | £ | 2,700 | (57) | (191) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 03/29/24 | £ | 1,300 | (28) | (77) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,459 | 12,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇冠汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARI-FORM GROUP，LLC | 第一留置权担保债务 | L+11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 5,859 | 937 | 762 | (9)(13) (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARI-FORM公司 | 第一留置权担保债务 | L+11.00%(7.00%现金加4.00%PIK) | 02/02/23 | 2,110 | 391 | 274 | (9)(13) (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,328 | 1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K&N母公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K&N母公司 | 第二留置权担保债务 | 9.82%(3M L+875，下限1.00%) | 10/21/24 | 23,765 | 23,489 | 22,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.，LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.，LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.32%(6M L+625，下限1.00%) | 12/14/26 | 25,148 | 24,573 | 24,446 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 12/13/24 | 1,308 | 1,308 | 1,277 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.32%(6M L+625，下限1.00%) | 12/13/24 | 654 | 654 | 638 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/13/24 | 1,005 | (67) | (24) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 7.25% | 11/30/20 - 12/21/20 | 85 | — | (2) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/14/26 | 3,707 | (84) | (103) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL Lighting Holdings，LLC | 普通股/权益-A类普通单位 | 不适用 | 不适用 | 350股 | 350 | 241 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,734 | 26,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全汽车 | $ | 66,724 | $ | 62,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 默克斯航空金融有限责任公司(Merx Aviation Finance，LLC)(5) | 第一留置权担保债务-Revolver | 12.00% | 10/31/23 | $ | 305,300 | $ | 305,300 | $ | 305,300 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 2.25% | 07/13/20 | 177 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同股权/权益-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15,000 | 28,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320,300 | 333,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PrimeFlight航班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PrimeFlight航空服务公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 05/09/24 | 13,367 | 13,184 | 12,790 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.02%(1M L+550，下限1.00%) | 05/09/24 | 1,375 | 1,362 | 1,316 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 05/09/24 | 2,842 | (85) | (122) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,461 | 13,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费者运输总量 | $ | 334,761 | $ | 347,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料、食品和烟草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博尔豪斯农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM。博尔豪斯农场公司(Bolhouse Farm，Inc.) | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | $ | 1,000 | $ | 940 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹰食品(Eagle Foods) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹰食品家族集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 8.68%(6M L+675，下限1.00%) | 06/14/24 | $ | 24,562 | 24,369 | 23,703 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(1M L+675，下限1.00%) | 06/14/23 | 167 | 167 | 161 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(3M L+675，下限1.00%) | 06/14/23 | 333 | 333 | 322 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.95%(3M L+675，下限1.00%) | 06/14/23 | 167 | 167 | 161 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.36%(6M L+675，下限1.00%) | 06/14/23 | 667 | 667 | 643 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/14/23 | 2,417 | (27) | (85) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,676 | 24,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达食品公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达食品公司 | 第一留置权担保债务 | 8.20%(3M L+675，下限1.00%) | 09/08/25 | 22,938 | 22,492 | 22,594 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛罗里达食品有限责任公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(1M L+675，下限1.00%) | 09/06/23 | 240 | 240 | 236 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.20%(3M L+675，下限1.00%) | 09/06/23 | 1,473 | 1,443 | 1,450 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,175 | 24,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orain，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蝴蝶战斗机联合投资，L.P. | 共同股权/权益-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 100万股 | 1,000 | 1,000 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNT外壳有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNT外壳有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+675，下限1.00%) | 11/06/23 | 20,618 | 20,318 | 20,102 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.01%(1M L+675，下限1.00%) | 11/06/23 | 4,878 | 4,785 | 4,756 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75%(1M L+675，下限1.00%) | 11/06/23 | 748 | 748 | 729 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/06/23 | 2,504 | (50) | (63) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 11/06/23 | 976 | (43) | (24) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股/权益-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 244股 | 30 | 275 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,788 | 25,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火鸡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC控股有限责任公司 | 普通股/权益-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 169股 | 169 | 153 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THLP公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 05/30/25 | 19,562 | 19,225 | 19,268 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75% (P+450) | 05/31/24 | 2,247 | 2,247 | 2,213 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 2,247 | (75) | (34) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 05/30/25 | 5,618 | (33) | (84) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,533 | 21,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总饮料、食品和烟草 | $ | 99,172 | $ | 98,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 访问信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 访问CIG，有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 9.53%(3M L+775) | 02/27/26 | $ | 15,900 | $ | 15,789 | $ | 15,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | 第二留置权担保债务 | 9.08%(3M L+800，下限1.00%) | 08/28/25 | 21,429 | 21,066 | 17,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉里塔斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉里塔斯，有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.45%(3M L+600，下限1.00%) | 12/21/23 | 3,845 | 3,815 | 3,787 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(1M L+600，下限1.00%) | 12/21/23 | 619 | 619 | 609 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.26%(1M L+600，下限1.00%) | 12/21/23 | 129 | 129 | 127 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/21/23 | 284 | (8) | (4) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,555 | 4,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continum Global Solutions，LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.08%(1M L+550，下限1.00%) | 02/15/22 | 8,791 | 8,791 | 8,527 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/15/22 | 11,209 | (304) | (336) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 775股 | 78 | 78 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,565 | 8,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Technologies Intermediate Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Technologies Intermediate Holdings，Inc. | 第二留置权担保债务 | 10.45%(3M L+900，下限1.00%) | 12/01/22 | 31,253 | 30,803 | 27,815 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育人员 | 第一留置权担保债务 | 5.42%(3M GBPL+475，下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 4,076 | 5,190 | 4,790 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.42%(3M GBPL+475，下限0.50%) | 08/31/24 | £ | 1,471 | 1,873 | 1,727 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,063 | 6,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电租公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电租公司 | 第二留置权担保债务 | 10.64%(3M L+900，下限1.00%) | 01/31/25 | 34,235 | 33,546 | 33,208 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO Touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGG TS收购公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 7.40%(3M L+650) | 12/14/23 | 500 | 500 | 480 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/14/23 | 1,250 | — | (50) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合奏健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHL合并子公司有限责任公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.00% (P+275) | 08/01/24 | 1,662 | 1,662 | 1,512 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 08/01/24 | 2,493 | (330) | (224) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,332 | 1,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近邻战略营销 | 第一留置权担保债务 | 7.36%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 22,579 | 22,304 | 21,315 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.36%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 1,400 | 1,400 | 1,320 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.82%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 467 | 467 | 440 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.53%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 700 | 700 | 660 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 04/23/24 | 933 | 891 | 880 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5000股 | 500 | 204 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,262 | 24,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones&Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JF Acquisition，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.77%(3M L+550，下限1.00%) | 07/31/24 | 5,272 | 5,179 | 5,087 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.28%(3M L+550，下限1.00%) | 07/31/24 | 8,118 | 7,977 | 7,832 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 07/31/24 | 628 | 600 | 605 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.28%(3M L+550，下限1.00%) | 07/31/24 | 188 | 188 | 182 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75% (P+450) | 07/31/24 | 753 | 753 | 726 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,697 | 14,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三叉戟Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 11/08/25 | 35,000 | 34,019 | 33,649 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦克拉伦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛歌收购公司 | 第一留置权担保债务 | 7.41%(3M L+550，下限1.00%) | 12/19/24 | 18,800 | 18,526 | 17,800 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 12/19/24 | 1,601 | 1,576 | 1,516 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/19/24 | 4,461 | (92) | (236) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛歌英国财务有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(3M GBPL+550，下限1.00%) | 12/19/24 | £ | 5,896 | 7,332 | 6,930 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(100万英镑+550英镑，下限1.00%) | 12/19/24 | £ | 538 | 632 | 631 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/19/24 | £ | 4 | (11) | — | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/19/24 | £ | 1,353 | (27) | (89) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,936 | 26,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 10.51%(2M L+925，1.00%下限) | 06/02/23 | 10,000 | 9,925 | 9,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻周期解决方案公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻周期解决方案公司 | 第一留置权担保债务 | 8.45%(3M L+700，下限1.00%) | 12/29/22 | 14,641 | 14,434 | 14,202 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.58%(3M L+700，下限1.00%) | 12/29/22 | 1,131 | 1,121 | 1,097 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(1M L+700，下限1.00%) | 12/29/22 | 40 | 33 | 39 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.45%(1M L+700，下限1.00%) | 12/29/22 | 460 | 460 | 446 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,048 | 15,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSI服务有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终身学习控股有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 10/19/26 | 32,865 | 32,234 | 31,334 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(3M L+575，下限1.00%) | 10/20/25 | 478 | 478 | 457 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.87%(3M L+575，下限1.00%) | 10/20/25 | 1,373 | 1,373 | 1,315 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.33%(3M L+575，下限1.00%) | 10/20/25 | 239 | 239 | 229 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.71%(3M L+575，下限1.00%) | 10/20/25 | 299 | 299 | 286 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/20/25 | 597 | (55) | (25) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 10/19/26 | 2,388 | (18) | (111) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,550 | 33,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA Outdoor，LLC(Active Outdoor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA Outdoor，LLC | 第一留置权担保债务 | 5.82%(6m L+475，下限1.00%) | 09/11/24 | 6,626 | 6,542 | 6,428 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/09/22 | 1,200 | (12) | (24) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权担保债务 | 9.82%(6M L+875，下限1.00%) | 09/11/25 | 31,950 | 31,404 | 30,352 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,934 | 36,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliant Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 12/31/26 | 18,064 | 17,715 | 17,587 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 12/31/24 | 323 | 323 | 310 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 1,614 | (37) | (62) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliant Health，Inc. | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 300股 | 300 | 300 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,301 | 18,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplace Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transplace Holdings，Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.82%(3M L+875，下限1.00%) | 10/06/25 | 8,599 | 8,449 | 8,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国的法律支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国法律支持投资控股有限责任公司 | 普通股/权益-系列A-1单位 | 不适用 | 不适用 | 631,972股 | 632 | 623 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USLS Acquisition，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.82%(6m L+575，1.00%下限) | 12/02/24 | 24,498 | 24,111 | 23,630 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.82%(6M L+575) | 12/02/24 | 1,522 | 1,497 | 1,436 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 06/06/20 - 12/21/20 | 86 | — | (5) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,240 | 25,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垂直处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertafort，Inc. | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/30/23 | 14,576 | (1,121) | (1,676) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 3.25% | 01/17/21 | 424 | — | (49) | (8)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1,121) | (1,725) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总商业服务 | $ | 376,459 | $ | 360,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳烧碱SPE有限责任公司(4) | 第一留置权担保债务 | 5.00% | 12/31/24 | $ | 13,111 | $ | 13,111 | $ | 13,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC)(4) | 第一留置权担保债务 | 3.00% | 12/31/24 | 17,057 | 17,057 | 4,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品控股有限公司(Carbon Free Chemical Holdings LLC)(4) | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,446股 | 30,886 | 15,105 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无碳化学品SA LLC(4) | 普通股/权益-B类单位 | 不适用 | 不适用 | 1,313股 | 15,403 | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76,457 | 32,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIACET公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hare Bidco，Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1百万欧元+875欧元) | 08/01/24 | € | 13,574 | 14,506 | 14,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.20%(3M L+575，下限1.00%) | 09/13/24 | 15,268 | 15,033 | 14,839 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.02%(3M L+575，下限1.00%) | 09/13/24 | 671 | 665 | 653 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.21%(3M L+550，下限1.00%) | 09/13/24 | 135 | 105 | 131 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00% (P+475) | 09/13/24 | 1,885 | 1,885 | 1,831 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 09/13/24 | 12,829 | (112) | (360) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,576 | 17,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶合计 | $ | 108,539 | $ | 64,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩格勒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水沟买家，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 03/06/25 | $ | 26,915 | $ | 26,479 | $ | 25,873 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.50% (P+525) | 03/06/24 | 2,727 | 2,674 | 2,621 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 03/06/25 | 2,045 | (42) | (79) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天沟控股有限公司 | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 558 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑与建筑 | $ | 29,611 | $ | 28,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品.耐用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A&V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A&V Holdings Midco，LLC | 第一留置权担保债务 | 5.75%(3M L+475，下限1.00%) | 03/10/27 | $ | 11,137 | $ | 11,027 | $ | 11,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(1M L+450，1.00%下限) | 03/10/25 | 813 | 813 | 805 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(3M L+450，下限1.00%) | 03/10/25 | 90 | 90 | 89 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/10/25 | 602 | (134) | (6) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,796 | 11,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Comfort Buyer，Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.00%(6m L+700，1.00%下限) | 02/03/25 | 26,283 | 25,665 | 24,969 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 9.25% (P+600) | 02/03/25 | 867 | 846 | 823 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/01/24 | 3,461 | (80) | (173) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 02/03/25 | 2,308 | (28) | (115) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 461,538股 | 462 | 231 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,865 | 25,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海沃德工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海沃德工业公司 | 第二留置权担保债务 | 9.24%(1M L+825) | 08/04/25 | 21,919 | 21,693 | 20,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDC美国控股公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50% (P+225) | 12/21/23 | 5,731 | 5,732 | 5,173 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 12/21/23 | 214 | — | (22) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 3.25% | 11/06/20 - 03/08/21 | 65 | — | (6) | (8)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 3.25% | 02/05/21 | £ | 10 | — | — | (8)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,732 | 5,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klo Holdings，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魁北克公司电话：9357-5991 | 第一留置权担保债务 | 11.82%(3M L+775现金+2.00%PIK) | 04/07/22 | 9,562 | 8,653 | 2,118 | (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLO收购有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 11.82%(3M L+775现金+2.00%PIK) | 04/07/22 | 5,373 | 4,838 | 30 | (13)(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,491 | 2,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSI工业公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.14%(3M L+550，下限1.00%) | 02/27/26 | 6,087 | 5,946 | 5,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/27/26 | 717 | (16) | (16) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.50% | 08/30/20 | 8 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 02/27/26 | 3,188 | (35) | (72) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野猫亲本LP | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 1,000股 | 100 | 100 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,995 | 5,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liqui-Box-Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liqui-Box Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.95%(3M L+450，下限1.00%) | 02/26/25 | 475 | 475 | 470 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(3M L+450，下限1.00%) | 02/26/25 | 712 | 712 | 705 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.73%(3M L+450，下限1.00%) | 02/26/25 | 1,186 | 1,186 | 1,175 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.77%(3M L+450，下限1.00%) | 02/26/25 | 712 | 712 | 705 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 02/26/25 | 401 | (35) | (4) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 09/27/20 - 10/01/20 | 32 | — | — | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 06/30/21 | € | 42 | — | — | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,050 | 3,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索伦森控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索伦森控股有限公司 | 共同股权/权益-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 587股 | — | 418 | (10)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品总额-耐用品 | $ | 88,622 | $ | 75,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品.非耐用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D蛋白质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物蛋白质Opco，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.00%(1M L+500，1.00%下限) | 11/28/25 | $ | 12,717 | $ | 12,495 | $ | 12,399 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.22%(3M L+500，下限1.00%) | 05/31/24 | 444 | 444 | 433 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/31/24 | 1,775 | (48) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,891 | 12,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容产业集团(BIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大买家，有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.57%(6M L+650，1.00%下限) | 11/20/23 | 22,368 | 21,889 | 21,504 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.57%(6M L+650，1.00%下限) | 11/20/23 | 120 | 120 | 114 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 11/20/23 | 602 | 602 | 570 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/20/23 | 1,083 | (39) | (57) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,572 | 22,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狮子山羊绒米德科有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.75%(6m L+575，下限1.00%) | 03/21/25 | 13,053 | 12,863 | 11,969 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.75%(3M E+525) | 03/21/24 | € | 356 | 392 | 357 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.75%(600万E+525) | 03/21/24 | € | 605 | 655 | 608 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.86%(600万英镑+525英镑) | 03/21/24 | € | 225 | 247 | 226 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.01%无资金来源 | 03/21/25 | € | 2,371 | (39) | (216) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,118 | 12,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olaplex，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 01/08/26 | 26,200 | 25,696 | 25,696 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(1M L+650，下限1.00%) | 01/08/25 | 3,800 | 3,727 | 3,724 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,423 | 29,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺序品牌集团(Sequence Brands Group，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺序品牌集团(Sequence Brands Group，Inc.) | 第二留置权担保债务 | 9.75%(1M L+875) | 02/07/24 | 12,965 | $ | 12,882 | $ | 12,289 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费品总额--非耐用品 | $ | 91,886 | $ | 89,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A智能启动有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A智能启动有限责任公司 | 第二留置权担保债务 | 9.32%(3M L+825，下限1.00%) | 08/22/22 | $ | 25,100 | $ | 24,842 | $ | 24,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉鲁斯商业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlin DTC-LS Midco 2，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.57%(6M L+550，下限1.00%) | 07/01/25 | 9,245 | 9,103 | 8,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/01/25 | 685 | (10) | (33) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,093 | 8,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一遗产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Heritage Credit，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.33%(1M L+475) | 04/02/22 | 18,450 | 18,340 | 17,959 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.08%(1M L+550) | 04/02/22 | 517 | 517 | 504 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 3,233 | (25) | (83) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 04/02/22 | 7,800 | (65) | (207) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,767 | 18,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仅限儿童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼莫(BC)Bidco Pty Ltd | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M BBSW+575%，下限1.00%) | 04/06/24 | A$ | 6,768 | 4,923 | 3,894 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.59%无资金来源 | 04/06/24 | A$ | 232 | (7) | (9) | (8)(17) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,916 | 3,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.78%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 11,620 | 11,427 | 10,981 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.25% (P+600) | 05/22/24 | 1,890 | 1,890 | 1,786 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.70%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 205 | 154 | 194 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.74%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 411 | 411 | 388 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.83%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 205 | 205 | 194 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.85%(3M L+700，下限1.00%) | 05/22/24 | 370 | 370 | 350 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,457 | 13,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinstripe Holdings，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinstripe Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.08%(6m L+600，下限1.00%) | 01/17/25 | 6,930 | 6,819 | 6,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldrickco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.04%(3M GBPL+550，下限0.50%) | 11/21/25 | £ | 750 | 938 | 869 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.23%(3M GBPL+550，下限0.50%) | 11/21/25 | £ | 9,914 | 12,376 | 11,336 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.52%(3M GBPL+500，下限0.50%) | 05/21/25 | £ | 345 | 394 | 394 | (9)(17) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.93%无资金来源 | 11/21/25 | £ | 3,991 | (104) | (326) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,604 | 12,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮水消费者应收账款有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮水消费者应收账款有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.33%(1M L+575) | 12/28/23 | 11,333 | 11,248 | 11,090 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.33%(1M L+575) | 12/28/23 | 1,537 | 1,537 | 1,504 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.00%无资金来源 | 12/28/23 | 130 | (9) | (3) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,776 | 12,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国汽车金融公司 | 第一留置权担保债务 | 6.33%(3M L+475) | 04/17/22 | 20,893 | 20,824 | 20,351 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.08%(3M L+550) | 04/17/22 | 3,052 | 3,052 | 2,973 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/17/22 | 16,948 | (71) | (441) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,805 | 22,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总消费者服务 | $ | 129,079 | $ | 123,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器、包装和玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TricorBraun控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TricorBraun控股公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 4.05%(1M L+325) | 11/30/21 | $ | 1,500 | $ | 1,500 | $ | 1,478 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50% (P+225) | 11/30/21 | 3,750 | 3,750 | 3,695 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/30/21 | 375 | (169) | (6) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计容器、包装和玻璃 | $ | 5,081 | $ | 5,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compu-Link公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 06/11/24 | $ | 45 | $ | 3 | $ | 44 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.72%(3M L+550，下限1.00%) | 06/11/24 | 2,227 | 2,227 | 2,152 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同业顾问公司(Peer Advisors，LLC) | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 06/11/24 | 21,875 | 21,461 | 21,138 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,691 | 23,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克塞特地产集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃克塞特地产集团有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.08%(1M L+450) | 08/28/24 | 4,772 | 4,714 | 4,618 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/28/24 | 192 | (2) | (6) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,712 | 4,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flock Financial，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flock SPV I，LLC | 第一留置权担保债务 | 8.08%(1M L+650) | 08/30/22 | 13,067 | 13,018 | 12,788 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/30/22 | 1,333 | (8) | (28) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 08/30/22 | 5,600 | (64) | (119) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,946 | 12,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金熊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金熊2016-R，LLC(4) | 结构化产品和其他成员利益 | 不适用 | 09/20/42 | — | 16,729 | 9,748 | (3)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买力有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买力基金I，LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 8.08%(1M L+650) | 01/24/22 | 4,608 | 4,608 | 4,529 | (9)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/24/22 | 4,504 | — | (77) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,608 | 4,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶波河二期有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶波河二期有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.16%(3M L+525，下限1.00%) | 06/08/20 | 14,000 | 13,993 | 13,966 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten-X，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten-X，LLC | 第一留置权担保债务-Revolver | 4.00%(1M L+325) | 09/29/22 | 3,120 | 3,120 | 2,911 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 4.19%(1M L+325) | 09/29/22 | 1,560 | 1,350 | 1,455 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,470 | 4,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化投资工具合计，银行、金融、房地产 | $ | 81,149 | $ | 73,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSCP Spring Bidco Limited | 第一留置权担保债务 | 6.94%(6M GPBL+625，下限0.50%) | 07/30/25 | £ | 535 | $ | 641 | $ | 634 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.99%(600万英镑+625英镑，下限0.50%) | 07/30/25 | £ | 28,370 | 33,983 | 33,627 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.88%无资金来源 | 07/30/25 | £ | 1,095 | (29) | (60) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全员教育 | $ | 34,595 | $ | 34,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源-电力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP太阳能集团，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP太阳能集团(AMP Solar Group，Inc.)(4) | 普通股/权益-A类共同单位 | 不适用 | 不适用 | 243,646股 | $ | 10,000 | $ | 8,736 | (13)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIC SPV Holdings II，LLC(4) | 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 143股 | 534 | 442 | (15)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)(4) | 优先股-B系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 1,505,868股 | 8,343 | 3,284 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-D系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 436,689股 | 5,568 | 2,101 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 续签合资有限责任公司(4) | 共同股权/权益-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 893,336股 | 893 | 914 | (13)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,338 | 6,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarplicity英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 4.00% | 03/08/23 | £ | 5,562 | 7,637 | 3,787 | (13)(14) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 4286股 | 5,861 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股-普通股 | 不适用 | 不适用 | 2,825股 | 4 | — | (2)(13) (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,502 | 3,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总能源-电力 | $ | 38,840 | $ | 19,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源--石油和天然气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(冰川石油天然气公司)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)(5) | 第二留置权担保债务 | 10.00%PIK切换(8.00%现金) | 03/29/21 | $ | 37,234 | $ | 36,926 | $ | 14,711 | (13)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500万股 | 30,078 | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67,004 | 14,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹈鹕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹈鹕能源有限责任公司(Pelcan Energy，LLC)(4) | 共同股权/权益-会员权益 | 不适用 | 不适用 | 1,444股 | 16,822 | 2,411 | (13)(16) (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斑头鹰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳石油天然气有限责任公司(Shd Oil&Gas，LLC)(5) | 第一留置权担保债务-C批票据 | 12.00% | 07/31/21 | 24,000 | 24,000 | 24,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-A批票据 | 4.00%(4.00%现金加0.00%PIK) | 07/31/21 | 45,457 | 44,998 | 22,495 | (13)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-B批票据 | 3.00%PIK | 07/31/21 | 84,484 | 44,380 | — | (13)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股/权益-A系列单位 | 不适用 | 不适用 | 760万股 | 1,411 | — | (13)(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114,789 | 47,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总能源-石油和天然气 | $ | 198,615 | $ | 64,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德纳利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispatch Acquisition Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.27%(3M L+550，下限1.00%) | 01/29/27 | $ | 16,342 | $ | 15,983 | $ | 15,983 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.28%(3M L+550，下限1.00%) | 01/29/26 | 325 | 325 | 317 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.27%(3M L+550，下限1.00%) | 01/29/26 | 812 | 812 | 793 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75% (P+450) | 01/29/26 | 325 | 325 | 317 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/29/26 | 1,786 | (71) | (40) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 01/29/27 | 5,411 | (66) | (122) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,308 | 17,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥尔特加国家公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥尔特加国家公园有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.32%(6m L+525，1.00%下限) | 10/31/25 | 11,229 | 11,020 | 10,551 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.52%(3M L+525，下限1.00%) | 10/31/25 | 492 | 487 | 462 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.45%(3M L+525，下限1.00%) | 10/31/25 | 1,503 | 1,465 | 1,411 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.04%(3M L+525，下限1.00%) | 10/31/25 | 273 | 273 | 257 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.16%(3M L+525，下限1.00%) | 10/31/25 | 273 | 273 | 257 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 10/31/25 | 6,202 | (62) | (375) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,456 | 12,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全环境产业 | $ | 30,764 | $ | 29,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品和杂货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大黄蜂食品公司(Bumble Bee Foods S.？R.L.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大黄蜂控股公司 | 第一留置权担保债务 | 不适用 | 01/31/24 | $ | 443 | $ | — | $ | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康纳斯兄弟三叶草海鲜公司 | 第一留置权担保债务 | 不适用 | 01/31/24 | 126 | — | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonos US LLC | 第一留置权担保债务 | 8.96%(3M L+725，下限1.50%) | 01/31/24 | 15,123 | 15,319 | 14,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品杂货总和 | $ | 15,319 | $ | 15,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健与制药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altasciences，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9360-1367魁北克公司 | 第一留置权担保债务 | 8.49%(3M CADL+625，下限1.00%) | 06/09/23 | $ | 2,357 | $ | 1,734 | $ | 1,602 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.32%(6M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | $ | 2,821 | 2,787 | 2,730 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | 19 | 19 | 18 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altasciences US Acquistion，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.32%(6M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | 5,959 | 5,879 | 5,765 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | 37 | 37 | 36 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.30%(3M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | 392 | 392 | 379 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.45%(3M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | 456 | 456 | 441 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.52%(3M L+625，下限1.00%) | 06/09/23 | 570 | 570 | 552 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.25%无资金来源 | 06/09/23 | 7 | (17) | — | (8)(9) (11)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,857 | 11,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国兽医集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg Intermediate Holdings LLC | 第一留置权担保债务 | 9.00%(1M L+800，下限1.00%) | 02/08/24 | 11,759 | 11,642 | 11,097 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 02/08/24 | 1,466 | (113) | (83) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,529 | 11,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+675，下限1.00%) | 06/05/24 | 26,429 | 25,944 | 25,480 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.00% (P+575) | 06/05/24 | 524 | 524 | 505 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 282 | (14) | (10) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 06/05/24 | 7,648 | (95) | (275) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners母公司LP | 普通股/权益-D类合伙单位 | 不适用 | 不适用 | 13股 | 125 | 144 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,484 | 25,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogic公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525，下限1.00%) | 06/22/24 | 18,215 | 17,894 | 17,851 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.25%(1M L+525，下限1.00%) | 06/22/23 | 157 | 157 | 153 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/23 | 1,670 | (42) | (33) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,009 | 17,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioClinica Holding I，LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioClinica Holding I，LP | 第二留置权担保债务 | 9.25%(1M L+825，下限1.00%) | 10/21/24 | 24,612 | 24,303 | 23,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK医疗控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.25%(1M L+525，下限1.00%) | 06/22/24 | 7,304 | 7,235 | 7,234 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 06/22/23 | 783 | (7) | (8) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,228 | 7,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理生育率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗伊顿Bidco有限公司 | 第一留置权担保债务 | 6.29%(3M GBPL+575，下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 559 | 647 | 650 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.42%(3M GBPL+575，下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 15,588 | 19,794 | 18,130 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.48%(600万英镑+575英镑，下限0.50%) | 05/09/25 | £ | 293 | 370 | 340 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 2.01%无资金来源 | 05/09/25 | £ | 3,559 | (74) | (274) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,737 | 18,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷神星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerus公司 | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+545，1.80%下限) | 03/01/24 | 12,000 | 11,952 | 12,146 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.55%(1M L+375，下限1.80%) | 03/01/24 | 187 | 187 | 189 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/01/24 | 313 | (1) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 03/01/24 | 9,000 | (36) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,102 | 12,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多门生命科学服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSCS控股公司 | 第二留置权担保债务 | 9.70%(3M L+825) | 03/16/26 | 19,818 | 19,473 | 18,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃默斯公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埃姆斯·布洛克公司(Emmes Blocker，Inc.) | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 306股 | 306 | 314 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Emmes Company，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.58%(1M L+500，1.00%下限) | 03/03/25 | 12,122 | 11,973 | 11,819 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.00%(1M L+500，1.00%下限) | 03/03/25 | 2,449 | 2,419 | 2,388 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,698 | 14,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Healthcare，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Healthcare，Inc. | 第一留置权担保债务 | 12.58%(1M L+1100，下限1.00%) | 03/06/23 | 8,370 | 8,370 | 8,197 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.58%(1M L+600，0.50%下限) | 03/06/23 | 25,000 | 24,780 | 24,237 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.58%(1M L+600，0.50%下限) | 03/08/23 | 14,069 | 14,069 | 13,605 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/08/23 | 46,801 | (462) | (1,542) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46,757 | 44,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄纱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB001，Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.15%(1M L+615，2.00%下限) | 05/01/24 | 6,000 | 5,970 | 6,049 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 05/01/24 | 24,000 | (196) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,774 | 6,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康与安全研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 08/31/26 | 25,288 | 25,053 | 24,360 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00% (P+475) | 08/30/25 | 2,049 | 2,049 | 1,983 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/30/25 | 410 | (22) | (13) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 08/31/26 | 2,131 | (38) | (78) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 500股 | 500 | 398 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,542 | 26,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA集团管理公司 | 第一留置权担保债务 | 6.57%(6M L+550，下限1.00%) | 05/30/24 | 5,126 | 5,083 | 4,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM收购方有限责任公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 05/30/24 | 289 | 287 | 277 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,370 | 5,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KureSmart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearway Corporation(f/k/a NP/Clearway Holdings，Inc.) | 共同股权/权益-合伙权益 | 不适用 | 不适用 | 133股 | 133 | 120 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kure Pain控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 08/27/24 | 22,102 | 21,810 | 21,015 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(1M L+550，下限1.00%) | 08/27/24 | 2,654 | 2,619 | 2,522 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,562 | 23,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉奈控股公司(Lanai Holdings III，Inc.)(Patterson Medical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉奈控股三世公司(Lanai Holdings III，Inc.) | 第二留置权担保债务 | 10.28%(3M L+1050 PIK，下限1.00%) | 08/28/23 | 17,391 | 17,138 | 14,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼肯德公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼肯德公司 | 第一留置权担保债务 | 8.75%(1M L+675，2.00%下限) | 08/01/24 | 13,867 | 13,806 | 13,639 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/01/24 | 12,133 | (53) | (199) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,753 | 13,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxor National Pharmacy Services，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxor National Pharmacy Services，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.95%(3M L+550，下限1.00%) | 11/22/23 | 24,476 | 24,107 | 23,754 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.75% (P+450) | 11/22/22 | 779 | 779 | 760 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/22/22 | 779 | (21) | (19) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,865 | 24,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗卫士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗卫士有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 9.50%(1M L+850，下限1.00%) | 12/31/24 | 34,286 | 33,635 | 33,600 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.50%(1M L+850，下限1.00%) | 12/31/24 | 381 | 381 | 373 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/31/24 | 5,333 | (108) | (107) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,908 | 33,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果园治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.58%(1M L+600，下限1.00%) | 05/24/24 | 8,333 | 8,299 | 8,257 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 05/24/24 | 16,667 | (69) | (153) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,230 | 8,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation生育能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPG服务有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 6.95%(3M L+550，下限1.00%) | 06/13/25 | 12,537 | 12,319 | 11,820 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.50%(6m L+550，1.00%下限) | 06/13/24 | 2,105 | 2,070 | 1,985 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 06/13/25 | 5,263 | (46) | (301) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,343 | 13,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作伙伴治疗公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作伙伴治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 8.23%(1M L+665，下限1.00%) | 01/01/23 | 10,000 | 9,896 | 9,945 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股--优先股 | 不适用 | 不适用 | 55,556股 | 333 | 333 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 不适用 | 不适用 | 33,333股 | 135 | 88 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,364 | 10,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小灵通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小灵通买家公司 | 第一留置权担保债务 | 6.70%(3M L+525，下限1.00%) | 01/31/25 | 12,870 | 12,636 | 12,548 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 01/31/25 | 2,000 | (36) | (50) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,600 | 12,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProPharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProPharma Group Intermediate，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.74%(1M L+575，0.50%下限) | 07/12/23 | € | 6,357 | 7,196 | 6,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.74%(1M L+575，0.50%下限) | 07/12/23 | £ | 4,220 | 5,490 | 5,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.74%(1M L+575，0.50%下限) | 07/12/23 | 11,358 | 11,276 | 11,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.20%(1M L+575，0.50%下限) | 07/12/23 | 1,032 | 1,025 | 1,012 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,987 | 24,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC治疗公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC治疗公司 | 第一留置权担保债务 | 7.73%(1M L+615，下限1.00%) | 05/01/21 | 7,389 | 7,379 | 7,463 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS运行状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS Health，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.75%(1M L+575，2.00%下限) | 06/01/24 | 3,000 | 2,993 | 2,993 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.00%无资金来源 | 06/01/24 | 2,000 | (5) | (5) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 06/01/24 | 13,500 | — | (33) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,988 | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHA医疗服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Health Companies，LLC | 第一留置权担保债务 | 5.95%(3M L+450，下限1.00%) | 08/02/24 | 547 | 538 | 525 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.50%(1M L+450，1.00%下限) | 08/02/24 | 433 | 424 | 415 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 4.50% | 12/10/20 | 68 | — | (3) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/02/24 | 3,950 | (35) | (163) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞格尔制药公司(Rigel PharmPharmticals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel制药公司(Rigel PharmPharmticals，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 7.23%(1M L+565，下限1.50%) | 09/01/24 | 3,000 | 3,001 | 2,959 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 09/01/24 | 3,000 | — | (41) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,001 | 2,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RiteDose Holdings I，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RiteDose Holdings I，Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.41%(3M L+650，下限1.00%) | 09/13/23 | 14,662 | 14,387 | 14,114 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/22 | 2,000 | (32) | (57) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,355 | 14,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc，Inc. | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 07/14/20 | 1,306 | (6) | — | (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 7.25% | 05/11/20 - 07/14/20 | 360 | — | — | (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱特医疗集团(Wright Medical Group，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱特医疗集团(Wright Medical Group，Inc.) | 第一留置权担保债务 | 9.43%(1M L+785，下限1.00%) | 12/23/21 | 6,667 | 6,603 | 6,733 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.83%(1M L+425，0.75%下限) | 12/23/21 | 7,666 | 7,666 | 7,724 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/23/21 | 50,667 | (224) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 12/23/21 | 11,667 | (63) | — | (9)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,982 | 14,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健和制药行业合计(Total Healthcare&PharmPharmticals) | $ | 479,239 | $ | 464,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高科技产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acronis AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acronis AG | 第一留置权担保债务 | 7.43%(1M L+585，下限1.50%) | 12/18/24 | $ | 21,000 | $ | 20,901 | $ | 20,217 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国大趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMI美国控股公司 | 第一留置权担保债务 | 6.83%(1M L+525，下限1.00%) | 04/01/25 | 21,872 | 21,507 | 21,216 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.25%(1M L+525) | 04/01/24 | 1,395 | 1,395 | 1,351 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.32%(6M L+525) | 04/01/24 | 698 | 698 | 675 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.83%(1M L+525) | 04/01/24 | 581 | 581 | 563 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/01/24 | 233 | (46) | (7) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,135 | 23,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡莱罗控股公司(Calero Holdings，Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.20%(3M L+575，下限1.00%) | 12/16/25 | 22,727 | 22,240 | 21,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 12/16/25 | 1,515 | 1,515 | 1,448 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/16/25 | 758 | (49) | (33) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,706 | 23,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChargePoint，Inc. | 第一留置权担保债务 | 8.13%(1M L+655，1.25%下限) | 06/01/23 | 10,500 | 10,432 | 10,321 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChyronHego公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChyronHego公司 | 第一留置权担保债务 | 7.43% (P+468) | 3/9/20 | 3,725 | 3,725 | 3,650 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.43% (P+468) | 3/9/20 | 34,579 | 34,382 | 29,738 | (18)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 5.54%(1M L+390，下限1.00%) | 3/9/20 | 34,753 | 30,630 | 31,625 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.54%(1M L+390，下限1.00%) | 3/9/20 | 5,050 | 5,050 | 4,848 | (23)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.375%无资金支持 | 3/9/20 | 700 | (678) | (28) | (8)(21) (23)(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73,109 | 69,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字推理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字推理系统公司 | 第一留置权担保债务 | 8.25%(1M L+625，2.00%下限) | 08/01/24 | 3,750 | 3,721 | 3,630 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.00%无资金来源 | 08/01/24 | 1,250 | (11) | (40) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 不适用 | 不适用 | 48,596股 | — | 48 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,710 | 3,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FiscalNote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FiscalNote，Inc. | 第一留置权担保债务 | 9.00%(1M L+800，下限1.00%) | 08/21/23 | 28,431 | 27,905 | 27,075 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.00%(1M L+800，下限1.00%) | 08/21/23 | 3,867 | 3,867 | 3,654 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 08/21/23 | 2,508 | (79) | (138) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股-F系列优先股 | 不适用 | 不适用 | 259,565股 | 1,500 | 1,500 | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,193 | 32,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoHealth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvax，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.96%(3M L+650，下限1.00%) | 09/15/25 | 31,659 | 30,939 | 30,222 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 09/13/24 | 3,182 | (71) | (129) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,868 | 30,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际游轮观光画廊，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际游轮观光画廊，Inc. | 第一留置权担保债务 | 6.32%(3M L+525，下限1.00%) | 06/06/25 | 14,737 | 14,517 | 13,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LabVantage解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LabVantage Solutions Inc. | 第一留置权担保债务 | 9.15%(1M L+750，下限1.00%) | 12/29/20 | 10,324 | 10,274 | 10,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LabVantage Solutions Limited | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M E+750，下限1.00%) | 12/29/20 | € | 10,513 | 11,262 | 11,420 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/29/20 | € | 3,435 | (11) | (38) | (8)(17) (21)(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,525 | 21,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量级软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC | 第一留置权担保债务 | 5.00%(3M E+500，下限1.00%) | 05/01/26 | € | 743 | 819 | 783 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.77%(3M L+500，下限1.00%) | 05/01/26 | 6,865 | 6,745 | 6,590 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 05/01/26 | 2,250 | (20) | (90) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,544 | 7,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大亨控股公司 | 第一留置权担保债务 | 7.32%(6M L+625，下限1.00%) | 12/16/24 | 16,587 | 16,392 | 10,597 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.32%(6M L+625，下限1.00%) | 12/14/23 | 1,025 | 1,025 | 655 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.23%(6M L+625，下限1.00%) | 12/14/23 | 999 | 999 | 638 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.90%(3M L+625，下限1.00%) | 12/14/23 | 666 | 666 | 426 | (9)(17) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 1.75%无资金来源 | 12/14/23 | 500 | (37) | (181) | (8)(9) (17)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.00% | 04/22/20 | 140 | — | (50) | (8)(9) (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,045 | 12,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omniracs，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omniracs，LLC | 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/23/23 | 3,750 | (201) | (375) | (8)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施莱辛格集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施莱辛格环球有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 7.45%(3M L+600，下限1.00%) | 07/12/25 | 8,984 | 8,764 | 8,764 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 7.00%(1M L+600，下限1.00%) | 07/12/25 | 154 | 151 | 151 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 07/12/25 | 846 | (10) | (21) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,905 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西梅奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeio Group Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.53%(3M L+575，下限1.00%) | 01/30/26 | 8,654 | 8,528 | 8,528 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.20%(3M L+575，下限1.00%) | 01/30/26 | 577 | 577 | 568 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00% (P+475) | 01/30/26 | 577 | 577 | 568 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.80%(3M L+575，下限1.00%) | 01/30/26 | 577 | 552 | 568 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 01/30/26 | 4,615 | (34) | (69) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,200 | 10,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirsi公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirsi公司 | 第一留置权担保债务 | 5.75%(1M L+475，下限1.00%) | 03/15/24 | 6,895 | 6,813 | 6,722 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.75%(1M L+475，下限1.00%) | 03/15/24 | 43 | 43 | 42 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.00% (P+375) | 03/15/24 | 43 | 43 | 42 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 03/15/24 | 343 | (5) | (9) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,894 | 6,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯普林布鲁克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company，LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.20%(3M L+575，下限1.00%) | 12/23/26 | 9,853 | 9,691 | 9,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/23/26 | 1,463 | (25) | (29) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.50%无资金来源 | 12/23/26 | 3,658 | (34) | (73) | (8)(21) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,632 | 9,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telestream控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telestream控股公司 | 第一留置权担保债务 | 7.61%(3M L+645，下限1.00%) | 03/24/22 | 38,085 | 37,891 | 36,942 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpower，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpower，LLC | 第一留置权担保债务 | L+600 | 07/01/22 | 6,716 | 6,853 | 2,066 | (9)(13) (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 不适用 | 不适用 | 29,630股 | 48 | — | (9)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,901 | 2,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高新技术产业总量 | $ | 362,907 | $ | 341,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、博彩、休闲、餐厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田园鲜蔬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFRC控股有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | L+800现金(L+800 PIK切换) | 02/01/22 | $ | 2,500 | $ | 2,500 | $ | 2,425 | (13)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道达尔酒店、博彩、休闲、餐厅 | $ | 2,500 | $ | 2,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGM控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo Buyer，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.52%(1M L+600，下限1.00%) | 12/02/25 | 11,942 | 11,660 | 11,524 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.00%(6m L+600，1.00%下限) | 12/02/25 | 923 | 901 | 891 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 12/02/25 | 2,105 | (25) | (74) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,536 | 12,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常春藤芬科有限公司 | 第一留置权担保债务 | 5.27%(100万英镑+500英镑) | 06/07/25 | £ | 12,131 | $ | 15,103 | $ | 14,154 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 5.73%(100万英镑+500英镑) | 06/07/25 | £ | 2,657 | 3,348 | 3,100 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.50%无资金来源 | 06/07/25 | £ | 2,712 | (131) | (198) | (8)(9) (17)(21) (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,320 | 17,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关系保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ阳光有限公司 | 第一留置权担保债务 | 7.42%(6m L+550，1.00%下限) | 04/15/25 | $ | 17,008 | 16,773 | 16,354 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.42%(6m L+550，1.00%下限) | 04/15/24 | 588 | 588 | 569 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.57%(3M L+550，下限1.00%) | 04/15/24 | 471 | 471 | 455 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 04/15/24 | 79 | (19) | (3) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.50% | 04/30/20 | 38 | — | (1) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 04/15/25 | 1,694 | (79) | (65) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,734 | 17,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.28%(3M L+550，下限1.00%) | 11/02/26 | 16,121 | 15,832 | 15,468 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.95%(3M L+550，下限1.00%) | 11/02/26 | 1,003 | 1,010 | 962 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/02/26 | 494 | (9) | (20) | (8)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.50% | 04/07/20 | 5 | — | — | (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 11/02/26 | 2,714 | (86) | (110) | (8)(17) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,747 | 16,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总保险 | $ | 65,337 | $ | 63,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造业、资本设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAD，LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAD加拿大有限公司 | 第一留置权担保债务-Revolver | 5.58%(1M L+400，下限1.00%) | 10/02/23 | $ | 534 | $ | 534 | $ | 511 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/02/23 | 800 | (14) | (35) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAD，LLC | 第一留置权担保债务 | 9.33%(1M L+775，下限1.00%) | 10/02/23 | 8,587 | 8,464 | 8,231 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 5.58%(1M L+400，下限1.00%) | 10/02/23 | 10,086 | 10,086 | 9,649 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/02/23 | 8,580 | (219) | (372) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,851 | 17,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考夫曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考夫曼·霍尔德科有限责任公司 | 普通股/权益-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 25万股 | 250 | 187 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate，LLC) | 第一留置权担保债务 | 7.20%(3M L+575，下限1.00%) | 05/08/25 | 16,839 | 16,552 | 16,275 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.97%(3M L+575，下限1.00%) | 05/08/25 | 1,243 | 1,243 | 1,199 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.50%(3M L+575，下限1.00%) | 05/08/25 | 233 | 233 | 225 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 05/08/25 | 932 | (44) | (33) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 5.75% | 07/25/20 | 155 | — | (6) | (8)(9) (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,234 | 17,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MedPlast控股公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MedPlast控股公司 | 第二留置权担保债务 | 9.20%(3M L+775) | 07/02/26 | 8,000 | 7,937 | 7,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总制造业、资本设备 | $ | 45,022 | $ | 43,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体-多元化与制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新浪潮娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 8.00%(1M L+700，下限1.00%) | 08/16/24 | $ | 23,700 | $ | 23,285 | $ | 22,738 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.00%(1M L+700，下限1.00%) | 08/16/24 | 2,400 | 2,400 | 2,297 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 8.36%(1M L+700，下限1.00%) | 08/16/24 | 600 | 548 | 574 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 08/16/24 | 3,000 | (52) | (122) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,181 | 25,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硝基世界娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新OPCO LP | 第一留置权担保债务 | 8.50%(1M L+650，2.00%下限) | 12/19/22 | 5,000 | 4,977 | 4,755 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声纳娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声纳娱乐公司 | 第一留置权担保债务 | 9.18%(1M L+760，1.25%下限) | 11/15/21 | 8,058 | 7,981 | 7,917 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 9.18%(1M L+760，1.25%下限) | 11/15/21 | 4,097 | 4,097 | 4,025 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 11/15/21 | 18,734 | (216) | (328) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,862 | 11,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全媒体-多元化和制作 | $ | 43,020 | $ | 41,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属与采矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁化有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁化有限责任公司 | 第一留置权担保债务 | 9.91%(600万L+800现金(PIK切换)) | 12/31/19 | $ | 1,213 | $ | 581 | $ | — | (13)(14) (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全金属与采矿 | $ | 581 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI Holdings，Inc. | 第一留置权担保债务 | 7.45%(3M L+600，下限1.00%) | 07/25/25 | $ | 31,641 | $ | 31,067 | $ | 30,420 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.45%(3M L+600，下限1.00%) | 07/25/24 | 853 | 853 | 820 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.20%(3M L+600，下限1.00%) | 07/25/24 | 2,560 | 2,501 | 2,460 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34,421 | 33,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速显示收购公司 | 第一留置权担保债务 | 6.00%(1M L+500，1.00%下限) | 07/01/25 | 440 | 432 | 423 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.76%(3M L+500，下限1.00%) | 07/01/25 | 10,385 | 10,203 | 9,991 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 6.78%(3M L+500，下限1.00%) | 07/01/25 | 577 | 571 | 555 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.25% (P+400) | 07/01/25 | 2,308 | 2,267 | 2,214 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 1.00%无资金来源 | 07/01/25 | 1,154 | (15) | (44) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,458 | 13,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总零售额 | $ | 47,879 | $ | 46,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC公司 | 第一留置权担保债务 | 6.78%(3M L+500，下限1.00%) | 08/06/21 | $ | 10,000 | $ | 9,959 | $ | 8,996 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC信息系统英国控股有限公司 | 第一留置权担保债务 | 8.21%(3M L+650，下限1.50%) | 08/06/21 | 843 | 815 | 789 | (9)(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 8.24%(3M L+650，下限1.50%) | 08/06/21 | 562 | 543 | 526 | (9)(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,317 | 10,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securus Technologies Holdings，Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securus Technologies Holdings，Inc. | 第二留置权担保债务 | 9.25%(1M L+825，下限1.00%) | 11/01/25 | 12,878 | 12,788 | 10,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总电信量 | $ | 24,105 | $ | 21,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态成品油油轮(Prime)，有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态成品油油轮有限责任公司(5) | 第一留置权担保债务 | 8.94%(3M L+700) | 06/30/23 | $ | 42,000 | $ | 41,870 | $ | 42,000 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-信用证 | 2.25% | 09/20/20 - 03/31/21 | 6,050 | — | — | (17)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股/权益-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49,806 | 36,457 | (13)(17) (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91,676 | 78,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亨利夫和苏必利埃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heniff Holdco，LLC | 第一留置权担保债务 | 7.25%(1M L+575，下限1.00%) | 12/03/26 | 31,075 | 30,477 | 29,611 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 12/03/24 | 327 | 327 | 315 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 7.25%(1M L+575，下限1.00%) | 12/03/24 | 327 | 327 | 315 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.80%(3M L+575，下限1.00%) | 12/03/24 | 981 | 981 | 944 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 12/03/24 | 2,290 | (73) | (87) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32,039 | 31,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSEA油轮有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSEA Tankers LLC(5) | 普通股/权益-A类单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 61,950 | 59,735 | (17)(25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总运输-货物、配送 | $ | 185,665 | $ | 169,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业/公司 | 投资类型 | 利率(20) | 成熟性 日期 | 票面/股份(12) | 成本(28) | 公平 价值(1)(29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横幅解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banner Buyer，LLC | 第一留置权担保债务 | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 10/31/25 | $ | 12,549 | $ | 12,345 | $ | 11,915 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-Revolver | 6.75%(1M L+575，下限1.00%) | 10/31/25 | 1,548 | 1,548 | 1,469 | (9)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金支持的Revolver | 0.50%无资金来源 | 10/31/25 | 387 | (32) | (20) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务-无资金延迟提取 | 0.75%无资金来源 | 10/31/25 | 5,484 | (45) | (277) | (8)(9) (21)(23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banner Parent Holdings，Inc. | 普通股权益-普通股 | 不适用 | 不适用 | 5000股 | 500 | 331 | (9)(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总批发量 | $ | 14,316 | $ | 13,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金等价物前的总投资 | $ | 3,089,613 | $ | 2,785,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩根大通美国政府货币市场基金 | $ | 37,301 | $ | 37,301 | $ | 37,301 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金等价物后的总投资 | $ | 3,126,914 | $ | 2,822,734 | (6)(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发卡人名称 | 2019年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2020年3月31日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
| AIC SPV Holdings II，LLC，优先股 | $ | 440 | $ | — | $ | — | $ | 2 | $ | 442 | $ | — | $ | 94 | |||||||||
| AMP太阳能集团，Inc.，A类公共单元 | 6,236 | — | — | 2,500 | 8,736 | — | — | ||||||||||||||||
| 无碳烧碱SPE LLC，定期贷款 | — | 13,111 | — | — | 13,111 | — | 524 | ||||||||||||||||
| 无碳化学品公司，B类装置 | — | 15,403 | — | (15,403) | — | — | — | ||||||||||||||||
| 无碳化学品控股有限责任公司，普通股/权益 | — | 30,886 | — | (15,781) | 15,105 | — | — | ||||||||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC)，定期贷款 | — | 17,057 | — | (12,668) | 4,389 | — | 318 | ||||||||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC)，未摊销费用 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 金熊2016-R，LLC，会员权益 | 12,936 | 83 | — | (3,271) | 9,748 | — | 1,192 | ||||||||||||||||
| 鹈鹕能源有限责任公司，会员权益 | 5,320 | — | (1,553) | (1,356) | 2,411 | — | — | ||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)，B系列优先股 | 14,573 | — | — | (11,289) | 3,284 | — | — | ||||||||||||||||
| 续订金融有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC)，D系列优先股 | 5,890 | — | — | (3,789) | 2,101 | — | — | ||||||||||||||||
| 续签合资有限责任公司，会员权益 | 2,296 | 4,216 | (5,118) | (480) | 914 | 2,800 | — | ||||||||||||||||
| SquareTwo金融公司(CA Holdings，Collect America，Ltd.) | — | — | — | — | — | 1,209 | — | ||||||||||||||||
| Solarplicity Group Limited，第一留置权定期贷款 | 1,990 | — | (5,811) | 3,821 | — | (4,740) | — | ||||||||||||||||
| $ | 49,681 | $ | 80,756 | $ | (12,482) | $ | (57,714) | $ | 60,241 | $ | (731) | $ | 2,128 | ||||||||||
| 发卡人名称 | 2019年3月31日的公允价值 | 总增加量 | 毛减 | 未实现收益(亏损)净变动 | 2020年3月31日的公允价值 | 已实现净收益(亏损) | 利息/股息/其他收入 | ||||||||||||||||
| 动力成品油油轮，有限责任公司，A类单位 | $ | 36,879 | $ | — | $ | — | $ | (422) | $ | 36,457 | $ | — | $ | — | |||||||||
| Dynamic Product Tankers，LLC，第一留置权定期贷款 | 42,000 | 40 | — | (40) | 42,000 | — | 3,969 | ||||||||||||||||
| 动态成品油油轮，有限责任公司，信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 动态成品油油轮，有限责任公司，信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)，第二留置权定期贷款 | 33,705 | 3,222 | — | (22,216) | 14,711 | — | 3,221 | ||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)，第一留置权定期贷款 | 9,000 | — | (9,000) | — | — | — | 416 | ||||||||||||||||
| 冰川石油天然气公司(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.)，普通股 | 3,346 | — | — | (3,346) | — | — | — | ||||||||||||||||
| Merx航空金融公司，LLC，会员权益 | 54,281 | — | — | (25,834) | 28,447 | — | 2,500 | ||||||||||||||||
| Merx Aviation Finance，LLC，Revolver | 371,200 | 13,100 | (79,000) | — | 305,300 | — | 38,679 | ||||||||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司，信用证 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| MSEA Tankers LLC，A类单位 | 73,369 | — | (12,500) | (1,135) | 59,735 | — | 4,649 | ||||||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司，A系列机组 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Shd Oil&Gas，LLC，A部分票据 | 46,821 | — | (460) | (23,866) | 22,495 | — | 1,400 | ||||||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司，B批票据 | 39,432 | — | — | (39,432) | — | — | — | ||||||||||||||||
| SHD石油天然气有限责任公司，C部分票据 | 21,012 | 3,600 | — | 108 | 24,720 | — | 2,741 | ||||||||||||||||
| $ | 731,045 | $ | 19,962 | $ | (100,960) | $ | (116,183) | $ | 533,865 | $ | — | $ | 57,575 | ||||||||||
| 投资组合公司 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
| A&V Holdings Midco，LLC | $ | 1,505 | $ | 903 | $ | — | $ | 602 | ||||||
| Altasciences US Acquistion，Inc. | 1,425 | 1,418 | — | 7 | ||||||||||
| Amerivet Partners Management，Inc. | 8,454 | 524 | — | 7,930 | ||||||||||
| AMI美国控股公司 | 2,907 | 2,674 | — | 233 | ||||||||||
| Analogic公司 | 1,827 | 157 | — | 1,670 | ||||||||||
| AQ阳光有限公司 | 2,870 | 1,059 | 38 | 1,773 | ||||||||||
| 阿灵顿工业集团有限公司* | 4,960 | — | — | 4,960 | ||||||||||
| AVAD加拿大有限公司 | 1,334 | 534 | — | 800 | ||||||||||
| AVAD，LLC | 18,666 | 10,086 | — | 8,580 | ||||||||||
| Avg Intermediate Holdings LLC | 1,466 | — | — | 1,466 | ||||||||||
| Banner Buyer，LLC | 7,419 | 1,548 | — | 5,871 | ||||||||||
| 大买家，有限责任公司 | 1,805 | 722 | — | 1,083 | ||||||||||
| BK医疗控股公司 | 783 | — | — | 783 | ||||||||||
| Cerus公司 | 9,500 | 187 | — | 9,313 | ||||||||||
| ChyronHego公司 | 5,750 | 5,050 | — | 700 | ||||||||||
| 克拉里塔斯，有限责任公司 | 1,032 | 748 | — | 284 | ||||||||||
| Compu-Link公司 | 2,272 | 2,272 | — | — | ||||||||||
| Continum Global Solutions，LLC | 20,000 | 8,791 | — | 11,209 | ||||||||||
| 数字推理系统公司 | 1,250 | — | — | 1,250 | ||||||||||
| Dispatch Acquisition Holdings，LLC | 8,659 | 1,462 | — | 7,197 | ||||||||||
| 动态成品油油轮有限责任公司 | 6,050 | — | 6,050 | — | ||||||||||
| 鹰食品家族集团有限责任公司 | 3,751 | 1,334 | — | 2,417 | ||||||||||
| 教育人员** | 1,823 | 1,823 | — | — | ||||||||||
| EHL合并子公司有限责任公司 | 4,155 | 1,662 | — | 2,493 | ||||||||||
| Eldrickco Limited* | 5,377 | 428 | — | 4,949 | ||||||||||
| 爱立信公司 | 40,500 | 31,812 | 1,263 | 7,425 | ||||||||||
| 埃克塞特地产集团有限责任公司 | 192 | — | — | 192 | ||||||||||
| First Heritage Credit，LLC | 11,550 | 517 | — | 11,033 | ||||||||||
| FiscalNote，Inc. | 6,375 | 3,867 | — | 2,508 | ||||||||||
| Flock SPV I，LLC | 6,933 | — | — | 6,933 | ||||||||||
| 佛罗里达食品有限责任公司 | 1,713 | 1,713 | — | — | ||||||||||
| FPG服务有限责任公司 | 7,368 | 2,105 | — | 5,263 | ||||||||||
| GB001，Inc. | 24,000 | — | — | 24,000 | ||||||||||
| Genesis Healthcare，Inc. | 60,870 | 14,069 | — | 46,801 | ||||||||||
| 排水沟买家，Inc. | 4,772 | 2,727 | — | 2,045 | ||||||||||
| Heniff Holdco，LLC | 3,925 | 1,635 | — | 2,290 | ||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 4,590 | 2,049 | — | 2,541 | ||||||||||
| IM收购方有限责任公司 | 289 | 289 | — | — | ||||||||||
| 常春藤芬科有限公司* | 3,363 | — | — | 3,363 | ||||||||||
| 近邻战略营销 | 3,500 | 3,500 | — | — | ||||||||||
| JF Acquisition，LLC | 1,569 | 1,569 | — | — | ||||||||||
| 考夫曼中级公司(Kauffman Intermediate，LLC) | 2,563 | 1,476 | 155 | 932 | ||||||||||
| KDC美国控股* | 6,023 | 5,731 | 78 | 214 | ||||||||||
| Kure Pain控股公司 | 2,654 | 2,654 | — | — | ||||||||||
| LabVantage Solutions Limited* | 3,769 | — | — | 3,769 | ||||||||||
| 终身学习控股有限责任公司 | 5,374 | 2,389 | — | 2,985 | ||||||||||
| 投资组合公司 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
| 狮子山羊绒米德科有限公司* | 3,903 | 1,301 | — | 2,602 | ||||||||||
| Liqui-Box Holdings，Inc.* | 3,563 | 3,085 | 77 | 401 | ||||||||||
| 大亨控股公司 | 3,330 | 2,690 | 140 | 500 | ||||||||||
| 曼肯德公司 | 12,133 | — | — | 12,133 | ||||||||||
| 玛歌收购公司 | 6,062 | 1,601 | — | 4,461 | ||||||||||
| 玛歌英国财务有限公司* | 2,350 | 667 | — | 1,683 | ||||||||||
| Marlin DTC-LS Midco 2，LLC | 685 | — | — | 685 | ||||||||||
| Maxor National Pharmacy Services，LLC | 1,558 | 779 | — | 779 | ||||||||||
| 医疗卫士有限责任公司 | 5,714 | 381 | — | 5,333 | ||||||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | 305,477 | 305,300 | 177 | — | ||||||||||
| 尼莫(BC)Bidco Pty Ltd* | 142 | — | — | 142 | ||||||||||
| 新阿姆斯特丹软件公司Bidco LLC* | 2,250 | — | — | 2,250 | ||||||||||
| 新闻周期解决方案公司 | 500 | 500 | — | — | ||||||||||
| Norvax，LLC | 3,182 | — | — | 3,182 | ||||||||||
| NW娱乐公司 | 6,000 | 3,000 | — | 3,000 | ||||||||||
| Olaplex，Inc. | 3,800 | 3,800 | — | — | ||||||||||
| Omniracs，LLC | 3,750 | — | — | 3,750 | ||||||||||
| 果园治疗公司 | 16,667 | — | — | 16,667 | ||||||||||
| 奥尔特加国家公园有限责任公司 | 8,251 | 2,049 | — | 6,202 | ||||||||||
| Pace Health Companies，LLC | 4,451 | 433 | 68 | 3,950 | ||||||||||
| Paper Source，Inc. | 3,081 | 3,081 | — | — | ||||||||||
| 小灵通买家公司 | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
| PrimeFlight航空服务公司 | 2,842 | — | — | 2,842 | ||||||||||
| Project Comfort Buyer，Inc. | 5,769 | — | — | 5,769 | ||||||||||
| ProPharma Group Intermediate，LLC* | 1,032 | 1,032 | — | — | ||||||||||
| 宠物蛋白质Opco，LLC | 2,219 | 444 | — | 1,775 | ||||||||||
| 购买力基金I，LLC | 9,112 | 4,608 | — | 4,504 | ||||||||||
| RA Outdoor，LLC | 1,200 | — | — | 1,200 | ||||||||||
| RADIUS Health，Inc. | 15,500 | — | — | 15,500 | ||||||||||
| 快速显示收购公司 | 3,462 | 2,308 | — | 1,154 | ||||||||||
| Rigel制药公司(Rigel PharmPharmticals，Inc.) | 3,000 | — | — | 3,000 | ||||||||||
| RiteDose Holdings I，Inc. | 2,000 | — | — | 2,000 | ||||||||||
| 罗伊顿Bidco有限公司* | 4,413 | — | — | 4,413 | ||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 3,213 | — | 5 | 3,208 | ||||||||||
| 施莱辛格环球有限责任公司 | 846 | — | — | 846 | ||||||||||
| SI Holdings，Inc. | 3,413 | 3,413 | — | — | ||||||||||
| Simeio Group Holdings，Inc. | 6,346 | 1,731 | — | 4,615 | ||||||||||
| Simplifi Holdings，Inc. | 8,491 | 1,200 | — | 7,291 | ||||||||||
| Sirsi公司 | 429 | 86 | — | 343 | ||||||||||
| Soliant Holdings，LLC | 1,937 | 323 | — | 1,614 | ||||||||||
| 声纳娱乐公司 | 22,831 | 4,097 | — | 18,734 | ||||||||||
| 斯普林布鲁克控股公司(Springbrook Holding Company，LLC) | 5,121 | — | — | 5,121 | ||||||||||
| SSCP Spring Bidco Limited* | 1,358 | — | — | 1,358 | ||||||||||
| Teladoc，Inc. | 1,666 | — | 360 | 1,306 | ||||||||||
| Telesoft Holdings，LLC | 2,273 | 1,515 | — | 758 | ||||||||||
| Ten-X，LLC | 4,680 | 4,680 | — | — | ||||||||||
| TGG TS收购公司 | 1,750 | 500 | — | 1,250 | ||||||||||
| The Emmes Company，LLC | 2,449 | 2,449 | — | — | ||||||||||
| THLP公司有限责任公司 | 10,112 | 2,247 | — | 7,865 | ||||||||||
| 潮水消费者应收账款有限责任公司 | 1,667 | 1,537 | — | 130 | ||||||||||
| 投资组合公司 | 总承诺 | 已支取的承诺书 | 信用证 | 未支取的承诺书 | ||||||||||
| TNT外壳有限责任公司 | 4,228 | 748 | — | 3,480 | ||||||||||
| TricorBraun控股公司 | 5,625 | 5,250 | — | 375 | ||||||||||
| 卡特莱特有限责任公司(Truck-Lite Co.，LLC) | 6,759 | 1,962 | 85 | 4,712 | ||||||||||
| Turbo Buyer，Inc. | 3,028 | 923 | — | 2,105 | ||||||||||
| 美国汽车金融公司 | 20,000 | 3,052 | — | 16,948 | ||||||||||
| USLS Acquisition，Inc. | 1,608 | 1,522 | 86 | — | ||||||||||
| Vertafort，Inc. | 15,000 | — | 424 | 14,576 | ||||||||||
| 韦斯特福尔技术公司(Westfall Technik，Inc.) | 14,849 | 2,020 | — | 12,829 | ||||||||||
| 野猫购买者公司(Wildcat BuyerCo，Inc.) | 3,913 | — | 8 | 3,905 | ||||||||||
| 莱特医疗集团(Wright Medical Group，Inc.) | 70,000 | 7,666 | — | 62,334 | ||||||||||
| 总承诺额 | $ | 999,922 | $ | 505,464 | $ | 9,014 | $ | 485,444 | ||||||
| 行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 非控股/非关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版 | $ | 39,282 | $ | 5,503 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 44,785 | ||||||||||
| 航空航天与国防 | 31,579 | 13,462 | — | — | — | — | — | 45,041 | ||||||||||||||||||
| 汽车 | 41,171 | 23,489 | — | — | — | 2,064 | — | 66,724 | ||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | 14,461 | — | — | — | — | — | — | 14,461 | ||||||||||||||||||
| 饮料、食品和烟草 | 96,973 | — | — | — | — | 2,199 | 99,172 | |||||||||||||||||||
| 商业服务 | 223,967 | 150,982 | — | — | 78 | 1,432 | — | 376,459 | ||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | 17,576 | 14,506 | — | — | — | — | — | 32,082 | ||||||||||||||||||
| 建筑与建筑 | 29,111 | — | — | — | — | 500 | — | 29,611 | ||||||||||||||||||
| 消费品.耐用 | 66,367 | 21,693 | — | — | 462 | 100 | — | 88,622 | ||||||||||||||||||
| 消费品.非耐用品 | 79,004 | 12,882 | — | — | — | — | — | 91,886 | ||||||||||||||||||
| 消费者服务 | 104,237 | 24,842 | — | — | — | — | — | 129,079 | ||||||||||||||||||
| 容器、包装和玻璃 | 5,081 | — | — | — | — | — | — | 5,081 | ||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | 64,420 | — | — | — | — | — | — | 64,420 | ||||||||||||||||||
| 教育 | 34,595 | — | — | — | — | — | 34,595 | |||||||||||||||||||
| 能源-电力 | 7,637 | — | — | — | 5,861 | 4 | — | 13,502 | ||||||||||||||||||
| 环境产业 | 30,764 | — | — | — | — | — | 30,764 | |||||||||||||||||||
| 食品和杂货 | 15,319 | — | — | — | — | — | — | 15,319 | ||||||||||||||||||
| 医疗保健与制药 | 416,793 | 60,914 | — | — | 333 | 1,064 | 135 | 479,239 | ||||||||||||||||||
| 高科技产业 | 361,359 | — | — | — | 1,500 | — | 48 | 362,907 | ||||||||||||||||||
| 酒店、博彩、休闲、餐厅 | 2,500 | — | — | — | — | — | — | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 保险 | 65,337 | — | — | — | — | — | — | 65,337 | ||||||||||||||||||
| 制造业、资本设备 | 36,835 | 7,937 | — | — | — | 250 | — | 45,022 | ||||||||||||||||||
| 媒体-多元化与制作 | 43,020 | — | — | — | — | — | — | 43,020 | ||||||||||||||||||
| 金属与采矿 | 581 | — | — | — | — | — | — | 581 | ||||||||||||||||||
| 零售 | 47,879 | — | — | — | — | — | — | 47,879 | ||||||||||||||||||
| 电信 | 11,317 | 12,788 | — | — | — | — | — | 24,105 | ||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | 32,039 | — | — | — | — | — | — | 32,039 | ||||||||||||||||||
| 批发 | 13,816 | — | — | — | — | 500 | — | 14,316 | ||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资总额 | $ | 1,933,020 | $ | 348,998 | $ | — | $ | — | $ | 8,234 | $ | 8,113 | $ | 183 | $ | 2,298,548 | ||||||||||
| 非控股/关联投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | $ | 30,168 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 46,289 | $ | — | $ | 76,457 | ||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | — | — | — | 16,729 | — | — | — | 16,729 | ||||||||||||||||||
| 能源-电力 | — | — | — | — | 14,445 | 10,893 | — | 25,338 | ||||||||||||||||||
| 能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 16,822 | — | 16,822 | ||||||||||||||||||
| 非控制/关联投资总额 | $ | 30,168 | $ | — | $ | — | $ | 16,729 | $ | 14,445 | $ | 74,004 | $ | — | $ | 135,346 | ||||||||||
| 受控投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | $ | 305,300 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 15,000 | $ | — | $ | 320,300 | ||||||||||
| 能源--石油和天然气 | 113,378 | 36,926 | — | — | — | 31,489 | — | 181,793 | ||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | 41,870 | — | — | — | — | 111,756 | — | 153,626 | ||||||||||||||||||
| 受控投资总额 | $ | 460,548 | $ | 36,926 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 158,245 | $ | — | $ | 655,719 | ||||||||||
| 总计 | $ | 2,423,736 | $ | 385,924 | $ | — | $ | 16,729 | $ | 22,679 | $ | 240,362 | $ | 183 | $ | 3,089,613 | ||||||||||
| 行业 | 第一留置权担保债务 | 第二留置权担保债务 | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | 净资产的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告、印刷和出版 | $ | 38,074 | $ | 4,882 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 42,956 | 4.2 | % | |||||||||||
| 航空航天与国防 | 30,902 | 12,353 | — | — | — | — | — | 43,255 | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
| 汽车 | 39,513 | 22,220 | — | — | — | 491 | — | 62,224 | 6.1 | % | |||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | 13,984 | — | — | — | — | — | — | 13,984 | 1.4 | % | |||||||||||||||||||
| 饮料、食品和烟草 | 96,048 | — | — | — | — | 2,368 | — | 98,416 | 9.6 | % | |||||||||||||||||||
| 商业服务 | 217,036 | 142,390 | — | — | 78 | 1,127 | — | 360,631 | 35.2 | % | |||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | 17,094 | 14,671 | — | — | — | — | — | 31,765 | 3.1 | % | |||||||||||||||||||
| 建筑与建筑 | 28,415 | — | — | — | — | 558 | — | 28,973 | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
| 消费品.耐用 | 53,621 | 20,639 | — | — | 231 | 518 | — | 75,009 | 7.3 | % | |||||||||||||||||||
| 消费品.非耐用品 | 77,283 | 12,289 | — | — | — | — | — | 89,572 | 8.7 | % | |||||||||||||||||||
| 消费者服务 | 99,018 | 24,282 | — | — | — | — | — | 123,300 | 12.0 | % | |||||||||||||||||||
| 容器、包装和玻璃 | 5,167 | — | — | — | — | — | — | 5,167 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | 63,371 | — | — | — | — | — | — | 63,371 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||
| 教育 | 34,201 | — | — | — | — | — | — | 34,201 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||
| 能源-电力 | 3,787 | — | — | — | — | — | — | 3,787 | 0.4 | % | |||||||||||||||||||
| 环境产业 | 29,811 | — | — | — | — | — | — | 29,811 | 2.9 | % | |||||||||||||||||||
| 食品和杂货 | 15,222 | — | — | — | — | — | — | 15,222 | 1.5 | % | |||||||||||||||||||
| 医疗保健与制药 | 406,941 | 56,627 | — | — | 332 | 976 | 88 | 464,964 | 45.4 | % | |||||||||||||||||||
| 高科技产业 | 340,032 | — | — | — | 1,500 | — | 48 | 341,580 | 33.4 | % | |||||||||||||||||||
| 酒店、博彩、休闲、餐厅 | 2,425 | — | — | — | — | — | — | 2,425 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
| 保险 | 63,006 | — | — | — | — | — | — | 63,006 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||
| 制造业、资本设备 | 35,644 | 7,538 | — | — | — | 187 | — | 43,369 | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
| 媒体-多元化与制作 | 41,856 | — | — | — | — | — | — | 41,856 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
| 金属与采矿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | % | |||||||||||||||||||
| 零售 | 46,839 | — | — | — | — | — | — | 46,839 | 4.6 | % | |||||||||||||||||||
| 电信 | 10,310 | 10,818 | — | — | — | — | — | 21,128 | 2.1 | % | |||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | 31,098 | — | — | — | — | — | — | 31,098 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
| 批发 | 13,087 | — | — | — | — | 331 | — | 13,418 | 1.3 | % | |||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资总额 | $ | 1,853,785 | $ | 328,709 | $ | — | $ | — | $ | 2,141 | $ | 6,556 | $ | 136 | $ | 2,191,327 | 213.9 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 181.0 | % | 32.1 | % | — | % | — | % | 0.2 | % | 0.6 | % | — | % | 213.9 | % | |||||||||||||
| 非控股/关联投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品、塑料和橡胶 | $ | 17,500 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 15,105 | $ | — | $ | 32,605 | 3.2 | % | |||||||||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | — | — | — | 9,748 | — | — | — | 9,748 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
| 能源-电力 | — | — | — | — | 5,827 | 9,650 | — | 15,477 | 1.5 | % | |||||||||||||||||||
| 能源--石油和天然气 | — | — | — | — | — | 2,411 | — | 2,411 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
| 非控制/关联投资总额 | $ | 17,500 | $ | — | $ | — | $ | 9,748 | $ | 5,827 | $ | 27,166 | $ | — | $ | 60,241 | 5.9 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 1.7 | % | — | % | — | % | 1.0 | % | 0.6 | % | 2.6 | % | — | % | 5.9 | % | |||||||||||||
| 受控投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 航空和消费运输 | $ | 305,300 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 28,447 | $ | — | $ | 333,747 | 32.6 | % | |||||||||||
| 能源--石油和天然气 | 47,215 | 14,711 | — | — | — | — | — | 61,926 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||
| 运输-货物、配送 | 42,000 | — | — | — | — | 96,192 | — | 138,192 | 13.5 | % | |||||||||||||||||||
| 受控投资总额 | $ | 394,515 | $ | 14,711 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 124,639 | $ | — | $ | 533,865 | 52.1 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 38.5 | % | 1.4 | % | — | % | — | % | — | % | 12.2 | % | — | % | 52.1 | % | |||||||||||||
| 总计 | $ | 2,265,800 | $ | 343,420 | $ | — | $ | 9,748 | $ | 7,968 | $ | 158,361 | $ | 136 | $ | 2,785,433 | 271.9 | % | |||||||||||
| 净资产的百分比 | 221.2 | % | 33.5 | % | — | % | 1.0 | % | 0.8 | % | 15.4 | % | 0.0 | % | 271.9 | % | |||||||||||||
| 行业分类 | 截至2020年3月31日的总投资百分比(按公允价值计算) | ||||
| 医疗保健与制药 | 16.7% | ||||
| 商业服务 | 12.9% | ||||
| 航空和消费运输 | 12.5% | ||||
| 高科技产业 | 12.3% | ||||
| 运输-货物、配送 | 6.1% | ||||
| 消费者服务 | 4.4% | ||||
| 饮料、食品和烟草 | 3.5% | ||||
| 消费品.非耐用品 | 3.2% | ||||
| 消费品.耐用 | 2.7% | ||||
| 多元化投资工具，银行，金融，房地产 | 2.6% | ||||
| 化学品、塑料和橡胶 | 2.3% | ||||
| 能源--石油和天然气 | 2.3% | ||||
| 保险 | 2.3% | ||||
| 汽车 | 2.2% | ||||
| 零售 | 1.7% | ||||
| 制造业、资本设备 | 1.6% | ||||
| 航空航天与国防 | 1.6% | ||||
| 广告、印刷和出版 | 1.5% | ||||
| 媒体-多元化与制作 | 1.5% | ||||
| 教育 | 1.2% | ||||
| 环境产业 | 1.1% | ||||
| 建筑与建筑 | 1.0% | ||||
| 电信 | 0.8% | ||||
| 能源-电力 | 0.7% | ||||
| 食品和杂货 | 0.5% | ||||
| 批发 | 0.5% | ||||
| 容器、包装和玻璃 | 0.2% | ||||
| 酒店、博彩、休闲、餐厅 | 0.1% | ||||
| 金属与采矿 | 0.0% | ||||
| 总投资 | 100.0% | ||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 每股基本收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 33,166 | $ | 286 | $ | 69,449 | $ | 31,183 | |||||||||||||||
| 加权平均流通股 | 65,259,176 | 66,613,469 | 65,259,176 | 67,545,750 | |||||||||||||||||||
每股基本收益(亏损) | $ | 0.51 | $ | 0.00 | $ | 1.06 | $ | 0.46 | |||||||||||||||
| 公允价值与等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 公允价值 | 1级 | 2级 | 第3级 | |||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | $ | 2,026,334 | $ | 1,928,415 | $ | — | $ | — | $ | 1,928,415 | |||||||||||||||||||
| 第二留置权担保债务 | 300,696 | 255,516 | — | — | 255,516 | ||||||||||||||||||||||||
| 无担保债务 | 22,000 | 22,000 | — | — | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 结构化产品和其他 | 16,802 | 10,071 | — | — | 10,071 | ||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 28,854 | 12,253 | — | — | 12,253 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股权益 | 365,464 | 247,340 | — | 493 | 246,847 | ||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 211 | 1,272 | — | — | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金等价物前的总投资 | $ | 2,760,361 | $ | 2,476,867 | $ | — | $ | 493 | $ | 2,476,374 | |||||||||||||||||||
| 货币市场基金 | $ | 32,854 | $ | 32,854 | $ | 32,854 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
| 现金等价物合计 | $ | 32,854 | $ | 32,854 | $ | 32,854 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
| 现金等价物后的总投资 | $ | 2,793,215 | $ | 2,509,721 | $ | 32,854 | $ | 493 | $ | 2,476,374 | |||||||||||||||||||
| 公允价值与等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 公允价值 | 1级 | 2级 | 第3级 | |||||||||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | $ | 2,423,736 | $ | 2,265,800 | $ | — | $ | — | $ | 2,265,800 | |||||||||||||||||||
| 第二留置权担保债务 | 385,924 | 343,420 | — | — | 343,420 | ||||||||||||||||||||||||
| 无担保债务 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 结构化产品和其他 | 16,729 | 9,748 | — | — | 9,748 | ||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | 22,679 | 7,968 | — | — | 7,968 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股权益 | 240,362 | 158,361 | — | 418 | 157,943 | ||||||||||||||||||||||||
| 认股权证 | 183 | 136 | — | — | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金等价物前的总投资 | $ | 3,089,613 | $ | 2,785,433 | $ | — | $ | 418 | $ | 2,785,015 | |||||||||||||||||||
| 货币市场基金 | $ | 37,301 | $ | 37,301 | $ | 37,301 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
| 现金等价物合计 | $ | 37,301 | $ | 37,301 | $ | 37,301 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
| 现金等价物后的总投资 | $ | 3,126,914 | $ | 2,822,734 | $ | 37,301 | $ | 418 | $ | 2,785,015 | |||||||||||||||||||
| 第一留置权担保债务(2) | 第二留置权担保债务(2) | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的公允价值 | $ | 1,998,765 | $ | 294,549 | $ | 22,000 | $ | 9,265 | $ | 8,023 | $ | 253,241 | $ | 265 | $ | 2,586,108 | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | (7,615) | (1,883) | — | — | (1,505) | 4,176 | — | (6,827) | ||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | 20,101 | (3,164) | — | 759 | (2,091) | 3,907 | 931 | 20,443 | ||||||||||||||||||
| 投资摊销净额 | 2,538 | 286 | — | — | — | — | — | 2,824 | ||||||||||||||||||
| 购买，包括大写PIK(3) | 230,093 | 484 | — | 47 | 7,904 | 219 | 76 | 238,823 | ||||||||||||||||||
| 销售额(3) | (315,467) | (34,756) | — | — | (78) | (14,696) | — | (364,997) | ||||||||||||||||||
| 转出第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 转入第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的公允价值 | $ | 1,928,415 | $ | 255,516 | $ | 22,000 | $ | 10,071 | $ | 12,253 | $ | 246,847 | $ | 1,272 | $ | 2,476,374 | ||||||||||
| 截至2020年12月31日仍持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化 | $ | 5,578 | $ | (6,214) | $ | — | $ | 759 | $ | (2,841) | $ | 2,477 | $ | 978 | $ | 737 | ||||||||||
| 第一留置权担保债务(2) | 第二留置权担保债务(2) | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 截至2020年3月31日的公允价值 | $ | 2,265,800 | $ | 343,420 | $ | — | $ | 9,748 | $ | 7,968 | $ | 157,943 | $ | 136 | $ | 2,785,015 | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | (18,283) | (2,906) | — | — | (1,519) | 4,239 | (48) | (18,517) | ||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | 60,020 | (2,678) | — | 250 | (1,892) | (36,196) | 1,108 | 20,612 | ||||||||||||||||||
| 投资摊销净额 | 7,908 | 772 | — | — | — | — | — | 8,680 | ||||||||||||||||||
| 购买，包括大写PIK(3) | 462,879 | 1,334 | 22,000 | 73 | 7,916 | 138,128 | 76 | 632,406 | ||||||||||||||||||
| 销售额(3) | (849,909) | (84,426) | — | — | (220) | (17,267) | — | (951,822) | ||||||||||||||||||
| 转出第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 转入第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的公允价值 | $ | 1,928,415 | $ | 255,516 | $ | 22,000 | $ | 10,071 | $ | 12,253 | $ | 246,847 | $ | 1,272 | $ | 2,476,374 | ||||||||||
| 截至2020年12月31日仍持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化 | $ | 13,413 | $ | (8,062) | $ | — | $ | 250 | $ | (1,892) | $ | (37,460) | $ | 1,108 | $ | (32,643) | ||||||||||
| 第一留置权担保债务(2) | 第二留置权担保债务(2) | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 截至2019年9月30日的公允价值 | $ | 2,055,574 | $ | 344,271 | $ | — | $ | 46,370 | $ | 24,498 | $ | 175,826 | $ | 86 | $ | 2,646,625 | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | (3,299) | — | — | 7,023 | — | (6,080) | — | (2,356) | ||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | 12,599 | (9,252) | — | (7,879) | (6,945) | (11,634) | 62 | (23,049) | ||||||||||||||||||
| 投资摊销净额 | 2,082 | 237 | — | 69 | — | — | — | 2,388 | ||||||||||||||||||
| 购买，包括大写PIK(3) | 600,309 | 893 | — | 57 | — | 47,069 | — | 648,328 | ||||||||||||||||||
| 销售额(3) | (344,776) | (48,710) | — | (33,820) | — | (5,655) | — | (432,961) | ||||||||||||||||||
| 转出第3层(1) | (2,972) | — | — | — | — | — | — | (2,972) | ||||||||||||||||||
| 转入第3层(1) | — | 33,121 | — | — | — | — | — | 33,121 | ||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的公允价值 | $ | 2,319,517 | $ | 320,560 | $ | — | $ | 11,820 | $ | 17,553 | $ | 199,526 | $ | 148 | $ | 2,869,124 | ||||||||||
| 截至2019年12月31日仍持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化 | $ | 5,052 | $ | (8,201) | $ | — | $ | (441) | $ | (6,944) | $ | (6,954) | $ | 62 | $ | (17,426) | ||||||||||
| 第一留置权担保债务(2) | 第二留置权担保债务(2) | 无担保债务 | 结构化产品和其他 | 优先股 | 普通股权益 | 认股权证 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 截至2019年3月31日的公允价值 | $ | 1,586,931 | $ | 337,545 | $ | — | $ | 45,595 | $ | 28,182 | $ | 183,754 | $ | 150 | $ | 2,182,157 | ||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | (9,603) | — | — | 7,023 | — | (4,473) | — | (7,053) | ||||||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | (18,833) | (10,640) | — | (7,378) | (10,629) | (9,134) | (2) | (56,616) | ||||||||||||||||||
| 投资摊销净额 | 5,328 | 681 | — | 317 | — | — | — | 6,326 | ||||||||||||||||||
| 购买，包括大写PIK(3) | 1,464,589 | 6,647 | — | 83 | — | 53,222 | — | 1,524,541 | ||||||||||||||||||
| 销售额(3) | (708,895) | (82,927) | — | (33,820) | — | (23,843) | — | (849,485) | ||||||||||||||||||
| 转出第3层(1) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 转入第3层(1) | — | 69,254 | — | — | — | — | — | 69,254 | ||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的公允价值 | $ | 2,319,517 | $ | 320,560 | $ | — | $ | 11,820 | $ | 17,553 | $ | 199,526 | $ | 148 | $ | 2,869,124 | ||||||||||
| 截至2019年12月31日仍持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化 | $ | (23,672) | $ | (14,085) | $ | — | $ | (1,199) | $ | (10,629) | $ | (9,468) | $ | (2) | $ | (59,055) | ||||||||||
| 量化信息：关于第三级公允价值和衡量标准的信息 | ||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 公允价值 | 估值技术/方法 | 无法观察到的输入 | 量程 | 加权平均值(1) | |||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | $ | 200,000 | 贴现现金流 | 贴现率 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | |||||||||||||
| 剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 27,692 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 市场比较法 | 可比倍数 | 0.4x | 1.5x | 1.1x | ||||||||||||||||
| 48,067 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 32,365 | 回收分析 | 商品价格 | $43.50 | $57.00 | $56.45 | |||||||||||||||
| 398 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 1,611,038 | 成品率分析 | 贴现率 | 4.1% | 31.5% | 8.6% | |||||||||||||||
| 8,855 | 成品率分析 | 贴现率 | 15.1% | 15.3% | 15.3% | |||||||||||||||
| 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 第二留置权担保债务 | 10,097 | 市场比较法 | 可比倍数 | 6.0x | 6.0x | 6.0x | ||||||||||||||
| 8,179 | 回收分析 | 商品价格 | 45.50 | 60.00 | 57.47 | |||||||||||||||
| 237,240 | 成品率分析 | 贴现率 | 8.9% | 21.0% | 11.8% | |||||||||||||||
| 无担保债务 | 22,000 | 贴现现金流 | 贴现率 | 15.5% | 15.5% | 15.5% | ||||||||||||||
| 剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 结构化产品和其他 | 10,071 | 贴现现金流 | 贴现率 | 13.0% | 13.0% | 13.0% | ||||||||||||||
| 优先股 | 376 | 贴现现金流 | 贴现率 | 13.5% | 13.5% | 13.5% | ||||||||||||||
| 6,422 | 市场比较法 | 可比倍数 | 0.4x | 14.0x | 8.1x | |||||||||||||||
| 5,455 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 88.0% | 88.0% | 88.0% | |||||||||||||||
| — | 成品率分析 | 贴现率 | 31.5% | 31.5% | 0.0% | |||||||||||||||
| 普通股权益 | 2,416 | 贴现现金流 | 贴现率 | 13.5% | 31.5% | 20.6% | ||||||||||||||
| 209,079 | 贴现现金流 | 贴现率 | 10.5% | 15.5% | 12.1% | |||||||||||||||
| 剩余价值 | 剩余价值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 25,145 | 回收分析 | 隐含的非流动性折扣 | 21.5% | 21.5% | 21.5% | |||||||||||||||
| 市场比较法 | 成交价 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 7,818 | 市场比较法 | 最近的交易 | 0.4x | 14.5x | 9.3x | |||||||||||||||
| 219 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 2,170 | 回收分析 | 商品价格 | 43.50 | 60.00 | 56.42 | |||||||||||||||
| — | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 认股权证 | 1,272 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 85.0% | 901.2% | 168.7% | ||||||||||||||
| 3级投资总额 | $ | 2,476,374 | ||||||||||||||||||
| 量化信息：关于第三级公允价值和衡量标准的信息 | ||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 公允价值 | 估值技术/方法 | 无法观察到的输入 | 量程 | 加权平均值(1) | |||||||||||||||
| 第一留置权担保债务 | $ | 347,299 | 贴现现金流 | 贴现率 | 2.3% | 14.7% | 12.3% | |||||||||||||
| 61,471 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 市场可比技术 | 可比倍数 | 1.3x | 9.3x | 6.3x | ||||||||||||||||
| 96,729 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 47,215 | 回收分析 | 商品价格 | 30.00 | 57.50 | 57.04 | |||||||||||||||
| 2,066 | 回收分析 | 清算 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 1,036 | 回收分析 | 可收回的金额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 1,709,984 | 成品率分析 | 贴现率 | 4.3% | 31.1% | 9.5% | |||||||||||||||
| 第二留置权担保债务 | 14,711 | 回收分析 | 商品价格 | 34.00 | 60.00 | 56.25 | ||||||||||||||
| 328,709 | 成品率分析 | 贴现率 | 6.1% | 17.5% | 12.8% | |||||||||||||||
| 结构化产品和其他 | 9,748 | 贴现现金流 | 贴现率 | 13.5% | 13.5% | 13.5% | ||||||||||||||
| 优先股 | 442 | 贴现现金流 | 贴现率 | 13.5% | 13.5% | 13.5% | ||||||||||||||
| 2,142 | 市场可比技术 | 可比倍数 | 3.3x | 4.7x | 3.7x | |||||||||||||||
| 5,384 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 47.0% | 47.0% | 47.0% | |||||||||||||||
| — | 成品率分析 | 贴现率 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| 普通股权益 | 135,288 | 贴现现金流 | 贴现率 | 12.2% | 31.3% | 14.9% | ||||||||||||||
| 20,144 | 市场可比技术 | 可比倍数 | 3.2x | 13.0x | 6.0x | |||||||||||||||
| 100 | 最近的交易 | 最近的交易 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 2,411 | 回收分析 | 商品价格 | 30.00 | 60.00 | 56.06 | |||||||||||||||
| 认股权证 | 136 | 期权定价模型 | 预期波动率 | 35.0% | 70.0% | 57.7% | ||||||||||||||
| — | 回收分析 | 清算 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 3级投资总额 | $ | 2,785,015 | ||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 期初的PIK余额 | $ | 40,440 | $ | 23,381 | $ | 37,481 | $ | 23,721 | |||||||||||||||
| PIK收入大写 | 1,867 | 12,989 | 4,901 | 18,971 | |||||||||||||||||||
| 因退出或注销投资而进行的调整 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 以现金形式收到的PIK收入 | — | — | (75) | (6,322) | |||||||||||||||||||
| 期末PIK余额 | $ | 42,307 | $ | 36,370 | $ | 42,307 | $ | 36,370 | |||||||||||||||
| 截至12月31日的9个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019* | ||||||||||
| 净收入 | $ | 166,578 | $ | 165,253 | |||||||
| 净营业收入 | 2,657 | 63,852 | |||||||||
| 税前收益(亏损) | (59,084) | (14,680) | |||||||||
| 净利润(亏损) | (57,993) | (14,423) | |||||||||
| 发布/修订日期 | 承诺本金总额 | 未偿还本金金额 | 公允价值 | 最终到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 高级安全设施 | 12/22/2020 | $ | 1,810,000 | ** | $ | 1,166,366 | * | $ | 1,181,673 | (2) | 12/22/2025 | ||||||||||||||||||
| 2025年票据 | 3/3/2015 | 350,000 | 350,000 | 352,763 | (1) | 3/3/2025 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 2,160,000 | $ | 1,516,366 | $ | 1,534,436 | |||||||||||||||||||||||
| 递延融资成本和债务贴现 | $ | (4,053) | |||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额，扣除递延融资成本和债务贴现后的净额 | $ | 1,512,313 | |||||||||||||||||||||||||||
| 发布/修订日期 | 承诺本金总额 | 未偿还本金金额 | 公允价值 | 最终到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 高级安全设施 | 11/19/2018 | $ | 1,810,000 | $ | 1,449,402 | * | $ | 1,386,914 | (1) | 11/19/2023 | |||||||||||||||||||
| 2025年票据 | 3/3/2015 | 350,000 | 350,000 | 262,500 | (1) | 3/3/2025 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 2,160,000 | $ | 1,799,402 | $ | 1,649,414 | |||||||||||||||||||||||
| 递延融资成本和债务贴现 | $ | (4,785) | |||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额，扣除递延融资成本和债务贴现后的净额 | $ | 1,794,617 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
| 平均未偿债务 | $ | 1,533,238 | $ | 1,584,976 | $ | 1,663,241 | $ | 1,443,583 | |||||||||||||||
| 未偿债务最高限额 | 1,602,090 | 1,785,637 | 1,818,920 | 1,785,637 | |||||||||||||||||||
| 加权平均年化利息成本(1) | 3.05% | 4.20% | 3.04% | 4.61% | |||||||||||||||||||
| 年化摊销债发行成本 | 0.37% | 0.35% | 0.34% | 0.39% | |||||||||||||||||||
| 年化利息总成本 | 3.42% | 4.55% | 3.38% | 5.00% | |||||||||||||||||||
| 原始本金金额(当地) | 原始本金金额(美元) | 未偿还本金 | 未实现损益 | 重置日期 | |||||||||||||||||||||||||
| 加元 | C$ | 2,300 | $ | 1,894 | $ | 1,805 | $ | 89 | 1/29/2021 | ||||||||||||||||||||
| 欧元 | € | 29,900 | 32,705 | 36,584 | (3,879) | 1/29/2021 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 3,500 | 4,456 | 4,784 | (328) | 1/22/2021 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 99,000 | 122,905 | 135,328 | (12,423) | 1/29/2021 | |||||||||||||||||||||||
| 澳元 | A$ | 1,000 | 701 | 772 | (71) | 1/21/2021 | |||||||||||||||||||||||
| 澳元 | A$ | 6,000 | 4,406 | 4,630 | (224) | 1/29/2021 | |||||||||||||||||||||||
| $ | 167,067 | $ | 183,903 | $ | (16,836) | ||||||||||||||||||||||||
| 原始本金金额(当地) | 原始本金金额(美元) | 未偿还本金 | 未实现 得/(失) | 重置日期 | |||||||||||||||||||||||||
| 加元 | C$ | 2,300 | $ | 1,894 | $ | 1,616 | $ | 278 | 4/30/2020 | ||||||||||||||||||||
| 欧元 | € | 36,400 | 39,960 | 39,940 | 20 | 4/30/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 3,500 | 4,456 | 4,340 | 116 | 4/14/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 9,000 | 11,631 | 11,159 | 472 | 4/24/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 1,500 | 1,943 | 1,860 | 83 | 4/27/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 87,000 | 107,751 | 107,876 | (125) | 4/30/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 英磅 | £ | 3,000 | 3,523 | 3,720 | (197) | 4/20/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 澳元 | A$ | 1,000 | 701 | 612 | 89 | 4/14/2020 | |||||||||||||||||||||||
| 澳元 | A$ | 6,000 | 4,406 | 3,672 | 734 | 4/30/2020 | |||||||||||||||||||||||
| $ | 176,265 | $ | 174,795 | $ | 1,470 | ||||||||||||||||||||||||
| 协议日期/修订日期 | 可以回购的股票的最高成本 | 回购股份的成本 | 可回购的股份的剩余成本 | |||||||||||||||||
| 2015年8月5日 | $ | 50,000 | $ | 50,000 | $ | — | ||||||||||||||
| 2015年12月14日 | 50,000 | 50,000 | — | |||||||||||||||||
| 2016年9月14日 | 50,000 | 50,000 | — | |||||||||||||||||
| 2018年10月30日 | 50,000 | 50,000 | — | |||||||||||||||||
| 2019年2月6日 | 50,000 | 23,071 | 26,929 | |||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的合计 | $ | 250,000 | $ | 223,071 | $ | 26,929 | ||||||||||||||
| 生效日期 | 终止日期 | 分配给10b5-1回购计划的金额 | ||||||||||||
| 2015年9月15日 | 2015年11月5日 | $ | 5,000 | |||||||||||
| 2016年1月1日 | 2016年2月5日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2016年4月1日 | 2016年5月19日 | 5,000 | ||||||||||||
| 2016年7月1日 | 2016年8月5日 | 15,000 | ||||||||||||
| 2016年9月30日 | 2016年11月8日 | 20,000 | ||||||||||||
| 2017年1月4日 | 2017年2月6日 | 10,000 | ||||||||||||
| (2017年3月31日) | 2017年5月19日 | 10,000 | ||||||||||||
| (2017年6月30日) | 2017年8月7日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2017年10月2日 | (2017年11月6日) | 10,000 | ||||||||||||
| 2018年1月3日 | 2018年2月8日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2018年6月18日 | 2018年8月9日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2018年9月17日 | 2018年10月31日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2018年12月12日 | 2019年2月7日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2019年2月25日 | 2019年5月17日 | 25,000 | ||||||||||||
| 2019年3月18日 | 2019年5月17日 | 10,000 | ||||||||||||
| 2019年6月4日 | 2019年8月7日 | 25,000 | ||||||||||||
| 2019年6月17日 | 2019年8月7日 | 20,000 | ||||||||||||
| 2019年9月16日 | 2019年11月6日 | 20,000 | ||||||||||||
| 2019年12月6日 | 2020年2月5日 | 25,000 | ||||||||||||
| 2019年12月16日 | 2020年2月5日 | 15,000 | ||||||||||||
| 2020年3月12日 | 2020年3月19日 | 20,000 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2020年3月31日 | ||||||||||
| 无资金支持的左轮手枪债务和过渡性贷款承诺(1) | $ | 307,623 | $ | 269,716 | |||||||
已签发和未付备用信用证(2) | 3,045 | 9,014 | |||||||||
| 无资金延迟提取贷款承诺(3) | 186,123 | 230,778 | |||||||||
| 未提供资金的承付款总额(4) | $ | 496,791 | $ | 509,508 | |||||||
| 截至2020年12月31日的9个月 | 截至2019年12月31日的9个月 | ||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
| 每股数据* | |||||||||||
| 期初资产净值 | $ | 15.70 | $ | 19.06 | |||||||
| 净投资收益(1) | 1.29 | 1.58 | |||||||||
| 已实现净额和未实现损益变动(1) | (0.23) | (1.11) | |||||||||
| 经营所致净资产净增 | 1.06 | 0.46 | |||||||||
| 净投资收益分配(二) | (1.17) | (1.34) | |||||||||
| 资本回报分配(二) | — | — | |||||||||
| 股票回购带来的增值 | — | 0.11 | |||||||||
| 期末资产净值 | $ | 15.59 | $ | 18.27 | |||||||
| 期末每股市值 | $ | 10.63 | $ | 17.46 | |||||||
| 总报税表(3) | 77.63 | % | 25.05 | % | |||||||
| 期末已发行股份 | 65,259,176 | 66,545,741 | |||||||||
| 加权平均流通股 | 65,259,176 | 67,545,750 | |||||||||
| 比率/补充数据 | |||||||||||
| 期末净资产(百万) | $ | 1,017.4 | $ | 1,215.9 | |||||||
| 营业费用与平均净资产的年化比率(4)(5) | 5.13 | % | 4.67 | % | |||||||
| 利息和其他债务支出与平均净资产的年化比率(5) | 5.56 | % | 5.70 | % | |||||||
| 总费用与平均净资产的年化比率(4)(5) | 10.69 | % | 10.37 | % | |||||||
| 净投资收益与平均净资产的年化比率(5) | 11.07 | % | 11.18 | % | |||||||
| 平均未偿债务(百万) | $ | 1,663.2 | $ | 1,443.6 | |||||||
| 平均每股债务 | $ | 25.49 | $ | 21.37 | |||||||
| 年化投资组合换手率(5) | 20.23 | % | 41.85 | % | |||||||
| 单位资产覆盖率(6) | $ | 1,671 | $ | 1,679 | |||||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| (单位：百万)* | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||
| 对投资组合公司的投资 | $ | 157.2 | $ | 530.0 | $ | 400.9 | $ | 1,442.0 | |||||||||||||||
| 出售的投资 | (17.8) | (14.9) | (101.1) | (44.5) | |||||||||||||||||||
| 偿还投资前的净活动 | 139.4 | 515.1 | 299.9 | 1,397.5 | |||||||||||||||||||
| 已偿还的投资 | (269.5) | (344.2) | (628.0) | (804.6) | |||||||||||||||||||
| 净投资活动 | $ | (130.1) | $ | 170.9 | $ | (328.2) | $ | 593.0 | |||||||||||||||
| 期初的投资组合公司 | 147 | 139 | 152 | 113 | |||||||||||||||||||
| 新投资组合公司的数量 | 7 | 16 | 10 | 51 | |||||||||||||||||||
| 退出投资组合公司的数量 | (11) | (4) | (19) | (13) | |||||||||||||||||||
| 期末投资组合公司 | 143 | 151 | 143 | 151 | |||||||||||||||||||
| 对现有投资组合公司的投资数量 | 35 | 42 | 62 | 59 | |||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2020年3月31日 | ||||||||||
| 投资组合构成，按公允价值计算： | |||||||||||
| 第一留置权担保债务 | 78 | % | 81 | % | |||||||
| 第二留置权担保债务 | 10 | % | 13 | % | |||||||
| **总担保债务 | 88 | % | 94 | % | |||||||
| 无担保债务 | 1 | % | — | ||||||||
| 结构化产品和其他 | 0 | % | 0 | % | |||||||
| 优先股 | 1 | % | 0 | % | |||||||
| 普通股权益和认股权证 | 10 | % | 6 | % | |||||||
| 加权平均收益率，按摊销成本计算(1)： | |||||||||||
| 第一留置权担保债务(2) | 7.8 | % | 8.5 | % | |||||||
| 第二留置权担保债务(2) | 9.8 | % | 10.2 | % | |||||||
| 担保债务组合(2) | 8.0 | % | 8.7 | % | |||||||
| 无担保债务组合(2) | 5.3 | % | — | ||||||||
| 总债务组合(2) | 8.0 | % | 8.7 | % | |||||||
| 总投资组合(3) | 6.5 | % | 8.0 | % | |||||||
利率类型，按公允价值计算(4)： | |||||||||||
| 固定费率金额 | — | — | |||||||||
| 浮动利率金额 | $1.9 | 1000亿美元 | $2.2 | 1000亿美元 | |||||||
| 固定费率，占总额的百分比 | — | — | |||||||||
| 浮动利率，占总额的百分比 | 100 | % | 100 | % | |||||||
利率类型，按摊销成本计算(4)： | |||||||||||
| 固定费率金额 | — | — | |||||||||
| 浮动利率金额 | $2.0 | 1000亿美元 | $2.3 | 1000亿美元 | |||||||
| 固定费率，占总额的百分比 | — | — | |||||||||
| 浮动利率，占总额的百分比 | 100 | % | 100 | % | |||||||
| 截至12月31日的三个月， | 截至12月31日的9个月， | ||||||||||||||||||||||
| (单位：百万)* | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入(不包括实物支付利息收入) | $ | 50.4 | $ | 61.4 | $ | 155.9 | $ | 184.8 | |||||||||||||||
| 股息收入 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| 皮卡利息收入 | 1.6 | 2.6 | 4.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | |||||||||||||||||||
| 总投资收益 | $ | 54.4 | $ | 68.5 | $ | 165.9 | $ | 205.3 | |||||||||||||||
| 费用 | |||||||||||||||||||||||
| 管理和绩效奖励费用，扣除免税额后的净额 | $ | 9.0 | $ | 10.4 | $ | 27.7 | $ | 32.1 | |||||||||||||||
| 利息和其他债务费用，扣除偿还后的净额 | 13.2 | 18.2 | 42.4 | 54.3 | |||||||||||||||||||
| 行政服务费用，扣除报销后的净额 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 其他一般和行政费用 | 2.8 | 2.2 | 8.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||
| 净费用 | $ | 26.1 | $ | 32.3 | $ | 81.5 | $ | 98.8 | |||||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 28.2 | $ | 36.2 | $ | 84.4 | $ | 106.5 | |||||||||||||||
| 已实现净额和未实现损益变动 | |||||||||||||||||||||||
| 已实现净收益(亏损) | $ | (6.7) | $ | 3.8 | $ | (18.1) | $ | (6.3) | |||||||||||||||
| 未实现收益(亏损)净变动 | 11.6 | (39.8) | 3.2 | (69.0) | |||||||||||||||||||
| 已实现净额和未实现损益变动 | $ | 4.9 | $ | (35.9) | $ | (14.9) | $ | (75.3) | |||||||||||||||
| 运营净资产净增长 | $ | 33.2 | $ | 0.3 | $ | 69.5 | $ | 31.2 | |||||||||||||||
| 按平均每股计算的净投资收益(1) | $ | 0.43 | $ | 0.54 | $ | 1.29 | $ | 1.58 | |||||||||||||||
| 每股收益-基本(1) | $ | 0.51 | $ | 0.00 | $ | 1.06 | $ | 0.46 | |||||||||||||||
| (百万) | 已实现净收益(亏损) | ||||||||||
| AMP太阳能集团，Inc. | $ | 4.2 | |||||||||
| Klo Holdings，LLC | (4.8) | ||||||||||
| 田园鲜蔬 | (2.5) | ||||||||||
| 利尔菲尔德通信公司 | (1.9) | ||||||||||
| FiscalNote | (1.5) | ||||||||||
| (百万) | 已实现净收益(亏损) | ||||||||||
| 资产重组信托公司Six B.V.(以色列电气) | $ | 7.0 | |||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | 2.8 | ||||||||||
| NFA集团 | 1.0 | ||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | (9.0) | ||||||||||
| Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | (4.7) | ||||||||||
| (百万) | 已实现净收益(亏损) | ||||||||||
| AMP太阳能集团，Inc. | $ | 4.2 | |||||||||
| Klo Holdings，LLC | (8.5) | ||||||||||
| Zpower，LLC | (6.1) | ||||||||||
| 田园鲜蔬 | (2.5) | ||||||||||
| 利尔菲尔德通信公司 | (1.9) | ||||||||||
| FiscalNote | (1.5) | ||||||||||
| (百万) | 已实现净收益(亏损) | ||||||||||
| 资产重组信托公司Six B.V.(以色列电气) | $ | 7.0 | |||||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | 2.8 | ||||||||||
| SquareTwo(CA Holdings，Collect America，Ltd.) | 1.2 | ||||||||||
| NFA集团 | 1.0 | ||||||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC | (9.0) | ||||||||||
| 皇冠汽车 | (6.4) | ||||||||||
| Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | (4.7) | ||||||||||
| (百万) | 未实现损益净变动 | |||||||
| ChyronHego公司 | $ | 5.7 | ||||||
| Klo Holdings，LLC | 5.2 | |||||||
| 田园鲜蔬 | 2.5 | |||||||
| NFA集团 | 2.5 | |||||||
| MSEA油轮有限责任公司 | 2.0 | |||||||
| 利尔菲尔德通信公司 | 1.9 | |||||||
| 护理生育率 | 1.8 | |||||||
| Mycom | 1.8 | |||||||
| PIB组 | 1.5 | |||||||
| AMP太阳能集团，Inc. | 1.4 | |||||||
| 斑头鹰 | (9.5) | |||||||
| 安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | (6.5) | |||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | (2.4) | |||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | (2.2) | |||||||
| 动态成品油油轮(Prime)，有限责任公司 | (1.8) | |||||||
| 声纳娱乐 | (1.1) | |||||||
| (百万) | 未实现损益净变动 | |||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | $ | 2.1 | ||||||
| NFA集团 | 2.0 | |||||||
| 护理生育率 | 1.4 | |||||||
| PIB组 | 1.0 | |||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | (8.0) | |||||||
| 资产重组信托公司Six B.V.(以色列电气) | (7.4) | |||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | (5.6) | |||||||
| 斑头鹰 | (4.5) | |||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | (2.9) | |||||||
| (百万) | 未实现损益净变动 | |||||||
| Klo Holdings，LLC | $ | 11.6 | ||||||
| Zpower，LLC | 4.8 | |||||||
| NFA集团 | 4.8 | |||||||
| ChyronHego公司 | 3.2 | |||||||
| 护理生育率 | 3.1 | |||||||
| CT Technologies Intermediate Holdings，Inc. | 3.0 | |||||||
| PIB组 | 3.0 | |||||||
| Mycom | 2.8 | |||||||
| MSEA油轮有限责任公司 | 2.3 | |||||||
| 麦克拉伦 | 2.2 | |||||||
| 斑头鹰 | (14.6) | |||||||
| 动态成品油油轮(Prime)，有限责任公司 | (11.3) | |||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | (9.1) | |||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | (8.9) | |||||||
| 安布罗西亚买家公司(Ambrosia Buyer Corp.) | (7.6) | |||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | (6.5) | |||||||
| 纸张来源 | (2.3) | |||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | (1.8) | |||||||
| 声纳娱乐 | (1.2) | |||||||
| Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | (1.1) | |||||||
| (百万) | 未实现损益净变动 | |||||||
| 皇冠汽车 | $ | 6.8 | ||||||
| Merx航空金融有限责任公司 | 3.5 | |||||||
| NFA集团 | 2.7 | |||||||
| 斯普林特实业控股有限公司(Sprint Industrial Holdings，LLC)。 | 2.2 | |||||||
| AMP太阳能集团，Inc. | 1.9 | |||||||
| 斑头鹰 | (23.8) | |||||||
| 冰川石油天然气公司(Iglier Oil&Gas Corp.)(f/k/a Miller Energy Resources，Inc.) | (13.3) | |||||||
| Klo Holdings，LLC | (9.2) | |||||||
| 无碳化学品SPE I LLC(f/k/a Maxus Capital Carbon SPE I LLC) | (7.6) | |||||||
| 续订财务有限责任公司(f/k/a Renewable Funding，LLC) | (6.8) | |||||||
| 资产重组信托公司Six B.V.(以色列电气) | (6.2) | |||||||
| CT Technologies Intermediate Holdings，Inc. | (1.4) | |||||||
| 金熊 | (1.2) | |||||||
| Securus Technologies Holdings，Inc. | (1.1) | |||||||
| Solarplicity Group Limited(f/k/a AMP Solar UK) | (1.0) | |||||||
| 按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (百万) | 总计 | 不到1年 | 1至3年 | 3至5年 | 5年以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 高级安全设施 | $ | 1,166.4 | $ | — | $ | — | $ | 1,166.4 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 2025年票据 | 350.0 | — | — | 350.0 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 1,516.4 | $ | — | $ | — | $ | 1,516.4 | $ | — | |||||||||||||||||||
基点变化 | 净资产投资收益 | 每股净资产投资收益 | ||||||||||||
| 上涨200个基点 | $ | 1.5 | 1000万美元 | $ | 0.023 | |||||||||
| 上涨100个基点 | (4.4) | 1000万美元 | (0.068) | |||||||||||
| 上涨50个基点 | (3.8) | 1000万美元 | (0.058) | |||||||||||
| 下跌25个基点 | 0.3 | 1000万美元 | 0.004 | |||||||||||
| 协议日期/修订日期 | 可以回购的股票的最高成本 | 回购股份的成本 | 可回购的股份的剩余成本 | |||||||||||||||||
| 2015年8月5日 | $ | 50.0 | 1000万美元 | $ | 50.0 | 1000万美元 | $ | — | ||||||||||||
| 2015年12月14日 | 50.0 | 1000万美元 | 50.0 | 1000万美元 | — | |||||||||||||||
| 2016年9月14日 | 50.0 | 1000万美元 | 50.0 | 1000万美元 | — | |||||||||||||||
| 2018年10月30日 | 50.0 | 1000万美元 | 50.0 | 1000万美元 | — | |||||||||||||||
| 2019年2月6日 | 50.0 | 1000万美元 | 23.1 | 1000万美元 | 26.9 | 1000万美元 | ||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的合计 | $ | 250.0 | 1000万美元 | $ | 223.1 | 1000万美元 | $ | 26.9 | 1000万美元 | |||||||||||
| 生效日期 | 终止日期 | 分配给10b5-1回购计划的金额 | ||||||||||||
| 2015年9月15日 | 2015年11月5日 | $ | 5.0 | 1000万美元 | ||||||||||
| 2016年1月1日 | 2016年2月5日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2016年4月1日 | 2016年5月19日 | 5.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2016年7月1日 | 2016年8月5日 | 15.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2016年9月30日 | 2016年11月8日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2017年1月4日 | 2017年2月6日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| (2017年3月31日) | 2017年5月19日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| (2017年6月30日) | 2017年8月7日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2017年10月2日 | (2017年11月6日) | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2018年1月3日 | 2018年2月8日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2018年6月18日 | 2018年8月9日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2018年9月17日 | 2018年10月31日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2018年12月12日 | 2019年2月7日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年2月25日 | 2019年5月17日 | 25.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年3月18日 | 2019年5月17日 | 10.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年6月4日 | 2019年8月7日 | 25.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年6月17日 | 2019年8月7日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年9月16日 | 2019年11月6日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年12月6日 | 2020年2月5日 | 25.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2019年12月16日 | 2020年2月5日 | 15.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 2020年3月12日 | 2020年3月19日 | 20.0 | 1000万美元 | |||||||||||
| 月份 | 购买的股份总数 | 每股平均支付价格** | 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股票总数 | 根据公开宣布的计划可能尚未购买的股票的最高美元价值 | ||||||||||||||||||||||
| 2015年8月 | 510,000 | $ | 19.71 | 510,000 | $ | 40.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||
| 2015年9月 | 603,466 | 18.46 | 603,466 | 28.8 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2015年11月 | 1,116,666 | 18.10 | 1,116,666 | 8.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2015年12月 | 627,443 | 17.58 | 627,443 | 47.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年1月 | 670,708 | 14.91 | 670,708 | 37.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年6月 | 362,933 | 16.73 | 362,933 | 31.5 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年7月 | 16,491 | 16.53 | 16,491 | 31.2 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年8月 | 596,294 | 17.67 | 596,294 | 20.7 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年9月 | 411,523 | 18.13 | 411,523 | 63.2 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年10月 | 527,417 | 17.82 | 527,417 | 53.8 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2016年11月 | 239,289 | 17.45 | 239,289 | 49.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2017年8月 | 33,333 | 17.96 | 33,333 | 49.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2017年9月 | 186,767 | 17.98 | 186,767 | 45.7 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2017年10月 | 144,867 | 17.96 | 144,867 | 43.1 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2017年11月 | 64,500 | 17.79 | 64,500 | 41.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2017年12月 | 50,100 | 17.89 | 50,100 | 41.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年1月 | 577,386 | 17.32 | 577,386 | 31.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年2月 | 70,567 | 16.23 | 70,567 | 29.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年5月 | 263,667 | 17.12 | 263,667 | 25.4 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年6月 | 198,601 | 16.94 | 198,601 | 22.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年7月 | 8,867 | 16.75 | 8,867 | 21.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年8月 | 502,767 | 17.11 | 502,767 | 13.3 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年9月 | 444,467 | 16.54 | 444,467 | 5.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年10月 | 160,800 | 16.46 | 160,800 | 53.3 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年11月 | 595,672 | 15.81 | 595,672 | 43.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2018年12月 | 741,389 | 13.49 | 741,359 | 33.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年2月 | 19,392 | 15.16 | 19,392 | 83.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年3月 | 291,426 | 15.40 | 291,426 | 79.1 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年4月 | 44,534 | 15.23 | 44,534 | 78.4 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年5月 | 298,026 | 15.93 | 298,026 | 73.6 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年6月 | 607,073 | 15.97 | 607,073 | 63.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年7月 | 89,610 | 16.10 | 89,610 | 62.5 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年8月 | 758,020 | 16.15 | 758,020 | 50.3 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年9月 | 32,371 | 16.26 | 32,371 | 49.7 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年10月 | 495,464 | 15.65 | 495,464 | 42.0 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2019年11月 | 6,147 | 15.91 | 6,147 | 41.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 2020年3月 | 1,286,565 | 11.62 | 1,286,565 | 26.9 | 1000万美元 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 13,654,608 | $ | 16.34 | 13,654,578 | ||||||||||||||||||||||
| 3.1(a) | 修订章程(1) | ||||
| 3.1(b) | 修订和重述章程(2) | ||||
| 3.1(c) | 修订章程(4) | ||||
| 3.1(d) | 修订章程(5) | ||||
| 3.2 | 第五项修订及重订附例(3) | ||||
| 10.1 | 修订和重新签署了截至2020年12月22日的高级担保循环信贷协议，协议的贷款方阿波罗投资公司和作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)之间的协议(6) | ||||
| 31.1 | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条证明行政总裁* | ||||
| 31.2 | 根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条证明首席财务官* | ||||
| 32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(18U.S.C.1350)第906节对首席执行官和首席财务官的认证* | ||||
| 阿波罗投资公司 | ||||||||
依据： | /s/Howard Widra | |||||||
| 霍华德·威德拉 | ||||||||
| 首席执行官 | ||||||||
依据： | /s/格雷戈里·W·亨特 | |||||||
| 格雷戈里·W·亨特 | ||||||||
| 首席财务官兼财务主管 | ||||||||
依据： | /s/Amit Joshi | |||||||
| 阿米特·乔希 | ||||||||
| 首席财务官兼助理财务主管 | ||||||||