附件99.1
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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Technip Energy 2022年第一季度财务业绩
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■第一季度业绩与2022年全年财务框架一致
■调整后收入增长4%；来自俄罗斯以外项目的贡献不断增加
■调整后的经常性息税前利润为6.6%；调整后的净利润为7200万欧元
■投资支持氢气、海上漂浮风能和生物化工领域的增长
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巴黎，2022年4月25日(星期一)能源转型领域领先的工程技术公司Technip Energy(“公司”)今天公布了2022年第一季度未经审计的财务业绩
。
Technip Energy首席执行官Arnaud Pieton评论说：
第一季度收入增长和稳健的盈利能力表明，从项目交付到
技术、产品和服务，我们的整个投资组合都具有强劲的执行力。这与我们的全年财务框架是一致的，我们预计到2022年，我们在俄罗斯以外的活动将逐步增加。“
关于俄罗斯，我们致力于遵守所有适用的法律和法规，包括目前和未来的制裁。我们的首要任务是保护我们的员工以及我们公司和股东的利益。鉴于欧盟制裁升级的预期，我们一直在相关合同框架内与客户、合作伙伴和供应商合作，以采取与我们在俄罗斯的活动相关的适当措施，包括北极LNG 2。我们预计该项目的资产负债表状况和相关的合同保护将足以履行我们遵守适用制裁的各种合同
义务。
在第一季度，我们围绕侧重于Technip Energy市场的四个业务线重新配置了组织结构，并得到了致力于交付项目和解决方案的全球交付结构的支持。这将使我们的运营模式和商业重点更好地与快速变化的能源过渡市场保持一致。“
我们的能源转型战略得到了我们灵活的资本配置的支持。在本季度，我们宣布了在氢气、海上漂浮风能和生物化工市场的三项投资。这些技术扩展和多样化了我们的技术组合，同时创造了新的商业模式机会。“
近几个月来，随着能源独立议程的迫在眉睫，能源格局变得更加复杂，特别是在欧洲。尽管大宗商品和原材料价格近期出现波动，但作为一种固有的灵活能源，液化天然气的吸引力有所提高，市场机会正在加速。此外，政府政策正越来越多地推动更快地采用能源过渡技术，而Technip Energy在这一市场演变中发挥着主导作用。“
主要财务指标--调整后的国际财务报告准则
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(单位为百万欧元，不包括每股收益)
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Q1 2022
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Q1 2021
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收入1
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1,618.2
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1,557.5
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经常性息税前利润1
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107.3
|
91.3
|
||||||
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经常性息税前利润%
|
6.6
|
%
|
5.9
|
%
|
||||
|
净利润
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72.5
|
44.2
|
||||||
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稀释后每股收益2
|
€
|
0.41
|
€
|
0.24
|
||||
|
订单接收
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551.7
|
6,470.7
|
||||||
|
积压
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15,632.4
|
17,805.2
|
财务信息在调整后的国际财务报告准则下列报(完整定义见附录8.0)。《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》财务计量的对账载于附录1.0、2.0、3.0。
| (1) |
2022年第一季度调整后收入和经常性息税前利润分别包括来自俄罗斯在建项目的4.454亿欧元和2220万欧元。
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(2)
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2022年第一季度和2021年第一季度稀释后每股收益分别采用流通股加权平均数178,618,684和182,508,672股计算。
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1
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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主要财务指标--国际财务报告准则
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(单位为百万欧元，不包括每股收益)
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Q1 2022
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Q1 2021
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||||||
|
收入
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1,700.0
|
1,501.0
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||||||
|
净利润
|
68.8
|
52.7
|
||||||
|
稀释后每股收益1
|
€
|
0.38
|
€
|
0.29
|
|
(1)
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2022年第一季度和2021年第一季度稀释后每股收益分别采用流通股加权平均数178,618,684股和182,508,672股计算。
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2022财年财务框架-调整后的国际财务报告准则
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收入
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€5.0 – 5.5 billion |
| (不包括俄罗斯在建项目的贡献) | |
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经常性息税前利润
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至少6.5% |
| (不包括俄罗斯在建项目的贡献) | |
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实际税率
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28 – 32%
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财务信息在调整后的国际财务报告准则下列报(完整定义见附录8.0)。《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》财务计量的对账载于附录1.0、2.0、3.0。
电话会议信息
Technip Energy将于2022年4月25日(星期一)欧洲中部时间13：00主持其2022年第一季度业绩电话会议和网络直播。拨入详细信息：
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法国：
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+33 1 70 95 03 46
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英国：
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+44 20 7192 8338
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美国：
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+1 646 741 31 67
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会议代码：
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1977935
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该活动将同时进行网络直播，并可在以下网址收看：https://edge.media-server.com/mmc/p/fg4b68nx
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联系人
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| 投资者关系 |
媒体关系
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菲利普·林赛
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斯特拉·富米 |
| 投资者关系部副总裁 | 董事媒体关系与数字传播 |
| Tel: +44 20 7585 5051 | Tel: +33 1 85 67 40 95 |
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电子邮件：菲利普·林赛
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电子邮件：Stella Fumey
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关于Technip Energy
Technip Energy是一家领先的能源转型工程技术公司，在液化天然气、氢气和乙烯领域处于领先地位，在蓝氢和绿色氢气、可持续化学和一氧化碳市场地位不断增长2管理层。该公司受益于其强大的项目交付模式，并提供广泛的技术、产品和服务。
我们在34个国家开展业务，我们的15,000名员工完全致力于将我们客户的创新项目付诸实施，打破界限，加速能源过渡，迈向更美好的明天。
Technip Energy的股票在巴黎泛欧交易所上市。此外，Technip Energy还有一项1级赞助的美国存托凭证(ADR)计划，其ADR
在场外交易。
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2
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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业务和财务审查
积压、订单接收和积压调度
2022年第一季度调整后的订单收入为5.517亿欧元，相当于订单对账单的0.3欧元。第一季度的订单包括马来西亚国家石油公司的一份重要的EPCC合同，该合同将建造一座新的三聚氰胺工厂，将CO降至最低2Footprint是Equinor在韩国的海上浮动风电萤火虫项目的饲料，以及其他研究、服务合同和较小的项目。按
往绩12个月计算的订货对账单比率为0.6。
调整后的积压订单同比减少12%，至156.324亿欧元，相当于2021年收入的2.3倍。
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(单位：百万欧元)
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Q1 2022
|
Q1 2021
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调整后的订单接收
|
551.7
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6,470.7
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项目交付
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293.1
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6,181.2
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技术、产品和服务
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258.6
|
289.5
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调整后的积压工作
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15,632.4
|
17,805.2
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|
项目交付
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14,427.1
|
16,628.9
|
|
技术、产品和服务
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1,205.3
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1,176.4
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附录6.0和7.0提供了《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》财务措施的对账。
2022年3月31日调整后的积压订单受益于2.63亿欧元的外汇影响。
截至2022年3月31日，调整后的积压包括与俄罗斯正在执行的项目相关的34.115亿欧元。
截至2022年3月31日，不包括与俄罗斯正在执行的项目相关的比例，积压的项目达到122.209亿欧元。下表提供了截至2022年3月31日的预计积压进度，不包括与在俄罗斯执行的项目有关的比例。
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(单位：百万欧元)
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2022 (9 M)
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FY 2023
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FY 2024+ |
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调整后的积压(不包括俄罗斯)
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3,928.4
|
3,652.5
|
4,640.1 |
截至2022年3月31日，调整后的积压不包括与俄罗斯正在执行的项目相关的34.115亿欧元。
公司财务业绩
调整后损益表
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(单位：百万欧元，%除外)
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Q1 2022
|
Q1 2021
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更改百分比
|
|
调整后的收入
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1,618.2
|
1,557.5
|
4%
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调整后的EBITDA
|
132.3
|
118.0
|
12%
|
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调整后的经常性息税前利润
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107.3
|
91.3
|
17%
|
|
非经常性项目
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3.5
|
(26.5)
|
(113%)
|
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息税前利润
|
110.8
|
64.8
|
71%
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财务收入(费用)，净额
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(5.0)
|
6.8
|
(174%)
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所得税前利润(亏损)
|
105.8
|
71.6
|
48%
|
|
所得税(费用)/利润
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(30.6)
|
(24.1)
|
27%
|
|
净利润(亏损)
|
75.2
|
47.5
|
58%
|
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非控股权益应占净利润(亏损)
|
(2.7)
|
(3.3)
|
(18%)
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可归因于Technip Energy Group的净利润(亏损)
|
72.5
|
44.2
|
64%
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3
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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商业亮点
项目交付--调整后的国际财务报告准则
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(单位：百万欧元，不包括%和基点)
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Q1 2022
|
Q1 2021
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更改百分比 |
|
收入
|
1,289.1
|
1,252.5
|
3% |
|
经常性息税前利润
|
90.0
|
75.8
|
19% |
|
经常性息税前利润%
|
7.0%
|
6.1%
|
90bps |
财务信息在调整后的国际财务报告准则下列报(完整定义见附录8.0)。
2022年第一季度调整后收入同比增长3%，达到13亿欧元。尽管与这一大流行有关的挑战持续存在，但仍实现了这一增长。收入得益于北极液化天然气2号项目的持续活动，该项目在本季度贡献了4.454亿欧元的收入。由于最近授予的液化天然气和下游项目的增加，俄罗斯在建项目以外的收入同比增长了25%。这远远抵消了印度、亚太地区和非洲日益成熟的下游项目造成的贡献同比下降的影响。
2022年第一季度调整后经常性息税前利润同比增长19%，达到9000万欧元，其中包括北极液化天然气2号贡献2220万欧元。经调整的经常性息税前利润上升90个基点至7.0%
主要是由于执行稳健，包括下游项目和后期完成的液化天然气项目的强劲贡献。这部分被早期阶段的液化天然气项目所抵消。
2022年第一季度关键运营里程碑
北极液化天然气2号项目(俄罗斯联邦)
| ■ |
业界第一：安装所有GBS1模块。
|
ECA液化天然气第一阶段项目(墨西哥)
| ■ |
订购了所有工艺设备，并完成了60%的型号评审。我们临时办公室的安装工作已经完成。最近，该项目已经执行了100多万工时，没有发生一起可记录的安全事故。
|
BP Greater Tortue Ahmeyim FPSO(塞内加尔/毛里塔尼亚近海)
| ■ |
16根系泊桩全部完成安装。
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Energean Karish天然气开发(以色列)
| ■ |
浮式生产储油船于2022年3月进入干船坞，进行清洁，为启航和进入以色列水域做准备。
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Bapco炼油厂扩建(巴林)
| ■ |
所有重型托举都已完成，大部分设备都已安装完毕。主变电所和公用事业变电所已准备好通电。投产前活动开始。海洋工程正在进行中，1号和3号泊位正在进行预调试。
|
Long Son Olefins工厂(越南)
| ■ |
自动化系统的现场验收测试已完成。1200万工时无LTI(工伤损失)。
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2022年第一季度主要商业亮点
获奖意义重大*马来西亚国家石油公司的石化合同(马来西亚)
| ■ |
工程、采购、建设和调试(EPCC)合同，将一个新的三聚氰胺工厂
整合到他们在马来西亚吉达古伦的现有设施中。这份EPCC合同是在Technip Energy成功完成馈送之后签订的。该项目包括一个年产60,000吨的绿地三聚氰胺装置，采用卡萨莱低能三聚氰胺(LEM™)技术，并与现有尿素装置建立关联，在该装置中，CO2三聚氰胺生产过程中产生的三聚氰胺将被回收利用。这有助于将CO降至最低2此
新资产的占用空间。
|
*注：Technip Energy的“重大”奖励是指相当于5000万欧元至2.5亿欧元收入的合同奖励。
4
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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技术、产品和服务(TPS)-调整后的国际财务报告准则
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(单位：百万欧元，不包括%和基点)
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Q1 2022
|
Q1 2021 Change
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收入
|
329.1
|
305.0 8%
|
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经常性息税前利润
|
30.2
|
25.8 17%
|
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经常性息税前利润%
|
9.2%
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8.5% 70 bps
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财务信息在调整后的国际财务报告准则下列报(完整定义见附录8.0)。
2022年第一季度调整后收入同比增长8%，达到3.291亿欧元，这是由于对工程和项目管理及咨询服务的需求增长，以及持续的工艺技术活动，包括许可和专有设备
(尤其是乙烯和可持续化学，包括可生物降解聚合物PBAT)。
2022年第一季度调整后经常性息税前利润同比增长17%，达到3020万欧元。调整后的经常性息税前利润同比增长70个基点至9.2%，得益于项目管理和咨询服务以及Genesis提供的咨询服务活动水平的提高。
2022年第一季度主要运营亮点
瑞典热电公司AB快速热解生物油(FPBO)项目
| ■ |
与BTG Bioliquids合作，建成并启动热解装置，从锯末中生产生物油。
|
Unipetrol(捷克共和国)
| ■ |
为新的Unipetrol项目交付燃烧器(#S2173)。LSV的组合®&TSWB®.
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ZPC乙烯裂解装置(中国)
| ■ |
基于Tecip Energy的专利技术和工艺设计，在巨型乙烯裂解装置上通过了性能测试。
|
Channelview碳减排-LyondellBasell‘s(美国)
| ■ |
Genesis将支持LyondellBasell努力减少其在北美德克萨斯州Channelview的碳足迹，以推进低碳经济--这是该公司的一个关键里程碑。
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2022年第一季度主要商业亮点
Equinor Firefly Floating Offshore Wind(韩国)
| ■ |
授予有关拟建的800兆瓦海上风电场浮式风力机子结构工程的馈电合同。子结构的设计将包括Technip能源公司的内部浮动技术INO15™。
|
未来能源澳大利亚可再生柴油项目(澳大利亚)
| ■ |
客户在西澳大利亚的第一个生物精炼项目的饲料合同。植物利用高温热解将可持续来源的木质生物质转化为可再生柴油。
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马来西亚国家石油公司CCS项目(马来西亚)
| ■ |
与NPCC合作，授予世界上最大的CCS项目之一的饲料合同。
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北方耐力离岸伙伴关系(英国)
| ■ |
将饲料合同授予Genesis。范围包括超过250公里的海底管道，两个登陆点，以及一个连接六口井的海底注入系统。
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参与绿色氢气先驱公司Hy2gen AG创纪录的2亿欧元投资
| ■ |
绿色氢投资平台Hy2gen AG将利用筹集的资金在包括欧洲在内的多个地区建设设施，生产用于海运和地面运输、航空和工业应用的绿色氢基燃料。这笔投资由Hy24以及Mirova、CDPQ和战略投资者Technip Energy牵头。
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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投资海上漂浮风能公司X1 Wind
| ■ |
作为本轮融资的牵头投资者，Technip Energy收购了X1 Wind 16.3%的股份，X1 Wind是一家可再生能源初创公司，设计了一种具有创新和颠覆性的海上风力涡轮机浮子，具有重大的环境和运营效益。
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与爱荷华州玉米推广委员会(ICPB)达成的资产购买协议
| ■ |
资产购买协议，根据该协议，Technip Energy获得ICPB的专利、技术和从过剩的玉米植物原料中生产单甘醇(MEG)的工艺技术的权利。以玉米为原料的MEG被用于生产可再生塑料。Technip Energy将推进技术开发，建造并运营一家试点工厂，将该技术商业化，并将其用于许可。
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公司及其他项目
不包括非经常性项目的公司成本为1280万欧元。这包括460万欧元的负面外汇影响。而上一年同期的公司成本为1040万欧元。
2022年第一季度的非经常性支出为350万欧元，主要与停产活动保修期结束后出现的风险有关。
净财务支出为500万欧元，受交易证券投资按市值计价的影响，以及与优先无担保票据相关的利息支出的影响较小，但被存款现金的利息收入部分抵消。
2022年第一季度在调整后的国际财务报告准则基础上的有效税率为28.9%，与为2022年全年提供的财务框架一致。
折旧和摊销费用为2500万欧元，其中1620万欧元与国际财务报告准则16有关。
截至2022年3月31日的调整后净现金为33亿欧元，而2021年12月31日的调整后净现金为31亿欧元。
调整后的运营现金流为1.94亿欧元，得益于强劲的运营业绩以及与新项目预付款和里程碑付款相关的营运资本流入。资本支出净额为880万欧元，2022年第一季度的自由现金流为1.853亿欧元。不包括营运资本差异的自由现金流为9920万欧元。
流动性和信用评级信息
截至2022年3月31日，调整后的流动资金为46亿欧元，其中包括39亿欧元的现金和7.5亿欧元的流动资金，这些流动资金由公司的未提取循环信贷安排提供，可供一般使用，作为公司商业票据计划的后盾，由3000万欧元的未偿还商业票据抵消。
根据标普2022年3月11日的全球研究更新，根据标普对北极液化天然气2可能从积压中损失的评估，Technip Energy的评级被下调至BBB-投资级评级，展望稳定和A-3短期评级得到确认。
股东最新消息
2022年1月11日，Technip Energy宣布已同意从TechnipFMC plc手中收购180万股自己的普通股。公司购买这些股份的协议是TechnipFMC宣布通过非公开出售交易出售其在公司的股份的一部分，交易还包括Bpifrance Participations SA和HAL Investments B.V.，HAL Investments B.V.是HAL Holding N.V.的荷兰投资子公司，各自同意购买360万股公司普通股。这笔交易的和解于2022年1月14日达成。
出售完成后，TechnipFMC在该公司的持股比例降至约7%。在第一季度末之前，TechnipFMC披露，其在Technip Energy的持股比例已降至3%以下。
2022年3月22日，Technip Energy宣布启动一项高达29,850,000欧元的股票回购计划，执行期限至2022年12月31日。公司拟实施回购计划，并将回购的股份作为库存股持有，以履行公司股权激励计划下的义务。
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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免责
本新闻稿仅供Technip Energy的股东参考。本新闻稿包含欧盟市场滥用条例第(br})条第(1)款所指的信息。本新闻稿不适用于需要事先监管审查和授权才能分发此类新闻稿的司法管辖区。
前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的《1933年美国证券法》第27A节和修订后的《1934年美国证券交易法》第21E节所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件和预期的收入、收益、现金流或Technip Energy的运营或经营业绩的其他方面有关。前瞻性陈述通常由“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“预见”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“展望”以及类似的表达方式来识别，包括其否定意义。然而，没有这些词语并不意味着这些陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述基于Technip Energy目前对未来发展和业务状况的预期、信念和假设，以及它们对Technip Energy的潜在影响。虽然Technip Energy认为这些前瞻性陈述在作出时都是合理的，但不能保证影响Technip Energy的未来发展会是Technip Energy预期的发展。
Technip Energy的所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性(其中一些是重大的或超出Technip Energy控制的，例如俄罗斯入侵乌克兰、相关制裁以及这些制裁将对我们和/或我们的客户在俄罗斯境内进行的活动或与俄罗斯有关的活动产生的影响)，以及可能导致实际结果与Technip Energy的历史经验和Technip Energy目前的预期或预测大不相同的假设。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述中提出的结果大不相同。
有关可能导致实际结果与预期结果不同的已知重要因素的信息，请参阅Technip Energy向美国证券交易委员会提交的文件(包括2022年3月25日提交的2021年Form 20-F文件)中阐述的Technip Energy的风险因素。
前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素，仅在发表之日发表。除了适用法律要求的范围外，Technip Energy不承担也不会根据新信息或未来事件对任何前瞻性陈述进行必要的更新。
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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附录
附录1.0：调整后损益表--2022年第一季度
|
项目
送货
|
技术，
产品及服务
|
公司/非公司
可分配
|
总计 | |||||
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
|
调整后的收入
|
1,289.1
|
1,252.5
|
329.1
|
305.0
|
—
|
—
|
1,618.2
|
1,557.5
|
|
调整后的经常性息税前利润
|
90.0
|
75.8
|
30.2
|
25.8
|
(12.8)
|
(10.4)
|
107.3
|
91.3
|
|
非经常性项目(交易和一次性成本)
|
(1.1)
|
(1.1)
|
—
|
—
|
4.5
|
(25.4)
|
3.5
|
(26.5)
|
|
息税前利润
|
88.9
|
74.8
|
30.3
|
25.8
|
(8.3)
|
(35.8)
|
110.8
|
64.8
|
|
财政收入
|
4.0
|
11.5
|
||||||
|
财务费用
|
(9.0)
|
(4.7)
|
||||||
|
所得税前利润(亏损)
|
105.8
|
71.6
|
||||||
|
所得税(费用)/利润
|
(30.6)
|
(24.1)
|
||||||
|
净利润(亏损)
|
75.2
|
47.5
|
||||||
|
非控股权益应占净利润(亏损)
|
(2.7)
|
(3.3)
|
||||||
|
可归因于Technip Energy Group的净利润(亏损)
|
72.5
|
44.2
|
||||||
附录1.1：《国际财务报告准则》与调整后损益表--2022年第一季度
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 22
调整后的
|
|
收入
|
1,700.0
|
(81.8)
|
1,618.2
|
|
成本和开支
|
|||
|
销售成本
|
(1,465.7)
|
46.3
|
(1,419.4)
|
|
销售、一般和行政费用
|
(73.8)
|
—
|
(73.8)
|
|
研发费用
|
(11.1)
|
—
|
(11.1)
|
|
减值、重组和其他收入(费用)
|
3.5
|
—
|
3.5
|
|
其他收入(费用)，净额
|
(6.2)
|
0.7
|
(5.5)
|
|
营业利润(亏损)
|
146.7
|
(34.8)
|
111.9
|
|
权益类被投资人的利润(亏损)份额
|
7.9
|
(9.0)
|
(1.1)
|
|
扣除财务费用、净税和所得税前的利润(亏损)
|
154.6
|
(43.8)
|
110.8
|
|
财政收入
|
3.7
|
0.3
|
4.0
|
|
财务费用
|
(54.0)
|
45.0
|
(9.0)
|
|
所得税前利润(亏损)
|
104.3
|
1.5
|
105.8
|
|
所得税(费用)/利润
|
(32.8)
|
2.2
|
(30.6)
|
|
净利润(亏损)
|
71.5
|
3.7
|
75.2
|
|
非控股权益应占净利润(亏损)
|
(2.7)
|
—
|
(2.7)
|
|
可归因于Technip Energy Group的净利润(亏损)
|
68.8
|
3.7
|
72.5
|
8
| |
2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附录1.2：《国际财务报告准则》与调整后损益表--2021年第一季度
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 21
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 21
调整后的
|
|
收入
|
1,501.0
|
56.5
|
1,557.5
|
|
成本和开支
|
|||
|
销售成本
|
(1,279.4)
|
(100.8)
|
(1,380.2)
|
|
销售、一般和行政费用
|
(75.5)
|
—
|
(75.5)
|
|
研发费用
|
(7.3)
|
—
|
(7.3)
|
|
减值、重组和其他收入(费用)
|
(26.5)
|
—
|
(26.5)
|
|
其他收入(费用)，净额
|
1.4
|
(3.8)
|
(2.4)
|
|
营业利润(亏损)
|
113.7
|
(48.1)
|
65.6
|
|
权益类被投资人的利润(亏损)份额
|
2.6
|
(3.4)
|
(0.8)
|
|
扣除财务费用、净税和所得税前的利润(亏损)
|
116.3
|
(51.5)
|
64.8
|
|
财政收入
|
11.5
|
—
|
11.5
|
|
财务费用
|
(45.8)
|
41.1
|
(4.7)
|
|
所得税前利润(亏损)
|
82.0
|
(10.4)
|
71.6
|
|
所得税(费用)/利润
|
(26.0)
|
1.9
|
(24.1)
|
|
净利润(亏损)
|
56.0
|
(8.5)
|
47.5
|
|
非控股权益应占净利润(亏损)
|
(3.3)
|
—
|
(3.3)
|
|
可归因于Technip Energy Group的净利润(亏损)
|
52.7
|
(8.5)
|
44.2
|
9
| |
2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附录2.0：调整后财务状况表
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
|
21财年
|
|
商誉
|
2,086.1
|
2,074.4
|
|
财产、厂房和设备、净值
|
112.2
|
115.2
|
|
使用权资产
|
246.0
|
252.9
|
|
计入股权的被投资人
|
30.4
|
27.8
|
|
其他非流动资产
|
329.9
|
322.1
|
|
非流动资产总额
|
2,804.6
|
2,792.4
|
|
应收贸易账款净额
|
1,050.0
|
1,041.1
|
|
合同资产
|
323.6
|
330.3
|
|
其他流动资产
|
743.4
|
655.2
|
|
现金和现金等价物
|
3,928.0
|
3,810.1
|
|
流动资产总额
|
6,045.0
|
5,836.7
|
|
总资产
|
8,849.6
|
8,629.1
|
|
总股本
|
1,525.5
|
1,491.2
|
|
长期债务，减少流动部分
|
594.7
|
594.1
|
|
租赁负债--非流动负债
|
231.8
|
237.7
|
|
应计养恤金和其他退休后福利，减去当期部分
|
127.3
|
127.7
|
|
其他非流动负债
|
96.7
|
102.0
|
|
非流动负债总额
|
1,050.5
|
1,061.5
|
|
短期债务
|
40.9
|
89.2
|
|
租赁负债--流动
|
70.9
|
69.2
|
|
应付帐款、贸易
|
1,757.9
|
1,765.2
|
|
合同责任
|
3,553.8
|
3,345.2
|
|
其他流动负债
|
850.1
|
807.6
|
|
流动负债总额
|
6,273.6
|
6,076.4
|
|
总负债
|
7,324.1
|
7,137.9
|
|
权益和负债总额
|
8,849.6
|
8,629.1
|
10
| |
2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附录2.1：财务状况表--《国际财务报告准则》与调整后的对账--2022年第一季度
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 22
调整后的
|
|
商誉
|
2,086.1
|
—
|
2,086.1
|
|
财产、厂房和设备、净值
|
111.6
|
0.6
|
112.2
|
|
使用权资产
|
245.0
|
1.0
|
246.0
|
|
计入股权的被投资人
|
89.2
|
(58.8)
|
30.4
|
|
其他非流动资产
|
331.5
|
(1.6)
|
329.9
|
|
非流动资产总额
|
2,863.4
|
(58.8)
|
2,804.6
|
|
应收贸易账款净额
|
1,041.6
|
8.4
|
1,050.0
|
|
合同资产
|
328.4
|
(4.8)
|
323.6
|
|
其他流动资产
|
612.6
|
130.8
|
743.4
|
|
现金和现金等价物
|
3,674.4
|
253.6
|
3,928.0
|
|
流动资产总额
|
5,657.0
|
388.0
|
6,045.0
|
|
总资产
|
8,520.4
|
329.2
|
8,849.6
|
|
总股本
|
1,537.2
|
(11.7)
|
1,525.5
|
|
长期债务，减少流动部分
|
594.7
|
—
|
594.7
|
|
租赁负债--非流动负债
|
231.2
|
0.6
|
231.8
|
|
应计养恤金和其他退休后福利，减去当期部分
|
127.3
|
—
|
127.3
|
|
其他非流动负债
|
103.5
|
(6.8)
|
96.7
|
|
非流动负债总额
|
1,056.7
|
(6.2)
|
1,050.5
|
|
短期债务
|
40.9
|
—
|
40.9
|
|
租赁负债--流动
|
70.7
|
0.2
|
70.9
|
|
应付帐款、贸易
|
1,485.6
|
272.3
|
1,757.9
|
|
合同责任
|
3,294.0
|
259.8
|
3,553.8
|
|
其他流动负债
|
1,035.3
|
(185.2)
|
850.1
|
|
流动负债总额
|
5,926.5
|
347.1
|
6,273.6
|
|
总负债
|
6,983.2
|
340.9
|
7,324.1
|
|
权益和负债总额
|
8,520.4
|
329.2
|
8,849.6
|
11
| |
2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附录2.2：财务状况表--《国际财务报告准则》与调整后的对账--2021年第一季度
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 21
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 21
调整后的
|
|
商誉
|
2,062.2
|
—
|
2,062.2
|
|
财产、厂房和设备、净值
|
105.9
|
0.4
|
106.3
|
|
使用权资产
|
276.9
|
(2.0)
|
274.9
|
|
计入股权的被投资人
|
38.5
|
(12.1)
|
26.4
|
|
其他非流动资产
|
347.8
|
(42.5)
|
305.3
|
|
非流动资产总额
|
2,831.3
|
(56.2)
|
2,775.1
|
|
应收贸易账款净额
|
873.2
|
41.9
|
915.1
|
|
合同资产
|
313.0
|
0.6
|
313.6
|
|
其他流动资产
|
518.9
|
94.9
|
613.8
|
|
现金和现金等价物
|
3,223.5
|
(24.5)
|
3,199.0
|
|
流动资产总额
|
4,928.6
|
112.9
|
5,041.5
|
|
总资产
|
7,759.9
|
56.7
|
7,816.6
|
|
总股本
|
1,326.5
|
(30.7)
|
1,295.8
|
|
租赁负债--非流动负债
|
263.5
|
(1.4)
|
262.1
|
|
应计养恤金和其他退休后福利，减去当期部分
|
126.4
|
—
|
126.4
|
|
其他非流动负债
|
153.6
|
(29.8)
|
123.8
|
|
非流动负债总额
|
543.5
|
(31.2)
|
512.3
|
|
短期债务
|
727.8
|
—
|
727.8
|
|
租赁负债--流动
|
52.2
|
(0.5)
|
51.7
|
|
应付帐款、贸易
|
1,415.7
|
207.8
|
1,623.5
|
|
合同责任
|
2,974.7
|
3.7
|
2,978.4
|
|
其他流动负债
|
719.5
|
(92.4)
|
627.1
|
|
流动负债总额
|
5,889.9
|
118.6
|
6,008.5
|
|
总负债
|
6,433.4
|
87.4
|
6,520.8
|
|
权益和负债总额
|
7,759.9
|
56.7
|
7,816.6
|
12
| |
2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附录3.0：调整后现金流量表
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
|
Q1 21
|
|
净利润(亏损)
|
75.2
|
47.5
|
|
其他非现金项目
|
32.8
|
(7.8)
|
|
营运资金变动
|
86.1
|
240.1
|
|
经营活动提供(需要)的现金
|
194.1
|
279.8
|
|
资本支出
|
(8.8)
|
(8.4)
|
|
出售资产所得收益
|
—
|
0.4
|
|
其他金融资产
|
(8.0)
|
0.6
|
|
投资活动所需现金
|
(16.8)
|
(7.4)
|
|
长期、短期债务和商业票据的净增加(偿还)
|
(51.1)
|
321.5
|
|
购买库藏股
|
(25.2)
|
—
|
|
净额(分配给)/来自TechnipFMC的贡献
|
—
|
(478.9)
|
|
其他(包括支付股息和偿还租赁负债)
|
(30.1)
|
(18.7)
|
|
融资活动提供(所需)的现金
|
(106.4)
|
(176.1)
|
|
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
47.0
|
38.3
|
|
(减少)现金及现金等价物增加
|
117.9
|
134.6
|
|
期初现金及现金等价物
|
3,810.1
|
3,064.4
|
|
期末现金和现金等价物
|
3,928.0
|
3,199.0
|
附录3.1：现金流量表--《国际财务报告准则》与调整后的对账--2022年第一季度
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 22
调整后的
|
|
净利润(亏损)
|
71.5
|
3.7
|
75.2
|
|
其他非现金项目
|
86.2
|
(53.4)
|
32.8
|
|
营运资金变动
|
69.3
|
16.8
|
86.1
|
|
经营活动提供(需要)的现金
|
227.0
|
(32.9)
|
194.1
|
|
资本支出
|
(8.8)
|
—
|
(8.8)
|
|
其他金融资产
|
(8.0)
|
—
|
(8.0)
|
|
投资活动所需现金
|
(16.8)
|
—
|
(16.8)
|
|
长期、短期债务和商业票据的净增加(偿还)
|
(50.9)
|
(0.2)
|
(51.1)
|
|
购买库藏股
|
(25.2)
|
—
|
(25.2)
|
|
强制可赎回金融责任的清偿
|
(117.3)
|
117.3
|
—
|
|
其他(包括支付股息和偿还租赁负债)
|
(30.0)
|
(0.1)
|
(30.1)
|
|
融资活动提供(所需)的现金
|
(223.4)
|
117.0
|
(106.4)
|
|
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
49.0
|
(2.0)
|
47.0
|
|
(减少)现金及现金等价物增加
|
35.8
|
82.1
|
117.9
|
|
期初现金及现金等价物
|
3,638.6
|
171.5
|
3,810.1
|
|
期末现金和现金等价物
|
3,674.4
|
253.6
|
3,928.0
|
13
| |
2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附录3.2：现金流量表--《国际财务报告准则》与调整后的对账--2021年第一季度
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 21
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 21
调整后的
|
|
净利润(亏损)
|
56.0
|
(8.5)
|
47.5
|
|
其他非现金项目
|
72.0
|
(79.8)
|
(7.8)
|
|
营运资金变动
|
166.4
|
73.7
|
240.1
|
|
经营活动提供(需要)的现金
|
294.4
|
(14.6)
|
279.8
|
|
资本支出
|
(8.4)
|
—
|
(8.4)
|
|
出售资产所得收益
|
0.4
|
—
|
0.4
|
|
其他金融资产
|
0.6
|
—
|
0.6
|
|
投资活动所需现金
|
(7.4)
|
—
|
(7.4)
|
|
长期、短期债务和商业票据的净增加(偿还)
|
321.5
|
—
|
321.5
|
|
强制可赎回金融责任的清偿
|
(129.0)
|
129.0
|
—
|
|
净额(分配给)/来自TechnipFMC的贡献
|
(478.9)
|
—
|
(478.9)
|
|
其他(包括支付股息和偿还租赁负债)
|
(18.7)
|
—
|
(18.7)
|
|
融资活动提供(所需)的现金
|
(305.1)
|
129.0
|
(176.1)
|
|
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
51.9
|
(13.6)
|
38.3
|
|
(减少)现金及现金等价物增加
|
33.8
|
100.8
|
134.6
|
|
期初现金及现金等价物
|
3,189.7
|
(125.3)
|
3,064.4
|
|
期末现金和现金等价物
|
3,223.5
|
(24.5)
|
3,199.0
|
附录4.0：调整后的替代业绩衡量标准--2022年第一季度
|
(单位：百万欧元，%除外)
|
Q1 22
|
收入的%
|
Q1 21 |
收入的%
|
|
调整后的收入
|
1,618.2 |
|
1,557.5 |
|
|
销售成本
|
(1,419.4) |
87.7 %
|
(1,380.2) |
88.6 %
|
|
调整后的毛利率
|
198.8 |
12.3 %
|
177.3 |
11.4 %
|
|
调整后的经常性EBITDA
|
132.3 |
8.2 %
|
118.0 |
7.6 %
|
|
摊销、折旧和减值
|
(25.0) |
|
(26.7) | |
|
调整后的经常性息税前利润
|
107.3 |
6.6 %
|
91.3 |
5.9 %
|
|
非经常性项目
|
3.5 |
|
(26.5) | |
|
调整后的未计财务费用、净利润和所得税的利润
|
110.8 |
6.8 %
|
64.8 |
4.2 %
|
|
财务收支
|
(5.0) |
|
6.8 |
|
|
调整后的税前利润
|
105.8 |
6.5 %
|
71.6 |
4.6 %
|
|
所得税
|
(30.6) |
|
(24.1) |
|
|
调整后净利润(亏损)
|
75.2 |
4.6 %
|
47.5 |
3.0 %
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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附录5.0：调整后经常性息税前利润和EBITDA对账--2022年第一季度
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项目
送货
|
技术、产品和服务 |
公司/非公司
可分配
|
总计 | |||||
|
(单位：百万欧元，%除外)
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
|
收入
|
1,289.1
|
1,252.5
|
329.1
|
305.0
|
—
|
—
|
1,618.2
|
1,557.5
|
|
扣除财务费用、净税和所得税前的利润(亏损)
|
110.8
|
64.8
|
||||||
|
非经常性项目：
|
||||||||
|
分摊的离职费
|
—
|
25.4
|
||||||
|
其他非经常性收入/(支出)
|
(3.5)
|
1.1
|
||||||
|
调整后的经常性息税前利润
|
90.0
|
75.8
|
30.2
|
25.8
|
(12.8)
|
(10.4)
|
107.3
|
91.3
|
|
调整后经常性息税前利润%
|
7.0%
|
6.1%
|
9.2%
|
8.5%
|
—%
|
—%
|
6.6%
|
5.9%
|
|
调整后摊销和折旧
|
25.0
|
26.7
|
||||||
|
调整后的经常性EBITDA
|
132.3
|
118.0
|
||||||
|
调整后经常性EBITDA利润率
%
|
8.2%
|
7.6%
|
||||||
附录6.0：积压--《国际财务报告准则》与调整后的对账
|
(单位：百万欧元)
|
Q1 22
国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 22
调整后的
|
|
项目交付
|
13,915.4
|
511.7
|
14,427.1
|
|
技术、产品和服务
|
1,205.3
|
—
|
1,205.3
|
|
总计
|
15,120.7
|
15,632.4
|
附录7.0：订单收入--《国际财务报告准则》与调整后的对账
|
(单位：百万欧元)
|
第一季度22国际财务报告准则
|
调整
|
Q1 22
调整后的
|
|
项目交付
|
259.7
|
33.4
|
293.1
|
|
技术、产品和服务
|
259.1
|
(0.4)
|
258.6
|
|
总计
|
518.7
|
551.7
|
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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附录8.0：替代业绩衡量(APM)的定义
本新闻稿的某些部分包含以下非IFRS财务指标：调整后的收入、调整后的经常性息税前利润、调整后的经常性EBITDA、调整后的净(债务)现金、调整后的订单积压和调整后的订单收入，这些指标不被国际财务报告准则确认为财务业绩或流动性的衡量标准，本公司认为这些指标是APM。APMS不应被视为根据国际财务报告准则确定的同等衡量标准的替代指标，或比其更有意义的衡量标准，也不应被视为公司经营业绩或流动性的指标。
每个APM的定义如下：
| ■ |
调整后收入：调整后收入是指根据“国际财务报告准则”按下述方法调整后记录的收入。在本新闻稿所述期间，本公司来自以下项目的合资企业收入的比例包括在内：来自埃尼珊瑚FLNG、亚马尔LNG和NFE的收入占50%，来自BAPCO Sitra炼油厂的收入占36%，来自俄罗斯境内建设和监管北极LNG 2的收入占33.3%，来自合资企业Rovuma的收入占33.3%，来自Nova Energy的收入占50%。本公司相信，在联合安排下进行的建设项目中按比例列报其合资企业收入的比例，可帮助管理层和投资者更准确地了解本公司在这些项目上实际开展的活动，从而更好地评估本公司核心业务期内的业绩。
|
| ■ |
经调整的经常性息税前利润：经调整的经常性息税前利润是指根据国际财务报告准则记录的财务费用、净额和所得税前的利润，经调整以逐行反映其各自的股份注册建设项目
非公司全资拥有的实体(适用于上述调整后收入项下的方法)，并视情况增加或删除被视为非经常性息税前利润的项目，包括(I)重组
费用，(Ii)与剥离交易相关的分离成本，以及(Iii)在正常业务过程之外发生的重大诉讼所产生的费用。本公司相信，将该等
开支或利润剔除于该等财务措施后，可让投资者及管理层更有效地评估本公司的经营情况及期间内的综合经营结果，并找出因排除项目而可能向投资者及管理层隐瞒的经营趋势。
|
| ■ |
调整后经常性EBITDA：调整后经常性EBITDA对应于上述扣除折旧和摊销费用后的调整后经常性EBIT，并已进行调整以反映其各自份额
并非完全由本公司拥有的建筑项目实体。本公司认为，将这些费用或利润排除在这些财务指标之外，使投资者和管理层能够更有效地评估
公司在一段时期内的运营和综合运营结果，并识别原本可能被排除项目掩盖的运营趋势。
|
| ■ |
调整后净(债务)现金：调整后净(债务)现金反映现金和现金等价物净额(包括债务净额(包括短期债务和应付/应付TechnipFMC集团的贷款))，并根据上述调整收入项下的方法进行调整。管理层使用这一APM来评估公司的资本结构和财务杠杆。本公司认为，调整后净债务(如果是债务人)或调整后净现金(如果是债权人)是一项有意义的财务指标，可帮助投资者了解公司的财务状况并认识到其资本结构的潜在趋势。
|
| ■ |
调整后的订单积压：订单积压是根据相关报告日期未完成、已确认的客户订单的估计销售额计算的。调整后的订单积压考虑了公司在与股权关联公司(ENI Coral FLNG、BAPCO Sitra Refinery、北极LNG 2用于在俄罗斯的建设和监督范围、合资企业Rovuma、NFE合资企业的两家附属公司和Nova能源合资企业)相关的订单积压中的比例份额，并重申了与公司在亚马尔LNG的非控股权益相关的积压订单份额。本公司相信，调整后订单积压使管理层和投资者能够通过在联合安排中计入其在建筑项目估计销售额中的比例份额来评估公司核心业务即将开展的活动的水平。
|
| ■ |
调整后的订单量：订单量对应于本报告所述期间生效的已签署合同。调整后的订单收入增加了与股权关联公司(ENI Coral
FLNG，BAPCO Sitra Refinery，北极LNG 2，用于在俄罗斯的建设和监督范围，合资企业Rovuma，NFE合资企业的两家附属公司，以及Nova Energy合资企业)签署的订单的比例份额，并重申了可归因于亚马尔LNG非控股权益的订单收入份额。这项财务措施与评估本公司未来活动水平的经调整订单积压密切相关，方法是列报在期间生效并将由本公司履行的合同的比例份额。
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2022年第一季度业绩发布
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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Fumey
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