根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的年度报告
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☐ |
根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交的过渡报告。
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A. |
计划的全称和计划的地址,如果与以下问题的地址不同:
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B. |
根据计划持有的证券的发行人名称及其主要执行机构的地址:
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页面
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独立注册会计师事务所报告
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2-3
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截至2021年12月31日和2020年12月31日可用于福利的净资产报表
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4
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截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度可供计算福利的净资产变动表
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5
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财务报表附注
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6-12
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补充附表*附表H,第IV部分,第4I行--资产附表(截至年底)
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13
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签名
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14
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博纳迪奥有限责任公司同意
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15
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2021
|
2020
|
|||||||
资产
|
||||||||
现金
|
$
|
18,944
|
$
|
16,337
|
||||
按公允价值计算的投资
|
21,198,785
|
18,580,221
|
||||||
应收参保人票据
|
434,658
|
396,009
|
||||||
应收参与方会费
|
27,455
|
25,668
|
||||||
应收雇主供款
|
14,401
|
13,278
|
||||||
总资产
|
$
|
21,694,243
|
$
|
19,031,513
|
||||
负债
|
||||||||
其他负债
|
20,031
|
19,553
|
||||||
总负债
|
20,031
|
19,553
|
||||||
可用于福利的净资产
|
$
|
21,674,212
|
$
|
19,011,960
|
2021
|
2020
|
|||||||
净资产的增加额
|
||||||||
投资收益:
|
||||||||
利息和股息收入
|
$
|
1,374,656
|
$
|
359,199
|
||||
利息收入,应收参与人票据
|
20,291
|
21,994
|
||||||
投资公允价值净增值
|
2,493,702
|
1,515,316
|
||||||
净投资收益
|
3,888,649
|
1,896,509
|
||||||
投稿:
|
||||||||
参与者
|
750,873
|
707,489
|
||||||
雇主
|
393,350
|
377,015
|
||||||
翻转
|
6,403
|
16,061
|
||||||
捐款总额
|
1,150,626
|
1,100,565
|
||||||
添加总数
|
5,039,275
|
2,997,074
|
||||||
从净资产中扣除
|
||||||||
支付给参与者的福利
|
2,354,204
|
618,205
|
||||||
行政费用
|
22,819
|
21,879
|
||||||
总扣除额
|
2,377,023
|
640,084
|
||||||
净资产净增
|
2,662,252
|
2,356,990
|
||||||
可用于福利的净资产,开始
|
19,011,960
|
16,654,970
|
||||||
可用于福利的净资产,期末
|
$
|
21,674,212
|
$
|
19,011,960
|
− |
符合条件的个人可以从参与者的计划账户中获得与冠状病毒有关的分发,总额最高可达100,000美元。与冠状病毒相关的分发可以在2020年12月31日之前购买,并且必须在分发之日起三年内偿还。
|
− |
符合条件的个人在2020年3月27日至2020年9月22日期间可以借入最高10万美元的贷款,还款可以推迟。
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− |
允许暂停偿还2020年3月27日至2020年12月31日到期的贷款,最长可达一年。
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1级:
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投入品是相同资产或负债在活跃市场上的报价。
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第2级: |
投入是指活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、可观察到的报价以外的投入,以及主要来自可观测市场数据或由可观测市场数据证实的市场确证投入。
|
第3级: |
投入源自估值技术,其中一个或多个重要投入或价值驱动因素是不可观察的。
|
公允价值计量使用:
|
||||||||||||||||
2021年12月31日:
|
总计
|
报价
处于活动状态
市场:
雷同
资产
(1级)
|
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
|
意义重大
看不见
输入量
(3级)
|
||||||||||||
普通股基金-雇主股票
|
$
|
4,641,158
|
$
|
4,641,158
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
普通股基金-货币市场
|
245,249
|
245,249
|
-
|
-
|
||||||||||||
自营经纪账户
|
1,488,617
|
1,488,617
|
-
|
-
|
||||||||||||
共同基金
|
14,276,091
|
14,276,091
|
-
|
-
|
||||||||||||
总投资,公允价值
|
20,651,115
|
$
|
20,651,115
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|||||||||
共同集体信托基金a
|
547,670
|
|||||||||||||||
总投资
|
$
|
21,198,785
|
公允价值计量使用:
|
||||||||||||||||
2020年12月31日:
|
总计
|
报价
处于活动状态
市场:
雷同
资产
(1级)
|
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
|
意义重大
看不见
输入量
(3级)
|
||||||||||||
普通股基金-雇主股票
|
$
|
3,303,657
|
$
|
3,303,657
|
$
|
-
|
$
|
-
|
||||||||
普通股基金-货币市场
|
205,197
|
205,197
|
-
|
-
|
||||||||||||
自营经纪账户
|
2,240,576
|
2,240,576
|
-
|
-
|
||||||||||||
共同基金
|
12,351,411
|
12,351,411
|
-
|
-
|
||||||||||||
总投资,公允价值
|
18,100,841
|
$
|
18,100,841
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|||||||||
共同集体信托基金a
|
479,380
|
|||||||||||||||
总投资
|
$
|
18,580,221
|
(a)
|
(b)
发行人、借款人、出租人或类似方的身份
|
(c)
投资说明包括
到期日,利率,抵押品,
面值,或到期价值
|
(d)
成本
|
(e)
当前
价值
|
|||||
*
|
格林县银行股份有限公司普通股
|
普通股基金-雇主股票
|
**
|
$
|
4,641,158
|
||||
联邦政府债务基金
|
货币市场账户
|
**
|
245,249
|
||||||
LSV价值权益
|
共同基金
|
**
|
1,019,421
|
||||||
景顺环球基金R6
|
共同基金
|
**
|
650,838
|
||||||
美国基金欧洲太平洋GR R6
|
共同基金
|
**
|
411,050
|
||||||
马萨诸塞州MFS投资者TRR6
|
共同基金
|
**
|
978,007
|
||||||
T.Rowe Price蓝筹股增长
|
共同基金
|
**
|
2,717,964
|
||||||
先锋目标退休2015 Inv.
|
共同基金
|
**
|
26,563
|
||||||
先锋目标退休2020 Inv.
|
共同基金
|
**
|
161,622
|
||||||
先锋目标退役2025 Ins.
|
共同基金
|
**
|
679,873
|
||||||
先锋目标退役2030 Inc.
|
共同基金
|
**
|
1,259,758
|
||||||
先锋目标退役2035 Inc.
|
共同基金
|
**
|
493,323
|
||||||
先锋目标退休2040 Inv.
|
共同基金
|
**
|
1,139,537
|
||||||
先锋目标退役2045 Inv
|
共同基金
|
**
|
317,212
|
||||||
先锋目标退役2050 Inv
|
共同基金
|
**
|
256,301
|
||||||
先锋目标退役2055 Ins.
|
共同基金
|
**
|
446,335
|
||||||
先锋目标退役2060 Ins.
|
共同基金
|
**
|
299,084
|
||||||
先锋目标退役2065 Inc.
|
共同基金
|
**
|
44,541
|
||||||
先锋中型股指数管理
|
共同基金
|
**
|
1,557,953
|
||||||
先锋价值指数管理
|
共同基金
|
**
|
8,659
|
||||||
先锋小型股指数管理
|
共同基金
|
**
|
1,170,215
|
||||||
道奇和考克斯的收入
|
共同基金
|
**
|
352,939
|
||||||
先锋目标退休收入指数
|
共同基金
|
**
|
137,381
|
||||||
先锋通胀保值证券管理
|
共同基金
|
**
|
147,515
|
||||||
大都会人寿稳定价值基金-25053系列
|
共同集体信托基金
|
**
|
547,670
|
||||||
自营经纪账户
|
**
|
1,488,617
|
|||||||
*
|
应收参保人票据
|
4.25% - 6.50%
|
不适用
|
434,658
|
|||||
总投资
|
$
|
21,633,443
|
格林县的岸边
|
|
员工的储蓄和利润
|
|
共享计划和信任
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日期:2022年6月24日
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发信人:
|
唐纳德·E·吉布森
|
唐纳德·E·吉布森
|
|
总裁兼首席执行官,
|
|
格林县银行股份有限公司
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