附件99.1













RAI 401K储蓄计划

财务报表和补充附表

2021年12月31日和2020年12月31日

(附独立注册会计师事务所报告)




RAI 401K储蓄计划


目录表


页面

独立注册会计师事务所报告
1–3
   
财务报表：
  
   
截至2021年12月31日和2020年12月31日可用于福利的净资产报表
4
   
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度可供计算福利的净资产变动表
5
   
财务报表附注
6–12
   
补充附表：
  
   
附表H，第4a行--截至2021年12月31日的拖欠参与者缴款表
13
附表H第4I行--截至2021年12月31日的资产明细表(年终持有)
14
   
注：
由于劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》的报告和披露的规则和条例没有要求补充附表的条件，因此省略了上面列出的补充时间表。




独立注册会计师事务所报告


RAI员工福利委员会
RAI 401K储蓄计划：

对财务报表的几点看法

我们已经审计了所附的RAI 401K储蓄计划(该计划)截至2021年12月31日的可用于福利的净资产报表、截至2021年12月31日的可用于福利的相关净资产变动表 以及相关的附注(统称为财务报表)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地列报了截至2021年12月31日该计划福利的可用净资产，以及截至2021年12月31日的年度可用于福利的净资产的变化，符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。

意见基础

这些财务报表是该计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须独立于该计划。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。


1


补充信息

截至2021年12月31日及截至2021年12月31日止年度的拖欠参与人缴款补充表和资产补充表(截至年底)[br}(统称补充资料)必须在审计计划财务报表的同时执行审计程序。补充信息由计划的 管理层负责。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或基础会计和其他记录相一致(视情况而定)，并执行程序以测试补充信息中所列信息的完整性和准确性。在形成我们对补充信息的意见时，我们评估了补充信息(包括其形式和内容)是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》制定的报告和披露规则和规定。我们认为，补充信息在所有重大方面都与财务 报表整体相关。


迈耶·霍夫曼·麦肯P.C.

自2022年以来，我们一直担任该计划的审计员。

佛罗里达州圣彼得堡
June 23, 2022


2

独立注册会计师事务所报告

致计划参与者和计划管理员
RAI 401K储蓄计划：

对财务报表的几点看法

我们已经审计了所附的截至2020年12月31日的RAI 401K储蓄计划(该计划)可用于福利的净资产报表、截至该年度的相关可用于福利的净资产变动表 以及相关附注(统称为财务报表)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了截至2020年12月31日该计划的可用于福利的净资产 以及截至该年度的可用于福利的净资产的变化，符合美国公认会计原则。

意见基础

这些财务报表是该计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对这些财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须独立于该计划。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有 重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

/s/毕马威律师事务所

从2002年到2022年，我们一直担任该计划的审计员。

北卡罗来纳州格林斯伯勒
June 23, 2021

3

RAI 401K储蓄计划

可用于福利的净资产报表

2021年12月31日和2020年12月31日

   
2021
    
2020
  
资产：
            
按公允价值计算的投资
  
$
2,227,539,916
    
$
2,138,083,544
  
                 
应收款：
                
雇主供款
    
2,094,788
      
1,716,331
  
经纪人因出售证券而到期
    
363,505
      
2,424,693
  
利息和股息
    
2,555,409
      
2,482,823
  
应收参保人票据
    
17,437,633
      
18,529,472
  
应收账款总额
    
22,451,335
      
25,153,319
  
总资产
    
2,249,991,251
      
2,163,236,863
  
                 
负债：
                
应计行政费用
    
122,376
      
138,631
  
应付购买证券的经纪人
    
54,456
      
859,011
  
总负债
    
176,832
      
997,642
  
可用于福利的净资产
  
$
2,249,814,419
    
$
2,162,239,221
  


见财务报表附注。


4

RAI 401K储蓄计划

可用于福利的净资产变动表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

   
2021
    
2020
  
新增内容：
            
投资收益：
            
投资公允价值净增值
  
$
207,825,460
    
$
156,078,418
  
利息和股息
    
71,118,645
      
66,365,481
  
总投资收益
    
278,944,105
      
222,443,899
  
应收参与人票据利息收入
    
947,528
      
1,097,676
  
                 
投稿：
                
雇主供款
    
41,939,405
      
40,742,244
  
参与者的贡献
    
50,618,492
      
49,956,389
  
参与者展期缴费
    
4,376,548
      
2,721,142
  
捐款总额
    
96,934,445
      
93,419,775
  
添加总数
    
376,826,078
      
316,961,350
  
                 
扣除额：
                
支付给参与者的福利
    
288,842,233
      
187,001,291
  
行政费用
    
408,647
      
485,273
  
总扣除额
    
289,250,880
      
187,486,564
  
可用于福利的净资产净增长
    
87,575,198
      
129,474,786
  
年初可用于福利的净资产
    
2,162,239,221
      
2,032,764,435
  
可用于年终福利的净资产
  
$
2,249,814,419
    
$
2,162,239,221
  

               

见财务报表附注。


5

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日


(1)
计划说明

以下对RAI 401k节余计划的简要说明，称为该计划，仅供一般参考。参与者应参考计划 文档，了解更完整的信息。


 (a)
一般信息

该计划是一项自愿的固定缴款退休计划，适用于雷诺美国公司(简称RAI或本公司)或计划文件中定义的参与公司之一的合格员工。RAI是该计划的发起人。RAI员工福利委员会，称为计划管理员，控制和管理计划的运营和管理。富达投资机构运营公司是该计划的记录保管人。富达管理信托公司(Fidelity Management Trust Company)是该计划的受托人。该计划受《1974年雇员退休收入保障法》(修订后的《雇员退休收入保障法》)的规定约束。


 (b)
贡献

参与者的贡献

各参与方可选择(I)按照计划文件的定义，从非奖金薪酬的1%至50%向计划缴款，作为税前缴款和/或Roth 缴款，以代替作为当前现金薪酬支付的等额；和/或(Ii)按计划文件的定义，从奖金薪酬的1%至50%，向计划缴款，作为税前缴款和/或Roth缴款，以代替作为当前现金奖金薪酬支付的等额。税前和/或Roth缴费通过工资扣除进行。如果参与者未指明所选捐款是税前缴费还是ROTH缴费，缴费将被视为税前缴费。如果参与者没有做出这样的选择，则该参与者被视为具有(I)等于参与者的非奖金薪酬的6%的税前贡献的授权工资扣除，以及(Ii)等于奖金薪酬的10%的税前贡献的授权工资扣除。参与者可以随时选择与 非奖金薪酬或奖金薪酬相关的不同贡献百分比(包括0%)。这种税前和/或Roth缴费的前6%被称为符合匹配条件的缴费，并有资格获得以下所述的雇主匹配缴费。

除非参与者另有选择，否则作为税前贡献贡献给本计划的非奖金薪酬的百分比应自动增加一个百分点 ，从代表参与者支付第一次贡献之日起至少六(6)个月起生效，并在随后的每个4月1日生效ST；但该百分比不得增加 超过计划管理人不时自行决定指定的参与者非奖金补偿的特定水平。

参与者可以在税后基础上向本计划缴费，以代替税前缴费和/或ROTH缴费，或与税前缴费和/或ROTH缴费相结合，方法是：(I) 税后缴款为非奖金薪酬的1%至50%和/或(Ii)税后缴款为奖金薪酬的1%至50%；但税前、ROTH和税后缴费的综合补偿百分比(A)最低为1%，最高为50%，(B)在任何情况下不得超过参与者的税后补偿金额。

雇主供款

根据计划文件的定义，对于RAI员工和某些参与公司，适当的参与公司对根据RAI赞助的雷诺美国退休计划累积福利的参与者，对 参与者符合匹配条件的供款的50%进行匹配缴费，对于 没有根据RAI赞助的雷诺美国退休计划积累福利的参与者，对参与者的符合匹配条件的供款100%进行匹配供款。此外，根据合格参与者在2006年1月1日的聘用日期、年龄和服务年限，适当的参与公司将向符合资格的RAI员工的账户支付相当于此类 参与者合格薪酬的3%至9%的退休增强缴费。2015年6月13日成为RAI员工的Lorillard烟草公司前员工账户上的退休提升缴费相当于该参与者合格薪酬的3%。


6

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日


关于ASC员工，如计划文件中所定义，ASC按参与者符合匹配条件的缴费的100%进行匹配缴费。此外，ASC还向符合条件的ASC员工的账户支付 相当于每个此类参与者合格薪酬的3%或6%的退休增强缴费，具体取决于符合条件的参与者的聘用或调动日期。

关于圣达菲员工，根据计划文件的定义，圣达菲按参与者符合匹配条件的缴费的100%进行匹配缴费。此外，圣达菲还向符合资格的圣达菲员工的账户缴纳相当于每位参与者合格补偿的3%的退休金。


 (c)
参与者帐户

每个参与者的账户记入参与者的贡献和适当参与公司的贡献和计划收益的分配，并计入参与者的提款、计划损失和管理费用的分配。根据计划文件中定义的参与者缴款、帐户余额或薪酬进行分配。参与者 有权享受的利益是该参与者的既得帐户可以提供的利益。


 (d)
归属

参与者将立即获得他们的贡献和收入。在本公司及其参与子公司、关联公司的服务满24个月后，或在本计划文件中定义的某些事件发生时，向雇主缴纳的缴款和由此产生的收入将在 在本公司及其参与子公司、关联公司完成24个月服务后发生。


 (e)
投资选择

计划投资由参与者指导。在加入该计划后，参与者可以在多个投资基金选项中以1%的增量直接供款，或在富达管理的自营经纪账户中直接供款。参与者可以随时通过电话或安全的互联网网站更改或转移他们的投资选择。


 (f)
应收参保人票据

参与者可以从其账户借入最低1,000美元，最高不超过其既有账户余额的50%，减去之前12个月的最高未偿还贷款余额，即50,000美元，并受计划文件中某些限制的限制。一般情况下，贷款期限不得超过五年，但转让的某些贷款将继续有效，直至根据贷款工具的条款清偿或违约。贷款由参与者账户上的余额担保，并按计划管理人确定的现行利率计息。贷款通过 工资扣减来偿还。参与者可以继续通过电子支付偿还贷款，以防止在终止雇佣后发生违约。


7

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日



 (g)
利益的支付

在服务终止时，参与者有权获得一笔相当于参与者在其账户中既得利益价值的一次性付款，或者，如果参与者选择，则有权获得根据计划文件中规定的规则计算的每月分期付款。在服务终止后，还可以获得部分一次性分配。


 (h)
费用

管理本计划的费用由本计划支付，除非由本公司在其选择时直接支付。与购买或出售投资有关的费用分别计入成本或从收益中扣除。可向该投资基金收取直接费用及开支，包括可归于特定投资基金的投资管理人费用。受托人、审计师、一般计划记录保存和国税局用户费用等管理费用可以直接从计划中支付，并分配到参与者账户。


 (i)
没收

没收用于减少未来雇主的缴费。如果参与者在计划文件中定义的连续五年服务中断之前重新就业，则可以恢复某些没收。在截至2021年和2020年12月31日的年度，雇主缴费因没收的非既得账户分别减少了532,840美元和560,000美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日，被没收的未归属账户分别为433,576美元和141,577美元。

(2)
重要会计政策摘要


(a)
会计基础

该计划所附的财务报表是按照美国公认会计原则采用权责发生制会计编制的。


 (b)
投资估值与收益确认

投资按公允价值计价。关于公允价值计量的讨论见附注3。证券的买入和卖出以交易日期为基础进行记录。利息收入按权责发生制入账。股息在除息日入账。


 (c)
应收参与人票据的计价

应收参与人票据按摊余成本加应计利息计价。


 (d)
预算的使用

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响资产、负债及其变动的报告金额，并披露或有资产和负债。实际结果可能与这些估计不同。该计划利用了各种投资工具。一般来说，投资证券面临各种风险，如利率、信贷和整体市场波动。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值有可能在短期内发生变化，该等变化可能对财务报表中报告的金额产生重大影响。


8

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日


 (e)
利益的支付

福利在支付时被记录下来。

(3)
公允价值计量
   
 
资产及负债的公允价值乃采用公允价值架构厘定，该架构区分市场参与者假设(市场参与者假设基于从独立于报告实体的来源取得的市场数据)及报告实体本身对市场参与者假设的假设(基于在有关情况下可获得的最佳资料)。
   
 
公允价值是在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的价格，本质上是退出价格。
   
 
公允价值层次的三个层次如下所述：
   
 
1级
–
投入是报告实体在计量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场上的报价，未经调整。
       
 
2级
–
投入不是第1级中的报价，而是资产或负债可直接或间接观察到的价格。第2级输入必须在资产或负债的整个期限内基本上可观察到。
       
 
3级
–
投入是不可观察的，反映了报告实体自己对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的假设。
   
 
公允价值体系中资产或负债的公允价值计量水平是基于对公允价值计量有重要意义的任何投入中的最低水平。使用的估值技术 需要最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。
   
 
下表按公允价值等级列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日该计划按公允价值计算的资产：


9

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日


   
截至2021年12月31日的公允价值资产
  
   
总计
    
1级
    
2级
    
3级
  
共同/集体信托基金
  
$
702,419,017
    
$
—
    
$
702,419,017
    
$
—
  
货币市场基金
    
145,102
      
145,102
      
—
      
—
  
共同基金
    
871,453,244
      
871,453,244
      
—
      
—
  
参与者自营经纪账户
    
140,140,225
      
140,140,225
      
—
      
—
  
BAT股票基金：
    

                         
英美烟草美国存托股份
    
128,888,823
      
128,888,823
      
—
      
—
  
富达货币市场基金
    
2,448,287
      
2,448,287
      
—
      
—
  
BAT股票基金总额
    
131,337,110
      
131,337,110
      
—
      
—
  
稳定价值集合信托基金
    
382,045,218
      
—
      
382,045,218
      
—
  
                                 
按公允价值计算的总投资
  
$
2,227,539,916
    
$
1,143,075,681
    
$
1,084,464,235
    
$
—
  


   
截至2020年12月31日的公允价值资产
  
   
总计
    
1级
    
2级
    
3级
  
共同/集体信托基金
  
$
641,596,095
    
$
—
    
$
641,596,095
    
$
—
  
货币市场基金
    
118,086
      
118,086
      
—
      
—
  
共同基金
    
823,180,863
      
823,180,863
      
—
      
—
  
参与者自营经纪账户
    
133,145,252
      
133,145,252
      
—
      
—
  
BAT股票基金：
                                
英美烟草美国存托股份
    
136,059,740
      
136,059,740
      
—
      
—
  
富达货币市场基金
    
518,114
      
518,114
      
—
      
—
  
BAT股票基金总额
    
136,577,854
      
136,577,854
      
—
      
—
  
稳定价值集合信托基金
    
403,465,394
      
—
      
403,465,394
      
—
  
                                 
按公允价值计算的总投资
  
$
2,138,083,544
    
$
1,093,022,055
    
$
1,045,061,489
    
$
—
  

以下是对按公允价值计量的资产的估值方法的说明：

共同/集体信托基金--使用基金管理人提供的资产净值对这些基金进行估值。资产净值是按公允价值进行当前 交易的基础。资产净值是基于基金拥有的标的资产的价值减去其负债，然后除以流通股数量。该计划有能力在估值日按资产净值赎回其在基金中的投资。没有重大限制、赎回条款或持有期限制计划或参与者在资产净值进行交易的能力。参与者交易可能每天都会发生。如果计划 发起大规模撤资，发行人保留要求3天通知的权利。

货币市场基金和共同基金--按收盘价估值，指个别证券交易活跃的市场。

10

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日


参与者自营经纪账户-该账户主要由共同基金和普通股组成，这些基金和普通股以活跃的证券交易市场的收盘价估值。

BAT股票基金-BAT股票基金的公允价值是基于英美烟草公司的合并年终收盘价。在富达货币市场基金中持有的美国存托股份和资金，用于满足日常流动性需求。这两种证券的估值都是基于该计划年底在活跃市场交易的股票的报价市场价格。BAT股票基金以单位为基础进行跟踪， 允许参与者每天进行交易结算。

稳定价值集合信托基金--该选项由稳定价值集合信托基金组成，按集合信托单位的资产净值进行估值。 资产净值，即资产净值，是按公允价值进行当前交易的基础。资产净值是基于基金拥有的标的资产的价值减去其负债，然后除以流通股数量。基金的净资产净值按日计算，净投资收入以及投资的已实现和未实现收益不进行分配，而是进行再投资，并反映在基金的资产净值中。没有重大限制、赎回条款或持有期限制计划或参与者在资产净值进行交易的能力。参与者交易可能每天都会发生。如果该计划启动完全赎回，发行人保留要求提前12个月通知的权利，以确保证券清算将有序进行。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，公允价值层级方法并无变动，公允价值层级内各层级之间亦无资产转移。

(4)
关联方交易和利害关系人交易

富达证券链接、富达货币市场基金和富达退休货币市场基金中的某些投资由富达管理，因此，这些交易有资格成为利息交易的一方。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，向富达支付的行政费分别为19559美元和66,517美元。

英美烟草公司股票基金，简称基金，是该计划参与者的一种投资选择。由于RAI是计划发起人和英美烟草的全资子公司， 这些交易有资格成为利息交易的一方。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度基金股息分别为10,491,633美元和10,556,942美元。截至2021年12月31日，基金持有3,445,304股，每股37.41美元；截至2020年12月31日，基金持有3,629,227股，每股37.49美元。

(5)
非豁免利益方交易

在截至2021年12月31日的一年中，本公司没有发现参与者捐款的任何逾期汇款。

在截至2020年12月31日的一年中，该公司确认了参与者捐款的逾期汇款总额为324.76美元。迟来的汇款在2021年3月为该计划提供了资金。与捐款有关的13.21美元的损失收益于2021年3月存入信托基金。


11

RAI 401K储蓄计划

财务报表附注

2021年12月31日和2020年12月31日


(6)
所得税状况

该计划获得了日期为2020年6月8日的最新决定函，国税局在信中表示，该计划的设计符合《国税法》的适用要求。自收到这封决定函以来，该计划已被修改。本公司相信，该计划目前的设计及运作符合国内税法的适用 要求，而该计划及相关信托基金继续获豁免缴税。因此，该计划的财务报表中没有列入所得税准备金。

美国公认的会计原则要求计划管理层评估计划采取的纳税头寸，并在计划采取不确定立场的情况下确认纳税负债(或资产) 国税局审查后，这种状况很可能无法持续。计划管理层分析了计划采取的税务立场，并得出结论，截至2021年12月31日，没有 采取或预期采取的不确定税收立场需要在财务报表中确认负债(或资产)或披露。该计划由税务管辖区进行例行审计；但是，目前没有对任何正在进行的纳税期间进行审计。计划管理人认为，在2018年之前的几年内，它不再需要进行所得税审查。

(7)
计划终止

尽管它没有表示任何这样做的意图，但根据《计划》，计划管理人有权在任何时候停止其捐款并终止《计划》 ，但须遵守ERISA的规定。在该计划终止的情况下，该计划规定，应将净资产分配给参与者，其数额与参与者各自在此类资产中的权益相等。

(8)
后续事件

计划管理层评估了从可用于福利的净资产报表之日至2022年6月23日(财务 报表发布之日)的后续事件，并确定没有其他项目可披露。


12

RAI 401K储蓄计划

附表H，第4a行--拖欠参加者缴款表
截至2021年12月31日的年度


     
参与者
                      
全额合计
  
     
投稿
                
投稿
    
已更正
  
     
已转接
    
投稿
    
投稿
    
待决
    
在VFCP下
  
     
迟到
    
不
    
已更正
    
修正
    
和
  
截至的年度
  
计划*
    
已更正
    
VFCP外部
    
在VFCP中
    
PTE 2002-51
  
2020年12月31日
  
$
325
    
$
—
    
$
325
    
$
—
    
$
—
  


*
在截至2020年12月31日的一年中，该公司确认了参与者捐款的逾期汇款总额为324.76美元。迟来的汇款在2021年3月被资助到该计划。与捐款相关的损失收益13.21美元已于2021年3月存入信托基金。

*
在截至2021年12月31日的一年中，该公司没有发现参与者捐款的逾期汇款。


见所附独立注册会计师事务所报告。


13

RAI 401K储蓄计划

附表H第4I行--资产明细表(年终持有)
2021年12月31日


             
面值或
        
             
数量
        
争论点的身份
  
成熟性
  
成本**
  
单位
    
现值
  
单位化公司股票基金：
                    
*BAT股票基金-BAT美国存托股份
            
3,445,304
    
$
128,888,823
  
                         
共同基金：
                        
太平洋投资管理公司收入A
            
2,549,056
      
30,435,730
  
先锋国际总库存为
            
285,254
      
39,014,248
  
JuchM GLB EM OPS为
            
971,726
      
12,146,579
  
先锋总股票基金
            
4,523,142
      
398,895,936
  
TRP全球GR标准I
            
1,416,681
      
61,540,638
  
太平洋投资管理公司总回报基金
            
3,740,621
      
38,416,178
  
先锋债券市场指数基金
            
2,201,498
      
24,634,764
  
道奇和考克斯国际股票
            
603,742
      
28,550,949
  
摩根大通纪律股票基金R6类
            
6,359,878
      
232,835,120
  
PIF DVRSD REAL AST I
            
376,652
      
4,983,102
  
共同基金总额
                    
871,453,244
  
现金管理账户：
                        
货币市场基金：
                        
*BAT股票基金-富达货币市场基金
            
2,448,267
      
2,448,287
  
*富达退休货币市场基金
            
145,102
      
145,102
  
货币市场基金总额
                    
2,593,389
  
                         
自营经纪账户
            
140,296,829
      
140,140,225
  
                         
共同/集体投资信托基金：
                        
BTC LifePath IDX退休经理
            
6,067,375
      
89,275,358
  
BTC LifePath IDX 2025亿
            
5,904,579
      
93,525,575
  
BTC LifePath IDX 2030 M
            
5,014,035
      
84,220,246
  
BTC LifePath IDX 2035万
            
4,287,406
      
76,131,470
  
BTC LifePath IDX 2040 M
            
4,414,116
      
82,280,444
  
BTC LifePath IDX 2045 M
            
4,410,883
      
85,226,632
  
BTC LifePath IDX 2050 M
            
4,267,023
      
83,843,156
  
BTC LifePath IDX 2055万
            
1,713,403
      
33,731,933
  
BTC LifePath IDX 2060 M
            
561,784
      
11,055,464
  
BTC LifePath IDX 2065 M
            
83,558
      
1,203,013
  
RTHCHD US SMCP CR 2
            
3,532,557
      
61,925,726
  
富国银行稳定回报基金W(利息收入基金)
            
6,400,848
      
382,045,218
  
共同/集体投资信托基金总额
                    
1,084,464,235
  
总投资
                    
2,227,539,916
  
                         
*应收参与者票据(1,499笔贷款，利率不等
                  
由4.25%至9.25%，到期日由2022年3月1日至2036年10月21日)。
              

17,437,633
总资产
                  
$
2,244,977,549
  


*
表示利益相关方。
                
**
参与者导向的投资不需要成本信息，因此不包括在内。
见所附独立注册会计师事务所报告。
      

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