附件99.1
Actelis Networks报告2022财年第一季度业绩
| ● | 2022年第一季度收入同比增长21%，达到190万美元 |
| ● | 121% 未完成订单的非GAAP客户积压同比增加 |
| ● | 在2022年第一季度交付了一份初始订单，作为一份为期三年的合同的一部分，该合同由专门从事机场运营管理系统的全球领先合作伙伴 向39个国家和地区的机场供应 Actelis的产品。 |
| ● | Actelis 产品被一家欧洲能源公司选中部署，为欧洲一个主要国家的首都提供电力，我们已在2022年第一季度交付了初步订单 |
加利福尼亚州弗里蒙特，2022年6月22日-面向广域物联网网络的网络强化、快速部署网络解决方案的市场领先者Actelis Networks，Inc.(纳斯达克：ASNS)(以下简称“Actelis”或“公司”)公布了截至2022年3月31日的第一财季财务业绩。
2022年第一季度财务摘要：
| ● | 收入 从去年同期的150万美元增长到190万美元，增幅为21%。 |
| ● | 客户 未结订单价值同比增长121%，达到420万美元。 |
| ● | 截至2022年3月31日的三个月净亏损总计460万美元，而去年同期净亏损为70万美元。 |
| ● | 调整后的EBITDA亏损，即以下与净亏损对账的非GAAP经营业绩衡量指标， 总计957,000美元，而去年同期调整后的EBITDA亏损为385,000美元。较高的经调整EBITDA亏损主要是由于毛利下降及营运开支增加所致。 |
| ● | 形式股东权益总额为760万美元，而报告的资本缺口为(2420万美元)，说明了截至2022年3月31日的资产负债表上2022年5月完成的IPO的影响。有关预计资产负债表的详细说明，请参阅我们于2022年6月22日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表。 |
运营 2022财年第一季度的重点：
| ● | 作为一家专门从事机场运营管理系统的领先全球合作伙伴签订的为期三年的合同的一部分， 交付了一份初始订单。 该合同旨在实现全球数百个机场运营的现代化和数字化。 |
| ● | 选择 进行部署，并为一家能源公司交付了首批订单，为欧洲一个主要国家的首都供电。 该项目的任务是对客户的电网进行现代化、数字化和增强，并简化客户的 操作。 |
发布2022年第一季度亮点
| ● | 聘请了北美地区的两名销售主管，专注于当前和未来的政府和商业销售及业务发展。 新的销售主管将向公司的首席营收官简·鲁德曼汇报工作。 |
| ● | 于2022年5月成功完成首次公开招股，筹集约1,540万美元的净收益，然后额外支付约1,000,000美元的发售费用，相当于本公司可用收益1,440万美元。 |
管理 评论：
我 很高兴我们在被越来越多的战略物联网客户选中方面取得了进展，这是我们不断成功的 不断增加的客户数量的一部分，这些客户在全球各个物联网垂直领域选择我们作为他们的长期网络合作伙伴。这些新的 胜利增加了我们目前的部署，拥有数百家客户，如能源公司、铁路和公路系统、城市和校园、军队和政府。我们相信，它们将在未来几年为公司提供持续增长的收入来源。
我也很高兴看到我们的新销售主管在各自的垂直市场有了一个良好的开端。最后但并非最不重要的一点是，我们对我们在5月份成功进行IPO感到非常兴奋，尽管金融市场状况艰难，但我们还是成功实现了IPO。现在，我们可以投资更多的销售和营销资源，以加快我们在2022年及以后的增长“，该公司首席执行官图维亚·巴列夫表示。
2022年第一季度财务业绩：
截至2022年3月31日的三个月的收入为190万美元，而截至2021年3月31日的三个月的收入为150万美元。这一增长主要归因于来自欧洲、中东和非洲的763,000美元的收入，但被来自北美的收入减少451,000美元所抵消。
截至2022年3月31日，客户未完成订单(非GAAP衡量标准)的积压 增加了121%，从截至2021年3月31日的190万美元增至420万美元。
截至2022年3月31日的三个月的收入成本为130万美元，而截至2021年3月31日的三个月的收入成本为80万美元。增长主要是由于收入增加，以及产品组合的变化以及供应短缺和运输成本推动的零部件和制造成本的增加。
截至2022年3月31日的三个月的研究和开发费用为60万美元，而截至2021年3月31日的三个月的研发费用为0.6美元
截至2022年3月31日的三个月的销售额和营销费用为70万美元，而截至2021年3月31日的三个月的销售额为0.4美元。与同期相比，增加的主要原因是销售和营销方面的投资增加，特别是工资增加了131,000美元，这主要是由于雇用了销售和营销人员，以及由于收入增加而增加了72,000美元的佣金支出，以及74,000美元的其他专业服务。
截至2022年3月31日的三个月的一般和行政费用为60万美元，而截至2021年3月31日的三个月为30万美元。增长主要是由于2022年5月完成首次公开募股的工作所带来的专业服务。
截至2022年3月31日的三个月的营业亏损为140万美元，而截至2021年3月31日的三个月的营业亏损为60万美元。增加的主要原因是毛利润减少146,000美元和运营费用增加662,000美元。
截至2022年3月31日的三个月的财务支出净额为320万美元，而截至2021年3月31日的三个月的净财务支出为10万美元。这一增长主要是由于我们的金融工具(如认股权证、可转换贷款和票据)的公允价值增加。
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截至2022年3月31日的三个月的净亏损为460万美元，而截至2021年3月31日的三个月的净亏损为70万美元。增加的主要原因是财务支出增加310万美元，这主要是由于各种金融工具的公允价值增加，以及毛利润减少146,000美元和运营费用增加662,000美元。
调整后的EBITDA亏损为96万美元，而去年同期为39万美元。EBITDA亏损是对经营业绩的非公认会计准则衡量(下文对账至净亏损)。较高的经调整EBITDA亏损主要是由于毛利下降及营运开支增加所致。
公司报告了反映其截至2022年3月31日的资产负债表的备考资产负债表，并进行了必要的调整 以说明首次公开募股净收益减去首次公开募股费用和发行普通股的影响。在调整后的预计基础上，Actelis拥有1,830万美元的现金、1,980万美元的总资产和760万美元的总股东权益，而报告的资本缺口为2,420万美元。有关预计资产负债表的详细说明，请参阅我们于2022年6月22日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表。
请 参阅我们于2022年6月22日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表格，以获取完整的财务报告和信息。
会议 呼叫
Actelis 管理层将于今天(2022年6月22日)下午4：30召开电话会议。东部时间(下午1：30太平洋时间)讨论这些结果。
公司首席执行官图维亚·巴列夫和首席财务官埃夫隆将主持电话会议。
U.S. dial-in: (844) 830-1956
国际电话：+1(213)320-2553
会议 ID：9356273
请在会议开始前10分钟拨打会议电话。接线员会登记您的姓名和组织。如果您 在连接电话会议时遇到任何困难，请致电949-574-3860与Gateway Group联系。
电话会议将现场直播，并可在此处和通过Actelis Network的 网站的投资者关系部分重播。
电话会议的电话重播将在晚上7：30之后播出。东部时间同一天到2022年6月29日。
免费重播电话：(855)859-2056
国际重播号码：+1(404)537-3406
重播 ID：9356273
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关于Actelis Networks，Inc.
Actelis Networks是面向广域物联网应用(包括联邦、州和地方政府、ITS、军事、公用事业、铁路、电信和校园应用)的网络强化、快速部署网络解决方案的市场领导者。Actelis的独特产品组合包括混合光纤铜缆、环境强化聚合交换机、高密度以太网设备、高级管理软件和网络保护 功能，可释放基本网络的隐藏价值，为快速、经济高效的部署提供更安全的连接。欲了解更多信息，请访问www.actelis.com。
使用非GAAP财务信息
非GAAP 调整后EBITDA和未平仓订单积压是非GAAP财务指标。除了根据GAAP报告财务结果外，我们还提供针对某些项目进行调整的非GAAP经营结果，包括：财务费用，即利息、财务 工具公允价值调整、资产和负债的汇率差异、基于股票的薪酬费用、折旧 和摊销费用、税费以及产品发布前开发费用的影响。我们对上面列出的项目进行了调整，并显示了所有列示期间的非公认会计准则财务指标，除非影响对我们的财务报表明显无关紧要。当 我们计算调整的税收影响时，我们包括与调整后的税前盈利衡量标准 相称的所有当期和递延所得税支出。
有关前瞻性陈述的警示性 声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所指的“前瞻性陈述”。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多从本质上讲是不确定的。此类期望、信念和预测 是真诚表达的。然而，不能保证管理层的期望、信念和预测一定会实现，实际结果可能与前瞻性陈述中所表达的或所表明的大不相同。前瞻性 陈述会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际表现或结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。有关影响本公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅本公司不时提交给美国证券交易委员会的报告，包括但不限于本公司于2022年5月16日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书(注册号333-264321)中详细说明的风险。敦促投资者和证券持有人在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上免费阅读这些文件前瞻性声明仅在声明发表之日起 发表。公司不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、后续事件或情况的义务, 假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化，但适用证券法要求的范围除外。如果公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对该前瞻性陈述或其他前瞻性陈述进行额外更新。为方便起见，本新闻稿仅提供网站参考和链接，此类网站上包含的信息未通过引用 并入本新闻稿。Actelis不对第三方网站的内容负责。
投资者 关系联系人：
马特·格洛弗和拉尔夫·埃斯佩尔
网关 投资者关系
+1 949-574-3860
邮箱：asns@gatewayir.com
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-以下为财务表格-
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Actelis Networks，Inc.
简明合并综合损失表
(未经审计)
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 美元(千美元)(不包括每股和每股 金额) | ||||||||
| 收入 | 1,868 | 1,546 | ||||||
| 收入成本 | 1,286 | 818 | ||||||
| 毛利 | 582 | 728 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 研究和开发费用，净额 | 650 | 620 | ||||||
| 销售和营销费用(净额) | 730 | 411 | ||||||
| 一般和行政费用，净额 | 635 | 322 | ||||||
| 总运营费用 | 2,015 | 1,353 | ||||||
| 营业亏损 | (1,433 | ) | (625 | ) | ||||
| 财务费用，净额 | (3,206 | ) | (54 | ) | ||||
| 当期综合亏损净额 | (4,639 | ) | (679 | ) | ||||
| 普通股股东应占每股净亏损--基本亏损和稀释亏损 | $ | (2.26 | ) | $ | (0.33 | ) | ||
| 用于计算每股净亏损的普通股加权平均数--基本和摊薄 | 2,052,134 | 2,047,641 | ||||||
附注 是简明综合财务报表(未经审计)的组成部分。
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Actelis Networks，Inc.
简明合并资产负债表
未经审计
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 美元(千美元)
(不包括每股和每股 股份金额) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 344 | 693 | ||||||
| 银行短期存款 | 262 | - | ||||||
| 受限现金 | 486 | - | ||||||
| 应收贸易账款，截至2022年3月31日和2021年12月31日的坏账准备净额为61美元 | 1,334 | 2,147 | ||||||
| 盘存 | 931 | 897 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 559 | 398 | ||||||
| 流动资产总额 | 3,916 | 4,135 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 108 | 103 | ||||||
| 受限现金 | 99 | 102 | ||||||
| 遣散费支付基金 | 261 | 266 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 868 | - | ||||||
| 长期存款 | 76 | 78 | ||||||
| 非流动资产总额 | 1,412 | 549 | ||||||
| 总资产 | 5,328 | 4,684 | ||||||
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Actelis Networks，Inc.
简明合并资产负债表(续)
未经审计
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 美元(千美元)(不包括每股和每股金额) | ||||||||
| 负债和可赎回可转换优先股扣除资本不足的净额 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期贷款的当前到期日 | 826 | 758 | ||||||
| 认股权证 | 177 | 177 | ||||||
| 贸易应付款 | 1,545 | 1,920 | ||||||
| 递延收入 | 612 | 673 | ||||||
| 员工和与员工相关的义务 | 704 | 703 | ||||||
| 应计版税 | 877 | 818 | ||||||
| 可转换贷款 | 5,871 | - | ||||||
| 经营租赁负债 | 575 | - | ||||||
| 其他应计负债 | 1,007 | 902 | ||||||
| 流动负债总额 | 12,194 | 5,951 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 扣除当前期限后的长期贷款 | 5,161 | 5,473 | ||||||
| 认股权证 | 3,030 | 1,972 | ||||||
| 可转换票据 | 2,923 | - | ||||||
| 可转换贷款 | - | 4,905 | ||||||
| 经营租赁负债 | 283 | - | ||||||
| 应计遣散费 | 308 | 315 | ||||||
| 其他长期负债 | 65 | 79 | ||||||
| 非流动负债总额 | 11,770 | 12,744 | ||||||
| 总负债 | 23,964 | 18,695 | ||||||
| 承付款和或有事项(附注8) | ||||||||
| 可赎回可转换优先股： | ||||||||
| A系列可转换优先股，面值0.0001美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日批准的4,986,039股；截至2022年3月31日和2021年12月31日已发行和发行的4,986,039股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的总清算优先权为5,189美元和4,804美元。 | 2,858 | 2,858 | ||||||
| 可转换B系列优先股， 截至2022年3月31日和2021年12月31日的面值为0.0001美元，授权的股票为3,002,652股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票为2,745,004股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的总清算优先权分别为4,353美元和4,031美元。 | 2,727 | 2,727 | ||||||
| 可赎回可转换优先股总额 | 5,585 | 5,585 | ||||||
| 资本不足： | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元：截至2022年3月31日和2021年12月31日的授权股票分别为11,009,315股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票分别为2,065,864股和2,047,641股 | * | * | ||||||
| 无投票权普通股，面值0.0001美元：截至2022年3月31日和2021年12月31日分别授权的2,803,774股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的1,783,773股已发行和已发行股票。 | * | * | ||||||
| 额外实收资本 | 2,838 | 2,824 | ||||||
| 累计赤字 | (27,059 | ) | (22,420 | ) | ||||
| 总资本不足 | (24,221 | ) | (19,596 | ) | ||||
| 扣除资本不足后的总负债和可赎回可转换优先股 | 5,328 | 4,684 | ||||||
| * | 表示小于1,000美元的金额。 |
8
Actelis 网络公司
简明 合并现金流量表
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 以千为单位的美元 | ||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 当期净亏损 | (4,639 | ) | (679 | ) | ||||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 10 | 12 | ||||||
| 与向贷款人发出认股权证有关的公允价值变动 | 1,058 | - | ||||||
| 库存减记 | 43 | 9 | ||||||
| 汇率差异 | (197 | ) | (130 | ) | ||||
| 基于股份的薪酬 | 14 | 10 | ||||||
| 与可转换贷款相关的公允价值变动 | 966 | - | ||||||
| 与可转换票据相关的公允价值变动 | 1,075 | - | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 应收贸易账款 | 813 | 435 | ||||||
| 经营租赁资产和负债净变动 | (10 | ) | - | |||||
| 盘存 | (77 | ) | 75 | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | (161 | ) | (68 | ) | ||||
| 其他非流动资产 | - | 10 | ||||||
| 贸易应付款 | (375 | ) | (239 | ) | ||||
| 递延收入 | (61 | ) | (249 | ) | ||||
| 其他流动负债 | 142 | 82 | ||||||
| 其他长期负债 | (13 | ) | 40 | |||||
| 其他应计负债 | 105 | (111 | ) | |||||
| 用于经营活动的现金净额 | (1,307 | ) | (803 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 银行短期存款 | (262 | ) | - | |||||
| 购置财产和设备 | (15 | ) | (2 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | (277 | ) | (2 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 行使期权所得收益 | * | * | ||||||
| 可转换票据的收益 | 1,847 | - | ||||||
| 长期债务收益，扣除发行成本 | - | 2,090 | ||||||
| 偿还长期贷款 | (129 | ) | (96 | ) | ||||
| 融资活动提供的现金净额 | 1,718 | 1,994 | ||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (197 | ) | (130 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金增加 | 134 | 1,189 | ||||||
| 年初现金、现金等价物和限制性现金余额 | 795 | 671 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金余额 | 929 | 1,860 | ||||||
| * | 表示小于1,000美元的金额。 |
附注是这些简明综合财务报表(未经审计)的组成部分。
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非公认会计准则调整后的EBITDA
| (美元以千为单位) | 三个月 | 三个月 | ||||||
| 收入 | $ | 1,868 | $ | 1,546 | ||||
| 公认会计准则净亏损 | (4,639 | ) | (679 | ) | ||||
| 利息支出 | $ | 3,206 | $ | 54 | ||||
| 税费支出 | 12 | 37 | ||||||
| 固定资产折旧费用 | 10 | 12 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 14 | 10 | ||||||
| 研发、资本化 | 142 | 181 | ||||||
| 经营租赁资产和负债净变动 | 10 | — | ||||||
| 其他一次性成本和支出 | 288 | — | ||||||
| 非公认会计准则调整后的EBITDA | (957 | ) | $ | (385 | ) | |||
| 公认会计准则净亏损利润率 | (248.35 | )% | (43.92 | )% | ||||
| 调整后EBITDA利润率 | (51.23 | )% | (24.90 | )% |
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