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环球海运有限公司

环球航运有限公司公布本季度财务业绩

截至2022年3月31日

希腊格里法达，2022年6月6日，干散货航运公司GLOBUS海运有限公司(“GLOBUS”，“公司”，“我们”或“OUR”)(纳斯达克股票代码：GLBS)今天公布了截至2022年3月31日的未经审计的综合经营和财务业绩。

财务亮点

当前舰队配置文件

截至本新闻稿发布之日，Globus的子公司拥有并运营九艘干散货船，其中包括四艘Supramax、一艘Panamax和四艘Kamsarmax。

注册地址：阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路信托公司综合体，
马绍尔群岛马朱罗邮政信箱1405号MH 96960
通讯地址：C/o Globus ShipManagement Corp.
Vouliagmenis大道128号，3楼，166 74 Glyfada，希腊
电话： +30210 9608300，传真：+30210 9608359，电子邮件：INFO@GLOBUSmaritime.gr
Www.globusmaritime.gr

当前舰队部署

我们所有的船只目前都是以短期定期租船(“现场”)的方式运营。

管理评论

我们很自豪地宣布我们2022年第一季度的业绩。 这是公司近期历史上最好的第一季度之一。在过去的几年中，该公司采取了重大措施来改善其资产负债表，同时扩大和更新其机队。在此期间，我们还以较低的成本对我们的债务头寸进行了再融资。我们感到高兴的是，我们的努力现在正在取得成果。该公司处于有利地位，在充分利用优势并享有强劲市场的同时，将进一步发展 。

正如之前宣布的，我们最近就三艘新船的建造签订了三份新协议；我们认为这是公司向前迈进的关键下一步 与我们为未来环境法规和合规做准备的持续努力很好地结合在一起。我们对我们现代化、节油的新建筑单元感到兴奋，我们希望这些单元将为我们现有的业务增加显著的竞争优势。

随着市场继续保持健康，我们预计这些繁荣的日子将继续下去，然而，当今世界存在许多威胁和不确定因素；大流行和乌克兰冲突的影响对我们的行业产生了重大影响；我们确实经历了市场的各种中断，如港口和船员作业的延误以及货流的转移。因此，我们需要随时准备并灵活地调整 并应对任何此类困难。我们还发现自己处于不确定的世界经济环境中，通胀飙升和可能的加息都是我们密切关注的重大事件。我们继续在财务、运营和环境监管方面保持警惕，我们希望我们强劲的资产负债表将帮助我们克服任何短期波动。

最后但并非最不重要的一点是，我们一直在寻找扩大和升级我们的机队和业务的方法，在当前市场保持健康的情况下，我们继续探索进一步的增长机会 和为我们的股东创造价值的方法。

经营成果的管理探讨与分析

2022年第一季度与2021年第一季度相比

截至2022年3月止三个月的综合收益总额为1,210万美元，或每股基本及摊薄收益0.59美元，按加权平均股数计算为20,582,301股，而去年同期的综合亏损总额为80万美元，或每股基本及摊薄亏损0.11美元(按7,209,657股加权平均数计算)。

下表 对应于导致截至2022年3月31日的三个月期间综合收入总额与截至2021年3月31日的三个月期间相比增长的因素细目(单位：000美元)：

1^ST 2022年第四季度VS 1^ST2021年第四季度

航次收入

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，我们的航海收入分别达到1840万美元和520万美元。航次收入增长256%的主要原因是，在截至2022年3月31日的三个月期间，我们的船舶实现了与2021年同期相比的平均定期租船费率的增长。此外，公司在2022年第一季度运营了9艘船，而2021年同期为6艘。2022年三个月期间的每日定期租船等值费率(TCE)为每艘船舶每天23,643美元，而2021年同期为每艘船舶每天9,857美元，涨幅为140%，这归因于2022年第一季度整个散货市场状况的改善。

管理和 咨询费收入

2021年7月15日，公司与关联方Eolos ShipManagement S.A.签订了一项顾问协议，为Eolos ShipManagement S.A.提供咨询服务。公司每天收取1,000美元的费用。这些费用的总收入 归入管理下的综合全面收益/(亏损)表的损益表部分， 咨询费收入。

航程费用

在截至2022年3月31日的三个月里，航程费用达到30万美元，而去年同期为10万美元。航程费用包括收入的佣金、港口和其他航程费用以及燃料费。燃料费主要是指我船在出行求职期间消耗的燃料费。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间的航程费用分析如下：

销售燃料库收益 净额

在截至2022年3月31日的三个月期间，我们确认了从燃料库获得的收益约为110万美元。这主要是由于根据船舶以前的定期租船协议从承租人那里重新交付船舶时我方支付的燃料油价值与船舶交付给新承租人时出售的燃料油价值之间的差异 。在截至2021年3月31日的三个月期间，没有确认来自燃料库的任何收益。

船舶运营费用

在截至2022年3月31日的三个月里，船舶运营费用达到440万美元，而去年同期为310万美元。运营费用包括船员成本、补给、甲板和发动机储备、润滑油、保险、维护和维修。这主要归因于本公司的船队在2022年第一季度增至9艘，而2021年同期为6艘。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，我们的运营费用细目如下：

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，平均每日运营费用分别为每艘船每天5,377美元和每艘船每天5,698美元 ，降幅为6%。

折旧

在截至2022年3月31日的三个月期间，折旧费用达到140万美元，而2021年同期为70万美元。这主要归因于 船队从截至2021年3月31日的三个月期间的6艘增加到2022年同期的9艘。尽管如此，由于全球废品率的上升，2021年第四季度我们账面上的废品率从300美元/吨增加到380美元/吨，这部分抵消了这一增长。

行政管理费用总额

在截至2022年3月31日的三个月期间，总行政费用，包括对关联方的行政费用和股票基数付款，增加到110万美元 ，而2021年同期为70万美元。增加的部分原因是招聘了新的人员，因为船队从2021年第一季度的6艘船增加到2022年同期的9艘船。

利息支出和融资成本

在截至2022年3月31日的三个月内，利息支出和融资成本达到40万美元，而2021年同期为90万美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间的利息支出和财务成本分析如下：

截至2022年3月31日和2021年3月31日，根据我们的贷款协议，我们和我们的拥有船舶的子公司的未偿还借款总额为3,100万美元，这是未摊销债务的总和 折扣。应付利息减少主要归因于加权利率由截至2021年3月31日止三个月期间的8.76%下降至2022年同期的4.02%，这主要归因于2021年5月委托贷款与CIT贷款安排的再融资。委托贷款工具的保证金为8.50%(加Libor)，而CIT贷款工具的保证金为3.75%(加Libor)。

衍生金融工具的收益

继与CIT Bank(Br)N.A.签订新的贷款安排后，本公司于2021年5月10日签订利率互换协议。于2022年3月31日，根据利率互换估值，本公司确认当期利息净额约967,000美元，并计入简明综合全面收益/(亏损)表。

流动资金和资本资源

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的现金和银行余额以及银行存款(包括限制性现金)分别为5900万美元和5040万美元。截至2022年3月31日，本公司报告营运资金盈余为5,010万美元，并遵守与CIT签订的贷款协议中包含的条款。

截至2022年3月31日的三个月期间，经营活动产生的净现金为1,030万美元，而2021年同期为40万美元。 经营活动产生的现金增加主要归因于我们的航程收入从截至2021年3月31日的三个月期间的520万美元 增加到本报告所述三个月期间的1,840万美元。

截至2022年3月31日的三个月期间，用于投资活动的现金净额为15,000美元，而2021年同期的投资活动净现金为430万美元。我们用于投资活动的现金减少主要是由于在截至2021年3月31日的三个月期间，购买“Power Globe”和“Diamond Globe”货轮的预付款，金额分别为160万美元和270万美元。

截至2022年3月31日的三个月期间用于融资活动的现金净额和截至2021年3月31日的三个月期间融资活动产生的现金净额如下：

截至2022年3月31日和2021年3月31日，根据我们的贷款协议，我们和我们的拥有船舶的子公司的未偿还借款总额为3,100万美元，这是未摊销债务的总折扣 。

最新发展动态

建造新船的合同

2022年4月29日，该公司签署了建造和购买一艘约64,000载重吨的节能型散货船的合同。这艘船将在日本的日本造船厂建造，计划于2024年上半年交付。建造该船的总代价约为3750万美元，公司打算通过债务和股权相结合的方式进行融资。2022年5月，该公司支付了第一期740万美元。

2022年5月13日，该公司签署了两份建造和购买两艘每艘约64,000载重吨的节油散货船的合同。姊妹船将在中国南通中远KHI船舶工程有限公司建造，第一艘计划于2024年第三季度交付，第二艘将于2024年第四季度交付。建造这两艘船的总代价约为7,030万美元， 公司打算通过债务和股权相结合的方式进行融资。2022年5月，该公司为建造中的两艘船支付了第一批1380万美元。

将取代Libor作为债务义务项下的参考利率

本公司的债务应计利息基于伦敦银行同业拆借利率，该利率在历史上一直不稳定，2023年6月30日之后将不再公布。仅发布一周和两个月美元LIBOR期限的美元LIBOR已于2021年12月31日停止发布，在美国联邦储备委员会和英国金融市场行为监管局的支持下，洲际交易所基准LIBOR管理机构(IBA)宣布将于2023年6月30日停止发布所有其他美元LIBOR期限。美国联邦储备委员会同时发布声明，禁止银行在2021年后发行美元伦敦银行间同业拆借利率工具。因此，公司签订的任何新贷款协议都不会使用LIBOR作为利率，公司需要在2023年6月之前将其现有的 贷款协议从美元LIBOR转换为替代参考利率。

本公司的融资协议包含 一项条款，要求或允许本公司与其贷款人进行谈判，以在预期LIBOR停止的情况下就确定替代利率或替代基准达成一致。这些条款存在重大不确定性，因为 将如何商定替代参考利率或确定利率的替代基准，以及与公司贷款人就任何替代指数(如SOFR)的适当性或与LIBOR的可比性以及两个基准之间的任何信用调整利差 发生争议或诉讼的可能性。终止伦敦银行同业拆借利率对公司业务构成多项风险，包括公司融资协议的适用利率波动、未来融资协议的借款成本可能增加，或无法获得融资或难以获得融资，而这又可能对公司的盈利能力、收益和现金流产生不利影响。

新冠肺炎对公司业务的影响

新冠肺炎病毒已于2020年被世界卫生组织宣布为大流行，该病毒的传播已对全球经济和航运业造成重大破坏，并导致金融市场大幅波动，其严重性和持续时间尚不确定。

新冠肺炎疫情的影响仍在继续 ，并可能继续对公司的业务、财务业绩和运营结果产生负面影响。 因此，公司的许多估计和假设需要更多的判断，具有更高的可变性和波动性 和波动。随着事件的不断发展和更多信息的提供，公司的估计可能会在 未来几个时期发生变化。除了减少对货物的需求，冠状病毒可能会在功能上限制公司及其竞争对手 能够运输的货物数量，因为世界各地的国家都对抵达的船只进行检疫检查，这导致了货物装船和 交付的延误。

本公司已评估当前经济形势对其船舶载货量可回收性的影响。于2022年第一季度及2021年第一季度，本公司评估其船舶的账面金额，并得出结论，其船舶的减值不应入账，或先前确认的减值应 冲销。

冲突

2022年2月开始的俄罗斯和乌克兰之间的冲突扰乱了供应链，导致全球经济不稳定和大幅波动。 乌克兰冲突对全球经济的影响仍然存在很大的不确定性，这种不稳定、不确定性和随之而来的波动可能会大幅增加公司的成本，并对其业务产生不利影响，包括以有吸引力的条款获得特许合同和融资的能力，从而对公司的业务、财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。目前，这对公司的运营没有直接影响。

选定的合并财务& 运营数据

(1)截至2022年3月31日的三个月加权平均持股数量为20,582,301股，而截至2021年3月31日的三个月加权平均持股数量为7,209,657股。

(2)经调整EBITDA指扣除利息及财务成本前的净收益/(亏损)净额、衍生金融工具公允价值变动的损益、汇兑损益、所得税、折旧、码头成本折旧、取得的定期租船的公允价值摊销、减值及出售船舶的损益。调整后的EBITDA不代表也不应被视为IFRS确定的全面收益/(亏损)或运营产生的现金总额的替代方案，我们对调整后EBITDA的计算 可能无法与其他公司报告的进行比较。调整后的EBITDA不是国际财务报告准则下的公认计量。

调整后的EBITDA之所以包括在此，是因为它是我们评估财务业绩的基础，也是因为我们认为它向投资者提供了有关公司偿债和/或负债能力的有用信息，而且证券分析师、投资者和其他感兴趣的 方经常使用它来评估我们行业的公司。

调整后的EBITDA作为一种分析工具具有局限性，您不应孤立地考虑它，也不应将其作为IFRS报告的我们业绩分析的替代品。这些 限制包括：

由于这些限制，调整后的EBITDA 不应被视为我们可用于投资于业务增长的可自由支配现金的衡量标准。

下表列出了调整后EBITDA与本报告所列期间经营活动产生的全面收入/(亏损)和现金净额的对账：

综合权益变动表：

备注：

航次收入至每日定期租船费用等值(“TCE”)对账

(1)以四舍五入为准。

关于Globus海运有限公司

Globus是一家综合性干散货航运公司，在全球范围内提供海运服务，目前拥有、运营和管理一支由九艘干散货船组成的船队，在国际上运输铁矿石、煤炭、谷物、钢材、水泥、氧化铝和其他干散货。截至2022年3月31日，Globus的子公司拥有和运营9艘船舶，总载重量为626,257载重吨，加权平均船龄为10.4年。

安全港声明

本新闻稿包含美国联邦证券法定义的“前瞻性 陈述”。前瞻性陈述提供公司当前的预期或对未来事件的预测。前瞻性陈述包括有关公司的预期、信念、计划、目标、意图、假设和其他非历史事实或不存在的事实或条件的陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预计”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“将”或类似词语或短语或这些词语或短语的否定的词语或短语可以识别前瞻性陈述，但没有这些话并不一定意味着一份声明不具有前瞻性。前瞻性表述受已知和未知风险和不确定性的影响，基于可能不准确的假设，可能导致实际结果与前瞻性表述预期或暗示的结果大相径庭。由于许多原因，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，具体如公司提交给证券交易委员会的文件中所述。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为这些前瞻性陈述仅反映了本通讯之日的情况。 Globus没有义务公开修改任何前瞻性陈述，以反映本通讯之日之后的情况或事件，或反映意外事件的发生。但是，您应审阅Globus在本通信日期后将不定期向美国证券交易委员会提交的报告中所述的因素和风险。

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