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Maxeon Solar Technologies宣布2022年第一季度财务业绩
--创纪录的欧洲DG销量,推出新的Beyond The Panel--
--第一批美国公用事业规模的货物成功交付--
新加坡,2022年5月27日-全球太阳能创新和渠道领导者美盛太阳能科技有限公司(纳斯达克:MAXN)(以下简称“美盛”或“本公司”)今天公布了截至2022年4月3日的第一季度财务业绩。
Maxeon首席执行官Jeff Waters指出:“我们在欧洲的DG表现再创新高,并推出了我们的SunPower One生态系统,我们将于今年开始在全球不同地区推出该生态系统,从而拉开了2022年的序幕。我们在欧洲的模块销售额同比增长了75%以上,在某些国家和地区,我们的交流模块销售组合超过了40%。在美国公用事业规模,我们现在正在谈判2024年交付的条款,我们很高兴看到第一批模块集装箱离开我们在墨西哥的设施,并成功到达我们客户的项目现场。
虽然供应链环境仍然具有挑战性,但我们仍然专注于执行我们的关键转型计划-特别是提高我们在美国市场的Maxeon 6和绩效线,这对我们在2023年恢复盈利至关重要。Maxeon 6计划在2022年下半年全面提高到500兆瓦,美国市场的高性能生产线产能计划在2023年上半年全面提高。随着这些项目接近完成,我们的重点将转向Maxeon的下一步转型步骤,即Maxeon 7、存储销售的斜坡、直接进入美国住宅市场和北美产能扩张。
选定的第一季度未经审计的财务摘要
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(单位为千,不包括发货量) | 2022财年第一季度 | | 2021财年第四季度 | | 2021财年第一季度 |
出货量,以兆瓦为单位 | 488 | | | 577 | | | 379 | |
收入 | $ | 223,081 | | | $ | 221,479 | | | $ | 165,417 | |
毛利(亏损)(1) | (12,964) | | | (10,545) | | | 1,051 | |
公认会计准则运营费用 | 37,410 | | | 35,518 | | | 37,207 | |
GAAP股东应占净亏损(1) | (59,112) | | | (73,332) | | | (38,814) | |
资本支出 | 21,682 | | | 37,393 | | | 10,958 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他财务数据(1)、(2) |
(单位:千) | 2022财年第一季度 | | 2021财年第四季度 | | 2021财年第一季度 |
非GAAP毛利(亏损) | $ | (12,542) | | | $ | (10,056) | | | $ | 1,274 | |
非公认会计准则运营费用 | 34,367 | | | 33,423 | | | 35,067 | |
调整后的EBITDA(3) | (33,590) | | | (32,777) | | | (23,520) | |
(1)公司的GAAP和非GAAP结果受到某些项目的影响。请参阅下面的“影响GAAP和非GAAP结果的补充信息”。
(2)公司对非GAAP财务信息的使用,包括与美国GAAP的对账,在下面的“非GAAP财务措施的使用”一节中提供。
(3)截至2022年1月2日及2021年4月4日止三个月的经调整EBITDA不包括对未合并投资项目亏损的权益调整。关于截至2022年1月2日和2021年4月4日的三个月调整后EBITDA与公认会计准则净亏损的对账,请参阅我们分别于2022年3月24日和2021年5月20日随美国证券交易委员会提供的6-K表格
影响GAAP和非GAAP结果的补充信息
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| | 截至三个月 | |
(单位:千) | 受影响的财务报表项目 | April 3, 2022 | | 2022年1月2日 | | April 4, 2021 | |
高于市场的多晶硅增量成本(1) | 收入成本 | 7,388 | | | 11,542 | | | 11,618 | | |
过剩多晶硅辅助销售亏损(2)、(3) | 收入成本 | 8,328 | | | 2,621 | | | 1,720 | | |
(1)与我们与供应商签订的长期固定供应协议下的多晶硅合同成本与每个季度初根据公开信息得出的市场多晶硅价格之间的差额乘以本季度内售出的模块数量。
(2)为了减少库存和改善营运资金,我们定期选择以低于我们购买价格的价格在市场上出售根据长期固定供应协议采购的多晶硅库存,从而产生亏损。
(3)在截至2022年4月3日的三个月中,过剩多晶硅的辅助销售亏损还包括将于2022年7月3日止季度完成的与向第三方进行的过剩多晶硅辅助销售有关的公司购买承诺亏损590万美元。
2022年第二季度展望
对于2022年第二季度,公司预计会有以下结果:
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(单位:百万,不包括出货量) | 展望 |
出货量,以兆瓦为单位 | 460 - 490 MW |
收入 | $215 - $230 |
毛损(1) | $15 - $25 |
非公认会计准则总亏损(1)、(2) | $15 - $25 |
运营费用 | $39 ± $1 |
非公认会计准则运营费用(3) | $36 ± $1 |
调整后的EBITDA(1)、(4) | $(37) - $(47) |
资本支出(5) | $20 - $24 |
市场外的多晶硅成本(1) | $3 - $4 |
(1)对总亏损、非公认会计准则总亏损和调整后EBITDA的展望包括市场外的多晶硅成本。
(2)公司的非公认会计准则毛损受股票薪酬费用调整的影响。该公司不提供其总亏损和非公认会计原则总亏损预期之间的对账,因为预期是四舍五入到最接近的百万,因此调整不会导致与非公认会计准则总亏损预期的差异。
(3)公司的非公认会计准则运营费用受到股票薪酬费用和重组费用调整的影响。
(4)由于无法合理肯定地预测预付远期的重新计量损益的最终结果,本公司无法在其经调整的EBITDA预测与最直接可比的GAAP计量之间提供对账,而不会做出不合理的努力。
(5)资本支出主要用于将我们马来西亚工厂的生产升级到Maxeon 6,为我们在美国的1.8 GW性能生产线产能购买电池和模块设备,以及开发Maxeon 7技术和运营一条试验线。
2022年第二季度的这些预期结果是初步的、未经审计的,代表了管理层可获得的最新信息。本公司的业务前景是基于管理层目前对以下方面的看法和估计
市场状况、产能、新冠肺炎疫情持续影响的不确定性,以及全球经济环境。请参考下面的前瞻性陈述部分。管理层的观点和估计如有更改,恕不另行通知。
了解更多信息
Maxeon公司2022年第一季度的财务业绩和管理评论可以通过访问Maxeon公司网站投资者关系部分的财务和备案页面在Form 6-K中找到,网址是:https://corp.maxeon.com/investor-relations.。6-K表格和公司的其他文件也可以从证券交易委员会的www.sec.gov网站上获得。
电话会议详细信息
该公司将于2022年5月26日美国东部时间下午5:30/2022年5月27日新加坡时间上午5:30举行电话会议,讨论业绩并提供业务最新情况。电话会议详情如下。
拨入:
北美(免费):+1(833)301-1154
国际:+1(914)987-7395
Singapore: +65 3165-4607
会议ID:6144536
此次电话会议的同步网络直播将在Maxeon公司的网站上进行,网址为https://corp.maxeon.com/events-and-presentations.。
听众应提前10分钟拨入或登录。重播将在活动结束后24小时内在线播放。
在2022年6月2日之前,可以通过以下号码通过电话收听电话会议的重播。要收听重播,请参考以下号码:
North America (toll-free): +1 (855) 859-2056 / +1 (800) 585-8367
国际:+1(404)537-3406
会议ID:6144536
关于Maxeon太阳能技术公司
迈盛太阳能科技有限公司(纳斯达克代码:MAXN)正在为Positive ChangeTM提供动力。Maxeon总部设在新加坡,设计和制造Maxeon®和SunPower®品牌的太阳能电池板,并在100多个国家拥有销售业务,在美国以外的某些国家以SunPower品牌运营。该公司是太阳能创新领域的领先者,拥有1000多项专利和两条同类最好的太阳能电池板产品线。Maxeon产品通过1400多家值得信赖的合作伙伴和分销商组成的网络,覆盖全球屋顶和太阳能发电厂市场。作为可持续太阳能制造的先驱,Maxeon在太阳能行业拥有35年的历史,其技术获奖无数。有关Maxeon如何推动积极的变化的更多信息,请访问我们的https://www.maxeon.com/,、领英和推特。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述,包括但不限于:(A)我们对定价趋势、需求和增长预测的预期;(B)流行病、自然灾害或军事冲突可能对我们的业务和供应链造成的潜在中断,包括对我们产品需求的持续时间、范围和影响,乌克兰战争造成的市场中断,以及新冠肺炎大流行的恢复速度;(C)预期的产品发布时间和我们对斜坡、客户接受和需求、追加销售和扩张机会的预期;(D)我们对短期和长期战略的期望和计划,包括我们预期的重点和投资领域、市场扩张、产品和技术重点以及预计的增长和盈利能力;(E)我们满足短期和长期现金需求的能力,包括我们在长期多晶硅供应协议下的义务;我们以优惠条件完成股票或债券发行的能力(如果有的话);以及我们的总体流动性、巨额债务和获得额外融资的能力;(F)我们的技术展望,包括公司的Maxeon 5和6、下一代Maxeon 7和Performance Line太阳能电池板的预期制造厂利用率和预期的坡道和生产时间表、预期的成本降低和未来表现;(G)我们的战略目标和计划,包括与公司下一代技术的伙伴关系讨论,以及我们与现有客户、供应商和合作伙伴的关系,以及我们与
(I)我们对2022财年第二季度的指引,包括出货量、收入、毛利、非GAAP毛利、营运开支、非GAAP营运开支、经调整的EBITDA、资本开支、上市多晶硅成本及相关假设;及(J)我们预期的有效税率及与递延税项资产相关的估值拨备的变动。
前瞻性陈述还可以用“可能”、“将”、“目标”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语加以识别。除其他外,本新闻稿中管理层的引述以及Maxeon的运营和业务展望包含前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述是基于我们目前的假设、预期和信念,涉及大量风险和不确定因素,可能会导致结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容大不相同。这些陈述并不是对未来业绩的保证,可能存在一些风险。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为不能保证它们所依据的计划、倡议或期望一定会发生。可能导致或导致这种差异的因素包括但不限于:(1)执行对我们的战略计划至关重要的交易方面的挑战,包括监管和其他可能出现的挑战;(2)我们的流动性、巨额债务以及为我们的项目、客户和运营获得额外融资的能力;(3)我们管理供应链成本增加和运营费用的能力;(4)我们的运营和供应链可能因以下原因而中断:(1)供应商运营的设施受损或毁坏、招聘或留住关键人员的困难、流行病、自然灾害,包括新冠肺炎疫情或乌克兰战争的影响;(5)我们管理主要客户和供应商的能力;(6)我们持续研发工作的成功以及将新产品和服务商业化的能力,包括通过战略合作伙伴关系开发的产品和服务;(7)太阳能和一般能源行业的竞争以及销售价格和批发能源定价的下行压力;(8)法规和公共政策的变化, 包括关税的征收和适用性;(9)我们遵守各种免税期要求的能力,以及影响到推广使用太阳能的经济激励措施的可用性以及税收激励措施或征税的监管变化或发现的能力;(10)我们经营业绩的波动;(11)适当调整我们的制造能力,并遏制可能出现的制造和物流困难;(12)由于新冠肺炎的蔓延、乌克兰战争和其他环境灾难等因素,对客户需求和销售计划造成的意外影响;(13)管理我们的收购、合资企业和合作伙伴关系的挑战,包括我们成功管理收购资产和供应商关系的能力;(14)证券或行业分析师对我们的季度指引的反应,与我们的经营业绩相结合,可能导致他们停止发布有关我们的研究或报告,或对他们对我们普通股的推荐产生不利影响,这可能对我们普通股的市场价格和股票交易量产生负面影响;以及(15)我们的诉讼活动或其他纠纷导致的不可预测的结果。关于这些影响我们业务的因素和其他风险的详细讨论包括在我们不时提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中,包括我们最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的20-F表格报告,特别是在“风险因素”标题下。这些备案文件的副本可以从美国证券交易委员会网站www.sec.gov在线获得,也可以在我们的投资者关系网站https://corp.maxeon.com/investor-relations.的美国证券交易委员会备案部分获得本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们目前掌握的信息, 我们没有义务根据新信息或未来事件更新这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务计量的使用
我们呈列若干非GAAP计量,例如非GAAP毛利(亏损)、非GAAP营运开支及扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”),以补充我们根据GAAP呈列的综合财务业绩,重组费用(信贷)及费用、预付远期及实物交割远期的重新计量亏损(收益)、债务清偿亏损、未合并投资的减值及权益亏损(“经调整EBITDA”)。非公认会计准则毛利(亏损)定义为不包括股票薪酬的毛利(亏损)。非公认会计准则营业费用被定义为不包括基于股票的薪酬和重组费用(信用)和费用的营业费用。
我们认为,非GAAP毛利(亏损)、非GAAP运营费用和调整后的EBITDA通过剔除管理层认为不能代表我们持续运营的项目,从而提高了管理层对公司持续运营业绩的看法和评估的透明度,并可能扭曲我们的长期运营趋势。我们相信,这些措施有助于在一致的基础上增强我们在不同报告期内的运营结果与我们的竞争对手的可比性,有别于上文所述的与公司核心业务不常见或无关的项目。我们还在内部使用这些非GAAP衡量标准来评估我们的业务、财务业绩以及当前和历史结果,以及用于战略决策和预测未来结果。鉴于我们使用非公认会计准则衡量标准,我们认为这些衡量标准对于投资者从管理层的角度理解我们的经营业绩可能很重要。这些非GAAP衡量标准既不是根据GAAP编制的,也不打算替代GAAP财务数据,应与GAAP衡量标准一起审查,并可能与其他公司使用的非GAAP衡量标准不同。
如“非GAAP财务计量的对账”一节所述,非GAAP财务计量中的每个非GAAP财务计量在计算非GAAP计量时不包括以下一个或多个项目:
·基于股票的薪酬支出。股权薪酬主要涉及股权激励奖励。基于股票的薪酬是一种非现金支出,它依赖于难以预测的市场力量,不包括在非GAAP毛利(亏损)、非GAAP运营费用和调整后EBITDA中。管理层认为,这次股票薪酬费用的调整为投资者提供了衡量我们核心业绩的基础,包括将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较的能力,而不会出现股票薪酬造成的期间之间的变异性。
·重组费用(信用)和费用。我们产生重组费用(信贷)和与重组计划有关的费用,旨在根据我们的全球战略重新调整资源,并改善其整体运营效率和成本结构。重组费用(贷项)和费用不包括在非公认会计准则运营费用和调整后的EBITDA中,因为它们不被视为核心运营活动。尽管我们参与了重组活动和倡议,但过去的活动一直是基于一套独特的业务目标的离散事件。因此,管理层认为,从我们的非公认会计准则财务指标中剔除重组费用(信用)和费用是适当的,因为它们不能反映持续的经营结果,这些费用也不有助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
·重新计量预付远期和实物交割远期损失(收益)。这与私人协商的预付远期和实物交割交易的按市值计价公允价值重新计量有关。这些交易是与2020年7月17日发行2025年到期的6.50%绿色可转换优先债券有关的,本金总额为2亿美元。预付远期于每个报告期末按公允价值重新计量,公允价值变动计入收益。预付远期的公允价值主要受公司股价的影响。实物交割远期于2020年9月29日票据估值期结束时重新计量至公允价值,并于重新计量后重新分类为权益,其后不会重新计量。远期实物交割的公允价值主要受公司股价的影响。调整后的EBITDA不包括预付远期和实物交割远期的重新计量损失(收益),因为它不被视为核心经营活动。因此,管理层认为,将按市值计价的调整从我们调整后的EBITDA中剔除是合适的,因为它不能反映持续的经营业绩,亏损(收益)也不有助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
·损害。这涉及我们的权益法被投资方--环盛光伏(江苏)有限公司(“环盛合营”)所记录的资产减值。我们的经调整EBITDA财务指标不包括资产减值,因为它是非现金性质的,不能反映持续的经营业绩。因此,管理层认为排除这类费用是适当的,因为它们不有助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
·未合并被投资人损失中的权益。这与我们的未合并股权投资环生合资公司的亏损有关。这不包括在我们调整后的EBITDA财务指标中,因为它本质上是非现金的,不能反映我们的核心运营业绩。因此,管理层认为,排除此类费用是适当的,因为它们不有助于对我们的业绩进行有意义的评估。
非公认会计准则财务指标的对账
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| 截至三个月 |
(单位:千) | April 3, 2022 | | 2022年1月2日 | | April 4, 2021 |
毛利(亏损) | $ | (12,964) | | | $ | (10,545) | | | $ | 1,051 | |
基于股票的薪酬 | 422 | | | 489 | | | 223 | |
非GAAP毛利(亏损) | (12,542) | | | (10,056) | | | 1,274 | |
| | | | | |
公认会计准则运营费用 | 37,410 | | | 35,518 | | | 37,207 | |
基于股票的薪酬 | (2,275) | | | (1,545) | | | (1,281) | |
重组收费及收费 | (768) | | | (550) | | | (859) | |
非公认会计准则运营费用 | 34,367 | | | 33,423 | | | 35,067 | |
| | | | | |
GAAP股东应占净亏损 | (59,112) | | | (73,332) | | | (38,814) | |
利息支出,净额 | 4,786 | | | 6,511 | | | 7,612 | |
所得税准备金(受益于) | 825 | | | (1,016) | | | 2,262 | |
折旧 | 12,898 | | | 11,930 | | | 9,217 | |
摊销 | 90 | | | 185 | | | 65 | |
EBITDA | (40,513) | | | (55,722) | | | (19,658) | |
减损 | — | | | 5,058 | | | — | |
基于股票的薪酬 | 2,697 | | | 2,034 | | | 1,504 | |
重组费用(抵免)和费用 | 768 | | | (378) | | | 859 | |
重新计量预付远期损失(收益) | 397 | | | 9,827 | | | (8,355) | |
未合并被投资人损失中的权益 | 3,061 | | | 6,404 | | | 2,130 | |
调整后的EBITDA(1) | (33,590) | | | (32,777) | | | (23,520) | |
(1)截至2022年1月2日及2021年4月4日止三个月的经调整EBITDA不包括对未合并投资项目亏损的权益调整。有关将截至2022年1月2日和2021年4月4日的三个月的调整后EBITDA与公认会计准则净亏损的对账,请参阅我们分别于2022年3月24日和2021年5月20日随美国证券交易委员会提供的6-K表格。
非公认会计准则展望的对账
| | | | | |
(单位:百万) | 展望 |
运营费用 | $39 ± $1 |
基于股票的薪酬 | (2) |
重组收费及收费 | (1) |
非公认会计准则运营费用 | $36 ± $1 |
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迈盛太阳能科技有限公司。
简明合并资产负债表
(未经审计)
(单位为千,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 3, 2022 | | 2022年1月2日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 176,679 | | $ | 166,542 |
受限制的短期有价证券 | 1,049 | | 1,079 |
应收账款净额 | 52,113 | | 39,730 |
盘存 | 262,773 | | 212,820 |
向供应商预付款,本期部分 | 39,311 | | 51,045 |
预付费用和其他流动资产 | 72,080 | | 61,904 |
流动资产总额 | $ | 604,005 | | $ | 533,120 |
财产、厂房和设备、净值 | 394,688 | | 386,630 |
经营性租赁使用权资产 | 16,027 | | 15,397 |
其他无形资产,净额 | 331 | | 420 |
对供应商的预付款,扣除当前部分 | 1,407 | | 716 |
递延税项资产 | 5,092 | | 5,183 |
其他长期资产 | 78,257 | | 115,077 |
总资产 | $ | 1,099,807 | | $ | 1,056,543 |
负债与权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 259,992 | | $ | 270,475 |
应计负债 | 91,452 | | 78,680 |
合同负债,流动部分 | 50,782 | | 44,059 |
短期债务 | 48,008 | | 25,355 |
经营租赁负债,本期部分 | 2,742 | | 2,467 |
流动负债总额 | $ | 452,976 | | $ | 421,036 |
长期债务 | 74 | | 213 |
合同负债,扣除当期部分 | 131,064 | | 58,994 |
经营租赁负债,扣除当期部分 | 13,815 | | 13,464 |
可转债 | 188,698 | | 145,772 |
递延税项负债 | 1,150 | | 1,150 |
其他长期负债 | 57,822 | | 61,039 |
总负债 | $ | 845,599 | | $ | 701,668 |
承付款和或有事项 | | | |
股本: | | | |
普通股,无面值(截至2022年4月3日和2022年1月2日分别发行和发行44,246,603股和44,246,603股) | $ | — | | $ | — |
额外实收资本 | 573,536 | | 624,261 |
累计赤字 | (311,951) | | (262,961) |
累计其他综合损失 | (12,647) | | (11,844) |
公司应占权益 | 248,938 | | 349,456 |
非控制性权益 | 5,270 | | 5,419 |
总股本 | 254,208 | | 354,875 |
负债和权益总额 | $ | 1,099,807 | | $ | 1,056,543 |
迈盛太阳能科技有限公司。
简明合并业务报表
(未经审计)
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
收入 | $ | 223,081 | | | $ | 165,417 | |
收入成本 | 236,045 | | | 164,366 | |
毛利(亏损) | (12,964) | | | 1,051 | |
运营费用: | | | |
研发 | 13,894 | | | 13,030 | |
销售、一般和行政 | 23,751 | | | 23,318 | |
重组(信贷)费用 | (235) | | | 859 | |
总运营费用 | 37,410 | | | 37,207 | |
营业亏损 | (50,374) | | | (36,156) | |
其他(费用)收入,净额 | | | |
利息支出,净额 | (4,786) | | | (7,612) | |
其他,净额 | (151) | | | 9,444 | |
其他(费用)收入,净额 | (4,937) | | | 1,832 | |
未合并被投资人所得税前损失和权益损失 | (55,311) | | | (34,324) | |
所得税拨备 | (825) | | | (2,262) | |
未合并被投资人损失中的权益 | (3,061) | | | (2,130) | |
净亏损 | (59,197) | | | (38,716) | |
非控股权益应占净亏损(收益) | 85 | | | (98) | |
股东应占净亏损 | $ | (59,112) | | | $ | (38,814) | |
| | | |
股东应占每股净亏损: | | | |
基本信息 | $ | (1.45) | | | $ | (1.14) | |
稀释 | (1.45) | | | (1.14) | |
| | | |
用于计算每股净亏损的加权平均股票: | | | |
基本信息 | 40,650 | | | 34,123 | |
稀释 | 40,650 | | | 34,123 | |
迈盛太阳能科技有限公司。
简明合并权益表
(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合损失 | | 公司应占权益 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
2022年1月2日的余额 | 44,247 | | | $ | — | | | $ | 624,261 | | | $ | (262,961) | | | $ | (11,844) | | | $ | 349,456 | | | $ | 5,419 | | | $ | 354,875 | |
采用ASU 2020-06的效果 | — | | | — | | | (52,189) | | | 10,122 | | | — | | | (42,067) | | | — | | | (42,067) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (59,112) | | | — | | | (59,112) | | | (85) | | | (59,197) | |
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 354 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
分配给非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
对股票薪酬的再认识 | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (803) | | | (803) | | | — | | | (803) | |
2022年4月3日的余额 | 44,601 | | | $ | — | | | $ | 573,536 | | | $ | (311,951) | | | $ | (12,647) | | | $ | 248,938 | | | $ | 5,270 | | | $ | 254,208 | |
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| 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合损失 | | 公司应占权益 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
2021年1月3日的余额 | 33,995 | | | $ | — | | | $ | 451,474 | | | $ | (8,441) | | | $ | (10,391) | | | $ | 432,642 | | | $ | 6,645 | | | $ | 439,287 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (38,814) | | | — | | | (38,814) | | | 98 | | | (38,716) | |
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 229 | | | — | | | (2,550) | | | — | | | — | | | (2,550) | | | — | | | (2,550) | |
对股票薪酬的再认识 | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | 1,570 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | | | — | | | (79) | |
2021年4月4日的余额 | 34,224 | | | $ | — | | | $ | 450,494 | | | $ | (47,255) | | | $ | (10,470) | | | $ | 392,769 | | | $ | 6,743 | | | $ | 399,512 | |
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迈盛太阳能科技有限公司。
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位:千)
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| 截至三个月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ | (59,197) | | $ | (38,716) |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整 | | | |
折旧及摊销 | 12,988 | | 9,292 |
基于股票的薪酬 | 2,697 | | 1,504 |
非现金利息支出 | 1,336 | | 3,494 |
未合并被投资人损失中的权益 | 3,061 | | 2,130 |
递延所得税 | 91 | | (919) |
处置财产、厂房和设备的损失 | 213 | | — |
重新计量预付远期损失(收益) | 397 | | (8,355) |
其他,净额 | 430 | | 1,047 |
经营性资产和负债的变动 | | | |
应收账款 | (12,821) | | 15,203 |
合同资产 | 532 | | 311 |
盘存 | (50,058) | | (29,793) |
预付费用和其他资产 | (5,172) | | (446) |
经营性租赁使用权资产 | 627 | | 598 |
对供应商的预付款 | 11,043 | | 9,405 |
应付账款和其他应计负债 | 30,344 | | (17,464) |
合同责任 | 78,805 | | 2,612 |
经营租赁负债 | (631) | | (726) |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 14,685 | | (50,823) |
投资活动产生的现金流 | | | |
购买房产、厂房和设备 | (21,682) | | (10,958) |
为处置财产、厂房和设备而支付的现金 | (11) | | — |
用于投资活动的现金净额 | (21,693) | | (10,958) |
融资活动产生的现金流 | | | |
债务收益 | 66,318 | | 50,083 |
偿还债务 | (43,598) | | (62,816) |
偿还融资租赁债务 | (178) | | (180) |
在归属限制性股票单位时支付发行普通股的预扣税款义务 | (2) | | (2,550) |
分配给非控股权益 | (64) | | — |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 22,476 | | (15,463) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 64 | | 105 |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 15,532 | | (77,139) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 192,232 | | 209,572 |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 207,764 | | $ | 132,433 |
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| 截至三个月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
非现金交易 | | | |
房地产、厂房和设备的购置由负债提供资金 | $ | 31,948 | | $ | 23,537 |
以租赁义务换取的使用权资产 | 1,257 | | — |
下表核对了截至2022年4月3日和2021年4月4日在我们的简明综合资产负债表上报告的现金和现金等价物和限制性现金,以及在我们的简明综合现金流量表上报告的现金、现金等价物和限制性现金:
| | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | April 3, 2022 | | April 4, 2021 | |
现金和现金等价物 | $ | 176,679 | | | $ | 131,417 | | |
包括在预付费用和其他流动资产中的限制性现金、流动部分 | 7,009 | | | 489 | |
包括在其他长期资产中的限制性现金,扣除当期部分 | 24,076 | | | 527 | |
现金流量表简表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 207,764 | | | $ | 132,433 | | |