附件99.1
达达公司宣布2022年第一季度未经审计的财务业绩
上海，中国，2022年5月16日(环球通讯社) --达达集团(纳斯达克：达达，“达达”或“公司”)，中国领先的本地按需配送和零售平台，今天公布了截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2022年第一季度亮点
| l | 第一季度净收入总额为20.253亿元人民币。 |
| l | 截至2022年3月31日止十二个月的商品销售总额(“GMV”) 为人民币491亿元，较2021年同期的人民币281亿元同比增长74.4%。 |
| l | 截至2022年3月31日的12个月，活跃消费者数量为6790万，而2021年同期为4610万。 |
达达董事长兼首席执行官郭永平先生表示：“我们对2022年第一季度的业绩感到自豪，并对我们业务的进步感到兴奋，因为我们赢得了更多消费者、乘客、商家和品牌合作伙伴的信任。”“自京东加大对达达的投资以来，我们进一步加强了全渠道战略下的合作，共同挖掘按需零售行业的巨大潜力。”在宏观挑战中，我们将继续专注于向客户提供更多产品，并使当地商家在数字时代取得成功 。
达达首席财务官Beck Chen表示：“尽管面临当前宏观环境的压力，但我们富有弹性的业务模式帮助我们实现了又一个稳健的季度，我们相信强劲的势头将继续下去。”在第一季度，我们实现了强劲的收入增长和显著的运营利润率 在可比基础上同比提高1。虽然宏观不确定性在不久的将来仍然存在，但我们将 继续严格执行，并有信心在接下来的几个季度实现体面的增长和进一步提高的盈利能力。
2022年第一季度财务业绩
总净收入为人民币20.253亿元。
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| (人民币千元) | ||||||||
| 净收入 | ||||||||
| Dada Now | ||||||||
| 服务 | 883,063 | 606,204 | ||||||
| 货物销售 | 11,428 | 16,847 | ||||||
| 小计 | 894,491 | 623,051 | ||||||
| JDDJ | ||||||||
| 服务注(1) | 778,272 | 1,402,270 | ||||||
| 总计 | 1,672,763 | 2,025,321 | ||||||
注：
(1)包括(I)佣金、广告及营销服务于截至2021年及2022年3月31日止三个月分别为人民币408,723元及人民币864,506元；(B)于截至2021年及2022年3月31日止三个月分别为人民币369,549元及人民币537,764元。
| l | 达达目前产生的净收入为人民币6.231亿元。与2021年第一季度相比的差异主要是由于自2021年4月起，最后一英里送货服务的乘客成本已直接通过第三方公司支付，而不是通过公司支付。因此，公司不再在最后一英里递送服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。如果将Dada Now最后一英里送货服务的收入与可比基础进行比较，Dada Now的收入同比增长将达到61.5%1， 主要是物流公司的最后一英里送货服务和连锁商家的市内送货服务订单量的增长。 |
| l | JDDJ产生的净收入为人民币14.023亿元。与2021年第一季度相比的差异主要是由于GMV比去年同期有所增加，这是由活跃消费者数量和平均订单规模的增加所推动的。品牌所有者和零售商开展越来越多的促销活动导致的在线营销服务收入的增加也促进了JDDJ产生的净收入的增加。 |
总成本和支出为人民币26.643亿元，而2021年同期为人民币24.253亿元。
| l | 运营和支持成本为人民币12.703亿元，而2021年同期为人民币13.95亿元。减少的主要原因是最后一英里送货服务的业务升级所产生的乘客相关成本下降 ，但由于向物流公司、Dada Now平台上的各种连锁店和JDDJ平台上的零售商提供的最后一英里和市内送货服务的订单量增加，乘客成本增加而部分抵消了这一下降。 |
| l | 销售和营销费用为人民币11.145亿元，而2021年同期为人民币7.907亿元。增加的主要原因是(I)对JDDJ消费者的激励措施不断增加，(Ii)广告和营销费用增加 以吸引新消费者使用JDDJ平台，以及(Iii)与京东于2022年2月的股份认购交易有关的业务合作协议(“BCA”)摊销。 |
| l | 一般和行政费用为人民币1.008亿元，而2021年同季度为人民币1.027亿元。减少的主要原因是以股份为基础的薪酬支出减少。 |
| l | 研发费用为人民币1.647亿元，而2021年同期为人民币1.242亿元。这一增长主要是由于公司继续加强其技术能力而增加了研发人员成本。 |
运营亏损为人民币6.257亿元，而2021年同期为人民币7.414亿元。
非公认会计准则运营损失2 为5.014亿元人民币，而2021年同季度为6.481亿元人民币。
净亏损为人民币6.042亿元，而2021年同期为人民币7.103亿元。
非公认会计准则净亏损3 为人民币4.812亿元，而2021年同期为人民币6.181亿元。
达达普通股股东应占净亏损为人民币6.042亿元，而2021年同期为人民币7.103亿元。
达达普通股股东应占非公认会计准则净亏损 4为人民币4.812亿元，而2021年同季度为人民币6.181亿元。
基本及摊薄后每股净亏损为人民币0.62元，而2021年首季则为人民币0.75元。
非公认会计准则基本和稀释后每股净亏损5 为0.49元，而2021年第一季度为0.65元。
截至2022年3月31日，公司拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资人民币46.167亿元，较截至2021年12月31日的人民币17.648亿元有所增加。
根据我们于2022年3月宣布的7,000万美元股份回购计划，截至2022年4月30日，我们已根据该回购计划回购了约1,700万美元的美国存托凭证 。
环境、社会责任与公司治理
公司在第一季度继续以坚定和积极的方式执行其ESG战略 ：
| l | 3月8日，国际妇女节，达达与商家合作，发起了一项关爱女性骑手的活动，向她们赠送鲜花和其他礼物。 |
| l | 在深圳、上海、北京等城市新冠肺炎疫情死灰复燃期间，达达作为地方政府批准的 维持生活必需品供应的企业，积极参与疫情支持倡议，确保为人民群众提供和交付必需品，为各利益攸关方和社会提供支持和创造价值： |
| - | 对于商家：我们努力提供送货和提货能力，以支持他们的在线运营。 |
| - | 对于消费者：我们通过持续的系统监控来确保我们平台上销售的产品的价格稳定。 |
| - | 对于骑手：在帮助符合条件的骑手获得旅行通行证后，我们为他们提供特殊补贴、 和免费的个人防护装备和保险。我们还发起了奖励那些在大流行期间做出最大贡献的人的运动。 |
| - | 面向公众：我们向政府组织捐赠个人防护设备。我们还帮助政府机构向居民分发供应包裹，向患者分发医疗用品。 |
业务展望
对于2022年第二季度，达达预计总收入将在22.5亿至23.5亿元人民币之间。将Dada Now最后一英里快递服务的收入与2021年和2022年第二季度的可比基础 保持一致，2022年第二季度的总收入将实现59%至66%的同比增长1。 本展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息，反映了公司的当前和初步预期，这些预期可能会因各种不确定性而发生变化，包括与正在进行的新冠肺炎疫情有关的不确定性。
1自2021年4月起，最后一英里送货服务的乘客费用已通过第三方公司直接支付，而不是通过公司支付。该公司不再在最后一英里递送服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。为了帮助更好地了解不包括变化对收入影响的增长，公司在此公布了 假设不包括在本年度和去年比较期间直接支付的乘客成本的同比增长 。
2非公认会计原则 运营亏损是指不包括基于股份的薪酬支出的影响以及因业务收购和资产收购而产生的无形资产摊销的运营亏损。
3非公认会计原则 净亏损指不包括基于股份的薪酬支出、因业务收购和资产收购而产生的无形资产摊销以及该等无形资产摊销所产生的税收利益的净亏损。
4达达普通股股东应占非公认会计原则净亏损是指达达普通股股东应占净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、业务收购和资产收购产生的无形资产摊销的影响，以及该等无形资产摊销所产生的税收利益。
5非GAAP每股净亏损 等于DADA普通股股东应占非GAAP净亏损除以用于计算每股净亏损的加权平均股数 。
电话会议
公司将于晚上9：30召开电话会议，讨论收益情况。东部时间2022年5月16日(星期一)(上午9：30北京时间2022年5月17日(星期二)。
请在会议前使用下面提供的链接进行注册，并在通话前10分钟使用参与者拨入号码、直接活动密码和注册时提供的唯一 注册人ID进行拨号。完成此流程后，您将自动链接到实时通话， 除非由于地区限制而要求您在下面提供会议ID。
预注册链接：http://apac.directeventreg.com/registration/event/3376322
会议ID：3376322
在电话会议结束后至上午09：59，可通过电话重播会议内容。东部时间2022年5月24日。
重播的拨入号码如下：
| 国际拨入 | +61-2-8199-0299 | |
| 美国免费电话 | 1-855-452-5696 | |
| 内地中国 | 8009-880-601 | |
| 香港 | 800-963-117 | |
| 密码： | 3376322# |
电话会议的现场和存档网络直播将在DADA网站的投资者关系部分进行，网址为：https://ir.imdada.cn/.
非公认会计准则财务计量的使用
该公司还使用某些非GAAP财务指标来评估其业务。例如，公司使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、 非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、非GAAP净收益/(亏损)和非GAAP每股净收益/(亏损)作为补充指标，以审查和评估其财务 和经营业绩。这些非GAAP财务指标的列报并不是孤立地考虑，也不是作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代。非公认会计准则营运收入/(亏损) 指不包括股权薪酬开支及因业务收购而产生的无形资产摊销影响的营运收益/(亏损)。非GAAP营业利润率是指来自运营的非GAAP收入/(亏损)占总净收入的百分比。 非GAAP净收益/(亏损)是不包括基于股份的薪酬费用、业务收购产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销所产生的税收利益的影响的净收益/(亏损)。非GAAP净利润率为非GAAP 净收益/(亏损)占总净收入的百分比。DADA普通股股东应占非公认会计准则净收益/(亏损)为DADA普通股股东应占净收益/(亏损)，不包括基于股份的薪酬支出的影响, 因业务收购而产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销所产生的税收优惠。每股DADA普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损) 等于DADA普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损)除以用于计算每股净收益/(亏损)的加权平均股数。
本公司采用非公认会计原则财务指标 ，因为公司管理层使用这些财务指标来评估公司的财务和经营业绩，并制定业务计划。非GAAP运营收入/(亏损)和非GAAP净收益/(亏损)使公司管理层能够评估公司的财务和运营业绩，而不考虑基于股票的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及该等无形资产摊销所产生的税收利益的影响。本公司亦 相信非公认会计准则的使用有助投资者评估本公司的财务及经营表现。
非GAAP财务指标未根据美国GAAP定义 ，也未根据美国GAAP列报。非GAAP财务指标作为分析工具有局限性。 使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)以及归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)的主要局限性之一是，它们 没有反映影响公司运营的所有收入和支出项目。基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及该等无形资产摊销产生的税项收益已经并可能继续在本公司业务中产生，不会反映在运营的非GAAP收益/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)以及归属于DADA每股普通股东的非GAAP净收益/(亏损) 。此外，非GAAP计量可能不同于其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP计量，这可能会限制它们的财务结果与公司财务结果的可比性。鉴于上述限制，非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、非GAAP 当期DADA普通股股东应占净收益/(亏损)和当期每股DADA普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)不应与运营收益/(亏损)分开考虑，也不应作为运营收益/(亏损)的替代方案来考虑。, 每股DADA普通股股东应占净收益/(亏损)和DADA普通股股东应占净收益/(亏损)，或根据美国公认会计准则编制的其他财务指标。
公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP业绩指标进行协调来弥补这些限制 在评估公司业绩时应考虑这一点。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅所附表格中标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的章节。
前瞻性陈述
本新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款 可能构成“前瞻性”声明的声明。这些前瞻性表述可以通过以下术语来识别： “将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”以及类似的 表述。除其他事项外，本公告中的引语包含前瞻性陈述。DADA还可以在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告中、在其提交给股东的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高管、董事或员工向第三方所作的口头声明中作出书面或 口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关达达的信念、计划和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于以下：达达的战略；达达的未来业务发展, 财务状况和经营业绩 ；达达与主要战略投资者保持关系的能力；提供高效的按需送货服务和提供优质按需零售体验的能力；维持和提高其品牌的认知度和声誉的能力；全球和中国的总体经济和商业状况；以及与上述任何事项相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见DADA提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，除适用法律要求外，DADA不承担更新任何前瞻性声明的义务。
关于达达
达达是中国当地领先的按需零售和送货平台。它运营着JDDJ和Dada Now，前者是中国最大的本地按需零售平台之一，面向零售商和品牌所有者 ，后者是领先的本地按需配送平台，向各行业和 产品类别的商家和个人发送者开放。该公司的两个平台相互连接，互惠互利。Dada Now平台通过其易于访问的履行解决方案和强大的按需交付 基础设施，为JDDJ平台上的参与者提供了更好的交付体验。同时，来自JDDJ平台的海量按需交付订单增加了Dada Now平台的订单量和密度。
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如有投资者查询，请联系：
达达集团
董嘉玲女士
电邮：ir@imdada.cn
克里斯滕森
在中国
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Phone: +86-178-1749 0483
电子邮件：rvanguestaine@christensenir.com
在美国
琳达·博格坎普女士
Phone: +1-480-614-3004
电子邮件：lbergkamp@christensenir.com
如有媒体查询，请联系：
达达集团
电邮：pr@imdada.cn
附录I
达达集团
未经审计的简明综合资产负债表
(除共享数据和其他说明外，金额以千为单位)
| 截至12月31日， | 截至3月31日， | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 512,830 | 2,762,514 | ||||||
| 受限现金 | 58,020 | 127,498 | ||||||
| 短期投资 | 1,193,909 | 1,726,640 | ||||||
| 应收账款 | 352,324 | 289,523 | ||||||
| 库存，净额 | 6,344 | 5,779 | ||||||
| 关联方应得款项 | 840,667 | 995,975 | ||||||
| 预付款和其他流动资产 | 479,017 | 360,361 | ||||||
| 流动资产总额 | 3,443,111 | 6,268,290 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 37,555 | 32,842 | ||||||
| 商誉 | 957,605 | 957,605 | ||||||
| 无形资产，净额 | 332,317 | 1,866,868 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 76,811 | 66,297 | ||||||
| 非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
| 其他非流动资产 | 33,181 | 35,858 | ||||||
| 非流动资产总额 | 1,837,469 | 3,359,470 | ||||||
| 总资产 | 5,280,580 | 9,627,760 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期贷款 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 应付帐款 | 9,800 | 11,146 | ||||||
| 支付给乘客和司机 | 580,983 | 506,751 | ||||||
| 应付关联方的款项 | 71,760 | 115,698 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 620,406 | 571,846 | ||||||
| 经营租赁负债 | 35,759 | 32,317 | ||||||
| 流动负债总额 | 1,418,708 | 1,337,758 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 27,000 | 25,747 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 46,243 | 38,863 | ||||||
| 非流动负债总额 | 73,243 | 64,610 | ||||||
| 总负债 | 1,491,951 | 1,402,368 | ||||||
达达集团
未经审计的简明综合资产负债表(续)
(除共享数据和其他说明外，金额以千为单位)
| 截至12月31日， | 截至3月31日， | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股(截至2021年12月31日和2022年3月31日，普通股面值分别为0.0001美元，授权2,000,000,000股和2,000,000股，已发行955,876,116股和1,074,060,674股，已发行927,776,552股和1,041,107,850股) | 633 | 644 | ||||||
| 额外实收资本 | 15,714,015 | 20,758,707 | ||||||
| 累计赤字 | (11,816,229 | ) | (12,420,469 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (109,790 | ) | (113,490 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 3,788,629 | 8,225,392 | ||||||
| 总负债和股东权益 | 5,280,580 | 9,627,760 | ||||||
达达集团
未经审计的经营和综合损失简明合并报表
(金额以千为单位，不包括份额和每个 份额数据，并另有说明)
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 净收入 | 1,672,763 | 2,025,321 | ||||||
| 成本和开支 | ||||||||
| 运营和支持 | (1,394,991 | ) | (1,270,273 | ) | ||||
| 销售和市场营销 | (790,718 | ) | (1,114,464 | ) | ||||
| 一般和行政 | (102,737 | ) | (100,809 | ) | ||||
| 研发 | (124,198 | ) | (164,673 | ) | ||||
| 其他运营费用 | (12,607 | ) | (14,038 | ) | ||||
| 总成本和费用 | (2,425,251 | ) | (2,664,257 | ) | ||||
| 其他营业收入 | 11,042 | 13,248 | ||||||
| 运营亏损 | (741,446 | ) | (625,688 | ) | ||||
| 其他收入/(支出) | ||||||||
| 利息收入 | 35,582 | 14,103 | ||||||
| 利息支出 | (5,399 | ) | (822 | ) | ||||
| 汇兑损益 | (260 | ) | 6,914 | |||||
| 其他收入合计 | 29,923 | 20,195 | ||||||
| 所得税优惠前亏损 | (711,523 | ) | (605,493 | ) | ||||
| 所得税优惠 | 1,253 | 1,253 | ||||||
| 净亏损 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 可转换可赎回优先股的增加 | — | — | ||||||
| 达达集团普通股股东应占净亏损 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 每股净亏损 | ||||||||
| 基本信息 | (0.75 | ) | (0.62 | ) | ||||
| 稀释 | (0.75 | ) | (0.62 | ) | ||||
| 用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||
| 稀释 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||
| 净亏损 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 其他综合损失 | ||||||||
| 外币折算调整，税后净额为零 | (15,174 | ) | (3,700 | ) | ||||
| 全面损失总额 | (725,444 | ) | (607,940 | ) | ||||
达达集团
对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(金额以千为单位，不包括份额和每个 份额数据，并另有说明)
| 截至3月31日的三个月， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 运营亏损 | (741,446 | ) | (625,688 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 50,103 | 55,012 | ||||||
| 无形资产摊销 | 43,278 | 69,313 | ||||||
| 非公认会计准则运营损失 | (648,065 | ) | (501,363 | ) | ||||
| 净亏损 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 50,103 | 55,012 | ||||||
| 无形资产摊销 | 43,278 | 69,313 | ||||||
| 所得税优惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | ||||
| 非公认会计准则净亏损 | (618,142 | ) | (481,168 | ) | ||||
| 可转换可赎回优先股的增加 | — | — | ||||||
| 达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损 | (618,142 | ) | (481,168 | ) | ||||
| 非公认会计准则每股净亏损 | ||||||||
| 基本信息 | (0.65 | ) | (0.49 | ) | ||||
| 稀释 | (0.65 | ) | (0.49 | ) | ||||
| 用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||
| 稀释 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||