第15届梦想汽车艺术大赛获奖作品图片日期和时间:2022年6月15日(星期三)上午10:00地点:丰田市丰田町1号丰田总部爱知县决议:建议决议1:选举9名董事会成员建议决议2:选举2名审计和监事会成员建议决议 3:选举1名替代审计和监事会成员建议决议4:修改董事会成员(不包括外部董事会成员)限售股薪酬计划建议 决议5:对公司章程进行部分修改(与引入电子提供股东大会材料制度相关的修订)我们恳请您考虑 新冠肺炎和您本人的健康状况共同决定是否亲自出席会议。丰田汽车公司(证券代码7203)第118次普通股东大会通知丰田汽车公司(证券代码7203)全球残奥会合作伙伴
1丰田章男创始人丰田章一的五大原则,·始终忠于自己的职责,从而为公司和整体利益做出贡献。·始终勤奋好学,勇于创新,努力走在时代前列。·始终务实,避免轻率。Ai,·始终努力在工作中营造温馨友好的家庭式氛围。·永远尊重属灵的事物,并记住任何时候都要心存感激。丰田哲学转型为流动公司理念目录我们的股东2召开会议通知3参考文件5(第118届普通股东大会召开通知的附件)商业报告26 1.关联公司前景26 3.董事会成员和审计及监事会成员的地位40 4.会计审计员的地位48 5.确保业务运作的适当性的制度和这类制度的实施状况49 合并财务报表59未合并财务报表71独立审计师报告和审计和监督委员会的报告82运营人员和组织结构89财务要点91丰田时报92丰田是全球奥运会/残奥会车辆类别的合作伙伴,移动支持机器人和移动服务。本文档由日文原文翻译而成,仅供参考。如果本翻译文件与日文原文有任何不一致之处,应以原文为准。本公司对此翻译不承担任何责任,也不对翻译引起的直接、间接或任何其他形式的损害负责。
我想对您一直以来对我们公司的支持和理解表示感谢。回顾过去一年,由于病毒的蔓延,我们 继续面临挑战的营商环境新冠肺炎和半导体短缺。此外,我们现在面临着一个由紧张的全球局势造成的令人悲痛和令人心碎的现实。我们希望世界各国人民能够尽快恢复和平、安全的生活。在这种情况下,我们必须做的是感谢让我们能够开展业务活动的日常生活,并通过制造更好的汽车计划继续支持我们世界各地利益相关者的安全生活方式。我们还需要加快努力,以应对 百年一遇由于案例革命而转型,变得碳中性。我相信,在我们今天面临的不确定和风险时期,继续以意志和激情行事是丰田的基因 。丰田成立时,我们既没有技术,也没有资金,也不能保证成功。然而,丰田喜一郎和创始成员克服了许多困难,决心在日本建立汽车工业,让世界变得更美好。他们有许多合作伙伴,包括敢于分担困难的供应商和经销商,以及支持挑战的股东、当地社区和政府官员。今天,我们也在寻找志同道合的人来分享我们的愿望。考虑到这一点,我们去年实施了股票拆分,使 股东数量从51万人大幅增加到81万人。感谢我们的股东,他们总是从中长期的角度支持我们,我们能够继续应对未来的挑战。得到这么多人的支持是非常鼓舞人心的。 我们相信,未来是我们大家共同创造的。我们将继续与我们的同事一起迎接挑战,怀着意愿和热情,为世界各地人民能够面带微笑地生活的未来而努力。我们 期待您的持续支持。
3(证券代码7203)2022年5月26日致全体股东:丰田汽车株式会社社长Akio丰田章男丰田市丰田市 爱知县第118届普通股东大会(除非另有说明,所有财务资料均已按照日本公认会计原则编制)尊敬的 股东,有关即将召开的丰田汽车公司第118届普通股东大会(股东大会)的信息,请参考以下内容。在决定是否亲自出席股东大会时,我们恳请您考虑以下情况新冠肺炎和您本人截至股东大会日期的健康状况,包括您可以选择在不迟于营业时间结束前(下午5:30)通过邮寄或通过互联网行使投票权。2022年6月14日星期二(日本时间)。非常感谢您的合作。 1.日期和时间:2022年6月15日(星期三)上午10:00 2.地点:爱知县丰田市丰田町丰田总部1号3.会议议程:报告:2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日)业务回顾报告、合并和未合并财务报表报告以及会计审计师和审计监督委员会关于2022财年合并财务报表审计结果的报告。决议:建议决议1: 选举9名董事会成员建议决议2:选举2名审计监事会成员建议决议3:选举1名替代审计监事会成员建议决议4:修订董事会成员(不包括外部董事会成员)限售股薪酬计划建议决议5:对公司章程进行部分修订(与引入股东大会电子提供材料制度相关的修订)本文件仅供参考。如果本翻译文件与日文原文有任何不一致之处,以原文为准。本公司对本翻译或翻译引起的直接、间接或任何其他形式的损害不承担任何责任。
4行使投票权指南建议的行使投票权的方法参加会议的日期和时间:2022年6月15日上午10:00(日本时间)邮寄行使的截止日期:您的选票必须在下午5:30之前邮寄到我们手中。2022年6月14日(日本时间)。通过互联网锻炼截止日期:在不晚于下午5:30之前输入您的投票。2022年6月14日(日本时间)。(1)出席会议注意事项:如果你亲自出席会议,请将随附的选票递交到接待处。它将作为您的入场证。还请您在出席时携带此会议通知作为会议材料。请提前通知,如果主会场已满,您可能会被引导到另一个会场。a只有我们的股东才能进入会场。 作为股东代理人出席的人员需要自己是股东。同时行使其他股东投票权的股东,除提交他们作为代理人投票的 张选票外,还请提交他们作为股东的选票以及证明他们作为代理人的身份的文件。(2)分组表决-如阁下有意进行分组表决,请于股东大会召开前至少三天通知本公司并说明分组表决的理由。(三)股东大会参考文件或附件如有修改,应通过互联网披露的事项, 修订将于台积电网站上公布(https://global.toyota/en/ir/).)。本次股东大会决议案的结果将于上述网站上公布。(4)其他需要手语翻译的股东信息:请咨询会场前台工作人员。今年,我们暂停了附近车站与会场之间的免费穿梭巴士服务,并为参会人员提供礼物。
0-4年70年代60年代5-9年10年以上非外部日本男性女性或非日本任职年龄独立比率*2高管薪酬会议*2 多元化平均任职年限62年平均年龄60%外部董事外部非外部执行任命比例*260外部董事外部比率33%7.6岁33%6 3 6 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2提出决议1:选举9名董事会成员根据综合考虑遴选董事会成员考虑他们的责任,确保TMC的可持续增长,并在中长期内提升其 公司价值。TMC认为,根据丰田戒律的理念任命对未来可持续增长的决策做出贡献的个人是至关重要的,丰田戒律确立了我们的创始理念。此外,这些个人应该能够通过利用基于信任和友谊的外部合作伙伴关系和内部双向互动团队合作,通过响应社会转型,在将TMC转变为移动公司方面发挥重要作用,同时努力解决可持续发展目标和其他社会挑战。对于我们董事会的外部成员,TMC希望他们 利用他们的丰富经验和洞察力,从独立的角度推动我们的业务发展。董事会成员的知识、经验和能力等在技能矩阵中列出,TMC董事会将由能力和多样性平衡的人员组成,以便做出重要的商业决策和适当地监督管理。TMC的执行任命会议,超过一半的成员是董事会的外部成员, 就董事会成员的任命向董事会提出建议。董事会所有9名成员的任期将于本次股东大会结束时届满。因此,我们请求任命9名董事会成员。这些职位的候选人如下。参考文件建议的决议和参考 事项1请参阅首页的丰田章男戒律。2 Case?是Connected、Autonomy/Automated、Shared和Electric的缩写。3请参阅第20页所示的技能矩阵。公司治理亮点(黑色数字是每个类别的人数)1公司治理亮点显示的是本提案获得批准时的数字。2显示外部董事与所有董事(包括非外部董事)的数量和比例。5.
说明截至2022年3月31日的年度董事会出席情况。候选人编号姓名性别年龄 在台积电担任董事外部/独立成员职位/职责出席会议次数行政职责任命会议高管薪酬会议1连任内山田武男75/14(100%)2连任林川茂男68 7 14/14(100%)3连任Akio丰田章男66 22首席执行官14/14(100%)4连任詹姆斯·库夫纳男51 2首席执行官 5连任Kenta Kon研发与工程公司14/14(100%)5男53 1首席财务官11/11(100%)6新任命的前田正彦男53/11(100%)6新任命的首席技术官男53/14(100%)7连任的杉原郁黑男65 4 14(100%)8连任的菲利普·克雷文爵士男71 4 14/14(100%)9连任工藤真彦女57 4 14/14(100%)董事候选人名单6
以下是被提名的候选人第一号职位和职责范围董事会主席
高管任命会议主席高管薪酬会议主席简要职业总结1969年4月加入TMC,获得了工程部门的经验,并在1997年发布了世界上第一款大规模生产的混合动力电动汽车
普锐斯,担任总工程师。1998年6月台积电董事会成员2001年6月台积电董事管理2003年6月台积电董事高级管理董事分管生产工程和制造
建立全球生产基地。2005年6月台积电执行副总裁2012年6月台积电副董事长2013年6月台积电董事长(至今)2015年宣布2050年丰田环保挑战赛2017年下修,
氢理事会是在世界范围内促进氢技术的倡议,它鼓励氢气的使用。他目前/曾担任日本经济产业省测量管理委员会主席、MIAC信息和通信理事会主席(至今)、科学、技术和创新委员会专家小组成员、日本经济团体联合会(Japan Business Federation)副主席、日本产业竞争力委员会(COCN)主席。提名为董事候选人董事会成员的原因
8第二号候选人首席隐私官职位和职责范围1977年4月加入丰田汽车销售有限公司,在对外和公共事务部门获得经验,在纽约居住了两个时期,总共八年,直到
1999年,负责美日贸易摩擦的谈判。2007年6月丰田汽车北美公司总经理2007年9月面对雷曼兄弟破产导致的汽车销量下降等问题,丰田汽车北美公司总裁推动活动,以获得美国社会的支持。2009年6月从丰田汽车北美公司退休。2012年4月,丰田汽车公司总裁兼高级董事总经理于2013年出任丰田汽车公司对外与公共事务部门的首席执行官。从全球角度改善与客户、当地社区和其他利益相关者的沟通。2015年6月TMC董事会成员兼高级董事总经理2017年4月TMC副董事长(至今)曾担任日本经济团体联合会(Nippon Keidanren)副主席,以及日本经济团体两个委员会--美国事务委员会和贸易投资委员会--的主席。还担任过该公司的董事会副主席日本-美国商业委员会,并作为巴黎日本文化之友协会主席,鼓励为国际社会的稳定和发展做出贡献。
提名为董事董事会候选人的理由
9首席执行官职位和职责范围3号候选人1984年4月加入台积电,在包括生产和市场部门在内的不同部门积累了经验,并推动了基于丰田生产方式的经销商的运营改革。他还推动了Gazoo的推出,这是一个提供车辆信息的网站。1998年,他担任NUMMI*的执行副总裁,这是一家与美国通用汽车公司合资的美国生产企业。2000年6月台积电董事会成员2002年6月台积电董事董事总经理
2003年6月台积电高级董事总经理董事2005年6月台积电执行副总裁2009年6月台积电总裁(至今)积极领导一线危机,如2009年雷曼兄弟破产导致的综合运营赤字,2010年的大规模召回问题,以及2011年日本东部大地震和2011年泰国洪水造成的临时停产。招商引资参加了2018年在美国拉斯维加斯举行的消费电子产品交易会CES揭幕E-Palette,一款使用自动驾驶技术的多用途商用电池电动汽车,并宣布TMC打算转型为移动公司
。在担任首席试车手后,他作为首席执行官领导了制造越来越好的汽车的倡议,以检查汽车驾驶的舒适性。2021年,作为日本汽车制造商协会公司的主席,Employee向汽车行业的550万名同事发出了一个信息,并在整个汽车行业推动了倡议。提名为董事候选人董事会成员的原因
10候选人4号职位和职责领域首席数字官职业简介1999年8月日本科学促进会博士后研究员在东京大学进行研究2002年1月卡内基梅隆大学研究科学家兼机器人专家2005年1月卡内基梅隆大学助理教授2008年9月卡内基梅隆大学副教授2009年9月谷歌研究科学家2013年7月谷歌董事2016年1月丰田研究院首席技术官-高级开发,2018年3月公司2018年3月丰田研究所执行顾问2020年1月TMC高级研究员2020年6月TMC董事会成员兼运营官2021年1月丰田研究所高级开发公司更名为Wayed Core,Inc.并重组为Wayed Planet Group。2021年1月编织星球控股公司首席执行官兼代表董事
介绍提名为董事董事会候选人的原因
11 5号职位和职责范围首席财务官职业简介1991年4月加入台积电,主要在会计部门积累经验。在截至2016年的八年时间里,作为丰田章男的秘书,他努力支持各种改革。他负责决定收益预测、规划基金战略、修复全球资金结算基础设施的管理,以及在发生灾难时采购资金,包括供应商的资金等。他通过各种活动,如2015年在日本和2017年在北美举行的投资者活动,促进了与投资者的沟通。2018年6月台积电董事总经理担任会计组副首席执行官、行政与人力资源部副首席执行官
兼先进研发与工程公司执行副总裁2019年6月台积电董事会成员兼运营官2022年4月台积电董事会成员、运营官及台积电执行副总裁(陈述提名董事董事会候选人的理由
12 6号候选人职位和职责范围首席技术官1994年4月加入台积电,主要在发动机设计和开发部门积累经验,从2001年起在车辆开发中心负责创新的国际多用途车(IMV)的第一款车型。自2005年起负责第三代普锐斯,自2009年起负责IMV的第二代车型。自2016年起负责Hilux、ForTuner和Innova的开发。走访了世界各地的道路和工作场所,深入研究实际汽车在现场的使用情况,并推动提高可承受各种形式使用的功能价值。2018年1月TMC总裁2019年1月TMC运营官2019年1月丰田大发工程制造有限公司董事长兼总裁2022年4月TMC运营官兼执行副总裁(介绍提名为董事董事会候选人的理由
13候选人第7号职位和职责范围高管任命会议成员薪酬会议成员简要职业总结1981年4月加入国际贸易和工业部,从1997年起在华盛顿特区居住三年,专注于收集与社会保障和网络创建有关的信息。
2010年7月董事-经济产业省工业科学技术政策和环境局局长2012年9月董事-经济部制造工业局局长贸易和工业兼任负责制定宏观经济增长基本政策的官员,并努力管理和执行相关措施。2013年6月-经济产业政策局局长经济产业省经济产业省副部长2017年7月从经济产业省内阁特别顾问2017年8月退休2018年6月内阁特别顾问职务2018年6月台积电董事会成员(提出)提名为董事董事会外部成员的理由候选人
14候选人8号职位和职责范围行政任命会议执行成员薪酬会议简要职业总结1989年7月国际轮椅篮球联合会成立主席2001年12月国际残奥会主席通过各项改革促进了残奥会的地位。在2008年北京奥运会和残奥会期间,成功地组织了残奥会和奥运会的平行活动,并推动实现了一个任何人都可以在有机会展示自己的个性和全面能力的全球社会。2002年7月卸任国际轮椅篮球联合会主席2017年9月卸任国际残奥会主席2018年6月董事董事会成员提出提名为董事会外部成员的理由候选人
15候选人第9号职位和职责领域高管任命会议成员薪酬会议成员简要职业总结1987年4月加入住友银行,成为该行首批女性管理实习生之一。从事项目融资,在香港工作三年,并担任重要高级职位,如环境解决方案主管和成长型产业集群主管。管理与日本国内外基础设施、可再生能源和自然资源开发有关的项目。在担任成长型产业集群负责人期间,还领导了几个支持成长型领域的项目,如新能源、自然资源、环境、人工智能和机器人以及金融。三井住友银行社长2014年4月三井住友银行社长2017年4月三井住友银行社长2018年6月三井住友银行董事会成员2020年4月三井住友银行社长2020年4月三井住友金融集团资深社长董事
三井住友银行社长2021年3月三井住友银行社长(至)2021年4月三井住友金融集团商事执行董事2021年6月三井住友金融集团董事总经理董事董事候选人获提名为董事会外部成员的理由
16注:1:上表所含信息为截至本次股东大会参考文件日期(2022年5月11日),除截至2022年3月31日的TMC普通股持有量信息外。2:董事及高级管理人员责任保险协议大纲TMC已与一家保险公司签订董事及高级管理人员责任保险协议,保险费由TMC全额承担。该协议将所有董事会成员、审计和监督委员会成员、运营官员和执行研究员指定为投保人。保险单包括因被保险人以其办事处的身份履行其职责而可能导致的损害赔偿、法院费用等。董事及高级管理人员责任保险协议规定,为保证董事及高级管理人员履行职责的适当性,应当限制败诉赔偿的范围,并在某些情况下不支付保险。目前的协议将于2022年7月到期,台积电计划以类似条款续签协议。
17拟议决议2:选举2名审计和监事会成员TMC在全球范围内从事汽车行业的业务运营,业务活动范围广泛。为了恰当地进行审计,台积电认为,最合适的结构是设立审计监事会,由熟悉内部事务的全职审计监事会成员和具有高水平专业知识和洞察力的外部审计监事会成员组成,并保持独立的制度,允许每个审计监事会成员独立行使审计权力。审计和监督委员会由能够以公正和中立的立场就管理提供意见和建议的人员*组成。将向审计和监事会提出的每个审计和监事会成员候选人的详细建议将在执行任命会议上讨论,其中大多数成员是董事会外部成员。审计与监事会成员安田雅之先生和平野信之先生的任期将于本次股东大会结束时届满。因此,我们特此要求选举审计与监督委员会成员2名。审计和监事会成员的候选人如下。在本次股东大会上提交的这项提案获得了审计与监督董事会的批准。*请参阅第20页的技能矩阵,了解TMC审计和监事会成员的知识、经验和能力。审计与监事会的组成(2022年6月15日普通股东大会之后的计划)*说明截至3月31日的年度的出席情况, 2022年候选人编号姓名性别年龄直接外部/独立成员任期出席BOD会议次数*审计和监督 出席董事会会议*无间隔;Haruhiko Kato Masaide Yasuda Katsuyuki Ogura Yoko Woko Wake Hiroshi Ozu George Olcott男女性69 73 73 74 72 3 4 11 7--14/14(100%)15/15(100%)新任命的外部独立成员
以下是被提名者第一号候选人的职业简介1972年10月加入台积电2000年1月海外部总经理
事业部。为应对全球汽车生产量的不断增长,丰田汽车公司的子公司为建立海外零部件供应系统做出了贡献。2007年6月丰田汽车公司澳大利亚有限公司总裁2014年5月丰田汽车公司澳大利亚有限公司董事长2018年6月丰田汽车公司审计监事会成员(提出提名为审计监事会成员候选人的理由)
19二号候选人简介1986年7月加入S.G.Warburg&Co.有限公司1999年2月瑞银资产管理(日本)总裁
日本总裁瑞银集团总裁布林森2000年6月瑞银集团东京华宝股权资本市场部经理2001年9月剑桥大学佳奇商学院FME教学研究员剑桥大学佳奇商学院高级研究员剑桥大学佳奇商学院高级研究员提名为外部审计和监事会成员候选人的理由
(参考)TMC董事会成员和审计监事会成员名称内山田茂早川Akio丰田章男形象形象董事会主席、副主席、董事长兼董事会成员董事会成员公司管理治理全球财务与会计环境与能源软件与数字技术开发生产体育与赛车人力资源开发本技能矩阵基于知识、经验、人力资源开发以及董事会成员和审计人员在学术会议上发表论文和出席政府专家会议的能力。它并不代表所有的20个
(计划于2022年6月15日股东大会后组成)菲利普·克雷文爵士Teiko Kudo Haruhiko(Br)加藤正德·安田胜之Ogura Yoko Wake Hiroshi Ozu George Olcott外部董事会成员外部董事会成员审计监事会成员审计监事会成员外部审计监事会成员TMC监事会成员过去曾担任高管、经理等,以及他们各自拥有的陈述知识、经验和能力。21岁
22拟议决议3:选举1名审计监事会候补成员为做好准备,如台积电缺少法律法规规定的审计监事会成员人数,特此请求选举1名候补审计监事会成员。替代审计和监事会成员职位的候选人如下:这项建议是为了选举现任外部审计和监督委员会成员的继任者,卫洋子女士,小津广志先生,以及如果拟议的决议2获得批准,乔治·奥尔科特博士。如果候选人成为审计和监督委员会成员,其任期应为其前任任期的剩余部分。本决议案的有效期至下一次股东大会开始为止,但须经审计及监事会批准后,可于建议的替代审计及监事会成员就任前,经董事会决议取消。在本次股东大会上提交的这项建议得到了审计和监事会的批准。以下是重新任命的被提名人 1985年4月注册为律师,1990年9月加入长岛律师事务所,曾在威尔逊·桑西尼·古德里奇·罗萨蒂律师事务所(位于美国)工作。1995年1月Nagashima&Ohno合伙人2000年1月Nagashima Ohno&Tsunematsu(将介绍提名为外部审计监事会成员候选人的原因酒井龙次先生拥有丰富的经验和高度专业化的知识,主要与公司法律事务有关,包括公司海外扩张、海外投资和其他国际交易的咨询服务, 并就反垄断法、知识产权、融资和并购等各种法律事务提供咨询服务。因此,我们相信他有能力充分履行其职责,特此提名他为候选人,继续担任审计署和监事会外的替代成员。注:1.除截至2022年3月31日的TMC普通股数量信息外,上表所含信息均为截至本次股东大会参考文件日期(2022年5月11日)的信息。2.有关替代外部审计监事会成员人选的有关事项如下:(1)酒井龙次先生具有东京证券交易所独立性标准所规定的独立性,并符合董事独立董事或独立审计监事会成员的资格。然而,由于他所在律师事务所的政策,台积电并不打算指定他为独立董事或独立审计与监事会成员。(2)有限责任协议概要根据本建议决议案批准其当选并就任审计与监事会成员后,TMC计划与其订立有限责任协议,将其根据公司法第423条第1款规定的责任金额限制在公司法第425条第1款规定的最低金额。(3)董事及高级管理人员责任保险协议概要根据本建议决议批准他当选并就任审计及监事会成员后,他将被列为建议决议1所述董事及高级管理人员责任保险协议的被保险人。酒井龙次,男,8月7日, 1957年(年龄:64岁)替代审计与监事会成员TMC普通股数量 拥有重要兼职的律师小林药业株式会社审计与监事会成员。
23拟议决议4:修改董事会成员(不包括外部董事会成员)向TMC董事会成员支付的限制性股票薪酬计划,TMC董事会成员的最高现金薪酬为每年30亿日元(其中,向董事会外部成员支付的最高金额为每年3亿日元),根据2019年6月13日举行的第115次普通股东大会通过的决议,每年最高向TMC董事会成员配发40亿日元的普通股(不包括外部董事会成员(合资格的董事会成员),每年最高可支付80万股),每年最高支付70亿日元(其中,向外部董事会成员支付的最高金额为每年3亿日元)。到目前为止,这一点保持不变(有关补偿计划的详细信息,请参阅 第42至45页)。这项拟议的决议,如下所述,旨在解决五送一TMC普通股的股票拆分是在上述第115次股东大会之后,于2021年10月1日进行的。股份补偿总额及与限售股份协议有关的其他事项保持不变。 (带下划线的部分表示修订)当前薪酬计划建议修订分配TMC普通股总数每年最多80万股合格董事会成员A 合格董事会成员每年最多分配400万股(但前提是,如果在2022年6月15日之后对TMC普通股进行股票拆分,包括无偿分配,或对TMC普通股进行反向股票拆分,或在其他情况下需要调整作为限制性股票补偿发行或处置的TMC普通股总数,这样的股份总数将调整到合理的 范围。)台积电相信这项建议决议案是合理的,因为建议修订配发予合资格董事会成员作为限制性股份补偿的台积电普通股总数不会对承配人造成任何财务变化,亦因为高管薪酬会议(其大部分成员为非董事会成员)已表示建议是适当的,并符合台积电董事会通过的有关厘定每位董事会成员薪酬的政策,因此是适当的。如果这项拟议的决议获得批准,TMC计划不会改变上述政策。董事会成员人数为9人(其中董事会外部成员3人)。, 如果拟议的决议1如建议的那样获得通过,符合条件的董事会成员将为六名。
24拟议决议5:对公司章程的部分修订(与引入电子提供股东大会材料制度相关的修订)1.修订理由《公司法补充条款》(2019年第70号法案)补充条款第1条的但书中规定的修订条款将于2022年9月1日起执行。因此,为准备引入股东大会材料电子化提供制度,台积电公司注册章程第
条修订如下。(1)拟议的第15条第1款规定,股东大会的参考文件等所载资料须以电子方式提供。(br}(2)拟议第15条第2款的目的是订立条文,限制以纸张形式向提出要求的股东发送参考文件等的范围。(3)与互联网披露和股东大会参考文件交付等有关的规定(现行公司章程第15条)将变得不必要,因此将被删除。(4)根据上述规定的建立和删除,应制定与生效日期和其他事项有关的补充规定。2.修订详情拟作出修订的详情如下:(带下划线的部分
表示修订)现行公司章程建议的修订第15条(视为交付股东大会参考文件等)
25现行公司章程建议修改1.公司召开股东大会时,应根据法律和法规的规定,以电子方式向股东提供股东大会参考文件、业务报告、财务报表和合并财务报表等文件中的信息。2.在将以电子方式提供的事项中,公司可以选择不将司法部条例规定的全部或部分事项包括在纸质副本中,以便在授予投票权的记录日期之前发送给提出要求的股东。
26第118次普通股东大会召开通知附商业报告(审查的财政年度:2021年4月1日至2022年3月31日)1.联营公司展望(1)2022财年经营总体经济环境的进展和成就回顾截至2022年3月的财政年度的总体经济环境,由于各国的财政和货币政策的支持以及与 相关的严格限制的逐步放松,世界经济开始反弹新冠肺炎。与截至2021年3月的财年(2021财年)相比,汽车市场有所回升,因为美国、中国和日本等地区的需求依然强劲,尽管由于全球半导体短缺和新冠肺炎的影响导致零部件供应有限,因此被迫在全球范围内限制 产量。目前,随着2022年2月以来地缘政治紧张局势加剧的影响通过产品价格飙升和其他后果在全球蔓延,前景变得更加不明朗。运营概述在这种商业环境下,丰田集团继续致力于制造更好的汽车 ,以超出客户的期望。花冠系列自1966年亮相以来,一直在顺应时代需求不断进化,迎接新的挑战,目前已达到全球累计销量5000万台的里程碑 。此外,我们推出了花冠十字,这是该系列中的第一款SUV,以迎合不断变化的客户生活方式。我们还改装了诺亚和沃克西小型货车,这是我们最受欢迎的汽车之一,特别是在家庭中,具有更好的易用性以及各种先进的设备。此外,我们还推出了一款完全重新设计的Aquaü混合动力汽车(HEV),这是世界上第一款使用高输出双极镍氢电池作为车载电池进行驾驶的汽车。这款车型是在一套设备之外实现更高环保性能的尝试,该套件旨在使客户能够安全、安心和舒适地享受日常驾驶车辆的乐趣。丰田Corolla Cross Aqua
27.全新的NX预示着雷克萨斯下一个篇章的开始,提供了更高水平的驾驶性能、设计和先进技术。新车型将以混合动力汽车和插电式混合动力汽车(PHEV)的形式上市,首先是雷克萨斯,进一步促进电动汽车推广的加速。新款丰田BZ系列电池电动汽车(BEV)旨在通过易于使用和极具吸引力的产品减少二氧化碳排放。我们宣布推出bZ4X,它提供了一种新的生活方式,除了舒适的机舱外,还提供了与家人和朋友共度宝贵时间的机会,同时提供了Bev独特的joy驾驶体验。至于跑车,我们开发了JGRMN Yaris,它体现了从赛车运动的起点制造越来越好的汽车。在我们的Jo Kinto汽车订阅服务中,为了应对从拥有汽车到使用汽车的转变,我们将在日本提供独家计划和以客户为导向的收费结构,让我们的客户可以安心享受丰田的Bev多年。我们还推出了新的GR Yaris?Morizo精选,该产品 将使用为每个客户量身定制的最新软件进行更新。通过这种方式,我们积极完善了我们的产品阵容,以满足客户需求和社会需求,并与我们运营的每个国家和地区的经销商合作,开展了积极的销售努力。因此,包括大发和日野品牌在内的全球汽车销量比2021财年增加了46.1万辆(4.7%),达到10381000辆。展望未来,我们将继续 加强汽车制造计划,以满足世界各国和地区客户的需求。雷克萨斯NX bZ4X GRMN Yaris
28 2022财年的综合财务业绩2022财年的综合财务业绩,而我们由于半导体短缺和以下因素的影响而受到供应限制除了新冠肺炎,以及飙升的原材料成本,我们还受益于经销商、供应商和工厂推动的现场努力, 除了我们自己作为制造更好的汽车计划的一部分,提高产品吸引力的努力之外。因此,与2021财年相比,2022财年的合并销售收入增加了41649亿日元(或15.3%),达到31.3795亿日元(br}),合并运营收入增加了7979亿日元(或36.3%),达到29956亿日元。与2021财年相比,丰田汽车公司的合并净收入增加了6048亿日元(或26.9%),达到28501亿日元。综合销售收入如下:2022财年(2021年4月至2022年3月)(2020年4月至2021年3月)2021财年(2020年4月至2021年3月)日元增加(减少)变化(%)车辆23,739,442 20,509,606 3,229,836 15.7生产零部件1,504,215 1,287,053 217,162 16.9售后零部件2,407,143 2,049,187 357,956 17.5其他881,193 752,000 129,193 17.2汽车28,531,993 24,597,846 3,934,16.0财务服务2,306,079 2,195 2,884,87.9其他综合财务报表附注:1 是根据国际财务报告准则(IFRS)编制的。2.金额为来自外部客户的销售收入。
29(2)汽车企业所需资金主要来自企业运营资金。金融服务业务所需的资金主要通过发行债券和中期票据以及借款筹集。截至2022财年末,债务余额为264963亿日元。(3)资本支出和研发 在资本支出方面,丰田集团通过有效利用现有设施和确定个别项目的优先顺序,推动了削减支出的活动。同时,我们在汽车改装、提高技术能力和生产率等领域进行了投资,以增强我们的竞争力。因此,2022财年的综合资本支出为1.3430亿日元。至于研发支出,我们渴望在努力提高开发效率的同时,加强汽车电动化和自动驾驶等新领域未来的高级开发。因此,2022财年的综合研发支出为11242亿日元。(4)综合财务摘要(以百万日元为单位),除非另有说明,2019财年(2018年4月至2019年3月)2020财年(2019年4月至2020年3月)2022财年(2021年4月至2021年3月)美国GAAP US GAAP IFRS销售收入30,225,681 29,929,992 29,866,547 27,214,594 31,379,507营业收入2,467,545 2,442,869 2,399,232 2,197,748 2,995,697可归因于丰田汽车公司1,076,2,183,036,697的净收入140 2,245,261 2,850,110丰田汽车公司每股基本收益(日元)130.11 147.12 145.49 160.65 205.23总股东权益20,565,210 21,241,851 21,339,012 24,288,329 27,154,820总资产51,936,949 52,680,436 53,972,362,267,140 67,688, 771附注:1.综合财务摘要使用《国际财务报告准则》下的会计项目名称列报。2.于2021年10月1日,TMC生效五送一普通股的股票拆分。丰田汽车公司的基本每股收益是根据股票拆分于2019财年初实施的假设计算的。
30(5)汽车行业面临百年一遇在转型时期,在正确答案难以捉摸的时候,我们致力于与我们的利益相关者一起为所有人创造幸福,并以我们自成立以来一直保持的为他人着想的精神为基础。我们相信,重视丰田的管理实践将导致持续努力,以实现可持续发展目标的目标,即建设一个更美好的世界,同时确保不会有任何人掉队。我们正在加快向以产品为中心的管理转变,在制造更好的汽车计划下,努力实现碳中和,并努力开发软件和联网汽车等关键技术。以下详细说明了我们特别希望集中努力的领域。1)以产品为中心的管理我们一直提供广泛的车辆,旨在满足客户需求。我们汽车制造的一个关键方面是跑车,它是培养将传承下来的技能和知识以及人力资源开发的第一线。我们赛车运动活动的根源可以追溯到创始人丰田喜一郎的话:赛车对日本汽车制造业的发展是不可或缺的。我们创造了集合了那个时代最尖端技术力量的跑车,如20世纪60年代的PUBICA SPORTS、JOB SPORTS 800和JZ2000GT,以及20世纪80年代的Sprint Supra、Yo MR2、Yo Celica、Yo Corolla Levin和Sprint Trueno Yo。我们在2010年代开发了LFA,这是我们今天车辆的基石。GR Yaris是我们试图通过从头开始设计一款赛车,从大规模生产汽车转向制造赛车的尝试。从发展的初始阶段开始, 我们联系了专业司机,让他们驾驶汽车进行反复的评估和改进。结果,这辆车演变成了一辆驾驶起来很有趣的车。另一个关键因素是长期销售产品。我们长期畅销的汽车一直受到客户的喜爱,作为他们生活中不可或缺的一部分,并必须不断发展,以满足时代的需求。VITZ在日本被称为Yaris,统一为Yaris,已在海外扎根,我们扩大了其阵容,包括GR Yaris和Yaris Cross。类似地,花冠系列也增加了Corolla运动系列和Corolla Cross。我们将促进我们的战略,在利用我们长期卖家的品牌实力的同时,建立符合当前需求的阵容。为了践行以产品为中心的管理,丰田章男自上任以来推动了丰田的转型,基于三大支柱制造出越来越好的汽车:i)丰田新全球架构(TNGA),促进在基本汽车功能方面实现卓越性能 移动、转弯和停车,ii)员工始终对整个产品阵容和每一辆汽车充满热情和责任感的公司,和iii)最高管理层的大师级司机,他 负责评估我们推出的汽车是否能让客户满意。我们将继续致力于成为镇上最好的公司,创造更好的汽车,让客户脸上带着微笑。
31 2)实现碳中和的举措自1997年推出全球首款量产混合动力汽车(HEV)以来,我们在全球累计销售了超过2000万辆电动汽车,实现了超过1.6亿吨的二氧化碳减排。为了继续加快实现碳中和,我们将灵活应对客户需求趋势的变化,提供多样化的产品选择,并考虑到地区特定的电力条件。我们正从各个方向推进我们的汽车电动化战略,包括电池电动汽车(BEV)、混合动力汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和燃料电池电动汽车(FCEV)。我们宣布了我们的目标,即到2030年开发30款BEV,并在全球每个细分市场实现全阵容,到2030年全球汽车年销量达到350万辆。电池是电动汽车的关键部件。为了开发客户放心使用的电池,我们专注于生产突出五个因素的电池,并在这五个因素之间取得平衡:安全、长寿命、高质量、价格实惠的质量和卓越的性能。我们将致力于汽车和电池的一体化开发,以降低成本。我们还在利用我们的内燃机技术。氢气发动机利用了几十年来久经考验的技术,具有促进碳中和的潜力。我们正在赛车运动环境中反复评估和改进氢发动机驱动的卡罗拉,在这种环境下,开发时间比大规模生产的汽车要短得多。除了开发汽车外,我们还需要在创造、分配和使用能源方面扩大选择。通过参加超级太极系列赛,我们正怀着合作的意志和热情,与汽车行业内外的许多同志一起迎接这一挑战。在生产领域,我们宣布,我们的目标是到2035年在我们的全球工厂实现碳中和。除了全面节能外,我们还通过在工厂引入可再生能源和氢气来促进二氧化碳排放的减少。
32 3)软件和互联计划在一个由Case*定义的时代,汽车制造需要在电气化、自动驾驶和连接等新领域进行技术开发。我们的目标是通过新颖的体验提供新的价值,并通过人员、货物和事物的移动性为客户带来兴奋 因为汽车与信息的联系越来越紧密。目前正在由Wayed Alpha,Inc.开发的车辆开发平台?Arene将从根本上改变车辆软件的开发。通过实现除硬件之外的软件的独立开发,Arene利用丰田培育的硬件的优势,实现安全、高质量和先进的软件开发。此外,Arene上的应用程序开发也变得更容易,使用户能够更高效地对应用程序进行编程。软件在汽车价值中所占的比例正在增长。通过将丰田未来的核心部件内部化以增强我们的竞争力,我们将 与我们的合作伙伴公司合作,以加快大规模生产的速度。互联汽车和互联技术将应用于各种领域,互联的领域将扩大到包括人、汽车、社区、 和社会。*?CASE?是已连接、自主/自动化、共享和电气的缩写。4)商业部门倡议案例技术只有在普及后才能为社会做出贡献。商用车可以在CASE技术传播中发挥重要作用, 因为它们长途旅行,以支持经济和社会,并且可以很容易地与基础设施发展联系起来。日本商业伙伴关系技术公司正在努力加快CASE技术和服务的实施和采用,从而帮助解决社会问题,并通过将五十铃汽车有限公司和日野汽车有限公司培育的商用车基金会、铃木汽车公司和大发汽车有限公司在高质量、低成本制造;以及丰田的凯斯技术。 合作伙伴关系将把他们互联的技术平台联系起来,为商用车构建更全面的平台,并利用丰田生产系统(TPS),实现 准时制物流和提高运输效率,从而有助于减少二氧化碳排放。
33 5)编织城市编织城市是一个以人为本的城市,我们的目标是通过迅速实施技术和服务的开发和示范周期,利用信息、商品和人员的移动性来支持日常生活,不断创造新的价值和商业模式。通过使用数字双胞胎,它涉及未来产品和技术在数字空间中的复制,以推动真实和数字形式的开发,我们在构建真实版本之前同时测试了各种选择。编织城市将是一个不断改进、不断发展的城市,植根于丰田的改善方法,认为总有更好的方法。我们将与我们的合作伙伴共同努力,提高移动性的意义和价值,移动性不仅关乎人员和货物的移动,也关乎移动的心灵。6)与丰田的员工和人力资源开发对话,管理层和工会携手合作,通过汽车行业发展经济。在2022年3月举行的会谈中,我们加深了对各种议题的相互理解,包括我们的生产将如何解决半导体短缺问题,我们的供应商在努力实现碳中和时面临的现实,以及对所有成员积极 参与工作场所多样化的担忧,使用一个类似于管理会议但完全参与的论坛。在我们迈向未知领域的过程中,为了在这些不确定的时代中生存和发展,我们正在快速变化的管理环境中采取行动 我们相信,在未来十年,我们可能会通过听其自然的方式结束,而如果我们继续努力让事情变得更好,那么同样的未来可能会是什么样子,两者之间存在着巨大的差异 。提升劳动人口的整体潜能, 我们努力发展人力资源,既要有行动的能力,这是我们业务的驱动力,也要有同情心,或为他人努力的能力,如 客户和队友,并尊重他人并不断改进。我们相信,我们可以从运动员身上学到很多东西,他们过着有纪律的生活方式,专注于在关键时刻发挥自己的最大潜力,以及他们通过为自己的团队做出贡献和培养下一代来服务他人的承诺。丰田集团将继续与日本550万汽车行业从业人员以及世界各地的利益相关者一起稳步前进,以成为一家移动公司。我们真诚地希望我们的股东继续给予我们的惠顾和支持。
34 2021年7月20日,TMC及其合并子公司丰田移动东京公司宣布,在雷克萨斯Takanawa作为指定维护的一部分进行的某些检查 中,检查结果被伪造以满足标准,并且一些必要的检查被省略。此外,在对日本各地的所有4,852家经销商进行全面检查后,发现此类不当行为发生在多个地点。这些事件背后有各种各样的问题,包括人员短缺、设施不足、对汽车检测系统的误导态度,以及不为人知的企业文化。TMC认为,不当行为的根本原因之一是未能完全掌握经销商工地的实际情况和他们的要求。TMC及其所有经销商都非常认真地对待这一系列事件,并将妥善进行指定的维护操作作为最高优先事项。我们将齐心协力重新赢得客户的信任,并防止 再次发生。此外,2022年3月4日,TMC的合并子公司日野汽车有限公司(日野)宣布,它发现了过去在申请认证方面的不当行为,涉及其面向日本市场的汽车发动机的排放和燃油经济性性能。为了处理这一事件,日野成立了一个特别调查委员会,负责进行调查,以澄清发现的问题的范围和深入剖析根本原因。此外,委员会还将就日野的发动机开发过程和最佳做法提出补救措施。我们将努力尽快发现所有相关详细信息。丰田集团认为,合法合规是管理的基础。我们将不遗余力地重新赢得客户的信任,防止再次发生。(6)董事会决议盈余分配政策台积电将股东利益作为其优先管理政策之一,并将继续致力于改善企业文化,实现可持续增长,以提升企业价值。台积电将 争取稳定持续派发股息,寻求维持及改善向股东派息30%的综合派息率。在回购本公司普通股方面,台积电将在综合考虑成长性投资、股息水平、现金储备、普通股价格水平等因素的情况下,灵活回购其普通股,以促进资本效率。为了在激烈的竞争中生存和向移动公司转型,TMC将主要利用其内部资金对下一代增长进行投资,如环境技术,以实现碳中和社会和安全技术,以保障其客户的安全和 安全,以及员工、业务合作伙伴和当地社区等利益相关者的安全。
35(7)主营业务丰田集团的业务部门包括汽车运营、金融服务运营和所有其他业务。主营产品和服务汽车运营车辆(乘用车、货车和客车、微型汽车)、生产零部件、零部件等。金融服务运营汽车销售融资、租赁等。其他运营信息技术等。(8)主要站点
36(10)主要子公司状况公司名称所在地资本/认购百分比股权主要业务日本丰田金融服务公司爱知县78,525 100.00管理国内外财务公司等日野汽车株式会社东京72,717 50.11汽车制造与销售大阪县28,100.00 100.00汽车制造与销售丰田汽车东京株式会社东京18,100.00汽车销售丰田金融公司爱知县16,500*汽车销售财务名片经营丰田汽车零部件株式会社爱知县15,000 54.08*汽车零部件销售丰田汽车车身株式会社爱知县10,372 100.00汽车制造与销售福冈县丰田汽车九州株式会社7,750 100.00汽车制造与销售
37公司名称资本/认购百分比股权主要业务欧洲以千计丰田汽车欧洲NV/SA
比利时3504,469 100.00管理所有欧洲附属公司丰田汽车制造法国S.A.S.法国268,079 100.00*汽车制造和销售丰田法国S.A.S.法国2,123 100.00*汽车销售丰田汽车金融(荷兰)B.V.荷兰908欧元100.00*向海外丰田相关公司丰田汽车制造(英国)有限公司贷款300英镑,100.00*制造和销售汽车丰田金融服务(英国)公司英国
137,100.00*汽车销售财务丰田(GB)公司英国2,600 100.00*汽车销售俄罗斯丰田汽车公司俄罗斯摩擦4,875,100.00*汽车制造公司土耳其尝试
150,165 90.00*汽车制造和销售亚洲千光启丰田发动机有限公司,中国670美元,丰田汽车(中国)投资有限公司制造和销售汽车零部件丰田汽车(中国)投资有限公司118740 100.00销售汽车丰田汽车金融(中国)有限公司中国人民币410万100.00*汽车销售财务丰田基洛斯卡汽车私人有限公司印度INR 700万印度INR 700万大发汽车印尼IDR 894,37万61.75*汽车PT的制造和销售。丰田汽车制造印尼印尼盾19,523,503 95.00汽车制造和销售丰田汽车亚太私人有限公司新加坡新元6000 100.00亚洲销售管理
台湾国嘴汽车有限公司3,460,000 70.00*汽车制造和销售泰国丰田租赁(泰国)有限公司18,100,000 87.44*汽车销售财务泰国丰田汽车泰国有限公司7,520, 000 86.43制造和销售汽车丰田大发工程制造有限公司泰国泰铢1,300,000 100.00*管理亚洲其他以千计的制造业务丰田汽车公司澳大利亚有限公司
澳大利亚汽车销售丰田金融澳大利亚有限公司120,100.00澳元100.00*汽车销售财务丰田阿根廷S.A.阿根廷ARS 260,000 100.00*丰田汽车制造和销售
38 2.股份状况(1)已授权股份总数50,000,000股(2)已发行股份总数 16,314,987,460股(3)股东人数813,254(4)大股东名称股东数目持股百分比(1,000股)(%)日本总信托银行1,911,350 13.87丰田工业公司1,192,331 8.65日本托管银行962,378 6.98日本人寿保险公司64,823 4.61摩根大通银行(常设代表:结算及结算服务部,瑞穗银行,N.A.)512,551 3.72 DENSO(Br)株式会社449,576 3.26道富银行信托公司(常设代表:瑞穗银行结算及清算服务部)338,970 2.46纽约梅隆银行作为存托收据持有人的托管银行(常设代理:三井住友银行)295,945 2.15三井住友保险株式会社284,072 2.06东京海上日立火灾保险株式会社255,324 1.85注:1.纽约梅隆银行作为纽约梅隆银行的托管收据持有人是纽约梅隆银行的代名人它是TMC美国存托凭证(ADR)持有人的托管机构。2.持股比例从已发行股份总数中减去库存股(2,536,68.6万股)。(5)根据董事会于2021年5月12日的决议,与股份有关的其他重大事项五送一2021年10月1日其普通股的股票拆分。股权结构个人等1,758,125,000股12.76%其他法人单位3,474,953股25.22%金融机构、券商5,402,041,000股39.21%(注)该比例是从已发行股份总数中扣除库存股(2,536,686,000股)后计算得出的。
39(6)2022财年作为董事会成员和审计成员执行职责的对价而发行的股份情况& 监事会成员数量(1,000股)董事会成员(不包括外部董事会成员)181 4注:已发行股票数量为2021年10月1日股票拆分后的 股票数量。除上述事项外,台积电额外发行25.2万股股份,以计入因2021年10月1日股份分拆而增加的上一年度股份发行量。
40 3.董事会成员和审计监事会成员的地位(1)董事会成员和审计监事会成员姓名职责范围重要兼任内山田武董事长董事长执行主席任命会议执行长 任命会议执行长薪酬会议主席三井物产株式会社董事外高管薪酬会议主席三井物产公司董事外。早川茂*董事会副董事长兼首席隐私权 首席隐私官国际经济研究所董事代表丰田章男总裁、董事会成员丰田汽车北美公司首席执行官兼首席执行官丰田汽车北美株式会社董事长兼首席执行官日本汽车工业协会株式会社董事长戴恩索株式会社董事会成员菜鸟赛车公司代表董事株式会社首席风险官(BANTO)董事会成员小林幸司*董事会成员高管任命会议成员爱信公司董事外高管薪酬会议成员詹姆斯·库夫纳董事会成员首席数字官兼代表董事编织星球控股公司首席执行官兼代表董事编织核心公司总裁兼代表JOBY航空公司总裁兼代表董事董事会成员兼财务总监董事日野汽车董事会成员, 杉原郁郎执行董事薪酬会议成员 高管薪酬会议成员菲利普·克雷文爵士董事会成员高管薪酬会议成员工藤泰子董事高管薪酬会议成员 高管薪酬会议成员董事三井住友金融集团高级行政总裁兼三井住友银行社长 董事
41姓名职位职责范围重要兼职加藤春彦专职审计监事会成员资生堂专职审计监事会成员小仓胜幸专职审计监事会成员董事外部审计监事会成员摩根士丹利董事外部审计监事会成员三菱重工工业审计监事会成员三菱重工审计监事会成员兼监事会成员注:1.*董事代表2.总裁兼董事会成员Akio丰田章男先生兼任运营官(总裁)。3.小林幸司先生、詹姆斯·库夫纳博士和Kenta Kon先生均为董事会成员,兼任业务干事。4.董事会成员杉原郁郎先生、菲利普·克雷文爵士和工藤泰子女士都不在董事会成员之列。根据TMC上市的日本证券交易所的规则,他们也是独立董事。5.Wake Yoko女士、Hiroshi Ozu先生和Nobuyuki Hirano先生都是审计和监督委员会成员,他们都是外部审计和监督委员会成员。根据TMC上市的日本证券交易所的规则,他们也是独立审计和监督委员会成员。 6.重要的兼任职责原则上按时间顺序列出, 根据高管就任目前职位的日期。7.TMC已与一家保险公司签订了董事和高级管理人员责任保险合同,将所有董事会成员、审计和监事会成员、运营人员和执行研究员列为被保险人。具体请参见参考文件的建议决议1和建议决议2。8.责任范围于2022年4月1日变更如下:注:董事代表兼董事会成员小林幸司先生兼任运营官。作为董事会成员,Kenta Kon先生兼任运营官(执行副总裁)。9.东华置业有限公司。更名为丰田 复旦股份有限公司。2022年4月27日。姓名、职位、职责范围小林幸司*董事会成员班托高管任命会议成员高管薪酬会议成员Kenta Kon 董事会成员首席财务官
42(2)2022财年董事会成员和审计监事会成员的薪酬1)详细说明 董事会成员和审计监事会成员的薪酬金额和计算方法以及确定方法a.决策政策和流程TMC认为,根据丰田章男原则*1的精神任命为未来可持续增长的决策做出贡献的个人至关重要,丰田章男原则*1阐述了我们的创立理念。此外,这些个人应该能够通过响应社会转型,在将TMC转变为移动公司的过程中发挥重要作用[通过使用案例*2基于信任和友谊的外部伙伴关系和内部合作伙伴关系 双向互动团队合作],同时努力推进可持续发展目标,并为解决其他社会挑战而努力。高管薪酬是激励高管采取各种行动的重要手段,根据以下政策确定。*1请参阅首页的丰田章男原则。*2 Caseé是连接、自主/自动化、共享和电子的首字母缩写。它应该是一个鼓励董事会成员努力提高TMC中长期公司价值的制度:它应该是一个能够保持薪酬水平的制度,使TMC能够确保和留住人才 它应该是一个激励董事会成员从与我们的股东相同的角度促进管理的制度,具有更强的责任感,因为公司经理确定每位董事会成员薪酬的政策由董事会决定。薪酬实际上与公司业绩挂钩,同时反映了个人的工作职责和业绩。在确定薪酬水平和方法时,还会考虑每个成员所在国家的薪酬标准。外部董事会成员和审计监事会成员的薪酬只包括固定的 报酬。因此,这一薪酬不容易受到业务业绩的影响,有助于确保独立于管理层。根据2019年6月13日召开的第115届股东大会关于台积电董事会成员薪酬的决议,最高现金薪酬定为每年30亿日元(其中,支付给外部董事会成员的最高金额为每年3亿日元)。, 最高股份补偿设定为每年40亿日元。根据第115届股东大会决议,董事会成员人数为9人(包括3名外部董事会成员)。在2008年6月24日召开的第104次股东大会上,台积电审计监事会成员的薪酬被定为每月3,000万日元或更少。根据第104届股东大会决议,审计与监事会成员人数为7人。董事会每位成员的薪酬数额和薪酬制度由董事会和高管薪酬会议决定,董事会和高管薪酬会议的大多数成员是董事会外部成员,以确保决定的独立性。高管薪酬会议的 成员是董事会主席内山田武(主席)和董事会成员小林幸司,以及董事会外部成员杉原郁郎、菲利普·克雷文爵士和工藤泰子。董事会决定2022财年确定每位董事会成员的薪酬和其他报酬的政策和高管薪酬制度以及薪酬总额,并委托高管薪酬会议确定每位董事会成员的薪酬金额。高管薪酬会议审查董事会成员和高级管理人员的薪酬制度,并将就此与董事会进行磋商,并确定
43根据董事会制定的关于确定每位董事会成员的薪酬和其他付款的政策,考虑到公司业绩以及个人工作职责和业绩等因素,支付每位董事会成员的薪酬。董事会认为,高管薪酬会议作出的此类决定符合关于确定董事会每位成员的薪酬和其他付款的政策。审计监事会成员的报酬由审计监事会在股东大会决议确定的范围内确定。在2021年5月、2022年3月和4月举行的高管薪酬会议上讨论并确定了2022财年薪酬。仅与外部董事会成员举行的筹备会议总共举行了五次:2021年7月、9月和10月,以及2022年2月和3月。董事会成员的薪酬是在高管薪酬会议一致同意的情况下确定的。
44
45.股份补偿制度TMC董事会在2019年6月13日举行的第115次股东大会上确定的每年40亿日元的最高股份补偿金额内就股份补偿作出决议。股份薪酬概述如下。合资格人士TMC董事会成员(不包括外部董事会成员)每年最高40亿日元的股票薪酬总额董事会每位成员每年应获得的股票薪酬总额作为基于业绩的薪酬的一部分,考虑到公司业绩、职责和业绩类型、普通股的分配发行或处置方式(具有分配协议下的转让限制)将分配的股票总数最多为800股,台积电董事会根据台积电普通股于董事会决议前一个营业日在东京证券交易所的收市价而厘定的每年向合资格董事会成员支付的股份总数为1,000股,转让限制期对合资格的董事会成员并不特别有利。转让限制期届满后,取消转让限制的条件将被取消。但是,在任期届满,死亡的情况下,也将取消限制, 或其他合法理由。在转让限制期内,如果TMC违反法律法规或董事会规定的其他 原因,TMC免费收购TMC将能够收购所有分配的股份。具有外国国籍的董事没有资格获得股份补偿。
46 2)薪酬金额、按薪酬类别划分的薪酬金额和按高管类别划分的符合条件的高管人数 高管类别符合条件的高管人数按类型划分的薪酬金额(百万日元)薪酬金额(百万日元)基本薪酬绩效薪酬每月薪酬奖金董事会成员 董事会成员(包括外部董事会成员)10(3)822(148)196 801*(368,000股)1,819(148)审计和监事会成员(包括外部审计和监事会成员)6(3)261(54)261 (54)总计16,083 196 801*(368,000股)2,080注:1.董事会成员的现金薪酬最高为每年30亿日元(其中,董事会外部成员的最高薪酬为每年3亿日元),股票薪酬总额为每年最高40亿日元,于2019年6月13日举行的第115次股东大会决议。现金薪酬包括月薪和奖金。2008年6月24日举行的第104届股东大会决议将支付给审计与监事会成员的补偿金额最高定为每月3,000万日元。2.业绩补偿的计算方法为:按分配决议案前一日的普通股收盘价乘以上述5月11日董事会会议决议规定的股数计算, 2022年*上述股票补偿金额是通过将2022财年1月至3月的普通股平均价格乘以解决的股票数量作为参考计算得出的。3.向五位个人发放了股份补偿,分别是董事会主席内山武先生、副董事长早川茂先生、总裁兼董事会成员Akio先生、董事会成员小林幸司先生和董事会成员近田健二先生。
(3)董事会外部成员和外部审计监事会成员情况1)2022财年主要活动出席审计及类别董事会议监事会会议(出席总数/召开总数)(出席总数/召开总数)董事会成员杉原一郎14/14董事会成员菲利普·克雷文爵士14/14董事会成员工藤泰子14/14/15审计监事会成员小津广志14/14/1515审计&监事会成员平野信行14/14 15/15每位外部董事会成员和外部审计监事会成员根据自己的经验和洞察力提出意见。董事会的外部成员如中所述发挥适当的作用
4.会计审计员的身份(1)会计审计员的姓名普华永道Aarata LLC(2)2022财年对会计审计员的报酬1)TMC为日本《注册会计师法》第二条第1款提供的服务支付的总报酬和其他金额7.49亿日元2)丰田支付的现金和其他财产福利总额 丰田18.47亿日元注意事项:1.审计和监督委员会审查了会计审计员审计计划的内容、其履行职责、估计补偿的计算依据和其他是否适当,并随即商定了对会计审计师的补偿金额。2.上述1)中的金额包括根据《金融工具和交易法》进行的审计的补偿。3.上述2)中的数额包括日本《注册会计师法》第2条第1款所规定的服务中未包括的会计事项和信息披露方面的咨询和咨询的补偿。4. 在TMC的主要子公司中,海外子公司由普华永道Aarata LLC以外的注册会计师或审计公司进行审计。(3)关于决定解聘或不再任命会计审计师的政策如果会计审计师属于公司法第340条第1款中的任何一项,且其解聘被认为是适当的,则经审计与监事会成员一致同意,审计与监事会应解聘该审计师。认为发生了妨碍会计审计师适当履行职责的事件或者情形, 审计与监督委员会应确定拟向股东大会提交的辞退或不再任命会计审计师的提案的内容。48
5.确保业务运营适当性的体系和此类体系的实施状况大纲为确保业务运营的适当性,TMC及其子公司根据丰田的指导原则和丰田行为准则创造并维护了良好的企业环境。TMC将问题识别和持续改进的原则融入其业务运营流程,并不断努力培训将这些原则付诸实践的员工。确保业务运作适当性的制度和这类制度的实施状况大纲TMC努力建立一套制度,以确保作为企业集团的业务运作的适当性,并根据建立内部控制的基本政策 适当地实施该制度。TMC在每个业务年度都会检查内部控制的建立和实施情况,以确认负责实施内部控制的组织单位自主运作,并在必要时加强内部控制,并在可持续发展会议和董事会会议上审查检查结果。(1)确保董事会成员遵守有关法律法规和公司章程履行职责的制度[系统]1)TMC将确保董事会成员的行为符合相关的法律法规和公司章程,基于道德准则和其他解释性文件,包括必要的法律信息,并在董事会成员就职时向他们进行解释等场合提交。2)台积电将在董事会会议和各跨部门决策机构的其他会议上进行全面讨论后,就业务运营做出决定。根据有关规则,将待决定的事项提交这些决策机构的会议并进行适当讨论。3)TMC将在可持续发展会议或董事会会议等会议上适当讨论与企业道德、合规和风险管理等问题有关的重大事项和措施。[执行情况]1)TMC已在丰田指导原则、丰田行为准则、道德准则等中规定了董事会成员和其他高管应遵守的基本条款,所有高管都已熟悉这些条款。管理人员应遵守的相关法律法规和公司章程都列在手册中,让所有管理人员熟悉这些法律、法规和规则,我们对新任命的管理人员进行合规教育。49
2)在执行业务时,按照确定与决策机构讨论事项的规定,将讨论事项妥善提交董事会和跨部门决策机构。然后,在作出决定之前,对事项进行全面审查。下列事项需经董事会决议:(1)公司法及其他法律、法规规定的事项;(2)公司章程规定的事项;(3)股东大会决议的事项;及(4)其他重大业务事项。下列事项须向董事会报告:(1)《公司法》及其他法律和条例规定的经营状况和其他事项;(2)董事会认为必要的其他事项。3)为了根据丰田、丰田全球愿景、丰田哲学等指导原则,建立能够在中长期内实现可持续增长的治理结构,TMC审议与可持续性、企业道德、合规和风险管理有关的重要主题,并在可持续发展会议或董事会会议等会议上对此作出回应。(2)保留和管理与董事会成员履行职责有关的信息的系统[系统]董事会成员履行职责的相关信息 由各主管部门根据有关内部规章制度和法律法规妥善保存和管理。[执行情况]根据 等相关内部规则和法律法规,要求各组织单位妥善保存和管理决策机构使用的材料、会议纪要等董事会成员履行职责所需的信息。TMC建立了全球系统和机制,以解决各种信息安全问题,包括机密信息的管理,并定期检查TMC及其子公司在这方面取得的进展。(三)与损失风险管理有关的规章制度[系统]1)TMC将根据林吉制(有效的共识建立和批准制度)和其他制度,根据权力和责任,通过预算制度和其他形式的控制妥善管理资本金,开展业务运营,并管理预算。重大事项将按照相关规则规定的标准,在董事会和其他各机构会议上妥善提交和讨论。50
2)TMC将通过发布有关资金流动和控制系统等的文件,并通过披露委员会适当和及时地披露信息,确保财务报告的准确性。3)TMC将管理与安全、质量、环境等和合规有关的各种风险,方法是与所有区域建立协调系统,制定规则或编制和交付手册,并在必要时通过每个相关部门采取其他手段。4)作为对自然灾害等事件的防范,TMC将根据需要编制手册、进行应急演练、安排风险分散 和保险等。[执行情况]1)预算分配给负责管理各费用项目、一般费用、研发费用、资本支出等的各组织单元,并按照收益计划进行管理。重大事项按照规定董事会和其他决策机构讨论事项的规则中的标准适当提交讨论。2)为确保财务报告的准确性,对收集到的财务信息编写评论,以编制合并财务报告,并在必要时将这些信息分发给子公司。为确保及时和适当地披露信息, 通过披露委员会收集信息,由该委员会决定是否需要披露。TMC及其主要子公司的流程正在按照法律的要求进行记录,并对财务报告方面的内部控制制度的有效性进行评估。还对披露过程的有效性进行了评估。3)已任命地区CRO在负责安全、质量、环境和其他风险的全球风险管理的 CRO的监督下,为各自地区开发和监督风险管理系统。此外,在内部总部,TMC任命了每个小组的首席执行官和每个部门和事业部的风险官 负责每个职能的风险管理,在每个内部公司,TMC任命总裁和风险官负责每个产品的风险管理。通过这一点,TMC建立了能够与每个地区总部进行协作和支持的系统,并在必要时对这些系统进行审查和加强。在质量方面,全球CQO(首席质量官)负责每个区域CQO, 并在全球范围内推动产品和服务的改进 真诚地反映客户的反馈,以及符合法律法规的制造。TMC还在监测市场发展,并建立和 加强应对质量风险的管理结构。4)为防灾做好准备,集团/区域和所有部门已制定了业务连续性计划(BCP),以恢复生产和恢复系统等,并通过每年定期进行培训(初步反应和恢复工作)来继续改进这些BCP。TMC还采取了三管齐下的方法来进行业务连续性管理(BCM),这需要员工及其家人的共同努力,丰田集团51
公司及其供应商,以及TMC。(4)确保董事会成员有效履行职责的制度 [系统]1)TMC将根据中长期管理政策和公司针对每个财务期的政策,在组织的每个级别指定政策,从而管理一致的政策。2)董事会成员将根据准确的现场信息迅速确定管理政策,并根据丰田以现场为导向的优势方法,向负责内部公司、区域、职能和流程的 官员任命和授权高级别的权力。负责人员将在其领导下主动制定相关业务计划,并迅速、及时地执行这些计划,以贯彻丰田的管理方针。董事会成员将监督负责人履行职责的情况。3)台积电将不定期地听取各地区各利益相关方的意见,包括各地区的外部专家,并将这些意见反映在台积电的管理和公司活动中。[执行情况]1)TMC根据反映客户中长期价值观、技术趋势等的长期业务战略,为每个地区制定了中期管理计划,以及 公司内部管理计划。此外,TMC还制定了一项政策指导方针,确定了TMC在这一年应采取的总体方向。此外,通过在TMC组织的每个级别上实施这些方针,政策得到了一致的管理。2)TMC建立了以产品为基础的内部公司 ,并采用了面向现场的集团范围组织,其中每个区域、职能和流程都被视为一个集团/区域,其中内部公司和集团/区域的个别部门在执行运营中 发挥关键作用。董事会通过适当地从总裁和首席执行官那里收到符合现场情况的最新公司情况,从而高效地做出决策,这些总裁和首席执行官同时也是运营人员。公司内部负责业务执行的总裁和负责人独立制定和执行每个组织单位的政策,首席执行官和更高级别的管理层监督这些工作。3)TMC创造了听取各区域外部专家等不同利益攸关方意见的机会,以从外部角度获得建议和信息,并利用这些机会审议管理和公司活动的方法。52
(5)确保员工按照相关法律法规和公司章程开展业务的制度 [系统]1)TMC将明确每个组织单位的职责,并保持基础,以确保系统的持续改进。2)TMC将持续审查合法合规和风险管理框架,以确保 有效性。为此目的,各组织单位应通过进行自查等方式确认有效性,并向可持续发展会议和其他会议报告结果。3)TMC将迅速获得有关法律合规和企业道德的信息,并通过TMC建立的名为丰田直言不讳热线的热线以及其他渠道回应与合规有关的问题和问题。[执行情况] 1)TMC通过明确每个组织单位的职责,努力使运营可视化。TMC还在为新入职人员提供教育计划中与解决问题能力有关的培训,以及 针对人员级别的教育计划。TMC正在培养一种工作场所文化,通过根茎根茎快速发现和解决问题,并进行改善以防止复发。2)TMC一直对包括新入职员工在内的各类员工进行 教育,确保所有员工掌握基本的合规知识,从而提高全公司的合规意识。每个组织单位检查其关键风险领域的合规框架,并努力改进。这些努力的结果将在可持续发展会议上报告。3)丰田汽车公司建立了一条名为丰田直言不讳热线的热线,使员工能够就与合规有关的问题或问题与外部律师或相关内部负责人进行咨询。TMC(秘书处和相关组织单位)对事实进行调查,并在获悉问题后采取必要措施 。这些磋商的细节和随后采取的措施的结果将报告给TMC的相关高管。53
(6)确保公司和母公司、子公司组成的业务组业务运作的适当性的制度[系统]为了分享丰田的管理原则,TMC将把丰田的指导原则和丰田行为准则推广到其子公司,并通过人员交流宣传其管理原则,为业务集团发展和维护良好的内部控制环境。此外,TMC将通过明确负责子公司融资和管理的部门的角色和负责子公司业务活动的部门的角色,以适合其定位的全面方式管理其子公司。这些部门将定期并根据需要与子公司交换信息,以确认子公司业务的适当性和合法性。1.子公司董事会成员履行职责等事项向公司报告制度TMC须事先征得TMC同意,或根据TMC与子公司之间商定的内部规则,向TMC报告子公司的重要管理事项。子公司的重要管理事项将在台积电董事会会议和其他会议上根据有关向该等会议提交事项的相关规则中规定的标准进行讨论。2.与子公司亏损风险管理相关的规则和制度 TMC将要求其子公司建立制度,落实与财务、安全、质量、环境和自然灾害等风险管理相关的举措,并要求其立即向TMC报告重大风险。台积电将在可持续发展会议或董事会会议上讨论重大事项和措施, 等,按照有关规则中规定的有关向此类会议提交事项的标准。3.确保子公司董事会成员等有效履行职责的制度台积电将要求子公司董事会成员根据准确的实地信息迅速确定管理政策,确定责任,根据责任实施适当的授权,并有效开展业务。4.确保子公司董事会成员、员工等遵守相关法律法规和《公司章程》要求子公司建立合规制度的制度。TMC将定期 确认其状态,并向TMC的可持续发展会议和其他会议报告结果。54
TMC将及时获取子公司的法律合规和企业道德方面的信息,并通过子公司设立的举报处和TMC在公司外部设立的举报处以及覆盖其在日本的子公司和其他渠道,回应与子公司合规有关的问题和 问题。[执行情况]TMC已将丰田的指导原则和丰田的行为准则推广到其子公司。通过这一点以及通过人员交流传播企业理念,TMC正在提供指导,以确保这些原则适当地纳入其子公司的管理理念和行为准则。TMC明确了与子公司管理相关的角色和任务,每个部门 都在以适合其定位的综合方式管理子公司。此外,台积电在每个会计年度对各部门的子公司管理层进行检查,检查结果在董事会等会议上得到确认。1.台积电提供指导,确保在子公司的重要管理事项上,事先征得台积电的同意,或根据台积电与子公司之间商定的内部规则向台积电提交报告。在此类重要管理事项中,对集团运营有影响的事项将根据台积电规定的董事会讨论事项的标准在台积电董事会会议上进行讨论。2.台积电要求子公司建立制度,落实与财务、安全、质量、环境、自然灾害等风险管理相关的举措,并要求子公司通过与子公司的定期沟通,立即向台积电报告重大风险。重大事项及相关措施在可持续发展会议或董事会会议等会议上根据有关提交事项的标准进行讨论。3.TMC确认其子公司对组织结构进行了审查,以确保有效地执行业务, 正在适当地确定责任, 并且正在适当地下放这一权力,并需要根据需要进行改进。4.TMC审查重大风险领域,以确保每个子公司的合规系统是充分的,并开展活动以改进这些系统,并在其可持续发展会议等上报告这些活动的结果。TMC已将应在子公司建立的财务合规规则扩展到其子公司。台积电还向子公司 提供指导,进行定期自愿检查,以确保这些规则渗透到子公司的日常运营中。此外,为了确保子公司董事等履行的职责符合法律法规,台积电正在努力提高这55家公司的意识
董事等需要遵守的法律法规、确保遵守的要点等。TMC通过其子公司设立的举报人办公室和TMC在公司外部设立的举报人办公室来了解其子公司存在的问题和与合规有关的问题,以覆盖其在日本的子公司。TMC的子公司和相关部门进行事实调查,并采取必要的措施,包括纠正措施和向相关高管报告。(7)关于员工在需要时协助审计监事会成员的制度;关于该员工独立于董事会成员的制度;以及确保审计监事会成员对该员工的指示有效的制度[系统]台积电成立了审计与监事会办公室,并指派了多名全职工作人员来支持这一职能。上述员工必须服从审计和监事会成员的指示和命令,其人员的任何变动都必须事先获得审计和监事会或由审计和监事会选定的一名全职审计和监事会成员的同意。[执行情况]台积电成立了审计与监事会办公室,并指派了多名全职工作人员来支持这一职能。审计监事会办公室的组织和人员变动须事先征得审计监事会成员的同意。(8)向审计、监事会成员报告制度和确保举报人不因举报而受到不公平待遇的制度[系统]1)董事会成员将不定期通过主管部门向审计监事会成员报告重大业务活动。如果发现可能对台积电及其子公司造成重大损害的任何事实,他们将立即向审计和监事会成员报告此事 。56
2)董事会成员、运营主管和员工将根据审计监事会成员的要求定期报告业务情况,子公司董事会成员等将根据需要报告业务。此外,董事会成员、运营管理人员和员工将向审计和监督委员会成员报告已向TMC或其子公司设立的举报人办公室报告的重大事项。3)TMC维持内部规则,规定向审计和监事会成员举报的人不会因举报而受到不公平待遇。[执行情况]1)董事会成员、运营人员、员工和台积电子公司必须向审计监事会成员正确提交业务报告,必要时在审计监事会会议上报告,如发现任何可能对台积电或其子公司造成重大损害的事实,应立即向审计监事会成员报告。2)TMC定期向审计和监督委员会成员报告向丰田热线举报或咨询的事项,热线是TMC在公司外部设立的用于覆盖其在日本的子公司的举报处,以及其子公司设立的举报处。3)TMC在其规则中建立并传播了关于告发的规定,以确保向审计和监事会成员举报的人不会因举报而受到不公平待遇。(9)审计监事会成员履行职责的预付费用政策、还款手续和履行其他相关职责的费用政策、债务处理政策[系统]对于审计与监督委员会成员履行职责所需的费用,台积电将采取适当的预算措施,确保审计与监督委员会成员认为必要的金额。TMC还将支付因采取预算步骤时未预料到的情况而产生的必要费用。[执行情况]对于审计和监事会成员认为履行职责所需的费用,TMC已在本财年开始时采取了适当的预算措施,作为正常公司程序的一部分。TMC还支付因采取预算步骤时没有预料到的情况而成为必要的费用。57
(十)确保审计监事会成员有效开展审计的其他制度[系统]台积电将确保审计与监事会成员出席主要高管会议,检查重要的公司文件,并根据需要定期提供机会在审计与监事会成员与会计审计师之间交流信息,并任命外部专家。[执行情况]除了建立审计和监事会成员可以参加审议和决定重要项目的执行机构会议的制度外,TMC还确保向他们提供审计和监事会成员要求的重要公司文件。TMC还安排审计与监事会成员和会计审计师有机会在必要时召开的审计与监事会会议和其他会议上交流信息。58
2022财年(截至2022年3月31日)财年(参考)(截至2021年3月31日)2022财年(截至2022年3月31日)2021财年(参考)(截至2021年3月31日)资产负债流动资产23,722,290 22,776,800流动负债21,842,161 21,460,466现金及现金等价物6,113,655 5,100,857贸易账户和其他应付款4,292,092 4,045与金融服务有关的应收账款7,181,327 6,756,189应计费用1,520,446 1,397,140其他金融资产2,507,248 4,215,457其他金融负债1,046,050 763,875存货3,821,356 2,888,028应缴所得税826,815 350,880应收所得税163,925,112,458711 1,482,872其他流动资产791,947 745,070其他流动负债1,413,208 1,207,700非流动资产43,966,482 39,490,339非流动负债 18,691,790 16,518,344投资按权益法核算4,837,895 4,160,803长期债务15,308,519 13,447,575其他财务负债461,583 323,432与金融服务有关的应收账款14,583,130 12,449,525报废 福利负债1,022,749,35,0br递延税项负债1,354,7941,247,220其他金融资产9,517,2679,083,914其他非流动负债544,145 465,021物业、厂房和设备12,326,640 11,411,153总负债 40,533,951 37,978,811土地1,361,7911,345,037号建筑物5,284,6204,999,206股东权益机械设备13,982,362 12,753,951丰田汽车公司股东权益车辆和设备26,245,969 23,404,547经营租赁6,781,229 6,203,721在建工程565,528 675,875普通股397,050 397,050减去累计折旧和减值损失(15,648, (14,566,638)额外实收资本498,575 497,275 留存收益26,453,126 24,104,176其他权益组成部分2,203,254 1,307,726使用权资产448,412 390,144库存量(3,306,037)(2,901,680)无形资产1,191,9661,108,634递延税项资产342,202 336,224 其他非流动资产908,851 883,782股东权益总额27,154,820,24,742288,329总资产67,688,771 62,267,140总负债和股东权益67,688,771 62,267,140 59
2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日)财年(参考)(2020年4月1日至2021年3月31日)销售收入31,379,507 27,214,594产品销售29,073,428 25,077,398金融服务2,306,079 2,137,195成本和支出28,383,811 25,016,845产品销售成本24,250,784 21,199,890销售成本1,157,050 1,182,330一般和行政营业收入2,975,977 2,634,625营业收入2,995,697 2,197,748投资的利润(亏损)份额按权益法计算560,346 351,029其他财务收入334,760 435,229其他财务成本(43,997)(47,537)汇兑收益(亏损)净额216,187 15,142其他收入(亏损),税前净收益(72,461)(19,257)税前净收益3,990,532 2,932,354所得税支出1,115,918 649,976可归因于丰田汽车公司的净收入2,874,614 2,282,378可归因于丰田汽车公司的净收入2,874,614 2,282,378
合并财务报表2022财年权益变动表(2021年4月1日至2022年3月31日) (金额四舍五入为最接近的百万日元)普通股额外实收资本留存收益其他权益组成部分库存股丰田汽车公司股东权益非控股权益合计 股东权益余额2021年4月1日397,050 497,275 24,104,176 1,307,726(2,901,680)23,404,547 883,782 24,288,329全面收益净收益调整2,850,110 24,504 2,874,614其他 税后净额1,104,240入1,104,240 38,889 1,143,129总综合收益入账2,850,110 1,104,240入账3,954,350 63,392 4,017,742已支付税后(709,872)入入(709,872)(51,723)(761,595)库存股回购(404,718)(404,718)(404,718)(404,718)重新发行库存股入股交易227入股362 588%588 其他入股1,074入1,013,400 14,473(709,872)入(404,357)(1,112,928)(38,323)(1,151,252)重新分类为留存收益:208,712(208,712):3月31日的余额:2022年397,050 498,575 26,453,126 2,203,254(3,306,037)26,245,969 908,851 27,154,820 61
2021财年(参考)(2020年4月1日至2021年3月31日)(金额四舍五入为最接近的百万日元)普通股额外缴入资本留存收益其他权益组成部分库存股丰田汽车公司股东权益非控股权益总股东权益余额2020年4月1日397,050 489,334 22,234,061 585,549(3,087,106)20,618,888 720,124 21,339,012全面收益净收益/2,245,261/2,245,261 37,118 2,282,378税后净额972,546净额972,546 39,930 1,012,476全面收益总额净额3,217,806 77,048 3,294,854与所有者的交易和支付的其他股息(625,514)净额(br}(625,514)(36,598)(662,112)库存股回购申请(118)(118)(118)重新发行库存股15,544200,585200、200,585200、200、585br合并合并项下的交易范围的变化(07,599)102,588102,588股权交易和其他与所有者之间的交易总数与所有者的总交易金额)20,620,521和其他余额7,942(625,514)余额 185,426(432,147)86,610(345,537)重新分类至留存收益余额余额3月31日余额250,369(250,369)余额,2021年397,050 497,275 24,104,176 1,307,726(2,901,680)23,404,547 883,782 24,288,329 62
综合财务报表附注*除非另有说明,否则金额四舍五入为最接近的百万日元。[与编制合并财务报表有关的重大事项]1.按权益法核算的合并子公司和联营公司的数量:台积电有559家合并子公司和169名联营公司按权益法核算。2.合并财务报表的基础:TMC的合并财务报表是根据《公司会计条例》第120条第1款的规定,按照国际财务报告准则(IFRS)编制的。此外,根据上述段落后半部分的规定,综合财务报表中省略了《国际财务报告准则》要求的某些披露项目。3.金融资产估值的标准和方法:TMC及其合并子公司(统称为丰田)最初在成为合同一方时确认金融资产,并将金融资产分类为按摊余成本计量的金融资产、通过其他全面收益以公允价值计量的债务和股权金融资产或通过损益以公允价值计量的金融资产。在正常业务过程中发生的金融资产的出售或购买在交易日确认和取消确认。4.存货计价标准和方法:存货按成本计价,不超过可变现净值。存货成本 主要采用加权平均法确定。5.财产、厂房和设备折旧及无形资产摊销:财产折旧, 厂房和设备按直线 法计算。使用年限有限的无形资产采用直线法进行摊销。6.拨备会计准则:主要根据维修费用和产品故障的历史经验确认质量保证负债金额。坏账和信贷损失准备主要根据发生频率和损失严重程度进行确认。退休福利负债是根据定义的福利负债确认的 通过精算计算减去计划资产的公允价值来计量。63
7.收入和费用的会计标准:在汽车业务中,当整车和零部件交付到与经销商商定的地点时,即被视为履行了履约义务。对于用于生产的零部件,是当它们装载到船上或交付给制造公司时。我们没有任何重大付款条款 ,因为付款是在销售点或之后不久收到的。丰田的销售激励计划主要包括向经销商支付现金,根据经销商在一定时间段内销售的某些车型的总销量或车辆单位销售额计算得出。丰田在销售与该计划对应的车辆时,利用最可能的结果法按相关激励计划中确定的金额减少收入,从而将这些激励计入收入减少。 某些车辆的销售包括合同权利, 这使客户有权获得免费的车辆维护。我们使用可观察到的价格来确定单独履行义务的独立销售价格,或者在没有成本加利润率的情况下使用成本加利润率方法。免费维修合同产生的这种收入在合同期内递延并确认为收入,按履行合同规定的义务预计产生的费用的比例确认。丰田有条件担保最低转售价值的汽车销售收入,根据租赁会计,从销售之日起至担保的第一个行使日按比例确认。这些交易的基础车辆被记录为资产,并根据丰田的折旧政策进行折旧。来自金融服务的利息收入采用实际利息法确认。 营业租赁收入在租赁期内以直线方式确认。如果履行义务的清偿和收到对价之间的时间预期在一年或更短时间内,作为实际的权宜之计,我们不会根据重大融资部分的影响调整承诺的对价金额。收入确认为扣除从客户那里征收的任何税款,然后汇给政府当局。64
[会计估计]在截至2022年3月31日的年度合并财务报表中通过会计估计确认的项目中,可能对下一年2023年3月31日的合并财务报表产生重大影响的项目如下:1.质量保证负债1,5557.11亿日元质量保证负债主要代表管理层在产品销售时对丰田因维修或更换仍在保修期内发生故障的产品部件而产生的总成本以及召回和其他安全措施的成本的最佳估计。质量保证的债务额主要是根据现有的信息估计的,例如维修费用和产品故障的历史经验。2.金融信贷损失准备金 应收零售款项2919.25亿日元和融资租赁应收款项包括由乘用车和商用车担保的零售分期付款销售合同。应收金融账款的信贷损失拨备是在资产组合层面计量的,其依据是作为信用风险评估过程一部分进行的系统、持续的审查和评估、历史损失经验、投资组合的规模和构成、当前的经济事件和状况、抵押品的估计公允价值和充分性、包括世界经济动向和其他相关因素在内的前瞻性信息。[综合财务状况表]1.坏账准备1107.93亿日元信贷损失准备2919.25亿日元2.股权交换其他组成部分折算海外业务的差额10.685.83亿日元通过其他全面收益按公允价值计算的金融资产重估净变化11.346.71亿日元3.抵押资产50.574.73亿日元4.担保36.419.78亿日元65
[合并权益变动表]1.已发行及已发行普通股于2021年3月31日16,314,987,460股2.盈余股息(1)现金股利股息总股息每股现金股息记录生效日期董事会于2021年5月12日召开的普通股377,4.53亿日圆135.0日圆 2021年5月28日召开的董事会会议2021年11月4日普通股332,4.19亿日圆120.0日圆2021年11月25日注:台积电于2021年10月1日将其普通股分拆给股东。每股股息是指股票拆分前的金额。(2)记录日期在截至2022年3月31日的年度内、生效日期在截至2023年3月31日的年度内的股息股息类型决议案每股现金股息总额记录日期2022年5月11日召开的董事会议普通股38579.2亿日元28.0日元2022年3月27日注:2021年10月1日,TMC将其普通股拆分给股东。每股股息是指股票拆分后的金额。[金融工具]1.与金融工具地位有关的事项丰田拥有某些在正常经营过程中产生的金融工具,如有价证券和应收金融账款。丰田使用衍生金融工具来管理利率和外币汇率波动的风险敞口。2.金融工具资产(负债)账面金额(百万日元)公允价值(百万日元)公允价值(百万日元)上市公司债券和股票,其他10,419,448 10,419,448与金融服务有关的应收账款21,764,457 22,074,593长期债务(包括本期部分)(21,970,573)(21,723,618)衍生金融资产419,173,419,173衍生金融负债 (497,198)(497,198)3.根据国际财务报告准则,丰田将公允价值计量按可观察性和投入重要性分为以下三个等级。第1级:相同资产或负债在活跃市场的报价第2级:根据第1级内可直接或间接观察到的资产或负债的报价以外的投入计量公允价值66
(1)合并财务状况分类表中按公允价值计量的金融资产和金融负债 公允价值一级、二级、三级公开发行债券和公司债券及股票合计;其他7,084,081 2,994,221 341,146,10,419,448衍生金融资产=419,173=419,173衍生金融 负债(497,198)v(497,198)(2)综合财务状况分类表内未按公允价值计量的金融资产及金融负债1,074,593 2,074,593与金融服务有关的应收账款总额22,074,593 22,074,593(包括本期部分)(17,899,087)(3,824,531)(21,723,618)(3)公允价值采用相关市场资料及适当的估值方法确定资产及负债的公允价值。计量资产和负债公允价值的方法和假设如下:1)与金融服务相关的应收账款 与金融服务相关的应收账款的公允价值是通过使用内部假设(包括预付款速度、预期信贷损失和抵押品价值)将预期现金流量折现至现值来估计的。由于使用了无形投入,与金融服务相关的应收账款的公允价值被归类为3.2级。2)公共和公司债券公共和公司债券包括政府债券。丰田主要使用相同资产的市场报价来衡量这些证券的公允价值。67
3)股票丰田主要使用相同资产的市场报价来衡量公允价值。因此,有活跃市场的股票被归类为一级。没有活跃市场的股票的公允价值是通过市场法或其他适当的方法来计量的。因此,没有活跃市场的股票被归类为3级。可比公司的价格账面价值比(PBR)、贴现现金流量估值法的折现率等是与被归类为3级的股票的公允价值计量有关的重要的不可观察的输入。公允价值随着可比公司的公允价值上升(下降)或贴现率下降(上升)而增加(减少)。如果无法观察到的投入被其他合理的替代假设取代,股票公允价值的估计增减并不显著 。这些估计是基于在每种情况下都被认为是适当的估值方法。估计中涉及的重大假设包括被投资人的财务状况、未来前景和趋势以及参考交易的结果。由于这些假设的不确定性或使用不同的假设和估计,公允价值可能会受到重大影响。归类为3级的股份由责任部门根据丰田的综合财务会计政策使用季度可用信息进行计量,并根据公允价值变动向监管者报告。4)衍生金融工具丰田采用衍生金融工具,包括外汇远期合约、外币期权、利率互换, 利率货币互换协议和利率期权,以管理其在利率和外币汇率波动中的风险敞口。丰田主要使用行业标准估值模型估计衍生金融工具的公允价值,该模型需要可观察到的输入,包括利率和汇率以及合同条款。这些模型的使用不需要进行重大判断即可应用。这些衍生金融工具被归类为第二级。在市场数据不可用的其他特定情况下,公允价值计量的关键投入包括交易对手的报价和其他市场数据。丰田使用可观察到的市场数据来评估报价变化的合理性。这些衍生金融工具被归类为3级。丰田的衍生公允价值计量考虑了有关交易对手和丰田自身非履约风险的假设,使用了信用违约概率等。5)长期债务(包括当前部分)长期债务的公允价值包括当前部分,但通过使用特殊目的实体的证券化交易提供的担保贷款(基于证券化的贷款)除外,根据类似债务的丰田当前借款利率,根据未来现金流的贴现金额进行估计。由于这些投入是可观察到的,这些债务的公允价值被归类为2级。基于证券化的贷款的公允价值主要根据类似期限的债务的当前市场利率和信用利差进行估计。包括提前还款速度和预期信贷损失在内的内部假设被用来估计基础证券化资产的现金流支付时间。如果这些估值使用不可观察到的输入, 证券化贷款的公允价值被归类为3.68级。
[收入确认](1)收入分类下表按业务和产品类别显示了丰田从外部客户那里获得的销售收入。(百万日元)截至2022年3月31日的年度销售产品汽车23,739,442用于生产售后服务的零部件1,504,215零部件2,407,143其他881,193 汽车销售总额28,531,993所有其他541,436产品销售总收入29,073,428金融服务2,306,079销售收入31,379,507大部分产品的销售收入是根据IFRS 15与客户签订的合同确认的收入,与这些收入相关的应收账款确认为贸易账户和其他应收账款。(2)有助于了解截至2022年3月31日的年度和截至2023年3月31日的年度的收入金额的有用信息1)合同负债合同负债包括:(百万日元)2022年3月31日合同负债989,959合同负债主要与从客户收到的预付款有关。合同负债列入合并财务状况表中的其他流动负债和其他非流动负债。在截至2022年3月31日的一年中,从本财年开始时的合同负债转移到营业收入的金额为4447.81亿日元。69
2)履约义务截至2022年3月31日,分配给与原始预期期限超过一年的合同相关的未履行履约义务的交易价格总额为7967.69亿日元。未履行履约的主要内容是保险收入和维修收入。对于保险收入,丰田在合同开始时收到合同中商定的付款,收入在合同期限内确认,期限从3个月到120个月不等。截至2022年3月31日,与保险收入相关的未偿还债务为2956.48亿日元,丰田预计在截至2023年3月31日的一年中确认为收入822.15亿日元,此后确认为2.134.32亿日元。对于维护收入,丰田在合同开始时收到合同中商定的付款,收入在合同期限内确认,期限从18个月到84个月不等。与最初预期期限为一年或更短的合同相关的产品销售未履行的履约义务不在本披露范围内。[每股收益](金额四舍五入至百位数日元)1.丰田汽车公司股东每股权益1,904.88日元2.丰田汽车公司基本每股收益205.23日元稀释205.23日元注:2021年10月1日,丰田汽车公司对股东进行了五比一的普通股拆分。在每种情况下, 根据股票拆分是在本财年开始实施的假设计算每股收益。70
未合并财务报表未合并资产负债表(截至2022年3月31日)(金额四舍五入至最接近的百万日元)2021财年(参考)2022财年(参考)(资产)(负债)流动资产8,340,434 8,819,286流动负债4,798,256 5,702,195现金和存款2,137,425 1,945,249应付商业票据8 27应收账款 1,407,374 1,171,394电子记录的有价证券1,830,005 3,151,612营业负债-277,898 286,691成品268286181 208,849应付贸易账款944,991 1,050,052工作流程中80,997 67,610短期借款 w 20,000原材料和用品505,709 281,545长期短期贷款的流动部分1,220,787 885,868借款296,000 1,300,000应收所得税2,402债券的流动部分111,195 103,033其他891,056 1,105,658其他应付款491,574 426,073减少:可疑所得税准备应付424,239 61,598帐户应计费用1,451,135 1,434,984固定资产12,650,607 12,378,995存款收到723,128 821,626 财产、厂房和其他78,088 198,111设备1,447,8161,398,575长期负债1,585,512 1,602,065建筑物,净额388,600 385,501债券1,011,950 1,058,905建筑物,净额67,075 64,123机械和设备退休津贴,福利362,8360,279净额286,311 277,907其他210,691 182,881车辆和交付总负债6,383,768 7,304,260设备,净34,050 30,161(净资产)工具,家具和固定装置,股东权益13,046,366 12,606,029净82,469 83,298普通股635,402 635,402土地460,271 457,040资本盈余655,323 676,301在建工程129,040 100,544资本储备655,323 655,323投资和其他资本盈余20,978资产 11,202,790,10,323投资980,420留存收益15,066,843 14,462,819证券投资7,441,7217,239,685法定储备金99,454 99, 454对子公司的投资其他留存收益14,967,389 14,363,364和附属公司2,951,7872,929,069 特别长期贷款准备金314,203 266,394折旧42 91递延税项资产240,473 351,069减去其他资产准备金299,507 237,204固定资产减去:坏账准备9,886 8,954账户 (44,900)(43,000)一般准备金6,340,926,340,926留存收益结转:库房:股票(3,616,535 8,013,393估值和换算调整1,560,906 1,287,992其他证券的未实现净收益1,560,906 1,287,992净资产合计14,607,272 13,894,021合计20,991,040 21,198,281合计20,991,040 21,198,281 71
2021财年(参考)净收入12,607,858 11,761,405销售成本10,295,206 9,939,958毛利润2,312,652 1,821,447销售、一般及行政费用1,182,963 1,122,074营业收入1 129,689 699,373非营业收入1 151,431 1,276,645利息收入1,17,360,725股息856,050 66 1,595其他234,005非营业费用109,521,3183,279,13,144其他94,312,712,691税前收入1,129,689,699,373税前收入1,151,431 1,276,645利息收入1,377,725红利856,050 66 1,595其他234,005,554,325其他9,591,312,736,555,144其他94,312,742,144其他943,312,772,074营业收入税前收入1,129,689,693,373税前收入1,151,431 1,276,645利息收入1,377,725股息1,856,050 66 1,595,595,234,005其他234,005,554,325非营业费用109,521,3183 6,279,13,144其他94,312,736,691,530 1,630税前收入1,688,591税前收入1,693,347股息1,283,300(递延税前)
未合并财务报表2022财年净资产变动表(2021年4月1日至3月31日,股东权益普通股资本盈余留存收益资本准备其他资本盈余合计资本盈余法定准备金其他留存收益总额减少固定资产购置成本的特别折旧准备本期初一般准备结转余额635,402 655,323 20,978 676,301 99,454 91 8,954 6,340,926 8,013,393 14,462,819会计政策变动的累计影响104,125 104,323 20,978 6,679,454 8,954 6,340,926 8,954 6,340,926 8,517,517,517,514,543(50)50为减少固定资产购置成本拨备1,003(1,003)冲销固定资产购置成本准备金(71)71已支付股息 (712,870)(712,870)净收益1,693,947 1,693,947库存股回购192库存股报废(502,348)(502,348)从留存收益转入资本盈余481,177 481,177(481,177)(481,177)(481,177)(481,177)除股东外的其他项目净变动(20,978)(20,978)(50)932本期期末余额499,018 499,900 635,402 655,323 655,323 99,454 42 9,886 6,340,926 8,616,535 15,066,843 73
(金额四舍五入为最接近的百万日元)股东权益估值和折算调整总额国库净资产总股东其他证券的权益未实现收益总额本期初总估值和折算调整余额(3,168,492)12,606,029 1,287,992 1,287,992 13,894,021会计政策变更的累计影响104,125 104,125重复余额(3,168,492)12,710,154 1,287,992 1,287,992 13,998,146期内项目变动冲销特别折旧准备拨款额至 固定资产购置成本减值准备拨款额冲销固定资产购置成本准备金支付红利(712,870(712,870)净收益1,693,947 1,693,947回购库存股(645,371)(645,371)(645,371)(645,371)(645,371)库存股重新发行313 506 506库存股报废502,348净收益从留存收益中转移到资本盈余中除 股东权益以外的项目净变化272,914 272,914 272,914 272,914(142,710)336,212 272,914 272,609,127期末余额(3,311,202)13,046,366,560,906,560,60,272,272
2021财年(参考)(2020年4月1日至3月31日,股东权益普通股资本盈余留存收益资本公积其他资本盈余资本公积其他资本盈余资本盈余法定公积金其他留存收益收购减值特别折旧准备总额 固定资产成本一般公积金本期初留存收益留存余额635,402 655,323 5,948 661,270 99,454 166 9,005 6,340,926 7,012,894 13,462,445特别折旧准备冲销期间项目变化 特别折旧准备冲销(75)75吨固定资产减值准备冲销(51)51分红利(637,683)(637,683)库存股净收益1,638,057 1,638,057库存股回购 重新发行库存股15,031 15,031除股东权益外的项目净变动期间项目变动总额15,031 15,031(75)(51)1,000,499 1,000,373期末余额635,402 655,323 20,978 676,301 99,454 91 8,954 6,340,926 8,013,393 14,462,819 75
(金额四舍五入至百万日元)股东权益估值和折算调整总额国库净值 股东权益其他证券净未实现收益本期初总估值和折算调整余额(3,092,272)11,666,845 924,046 924,046 12,590,891项变化 特别折旧准备冲销期间发生的变化固定资产购置成本减值准备冲销(637,683)(637,683)净收益1,638,057 1,638,057回购库存股(261,763)(1,261,763)(261,763)(261,763)库存股回购(261,543 200,574 200,574)除股东外的其他项目净变动363,946 363,946 363,946期间内项目变动总额 (76,220)939,184 363,946 363,946 1,303,130本期期末余额(3,168,492)12,606,029 1,287,992 1,287,992 13,894,021 76
未合并财务报表的附注*除非另有说明,否则金额四舍五入为最接近的百万日元。[重要的 会计政策]1.资产评估标准和方法(1)证券评估标准和方法子公司和关联公司的股权证券按移动平均法确定的成本列报。其他 证券:除股权证券等没有市价的其他证券,按公允价值列报(估值差额直接计入净资产;证券成本按移动平均法确定)。股权、非市场价证券等按移动平均法确定的成本列报。(2)存货计价标准和方法标准:成本法(资产负债表中列报的金额减记为成本或市值中的较低者)方法:一般采用平均法2.不动产、厂房和设备的折旧按余额递减法计算。3.准备金会计准则(1)坏账准备: 为准备坏账损失,计提坏账准备的金额是根据历史损失经验和应收账款的可收回性确定的。(2)退休福利津贴:为提供雇员的退休福利,包括已退休的雇员,退休福利津贴是根据估计的退休福利债务和财政年度结束时的估计退休金资产列报。4. 在汽车运营中,当整车和零部件交付到与经销商商定的地点时,视为履行了履约义务。用于生产的零部件, 它是指将货物装上船或交付给制造公司。我们没有任何实质性的付款条款,因为付款是在销售点或之后不久收到的。TMC的销售激励计划主要包括 根据经销商在一定时间段内销售的某些车型的总销量或车辆单位销售额计算的向经销商支付的现金。TMC在销售与计划相对应的车辆时,将这些奖励累积为收入减少,减幅为采用最可能结果法的相关奖励计划中确定的金额。某些车辆的销售包括一项合同权利,这使客户有权获得免费的车辆维护。我们使用可观察到的价格来确定单独履行义务的独立销售价格,或者在没有成本加利润的情况下使用成本加保证金方法。免费维护合同产生的这种收入在合同期间递延并确认为收入,按履行合同义务预计产生的成本的比例确认。77
5.与编制未合并财务报表有关的其他重大事项(1)适用合并征税制度。(2)TMC已适用《关于综合税制向集团分税制过渡的税收影响会计处理的实用解决方案》(PITF第39号,2020年3月31日),并根据修订前的税法规定计算递延税项资产和负债。[会计政策的变化]1.《收入确认会计准则的适用》TMC自本期初起适用《收入确认会计准则》(ASBJ,2020年3月31日第29号声明,下称收入确认准则)等准则。当承诺的商品或服务的控制权转让给客户时,TMC确认收入,其金额反映了TMC预期有权获得的对价,以换取这些商品和服务。关于收入确认准则和其他准则的应用,台积电遵循了收入确认准则第84段但书中规定的过渡性处理,在本期开始前追溯应用新会计政策的累计效果计入或减去本期初的留存收益,并已从本期初的余额中应用新会计政策。因此,本期初留存收益增加了1041.25亿日元。2.公允价值计量会计准则的应用自本期初起,台积电采纳了公允价值计量会计准则(ASBJ声明,2019年7月4日第30号,以下简称公允价值计量准则)等准则,并根据公允价值计量准则第 19段和《金融工具会计准则》(ASBJ声明10,2019年7月4日)第44-2段规定的过渡性处理,未来将应用公允价值计量准则和 其他准则规定的新会计政策。[会计估计]在截至2022年3月31日的年度未合并财务报表中通过会计估计确认的项目中,可能对下一财年的未合并财务报表产生重大影响的项目如下:应计费用中包含的质量保证负债1231,8.01亿日元质量保证负债主要代表管理层 在产品销售时对TMC维修或更换仍在保修期内发生故障的产品部件所产生的总成本的最佳估计,以及召回和其他安全措施的成本。质量保证的责任金额主要根据当前可用的信息进行估计,例如维修成本和产品故障的历史经验。78
[未合并资产负债表]1.物业、厂房和设备的累计折旧38.375.88亿日元2.子公司和附属公司的应收账款和应付款项短期应收账款28017.86亿日元短期应收账款3351.59亿日元短期应付账款18.609.47亿日元长期应付账款1510.8亿日元3.退休福利信托基金的设立是为了挪用公司养老金计划的退休福利。信托的任何部分都不会抵消遣散费赔偿计划。[未合并损益表]与子公司和附属公司的交易净销售额为84.729.18亿日元购入57.497.82亿日元非营业交易10.841.99亿日元[未合并净资产变动表]2022财年末库存股的类型和数量 普通股2,536,685,916股[税务影响会计]递延税项资产主要涉及应计费用、证券减值损失和折旧资产,并计入估值准备。递延税项负债主要与其他证券的未实现收益净额有关。79
[关联方交易]1.子公司、附属公司等类别名称投票权利益关系交易描述 截至会计年度末的交易金额(百万日元)账户名称余额(百万日元)子公司美国丰田汽车销售公司,间接控股100.00%TMC产品销售主要是汽车销售(注1)1,941,900应收账款187,981贷款资金(注2)104,729(注2)贷款299,573子公司丰田汽车欧洲NV/SA Holding直接100.00%TMC产品销售资金贷款(注2)168,336(注2)贷款278,066子公司大发汽车有限公司 持有直接100.00购买大发汽车产品按金的资金(注2)280,490(注2)收到276,979子公司丰田金融服务公司直接持有丰田金融服务资金的100.00按金 同时过帐董事按金的资金(注2)240,634(注2)收到按金256,530注。1:交易条件,包括价格条件,通过谈判确定。注意。2:资金拆借利率和资金存放利率按市场利率确定。交易金额代表该会计年度的平均余额。80
2.董事会成员、审计和监事会成员、大股东等类别名称投票 利益关系描述交易金额(百万日元)截至会计年度末的账户名称余额(百万日元)公司等,其大部分投票权由TMC高管或他们的近亲新秀赛车公司(注1)外包(参加赛车比赛、评估原型等)车辆销售派遣借调人员业务支持同时过帐董事外包服务付款 (注2)320其他应付款75汽车销售收入等(注2)10其他应收款项0借调人员薪金/业务支援收入等(注2)140其他应收款项13附注1:丰田章男总裁兼董事会成员Akio先生间接持有100.00的表决权权益。注意。2:交易的条款和条件是通过适当的谈判确定的,考虑到所发生的成本等。[每股收益]1.每股普通股净资产1,060.16日元2.每股普通股净收益121.98日元注:2021年10月1日,台积电向股东进行了普通股5比1的股票拆分。在每个 实例中,根据股票拆分是在本财年开始实施的假设计算每股收益。八十一
2022年5月3日提交给丰田汽车公司董事会的独立审计师报告 普华永道Aarata LLC名古屋办事处Mami Kato、CPA指定有限责任合伙人接洽合伙人手冢健二、CPA指定有限责任合伙人接洽合伙人Hisashi Shirahata、CPA指定有限责任合伙人中谷智子、CPA指定有限责任合伙人接洽合作伙伴意见我们已根据日本公司法第444(4)条的规定审计了所附的合并财务报表,其中包括财务状况表、综合收益表、综合收益表、丰田汽车公司及其子公司(以下简称公司)2021年4月1日至2022年3月31日财政年度的综合权益变动表和综合财务报表附注。我们认为,上述综合财务报表根据《公司会计条例》第120(1)条后半部分的规定,在各重大方面公平地列报了本公司在综合财务报表所涵盖期间的财务状况和经营成果,允许 部分省略国际财务报告准则所要求的披露项目。意见基础我们是按照日本公认的审计标准进行审计的。我们在这些准则下的责任 在本报告的《审计师对合并财务报表的审计责任》一节中作了进一步说明。根据日本与我们对合并财务报表的审计相关的道德要求,我们独立于公司, 我们已经根据这些要求履行了我们的其他道德责任。我们相信,我们所获得的审计证据是充分和适当的,可以为我们的意见提供依据。其他信息其他信息包括业务报告及其附带的补充附表。其他信息的准备和披露由管理层负责。此外,审计与监督委员会及其成员负责监督公司其他信息的报告流程。吾等对综合财务报表的意见并不涵盖其他资料,并不就此作出任何形式的保证结论。关于我们对综合财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,并在这样做时考虑其他信息是否与综合财务报表存在重大不一致,或者我们在审计中获得的信息或其他似乎存在重大错报。八十二
如果根据我们所做的工作,我们得出结论认为其他信息存在重大误报,我们需要 报告该事实。我们在这方面没有什么要报告的。为履行管理层的职责,审计及监事会及其成员负责根据《公司会计条例》第120(1)条后半部分的规定编制和公允列报综合财务报表,以允许部分遗漏国际财务报告准则所要求的披露项目,并负责管理层确定为使编制综合财务报表不存在重大错误陈述而需要的内部控制的设计和运作有效性,无论该内部控制是由于欺诈或错误所致。在编制综合财务报表时,管理层负责评估在编制综合财务报表时使用持续经营会计基础是否恰当,并根据《公司会计条例》第120(1)条后半部分披露(如适用)允许部分省略国际财务报告准则要求的披露项目的与持续经营有关的事项。审计与监督委员会及其成员负责监督公司财务报告程序的设计和运行有效性方面的管理职责的履行。审计师对合并财务报表的审计责任我们的责任是对合并财务报表作为一个整体是否没有重大错报,无论是由于舞弊还是错误而获得合理的保证。, 并在独立审计师的报告中发表意见。错误陈述可能是由欺诈或错误引起的,如果个别或总体可以合理地预期它们会影响用户根据这些合并财务报表作出的经济决策,则被视为重大错误。作为按照日本普遍接受的审计标准进行审计的一部分,我们在整个审计过程中进行专业判断并保持专业怀疑态度。我们还:识别和评估合并财务报表的重大错报风险,无论是由于欺诈还是错误,设计并执行针对这些风险的审计程序,并获得足够和适当的审计证据,以提供我们的意见基础。了解与审计相关的内部控制,以便在评估风险时设计适合情况的审计程序,而合并财务报表审计的目的不是对公司内部控制的有效性发表意见。评价管理层采用的会计政策及其应用的适当性、会计估计的合理性和管理层所作相关披露的适当性。得出结论:管理层使用持续经营会计基础是否恰当,以及根据所获得的审计证据,是否存在与事件或条件相关的重大不确定性,这些事件或条件可能会对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生重大怀疑。如果我们得出结论认为存在重大不确定性 ,我们需要在我们的审计师报告中提请注意合并财务报表中的相关披露,或者如果此类披露不充分, 来改变我们的观点。我们的结论是基于截至我们的审计师报告日期所获得的审计证据。然而,未来的事件或情况可能会导致本公司停止作为一家持续经营的企业。评估合并财务报表及相关附注的列报是否按照《公司会计条例》第120(1)条后半部分的规定编制,允许部分省略国际财务报告准则所要求的披露项目,以及 合并财务报表及相关附注的列报、组成和内容是否正确地反映了综合财务报表所依据的交易和会计事项。获得关于公司财务信息的充足的 和适当的审计证据,以表达对合并财务报表的意见。审计师负责指导、监督和执行合并财务报表的审计工作。审计师对审计意见负全部责任。我们与审计和监督委员会及其成员就审计的计划范围和时间以及重大审计结果(包括我们在审计期间发现的任何内部控制方面的重大缺陷)和日本普遍接受的审计准则所要求的其他事项进行沟通。我们还向审计和监督委员会及其成员提供一份声明,表明我们遵守了有关独立性的相关道德要求,并与他们沟通所有可能被合理地认为与我们的独立性有关的关系和其他事项,并在适用的情况下,提供相关的保障措施,以消除或降低可能损害我们独立性的事项的风险。83
根据日本《注册会计师法案》的规定,本所及其指定的聘用合作伙伴在本公司并无任何根据《日本注册会计师法案》的规定须予披露的权益。*《独立审计师报告》读者请注意:这是《日本公司法》要求的《独立审计师报告》的英文译本,以方便读者阅读。84
85丰田汽车公司2022年5月3日提交给董事会的独立审计师报告*普华永道Aarata LLC名古屋办公室Mami Kato,CPA指定有限责任合伙人敬业合伙人手冢健二,CPA指定有限责任合伙人敬业合伙人Hisashi Shirahata,CPA指定有限责任合伙人中谷智子,CPA指定有限责任合伙人敬业合作伙伴意见我们已根据日本公司法第436(2)(I)条审计了所附财务报表,其中包括资产负债表、损益表、净资产变动表和财务报表附注,以及丰田汽车公司(以下简称丰田公司)从2021年4月1日至2022年3月31日的第118财年的补充附表。我们认为,上述财务报表和补充附表按照日本普遍接受的会计原则,在所有重要方面都公平地反映了财务报表和补充附表所涵盖期间的财务状况及其财务业绩。意见基础我们按照日本普遍接受的审计标准进行审计。我们根据这些标准承担的责任在我们报告的《审计师对财务报表的审计责任》和《补充附表》一节中作了进一步说明。根据日本与我们对财务报表和补充附表的审计相关的道德要求,我们是独立于公司的。, 我们已经根据这些要求履行了我们的其他道德责任。我们相信 我们获得的审计证据是充分和适当的,可以为我们的意见提供依据。其他信息其他信息包括业务报告及其附带的补充附表。管理层负责其他信息的准备和披露。此外,审计与监督委员会及其成员负责监督公司其他信息的报告过程。我们对财务报表的意见不包括其他信息,我们不对此作出任何形式的保证结论。关于我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,并在这样做的过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计中获得的知识重大不一致,或在其他方面似乎存在重大错报。如果根据我们所做的工作,我们得出结论认为其他信息存在重大误报,我们必须报告这一事实。我们在这方面没有什么要报告的。85
管理层及审计及监事会及其成员对财务报表及补充附表的责任管理层负责根据日本公认的会计原则编制及公平列报财务报表及补充附表,并负责设计及 管理层认定为确保编制财务报表及补充附表不会因欺诈或错误而出现重大错报所必需的内部控制的运作有效性。在编制财务报表和补充附表时,管理层负责评估本公司作为持续经营企业的持续经营能力,并根据日本公认的会计原则披露与持续经营企业相关的事项(如适用)。审计与监督委员会及其成员负责监督公司财务报告程序的设计和运行有效性方面管理职责的履行情况。审计师对财务报表和补充附表的审计责任我们的责任是合理保证财务报表和补充附表作为一个整体是否没有重大错报,无论是由于欺诈还是错误,并出具包括我们意见的审计师报告。错误陈述可能是由欺诈或错误引起的,如果个别或整体而言,可以合理地预期它们会影响用户根据这些财务报表和补充附表作出的经济决定,则被视为重大错误。作为按照日本普遍接受的审计标准进行审计的一部分, 在整个审计过程中,我们进行专业判断并保持专业怀疑态度。我们还:识别和评估财务报表和补充附表的重大错报风险,无论是由于欺诈还是错误,设计并执行针对这些风险的审计程序,并获得充分和适当的审计证据,为我们的意见提供依据。了解与审计相关的内部控制 ,以便在评估风险时设计适合情况的审计程序,而审计财务报表和补充附表的目的不是对公司内部控制的有效性 发表意见。评估管理层采取的会计政策及其应用的适当性,以及会计估计的合理性和管理层作出的相关披露的适当性。就管理层使用持续经营会计基础的适当性作出结论,并根据所获得的审计证据,确定是否存在与事件或情况有关的重大不确定性,该等事件或条件可能令人对本公司作为持续经营企业的持续经营能力产生重大怀疑。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,我们需要在我们的审计师报告中提请注意财务报表和补充附表中的相关披露,或者如果此类披露不充分,则需要修改我们的意见。我们的结论是基于截至我们的审计师报告日期所获得的审计证据。然而,, 未来发生的事件或 条件可能会导致公司停止作为持续经营企业继续经营。评价财务报表和补充附表的列报和披露是否符合日本普遍接受的会计原则,财务报表和补充附表的整体列报、结构和内容,包括披露,以及财务报表和补充附表是否以公平列报的方式反映基本的交易和事件。我们与审计和监督委员会及其成员就审计的计划范围和时间以及重大审计结果进行沟通,包括我们在审计期间发现的任何内部控制的重大缺陷。我们还向审计和监督委员会及其成员提供一份声明,表明我们遵守了有关 独立性的相关道德要求,并与他们沟通可能被合理地认为与我们的独立性有关的所有关系和其他事项,以及在适用情况下的相关保障措施,以消除或降低可能 恶化我们的独立性的事项的风险。根据日本《注册会计师法案》的规定须披露的权益本公司及其指定的聘用合作伙伴于本公司并无任何权益,而根据日本《注册会计师法案》的规定须予披露。*《独立审计师报告》读者请注意:这是《日本公司法》所要求的《独立审计师报告》的英文译本,以方便读者。86
审计和监事会报告(认证副本)审计报告审计和监事会讨论并根据每位审计和监事会成员就丰田汽车公司董事会成员在2021年4月1日至2022年3月31日的2022财年期间履行职责编写的审计报告,以及以下报告为基础编写了本审计报告。1.审计监事会成员和审计监事会的审计方法和内容(1)审计监事会的审计方法审计监事会确定审计方针和审计计划,听取每位审计监事会成员关于审计情况和审计结果的报告,并听取 董事会成员和高级管理人员和会计审计师关于履行职责的报告。(2)审计监事会成员审计的方式和内容1)根据审计监事会通过的审计方针和审计计划,各审计监事会成员与董事会成员和高级管理人员及其他审计监事会成员进行沟通,收集信息,营造审计环境,出席董事会会议和其他重要会议,听取董事会成员和高级管理人员的履职报告。审计和监事会成员还审查了重要文件,并调查了公司总部、生产设施和业务办事处的运营和资产。审计监事会成员与子公司董事会成员、高级管理人员和审计监事会成员交换意见和信息,并听取他们的业务汇报, 视需要而定。2)关于未合并财务报表 (未合并资产负债表、未合并损益表、未合并净资产变动表和未合并财务报表附注)和补充附表和合并财务报表 (合并财务状况表、合并损益表、合并权益变动表和合并财务报表附注),每位审计和监事会成员收到 董事会成员和高级管理人员的报告,并收到会计审计师关于其审计和结果的报告。审计和监督委员会成员还收到了会计审计员的通知,确认已适当制定了确保会计审计员适当履行职责的制度(如《公司会计条例》第131条每一项所述)。2.审计结果 (1)经营报告和其他审计结果1)经营报告和补充明细表准确反映法律法规和公司章程要求的公司情况。2)董事会成员在履行职责方面未发现任何违规或违反适用法律、法规或公司章程的情况。3)董事会关于内部控制制度的决议(日本《公司法》第362条第4款第6项和第100条规定, 《公司法执行条例》第1和第3段)是适当的。对于董事会成员履行内部控制制度方面的职责,我们没有什么需要指出的。(二)未合并财务报表审计结果及附则普华永道会计师事务所Aarata LLC的审计方法及87年度审计结果
审计,是适当的。(3)合并财务报表审计结果普华永道会计师事务所Aarata LLC的审计方法和审计结果是适当的。正如业务报告中所述,我们将继续核实该公司为重新赢得客户信任和防止再次发生的努力,以回应指定维护业务中的一系列不当行为以及与其在日野汽车有限公司申请其车辆发动机认证有关的其他不当行为。5月10日,2022年丰田汽车公司审计监事会 公司专职审计监事会成员加藤正彦全职审计监事会成员Masaide Yasuda全职审计监事会成员Katsuyuki Ogura外部审计监事会成员Yoko Wake外部审计监事会成员小津广彦外部审计监事会成员平野信行88
组织结构(截至2022年5月)运营官总办公室Akio丰田章男社长首席执行官Kenta Kon执行副总裁首席财务官前田正彦执行副总裁首席技术官山本敬二首席信息与安全官首席产品集成官由美首席可持续发展官佐藤幸纪首席品牌官久田正则执行副总裁首席风险官首席合规官首席人力资源官小林班托首席人力资源官宫崎正一首席竞争官长田正彦首席传播官简斯·库夫纳首席数码官信步古贺前沿研究中心总裁佐间弘志销售与人力资源集团(首席执行官)金融事业群(首席执行官)Kyogo 大江健一TPS群(首席执行官)Kenichi Kitaaki信息系统群(首席执行官)Kazunari Kumakura采购群(首席执行官)Isao Nakanishi业务发展群(首席执行官)山本雅弘会计群(首席执行官) 宫本真治客户第一促进群(首席执行官)井村隆弘生产群(首席执行官)89
区域产品事业部研究员小川哲夫北美地区(首席执行官)井上广文先进研发和工程公司(总裁)川井光秀执行董事上田达郎(首席执行官)中岛广树中型车公司(总裁)CV公司(总裁)Gill A.Pratt首席科学家兼研究执行研究员井上雅弘拉丁美洲和加勒比地区(首席执行官)松桥新兴市场紧凑型汽车公司(总裁)Matthew Harrison欧洲区域(首席执行官)Keiji Kaita CN高级工程开发中心(总裁)日本三菱山形动力总成株式会社(社长)佐藤康彦日本销售事业组(首席执行官)佐藤和明(社长)丰田紧凑型轿车公司(社长)友山茂树(社长)大洋洲和中东地区(首席执行官)近藤生产工程开发中心(社长)90
FY18 19 20 21 22 FY18 19 20 21 22 FY18 19 20 21 22 8,964 8,977 8,955 7,646 29.3 2,399.8 30.2 2,467.5 29.8 2,399.2 27.2 2,197.7 8,230 31.3 2,995.6 40 20 30 10 0 3,000 2,000 1,000 0 Vehicle Sales Sales Revenues Operating Income 10,000 7,500 5,000 2,500 0 (thousand units) (trillion yen) (billion yen) FY18 19 20 21 22 2,493.9 1,882.8 2,036.1 2,245.2 3,000 2,850.1 2,000 1,000 0 (billion yen) Net Income Attributable to Toyota Motor Corporation FY18 19 20 21 22 44 20 24 44 24 44 24 48 27 Interim 24 20 20 21 105>* 52 Year- End 28 0 Annual Dividends per Share of Common Stock (yen) Figures inside show amounts before the stock split. 60 40 50 30 20 10 549.9 249.9 299.9 549.9 First half 249.9 Second half 299.9 199.9 Second half 249.9 FY18 19 20 21 22 First half 149.9 99.9* 200.0 (maximum) 449.9 (maximum) 800 600 400 200 0 Repurchase of Treasury Stock (for Shareholders Return) (billion yen) (Figures are rounded down to the nearest whole unit) 18/3 19/3 : US GAAP 20/3 22/3 : IFRS 21 22 FY18 19 20 21 22 2,399.8 2,467.5 2,399.2 27.2 2,197.7 31.3 2,995.6 3,000 2,000 1,000 0 Operating Income (billion yen) FY18 19 20 21 22 FY18 19 20 21 22 FY18 19 20 21 22 8,964 8,977 8,955 7,646 29.3 2,399.8 30.2 2,467.5 29.8 2,399.2 27.2 2,197.7 8,230 31.3 2,995.6 40 20 30 10 0 3,000 2,000 1,000 0 Vehicle Sales Sales Revenues Operating Income 10,000 7,500 5,000 2,500 0 (thousand units) (trillion yen) (billion yen) Consolidated Financial Results Shareholders Return Ordinary Dividend: 100 yen Special Dividend: 5 yen flexible share repurchase (22.3-5) Financial Highlights 91
Https://toyotatimes.jp/en/丰田时报是一个媒体频道,向所有生活被丰田感动的人展示丰田的内幕。通过传播丰田的真实面貌,丰田时报为人们提供了以前无法通过电视和互联网等开放媒体获得的见解,以传达最高管理层的抱负和公司的方向。最新故事新闻系列聚焦丰田运动员SDGs体育超级Talkyu 2022新燃料激发竞争精神(超级Talkyu 2022 Op#Morizo#赛车#氢动力发动机2022.04.12技术[br}丰田的AI篮球机器人暗示:开发人员继续锻造AHE 2022.04.08企业?使丰田成为一个人们聚集的地方:2022年Akio丰田章男向新员工致敬超过1,000名新员工齐聚丰田市公司总部参加4月1日的入场仪式。在欢迎他们时,丰田章男描述了在丰田工作和汽车行业的一种重要心态。#新员工入职仪式#Akio丰田章男#碳中和#2022.04.05关键词#碳中和#氢动力发动机#编织城市#日本汽车协会#赛车运动#Akio丰田章男#单祖库里(制造)#股东大会通过关键词档案搜索奥运最后一集感谢我们所有的GTTA 92