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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
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(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
|
(委员会文件编号)
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(税务局雇主身分证号码)
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(主要行政办公室地址)
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(邮政编码)
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每个班级的标题
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交易
符号
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上的每个交易所的名称
哪一个注册的
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大型加速文件服务器
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☐ |
加速文件管理器
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☐ |
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☒
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规模较小的报告公司
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新兴成长型公司
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页面
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||
第一部分财务信息
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||
第1项。
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简明财务报表
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1
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截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日的简明资产负债表
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1
|
|
截至2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的经营简明报表
|
2
|
|
截至2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益(亏损)简明变动表
|
3
|
|
截至2021年9月30日的9个月未经审计的现金流量简明报表
|
4
|
|
未经审计的简明财务报表附注
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5
|
|
第二项。
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
|
19 |
第三项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
23 |
第四项。
|
控制和程序
|
23 |
第二部分:其他信息
|
||
第1项。
|
法律诉讼
|
25 |
第1A项。
|
风险因素
|
25 |
第二项。
|
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
|
25 |
第三项。
|
高级证券违约
|
25 |
第四项。
|
煤矿安全信息披露
|
25 |
第五项。
|
其他信息
|
25 |
第六项。
|
陈列品
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26 |
第1项。 | 精简的 财务报表 |
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March 31, 2022
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2021年12月31日
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||||||
|
(未经审计)
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|||||||
资产:
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||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金
|
$
|
|
$
|
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||||
预付费用
|
|
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||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
信托账户中的投资
|
|
|
||||||
总资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
||||||||
负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损:
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付帐款
|
$
|
|
$
|
|
||||
应计费用
|
|
|
||||||
应计费用关联方
|
|
|
||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
递延承销佣金
|
|
|
||||||
认股权证负债
|
|
|
||||||
总负债
|
|
|
||||||
|
||||||||
承付款和或有事项
|
||||||||
|
||||||||
可能赎回的A类普通股,
|
|
|
||||||
|
||||||||
股东赤字:
|
||||||||
优先股,
|
|
|
||||||
A类普通股,
|
|
|
||||||
B类普通股,
|
|
|
||||||
累计赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股东亏损总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损
|
$
|
|
$
|
|
|
截至以下三个月
|
|||||||
|
March 31, 2022
|
March 31, 2021
|
||||||
运营费用
|
||||||||
一般和行政费用
|
$
|
|
$
|
|
||||
行政事业性收费关联方
|
|
|
||||||
运营亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他收入(支出):
|
||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
|
|
||||||
发行私募认股权证的亏损
|
|
(
|
)
|
|||||
与发行认股权证有关的发售成本
|
|
(
|
)
|
|||||
信托账户中的投资收入
|
|
|
||||||
净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
|
||||||||
基本和稀释后A类普通股的加权平均流通股
|
|
|
||||||
每股A类普通股基本及摊薄后净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
|
||||||||
基本和稀释后的B类普通股的加权平均流通股
|
|
|
||||||
每股B类普通股基本及摊薄后净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|
普通股
|
其他内容
|
总计
|
|||||||||||||||||||||||||
|
A类
|
B类
|
已缴费
|
累计
|
股东的
|
|||||||||||||||||||||||
|
股票
|
金额
|
股票
|
金额
|
资本
|
赤字
|
权益(赤字)
|
|||||||||||||||||||||
余额-2021年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
余额--2022年3月31日(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|
普通股
|
其他内容
|
总计
|
|||||||||||||||||||||||||
|
A类
|
B类
|
已缴费
|
累计
|
股东的
|
|||||||||||||||||||||||
|
股票
|
金额
|
股票
|
金额
|
资本
|
赤字
|
权益(赤字)
|
|||||||||||||||||||||
余额-2020年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||||
A类普通股的增值受可能赎回金额的限制
|
|
|
-
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||
净亏损
|
|
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
余额--2021年3月31日(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|
截至以下三个月
|
|||||||
|
March 31, 2022
|
March 31, 2021
|
||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整:
|
||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
发行私募认股权证的亏损
|
|
|
||||||
信托账户中的投资收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
与发行认股权证有关的发售成本
|
|
|
||||||
经营性资产和负债变动情况:
|
||||||||
预付费用
|
|
(
|
)
|
|||||
应付帐款
|
|
|
||||||
应计费用
|
|
|
||||||
应计费用关联方
|
|
|
||||||
用于经营活动的现金净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
|
||||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
存入信托账户的现金
|
|
(
|
)
|
|||||
用于投资活动的现金净额
|
|
(
|
)
|
|||||
|
||||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
应付关联方的票据所得款项
|
|
|
||||||
偿还应付给关联方的票据
|
|
(
|
)
|
|||||
从首次公开募股收到的收益,毛
|
|
|
||||||
私募所得收益
|
|
|
||||||
已支付的报价成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融资活动提供的现金净额(用于)
|
(
|
)
|
|
|||||
|
||||||||
现金净变动额
|
(
|
)
|
|
|||||
|
||||||||
现金--期初
|
|
|
||||||
现金--期末
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
||||||||
补充披露非现金活动:
|
||||||||
应付账款中包含的要约成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
计入应付票据的要约成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
计入应计费用的发售成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
预先包含关联方的报价成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
递延承销佣金
|
$
|
|
$
|
|
• |
第1级,定义为可观察的投入,如活跃市场中
相同工具的报价(未调整);
|
• |
第2级,定义为活跃市场的报价以外的直接或间接可观察的投入,如活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同或类似工具的报价;以及
|
• |
第三级,定义为市场数据很少或根本不存在的不可观察的输入,因此要求实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素无法观察到。
|
|
截至以下三个月
March 31, 2022
|
截至以下三个月
March 31, 2021
|
||||||||||||||
|
A类
|
B类
|
A类
|
B类
|
||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
净收益(亏损)分配
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||
|
||||||||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释后普通股
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
每股普通股基本净收益(亏损)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
•
|
in whole and not in
part;
|
•
|
售价为$
|
•
|
在至少
|
•
|
当且仅当A类普通股最后报告的销售价格(“收盘价”)等于或超过$
|
• |
全部,而不是部分;
|
• |
售价为$
|
• |
当且仅当A类普通股收盘价等于或超过$
|
• |
如果任何公司的A类普通股的收盘价
|
首次公开募股获得的总收益
|
$
|
|
||
更少:
|
||||
公开认股权证发行时的公允价值
|
(
|
)
|
||
分配给A类普通股的发售成本
|
(
|
)
|
||
另外:
|
||||
A类普通股增持至赎回价值
|
|
|||
可能赎回的A类普通股
|
$
|
|
|
截至2022年3月31日计量的公允价值
|
|||||||||||||||
|
1级
|
2级
|
3级
|
总计
|
||||||||||||
资产
|
||||||||||||||||
信托账户持有的投资-货币市场基金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
负债:
|
||||||||||||||||
认股权证法律责任--公共认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
认股权证负债-私募认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
截至2021年12月31日计量的公允价值
|
|||||||||||||||
|
1级
|
2级
|
3级
|
总计
|
||||||||||||
资产
|
||||||||||||||||
信托账户持有的投资-货币市场基金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
负债:
|
||||||||||||||||
认股权证法律责任--公共认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
认股权证负债-私募认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至2021年12月31日的权证负债
|
$
|
|
||
认股权证负债的公允价值变动
|
(
|
)
|
||
2022年3月31日的权证负债
|
$
|
|
2021年1月1日的权证负债
|
$
|
|
||
发行公共和非公开认股权证
|
|
|||
公开认股权证转至1级
|
(
|
)
|
||
认股权证负债的公允价值变动
|
(
|
)
|
||
2021年3月31日的权证负债
|
$
|
|
March 31, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
行权价格
|
$
|
|
$
|
|
||||
股价
|
$
|
|
$
|
|
||||
期限(年)
|
|
|
||||||
波动率
|
|
%
|
|
%
|
||||
无风险利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
股息率 |
% | % |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露
|
第四项。 |
控制和程序
|
第1项。 |
法律诉讼
|
第1A项。 |
风险因素
|
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
|
第三项。 |
高级证券违约
|
第四项。 |
煤矿安全信息披露.
|
第五项。 |
其他信息。
|
第六项。 |
展品。
|
展品
数
|
|
描述
|
31.1*
|
|
根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年《证券交易法》规则13a-14(A)和15d-14(A)颁发首席执行官(首席执行官)证书。
|
31.2*
|
|
根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条,对首席财务官(首席财务和会计官)进行认证。
|
32.1*
|
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官(首席执行官)的认证。
|
32.2*
|
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官(首席财务和会计官)的认证。
|
101.INS
|
|
XBRL实例文档
|
101.SCH
|
|
XBRL分类扩展架构文档
|
101.CAL
|
|
XBRL分类扩展计算链接库文档
|
101.DEF
|
|
XBRL分类扩展定义Linkbase文档
|
101.LAB
|
|
XBRL分类扩展标签Linkbase文档
|
101.PRE
|
|
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
|
* |
这些证书是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条向美国证券交易委员会提供的,不被视为根据1934年修订的《证券交易法》第18条的目的进行备案,也不应被视为通过引用将其纳入根据1933年《证券法》提交的任何备案文件,除非在该备案文件中通过具体引用明确规定的情况除外。
|
日期:2022年5月13日
|
内核集团控股有限公司
|
|
|
|
|
|
由以下人员提供:
|
/s/马克·格罗斯
|
|
姓名:
|
马克·格罗斯
|
|
标题:
|
首席执行官
|