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Dillard‘s Inc.公布第一季度业绩

阿肯色州小石城--(美国商业资讯)--2022年5月12日--Dillard‘s，Inc.(纽约证券交易所代码：DDS)(以下简称“公司”或“Dillard’s”)公布了截至2022年4月30日的13周的经营业绩。本新闻稿包含某些前瞻性陈述。请参阅下面“前瞻性信息”中包含的公司的警告性声明。

首席执行官威廉·T·迪拉德表示：“我们的客户在第一季度对我们的商品反应良好，同店销售额增长了23%。通过这一强劲的销售，我们报告了创纪录的47.3%的零售毛利率，导致净收入为2.51亿美元，合每股13.68美元。在股票回购总计1.87亿美元后，我们在本季度结束时拥有8.62亿美元的现金。

第一季度要点(与上年第一季度相比)：

可比零售额增长23%

净收益为2.511亿美元，而净收益为1.582亿美元

每股净收益为13.68美元，而每股净收益为7.25美元

零售毛利率占销售额的47.3%，而占销售额的42.6%

运营费用为4.008亿美元(占销售额的24.9%)，而去年同期为3.366亿美元(占销售额的25.3%)

运营提供的现金流为3.652亿美元，而运营提供的现金流为3.024亿美元

股份回购1.865亿美元(约73.5万股)

期末现金为8.622亿美元，而不是6.159亿美元

第一季度业绩

迪拉德公布的截至2022年4月30日的13周的净收入为2.511亿美元，或每股13.68美元，而截至2021年5月1日的13周的净收入为1.582亿美元，或每股7.25美元。截至2022年4月30日的13周的净收入中包括720万美元的税前收益(税后560万美元或每股0.31美元)，主要与出售商店物业有关。

上一年第一季度的净收入包括2460万美元的税前收益(税后1920万美元或每股0.88美元)，主要与出售三家商店物业有关。

销售额

截至2022年4月30日的13周和截至2021年5月1日的13周的净销售额分别为16.12亿美元和13.29亿美元。净销售额包括公司的建筑业务--CDI承包商有限责任公司(“CDI”)的业务。

截至2022年4月30日的13周和截至2021年5月1日的13周的零售总额(不包括CDI)分别为15.81亿美元和12.97亿美元。在截至2022年4月30日的13周内，总零售额增长了22%。同期可比门店的销售额增长了23%。表现较好的类别包括男装及配饰、女装、少年及儿童服装。

毛利/库存

截至2022年4月30日的13周，合并毛利率大幅提高，达到销售额的46.5%，而去年第一季度为销售额的41.7%。

截至2022年4月30日的13周，零售毛利率(不包括CDI)大幅增长至销售额的47.3%，而去年第一季度为销售额的42.6%。

管理层将毛利率的大幅改善归因于客户对公司商品类别的积极反应，以及持续的库存管理，导致2022年第一季度降价减少。

与2021年5月1日相比，2022年4月30日的库存增加了4%，而去年第一季度下降了17%。

销售、一般和管理费用

截至2022年4月30日的13周，合并销售、一般和管理费用(“运营费用”)为4.008亿美元(占销售额的24.9%)，而上年第一季度为3.366亿美元(占销售额的25.3%)。

与去年同期相比，截至2022年4月30日的13周，零售运营费用增加了60个基点的销售额。零售运营费用为3.989亿美元(占销售额的25.2%)，而同期为3.351亿美元(占销售额的25.8%)。运营费用的美元增长主要是由于在当前全国范围内竞争激烈的工资环境下，工资和与工资有关的费用增加。公司仍然专注于招聘、发展和留住有才华的员工。

股份回购

在截至2022年4月30日的13周内，该公司根据其股份回购计划，以每股253.72美元的平均价格购买了1.865亿美元的A类普通股(735,117股)。截至2022年4月30日，4.255亿美元的授权仍在2022年2月的计划下。

截至2022年4月30日和2021年5月1日，总流通股(A类和B类普通股)分别为1810万股和2140万股。

商店信息

今年第一季度，迪拉德在犹他州奥雷姆的大学广场新开了一家16万平方英尺的门店。这个新的地点将取代普罗沃镇中心在同一市场(200,000平方英尺)，预计本月晚些时候关闭。该公司将于2022年秋季用一个新改建的自有设施取代德克萨斯州阿马里洛韦斯特盖特购物中心的一座租赁建筑。第一季度，该公司关闭了位于佛罗里达州坦帕市大学购物中心(8万平方英尺)的清关中心。

该公司在29个州经营着251个Dillard‘s门店和29个清关中心，并在Dillards.com上经营一家网上商店。截至2022年4月30日，总面积为4770万平方英尺。

Dillard‘s公司及其子公司

简明综合损益表(未经审计)

(单位：百万，不包括每股数据)


	13周结束
	April 30, 2022				May 1, 2021
			的百分比				的百分比
			网络				网络
	金额		销售额		金额		销售额
净销售额	$	1,611.7	100.0	%	$	1,328.5	100.0	%
服务费和其他收入		31.1	1.9			29.0	2.2
		1,642.8	101.9			1,357.5	102.2

销售成本		861.4	53.5			774.1	58.3
销售、一般和行政费用		400.8	24.9			336.6	25.3
折旧及摊销		46.2	2.9			46.4	3.5
租金		5.1	0.3			5.1	0.4
利息和债务费用净额		10.6	0.7			11.5	0.9
其他费用		1.9	0.1			5.0	0.4
处置资产的收益		7.2	0.4			24.6	1.9
所得税前收入		324.0	20.1			203.4	15.3
所得税		72.9				45.2
净收入	$	251.1	15.6	%	$	158.2	11.9	%

基本每股收益和稀释后每股收益	$	13.68			$	7.25
基本和稀释加权平均股份		18.4				21.8

Dillard‘s公司及其子公司

简明综合资产负债表(未经审计)

(单位：百万)


	4月30日，		5月1日，
	2022		2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	862.2	$	615.9
应收账款		30.9		33.9
商品库存		1,365.0		1,306.5
联邦和州所得税		—		73.5
其他流动资产		96.2		79.0
流动资产总额		2,354.3		2,108.8

财产和设备，净额		1,170.3		1,257.3
经营性租赁资产		39.7		47.7
递延所得税		29.1		24.8
其他资产		65.4		69.1

总资产	$	3,658.8	$	3,507.7

负债与股东权益
流动负债：
应付贸易账款和应计费用	$	1,163.3	$	1,075.6
长期债务和融资租赁负债的流动部分		44.8		0.5
经营租赁负债的当期部分		11.3		13.0
联邦和州所得税		99.3		—
流动负债总额		1,318.7		1,089.1

长期债务		321.3		365.9
经营租赁负债		28.5		34.5
其他负债		278.0		280.5
次级债券		200.0		200.0
股东权益		1,512.3		1,537.7

总负债和股东权益	$	3,658.8	$	3,507.7

Dillard‘s公司及其子公司

简明合并现金流量表(未经审计)

(单位：百万)


	13周结束
	4月30日，		5月1日，
	2022		2021
经营活动：
净收入	$	251.1	$	158.2
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
财产折旧和摊销及其他递延成本		46.6		47.2
处置资产的收益		(7.2)		(24.6)
保险收益		—		1.8
债务清偿损失		—		2.8
经营性资产和负债变动情况：
应收账款减少		8.9		2.8
商品库存增加		(284.8)		(218.7)
其他流动资产增加		(18.5)		(23.1)
其他资产增加		(0.4)		(0.5)
应付贸易账款和应计费用及其他负债增加		293.5		311.4
增加所得税		76.0		45.1
经营活动提供的净现金		365.2		302.4

投资活动：
购置财产和设备及大写软件		(27.3)		(16.9)
处置资产所得收益		8.1		29.3
保险收益		4.4		1.8
投资活动提供的现金净额(用于)		(14.8)		14.2

融资活动：
长期债务和融资租赁负债的本金支付		—		(0.2)
支付的现金股利		(3.9)		(3.3)
购买库存股		(201.1)		(54.8)
授信额度发行成本		—		(2.7)
用于融资活动的现金净额		(205.0)		(61.0)

现金和现金等价物增加		145.4		255.6
期初现金及现金等价物		716.8		360.3
期末现金和现金等价物	$	862.2	$	615.9

非现金交易：
应计资本支出	$	6.7	$	8.8
应计购买库存股		1.6		4.0
用租赁资产换取新的经营租赁负债		—		3.8

2022年的估计

根据目前的情况，公司为截至2023年1月28日的财政年度的某些财务报表项目提供以下估计。随着条件和因素的变化，实际结果可能与这些估计值大不相同--参见“前瞻性信息”。


	以百万计
	2022		2021
	估计数		实际
折旧及摊销	$	190	$	199
租金		23		23
利息和债务费用净额		42		43
资本支出		150		104

前瞻性信息

本报告包含某些前瞻性陈述。以下是或可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述：(A)包含“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“未来”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”或其否定或其他变体的陈述；(B)有关非历史事实事项的陈述；以及(C)有关公司未来事件、计划和目标的陈述，包括有关管理层对2022财政年度余下时间及以后的预期和预测的陈述、有关新店开张或关闭现有商店的陈述、有关资本开支和流动资金来源的陈述，以及有关估计税款的陈述。公司提醒，本报告中包含的前瞻性陈述是基于管理层的估计、预测、信念和假设，以及管理层在发表此类陈述时可获得的信息，并不是对未来业绩的保证。公司没有义务根据未来事件的发生、收到的新信息或其他情况来更新或修改任何前瞻性陈述。本公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能会因各种重要因素而发生变化。由于许多风险、不确定性和假设，未来的实际业绩、结果和结果可能与公司及其管理层所作的前瞻性陈述中所表达的大不相同。这些因素的代表性例子包括(但不限于)新冠肺炎大流行及其对公共卫生的影响，我们的供应链, 我们员工和客户以及整个零售业的健康和福祉；其他一般零售业状况和宏观经济状况，包括通货膨胀和商场和购物中心的交通变化；公司门店所在地区的经济和天气状况以及这些因素对公司客户购买模式的影响，包括价格和石油和天然气供应变化的影响；消费信贷的可获得性和利率；百货商店行业和其他零售渠道(包括特产、折扣、折扣和互联网零售商)竞争压力的影响；在全国范围内的劳动力短缺和对人才的激烈竞争中，公司满足劳动力需求的能力发生了变化，消费者支出模式、债务水平及其履行信贷义务的能力发生了变化；高失业率；税收立法的变化；法律的变化，影响到了诸如员工福利或信用卡收入的成本；公司采购商品的材料、生产设施和劳动力的充足和稳定的可用性和定价；运营费用的变化，包括员工工资、佣金结构和相关福利；系统故障或数据安全漏洞；未来可能从其他百货商店运营商那里收购商店财产；继续以支持公司未来业务所需的金额和条件获得融资；伦敦银行同业拆借利率和其他基础借款利率的波动；消除伦敦银行间同业拆借利率；恐怖活动的潜在干扰和对持续的消费者信心的影响；其他流行病, 流行病或公共卫生问题；可能扰乱国际贸易和供应链效率；任何政府下令限制公众行动或强制或自愿关闭零售店以应对


联系方式：
Dillard‘s公司
朱莉·J·盖蒙
501-376-5965
邮箱：julie.guymon@dillards.com