附件99.1
Thorne HealthTech报告2022年第一季度业绩
重申2022年全年指导方针
纽约，2022年5月11日/美通社/--索恩医疗科技公司(以下简称索恩医疗科技或公司)(纳斯达克：THRN)，一家开发个性化创新解决方案以帮助人们更健康、更长寿的领先企业，今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。
重点：
Thorne HealthTech董事长兼首席执行官保罗·雅各布森表示：“我们第一季度的强劲表现是由销售渠道的强劲增长推动的。”越来越多的健康专业人员、体育组织和个人开始意识到我们提供的科学支持的解决方案，这些解决方案有助于优化性能，并为个性化决策提供信息，从而导致更长、更健康的生命。随着我们最近发起的健康老龄化运动、OneDraw血液采集设备研究的积极结果以及即将推出的产品，我们正在巩固我们在每个终端市场的地位。“
净销售额
下表提供了截至2022年3月31日的三个月与截至20211年3月31日的三个月按渠道划分的销售额摘要：
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
金额 |
|
|
同比增长 |
|
|
占净销售额的百分比 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
直接转矩 |
|
$ |
25,810 |
|
|
$ |
19,404 |
|
|
$ |
6,406 |
|
|
|
33.0 |
% |
|
|
47.2 |
% |
|
|
43.6 |
% |
专业/B2B |
|
|
28,858 |
|
|
|
25,080 |
|
|
|
3,778 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
|
52.8 |
% |
|
|
56.4 |
% |
净销售额 |
|
$ |
54,668 |
|
|
$ |
44,484 |
|
|
$ |
10,184 |
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
1“专业”一般指的是我们的卫生专业人员网络；“B2B”一般指的是企业对企业的客户。
截至2022年3月31日，该公司的活跃订阅数量增长了57.0%，达到约265,000个，而截至2021年3月31日的活跃订阅数量约为168,000个。公司继续保持较高的客户保留率、经常性购买和较低的客户获取成本。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，公司的年度生命周期价值(LTV)与客户获取成本(CAC)的比率为6.2倍。
销售成本和毛利
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月的销售成本和毛利：
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
金额 |
|
|
同比增长 |
|
|
占净销售额的百分比 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
54,668 |
|
|
$ |
44,484 |
|
|
$ |
10,184 |
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
销售成本 |
|
|
24,551 |
|
|
|
21,247 |
|
|
|
3,304 |
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
44.9 |
% |
|
|
47.8 |
% |
毛利 |
|
$ |
30,117 |
|
|
$ |
23,237 |
|
|
$ |
13,488 |
|
|
|
29.6 |
% |
|
|
55.1 |
% |
|
|
52.2 |
% |
1
运营费用
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月的精选运营费用：
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
金额 |
|
|
同比增长 |
|
|
占净销售额的百分比 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
研发 |
|
$ |
1,968 |
|
|
$ |
907 |
|
|
$ |
1,061 |
|
|
|
117.0 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
2.0 |
% |
营销 |
|
|
5,730 |
|
|
|
4,239 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
35.2 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
9.5 |
% |
SG&A |
|
|
17,638 |
|
|
|
11,237 |
|
|
|
6,401 |
|
|
|
57.0 |
% |
|
|
32.3 |
% |
|
|
25.3 |
% |
净收益和稀释后每股收益
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月的普通股股东的净收入、调整后的EBITDA、调整后的净收入、稀释后每股收益和调整后稀释后每股收益，与截至2021年3月31日的三个月相比：
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||||||||||
|
|
金额 |
|
|
同比增长 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比2 |
|
||||
(千美元，每股除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
4,981 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4,981 |
|
|
新墨西哥州 |
|
|
调整后的EBITDA |
|
|
8,651 |
|
|
|
8,350 |
|
|
|
301 |
|
|
|
3.6 |
% |
调整后净收益 |
|
|
6,552 |
|
|
|
6,373 |
|
|
|
179 |
|
|
|
2.8 |
% |
稀释后每股收益 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
新墨西哥州 |
|
|
调整后稀释后每股收益 |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
(0.24 |
) |
|
|
(66.7 |
)% |
2没有意义(新墨西哥州)同比比较，因为它涉及本期净收益和可比前期净亏损造成的百分比变化。
有关非GAAP衡量标准与其最直接可比的GAAP衡量标准的重要披露和调整，包括调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益(EPS)，均在本新闻稿的“非GAAP财务衡量标准”一节中提供。
财务状况
截至2022年3月31日，该公司有3140万美元的现金，还有230万美元的未偿债务，其中包括80万美元的融资租赁债务。
2022年4月8日，本公司签订了一项新的贷款协议，提供1,500万美元的循环信贷额度(“信贷额度”)。信贷额度下的未偿还借款的利息等于彭博短期银行收益率指数利率加1.50个百分点，并须缴纳每年0.2%的未使用承诺费，每季度到期，直至2027年3月31日贷款协议到期。截至本新闻稿发布之日，信用额度项下没有未偿还的借款。
财务指导
该公司重申其先前发布的2022年全年指导意见，其内容如下：
|
|
低-高(美元) |
|
低-高(Y/Y%) |
净销售额 |
|
2.4亿-2.5亿美元 |
|
30% - 35% |
毛利率 |
|
- |
|
53% - 55% |
调整后的EBITDA |
|
3,000万-3,500万美元 |
|
46% - 70% |
调整后稀释每股收益 |
|
$0.28 - $0.30 |
|
3% - 11% |
该公司的财务指导假设如下：
2
此外，虽然公司预计(I)为其产品预购必要的原材料足以满足全年的预期需求，以及(Ii)在南卡罗来纳州建造新的制造和分销设施的剩余成本将接近预测金额，但公司的指导也假设现有的全球供应链和通胀状况不会进一步恶化。
网络广播和电话会议详细信息
该公司将于2022年5月12日(星期四)上午8点召开电话会议。(美国东部时间)讨论其2022年第一季度财务业绩。通过登录Thorne HealthTech网站的投资者部分可以收看电话会议的现场网络直播，网址为Https://investors.thornehealthtech.com。电话会议结束后，将在同一网站上重播。
此外，美国呼叫者拨打+1 844 200 6205，国际呼叫者拨打+1 929 526 1599，可在会议开始前大约10分钟通过电话收听电话会议。通话结束后的7天内将提供音频回放。要收听重播，请拨打+1 866 813 9403(美国)或+44 204 525 0658(国际)。直播和重播的接入码是237057。
关于索恩医疗技术公司
Thorne HealthTech是开发个性化创新解决方案的领先者，帮助人们生活得更健康、更长寿。Thorne HealthTech是一家以科学为导向的健康公司，正在利用测试和数据来创造更高的产品功效，并为消费者、健康专业人员和公司提供个性化的解决方案。Thorne HealthTech独特的垂直整合品牌Thorne和Onitevity提供洞察力和个性化数据、产品和服务，帮助个人采取主动和可行的方法来改善和维护他们的终身健康。
联系人
投资者：媒体：
电子邮箱：Thomas Wilson媒体@thorne.com
邮箱：Investors@thorne.com
3
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年《证券法》第27A节、1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于有关我们的行业状况、我们未来的经营结果和财务状况、业务战略、发展计划、预期的研究和开发成本、监管战略、产品和服务开发、销售和营销活动、国际扩张努力、成功的时机和可能性，以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“指导”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关财务指导、市场机会、渗透市场的能力、扩大产品供应和增长预期的陈述。这些前瞻性陈述主要基于我们目前对我们的业务、我们经营的行业以及我们认为可能影响我们的业务、财务状况、经营结果和前景的财务趋势的预期和预测，这些前瞻性陈述不是对未来业绩或发展的保证。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布之日的最新情况，可能会受到一些风险的影响, 这些报告包括我们于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和我们计划于2022年5月12日左右提交的10-Q表格季度报告，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他美国证券交易委员会文件，这些文件的副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费下载。由于前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性是无法预测或量化的，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。除非适用法律要求，我们不打算公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
为了向投资者提供有关其财务业绩的更多信息，该公司在本新闻稿中提供了一些不符合美国公认会计原则(“GAAP”)的财务衡量标准，包括：扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)、EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益。
该公司将非公认会计准则财务指标EBITDA计算为不包括折旧和摊销、利息支出和所得税的净收益或亏损。本公司计算经调整EBITDA是一项非公认会计原则财务指标，并进一步撇除非现金项目，包括基于股票的薪酬开支、认股权证负债的公允价值变动、Drawbridge Step收购亏损、Drawbridge交易亏损、担保费及未合并联营公司的权益收益或亏损。调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA占收入的百分比。本公司以非公认会计原则财务指标经调整净收益计算，净收益或亏损不包括(I)基于股票的薪酬开支、认股权证负债的公允价值变动、Drawbridge Step收购亏损、Drawbridge交易亏损、担保费和未合并联营公司的股权收益或亏损，以及(Ii)根据公司对适用法定税率的估计使用经调整的所得税拨备。
EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益应被视为衡量经营业绩的指标，它们是对营业收入或亏损、净收益或亏损以及其他GAAP损益指标的补充，而不是替代。公司在本新闻稿中加入了EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益，因为它们是公司管理层用来评估和比较公司多个时期的财务和运营表现、识别影响公司业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策的关键指标。特别是，在计算经调整的EBITDA和经调整的净收入时不计入某些费用或收入，通过消除非现金支出和某些非经常性可变费用的影响，促进了报告期内的经营业绩可比性。此外，本公司认为，提供EBITDA和调整后的EBITDA和调整后的净收入，以及对每个此类衡量标准的净收入或亏损进行核对，有助于投资者比较索恩医疗技术公司和其他可能具有不同资本结构、不同税率和不同形式的员工薪酬的公司。由于排除项目，EBITDA、EBITDA利润率、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收益和调整后稀释后每股收益中的每一个都有固有的局限性，可能无法直接与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。
本公司没有将本新闻稿中包含的前瞻性调整后EBITDA和调整后稀释后每股收益指引与最直接可比的GAAP指标进行协调，因为由于某些成本的变异性和低可见性，如果没有不合理的努力，这一点是不可能做到的，其中最重要的是激励性薪酬(包括基于股票的薪酬)、某些公允价值计量、收购交易和整合、税项以及年内可能出现的其他项目，每一项都是对未来收益的潜在调整。该公司预计，这些项目的变化可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测的、潜在的重大影响。
4
索恩医疗技术公司。
合并资产负债表
(未经审计)
|
|
3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金 |
|
$ |
31,403,174 |
|
|
$ |
51,100,915 |
|
应收账款净额 |
|
|
9,158,909 |
|
|
|
5,285,321 |
|
关联方应收账款 |
|
|
5,909 |
|
|
|
366,590 |
|
库存，净额 |
|
|
50,424,216 |
|
|
|
41,012,124 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
4,184,583 |
|
|
|
3,494,473 |
|
流动资产总额 |
|
|
95,176,791 |
|
|
|
101,259,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
受限现金 |
|
|
4,900,000 |
|
|
|
4,900,000 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
30,862,978 |
|
|
|
27,030,400 |
|
经营性租赁使用权资产净额 |
|
|
17,037,892 |
|
|
|
17,836,756 |
|
融资租赁使用权资产 |
|
|
783,075 |
|
|
|
883,076 |
|
无形资产，净额 |
|
|
16,742,424 |
|
|
|
6,592,316 |
|
商誉 |
|
|
16,541,041 |
|
|
|
14,440,683 |
|
投资 |
|
|
1,400,000 |
|
|
|
400,000 |
|
权益法投资 |
|
|
963,685 |
|
|
|
963,685 |
|
其他资产 |
|
|
1,267,885 |
|
|
|
993,538 |
|
总资产 |
|
$ |
185,675,771 |
|
|
$ |
175,299,877 |
|
5
索恩医疗技术公司。
合并资产负债表
(未经审计)
|
|
3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
负债、可转换优先股和股东权益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
18,042,286 |
|
|
$ |
16,889,756 |
|
应计工资总额 |
|
|
3,629,110 |
|
|
|
2,526,917 |
|
其他应计费用 |
|
|
1,477,320 |
|
|
|
1,144,573 |
|
关联方应付 |
|
|
975,344 |
|
|
|
1,634,775 |
|
经营租赁负债的当期部分 |
|
|
2,037,520 |
|
|
|
2,633,236 |
|
融资租赁负债的当期部分 |
|
|
403,824 |
|
|
|
413,487 |
|
长期债务的当期部分 |
|
|
501,453 |
|
|
|
494,173 |
|
流动负债总额 |
|
|
27,066,857 |
|
|
|
25,736,917 |
|
长期负债 |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷额度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
|
|
27,317,015 |
|
|
|
27,605,739 |
|
融资租赁负债，扣除当期部分 |
|
|
398,578 |
|
|
|
482,544 |
|
长期债务，扣除当期部分 |
|
|
955,505 |
|
|
|
1,083,634 |
|
认股权证法律责任 |
|
|
2,124,485 |
|
|
|
2,058,566 |
|
总负债 |
|
|
57,862,440 |
|
|
|
56,967,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和或有事项(附注11和16) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
E系列可转换优先股；面值0.01美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日授权发行的股票为0股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票为0股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股东权益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
||
普通股；截至2022年3月31日和2021年12月31日批准的面值分别为0.01美元和2亿股；截至2022年3月31日和2021年12月31日分别发行和发行52,728,814股和52,554,214股 |
|
|
527,288 |
|
|
|
525,542 |
|
B类普通股；无面值，截至2022年3月31日和2021年12月31日授权发行的股票为0股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票为0股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
额外实收资本 |
|
|
252,395,590 |
|
|
|
250,163,984 |
|
累计赤字 |
|
|
(127,178,957 |
) |
|
|
(132,158,016 |
) |
累计其他综合损失 |
|
|
(65,545 |
) |
|
|
— |
|
总股东权益-索恩医疗技术公司。 |
|
|
125,678,376 |
|
|
|
118,531,510 |
|
非控制性权益 |
|
|
2,134,955 |
|
|
|
(199,033 |
) |
股东权益总额 |
|
|
127,813,331 |
|
|
|
118,332,477 |
|
总负债、可转换优先股和股东权益 |
|
$ |
185,675,771 |
|
|
$ |
175,299,877 |
|
6
索恩医疗技术公司。
合并业务报表
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
54,668,198 |
|
|
$ |
44,483,740 |
|
销售成本 |
|
|
24,550,591 |
|
|
|
21,246,522 |
|
毛利 |
|
|
30,117,607 |
|
|
|
23,237,218 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
||
研发 |
|
|
1,967,666 |
|
|
|
907,170 |
|
营销 |
|
|
5,730,253 |
|
|
|
4,239,017 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
17,637,681 |
|
|
|
11,237,303 |
|
营业收入 |
|
|
4,782,007 |
|
|
|
6,853,728 |
|
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出，净额 |
|
|
(30,157 |
) |
|
|
(282,645 |
) |
担保费 |
|
|
— |
|
|
|
(138,864 |
) |
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
(65,919 |
) |
|
|
(1,627,751 |
) |
其他收入，净额 |
|
|
57,855 |
|
|
|
— |
|
其他收入(费用)合计，净额 |
|
|
(38,221 |
) |
|
|
(2,049,260 |
) |
未合并关联公司的所得税前收益和股权损失 |
|
|
4,743,786 |
|
|
|
4,804,468 |
|
所得税费用 |
|
|
32,545 |
|
|
|
40,530 |
|
未合并关联公司股权的亏损前净收益 |
|
|
4,711,241 |
|
|
|
4,763,938 |
|
未合并关联公司的股权损失 |
|
|
— |
|
|
|
(57,448 |
) |
净收入 |
|
|
4,711,241 |
|
|
|
4,706,490 |
|
净亏损--非控股权益 |
|
|
(267,818 |
) |
|
|
— |
|
Thorne HealthTech，Inc.的净收入 |
|
|
4,979,059 |
|
|
|
4,706,490 |
|
E系列可转换优先股股东的未分配收益 |
|
|
— |
|
|
|
(4,706,490 |
) |
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
4,979,059 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
— |
|
稀释 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
— |
|
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
|
52,564,779 |
|
|
|
17,650,035 |
|
稀释 |
|
|
52,624,951 |
|
|
|
17,650,035 |
|
7
索恩医疗技术公司。
合并现金流量表
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
1,341,850 |
|
|
|
985,401 |
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
65,919 |
|
|
|
1,627,751 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
1,573,757 |
|
|
|
1,450,595 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,009,412 |
|
|
|
510,522 |
|
库存和应收准备金的变化 |
|
|
20,479 |
|
|
|
(104,589 |
) |
未合并关联公司股权的亏损 |
|
|
— |
|
|
|
57,448 |
|
经营性资产和负债变动 |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(3,866,766 |
) |
|
|
(1,919,225 |
) |
关联方应收账款 |
|
|
(167,284 |
) |
|
|
(339,643 |
) |
关联方应付款 |
|
|
(659,431 |
) |
|
|
1,335,093 |
|
盘存 |
|
|
(9,424,379 |
) |
|
|
(3,549,422 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(964,457 |
) |
|
|
(1,219,851 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
2,405,354 |
|
|
|
7,109,669 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(1,546,936 |
) |
|
|
(1,863,504 |
) |
经营活动提供的现金净额(用于) |
|
$ |
(4,501,241 |
) |
|
$ |
8,786,735 |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(1,492,540 |
) |
|
|
(589,212 |
) |
收购，扣除收购现金后的净额 |
|
|
(14,862,287 |
) |
|
|
— |
|
购买未合并子公司的投资 |
|
|
(1,000,000 |
) |
|
|
— |
|
购买许可协议 |
|
|
(375,000 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
$ |
(17,729,827 |
) |
|
$ |
(589,212 |
) |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
支付长期债务和融资租赁 |
|
|
(226,874 |
) |
|
|
(125,845 |
) |
发行合并子公司所有权权益所得款项 |
|
|
2,601,806 |
|
|
|
— |
|
行使股票期权所得收益 |
|
|
223,940 |
|
|
|
— |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
2,598,872 |
|
|
$ |
(125,845 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
汇率变动对现金和限制性现金的影响 |
|
|
(65,545 |
) |
|
|
— |
|
现金和限制性现金净(减)增 |
|
|
(19,697,741 |
) |
|
|
8,071,678 |
|
期初现金和限制性现金 |
|
|
56,000,915 |
|
|
|
15,262,094 |
|
现金和限制性现金，期末 |
|
$ |
36,303,174 |
|
|
$ |
23,333,772 |
|
8
索恩医疗技术公司。
非公认会计准则财务计量的对账
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
4,979,059 |
|
|
$ |
— |
|
E系列可转换优先股股东的未分配收益 |
|
|
— |
|
|
|
4,706,490 |
|
Thorne HealthTech，Inc.的净收入 |
|
|
4,979,059 |
|
|
|
4,706,490 |
|
净亏损--非控股权益 |
|
|
(267,818 |
) |
|
|
— |
|
净收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
EBITDA和调整后的EBITDA对账 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
折旧及摊销 |
|
|
1,341,850 |
|
|
|
985,401 |
|
利息支出，净额 |
|
|
30,157 |
|
|
|
282,645 |
|
所得税费用 |
|
|
32,545 |
|
|
|
40,530 |
|
EBITDA |
|
|
6,115,793 |
|
|
|
6,015,066 |
|
EBITDA利润率 |
|
|
11.2 |
% |
|
|
13.5 |
% |
调整： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
2,009,412 |
|
|
|
510,522 |
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
65,919 |
|
|
|
1,627,751 |
|
担保费 |
|
|
— |
|
|
|
138,864 |
|
未合并关联公司的股权损失 |
|
|
— |
|
|
|
57,448 |
|
采购成本 |
|
|
460,411 |
|
|
|
— |
|
调整后的EBITDA |
|
|
8,651,535 |
|
|
|
8,349,651 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
15.8 |
% |
|
|
18.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
调整后净收益对账 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
所得税费用 |
|
|
32,545 |
|
|
|
40,530 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,009,412 |
|
|
|
510,522 |
|
认股权证负债的公允价值变动 |
|
|
65,919 |
|
|
|
1,627,751 |
|
担保费 |
|
|
— |
|
|
|
138,864 |
|
未合并关联公司的股权损失 |
|
|
— |
|
|
|
57,448 |
|
采购成本 |
|
|
460,411 |
|
|
|
— |
|
调整税费前净收益 |
|
|
7,279,528 |
|
|
|
7,081,605 |
|
调整后的所得税费用 |
|
|
(727,953 |
) |
|
|
(708,161 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
6,551,575 |
|
|
$ |
6,373,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀释加权平均流通股 |
|
|
52,624,951 |
|
|
|
17,650,035 |
|
调整后稀释后每股收益 |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.36 |
|
9