附件99.1
Tenowva报告2022年第一季度财务业绩
2022年第一季度总收入为1110万美元，同比增长23%
不包括样本运输收入，2022年第一季度总收入为1110万美元，同比增长37%
7650万美元的强大现金状况支持对增长战略的投资
加利福尼亚州霍利斯特(2022年5月11日)-为药物疗法、新型疫苗和分子诊断的发现、开发和商业化提供关键试剂的领先供应商阿尔法泰克诺瓦公司(以下简称“泰诺瓦”)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。
2022年是一个很好的开端。订单需求依然强劲，我们实现了创纪录的收入季度。“Tenowva总裁兼首席执行官斯蒂芬·冈斯特雷姆说。“我们继续在我们的战略投资重点方面取得进展，包括建设我们的新制造设施，我们预计将在年底前上线。”
企业和财务最新消息
2022年第一季度收入
(千美元) |
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截至3月31日的三个月， |
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2022 |
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2021 |
实验要点 |
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$ 6,975 |
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$ 6,790 |
临床解决方案 |
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3,812 |
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1,071 |
样品运输 |
|
6 |
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924 |
其他 |
|
354 |
|
293 |
总收入 |
|
$ 11,147 |
|
$ 9,078 |
1
2022年第一季度财务业绩
2022年第一季度总收入为1110万美元，比2021年第一季度的910万美元增长23%，2022年第一季度的总收入为1110万美元，比2021年第一季度的820万美元(不包括Sample Transport)增长37%。
2022年第一季度的毛利润为530万美元，而2021年第一季度的毛利润为500万美元。2022年第一季度的毛利率占收入的48.0%，而2021年第一季度的毛利率为55.4%。2022年第一季度的毛利率较低，反映出公司开始对其现有制造能力和相关能力进行预期投资以支持长期增长的相关成本增加。
2022年第一季度的运营费用为1,120万美元，而2021年第一季度为590万美元。这一增长主要与整个公司继续招聘有关。这一增长还反映了2022年第一季度与上市公司运营相关的成本，与2021年第一季度相比。
2022年第一季度净亏损为负550万美元，或每股稀释后亏损为负0.20美元，而2021年第一季度净亏损为负70万美元，或每股稀释后亏损为负0.18美元。
2022年第一季度用于经营活动的现金为520万美元，而2021年第一季度经营活动提供的现金为240万美元。
2022年第一季度调整后的EBITDA为负430万美元，而2021年第一季度实现盈亏平衡。2022年第一季度自由现金流为负1110万美元，而2021年第一季度为负150万美元。
2022年收入展望
Tenowva现在预计，在截至2022年12月31日的财年，总收入将达到4500万至4800万美元，假设在指引的中点增长超过30%。总收入的增长预计将受到Lab Essentials增长约25%和临床解决方案增长至少60%的推动。该公司预计2022年样品运输不会产生任何实质性收入。
电话会议和网络广播
Tenowva将于2022年5月11日星期三下午4：30开始主持网络广播和电话会议。Et.与会者可以在Tenowva网站的投资者关系部分或通过以下链接收看现场网络直播：Https://edge.media-server.com/mmc/p/6nk6u95b。国内呼叫者拨打+1 877-312-1451，国际呼叫者拨打+1 470-495-9521也可以收听电话会议。会议ID号码是7978825。网络直播将在活动后大约两个小时在公司网站上重播。
2
特诺瓦公司简介
Tenowva正在通过为药物治疗、新型疫苗和分子诊断提供定制产品和试剂来加快生命科学的临床突破。TEKNOVA专注于灵活性和定制化，提供研究级和GMP产品，包括细胞培养液和补充剂、蛋白质和核酸纯化缓冲液，以及用于多种既定和新兴应用的分子生物试剂，包括细胞和基因治疗、信使核糖核酸治疗、基因组学和合成生物学。Tenowva的专有工艺使其能够在包括商业化在内的所有开发阶段以较短的周转时间和规模制造和交付高质量、定制、定制的产品。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包含未按照美国公认会计原则(GAAP)计算的财务指标。Tenowva使用以下非GAAP财务指标来评估我们的业务表现和业务战略的有效性：(A)调整后的EBITDA和(B)自由现金流。
TEKNOVA将调整后的EBITDA定义为经利息收入(费用)、净额、所得税准备(受益)、折旧费用、无形资产摊销和基于股票的薪酬费用调整后的净收益(亏损)。调整后的EBITDA反映了进一步的调整，以消除某些项目的影响，包括某些非现金项目和我们认为不能代表我们持续经营业绩的其他项目。
Tenowva将自由现金流定义为由经营活动提供(用于)的现金减去购买房地产、厂房和设备后的现金。
TEKNOVA在本新闻稿中列出了调整后的EBITDA和自由现金流，因为TEKNOVA认为，分析师、投资者和其他感兴趣的各方经常使用这些衡量标准来评估我们行业的公司，而且这些衡量标准有助于在不同报告期进行一致的比较。Tenowva还认为，这些衡量标准有助于突出我们经营业绩的趋势，因为它们排除了不能反映我们核心经营业绩的项目。投资者应考虑将非公认会计准则财务指标作为根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充，而不是作为替代或优于这些指标。Tenowva提出的非GAAP财务衡量标准可能不同于其他公司使用的非GAAP财务衡量标准。
本新闻稿的末尾包括这些非GAAP指标与最具可比性的GAAP指标的完全对账。
3
前瞻性陈述
本新闻稿中有关未来预期、计划和展望的陈述，以及与非历史事实有关的任何其他陈述，都可能构成“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于与我们2022年预期总收入、实验室要素增长和临床解决方案增长有关的陈述，我们对新制造设施将于年底上线的预期，以及关于我们的前景和长期增长战略的陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等类似表述以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些或类似的识别词语。这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期和信念，受到不确定性和因素的影响，所有这些不确定性和因素都很难预测，其中许多是我们无法控制的，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。这些风险包括但不限于对我们产品的需求；我们扩大产能以及商业和研发能力的能力；我们的现金流和收入增长率；我们的供应链、采购、制造和仓储；库存管理；与全球经济和市场相关的风险；与新冠肺炎疫情影响相关的不确定性, 这些不确定性因素包括：疫情对我们供应链的影响；我们很大一部分收入依赖有限数量的客户；其他公司的潜在收购和整合以及在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的最新定期报告“风险因素”部分讨论的其他因素，包括截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告，您可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取所有这些报告。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不知道我们的预期是否会被证明是正确的。提醒您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，即使我们随后在我们的网站或其他网站上提供了这些前瞻性陈述。我们不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。
投资者联系方式
马特·洛厄尔
首席财务官
邮箱：matt.lowell@tenuva.com
+1 831-637-1100
莎拉·米歇尔莫尔
麦克杜格尔顾问公司
邮箱：smichelmore@macdouGall.bio
+1 781-235-3060
4
媒体联系人
珍妮·亨利
市场营销高级副总裁
邮箱：jenn.henry@tenuva.com
+1 831-313-1259
5
Alpha TEKNOVA，Inc.
运营简明报表
(未经审计)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
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|
截至3月31日的三个月， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
收入 |
|
$ 11,147 |
|
$ 9,078 |
销售成本 |
|
5,798 |
|
4,053 |
毛利 |
|
5,349 |
|
5,025 |
运营费用： |
|
|
|
|
研发 |
|
2,013 |
|
700 |
销售和市场营销 |
|
1,597 |
|
705 |
一般和行政 |
|
7,295 |
|
4,161 |
无形资产摊销 |
|
287 |
|
287 |
总运营费用 |
|
11,192 |
|
5,853 |
运营亏损 |
|
(5,843) |
|
(828) |
其他(费用)收入，净额 |
|
|
|
|
利息(费用)收入，净额 |
|
(13) |
|
7 |
其他费用，净额 |
|
— |
|
1 |
其他(费用)收入合计，净额 |
|
(13) |
|
8 |
所得税前亏损 |
|
(5,856) |
|
(820) |
从所得税中受益 |
|
(359) |
|
(165) |
净亏损 |
|
$ (5,497) |
|
$ (655) |
每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 |
|
$ (0.20) |
|
$ (0.18) |
用于计算每股净亏损的加权平均股份--基本和摊薄 |
|
28,030,971 |
|
3,599,232 |
6
Alpha TEKNOVA，Inc.
简明资产负债表
(未经审计)
(单位：千)
|
截至3月31日， |
|
截至12月31日， |
|
2022 |
|
2021 |
资产 |
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
现金和现金等价物 |
$ 76,455 |
|
$ 87,518 |
应收账款净额 |
5,978 |
|
4,666 |
库存，净额 |
6,426 |
|
5,394 |
应收所得税 |
1,188 |
|
1,188 |
预付费用和其他流动资产 |
1,891 |
|
2,438 |
流动资产总额 |
91,938 |
|
101,204 |
财产、厂房和设备、净值 |
37,059 |
|
29,810 |
经营性使用权租赁资产 |
19,661 |
|
— |
商誉 |
16,613 |
|
16,613 |
无形资产，净额 |
18,417 |
|
18,704 |
其他非流动资产 |
396 |
|
180 |
总资产 |
$ 184,084 |
|
$ 166,511 |
负债和股东权益 |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
应付帐款 |
$ 3,028 |
|
$ 2,248 |
应计负债 |
7,510 |
|
5,495 |
经营租赁负债的当期部分 |
2,098 |
|
— |
流动负债总额 |
12,636 |
|
7,743 |
递延税项负债 |
2,793 |
|
3,153 |
其他应计负债 |
253 |
|
273 |
长期债务，净额 |
11,916 |
|
11,870 |
递延租金 |
— |
|
269 |
长期经营租赁负债 |
17,938 |
|
— |
总负债 |
45,536 |
|
23,308 |
股东权益： |
|
|
|
优先股 |
— |
|
— |
普通股 |
— |
|
— |
额外实收资本 |
151,583 |
|
150,741 |
累计赤字 |
(13,035) |
|
(7,538) |
股东权益总额 |
138,548 |
|
143,203 |
总负债和股东权益 |
$ 184,084 |
|
$ 166,511 |
7
Alpha TEKNOVA，Inc.
现金流量表简明表
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至3月31日的三个月， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
经营活动： |
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ (5,497) |
|
$ (655) |
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整： |
|
|
|
|
坏账支出 |
|
7 |
|
(88) |
库存储备 |
|
(4) |
|
(2) |
折旧及摊销 |
|
751 |
|
652 |
基于股票的薪酬 |
|
787 |
|
183 |
递延税金 |
|
(360) |
|
(164) |
债务融资成本摊销 |
|
46 |
|
— |
非现金租赁费用 |
|
106 |
|
— |
其他 |
|
— |
|
(10) |
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
应收账款 |
|
(1,319) |
|
400 |
盘存 |
|
(1,028) |
|
(295) |
应收所得税 |
|
— |
|
(177) |
预付费用和其他流动资产 |
|
547 |
|
348 |
应付帐款 |
|
237 |
|
1,283 |
应计负债 |
|
762 |
|
847 |
其他 |
|
(236) |
|
79 |
经营活动提供的现金(用于) |
|
(5,201) |
|
2,401 |
投资活动： |
|
|
|
|
购置房产、厂房和设备 |
|
(5,917) |
|
(3,884) |
向关联方借款所得款项 |
|
— |
|
529 |
出售短期有价证券的收益 |
|
— |
|
1,132 |
短期有价证券到期日收益 |
|
— |
|
695 |
用于投资活动的现金 |
|
(5,917) |
|
(1,528) |
融资活动： |
|
|
|
|
长期债务收益 |
|
— |
|
11,889 |
发债成本 |
|
— |
|
(153) |
支付与首次公开招股有关的费用 |
|
— |
|
(1,458) |
行使股票期权所得收益 |
|
55 |
|
— |
融资活动提供的现金 |
|
55 |
|
10,278 |
现金及现金等价物的变动 |
|
(11,063) |
|
11,151 |
期初现金及现金等价物 |
|
87,518 |
|
3,315 |
期末现金及现金等价物 |
|
$ 76,455 |
|
$ 14,466 |
8
Alpha TEKNOVA，Inc.
非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准的对账
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至3月31日的三个月， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
净亏损--如报告所示 |
|
$ (5,497) |
|
$ (655) |
添加回： |
|
|
|
|
利息(费用)收入，净额 |
|
(13) |
|
7 |
从所得税中受益 |
|
(359) |
|
(165) |
折旧费用 |
|
464 |
|
365 |
无形资产摊销 |
|
287 |
|
287 |
EBITDA |
|
$ (5,092) |
|
$ (175) |
其他和一次性费用： |
|
|
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
787 |
|
183 |
调整后的EBITDA |
|
$ (4,305) |
|
$ 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
经营活动提供的现金(用于) |
|
$ (5,201) |
|
$ 2,401 |
购置房产、厂房和设备 |
|
(5,917) |
|
(3,884) |
自由现金流 |
|
$ (11,118) |
|
$ (1,483) |
9