| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 |
(税务局雇主 | |
公司或组织) |
识别号码) |
| |
||
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
| 每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
| |
资本市场 |
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页面 |
||||||
| 第一部分财务信息 |
4 |
|||||
| 第1项。 |
未经审计的合并财务报表 |
4 |
||||
| 合并资产负债表 |
4 |
|||||
| 合并业务报表 |
5 |
|||||
| 股东权益合并报表 |
6 |
|||||
| 合并现金流量表 |
7 |
|||||
| 合并财务报表附注 |
8 |
|||||
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
22 |
||||
| 第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
31 |
||||
| 第四项。 |
控制和程序 |
31 |
||||
| 第二部分：其他信息 |
32 |
|||||
| 第1项。 |
法律诉讼 |
32 |
||||
| 第1A项 |
风险因素 |
33 |
||||
| 第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
33 |
||||
| 第三项。 |
高级证券违约 |
33 |
||||
| 第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
33 |
||||
| 第五项。 |
其他信息 |
33 |
||||
| 第六项。 |
陈列品 |
34 |
||||
| 签名 |
35 |
|||||
3月31日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产： |
||||||||
现金 和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
受限现金 |
||||||||
应收账款净额 |
||||||||
库存 、Net |
||||||||
预付费用和其他流动资产 |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
财产和设备，净额 |
||||||||
无形资产，净额 |
||||||||
商誉 |
||||||||
经营租赁 使用权 |
||||||||
递延税项净资产 |
||||||||
其他资产 |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债与股东权益 |
||||||||
流动负债： |
||||||||
D 延期收购对价 |
$ | $ | ||||||
定期贷款的当期部分 |
||||||||
F 预付租赁义务 |
||||||||
经营租赁债务的当期部分 |
||||||||
应付帐款 |
||||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
定期贷款，扣除当期部分 |
||||||||
经营性租赁债务，扣除当期部分 |
||||||||
其他负债 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项(附注18) |
||||||||
股东权益： |
||||||||
优先股，$ |
||||||||
普通股，$ |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益总额 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 销货成本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 毛利 |
||||||||
| 运营费用： |
||||||||
| 销售、一般和行政 |
||||||||
| 研发 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总运营费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 营业收入 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他费用，净额： |
||||||||
| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他费用，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他费用合计(净额) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税前净收益 |
||||||||
| 所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股净收益： |
||||||||
| 基本信息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀释 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||
| 基本信息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀释 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至2022年3月31日的三个月 |
||||||||||||||||||||
其他内容 |
||||||||||||||||||||
普通股 |
已缴费 |
累计 |
总计 |
|||||||||||||||||
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
股东权益 |
||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 股票期权的行使 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 归属RSU，扣除为缴税而交出的股份 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2022年3月31日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年3月31日的三个月 |
||||||||||||||||||||
其他内容 |
||||||||||||||||||||
普通股 |
已缴费 |
累计 |
总计 |
|||||||||||||||||
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
股东权益 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 股票期权的行使 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 归属RSU，扣除为缴税而交出的股份 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
||||||||
| 折旧 |
||||||||
| 无形资产摊销 |
||||||||
| 营业租约摊销 使用权 |
||||||||
| 非现金 利息支出 |
||||||||
| 递延利息支出 |
||||||||
| 计提坏账准备 |
||||||||
| 财产和设备处置损失 |
||||||||
| 对过剩和陈旧库存的调整 |
||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 溢利负债公允价值变动 |
( |
) | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||||||
| 应收账款 |
( |
) | ||||||
| 库存 |
( |
) | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 经营租约 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应付帐款 |
( |
) | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
( |
) | ||||||
| 其他负债 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) | ||||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||
| 购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||
| 定期贷款的偿付 |
( |
) | ||||||
| 与RSU归属相关的预扣税的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 行使股票期权所得收益 |
||||||||
| 融资租赁债务的本金偿还 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付递延收购对价 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金零钱 、现金等价物、 和受限现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 现金 、现金等价物、 和受限现金，期初 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金 、现金等价物、 和受限现金，期末 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 补充披露现金流量信息： |
||||||||
| 支付利息的现金 |
$ | $ | ||||||
| 缴纳所得税的现金 |
$ | $ | ||||||
| 补充披露 非现金 投资和融资活动： |
||||||||
| 应付账款和应计费用中所列财产和设备的购置 |
$ | $ | ||||||
| 使用权 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 高级伤口护理 |
$ | $ | ||||||
| 外科运动医学 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收入合计 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 期初余额 |
$ | $ | ||||||
| 公允价值变动 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末余额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日 |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 应收账款 |
$ | $ | ||||||
| 减去--坏账准备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 期初余额 |
$ | $ | ||||||
| 加法 |
||||||||
| 核销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末余额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 原料 |
$ | $ | ||||||
| Oracle Work in Process |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 订费 |
$ | $ | ||||||
| 会议和营销费用 |
||||||||
| 存款 |
||||||||
| 保险 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 租赁权改进 |
$ | $ | ||||||
| 建筑物 |
||||||||
| 家具、计算机和设备 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 在建工程 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
原创 成本 |
累计 摊销 |
上网本 价值 |
||||||||||
| 发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
| 商品名称和商标 |
( |
) | ||||||||||
| 客户关系 |
( |
) | ||||||||||
| 独立销售代理网络 |
( |
) | — | |||||||||
| 专利 |
( |
) | — | |||||||||
| 竞业禁止 协议 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
原创 成本 |
累计 摊销 |
上网本 价值 |
||||||||||
| 发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
| 商品名称和商标 |
( |
) | ||||||||||
| 客户关系 |
( |
) | ||||||||||
| 独立销售代理网络 |
( |
) | — | |||||||||
| 专利 |
( |
) | — | |||||||||
| 竞业禁止 协议 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 人员成本 |
$ | $ | ||||||
| 版税 |
||||||||
| 应计但未付的租赁债务和利息 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
员工 |
其他 |
总计 |
||||||||||
| 截至2021年12月31日的负债余额 |
$ | $ | |
$ |
|
| ||||||
| 费用 |
|
|
|
| ||||||||
| 付款 |
( |
) | ( |
) | |
|
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 截至2022年3月31日的负债余额 |
$ | $ | |
$ |
|
| ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |||||
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 信用额度 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 定期贷款 |
||||||||
| 减少债务贴现和债务发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 定期贷款、债务贴现净额、债务发行成本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 2022 |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| |
|
|||
| 总计 |
$ | |||
| |
|
3月31日 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 为发行已发行期权预留的股份 |
||||||||
| 为已发行的限制性股票单位预留发行的股份 |
||||||||
| 为将来授予而预留发行的股份 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 为未来发行预留的法定普通股总股份 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
数量 股票 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
|||||||
| 未归属于2021年12月31日 |
$ | |||||||
| 授与 |
||||||||
| 既得 |
( |
) | ||||||
| 取消/没收 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未归属于2022年3月31日 |
$ | |
||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 预期期限(以年为单位) |
||||||||
| 预期波动率 |
% | % | ||||||
| 预期股息收益率 |
% | % | ||||||
| 行权价格 |
$ | $ | ||||||
| 标的股票价格 |
$ | |
$ | |
||||
数量 股票 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 剩余 合同 术语 (单位：年) |
集料 固有的 价值 |
|||||||||||||
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 |
$ | $ | ||||||||||||||
| 授与 |
||||||||||||||||
| 已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||
| 取消/没收 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 截至2022年3月31日未偿还 |
||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 截至2022年3月31日可行使的期权 |
||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 截至2022年3月31日已归属或预期归属的期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 分子： |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 分母： |
||||||||
| 加权平均已发行普通股-基本 |
||||||||
| 限制性股票单位的稀释效应 |
||||||||
| 期权的稀释效应 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 加权平均已发行普通股-稀释 |
||||||||
| 每股收益-基本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 稀释后每股收益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日 |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 拖欠租金的主要部分 |
||||||||
| 未支付的运营和公共区域维护费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 应计但未付租赁债务总额 |
||||||||
| 应计但未付租赁债务的应计利息 |
||||||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||||
分类 |
2022 |
2021 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 融资租赁 |
||||||||||
| 摊销 使用权 |
齿轮和SG&A | $ | $ | |||||||
| 租赁负债利息 |
利息支出 | |||||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 融资租赁总成本 |
||||||||||
| 经营租赁成本 |
齿轮、研发、SG&A | |||||||||
| 短期租赁成本 |
齿轮、研发、SG&A | |||||||||
| 可变租赁成本 |
齿轮、研发、SG&A | |||||||||
| |
|
|
|
|||||||
| 总租赁成本 |
$ | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||
March 31, 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 财产和设备，毛额 |
$ | $ | ||||||
| 累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 和设备，网络 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资租赁义务 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： |
||||||||
| 经营租赁的经营现金流 |
$ | $ | ||||||
| 融资租赁的营运现金流 |
$ | $ | ||||||
| 融资租赁的现金流融资 |
$ | $ | ||||||
| 使用权 |
||||||||
| 经营租约 |
$ | $ | ||||||
| 融资租赁 |
$ | — | $ | — | ||||
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 加权平均剩余租期 |
||||||||
| 融资租赁 |
||||||||
| 经营租约 |
||||||||
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 加权平均贴现率 |
||||||||
| 融资租赁 |
% | % | ||||||
| 经营租约 |
% | % | ||||||
经营租约 |
融资租赁 |
|||||||
| 2022 |
$ | $ | ||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025 |
||||||||
| 2026 |
||||||||
| 此后 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 租赁付款总额 |
||||||||
| 减去：利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 租赁总负债 |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 净收入 |
$ | 98,117 | $ | 102,552 | ||||
| 销货成本 |
25,080 | 25,495 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 毛利 |
73,037 | 77,057 | ||||||
| 运营费用： |
||||||||
| 销售、一般和行政 |
63,578 | 58,232 | ||||||
| 研发 |
8,587 | 6,209 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总运营费用 |
72,165 | 64,441 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 营业收入 |
872 | 12,616 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他费用，净额： |
||||||||
| 利息支出 |
(737 | ) | (2,470 | ) | ||||
| 其他费用，净额 |
(3 | ) | (3 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他费用合计(净额) |
(740 | ) | (2,473 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税前净收益 |
132 | 10,143 | ||||||
| 所得税费用 |
(45 | ) | (200 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 净收入 |
$ | 87 | $ | 9,943 | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 净收入 |
$ | 87 | $ | 9,943 | ||||
| 利息支出 |
737 | 2,470 | ||||||
| 所得税费用 |
45 | 200 | ||||||
| 折旧 |
1,347 | 1,010 | ||||||
| 摊销 |
1,221 | 1,243 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| EBITDA |
3,437 | 14,866 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 基于股票的薪酬费用 |
1,303 | 698 | ||||||
| 向关联方追回某些应收票据(1) |
— | (179 | ) | |||||
| 溢价公允价值变动(2) |
— | (296 | ) | |||||
| 重组费用(3) |
264 | 927 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 5,004 | $ | 16,016 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| (1) | 金额反映从先前预留的关联方收取某些应收票据。见附注“19.关联方交易”。 |
| (2) | 金额反映与收购CPN有关的溢价负债的公允价值变动。见附注“3.购置款”和“5.金融资产和负债的公允价值计量”。 |
| (3) | 这一数额反映了员工的留任和福利，以及与公司重组活动有关的设施相关成本。见附注“12.重组”。 |
| 截至三个月 3月31日， |
变化 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
|||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||
| 高级伤口护理 |
$ | 90,950 | $ | 90,708 | $ | 242 | 0 | % | ||||||||
| 外科运动医学 |
7,167 | 11,844 | (4,677 | ) | (39 | %) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入 |
$ | 98,117 | $ | 102,552 | $ | (4,435 | ) | (4 | %) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至三个月 3月31日， |
变化 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
|||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||
| 销货成本 |
$ |
25,080 |
$ |
25,495 |
$ |
(415 |
) |
(2 |
%) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ |
73,037 |
$ |
77,057 |
$ |
(4,020 |
) |
(5 |
%) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至三个月 3月31日， |
变化 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
|||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||
| 研发 |
$ |
8,587 |
$ |
6,209 |
$ |
2,378 |
38 |
% | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至三个月 3月31日， |
变化 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
|||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||
| 销售、一般和行政 |
$ |
63,578 |
$ |
58,232 |
$ |
5,346 |
9 |
% | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 三 截至的月份 3月31日， |
变化 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
|||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||
| 利息支出，净额 |
$ |
(737 |
) |
$ |
(2,470 |
) |
$ |
1,733 |
(70 |
%) | ||||||
| 其他费用，净额 |
(3 |
) |
(3 |
) |
— |
** |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他费用合计(净额) |
$ |
(740 |
) |
$ |
(2,473 |
) |
$ |
1,733 |
(70 |
%) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| ** | 没有意义 |
| 截至三个月 3月31日， |
变化 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
|||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
||||||||||||||||
| 所得税费用 |
$ |
(45 |
) |
$ |
(200 |
) |
$ |
155 |
(78 |
%) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至三个月 3月31日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
$ | 1,411 | $ | (1,300 | ) | |||
| 用于投资活动的现金净额 |
(6,672 | ) | (4,957 | ) | ||||
| 用于融资活动的现金净额 |
(765 | ) | (591 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
$ | (6,026 | ) | $ | (6,848 | ) | ||
| |
|
|
|
|||||
| • | 我们正计划在全公司范围内实施新的企业资源规划(ERP)系统，为我们的会计流程提供额外的系统控制和职责分工。我们预计企业资源规划系统将于2022年投入使用。 |
| • | 我们继续培训和交叉培训我们的员工，了解他们的内部控制责任，以及如何在他们的部门发生人员流失问题时最好地支持公司。我们还在必要时用第三方资源补充我们的内部资源。 |
| • | 我们继续聘请外部公司协助管理层进行全年的控制运行有效性测试。 |
| • | 我们定期向组织内的关键利益相关者(包括审计委员会)报告控制测试的结果，说明测试进展和确定的纠正措施，并监测和报告控制补救的结果。通过这些行动，我们继续加强我们的内部政策、流程和审查。 |
展品 数 |
描述 | |
| 3.1 | 有机生成控股公司注册证书(参照本公司注册表附件3.1注册成立S-3/A(文件No. 333-233621)(2019年9月16日提交给美国证券交易委员会) | |
| 3.2 | 有机生成控股公司章程(通过引用公司表格注册说明书附件3.2并入S-3/A(文件No. 333-233621)(2019年9月16日提交给美国证券交易委员会) | |
| 31.1† | 按照规则对首席行政人员的证明13a-14(a)或规则15d-14(a)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》 | |
| 31.2† | 按照规则核证首席财务主任13a-14(a)或规则15d-14(a)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》 | |
| 32.1†† | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证 | |
| 101.INS† | XBRL实例文档XBRL | |
| 101.SCH† | XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL† | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF† | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB† | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE† | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
† |
随函存档 |
| †† | 随信提供 |
| * | 管理合同或补偿计划或安排 |
| 日期：2022年5月10日 | 有机生成控股公司 | |||||
| (注册人) | ||||||
| | ||||||
| /s/大卫·弗朗西斯科 | ||||||
| | ||||||
大卫·弗朗西斯科 | ||||||
首席财务官 | ||||||
(首席财务会计官) | ||||||