金额
杰出的
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担保证券
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March 31, 2022
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商业票据
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$
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1,380
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优先债券HH,固定利率3.35%,2023年3月到期
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1,250
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优先债券JJ,固定利率3.90%,2024年2月到期
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850
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高级债券MM,固定利率3.75%,2025年2月到期
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1,150
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优先债券PP,固定利率3.70%,2026年2月到期
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875
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高级债券SS,固定利率3.95%,2027年2月到期
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575
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优先债券WW,固定利率4.15%,2028年10月到期
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1,000
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优先债券YY,固定利率3.125%,2029年7月到期
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1,250
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高级债券AAA,固定利率2.80%,2030年1月到期
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1,250
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优先债券D,固定息率6.875,将于2033年3月到期
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500
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优先债券H,固定利率6.65%,2034年10月到期
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350
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优先债券J,固定利率5.75%,2035年3月到期
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250
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优先债券W,固定利率7.55%,2038年4月到期
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400
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优先债券R,固定息率6.125%,2039年10月到期
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600
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优先债券Z,固定利率6.45%,2040年9月到期
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600
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优先债券BB,固定利率5.95%,2041年2月到期
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750
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优先债券DD,固定利率5.70%,2042年2月到期
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600
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优先债券EE,固定利率4.85%,2042年8月到期
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750
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优先债券GG,固定利率4.45%,2043年2月到期
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1,100
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优先债券II,固定息率4.85%,2044年3月到期
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1,400
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优先债券KK,固定利率5.10%,2045年2月到期
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1,150
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高级债券QQ,4.90%固定利率,2046年5月到期
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975
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优先债券UU,固定利率4.25%,2048年2月到期
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1,250
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优先债券XX,固定利率4.80%,2049年2月到期
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1,250
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优先债券ZZ,固定利率4.20%,2050年1月到期
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1,250
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优先债券BBB,固定利率3.70%,2051年1月到期
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1,000
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优先债券DDD,固定利率3.20%,2052年2月到期
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1,000
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优先债券EEE,固定利率3.30%,2053年2月到期
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1,000
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高级债券NN,固定利率4.95%,2054年10月到期
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400
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优先债券CCC,固定利率3.95%,2060年1月到期
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1,000
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次级票据C,浮动利率,2067年6月到期
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232
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次级票据D,固定/浮动利率,2077年8月到期
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700
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次级票据E,固定/浮动利率,2077年8月到期
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1,000
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次级债券F,固定/浮动利率,2078年2月到期
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700
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