新闻发布

Diversey宣布2022年第一季度业绩；重申全年收入和调整后的EBITDA指导

·报告销售额较上年增长4.5%；收购调整后不变货币增长7.0%

◦食品和饮料报告销售额同比增长14.8%

◦机构报告销售额同比增长0.9%

不包括感染预防的◦机构基础销售额与上年相比增长了26%

·第一季度普通股股东应占净亏损3970万美元

◦调整后的EBITDA为6,030万美元，利润率为9.1%

·重申2022年调整后的EBITDA预期在3.8亿美元至4.2亿美元之间，全年收入增长将达到个位数

2022年5月10日，南卡罗来纳州米尔堡：泰华施控股有限公司(以下简称泰华施)(纳斯达克股票代码：DSEY)公布第一季度业绩。

泰华施首席执行官菲尔·威兰德说：“我们提供了一个稳健的季度，收入增长强劲且广泛，这得益于加速定价和新业务的赢得，以及高客户保留率。”我们的机构和食品和饮料收入比大流行前的水平高出6.8%，进一步的复苏仍有待捕捉。我们的定价计入了通胀因素，预计今年剩余时间我们的收入和利润率将继续改善。虽然仍然存在重大的全球宏观挑战，但我们的业务模式的实力和弹性使我们不断相信，我们将实现全年展望。我们已经纳入了今年剩余时间计划的定价行动，一旦目前的挑战在2022年消退，我们应该能够长期实现两位数的收益增长。“

(1)有关这些财务指标的解释，请参阅本文的“非公认会计准则财务信息和分段调整后的EBITDA”部分。

2022年第一季度综合业绩

净销售额同比增长4.5%，经汇率和收购调整后增长7.0%。机构和食品饮料部门在销量和定价方面都显示出积极的增长势头。餐饮部门继续赢得新客户并增加收入，同时通过定价来对抗高成本通胀。基本机构收入的恢复进展顺利，该部门继续赢得新客户，未来仍将出现显著复苏。机构感染预防仍然比大流行前的水平高出25%以上，尽管由于COVID导致需求增加，机构感染预防已经正常化。与COVID前的基线相比，合并报告的净销售额比2019年第一季度高出6.8%。

2022年第一季度税前亏损3,980万美元，包括2,310万美元的特殊项目(定义见下文)影响，而2021年第一季度的税前亏损为9,810万美元，包括1.09亿美元的特殊项目影响。2022年第一季度调整后净收入为370万美元，而2021年同期为2620万美元，2019年第一季度调整后净亏损为1010万美元，2022年第一季度调整后每股收益为0.01美元，而2021年第四季度为0.11美元，2019年同一季度为0.04美元。

2022年第一季度调整后的EBITDA为6,030万美元，较2021年同期下降35.0%，较2019年同期增长15.7%。在充满挑战的通胀环境下，调整后的EBITDA利润率与2021年同期相比下降了560个基点，比2019年第一季度增长了70个基点。第一季度，定价对收入增长的贡献率超过6%，预计全年定价水平将进一步提高。然而，定价的加快和销量的增加被这一时期显著上升的成本所抵消。

细分市场回顾

体制性

机构部门的净销售额为4.722亿美元，比2021年第一季度高出0.9%，经汇率和收购调整后比高出4.6%。不包括感染预防的机构基础业务比2021年第一季度增长了26%，反映了新客户的赢得、创新、定价以及随着我们朝着疫情前的水平恢复的过程中对现有客户的持续扩张。与去年相比，预期的感染预防收入正常化50%部分抵消了这一增长。由于成本压力和感染预防正常化的最后一个季度，调整后的EBITDA利润率比2021年第一季度下降了400个基点，但由于持续的效率举措，比2019年第四季度增长了140个基点。收购为销售增长贡献了910万美元，为调整后的EBITDA贡献了70万美元。

食品饮料

餐饮业务继续保持强劲增长。净销售额为1.78亿美元，比2021年第一季度增长14.8%，经汇率和收购调整后增长14.0%。这是由非常高的中标率、定价和新的水处理产品的成功推动的。与2021年同期相比，调整后的EBITDA为2210万美元，下降了30.7%，利润率下降了770个基点，受到高投入成本通胀的影响，特别是在欧洲，原因是俄罗斯-乌克兰战争。目前正在采取积极的定价行动，以解决价格与成本之间的差距。收购为销售增长贡献了1340万美元，为调整后的EBITDA贡献了(10万美元)。

展望

虽然泰华施对第一季度的业绩和积极的势头感到鼓舞，但该公司继续在前所未有的环境中运营。因此，Diversey认为，重申其对收入高个位数百分比增长的预期是合适的，并调整后的EBITDA预期为2022年的3.8亿至4.2亿美元。如果第一季度出现的积极趋势继续下去，通胀环境开始减弱，那么随着时间的推移，可能会提供最新的前景展望。

虽然管理层无意提供未来的季度指导，但目前的预期是，2022年上半年将获得全年调整后EBITDA的约37%，其余约63%将在下半年实现。这一季节性反映了业务的历史表现，以及各种成本举措的不断成熟，加上预计全年将继续增加的价格上涨和附加费。

关于泰弗西

Diversey的使命是通过领先的卫生、感染预防和清洁解决方案来保护和照顾人们。我们开发和提供创新的产品、服务和技术，以拯救生命和保护我们的环境。在95年的历史中，泰华施品牌已成为产品质量、服务和创新的代名词。

欲了解更多信息，请访问www.Diversey.com，或在LinkedIn、Facebook或Twitter@Diversey上关注我们。

泰华赛控股有限公司

投资者联系方式：

格兰特·格雷弗

邮箱：ir@disksey.com

电话会议和网络广播信息

管理层将于2022年5月10日美国东部时间今天上午8：30主持网络广播和电话会议，讨论2022年第一季度的业绩。

该活动将通过网络直播进行现场直播，可在此处观看。感兴趣的各方还可以拨打1-877-407-0784(免费)或1-201-689-8560(收费/国际)，并要求召开泰弗西公司2022年第一季度收益电话会议。参与者被要求在通话前10分钟拨打电话，以便登记参加活动。

电话会议的音频重播将在电话会议后大约三个小时到美国东部时间2022年5月24日晚上11：59，并可以通过拨打1-844-512-2921(国内)或1-412-317-6671(国际)并提供密码13729050来收听。

关于前瞻性信息的警告性声明

本新闻稿包含受重大风险和不确定性影响的前瞻性陈述。除有关历史事实的表述外，本新闻稿中包含的所有表述，包括有关我们的业务战略、未来经营及其结果、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、当前和预期的产品、当前和预期的合作、成功的时机和可能性、管理层的计划和目标、预期的市场增长以及当前和预期产品的未来结果的表述，均为前瞻性表述。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可以包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“潜在”、“预测”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“将会”、“将会”、“应该”、“可以拥有”、“可能”、“继续”、“考虑”、“目标”、“可能”以及与讨论未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质有关的其他类似词汇和术语，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些识别词汇。例如，我们做出的所有与我们的估计和预计成本、支出、现金流、增长率和财务结果有关的陈述，或者我们对未来运营、增长计划或战略的计划和目标，都是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都涉及未知风险，以及可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同的其他重要因素，包括：

·新冠肺炎疫情的持续可能会对我们的运营、客户需求和供应商支持我们的能力造成干扰；

·不确定的全球经济状况已经并可能继续对我们的综合财务状况和业务结果产生不利影响；

·我们业务的全球性使我们面临许多风险，这些风险可能对我们的综合财务状况和业务结果产生重大不利影响；

·非美国货币与美元之间的波动可能会对我们的综合财务状况或运营结果产生重大影响；

·政治和经济不稳定以及政府行动影响我们的业务和我们的客户或供应商的风险可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响；

·原材料定价、供应商的供应和分配以及与能源有关的成本可能对我们的业务结果，包括我们的利润率产生负面影响；

·如果我们不开发新的和创新的产品，或者如果我们市场的客户不接受它们，我们的结果将受到负面影响；

·网络风险以及未能维护我们的业务或安全系统或基础设施的完整性；

·引入经济合作与发展组织的基数侵蚀和利润转移可能对我们未来时期的有效税率产生不利影响；

·客户合并可能对我们的业务、合并后的财务状况或经营结果产生不利影响；

·我们在产品和服务市场以及我们开展业务的地理区域面临竞争；

·信贷和金融市场的不稳定和不确定性可能对我们和我们的客户经营业务所需的信贷供应产生不利影响；

·新的和更严格的规定可能会影响我们的业务和综合经营状况和结果；以及

·在Diversey的Form 10-K表格中，在“风险因素”项下描述的其他风险已提交给美国证券交易委员会。

我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测是基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们警告说，预测已知因素的影响是非常困难的，我们不可能预测可能影响我们实际结果的所有因素。归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性声明，都明确地受到这些警示声明以及我们在美国证券交易委员会的其他备案文件和公共通信中不时做出的其他警示声明的限制。您应该在这些风险和不确定性的背景下评估所有前瞻性陈述。

我们提醒您，上面提到的重要因素可能并不包含对您重要的所有因素。此外，我们不能向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果或事态发展，或者即使实质上实现了，也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本文中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

非GAAP财务信息

我们提供符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)的财务信息。我们也提供不符合美国公认会计原则(“非公认会计原则”)的财务信息，因为我们的管理层认为它对投资者有用。

非公认会计原则财务指标不包括我们认为属于若干特定项目(“特殊项目”)的项目，例如重组费用、交易及整合成本、与收购及资产剥离有关的若干交易及其他费用、与收购及资产剥离有关的损益，以及若干其他项目。我们对不寻常或特殊的物品进行个别评估。为了确定我们的非GAAP财务衡量标准，我们对是否排除不寻常或特殊项目的评估同时考虑了项目的数量和质量方面，其中包括(I)其性质，(Ii)它是否与我们正在进行的业务运营有关，以及(Iii)我们是否期望它作为我们正常业务的一部分定期发生。

EBITDA和调整后的EBITDA

EBITDA和调整后的EBITDA是补充措施，不是美国公认会计准则要求的，也不是根据美国公认会计准则提出的。我们将EBITDA定义为所得税拨备(收益)、利息支出、折旧和摊销前的收益(亏损)，调整后的EBITDA为经其他项目调整的EBITDA，以(I)剔除某些非营业收入或支出项目，(Ii)剔除某些我们认为不能反映公司持续经营业绩的净收入(亏损)中包含的某些非现金和其他项目的影响，以及(Iii)剔除某些影响特定时期业绩的非常和非经常性项目。

EBITDA和调整后的EBITDA不是根据美国GAAP衡量我们财务业绩的指标，不应被视为根据美国GAAP得出的收入、净收益(亏损)、所得税拨备前收益(亏损)或任何其他业绩衡量指标的替代指标，也不应被视为根据美国GAAP衡量流动性的经营活动现金流量的替代指标。此外，我们计算EBITDA和调整后EBITDA的方法可能与其他公司使用的方法不同。

我们的管理层认为EBITDA和调整后的EBITDA是我们财务业绩的关键指标。此外，我们认为，证券分析师、投资者和其他感兴趣的各方经常使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估我们行业的公司。我们还相信，投资者、分析师和评级机构认为EBITDA和调整后的EBITDA是衡量我们履行偿债义务和评估我们财务业绩的能力的有用手段，管理层将这些衡量标准用于一个或多个目的。我们对EBITDA和调整后EBITDA的列报不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。EBITDA和调整后的EBITDA作为分析工具具有重要的局限性，您不应单独考虑它们，也不应将其作为根据美国公认会计准则报告的我们业绩分析的替代品。使用EBITDA和调整后EBITDA而不是净收入作为一种分析工具存在局限性。

调整后净收益

调整后净收益(定义见下文)和调整后每股收益(亏损)(“调整后每股收益”)均为非公认会计准则财务指标。我们将经调整净收益定义为经调整的净收益(亏损)，以(I)剔除某些非营业收入或支出项目，(Ii)剔除某些非现金和我们认为不能反映公司持续经营业绩的净收入中的其他项目的影响，(Iii)剔除某些影响特定时期业绩的非常和非经常性项目，以及(Iv)反映第(I)至(Iii)项和其他税务特殊项目的税务影响。

我们相信，除了根据公认会计原则确定的结果外，调整后的净收入和调整后的每股收益在评估我们的业务、运营结果和财务状况时也是有用的。我们相信，调整后净收益和调整后每股收益可能会对投资者有所帮助，因为它们提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并便于对我们的运营和财务业绩进行期间间的比较，因为它们消除了由于我们认为不能反映我们的基本经营业绩或不寻常或不常见的原因而导致的某些不确定因素的影响。然而，调整后净收入和调整后每股收益仅供补充信息之用，不应孤立地考虑，或作为根据公认会计原则列报的财务信息的替代或替代。

调整后净收益和调整后每股收益作为分析工具存在局限性。

泰华赛控股有限公司

简明综合资产负债表

(未经审计)

泰华赛控股有限公司

简明综合业务报表

(未经审计)

泰华赛控股有限公司

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

下表对本报告期间的所得税前亏损与EBITDA和调整后的EBITDA进行了核对：

下表将净亏损与调整后净收益、基本和稀释后每股收益(亏损)与调整后每股收益进行了核对：

(1)这些成本主要包括非营运性质的专业及顾问服务、与策略计划有关的成本、与收购有关的成本，以及准备成为上市公司所产生的成本。

(2)包括与重组计划和业务退出活动有关的成本。有关更多信息，请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的简明综合财务报表附注中的附注16-重组和退出活动。

(3)自2018年7月1日起，阿根廷被视为高通胀经济，我们阿根廷业务的本位币从阿根廷比索改为美元，重计量费用/贷方记录在我们的简明综合经营报表中，而不是作为我们简明综合资产负债表的累计换算调整的组成部分。

(4)与收购Diversey有关，管理该交易的购买协议包括有关税务责任的赔偿条款。对这一调整的抵销计入所得税拨备。

(5)与各项收购有关，我们的存货录得公允价值增长。这些数额代表了这一增长的摊销。

(6)代表根据一项管理协议向贝恩资本支付的费用，根据该协议，我们获得了一般商业咨询服务；财务、管理和运营建议；与选择顾问有关的咨询和咨询服务；不同领域的建议；以及财务和战略规划和分析。于完成首次公开招股后，管理协议根据其条款于2021年3月终止，吾等于截至2022年3月31日止三个月录得终止费用1,750万美元。

(7)表示与我们的固定收益养老金计划相关的定期确定收益净收入的计划资产预期回报、利息成本和结算成本部分的净影响。

(8)代表未实现的外汇兑换对我们业务的影响，主要归因于我们欧洲实体持有的美元计价债务的估值。

(9)代表根据我们的应收账款保理和证券化协议完成无追索权的应收账款销售的费用。有关其他资料，请参阅本季度报告10-Q表格其他部分的简明综合财务报表附注内的附注5-财务报表详情。

(10)代表与我们基于股份的股权和责任奖励相关的补偿费用。有关更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中其他部分的简明综合财务报表附注中的附注15-基于股份的薪酬。

(11)指因税法变动及估值免税额变动而对应收税项协议负债作出的调整，该等变动影响应收税项协议属性的变现能力。

(12)指递延融资成本和原始发行贴现成本的加速非现金支出，因为某些债务安排已于2021年3月用首次公开募股所得款项全额偿还或大幅偿还。

(13)用于计算税前调整的税收影响的税率是根据记录费用的司法管辖区确定的。

(14)代表与个别税项有关的调整，包括不确定的税项拨备、某些司法管辖区税率变动的影响及我们的估值免税额的变动。

(15)为计算每股盈利(亏损)，本公司已追溯列报每股盈利(亏损)，犹如重组交易在呈列的最早期间开始时发生。这种追溯列报反映了由于将星座公司的股份交换为公司的股份而增加了约4740万股。

下表按细分市场表示净销售额：