3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 17,432 | $ | 17,347 | |||||||
受限现金 | 2,203 | 2,203 | |||||||||
应收贸易账款,扣除坏账准备后的净额分别为29美元和- | 19,837 | 20,808 | |||||||||
合同资产 | 8,875 | 8,113 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 3,941 | 3,077 | |||||||||
应收所得税 | 3,085 | 3,159 | |||||||||
流动资产总额 | 55,373 | 54,707 | |||||||||
财产、设备和租赁改进,净额 | 15,306 | 15,708 | |||||||||
商誉 | 47,372 | 47,372 | |||||||||
使用权资产 | 2,760 | 3,235 | |||||||||
其他资产 | 965 | 963 | |||||||||
总资产 | $ | 121,776 | $ | 121,985 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付票据的当前到期日,扣除未摊销债务发行成本分别为13美元和11美元 | $ | 612 | $ | 489 | |||||||
应计薪金和福利 | 5,935 | 8,476 | |||||||||
应付帐款 | 1,191 | 1,124 | |||||||||
其他流动负债 | 1,762 | 3,732 | |||||||||
合同责任 | 773 | 634 | |||||||||
上诉及争议的估计法律责任 | 1,471 | 1,190 | |||||||||
租赁负债 | 1,528 | 1,862 | |||||||||
流动负债总额 | 13,272 | 17,507 | |||||||||
应付票据,扣除当期部分和未摊销债务发行成本,分别为392美元和416美元 | 18,858 | 19,084 | |||||||||
租赁负债 | 1,601 | 1,803 | |||||||||
其他负债 | 1,174 | 1,168 | |||||||||
总负债 | 34,905 | 39,562 | |||||||||
承付款和或有事项(附注3和附注4) | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元。授权,分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行500,000股;分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行73,144股和69,281股 | 7 | 7 | |||||||||
额外实收资本 | 139,783 | 133,662 | |||||||||
累计赤字 | (52,919) | (51,246) | |||||||||
股东权益总额 | 86,871 | 82,423 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 121,776 | $ | 121,985 |
截至三个月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | 27,083 | $ | 31,390 | ||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||
薪金和福利 | 20,439 | 24,090 | ||||||||||||
其他运营费用 | 8,131 | 10,356 | ||||||||||||
总运营费用 | 28,570 | 34,446 | ||||||||||||
运营亏损 | (1,487) | (3,056) | ||||||||||||
利息支出 | (155) | (1,346) | ||||||||||||
扣除所得税准备前的亏损 | (1,642) | (4,402) | ||||||||||||
所得税拨备 | 31 | 37 | ||||||||||||
净亏损 | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
每股净亏损 | ||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | ||||||||||
稀释 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | ||||||||||
加权平均股份 | ||||||||||||||
基本信息 | 69,873 | 54,813 | ||||||||||||
稀释 | 69,873 | 54,813 |
截至三个月 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (1,673) | $ | (4,439) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额(用于)进行的调整: | |||||||||||
处置资产损失(收益)和长期资产减值 | (17) | 636 | |||||||||
折旧及摊销 | 1,102 | 1,016 | |||||||||
使用权资产摊销 | 475 | 507 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 558 | 649 | |||||||||
发债成本产生的利息支出 | 24 | 369 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收贸易账款 | 971 | 2,616 | |||||||||
合同资产 | (762) | (283) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (864) | 117 | |||||||||
应收所得税 | 74 | 60 | |||||||||
其他资产 | (2) | 85 | |||||||||
应计薪金和福利 | (2,541) | 799 | |||||||||
应付帐款 | 67 | 458 | |||||||||
合同负债和其他流动负债 | (1,815) | (114) | |||||||||
上诉及争议的估计法律责任 | 281 | 3,359 | |||||||||
租赁负债 | (536) | (591) | |||||||||
其他负债 | 7 | (422) | |||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (4,651) | 4,822 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置房产、设备和租赁改进 | (700) | (826) | |||||||||
出售某些追讨合约所得的收益 | — | — | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (700) | (826) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
应付票据的偿还 | (125) | (863) | |||||||||
已支付的债务发行成本 | (2) | — | |||||||||
与股票奖励的股票净额结算有关的已支付税款 | — | (23) | |||||||||
行使认股权证所得收益 | 5,563 | — | |||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 5,436 | (886) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 85 | 3,110 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 19,550 | 18,296 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 19,635 | $ | 21,406 | |||||||
现金流量表合并报表的对账 综合资产负债表: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 17,432 | $ | 19,203 | |||||||
受限现金 | 2,203 | 2,203 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 19,635 | $ | 21,406 | |||||||
现金流量信息的补充披露: | |||||||||||
缴纳所得税的现金 | $ | 1 | $ | 432 | |||||||
支付利息的现金 | $ | 176 | $ | 977 |
截至三个月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||
调整后的EBITDA: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
所得税拨备 | 31 | 37 | ||||||||||||
利息支出(1) | 155 | 1,346 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 558 | 649 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 1,102 | 1,016 | ||||||||||||
长期资产减值准备 | — | 636 | ||||||||||||
遣散费(4) | 142 | — | ||||||||||||
非核心运营费用(5) | 4 | 511 | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 319 | $ | (244) |
截至三个月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||
调整后净收益(亏损): | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
基于股票的薪酬 | 558 | 649 | ||||||||||||
无形资产摊销(二) | — | 59 | ||||||||||||
债务发行成本摊销(3) | 24 | 369 | ||||||||||||
长期资产减值准备 | — | 636 | ||||||||||||
遣散费(4) | 142 | — | ||||||||||||
非核心运营费用(5) | 4 | 511 | ||||||||||||
税收调整(6) | (200) | (611) | ||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | (1,145) | $ | (2,826) |
截至三个月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||
调整后每股摊薄净收益(亏损): | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
加:调整后净收益(亏损)的每次对账调整项目 | 528 | 1,613 | ||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | (1,145) | $ | (2,826) | ||||||||||
调整后每股摊薄净收益(亏损) | $ | (0.02) | $ | (0.05) | ||||||||||
稀释后平均流通股 | 69,873 | 54,813 |
截至三个月 | 九个月结束 | 截至的年度 | 年终 | |||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
实际 | 估算 | 实际 | 估算 | |||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA: | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,673) | $ (3,827) to (5,827) | $ | (10,288) | $ (5,500) to (7,500) | ||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 31 | (381) to 719 | 62 | (350) to 750 | ||||||||||||||||||||||
利息支出(1) | 155 | 845 to 1,345 | 11,313 | 1,000 to 1,500 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 558 | 1,442 to 2,442 | 2,640 | 2,000 to 3,000 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,102 | 3,648 to 4,648 | 5,188 | 4,750 to 5,750 | ||||||||||||||||||||||
长期资产减值准备 | — | — | 636 | — | ||||||||||||||||||||||
遣散费(4) | 142 | (42) to 358 | 2,160 | 100 to 500 | ||||||||||||||||||||||
非核心运营费用(5) | 4 | (4) | 2,588 | — | ||||||||||||||||||||||
出售某些追讨合约的收益(7) | — | — | (2,403) | — | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 319 | $ 1,681 to 3,681 | $ | 11,896 | $ 2,000 to 4,000 |
截至以下三个月 | ||||||||
March 31, 2022 | ||||||||
(单位:千) | ||||||||
基于资格的 | $ | 14,215 | ||||||
基于索赔的 | 9,149 | |||||||
医疗保健总额 | 23,364 | |||||||
恢复 | 118 | |||||||
客户关怀/外包服务 | 3,601 | |||||||
总计 | $ | 27,083 |
截至以下三个月 | 截至该年度为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于资格的 | $ | 7,911 | $ | 11,577 | $ | 12,727 | $ | 16,061 | $ | 48,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于索赔的 | 5,375 | 7,025 | 7,280 | 9,498 | 29,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健总额 | 13,286 | 18,602 | 20,007 | 25,559 | 77,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 14,491 | 11,091 | 5,490 | 2,333 | 33,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户关怀/外包服务 | 3,613 | 3,149 | 3,085 | 3,687 | 13,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 31,390 | $ | 32,842 | $ | 28,582 | $ | 31,579 | $ | 124,393 |
截至以下三个月 | 截至该年度为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2020 | June 30, 2020 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于资格的 | $ | 10,949 | $ | 11,292 | $ | 13,480 | $ | 14,126 | $ | 49,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于索赔的 | 6,575 | 3,301 | 4,086 | 4,739 | 18,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健总额 | 17,524 | 14,593 | 17,566 | 18,865 | 68,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 24,265 | 16,167 | 15,443 | 17,521 | 73,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户关怀/外包服务 | 4,099 | 3,025 | 3,219 | 3,650 | 13,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 45,888 | $ | 33,785 | $ | 36,228 | $ | 40,036 | $ | 155,937 |