表格20-F
|
☐ Form 40-F
|
• |
2022年前三个月的收入达到2.475亿美元,在可比基础上同比增长7.0%1同比下降7.7%。
|
• |
2022年前三个月调整后的EBITDA为1.736亿美元,在可比基础上同比增长4.8%1同比增长1.4%。
|
• |
2022年第一季度可归因于该公司的净亏损为1200万美元,而2021年第一季度的净亏损为1920万美元。
|
• |
2022年第一季度,可供分配的现金(CAFD)同比增长6.3%,达到5440万美元。
|
• |
董事会批准的季度股息为每股0.44美元。
|
• |
2022年已经完成或指定的1.4亿至1.5亿美元的股权投资。
|
1
|
按不变货币计算,与2021年同期相比,不包括2022年头三个月Rioglass太阳能项目的非经常性收入。
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2
|
每股CAFD的计算方法是将该期间的CAFD除以该期间的加权平均股数。
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(单位:千美元)
|
三个月期间
截至3月31日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
收入
|
$
|
247,452
|
$
|
268,178
|
||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
(12,042
|
)
|
(19,172
|
)
|
||||
调整后的EBITDA
|
173,626
|
171,249
|
||||||
经营活动提供的净现金
|
137,315
|
147,155
|
||||||
CAFD
|
54,409
|
51,237
|
三个月期间
截至3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
可再生能源
|
||||||||
运行中的兆瓦3
|
2,044
|
1,591
|
||||||
生产的GWh4
|
1,094
|
606
|
||||||
高效天然气和热力
|
||||||||
运行中的兆瓦5
|
398
|
343
|
||||||
生产的GWh6
|
625
|
542
|
||||||
可用性(%)
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
传输线
|
||||||||
运营里程数
|
1,229
|
1,166
|
||||||
可用性(%)
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水
|
||||||||
MFT3在运营中3
|
17.5
|
17.5
|
||||||
可用性(%)
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
3
|
代表截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间拥有或合并的资产的总装机容量,无论我们在除Vento II以外的每项资产中的所有权百分比,我们已包括49%的权益。
|
4
|
包括自收购以来美国风能投资组合Vento II风能投资组合产量的49%。包括我们获得补偿的风能资产的削减。
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5
|
包括43兆瓦,相当于我们在蒙特雷30%的份额,以及55兆瓦,对应于卡尔加里地区供暖。
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6
|
GWH Products占蒙特雷产量的30%。
|
(单位:千美元)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
按地域划分的收入
|
||||||||
北美
|
$
|
74,304
|
$
|
60,585
|
||||
南美
|
38,528
|
38,308
|
||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
134,620
|
169,285
|
||||||
总收入
|
$
|
247,452
|
$
|
268,178
|
按地理位置调整的EBITDA
|
||||||||
北美
|
$
|
58,266
|
$
|
40,287
|
||||
南美
|
29,129
|
29,943
|
||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
86,231
|
101,019
|
||||||
调整后EBITDA合计
|
$
|
173,626
|
$
|
171,249
|
(单位:千美元)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
按业务部门划分的收入
|
||||||||
可再生能源
|
$
|
182,101
|
$
|
199,679
|
||||
高效天然气和热力
|
25,327
|
28,408
|
||||||
传输线
|
26,620
|
26,614
|
||||||
水
|
13,404
|
13,477
|
||||||
总收入
|
$
|
247,452
|
$
|
268,178
|
调整后的EBITDA,按业务部门分列
|
||||||||
可再生能源
|
$
|
122,223
|
$
|
117,036
|
||||
高效天然气和热力
|
21,699
|
23,182
|
||||||
传输线
|
20,523
|
21,203
|
||||||
水
|
9,181
|
9,828
|
||||||
调整后EBITDA合计
|
$
|
173,626
|
$
|
171,249
|
• |
智利TL4:2022年1月,Atlantica完成了对智利一条63英里传输线的收购,总股本投资为4700万美元,其中包括2022年或2023年预计投资800万美元用于资产扩张。该资产有一个以美元计价的长期购买力平价协议,通胀自动上升。
|
• |
意大利:Atlantica完成了对意大利两个光伏发电厂投资组合的收购,两个光伏发电厂的总装机容量约为6兆瓦。股权投资总额约为800万美元。这些资产在关税报酬中有10年的受监管馈送。
|
7
|
项目净债务的计算方法是长期项目债务加上短期项目债务减去合并项目一级的现金和现金等价物。
|
8
|
在Atlantica的公司层面,净公司债务的计算方法是长期公司债务加上短期公司债务减去现金和现金等价物。
|
9
|
公司净杠杆率的计算方法是,公司净债务除以公司偿债前的2022年CAFD指引中点。CAFD公司前债务利息的计算方式为CAFD
加上Atlantica支付的公司债务利息。
|
• |
此外,Atlantica已完成或指定2022年的投资在8,000万至9,000万美元之间,包括在建项目。我们目前正在建设三座光伏发电厂,其PPA为15年,总装机容量为40兆瓦。
|
• |
它们不反映我们的现金支出、未来资本支出的需求或合同承诺;
|
• |
它们不反映我们营运资金需求的变化或现金需求;
|
• |
它们可能不反映为偿还我们债务的利息或本金所需的重大利息支出或现金需求;
|
• |
虽然折旧和摊销是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换,调整后的EBITDA、每股CAFD和CAFD不反映此类更换所需的任何现金需求
;
|
• |
我们在计算调整后EBITDA时剔除的一些特殊项目反映了已经支付或将在未来支付的现金支付;以及
|
• |
我们行业中的其他公司计算调整后EBITDA、CAFD和CAFD的方式可能与我们不同,这限制了它们作为比较指标的有效性。
|
三个月期间
截至3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
收入
|
$
|
247,452
|
$
|
268,178
|
||||
其他营业收入
|
19,373
|
22,621
|
||||||
员工福利支出
|
(19,469
|
)
|
(18,701
|
)
|
||||
折旧、摊销和减值费用
|
(100,925
|
)
|
(83,541
|
)
|
||||
其他运营费用
|
(87,933
|
)
|
(104,146
|
)
|
||||
营业利润
|
$
|
58,498
|
$
|
84,409
|
||||
财政收入
|
992
|
1,112
|
||||||
财务费用
|
(83,402
|
)
|
(85,166
|
)
|
||||
净汇兑差额
|
3,073
|
(112
|
)
|
|||||
其他财务收入/(费用),净额
|
(1,130
|
)
|
2,975
|
|||||
财务费用,净额
|
$
|
(80,467
|
)
|
$
|
(81,192
|
)
|
||
按权益法结转的联营公司利润/(亏损)份额
|
8,221
|
960
|
||||||
所得税前利润/(亏损)
|
$
|
(13,748
|
)
|
$
|
4,177
|
|||
所得税
|
3,906
|
(15,241
|
)
|
|||||
当期利润/(亏损)(持续经营)
|
$
|
(9,842
|
)
|
$
|
(11,064
|
)
|
||
非控股权益应占亏损/(利润)
|
(2,200
|
)
|
(8,108
|
)
|
||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
$
|
(12,042
|
)
|
$
|
(19,172
|
)
|
||
已发行普通股加权平均数(千股)
|
112,741
|
110,386
|
||||||
稀释后的普通股加权平均数(千股)
|
116,894
|
113,733
|
||||||
基本每股收益(每股美元)
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||
稀释后每股收益(每股美元)
|
$
|
(0.10
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
资产 |
截至3月31日,
2022
|
截至12月31日,
2021
|
||||||
非流动资产 | ||||||||
承包特许权资产
|
$ | 7,931,882 |
$ | 8,021,568 |
||||
按权益法结转的投资
|
285,029 |
294,581 |
||||||
金融投资
|
118,944 |
96,608 |
||||||
递延税项资产
|
159,045 |
172,268 |
||||||
非流动资产总额
|
$ |
8,494,900 |
$ | 8,585,025 |
||||
流动资产
|
||||||||
盘存
|
$ | 33,940 |
$ | 29,694 |
||||
贸易和其他应收款
|
301,711 |
307,143 |
||||||
金融投资
|
185,916 |
207,379 |
||||||
现金和现金等价物
|
739,001 |
622,689 |
||||||
流动资产总额
|
$ |
1,260,568 |
$ | 1,166,905 |
||||
总资产
|
$ | 9,755,468 |
$ | 9,751,930 |
||||
权益和负债
|
||||||||
股本
|
$
|
11,410
|
$
|
11,240
|
||||
股票溢价
|
924,242
|
872,011
|
||||||
资本储备
|
969,519
|
1,020,027
|
||||||
其他储备
|
235,825
|
171,272
|
||||||
累计货币折算差额
|
(138,203
|
)
|
(133,450
|
)
|
||||
累计赤字
|
(408,275
|
)
|
(398,701
|
)
|
||||
非控制性权益
|
207,978
|
206,206
|
||||||
总股本
|
$
|
1,802,496
|
$
|
1,748,605
|
||||
非流动负债
|
||||||||
长期公司债务
|
$
|
1,017,489
|
$
|
995,190
|
||||
长期项目债务
|
4,647,941
|
4,387,674
|
||||||
赠款和其他法律责任
|
1,251,578
|
1,263,744
|
||||||
衍生负债
|
151,861
|
223,453
|
||||||
递延税项负债
|
302,079
|
308,859
|
||||||
非流动负债总额
|
$
|
7,370,948
|
$
|
7,178,920
|
||||
流动负债
|
||||||||
短期公司债务
|
$
|
38,656
|
$
|
27,881
|
||||
短期项目债务
|
389,066
|
648,519
|
||||||
应付贸易款项和其他流动负债
|
122,346
|
113,907
|
||||||
应纳税所得额及其他应缴税款
|
31,956
|
34,098
|
||||||
流动负债总额
|
$
|
582,024
|
$
|
824,405
|
||||
权益和负债总额
|
$
|
9,755,468
|
$
|
9,751,930
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
该期间的利润/(亏损)
|
$
|
(9,842
|
)
|
$
|
(11,064
|
)
|
||
财务费用和非货币调整
|
182,751
|
171,992
|
||||||
经财务费用和非货币调整调整的期间利润
|
$
|
172,909
|
$
|
160,928
|
||||
营运资本的变动
|
(19,048
|
)
|
17,099
|
|||||
支付的净利息和所得税
|
(16,546
|
)
|
(30,872
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
137,315
|
$
|
147,155
|
||||
对合同特许权资产的投资
|
(5,007
|
)
|
(6,341
|
)
|
||||
其他非流动资产/负债
|
(804
|
)
|
1,921
|
|||||
按权益法收购子公司和实体
|
(39,009
|
)
|
(10,744
|
)
|
||||
权益法下的实体分配
|
31,870
|
8,799
|
||||||
用于投资活动的现金净额
|
$
|
(12,950
|
)
|
$
|
(6,365
|
)
|
||
融资活动提供的现金净额
|
$
|
(8,802
|
)
|
$
|
66,865
|
|||
现金及现金等价物净增加情况
|
$
|
115,563
|
$
|
207,655
|
||||
期初的现金和现金等价物
|
622,689
|
880,487
|
||||||
现金或现金等价物的折算差异
|
749
|
(9,848
|
)
|
|||||
期末现金及现金等价物
|
$
|
739,001
|
$
|
1,078,293
|
(单位:千美元)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
$
|
(12,042
|
)
|
$
|
(19,172
|
)
|
||
非控股权益应占利润/(亏损)
|
2,200
|
8,108
|
||||||
所得税
|
(3,906
|
)
|
15,241
|
|||||
折旧和摊销、财务费用和所得税
未合并关联公司的费用(按比例分配我们的股权)
|
5,982
|
2,339
|
||||||
财务费用,净额
|
80,467
|
81,192
|
||||||
折旧、摊销和减值费用
|
100,925
|
83,541
|
||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
173,626
|
$
|
171,249
|
(单位:千美元)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
137,315
|
$
|
147,155
|
||||
支付的净利息和所得税
|
16,546
|
30,872
|
||||||
营运资金的变动
|
19,047
|
(17,099
|
)
|
|||||
其他非货币性项目
|
(10,413
|
)
|
6,834
|
|||||
Atlantica从未合并的附属公司和其他公司按比例计入EBITDA的份额
|
11,131
|
3,487
|
||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
173,626
|
$
|
171,249
|
(单位:千美元)
|
截至3月31日的三个月期间,
|
||||||||
2022
|
2021 | ||||||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
$
|
(12,042
|
)
|
$
|
(19,172
|
)
|
|||
非控股权益应占利润/(亏损)
|
2,200
|
8,108
|
|||||||
所得税
|
(3,906
|
)
|
15,241
|
||||||
未合并关联公司的折旧和摊销、财务费用和所得税费用(我们股权的比例)
|
5,982
|
2,339
|
|||||||
财务费用,净额
|
80,467
|
81,192
|
|||||||
折旧、摊销和减值费用
|
100,925
|
83,541
|
|||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
173,626
|
$
|
171,249
|
|||||
Atlantica从未合并的附属公司按比例计入EBITDA的份额
|
(14,202
|
)
|
(3,298
|
)
|
|||||
非货币性项目
|
10,413
|
(6,834
|
)
|
||||||
西班牙电力市场价格会计准备
|
7,141
|
(659 |
) |
||||||
作为优惠金融资产入账的资产的账单和收入之间的差额
|
18,169
|
9,167 |
|||||||
美国的现金赠款收入
|
(14,643
|
)
|
(14,678 |
) |
|||||
其他非货币性项目
|
(254
|
)
|
(664 |
) | |||||
权益法投资的股息
|
31,870
|
8,799
|
|||||||
已支付的利息和所得税
|
(16,546
|
)
|
(30,872
|
)
|
|||||
债务本金摊销
|
(24,789
|
)
|
(14,972
|
)
|
|||||
存入受限账户/从受限账户取款10
|
13,402
|
(26,576
|
)
|
||||||
项目一级非限制性现金的变化10
|
(103,116
|
)
|
(71,162
|
)
|
|||||
支付给非控股权益的股息
|
(6,221
|
)
|
(4,215
|
)
|
|||||
其他资产和负债的变动
|
(10,030
|
)
|
29,118
|
||||||
可供分配的现金
|
$
|
54,407
|
$
|
51,237
|
10
|
“存入/提取受限账户”和“项目水平的非受限现金变动”是按不变货币计算的,以反映实际现金变动,而不受期间外汇变动所产生变动的影响。
|
每股CAFD与CAFD的对账 |
||||||||
|
截至3月31日的三个月期间,
|
|||||||
2022
|
2021
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CAFD(单位:千美元 |
$ |
54,407 |
$ |
51,237 |
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期间加权平均股数(基本)(以千为单位) |
112,741 |
110,386 |
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每股资本充足率(美元) |
$ |
0.4826 |
$ |
0.4642 |
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首席财务官
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投资者关系与沟通
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弗朗西斯科·马丁内斯-戴维斯
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莱尔·佩雷斯
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邮箱:e ir@atlantica.com
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邮箱:e ir@atlantica.com
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T +44 20 3499 0465
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Atlantica可持续基础设施公司
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日期:2022年5月9日
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由以下人员提供:
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/s/圣地亚哥·塞奇
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姓名:
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圣地亚哥赛奇
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标题:
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首席执行官
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