维珍银河宣布2022年第一季度财务业绩
·对机票的需求依然强劲,约有800名未来宇航员预订
·VSS联合测试航天飞行预计将于2022年第四季度进行
·由于供应链和劳动力的限制,商业服务的发布预计将从2022年第四季度转移到2023年第一季度
加利福尼亚州塔斯汀。-2022年5月5日-维珍银河控股公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(以下简称维珍银河或公司)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩,并提供了业务最新情况。
维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔表示:“我们正在执行扩大业务规模的计划,方法是发展我们未来的机队,投资于数字制造技术,并构建我们的商业战略,以提供独一无二的消费者体验。”在供应链和劳动力约束不断升级的背景下,我们的团队正在控制这些问题的大部分,以最大限度地减少对日程的影响。我们期待在第四季度返回太空,并在明年第一季度推出商业服务。
2022年第一季度业务亮点:
·2022年1月,完成了可转换债券的发行,为公司带来了4.25亿美元的毛收入。5230万美元的净收益用于支付与交易相关的上限看涨保费的成本。其余净收益预计将用于营运资金、一般和行政事项以及资本支出,以加快Delta级宇宙飞船机队和下一代母舰的发展。
·2022年2月8日,宣布布莱尔·里奇担任商业和消费者运营总裁兼首席商务官。
·2022年2月15日,宣布向公众开放门票销售,推出新消费品牌。
·2022年3月8日至10日,与达美航空机队部件的潜在一级和二级供应商举行了供应商会议。
·2022年3月30日,宣布任命凯利·拉蒂默加入董事试飞公司,负责公司的试飞计划,包括设计、规划、执行和飞行后分析。
2022年第一季度财务亮点:
·现金状况依然强劲,截至2022年3月31日,现金和现金等价物、受限现金和有价证券的规模为12.2亿美元。
·净亏损9300万美元,而2021年第一季度净亏损1.3亿美元。
·GAAP销售、一般和行政费用为3700万美元,而2021年第一季度为4300万美元。2022年第一季度非GAAP销售、一般和行政费用为3000万美元,而2021年第一季度为2500万美元。
·GAAP的研发费用为5200万美元,而2021年第一季度为3500万美元。2022年第一季度,非GAAP研发支出为4800万美元,而2021年第一季度为3100万美元。
·调整后的EBITDA总额为7700万美元,而2021年第一季度为5600万美元。
·为资本支出支付的现金总额为180万美元,而2021年第一季度为80万美元。
最新更新:
·目前的舰队增强计划进展顺利,目标是提高现有舰艇的耐用性和可靠性,并提高飞行频率。
·VSS联合测试航天飞行预计将于2022年第四季度进行。
·预计将于2023年第一季度推出商业服务。
·售票需求依然旺盛,约有800名未来宇航员被预订。
·正在为Delta级宇宙飞船进行新的总装制造设施的设计和选址。
·继续与优先供应商谈判,以制造下一代母舰。
·在2022年3月举行的供应商大会之后,该公司发布了RFI,以确定Delta级宇宙飞船的主要供应商。
·部署“数字孪生”架构,以支持Delta级和下一代母舰制造计划。
财务指导:
以下前瞻性陈述反映了我们对截至2022年5月5日的2022年第二季度的预期,受到重大不确定性的影响。我们的结果是基于我们认为截至目前是合理的假设,但可能会受到许多因素的重大影响,如下文“前瞻性陈述”中所述。
·预计2022年第二季度的自由现金流将在8000万美元至9000万美元之间。
电话会议信息
维珍银河将于下午2点召开电话会议,讨论结果。太平洋时间(下午5:00东部时间)今天。要接入电话会议,各方应拨打+1 844 200 6205或+1 646 904 5544,并输入会议ID号码712598。现场音频网络直播以及补充信息将在公司的投资者关系网站上获得,网址为:https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
关于维珍银河控股
维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司,凭借其先进的航空和太空飞行器,为私人和研究人员开创了载人航天的先河。该公司正在开发一种太空飞行系统,旨在将世界与太空旅行带来的爱、奇迹和敬畏联系起来,并为客户提供变革性的体验。您可以在https://www.virgingalactic.com/.上找到更多信息
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法中有关维珍银河控股公司(“本公司”)的某些前瞻性陈述,包括有关该公司的航天系统、市场和预期飞行时间表的陈述。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明产生实质性差异,包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的因素、风险和不确定因素,这些因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和美国证券交易委员会网站www.virgingalactic.com的投资者关系栏目查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,除法律要求外,公司不承担任何义务,也不
无论是由于新信息、未来事件或其他原因,本公司均有意更新或修订这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务计量的使用(未经审计)
本报告引用了某些不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务指标,包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用、非GAAP研究和开发费用以及自由现金流量。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬以外的销售、一般和管理费用,将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。它将自由现金流定义为经营活动使用的净现金减去资本支出。这些非公认会计原则财务措施均不能替代或优于根据公认会计原则编制的措施,不应被视为根据公认会计原则衍生的任何其他措施的替代办法。
该公司认为,公布这些非公认会计准则财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的整体了解,并允许提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。然而,与使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等价物有关的限制很多。例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同类衡量标准进行比较。
2022年第一季度财务业绩
维珍银河控股公司
简明合并经营报表和全面亏损
(未经审计,除每股数据外,以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
| | | | |
收入 | | $ | 319 | | | $ | — | |
| | | | |
运营费用: | | | | |
客户体验 | | 25 | | | — | |
销售、一般和管理 | | 37,007 | | | 43,319 | |
研发 | | 51,827 | | | 35,089 | |
折旧及摊销 | | 2,852 | | | 2,869 | |
总运营费用 | | 91,711 | | | 81,277 | |
| | | | |
营业亏损 | | (91,392) | | | (81,277) | |
| | | | |
利息收入 | | 818 | | | 325 | |
利息支出 | | (2,474) | | | (7) | |
认股权证公允价值变动 | | — | | | (48,719) | |
其他收入,净额 | | 16 | | | 27 | |
所得税前亏损 | | (93,032) | | | (129,651) | |
所得税费用 | | (25) | | | (43) | |
净亏损 | | (93,057) | | | (129,694) | |
其他全面收益(亏损): | | | | |
外币折算调整 | | (25) | | | 27 | |
有价证券未实现亏损 | | (5,780) | | | — | |
全面损失总额 | | $ | (98,862) | | | $ | (129,667) | |
| | | | |
| | | | |
每股净亏损: | | | | |
基本的和稀释的 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.55) | |
| | | | |
加权平均流通股: | | | | |
基本的和稀释的 | | 258,287,847 | | | 234,191,636 | |
维珍银河控股公司
简明综合资产负债表
(单位:千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | March 31, 2022 | | | | 2021年12月31日 |
| | | (未经审计) | | | | |
资产 | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 601,464 | | | | | $ | 524,481 | |
受限现金 | | | 35,361 | | | | | 25,549 | |
短期有价证券 | | | 265,859 | | | | | 79,418 | |
盘存 | | | 29,467 | | | | | 29,668 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 17,433 | | | | | 19,476 | |
流动资产总额 | | | 949,584 | | | | | 678,592 | |
长期有价证券 | | | 314,140 | | | | | 301,463 | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 47,476 | | | | | 47,498 | |
其他非流动资产 | | | 40,944 | | | | | 41,281 | |
总资产 | | | $ | 1,352,144 | | | | | $ | 1,068,834 | |
负债与股东权益 | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | |
应付帐款 | | | $ | 9,711 | | | | | $ | 9,237 | |
应计费用 | | | 30,552 | | | | | 28,787 | |
客户存款 | | | 100,091 | | | | | 90,863 | |
其他流动负债 | | | 2,529 | | | | | 2,636 | |
流动负债总额 | | | 142,883 | | | | | 131,523 | |
非流动负债 | | | | | | | |
可转换优先票据,净额 | | | 414,155 | | | | | — | |
其他长期负债 | | | 43,009 | | | | | 43,047 | |
总负债 | | | $ | 600,047 | | | | | $ | 174,570 | |
股东权益 | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1000,000,000股;未发行和未偿还 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元;授权股份700,000,000股;截至2022年3月31日和2021年12月31日分别发行和发行258,473,888股和258,166,417股 | | | 26 | | | | | 26 | |
额外实收资本 | | | 1,976,445 | | | | | 2,019,750 | |
累计赤字 | | | (1,216,700) | | | | | (1,123,643) | |
累计其他综合收益 | | | (7,674) | | | | | (1,869) | |
股东权益总额 | | | 752,097 | | | | | 894,264 | |
总负债和股东权益 | | | $ | 1,352,144 | | | | | $ | 1,068,834 | |
维珍银河控股公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计,以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | | | |
经营活动的现金流 | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (93,057) | | | $ | (129,694) | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 10,895 | | | 22,111 | | | | | |
折旧及摊销 | | 2,852 | | | 2,869 | | | | | |
债务发行成本摊销 | | 403 | | | — | | | | | |
认股权证负债的公允价值变动 | | — | | | 48,719 | | | | | |
其他经营活动,净额 | | 86 | | | 10 | | | | | |
资产和负债的变动 | | | | | | | | |
盘存 | | 201 | | | 296 | | | | | |
其他流动和非流动资产 | | 2,282 | | | 3,692 | | | | | |
应付账款和应计负债 | | 1,126 | | | 3,322 | | | | | |
客户存款 | | 9,228 | | | (196) | | | | | |
其他流动和非流动负债 | | (67) | | | 102 | | | | | |
用于经营活动的现金净额 | | (66,051) | | | (48,769) | | | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | | | |
资本支出 | | (1,773) | | | (819) | | | | | |
有价证券投资 | | (204,898) | | | — | | | | | |
用于投资活动的现金 | | (206,671) | | | (819) | | | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | | | |
支付融资租赁债务 | | (34) | | | (34) | | | | | |
可转换优先票据所得款项 | | 425,000 | | | — | | | | | |
发债成本 | | (11,248) | | | — | | | | | |
购买有上限的呼叫 | | (52,318) | | | — | | | | | |
根据行使的股票期权发行普通股所得款项 | | 49 | | | 10,837 | | | | | |
代表员工就净结算的股票奖励支付的预扣税 | | (1,932) | | | (10,514) | | | | | |
融资活动提供的现金净额 | | 359,517 | | | 289 | | | | | |
现金及现金等价物净增(减) | | 86,795 | | | (49,299) | | | | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 550,030 | | | 678,955 | | | | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 636,825 | | | $ | 629,656 | | | | | |
| | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 601,464 | | | $ | 616,625 | | | | | |
受限现金 | | 35,361 | | | 13,031 | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 636,825 | | | $ | 629,656 | | | | | |
非公认会计准则财务计量的使用(未经审计)
本新闻稿引用了某些不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务指标,包括调整后的EBITDA、非GAAP销售、一般和行政费用以及非GAAP研究和开发费用。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬以及公司认为不能反映其核心经营业绩的某些其他项目。它将非GAAP销售、一般和行政费用定义为股票薪酬以外的销售、一般和管理费用,将非GAAP研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。这些非公认会计原则财务指标均不能替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准,不应被视为根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案。
该公司认为,公布这些非公认会计准则财务指标为投资者了解和评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息,增强了对公司过去业绩和未来前景的整体了解,并允许提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。然而,与使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等价物有关的限制很多。例如,其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的同类衡量标准进行比较。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,调整后的EBITDA与净亏损的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金额(千美元) | | 截至三个月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
净亏损 | | $ | (93,057) | | | $ | (129,694) | |
所得税费用 | | (25) | | | (43) | |
利息支出 | | 2,474 | | | 7 | |
折旧及摊销 | | 2,852 | | | 2,869 | |
基于股票的薪酬 | | 10,895 | | | 22,111 | |
认股权证公允价值变动 | | — | | | 48,719 | |
调整后的EBITDA | | $ | (76,811) | | | $ | (55,945) | |
分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的销售、一般和管理费用与非GAAP销售、一般和管理费用的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金额(千美元) | | 截至三个月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
销售、一般和管理 | | $ | 37,007 | | | $ | 43,319 | |
基于股票的薪酬 | | 7,277 | | | 18,038 | |
非公认会计准则销售、一般、 行政管理费用 | | $ | 29,730 | | | $ | 25,281 | |
分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的研究和开发费用与非公认会计准则研究和开发费用的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金额(千美元) | | 截至三个月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
研发 | | $ | 51,827 | | | $ | 35,089 | |
基于股票的薪酬 | | 3,619 | | | 4,074 | |
非GAAP研究和 开发费用 | | $ | 48,208 | | | $ | 31,015 | |
下表对2022年第二季度经营活动中预测的现金净额与预测的自由现金流进行了核对(以千为单位):
| | | | | | | | |
| | 预报范围 |
用于经营活动的现金净额 | | ($ 78,000) - ($ 86,000) |
资本支出 | | ($ 2,000) - ($ 4,000) |
自由现金流 | | ($ 80,000) - ($ 90,000) |
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