enb-202203310000895728错误12月31日2022Q191100008957282022-01-012022-03-310000895728美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-03-310000895728Enb:A6.375FixedtoFloatingRateSubordinatedNotesSeries2018BDue2078Member2022-01-012022-03-3100008957282022-04-29Xbrli:共享0000895728ENB:商品销售收入成员2022-01-012022-03-31ISO 4217:CAD0000895728ENB:商品销售收入成员2021-01-012021-03-310000895728ENB:GasDistributionRevenueMembers2022-01-012022-03-310000895728ENB:GasDistributionRevenueMembers2021-01-012021-03-310000895728Enb:TransportationAndOtherServicesRevenuesMember2022-01-012022-03-310000895728Enb:TransportationAndOtherServicesRevenuesMember2021-01-012021-03-3100008957282021-01-012021-03-310000895728美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-03-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
| | | | | | | | |
☒ | | 根据《条例》第13或15(D)条提交的季度报告 1934年《证券交易法》 |
截至本季度末March 31, 2022
或
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☐ | | 根据《宪法》第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年《证券交易法》 |
关于从到的过渡期
佣金文件编号1-10934
| | | | | | | | |
加拿大 | | 98-0377957
|
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
200, 425 - 1st Street S.W.
卡尔加里, 艾伯塔省, 加拿大 T2P 3L8
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(403) 231-3900
(注册人的电话号码,包括区号)
_______________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | | ENB | | 纽约证券交易所 |
6.375厘固定利率至浮动利率的次级债券系列2018年至B,2078年到期 | | 恩巴 | | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券:无
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 x 不是 o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x 不是 o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 | x | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ☐不是 x
注册人有2,026,382,505截至2022年4月29日的已发行普通股。
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| | 页面 |
| 第一部分 | |
第1项。 | 财务报表 | 6 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 31 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 45 |
第四项。 | 控制和程序 | 45 |
| 第II部 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 47 |
第1A项。 | 风险因素 | 47 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 48 |
第三项。 | 高级证券违约 | 48 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 48 |
第五项。 | 其他信息 | 48 |
第六项。 | 陈列品 | 49 |
| 签名 | 49 |
词汇表
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AOCI | 累计其他综合损失 |
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ASU | 会计准则更新 |
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EBITDA | 扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益 |
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EEP | Enbridge Energy Partners,L.P. |
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恩布里奇 | 安桥。 |
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《交易所法案》 | 经修订的1934年美国证券交易法 |
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L3R | 更换3号线 |
液化天然气 | 液化天然气 |
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NGL | 天然气液体 |
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保监处 | 其他综合收益/(亏损) |
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OEB | 安大略省能源委员会 |
OPEB | 其他退休后福利 |
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9月 | Spectrum Energy Partners,LP |
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德克萨斯东部 | 德克萨斯东部传输公司,LP |
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合作伙伴关系 | Spectrum Energy Partners,LP(SEP)和Enbridge Energy Partners,L.P.(EEP)
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我们 | 美利坚合众国 |
美元 | 以美元计价 |
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公约
本报告中使用的术语“我们”、“我们”、“我们”和“Enbridge”统称为Enbridge Inc.,除非上下文另有说明。这些术语仅用于方便使用,并不是对Enbridge内任何单独的法律实体的准确描述。
除非另有说明,否则所有金额均以加元表示,凡提及“美元”、“$”或“C$”均指加元,凡提及“美元”均指美元。除另有说明外,所有金额均按税前计算。
前瞻性信息
前瞻性信息或前瞻性陈述已包含在这份Form 10-Q季度报告中,以提供有关我们和我们的子公司及附属公司的信息,包括管理层对我们和我们子公司未来计划和运营的评估。此信息可能不适合用于其他目的。前瞻性陈述通常由诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“目标”等词语以及暗示未来结果或关于展望的陈述的类似词语来识别。本文件包含或引用的前瞻性信息或陈述包括但不限于以下陈述:我们的公司愿景和战略,包括战略优先事项和推动因素;能源强度和减排目标以及相关的环境、社会和治理事项;原油、天然气、天然气液体(NGL)、液化天然气(LNG)和可再生能源的预期供求和价格;能源转型;扣除利息、所得税和折旧及摊销前的预期收益(EBITDA);预期收益/(亏损);预期未来现金流和可分配现金流;股息增长和派息政策;财务实力和灵活性;对流动性来源和财政资源充足的预期;液体管道、天然气输送和中游、天然气分配和储存、可再生发电和能源服务业务的预期战略优先事项和业绩;与已宣布的项目和在建项目有关的预期成本和收益;已宣布的项目和在建项目的预期启用日期;预计的资本支出, 我们商业担保的增长计划的预期股权融资需求;预期的未来增长和扩张机会;对我们的合资伙伴完成和资助在建项目的能力的预期;监管机构和法院未来的预期行动;以及通行费和费率案件的讨论和备案,包括与天然气传输和中游以及天然气分配和储存相关的案件。
尽管我们认为这些前瞻性陈述是基于这些陈述发表之日所掌握的信息以及准备这些信息的过程,但这些陈述并不能保证未来的表现,我们告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。就其性质而言,这些陈述涉及各种假设、已知和未知的风险和不确定因素以及其他因素,这些因素可能导致实际结果、活动水平和成就与此类陈述明示或暗示的大不相同。实质性假设包括以下假设:新冠肺炎疫情及其持续时间和影响;原油、天然气、天然气和可再生能源的预期供需;原油、天然气、天然气和可再生能源的价格;能源转型;资产的预期利用;汇率;通货膨胀;利率;劳动力和建筑材料的可获得性和价格;运营可靠性;客户和监管部门的批准;对我们项目的支持和监管批准的维持;预计的投入使用日期;天气;收购和处置的时间和结束;交易的预期效益和协同效应的实现;政府立法;诉讼;预计未来股息和股利政策对未来现金流的影响;我们的信用评级;资本项目资金;对冲计划;预期EBITDA;预期收益/(亏损);预期未来现金流;以及预期可分配现金流。有关原油、天然气、天然气和可再生能源的预期供需以及这些商品的价格的假设对所有前瞻性陈述都是重要的,因为它们可能会影响对我们服务的当前和未来需求水平。类似, 汇率、通胀和利率以及新冠肺炎疫情会影响我们运营的经济和商业环境,并可能影响对我们服务的需求水平和投入成本,因此这些都是所有前瞻性表述中固有的。由于这些宏观经济因素的相互依存和相互关联,任何一项假设对前瞻性陈述的影响都不能确定,特别是关于预期EBITDA、预期收益/(亏损)、预期未来现金流量、预期可分配现金流量或估计未来股息。与关于已宣布项目和在建项目的前瞻性陈述有关的最相关假设包括:劳动力和建筑材料的可获得性和价格;通货膨胀和外汇的影响。
这些因素包括:劳工和材料成本的利率;利率对借贷成本的影响;天气和客户、政府、法院和监管部门批准对施工和在役时间表以及成本回收制度的影响;以及新冠肺炎疫情及其持续时间和影响。
我们的前瞻性陈述受以下风险和不确定性的影响:成功执行我们的战略重点、经营业绩、立法和监管参数;诉讼;收购、处置和其他交易及其预期收益的实现;我们的股息政策;项目批准和支持;路权的续签;天气;经济和竞争状况;舆论;税法和税率的变化;汇率;利率;大宗商品价格;政治决定;商品的供应、需求和价格;这些风险和不确定性包括但不限于我们在提交给加拿大和美国证券监管机构的本季度报告中以及在提交给加拿大和美国证券监管机构的其他报告中提到的那些风险和不确定性。任何一种风险、不确定性或因素对特定前瞻性陈述的影响不能确定,因为它们是相互依存的,我们未来的行动取决于管理层对相关时间所有可用信息的评估。除非适用法律要求,否则Enbridge不承担公开更新或修改本季度报告中以Form 10-Q或其他形式作出的任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。所有前瞻性陈述,无论是书面的还是口头的,归因于我们或代表我们行事的人,都明确地完整地受到这些警告性声明的限制。
非公认会计准则和其他财务衡量标准
第一部分. 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)在这份Form 10-Q季度报告中提到了非公认会计准则和其他财务指标,包括EBITDA。EBITDA被定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益。管理层使用EBITDA来评估Enbridge的业绩并设定目标。管理层认为,EBITDA的列报为投资者提供了有用的信息,因为它增加了对Enbridge业绩的透明度和洞察力。
上述非公认会计原则和其他财务指标不是具有美国公认会计原则(US GAAP)所规定的标准化含义的指标,也不是美国GAAP指标。因此,这些措施可能无法与其他发行人提出的类似措施相提并论。历史非GAAP和其他财务指标与最直接可比较的GAAP指标的对账在本MD&A中列出,并可在我们的网站上找到。有关非GAAP和其他财务措施的更多信息,可在我们的网站www.sedar.com或www.sec.gov上找到。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
安桥。
合并损益表
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
| | | | 2022 | 2021 |
(未经审计;数百万加元,不包括每股金额) | | | | | |
营业收入 | | | | | |
商品销售 | | | | 8,325 | | 6,429 | |
配气销售 | | | | 2,098 | | 1,540 | |
交通运输和其他服务 | | | | 4,674 | | 4,168 | |
总营业收入(注3) | | | | 15,097 | | 12,137 | |
运营费用 | | | | | |
商品成本 | | | | 8,291 | | 6,198 | |
配气成本 | | | | 1,456 | | 950 | |
运营和行政管理 | | | | 1,875 | | 1,559 | |
折旧及摊销 | | | | 1,055 | | 932 | |
| | | | | |
总运营费用 | | | | 12,677 | | 9,639 | |
营业收入 | | | | 2,420 | | 2,498 | |
股权投资收益 | | | | 491 | | 395 | |
| | | | | |
其他收入 | | | | | |
净外币收益 | | | | 369 | | 152 | |
其他 | | | | 89 | | 109 | |
利息支出 | | | | (719) | | (657) | |
所得税前收益 | | | | 2,650 | | 2,497 | |
所得税费用(注9) | | | | (593) | | (483) | |
收益 | | | | 2,057 | | 2,014 | |
可归属于非控股权益的收益 | | | | (28) | | (22) | |
可归属于控股权益的收益 | | | | 2,029 | | 1,992 | |
优先股股息 | | | | (102) | | (92) | |
普通股股东应占收益 | | | | 1,927 | | 1,900 | |
普通股股东应占每股普通股收益(注5) | | | | 0.95 | | 0.94 | |
普通股股东应占每股摊薄收益(注5) | | | | 0.95 | | 0.94 | |
附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
安桥。
综合全面收益表
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
| | | | 2022 | 2021 |
(未经审计;数百万加元) | | | | | |
收益 | | | | 2,057 | | 2,014 | |
其他综合收益/(亏损),税后净额 | | | | | |
现金流套期保值未实现收益变动 | | | | 294 | | 370 | |
净投资套期保值未实现收益变动 | | | | 133 | | 93 | |
股权投资造成的其他综合损失 | | | | — | | (22) | |
公允价值套期保值的排除部分 | | | | (1) | | (1) | |
现金流量套期保值损失收益的重新分类 | | | | 57 | | 52 | |
重新分类为养恤金和其他退休后福利(OPEB)金额的收入 | | | | (2) | | 5 | |
外币折算调整 | | | | (708) | | (796) | |
其他综合亏损,税后净额 | | | | (227) | | (299) | |
综合收益 | | | | 1,830 | | 1,715 | |
可归因于非控股权益的综合(收益)/亏损 | | | | (13) | | 3 | |
可归属于控股权益的全面收益 | | | | 1,817 | | 1,718 | |
优先股股息 | | | | (102) | | (92) | |
普通股股东应占全面收益 | | | | 1,715 | | 1,626 | |
附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
安桥。
合并权益变动表
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
| | | | 2022 | 2021 |
(未经审计;数百万加元,不包括每股金额) | | | | | |
优先股 | | | | | |
期初余额 | | | | 7,747 | | 7,747 | |
优先股的赎回 | | | | (737) | | — | |
期末余额 | | | | 7,010 | | 7,747 | |
普通股 | | | | | |
期初余额 | | | | 64,799 | | 64,768 | |
因行使股票期权而发行的股份 | | | | 36 | | 4 | |
按规定价值购买股票 | | | | (30) | | — | |
其他 | | | | (4) | | — | |
期末余额 | | | | 64,801 | | 64,772 | |
额外实收资本 | | | | | |
期初余额 | | | | 365 | | 277 | |
基于股票的薪酬 | | | | 13 | | 11 | |
行使的期权 | | | | (34) | | (3) | |
互惠利益的变化 | | | | — | | 39 | |
其他 | | | | (28) | | — | |
期末余额 | | | | 316 | | 324 | |
赤字 | | | | | |
期初余额 | | | | (10,989) | | (9,995) | |
可归属于控股权益的收益 | | | | 2,029 | | 1,992 | |
优先股股息 | | | | (102) | | (92) | |
| | | | | |
支付给互惠股东的股息 | | | | — | | 3 | |
超过规定价值的股票购买 | | | | (20) | | — | |
其他 | | | | — | | (1) | |
期末余额 | | | | (9,082) | | (8,093) | |
累计其他综合损失(注7) | | | | | |
期初余额 | | | | (1,096) | | (1,401) | |
普通股股东应占税后净额的其他全面亏损 | | | | (212) | | (274) | |
期末余额 | | | | (1,308) | | (1,675) | |
互惠持股 | | | | | |
期初余额 | | | | — | | (29) | |
互惠利益的变化 | | | | — | | 12 | |
期末余额 | | | | — | | (17) | |
总Enbridge Inc.股东权益 | | | | 61,737 | | 63,058 | |
非控制性权益 | | | | | |
期初余额 | | | | 2,542 | | 2,996 | |
可归属于非控股权益的收益 | | | | 28 | | 22 | |
可归因于非控股权益的其他综合收益/(亏损),税后净额 | | | | | |
现金流量套期保值未实现损益变动 | | | | 2 | | (3) | |
外币折算调整 | | | | (17) | | (22) | |
| | | | (15) | | (25) | |
可归因于非控股权益的综合收益/(亏损) | | | | 13 | | (3) | |
分配 | | | | (60) | | (66) | |
投稿 | | | | 6 | | 3 | |
| | | | | |
其他 | | | | 35 | | — | |
期末余额 | | | | 2,536 | | 2,930 | |
总股本 | | | | 64,273 | | 65,988 | |
每股普通股支付的股息 | | | | 0.860 | | 0.835 | |
附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
安桥。
合并现金流量表
| | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
| 2022 | 2021 |
(未经审计;数百万加元) | | |
经营活动 | | |
收益 | 2,057 | | 2,014 | |
将收益与经营活动提供的现金净额进行调整: | | |
折旧及摊销 | 1,055 | | 932 | |
递延所得税费用 | 423 | | 369 | |
未实现衍生工具公允价值收益净额(注8) | (369) | | (315) | |
股权投资收益 | (491) | | (395) | |
来自股权投资的分配 | 394 | | 388 | |
| | |
| | |
(收益)/处置损失 | 2 | | (41) | |
其他 | 120 | | 30 | |
经营性资产和负债的变动 | (252) | | (418) | |
经营活动提供的净现金 | 2,939 | | 2,564 | |
投资活动 | | |
资本支出 | (1,048) | | (2,059) | |
长期投资和限制性长期投资 | (314) | | (61) | |
超过累计收益的股权投资分配 | 97 | | 61 | |
无形资产的附加值 | (53) | | (65) | |
处置所得收益 | — | | 122 | |
关联贷款,净额 | — | | 44 | |
| | |
用于投资活动的现金净额 | (1,318) | | (1,958) | |
融资活动 | | |
短期借款净变化 | 89 | | (27) | |
商业票据和信贷安排提款的净变化 | (283) | | 1,727 | |
债券和定期票据发行,扣除发行成本 | 2,643 | | 629 | |
债券和定期票据的偿还 | (1,155) | | (912) | |
非控制性权益的贡献 | 6 | | 3 | |
对非控股权益的分配 | (60) | | (66) | |
已发行普通股 | 2 | | — | |
回购普通股 | (50) | | — | |
优先股股息 | (91) | | (92) | |
普通股分红 | (1,742) | | (1,691) | |
赎回子公司持有的优先股 | — | | (115) | |
优先股的赎回 | (750) | | — | |
其他 | (92) | | (21) | |
用于融资活动的现金净额 | (1,483) | | (565) | |
外币计价现金、现金等价物和限制性现金的换算效果 | (4) | | (7) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | 134 | | 34 | |
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 320 | | 490 | |
期末现金及现金等价物和限制性现金 | 454 | | 524 | |
附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
安桥。
合并财务状况表
| | | | | | | | |
| 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
(未经审计;数百万加元;股票数量以百万计) | | |
资产 | | |
流动资产 | | |
现金和现金等价物 | 413 | | 286 | |
受限现金 | 41 | | 34 | |
应收账款及其他 | 8,408 | | 6,862 | |
联属公司应收账款 | 220 | | 107 | |
库存 | 1,212 | | 1,670 | |
| 10,294 | | 8,959 | |
财产、厂房和设备、净值 | 99,346 | | 100,067 | |
长期投资 | 13,361 | | 13,324 | |
受限的长期投资 | 594 | | 630 | |
递延金额和其他资产 | 9,123 | | 8,613 | |
无形资产,净额 | 3,895 | | 4,008 | |
商誉 | 32,503 | | 32,775 | |
递延所得税 | 275 | | 488 | |
总资产 | 169,391 | | 168,864 | |
| | |
负债和权益 | | |
流动负债 | | |
短期借款 | 1,604 | | 1,515 | |
应付帐款及其他 | 8,512 | | 9,767 | |
应付联属公司的帐款 | 112 | | 90 | |
应付利息 | 605 | | 693 | |
长期债务的当期部分 | 4,379 | | 6,164 | |
| 15,212 | | 18,229 | |
长期债务 | 70,490 | | 67,961 | |
其他长期负债 | 7,431 | | 7,617 | |
递延所得税 | 11,985 | | 11,689 | |
| 105,118 | | 105,496 | |
或有事件(注11) | | |
权益 | | |
股本 | | |
优先股 | 7,010 | | 7,747 | |
普通股(2,026在2022年3月31日和2021年12月31日未偿还) | 64,801 | | 64,799 | |
额外实收资本 | 316 | | 365 | |
赤字 | (9,082) | | (10,989) | |
累计其他综合损失(注7) | (1,308) | | (1,096) | |
| | |
总Enbridge Inc.股东权益 | 61,737 | | 60,826 | |
非控制性权益 | 2,536 | | 2,542 | |
| 64,273 | | 63,368 | |
负债和权益总额 | 169,391 | | 168,864 | |
附注是这些中期合并财务报表的组成部分。
中期合并财务报表附注
(未经审计)
1. 陈述的基础
随附的安桥未经审核中期综合财务报表(“我们”、“我们”、“我们”及“恩布里奇”)乃根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)及中期综合财务资料规则S-X编制。它们不包括美国公认会计原则要求的年度综合财务报表所需的所有信息和附注,因此应与我们截至2021年12月31日的年度经审计的综合财务报表和附注一起阅读。管理层认为,中期综合财务报表包含所有必要的正常经常性调整,以公平地列报中期报告期间的财务状况、经营业绩和现金流量。除了采用新准则外,这些中期综合财务报表遵循的重要会计政策与我们截至2021年12月31日的经审计综合财务报表中的会计政策相同(注2)。除非另有说明,否则金额以加元表示。
我们的中期运营和收益可能会受到天然气分销公用事业业务的季节性波动以及原油和天然气供求等其他因素的影响,可能不能作为年度业绩的指标。
我们中期综合财务报表中的某些比较数字已重新分类,以符合本年度的列报方式。
2. 会计政策的变化
采用新会计准则
披露有关政府援助的资料
从2022年1月1日起,我们前瞻性地采用了会计准则更新(ASU)2021-10。新标准于2021年11月发布,旨在提高政府对企业实体援助的透明度。ASU增加了对与政府的交易的新的披露要求,这些交易通过类推的方式使用赠款或捐款会计模式进行核算。要求披露的信息包括交易性质、适用的会计政策、受影响的财务报表项目以及重要条款和条件。采用这一ASU并没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。
使用可变租赁付款的某些出租人租赁的会计
从2022年1月1日起,我们在预期的基础上采用了ASU 2021-05。新准则于2021年7月发布,以修正出租人对某些租赁的会计处理,这些租赁具有不依赖参考指数或费率的可变租赁付款,如果将其归类为销售型或直接融资租赁,将导致在租赁开始时确认损失。ASU修改了出租人对此类租赁的分类要求,以产生经营租赁分类。采用这一ASU并没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。
某些股权分类合同的修改或交换的会计处理
从2022年1月1日起,我们在预期的基础上采用了ASU 2021-04。新标准于2021年5月发布,以澄清发行人对修改或交换独立股权分类书面看涨期权的会计处理,这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。ASU要求发行人根据修改或交换的经济实质确定修改或交换的会计处理。采用这一ASU并没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。
可转换票据和合同在实体自有权益中的会计
自2022年1月1日起,我们在修改后的追溯基础上采用了ASU 2020-06。新准则于2020年8月发布,旨在简化某些金融工具的会计处理。ASU取消了当前需要将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的模式,并简化了与实体自有股权中的合同的股权分类有关的衍生品范围例外指导。ASU还为可转换债务和独立工具引入了额外的披露,这些工具与实体自己的股本挂钩并以其结算。ASU修订了稀释后每股收益指引,包括要求对所有可转换工具使用IF转换方法,并对可以现金或股票结算的工具进行更新。采用这一ASU并没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。
3. 收入
与客户签订合同的收入
主要产品和服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管道 | 输气与中游 | 天然气的分配和储存 | 可再生能源发电 | 能源服务 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三个月 March 31, 2022 |
(百万加元) | | | | | | | |
运输收入 | 2,685 | | 1,194 | | 251 | | — | | — | | — | | 4,130 | |
存储和其他收入 | 51 | | 84 | | 47 | | — | | — | | — | | 182 | |
天然气收集和加工收入 | — | | 15 | | — | | — | | — | | — | | 15 | |
配气收入 | — | | — | | 2,098 | | — | | — | | — | | 2,098 | |
电力和输电收入 | — | | — | | — | | 62 | | — | | — | | 62 | |
| | | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | 2,736 | | 1,293 | | 2,396 | | 62 | | — | | — | | 6,487 | |
商品销售 | — | | — | | — | | — | | 8,325 | | — | | 8,325 | |
其他收入1,2 | 178 | | 7 | | 4 | | 94 | | 2 | | — | | 285 | |
部门间收入 | 141 | | — | | 11 | | — | | 10 | | (162) | | — | |
总收入 | 3,055 | | 1,300 | | 2,411 | | 156 | | 8,337 | | (162) | | 15,097 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管道 | 输气与中游 | 天然气的分配和储存 | 可再生能源发电 | 能源服务 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三个月 March 31, 2021 |
(百万加元) | | | | | | | |
运输收入 | 2,329 | | 1,121 | | 216 | | — | | — | | — | | 3,666 | |
存储和其他收入 | 26 | | 74 | | 58 | | — | | — | | — | | 158 | |
天然气收集和加工收入 | — | | 7 | | — | | — | | — | | — | | 7 | |
配气收入 | — | | — | | 1,534 | | — | | — | | — | | 1,534 | |
电力和输电收入 | — | | — | | — | | 26 | | — | | — | | 26 | |
| | | | | | | |
与客户签订合同的总收入 | 2,355 | | 1,202 | | 1,808 | | 26 | | — | | — | | 5,391 | |
商品销售 | — | | — | | — | | — | | 6,429 | | — | | 6,429 | |
其他收入1,2 | 212 | | 12 | | 6 | | 91 | | — | | (4) | | 317 | |
部门间收入 | 132 | | — | | 9 | | — | | 4 | | (145) | | — | |
总收入 | 2,699 | | 1,214 | | 1,823 | | 117 | | 6,433 | | (149) | | 12,137 | |
1包括我们的套期保值计划在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中按市值计算的收益,即美元94百万美元和美元130分别为100万美元。
2包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的租赁合同收入#美元164百万美元和美元159分别为100万美元。
我们将收入分解为代表我们在每个业务部门的主要业绩义务的类别。这些收入类别代表了每个部门中最重要的收入来源,因此被认为是管理层在评估业绩时应考虑的最相关的收入信息。
合同余额
| | | | | | | | | | | |
| 合同应收款 | 合同资产 | 合同责任 |
(百万加元) | | | |
截至2022年3月31日的结余 | 2,784 | | 216 | | 1,913 | |
截至2021年12月31日的结余 | 2,369 | | 213 | | 1,898 | |
合同应收款是指从与客户的合同中获得的应收款金额。
合同资产是指在我们已经履行(或部分履行)的履约义务付款之前和我们无条件获得付款的时间点之前确认的收入金额。当我们无条件获得对价时,合同资产中包含的金额将转移到应收账款中。
合同负债是指因未履行履约义务而收到的付款。合同负债主要涉及补充权和递延收入。在截至2022年3月31日的三个月内确认的收入在期初计入合同负债为#美元。61百万美元。在截至2022年3月31日的三个月中,从收到的现金中增加的合同负债,扣除确认为收入的金额,增加了#美元。97百万美元。
履约义务
在截至2022年3月31日的三个月内,没有确认来自前几个期间履行义务的实质性收入。
未履行履约义务应确认的收入
预期在今后各期间履行的履约义务的总收入为#美元。58.3亿美元,其中5.510亿美元6.1预计将分别在截至2022年12月31日的剩余9个月和截至2023年12月31日的年度确认10亿美元。
根据会计准则编纂(ASC)606规定的可选豁免,不包括上述金额的收入占我们总收入和与客户合同收入的很大一部分,如下所述。向托运人收取的某些收入,如直通运营成本,将按我们有权向客户开具发票的金额确认,并从上述未履行的履约义务中排除在未来确认的收入金额中。由于相关对价的不确定性,可变对价被排除在上述金额之外,这通常在确定实际数量和价格时解决。例如,我们认为可中断的运输服务收入是可变收入,因为量是无法估计的。此外,由于无法可靠地估计未来的通货膨胀率,上述数额中没有反映由于通货膨胀而合同增加的某些通行费上涨的影响。由于未来通行费仍未知,监管机构定期重置通行费的受监管合同超出当前费率结算期的期间的收入不包括在上述金额中。最后,与最初预期期限为一年或一年以下的客户签订的合同的收入不包括在上述数额之内。
可变考虑事项
在截至2022年3月31日的三个月内,加拿大主线的收入已根据竞争性收费和解协议的条款确认,该协议于2021年6月30日到期。2021年6月30日实施的收费是临时收费,直至新的商业安排实施为止,并视适用于过渡期的最终决定和调整而定(如有的话)。由于根据加拿大能源监管机构的决定和潜在客户谈判对通行费进行调整的不确定性,截至2022年3月31日的三个月确认的中期通行费收入被视为可变考虑因素。
收入的确认和计量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管道 | 输气与中游 | 天然气的分配和储存 | 可再生能源发电 | | 已整合 |
截至三个月 March 31, 2022 |
(百万加元) | | | | | | |
在某个时间点转移的产品的收入 | — | | — | | 16 | | — | | | 16 | |
随时间转移的产品和服务的收入1 | 2,736 | | 1,293 | | 2,380 | | 62 | | | 6,471 | |
与客户签订合同的总收入 | 2,736 | | 1,293 | | 2,396 | | 62 | | | 6,487 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管道 | 输气与中游 | 天然气的分配和储存 | 可再生能源发电 | | 已整合 |
截至三个月 March 31, 2021 |
(百万加元) | | | | | | |
在某个时间点转移的产品的收入 | — | | — | | 17 | | — | | | 17 | |
随时间转移的产品和服务的收入1 | 2,355 | | 1,202 | | 1,791 | | 26 | | | 5,374 | |
与客户签订合同的总收入 | 2,355 | | 1,202 | | 1,808 | | 26 | | | 5,391 | |
1原油和天然气管道运输、储存、天然气收集、压缩和处理、天然气分销、天然气储存服务和电力销售的收入。
4. 分段信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管道 | 输气与中游 | 天然气的分配和储存 | 可再生能源发电 | 能源服务 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三个月 March 31, 2022 |
(百万加元) | | | | | | | |
营业收入 | 3,055 | | 1,300 | | 2,411 | | 156 | | 8,337 | | (162) | | 15,097 | |
商品和天然气分销成本 | (11) | | — | | (1,468) | | (4) | | (8,427) | | 163 | | (9,747) | |
运营和行政管理 | (947) | | (530) | | (299) | | (48) | | (14) | | (37) | | (1,875) | |
| | | | | | | |
股权投资收益 | 215 | | 221 | | — | | 55 | | — | | — | | 491 | |
| | | | | | | |
其他收入 | 17 | | 23 | | 21 | | 3 | | 3 | | 391 | | 458 | |
扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益/(亏损) | 2,329 | | 1,014 | | 665 | | 162 | | (101) | | 355 | | 4,424 | |
折旧及摊销 | | | | | | | (1,055) | |
利息支出 | | | | | | | (719) | |
所得税费用 | | | | | | | (593) | |
收益 | | | | | | | 2,057 | |
资本支出1 | 545 | | 229 | | 266 | | 6 | | — | | 12 | | 1,058 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管道 | 输气与中游 | 天然气的分配和储存 | 可再生能源发电 | 能源服务 | 淘汰和其他 | 已整合 |
截至三个月 March 31, 2021 |
(百万加元) | | | | | | | |
营业收入 | 2,699 | | 1,214 | | 1,823 | | 117 | | 6,433 | | (149) | | 12,137 | |
商品和天然气分销成本 | (3) | | — | | (958) | | — | | (6,353) | | 166 | | (7,148) | |
运营和行政管理 | (819) | | (434) | | (272) | | (43) | | (14) | | 23 | | (1,559) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股权投资收益 | 154 | | 182 | | 22 | | 37 | | — | | — | | 395 | |
| | | | | | | |
其他收入/(支出) | 8 | | 11 | | 19 | | 45 | | (2) | | 180 | | 261 | |
扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益 | 2,039 | | 973 | | 634 | | 156 | | 64 | | 220 | | 4,086 | |
折旧及摊销 | | | | | | | (932) | |
利息支出 | | | | | | | (657) | |
所得税费用 | | | | | | | (483) | |
收益 | | | | | | | 2,014 | |
资本支出1 | 1,195 | | 482 | | 219 | | 5 | | — | | 12 | | 1,913 | |
1包括建设期间使用的股权资金的津贴。
5. 普通股每股收益和每股股息
基本型
普通股每股收益的计算方法是将普通股股东应占收益除以已发行普通股的加权平均数量。2021年12月30日,我们完成了对Noverco Inc.(Noverco)少数股权的出售。截至2021年3月31日止三个月,已发行普通股的加权平均数减去我们按比例持有的普通股加权平均权益约3百万美元,这是我们对Noverco的互惠投资产生的。
稀释
库存股方法被用来确定股票期权的稀释影响。这一方法假定行使股票期权的任何收益将用于以期间的平均市场价格购买普通股。
用于计算基本每股收益和稀释后每股收益的加权平均流通股如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
| | | | 2022 | 2021 |
(单位:百万股) | | | | | |
加权平均流通股 | | | | 2,026 | | 2,022 | |
稀释性期权的影响 | | | | 3 | | 1 | |
稀释加权平均流通股 | | | | 2,029 | | 2,023 | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,12.9百万美元和27.6分别有100万份加权平均行权价为#美元的反摊薄股票期权56.09及$51.42分别被排除在稀释后每股普通股收益的计算之外。
每股股息
2022年5月3日,我们的董事会宣布了以下季度股息。所有股息将于2022年6月1日支付给2022年5月13日登记在册的股东。
| | | | | |
| 每股股息 |
普通股1 | $0.86000 | |
优先股,A系列 | $0.34375 | |
优先股,B系列 | $0.21340 | |
优先股,C系列2 | $0.18400 | |
优先股,D系列 | $0.27875 | |
优先股,F系列 | $0.29306 | |
优先股,H系列 | $0.27350 | |
J系列优先股3 | 美元0.30540 | |
优先股,L系列 | 美元0.30993 | |
优先股,N系列 | $0.31788 | |
优先股,P系列 | $0.27369 | |
优先股,R系列 | $0.25456 | |
优先股,系列1 | 美元0.37182 | |
优先股,系列3 | $0.23356 | |
优先股,系列5 | 美元0.33596 | |
优先股,系列7 | $0.27806 | |
优先股,系列9 | $0.25606 | |
优先股,系列11 | $0.24613 | |
优先股,系列13 | $0.19019 | |
优先股,系列15 | $0.18644 | |
| |
优先股,系列19 | $0.30625 | |
每股普通股的季度股息有所增加3% to $0.86从$0.835,2022年3月1日生效。
2 C系列的季度每股股息增加到1美元0.18400从$0.15719于2022年3月1日,将于C系列优先股发行日期后按季度重置。
3于2022年5月2日,我们通知已发行累计可赎回优先股J系列(J系列股票)(多伦多证券交易所代码:ENB.PR.U)的持有人,我们打算赎回所有美元2002022年6月1日发行的100万股J系列股票。
6. 债务
信贷安排
下表提供了截至2022年3月31日我们承诺的信贷安排的详细信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成熟性1 | 总计 设施 | 抽签2 | 可用 |
(百万加元) | | | | |
安桥。 | 2022 - 2026 | 7,616 | | 7,012 | | 604 | |
Enbridge(美国)Inc. | 2023 - 2026 | 6,870 | | 5,351 | | 1,519 | |
Enbridge管道公司 | 2023 | 3,000 | | 627 | | 2,373 | |
Enbridge Gas Inc. | 2023 | 2,000 | | 1,604 | | 396 | |
承诺信贷额度合计 | | 19,486 | | 14,594 | | 4,892 | |
1到期日包括某些信贷安排的一年期限选择。
2包括由信贷安排支持的贷款提款和商业票据发行。
2022年2月10日,我们更新了我们的三年 $1.010亿美元与可持续发展相关的信贷安排,将到期日延长至2025年7月。
除上述已承诺的信贷安排外,我们维持$1.310亿美元的未承诺信用证融资,其中947截至2022年3月31日,有100万未使用。截至2021年12月31日,我们拥有1.310亿美元的未承诺信用证融资,其中854100万美元未得到利用。
我们的信贷安排的加权平均备用费为0.1未使用部分的年利率,并按市场利率计入熊利。某些信贷安排是商业票据计划的后盾,我们可以选择延长此类安排,目前这些安排计划从2022年到期至2026年。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,商业票据和信贷安排扣除一年内到期的短期借款和非循环信贷安排净额为#美元。12.410亿美元11.330亿美元的债务分别得到了长期承诺信贷安排的支持,因此被归类为长期债务。
长期债务发行
在截至2022年3月31日的三个月内,我们完成了以下长期债务发行,总额为美元1.510亿美元750百万:
| | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 发行日期 | | | 本金金额 |
(除非另有说明,否则以百万加元计) | |
安桥。 | | | |
| 2022年1月 | 5.00% | 混合固定对固定次级票据,2082年1月到期 | $750 |
| 2022年2月 | 2024年2月到期的浮动利率优先债券1 | 美元600 |
| 2022年2月 | 2.15% | 优先票据将于2024年2月到期 | 美元400 |
| 2022年2月 | 2.50% | 优先票据将于2025年2月到期 | 美元500 |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| | | | |
1票据的利率设置为等于有担保的隔夜融资利率加上保证金63基点。
长期偿债
在截至2022年3月31日的三个月内,我们完成了以下长期债务偿还,总额为$200百万美元和美元750百万:
| | | | | | | | | | | | | | |
公司 | 还款日 | | | 本金金额 |
(除非另有说明,否则以百万加元计) | |
安桥。 | | | |
| 2022年2月 | 浮动利率票据1 | 美元750 |
| 2022年2月 | 4.85% | 中期票据 | $200 |
| |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | | | |
1票据的利率设定为等于三个月期伦敦银行间同业拆借利率加利差50基点。
附属定期票据
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的固定利率至浮动利率和固定至固定利率次级定期票据的本金价值为$8.410亿美元7.7分别为10亿美元。
公允价值调整
截至2022年3月31日和2021年12月31日,对历史收购中承担的总债务的公允价值净调整为#美元646百万美元和美元667分别为100万美元。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内,公允价值调整摊销于综合收益表中记为利息支出减少额为#美元11百万美元和美元12分别为100万美元。
债务契约
我们的信贷融资协议和定期债务契约包括标准违约事件和契约条款,根据这些条款,如果我们违约或违反某些契约,可能会导致加速偿还和/或终止协议。截至2022年3月31日,我们遵守了所有公约条款。
7. 累计其他综合损失构成
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,我们普通股股东应占累计其他综合亏损(AOCI)的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金 流动 套期保值 | 已排除 组件 公允价值 套期保值 | 网络 投资 套期保值 | 累计 翻译 调整,调整 | 权益 被投资人 | 养老金 和 OPEB 调整,调整 | 总计 |
(百万加元) | | | | | | | |
截至2022年1月1日的结余 | (897) | | — | | (166) | | 56 | | (5) | | (84) | | (1,096) | |
留存于AOCI的其他综合收益/(亏损) | 384 | | (1) | | 133 | | (691) | | — | | — | | (175) | |
其他全面亏损/(收益)重新归类为收益 | | | | | | | |
利率合约1 | 76 | | — | | — | | — | | — | | — | | 76 | |
商品合同2 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
外汇合约3 | (4) | | — | | — | | — | | — | | — | | (4) | |
其他合同4 | 2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 2 | |
养恤金摊销和OPEB精算收益5 | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
| | | | | | | |
| 458 | | (1) | | 133 | | (691) | | — | | (3) | | (104) | |
税收影响 | | | | | | | |
保留在AOCI的金额的所得税 | (92) | | — | | — | | — | | — | | — | | (92) | |
对重新归类为收入的金额征收所得税 | (17) | | — | | — | | — | | — | | 1 | | (16) | |
| (109) | | — | | — | | — | | — | | 1 | | (108) | |
| | | | | | | |
截至2022年3月31日的结余 | (548) | | (1) | | (33) | | (635) | | (5) | | (86) | | (1,308) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金 流动 套期保值 | 已排除 组件 公允价值 套期保值 | 网络 投资 套期保值 | 累计 翻译 调整,调整 | 权益 被投资人 | 养老金 和 OPEB 调整,调整 | 总计 |
(百万加元) | | | | | | | |
截至2021年1月1日的结余 | (1,326) | | 5 | | (215) | | 568 | | 66 | | (499) | | (1,401) | |
留存于AOCI的其他综合收益/(亏损) | 493 | | (1) | | 105 | | (774) | | (26) | | — | | (203) | |
其他全面亏损/(收益)重新归类为收益 | | | | | | | |
利率合约1 | 63 | | — | | — | | — | | — | | — | | 63 | |
商品合同2 | 1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | |
外汇合约3 | 1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | |
| | | | | | | |
养恤金摊销和OPEB精算损失5 | — | | — | | — | | — | | — | | 7 | | 7 | |
其他 | 17 | | — | | — | | (20) | | 3 | | — | | — | |
| 575 | | (1) | | 105 | | (794) | | (23) | | 7 | | (131) | |
税收影响 | | | | | | | |
保留在AOCI的金额的所得税 | (120) | | — | | (12) | | — | | 4 | | — | | (128) | |
对重新归类为收入的金额征收所得税 | (13) | | — | | — | | — | | — | | (2) | | (15) | |
| (133) | | — | | (12) | | — | | 4 | | (2) | | (143) | |
| | | | | | | |
截至2021年3月31日的结余 | (884) | | 4 | | (122) | | (226) | | 47 | | (494) | | (1,675) | |
1在综合收益表中在利息支出内报告。
2在综合收益表中列报运输和其他服务收入、商品销售收入、商品成本以及经营和行政费用。
3在综合收益表中报告运输和其他服务收入和净外币收益。
4在综合损益表的营业和行政费用中列报。
5这些构成部分包括在定期福利净成本的计算中,并在综合收益表的其他收入中列报。
8. 风险管理和金融工具
市场风险
我们的收益、现金流和其他综合收益/(亏损)(保监局)受汇率、利率、大宗商品价格和我们的股价(统称为市场风险)变动的影响。正式的风险管理政策、流程和系统旨在减轻这些风险。
以下概述了我们面临的市场风险的类型,以及用来缓解这些风险的风险管理工具。我们结合使用限定衍生工具和非限定衍生工具来管理下述风险。
外汇风险
我们创造了一定的收入,产生了费用,并持有许多以加元以外的货币计价的投资和子公司。因此,我们的收益、现金流和保险投资组合都会受到汇率波动的影响。
我们使用金融衍生工具来对冲外币计价的收益敞口。合格现金流量、公允价值和非合格衍生工具的组合用于对冲预期外币计价收入和支出,并管理现金流的变化。我们使用美元计价债务对美元计价投资和子公司的某些净投资进行对冲。
利率风险
由于我们的可变利率债务(主要是商业票据)的定期重新定价,我们的收益和现金流受到短期利率波动的影响。我们监控我们的固定利率和可变利率债务工具的债务组合组合,以管理董事会批准的政策限制内的综合浮动利率债务组合,最高限额为30浮动利率债务占未偿债务总额的百分比。我们主要使用合格的衍生工具来管理利率风险。薪酬固定收益浮动利率掉期可能被用来对冲未来利率变动的影响。我们实施了一项计划,通过执行浮动利率到固定利率的掉期来缓解短期利率波动对利息支出的影响,平均掉期利率为2.1%.
由于市场利率的变化,我们面临固定利率债务公允价值的变化。支付浮动收受固定利率掉期(如适用)用于对冲固定利率债务公允价值未来的变动,以通过执行固定利率至浮动利率掉期来减轻固定利率债务公允价值波动的影响。截至2022年3月31日,我们没有任何未偿还的薪酬浮动接收固定利率掉期。
在预期的固定利率定期债券发行之前,我们的收益和现金流也受到较长期利率变化的影响。远期起始利率掉期被用来对冲未来利率变动的影响。我们已经建立了一个计划,包括我们的一些子公司,通过执行浮动利率到固定利率的掉期交易,减轻我们在特定预测期限债务发行中的长期利率波动风险,平均掉期利率为2.1%.
商品价格风险
由于我们在某些资产和投资中的所有权权益,以及我们能源服务子公司的活动,我们的收益和现金流受到大宗商品价格变化的影响。这些大宗商品包括天然气、原油、电力和天然气。我们使用金融和实物衍生品工具来确定涉及这些商品的实物交易产生的部分可变价格敞口。我们主要使用非限定衍生工具来管理大宗商品价格风险。
股权价格风险
股票价格风险是指由于我们股价的变化而引起的收益波动的风险。我们通过发行各种形式的基于股票的薪酬来暴露于我们自己的普通股价格,这些薪酬通过每个时期对已发行单位的重估来影响收益。我们使用股票衍生品来管理源自一形式以股票为主,限售股单位。我们结合使用合格和非合格衍生工具来管理股票价格风险。
总衍生工具
我们通常的政策是与我们的大多数金融衍生品交易对手签订单独的国际掉期和衍生工具协会协议或其他类似的衍生品协议。该等协议规定在发生破产或其他重大信贷事件时,对与特定交易对手未偿还的衍生工具进行净结算,并减少在该等情况下与交易对手未偿还的金融衍生资产头寸的信贷风险敞口。
下表概述了我们的衍生工具的财务状况地点和账面价值的综合报表,以及在上述特定情况下的最高潜在结算额。所有金额均在合并财务状况表中以毛额列示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 导数 仪器 用作 现金流 套期保值 | | 导数 仪器 用作 公允价值 套期保值 | 非- 排位赛 导数 仪器 | 总收入 导数 仪器 如图所示 | 金额 可用 对于偏移 | 总净值 导数 仪器 |
(百万加元) | | | | | | | |
应收账款及其他 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | — | | 342 | | 342 | | (52) | | 290 | |
利率合约 | 149 | | | — | | — | | 149 | | — | | 149 | |
商品合同 | — | | | — | | 274 | | 274 | | (186) | | 88 | |
其他合同 | 3 | | | — | | 7 | | 10 | | — | | 10 | |
| 152 | | | — | | 623 | | 775 | | (238) | | 537 | |
递延金额和其他资产 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | — | | 470 | | 470 | | (142) | | 328 | |
利率合约 | 283 | | | — | | — | | 283 | | — | | 283 | |
商品合同 | — | | | — | | 56 | | 56 | | (23) | | 33 | |
其他合同 | 3 | | | — | | 2 | | 5 | | — | | 5 | |
| 286 | | | — | | 528 | | 814 | | (165) | | 649 | |
应付帐款及其他 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | — | | (187) | | (187) | | 52 | | (135) | |
利率合约 | (28) | | | — | | (23) | | (51) | | — | | (51) | |
商品合同 | (14) | | | — | | (381) | | (395) | | 186 | | (209) | |
| | | | | | | |
| (42) | | | — | | (591) | | (633) | | 238 | | (395) | |
其他长期负债 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | (37) | | (292) | | (329) | | 142 | | (187) | |
利率合约 | (4) | | | — | | — | | (4) | | — | | (4) | |
商品合同 | (13) | | | — | | (96) | | (109) | | 23 | | (86) | |
| | | | | | | |
| (17) | | | (37) | | (388) | | (442) | | 165 | | (277) | |
衍生工具净资产/(负债)总额 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | (37) | | 333 | | 296 | | — | | 296 | |
利率合约 | 400 | | | — | | (23) | | 377 | | — | | 377 | |
商品合同 | (27) | | | — | | (147) | | (174) | | — | | (174) | |
其他合同 | 6 | | | — | | 9 | | 15 | | — | | 15 | |
| 379 | | | (37) | | 172 | | 514 | | — | | 514 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 导数 仪器 用作 现金流 套期保值 | | 导数 仪器 用作 公允价值 套期保值 | 非- 排位赛 导数 仪器 | 总收入 导数 仪器 如图所示 | 金额 可用 对于偏移 | 总净值 导数 仪器 |
(百万加元) | | | | | | | |
应收账款及其他 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | — | | 259 | | 259 | | (41) | | 218 | |
利率合约 | 64 | | | — | | — | | 64 | | — | | 64 | |
商品合同 | — | | | — | | 204 | | 204 | | (129) | | 75 | |
其他合同 | — | | | — | | 2 | | 2 | | — | | 2 | |
| 64 | | | — | | 465 | | 529 | | (170) | | 359 | |
递延金额和其他资产 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | — | | 240 | | 240 | | (61) | | 179 | |
利率合约 | 88 | | | — | | — | | 88 | | (1) | | 87 | |
商品合同 | — | | | — | | 29 | | 29 | | (13) | | 16 | |
其他合同 | — | | | — | | 3 | | 3 | | — | | 3 | |
| 88 | | | — | | 272 | | 360 | | (75) | | 285 | |
应付帐款及其他 | | | | | | | |
外汇合约 | (15) | | | (112) | | (176) | | (303) | | 41 | | (262) | |
利率合约 | (150) | | | — | | — | | (150) | | — | | (150) | |
商品合同 | (14) | | | — | | (250) | | (264) | | 129 | | (135) | |
| | | | | | | |
| (179) | | | (112) | | (426) | | (717) | | 170 | | (547) | |
其他长期负债 | | | | | | | |
外汇合约 | — | | | — | | (423) | | (423) | | 61 | | (362) | |
利率合约 | (1) | | | — | | (23) | | (24) | | 1 | | (23) | |
商品合同 | (17) | | | — | | (67) | | (84) | | 13 | | (71) | |
| | | | | | | |
| (18) | | | — | | (513) | | (531) | | 75 | | (456) | |
衍生工具净资产/(负债)总额 | | | | | | | |
外汇合约 | (15) | | | (112) | | (100) | | (227) | | — | | (227) | |
利率合约 | 1 | | | — | | (23) | | (22) | | — | | (22) | |
商品合同 | (31) | | | — | | (84) | | (115) | | — | | (115) | |
其他合同 | — | | | — | | 5 | | 5 | | — | | 5 | |
| (45) | | | (112) | | (202) | | (359) | | — | | (359) | |
下表概述了与我们的衍生工具相关的到期日和名义本金或未偿还数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 此后 | 总计 | |
外汇合约-美元远期-买入(百万美元) | 848 | | — | | 1,000 | | 500 | | — | | — | | 2,348 | | |
外汇合约-美元远期-抛售(百万美元) | 7,544 | | 5,794 | | 4,544 | | 3,372 | | 2,772 | | 492 | | 24,518 | | |
外汇合约-英镑(GBP)远期-抛售(百万英镑) | 21 | | 29 | | 30 | | 30 | | 28 | | 32 | | 170 | | |
| | | | | | | | |
外汇合约-欧元远期-卖出(百万欧元) | 95 | | 92 | | 91 | | 86 | | 85 | | 343 | | 792 | | |
外汇合约-日元远期-买入(百万日元) | 52,500 | | — | | — | | — | | — | | — | | 52,500 | | |
利率合约.短期债务支付固定利率(百万加元) | 536 | | 796 | | 128 | | 30 | | 26 | | 64 | | 1,580 | | |
利率合同-长期债务支付固定利率(百万加元) | 2,549 | | 2,587 | | 1,687 | | 562 | | — | | — | | 7,385 | | |
股权合同(百万加元) | — | | 26 | | 21 | | — | | — | | — | | 47 | | |
商品合同--天然气(数十亿立方英尺)1 | 172 | | 33 | | 13 | | 11 | | — | | — | | 229 | | |
商品合约--原油(百万桶)1 | 10 | | (1) | | — | | — | | — | | — | | 9 | | |
| | | | | | | | |
商品合同--权力(兆瓦/小时)(兆瓦/小时) | (14) | | (43) | | (43) | | (43) | | — | | — | | (37) | | 2 |
1总额是对基础商品的净买入/(卖出)。
2总计是电力的平均净购买量/(销售量)。
公允价值衍生工具
对于被指定为公允价值套期保值的外汇衍生工具,衍生工具的损益计入综合收益表的外币净收益或利息支出。套期项目因套期风险而产生的抵销亏损或收益计入综合收益表的外币收益净额。任何被排除的组成部分都包括在综合全面收益表中。
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
衍生工具未实现收益/(亏损) | 76 | | (3) | | | | |
套期保值项目未实现亏损 | (87) | | (4) | | | | |
衍生工具已实现亏损 | (75) | | (39) | | | | |
套期保值项目已实现收益 | 85 | | 45 | | | | |
衍生工具对损益表和全面收益表的影响
下表列出了现金流量套期保值、公允价值套期保值和净投资套期保值对本公司综合收益和综合综合收益的影响,未计所得税:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
保险公司确认的未实现收益/(亏损)金额 | | | | | |
现金流对冲 | | | | | |
外汇合约 | 2 | | (20) | | | | |
利率合约 | 377 | | 497 | | | | |
商品合同 | 4 | | (8) | | | | |
其他合同 | 3 | | 3 | | | | |
公允价值对冲 | | | | | |
外汇合约 | (1) | | (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 385 | | 471 | | | | |
从AOCI重新分类为收益的亏损金额 | | | | | |
外汇合约1 | 13 | | 1 | | | | |
利率合约2 | 76 | | 63 | | | | |
商品合同 | — | | 1 | | | | |
其他合同3 | 2 | | — | | | | |
| 91 | | 65 | | | | |
1在综合收益表中报告运输和其他服务收入和净外币收益/(亏损)。
2在综合损益表的利息支出内列报。
3在综合损益表的营业和行政费用中列报。
我们估计会有$的收益。3与未实现现金流对冲相关的100万AOCI将在未来12个月重新归类为收益。重新归类为收益的实际金额取决于当前未偿还衍生品合约到期时的汇率、利率和大宗商品价格。对于所有预测交易,我们对冲现金流可变性风险的最长期限为45月份(截至) March 31, 2022.
不合格的衍生品
下表列出了与我们的非合格衍生品公允价值变化相关的未实现收益和亏损:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
外汇合约1 | 433 | | 236 | | | | |
利率合约2 | — | | 2 | | | | |
商品合同3 | (68) | | 72 | | | | |
其他合同4 | 4 | | 5 | | | | |
未实现衍生工具公允价值净收益/(亏损)总额 | 369 | | 315 | | | | |
1在运输和其他服务收入(2022年--美元)内报告的截至各三个月期间134百万美元收益;2021年-美元154百万美元收益)和净外汇收益(2022年--美元299百万美元收益;2021年-美元82百万收益)在综合收益表中。
2在综合收益表中列为利息支出内的(增加)/减少。
3在运输和其他服务收入(2022年--美元)内报告的截至三个月的各个时期16百万亏损;2021年-$3百万美元亏损),商品销售额(2022年-$16百万亏损;2021年-$171百万美元收益),商品成本(2022年-美元37百万亏损;2021年-$100百万美元亏损)以及运营和管理费用(2022年--美元1百万美元收益;2021年-美元4百万收益)在综合收益表中。
4在综合损益表的营业和行政费用中列报。
流动性风险
流动性风险是指我们将无法履行到期的金融义务,包括承诺和担保的风险。为了降低这一风险,我们预测未来一年的现金需求12-一个月的滚动时间段,以确定是否有足够的资金可用,并在我们承诺的银行信贷额度下保持相当大的能力,以应对任何突发事件。我们的流动资金和资本资源的主要来源是运营产生的资金、商业票据的发行和承诺信贷安排下的提款以及长期债务,其中包括债券和中期票据。我们还向证券监管机构保留了目前的招股说明书,使其能够根据市场状况随时进入加拿大或美国的公开资本市场。此外,我们透过与多间银行及机构提供的信贷安排,维持充裕的流动资金。如有需要,我们可为所有预期需求提供约一年而不进入资本市场。截至2022年3月31日,我们遵守了我们承诺的信贷安排协议和定期债务契约的所有条款和条件。因此,我们可以获得所有的信贷安排,银行有义务为我们提供资金,并且一直在根据这些安排的条款为我们提供资金。
信用风险
订立衍生工具可能导致信用风险,因为交易对手有可能违约其合同义务。为了减轻这一风险,我们主要与拥有高投资级信用评级的机构进行风险管理交易。与衍生工具交易对手有关的信贷风险,透过维持及监察信贷风险敞口限额及合约要求、净额结算安排及使用外部信用评级服务及其他分析工具持续监察交易对手信贷风险而得以减低。
我们在以下交易对手领域有衍生品工具的信贷集中和信用敞口:
| | | | | | | | |
| 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
(百万加元) | | |
加拿大金融机构 | 800 | | 424 | |
美国金融机构 | 210 | | 130 | |
欧洲金融机构 | 347 | | 181 | |
亚洲金融机构 | 66 | | 30 | |
其他1 | 161 | | 122 | |
| 1,584 | | 887 | |
1另一个由大宗商品清算机构和实物天然气和原油交易对手组成。
截至2022年3月31日,我们提供的信用证共计零而不是根据相关国际掉期和衍生工具协会协议的条款向我们的交易对手提供现金抵押品。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们没有持有衍生品资产敞口的现金抵押品。
未计入抵押品影响的衍生工具余额总额已列报。衍生品资产根据交易对手的信用违约互换利差调整其不良表现风险,并按公允价值反映。对于衍生负债,我们的不履行风险被考虑在估值中。
信用风险也来自贸易和其他长期应收账款,并通过信用风险敞口限额和合同要求、信用评级评估和净额结算安排来缓解。在Enbridge Gas Inc.内部,由于该公用事业公司庞大而多样化的客户基础,以及通过制定费率过程收回预期信贷损失估计的能力,信用风险得到了缓解。我们积极监测大型工业客户的财务实力,并在某些情况下获得额外的担保,以将应收账款违约的风险降至最低。一般而言,我们采用按应收账款年期计算过往信贷损失的损失拨备矩阵,并根据任何前瞻性资料及管理层预期作出调整,以计量应收账款的终身预期信贷损失。与非衍生金融资产相关的信用风险的最大敞口是其账面价值。
公允价值计量
我们的金融资产和负债按公允价值按经常性基础计量,包括衍生工具和其他金融工具。我们也披露了不按公允价值计量的其他金融工具的公允价值。金融工具的公允价值反映了我们基于普遍接受的估值技术或模型对市场价值的最佳估计,并得到可观察到的市场价格和利率的支持。当此类价值不可用时,我们根据可观察到的市场投入,从适用的收益率曲线中使用贴现现金流分析来估计公允价值。
金融工具的公允价值
我们根据计量投入的可观测性,将按公允价值计量的金融工具分为三个不同级别之一。
1级
第1级包括按公允价值计量的金融工具,公允价值基于在计量日期可获得的活跃市场中相同资产和负债的未经调整报价。活跃的金融工具市场被认为是交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。我们的一级工具主要包括用于缓解原油价格波动风险的交易所交易衍生品,以及根据加拿大能源监管机构(CER)在土地事务咨询倡议(LMCI)下的监管要求以信托形式持有的对加拿大股权证券的限制性长期投资。
2级
第2级包括使用直接或间接可观察的投入厘定的金融工具估值,而非第1级所包括的报价。这类金融工具的估值采用根据可观察市场数据衍生的模型或其他行业标准估值方法。该等估值技术包括可在金融工具的整个存续期内在市场上观察或证实的报价远期价格、时间价值、波动性因素及经纪报价等资料。使用二级投入估值的衍生品包括非交易所交易的衍生品,如场外外汇远期和交叉货币掉期合约、利率掉期、实物远期商品合约,以及可以获得可观察到投入的商品掉期和期权。
我们还根据LMCI下CER的监管要求,将我们的可供出售优先股投资、长期债务和以信托方式持有的加拿大政府债券的受限长期投资的公允价值归类为2级。我们可供出售优先股投资的公允价值基于赎回价值,赎回价值等于面值加上根据市场利率定期重置的应计和未付利息。我们长期债务的公允价值是基于收益率、信用风险和期限相似的工具的市场报价。在可能的情况下,我们的受限长期投资的公允价值基于类似工具的市场报价,如果没有,则基于经纪商的报价。
3级
第3级包括基于较少可观察、不可获得或可观察数据不支持衍生工具公允价值的重要部分的投入的衍生产品估值。一般来说,3级衍生品是期限较长的交易,发生在不太活跃的市场,发生在定价信息不可用或没有具有约束力的经纪商报价以支持2级分类的地点。我们已经制定了以行业标准为基准的方法,根据对可观察到的未来价格和利率的推断来确定这些衍生品的公允价值。使用3级投入估值的衍生品主要包括长期衍生品电力、NGL和天然气合约、基差掉期、大宗商品掉期、电力和能源掉期以及实物远期大宗商品合约。我们没有任何其他被归类为第三级的金融工具。
我们使用最可观察到的投入来估计我们衍生品的公允价值。在可能的情况下,我们根据报价的市场价格估计我们的衍生品的公允价值。如果无法获得报价的市场价格,我们会使用第三方经纪商的估计。对于第2级和第3级的非交易所交易衍生品,我们使用标准估值技术来计算估计公允价值。这些方法包括远期和掉期的贴现现金流,以及期权的Black-Scholes-Merton定价模型。根据衍生工具的类型和基础风险的性质,我们使用可观察到的市场价格(利息、外汇、大宗商品和股票价格)和波动率作为这些估值技术的主要输入。最后,我们在估计公允价值时考虑了我们自己的信用违约互换利差以及与我们的交易对手相关的信用违约互换利差。
我们已将按公允价值计量的衍生资产和负债分类如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 1级 | 2级 | 3级 | 总收入 导数 仪器 |
(百万加元) | | | | |
金融资产 | | | | |
流动衍生资产 | | | | |
外汇合约 | — | | 342 | | — | | 342 | |
利率合约 | — | | 149 | | — | | 149 | |
商品合同 | 36 | | 172 | | 66 | | 274 | |
其他合同 | — | | 10 | | — | | 10 | |
| 36 | | 673 | | 66 | | 775 | |
长期衍生资产 | | | | |
外汇合约 | — | | 470 | | — | | 470 | |
利率合约 | — | | 283 | | — | | 283 | |
商品合同 | — | | 24 | | 32 | | 56 | |
其他合同 | — | | 5 | | — | | 5 | |
| — | | 782 | | 32 | | 814 | |
金融负债 | | | | |
流动衍生负债 | | | | |
外汇合约 | — | | (187) | | — | | (187) | |
利率合约 | — | | (51) | | — | | (51) | |
商品合同 | (27) | | (168) | | (200) | | (395) | |
| | | | |
| (27) | | (406) | | (200) | | (633) | |
长期衍生负债 | | | | |
外汇合约 | — | | (329) | | — | | (329) | |
利率合约 | — | | (4) | | — | | (4) | |
商品合同 | — | | (31) | | (78) | | (109) | |
| | | | |
| — | | (364) | | (78) | | (442) | |
金融净资产/(负债)总额 | | | | |
外汇合约 | — | | 296 | | — | | 296 | |
利率合约 | — | | 377 | | — | | 377 | |
商品合同 | 9 | | (3) | | (180) | | (174) | |
其他合同 | — | | 15 | | — | | 15 | |
| 9 | | 685 | | (180) | | 514 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 1级 | 2级 | 3级 | 总收入 导数 仪器 |
(百万加元) | | | | |
金融资产 | | | | |
流动衍生资产 | | | | |
外汇合约 | — | | 259 | | — | | 259 | |
利率合约 | — | | 64 | | — | | 64 | |
商品合同 | 38 | | 71 | | 95 | | 204 | |
其他合同 | — | | 2 | | — | | 2 | |
| 38 | | 396 | | 95 | | 529 | |
长期衍生资产 | | | | |
外汇合约 | — | | 240 | | — | | 240 | |
利率合约 | — | | 88 | | — | | 88 | |
商品合同 | — | | 21 | | 8 | | 29 | |
其他合同 | — | | 3 | | — | | 3 | |
| — | | 352 | | 8 | | 360 | |
金融负债 | | | | |
流动衍生负债 | | | | |
外汇合约 | — | | (303) | | — | | (303) | |
利率合约 | — | | (150) | | — | | (150) | |
商品合同 | (52) | | (66) | | (146) | | (264) | |
| | | | |
| (52) | | (519) | | (146) | | (717) | |
长期衍生负债 | | | | |
外汇合约 | — | | (423) | | — | | (423) | |
利率合约 | — | | (24) | | — | | (24) | |
商品合同 | — | | (19) | | (65) | | (84) | |
| | | | |
| — | | (466) | | (65) | | (531) | |
金融净资产/(负债)总额 | | | | |
外汇合约 | — | | (227) | | — | | (227) | |
利率合约 | — | | (22) | | — | | (22) | |
商品合同 | (14) | | 7 | | (108) | | (115) | |
其他合同 | — | | 5 | | — | | 5 | |
| (14) | | (237) | | (108) | | (359) | |
在第三级衍生工具的公允价值计量中使用的重大不可观察的投入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 公平 价值 | 看不见 输入 | 最低要求 价格 | 极大值 价格 | 加权 平均价格 | 单位 量测 |
(公允价值以百万加元为单位) | | | | | | |
商品合同--金融1 | | | | | | |
天然气 | 5 | | 远期天然气价格 | 3.94 | | 9.60 | | 6.24 | | $/Mmbtu2 |
原油 | (3) | | 远期原油价格 | 83.47 | | 124.49 | | 106.20 | | $/桶 |
| | | | | | |
电源 | (54) | | 远期电价 | 22.33 | | 121.08 | | 77.14 | | 美元/兆瓦/小时 |
商品合约--实物1 | | | | | | |
天然气 | (97) | | 远期天然气价格 | 3.48 | | 15.02 | | 6.23 | | $/Mmbtu2 |
原油 | (31) | | 远期原油价格 | 97.55 | | 139.67 | | 118.41 | | $/桶 |
| | | | | | |
| (180) | | | | | | |
1金融和实物远期商品合约采用市场法估值技术进行估值。
2百万英热单位(MMBTU)。
如经调整,上表所披露的重大不可观察到的投入将对我们的3级衍生工具的公允价值产生直接影响。在第3级衍生工具的公允价值计量中使用的重大不可观察的投入包括远期商品价格。远期商品价格的变化可能会导致我们的Level 3衍生品的公允价值大不相同。
在公允价值层次中归类为第三级的衍生资产和负债的公允价值净值变动如下:
| | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
| 2022 | 2021 |
(百万加元) | | |
期初第3级衍生负债净额 | (108) | | (191) | |
总收益/(亏损) | | |
包括在收入中1 | (52) | | (72) | |
包括在OCI中 | 4 | | (5) | |
聚落 | (24) | | 149 | |
第3级期末衍生负债净额 | (180) | | (119) | |
1 在运输和其他服务收入、商品成本以及经营和行政费用中在综合收益表中列报。
截至2022年3月31日或2021年12月31日,没有资金调入或调出3级。
净投资对冲
我们目前已指定部分美元计价债务以及前期外汇远期合约组合,作为我们对美元计价投资和子公司的净投资的对冲。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内,我们确认了一项未实现的外汇收益$133百万美元和美元105百万美元,分别用于美元计价债务的折算。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内,我们认识到零有关与结算外汇远期合约或清偿期内到期的美元债务有关的保监处未偿还外汇远期合约及保监处为零的外汇远期合约的公允价值变动。
其他金融工具的公允价值
没有积极报价的其他实体的某些长期投资被归类为公允价值计量替代投资(FVMA),并以减去成本计入减值。FVMA投资的账面价值总计为#美元。52截至2022年3月31日和2021年12月31日。
我们已经限制了以信托形式持有的长期投资,总金额为$213百万美元和美元217分别于2022年3月31日及2021年12月31日,在公允价值层次结构中被归类为第一级。我们也有以信托形式持有的有限制的长期投资,总额为$381百万美元和美元413分别于2022年3月31日及2021年12月31日,在公允价值层次结构中被归类为第二级。1级和2级限制性长期投资按公允价值确认。这些证券被归类为受限基金,从客户那里收集并以信托形式持有,目的是根据监管要求放弃融资渠道。有未实现的持有亏损#美元。60百万美元和美元45截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我们的长期债务的账面价值为$75.210亿美元74.4未扣除债务发行成本和公允价值分别为10亿美元和75.510亿美元82.0分别为10亿美元。我们也有非流动应收票据按账面价值列账,并在综合财务状况表中以递延金额和其他资产入账。截至2022年3月31日和2021年12月31日,非应收票据的账面价值为#美元0.910亿美元1.0分别为10亿美元,这也接近它们的公允价值。
上述衍生工具、长期投资、限制性长期投资、长期债务及非流动应收票据以外的金融资产及负债的公允价值,因到期日较短而与账面价值相若。
9. 所得税
截至2022年和2021年3月31日止三个月的实际所得税税率为22.4%和19.3%。实际所得税税率的逐期增加是由于所得税相对于收益的税率调节会计的影响,以及美国最低税率的提高。
10. 退休金和其他退休后福利
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | 2022 | 2021 |
(百万加元) | | | | | |
服务成本 | | | | 45 | | 48 | |
利息成本1 | | | | 41 | | 32 | |
计划资产的预期回报1 | | | | (98) | | (84) | |
精算(损益)摊销1 | | | | (1) | | 14 | |
定期净收益(信用)/成本 | | | | (13) | | 10 | |
1在综合收益表中的其他收入中列报。
11. 或有事件
我们和我们的子公司参与了在正常业务过程中出现的各种法律和监管行动和程序,包括干预监管程序和对监管批准和许可的挑战。虽然该等诉讼及诉讼程序的最终结果不能肯定地预测,但管理层相信,该等诉讼及诉讼程序的解决不会对我们的中期综合财务状况或经营业绩产生重大影响。
税务事宜
我们和我们的子公司维持与不确定的税收状况相关的纳税义务。虽然我们认为这些税务立场完全可以支持,但如果受到税务机关的质疑,经审查后可能不会完全持续。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
引言
以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的中期合并财务报表和第一部分中的附注为基础的,并应结合这些报表进行阅读。项目1.财务报表本季度报告的10-Q表和我们的合并财务报表以及第二部分所附附注。项目8.财务报表和补充数据截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K。
根据修订后的1934年美国证券交易法(交易法),我们继续有资格成为外国私人发行人,自第二财季结束时每年确定一次。我们打算继续向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告,而不是向外国私人发行人提交报告表格。我们还打算保留我们的S-3表格注册声明。
最近的发展
艾伯塔省碳枢纽的进展
2022年3月31日,艾伯塔省政府宣布,我们已获得在艾伯塔省埃德蒙顿以西开发二氧化碳(CO2)封存中心的权利。我们正在开发开放接入的瓦巴蒙碳中心(The Hub),以支持由项目合作伙伴Capital Power Corporation(Capital Power)和LeHigh Cement推进的近期碳捕获项目,LeHigh Cement是LeHigh Hanson材料有限公司(LeHigh Cement)的一个部门。
Capital Power和LeHigh Cement正在推进的Hub和相关的碳捕获项目提供了一个机会,可以避免近400万吨的大气二氧化碳排放,最早从2025年开始分阶段投入使用。一旦建成,该枢纽将成为世界上最大的综合碳捕获和封存项目之一,并可以进行扩展,以满足附近其他工业排放者的需求。
该中心的碳运输和封存设施将与当地土著合作伙伴共同开发并最终共同拥有,其中包括第一民族资本投资伙伴关系(由Alexander First Nation、Alexis Nakota Soux Noux Nation、Enoch Cree Nation和Paul First Nation组成)和Lac Ste。安妮·梅蒂斯社区。
天然气输送与中游运价研究进展
德克萨斯州东部传输
德克萨斯东部传输,LP(德克萨斯东部)在2021年第三季度提起了两起费率诉讼。自那以后,这两个费率程序被合并,和解谈判于2022年第一季度开始。2022年3月24日,联邦能源管理委员会(FERC)关闭了剩余的指令,并接受了德克萨斯东航的回应,有效地支持了收费计入过程,认为这符合FERC的政策。
马里泰斯&东北(M&N)管道
2021年12月,加拿大能源监管机构(CER)批准了自2022年1月1日起生效的M&N管道加拿大部分的临时费率,该费率基于2022-2023年和解协议中谈判的2022年费率,并得到托运人的一致支持。2022年2月,CER批准了2022-2023年M&N加拿大和解协议。
不列颠哥伦比亚省(BC)管道
我们BC管道系统的和解协议于2021年12月到期。CER已批准BC管道从2022年1月1日起实施2022年临时通行费,和解协议谈判正在进行中,预计将在2022年下半年达成协议。
气体分配和储气率应用
2022年费率申请
2021年6月,Enbridge Gas Inc.(Enbridge Gas)向安大略省能源局(OEB)提交了2022年费率设定申请的第一阶段(2022年申请)。2022年的申请是根据Enbridge Gas的OEB批准的价格上限激励监管费率设定机制的参数提交的,是五年任期的第四年。2021年10月,OEB批准了一项第一阶段和解提案和临时利率命令,自2022年1月1日起生效。2022年4月,OEB发布了关于2022年10月提交的2022年申请第二阶段的决定,解决了增量资本模块资金要求,根据该决定,Enbridge Gas请求的1.27亿美元资本资金获得批准。批准的资本资金将纳入最终税率,并将于2022年7月1日生效。目前从2022年1月至6月生效的第一阶段临时利率预计也将在届时敲定。
最新融资情况
2022年1月19日,我们完成了7.5亿美元的非看涨10年期固定至固定次级债券的私募,该债券将于2082年1月19日到期。此次发行的净收益用于赎回优先股,17系列股票于2022年3月1日按面值计算。
2022年2月17日,我们完成了总额15亿美元的三批优先债券的发行,其中包括6亿美元的两年期浮动利率债券、4亿美元的两年期债券和5亿美元的三年期债券。每期每半年支付一次,分别于2024年2月16日、2024年2月16日和2025年2月14日到期。
这些融资活动与2021年执行的融资活动相结合,提供了大量的流动性,我们预计,如果市场准入受到限制或定价缺乏吸引力,我们将能够为我们目前的资本项目组合提供资金,而不需要在未来12个月进入资本市场。参考流动性与资本资源.
行动的结果
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元,每股除外) | | | | | |
未计利息、所得税和折旧及摊销前的分部收益/(亏损)1 | | | | | |
液体管道 | 2,329 | | 2,039 | | | | |
输气与中游 | 1,014 | | 973 | | | | |
天然气的分配和储存 | 665 | | 634 | | | | |
可再生能源发电 | 162 | | 156 | | | | |
能源服务 | (101) | | 64 | | | | |
淘汰和其他 | 355 | | 220 | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益1 | 4,424 | | 4,086 | | | | |
折旧及摊销 | (1,055) | | (932) | | | | |
利息支出 | (719) | | (657) | | | | |
所得税费用 | (593) | | (483) | | | | |
可归属于非控股权益的收益 | (28) | | (22) | | | | |
优先股股息 | (102) | | (92) | | | | |
普通股股东应占收益 | 1,927 | | 1,900 | | | | |
普通股股东应占每股普通股收益 | 0.95 | | 0.94 | | | | |
普通股股东应占每股摊薄收益 | 0.95 | | 0.94 | | | | |
1非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标。
普通股股东应占收益
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
由于某些不寻常的、罕见的或其他非运营因素,普通股股东应占收益受到了4400万美元的负面影响,主要原因如下:
•2022年非现金未实现衍生工具公允价值收益4.33亿美元(税后3.31亿美元),而2021年收益2.79亿美元(税后2.11亿美元),反映用于管理外汇风险的衍生品金融工具按市值计价的变化;以及
•因办公室搬迁计划导致租赁资产减值4400万美元(税后3300万美元);部分抵消
•2022年非现金未实现亏损2100万美元(税后1600万美元),而2021年未实现收益1.39亿美元(税后1.05亿美元),反映出用于管理运输和仓储交易盈利能力以及管理大宗商品价格变动敞口的衍生品的重新估值。
上文讨论的非现金、未实现衍生工具公允价值收益和亏损通常是由于我们为缓解外汇和大宗商品价格风险而实施的全面经济对冲计划的结果。该计划通过确认用于对冲这些风险的金融衍生工具的未实现非现金收益和损失,造成报告的短期收益的波动性。从长期来看,我们相信我们的对冲计划支持可靠的现金流和股息增长,这是我们的投资者价值主张所基于的。
在考虑上述因素后,普通股股东应占收益的剩余7100万美元增长主要由以下重要业务因素解释:
•由于新冠肺炎疫情的影响和3号线更换(L3R)能力的增加,需求持续复苏,推动了我们液体管道部分的更高吞吐量;
•从2021年10月开始实施全额L3R附加费和2021年10月收购的新出口资产增加了我们液体管道部门的收入;
•我们的天然气传输和中游业务的收益增加,主要是由于大宗商品价格上涨,使我们在DCP Midstream LLC、DCP Midstream和Aux Sable的投资受益,以及2021年11月投入使用的项目的贡献;以及
•与费率中包含的正常天气预报相比,由于我们特许经营地区经历了较冷的天气,我们的天然气分销和储存部门的收入增加;部分抵消了
•利息支出增加,主要是由于与2021年第四季度投入使用的L3R项目美国部分相关的资本化利息减少,以及平均本金和利率上升。
业务细分
液体管道
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益1 | 2,329 | | 2,039 | | | | |
1非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标.
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
EBITDA因非经营因素而受到4,600万美元的负面影响,主要原因是2022年的非现金未实现收益1.22亿美元,而2021年的未实现收益为1.61亿美元,反映了用于管理外汇风险的衍生金融工具按市值计价的净收益和亏损。
在考虑上述因素后,剩余的3.36亿美元增长主要是由以下重要业务因素解释的:
•主线系统(不含格雷特纳)2022年平均日产量为300万桶,高于2021年的270万桶/日,原因是需求增加和2021年10月投入使用的L3R产能增加;
•从2021年10月开始实施全额L3R附加费,每桶0.93美元,而加拿大的L3R计划每桶0.20美元;
•墨西哥湾沿岸和中大陆系统的贡献增加,主要是由于在2021年第四季度收购了英格尔赛德能源中心和相关资产;我们的巴肯管道系统、Seaway原油管道系统、灰色橡树管道和弗拉纳根南管道的贡献增加,以满足不断增长的原油需求;部分抵消了
•承认一项针对2022年装运的桶的临时主线国际联合关税(IJT)的条款。
输气与中游
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益1 | 1,014 | | 973 | | | | |
1非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标.
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
由于某些非经营因素,EBITDA受到10,000,000美元的负面影响,这主要是由于与我们的权益法被投资人、DCP Midstream和Aux Sable的衍生金融工具的按市值计价变化有关的净非现金股权投资亏损。
其余5,100万美元的增长主要是由以下重要业务因素造成的:
•大宗商品价格上涨,受益于我们在Aux Sable和DCP合资企业的投资收益;
•2021年11月开始服务后的T-South和Spruce Ridge扩建项目的捐款;以及
•卡梅伦延长线、米德尔塞克斯延长线和阿巴拉契亚至市场项目于2021年第四季度投入使用;部分抵消
•在运营成本支出的时间安排上,美国天然气传输公司的贡献较低。
气体的分配和储存
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益1 | 665 | | 634 | | | | |
1非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标.
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
EBITDA受到3100万美元的积极影响,主要由以下重要商业因素解释:
•与费率中包含的正常天气预报相比,2022年天气更冷,2021年更温暖。2022年比正常天气冷对2022年EBITDA产生了大约2700万美元的积极影响,而2021年比正常天气温暖对2021年EBITDA产生了大约2400万美元的负面影响;以及
•由于费率和客户群增加而导致的更高的分销费用;部分抵消了
•由于2021年12月出售了我们在Noverco的少数股权,Noverco Inc.(Noverco)没有收益。
可再生能源发电
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益1 | 162 | | 156 | | | | |
1 非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标.
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
EBITDA受到600万美元的积极影响,这主要是由于以下重要的商业因素:
•加拿大和欧洲海上风能设施的风力资源更强;
•Rampion海上风电设施的能源定价更高;以及
•2022年没有2021年2月德克萨斯州主要冬季风暴的影响;部分抵消了
•2022年没有收到2021年第一季度收到的推广费,这与我们将三个欧洲海上风电项目49%的权益出售给加拿大养老金计划投资委员会(CPP Investments)的交易完成有关。
能源服务
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前的收益/(亏损)1 | (101) | | 64 | | | | |
1非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标.
能源服务的EBITDA取决于市场状况,一个时期取得的结果可能不代表未来时期将取得的成果。
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
由于某些非运营因素,EBITDA受到1.69亿美元的负面影响,主要原因是2022年的非现金未实现亏损2100万美元,而2021年的未实现收益为1.39亿美元,反映出用于管理运输和储存交易的盈利能力以及管理大宗商品价格变动风险的衍生品的重估。
在考虑上述因素后,剩余的400万美元增长主要是由以下重要业务因素解释的:
•2022年没有受到2021年2月美国中西部经历的主要冬季风暴的不利影响;部分抵消了
•比2021年同期更明显的市场结构现货溢价,以及某些市场的区位差异显著压缩。
淘汰和其他
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
| 2022 | 2021 | | | |
(百万加元) | | | | | |
扣除利息、所得税和折旧及摊销前收益1 | 355 | | 220 | | | | |
1 非公认会计准则财务衡量标准。请参阅非公认会计准则和其他财务指标.
抵销和其他包括运营和行政成本以及外汇对冲结算的影响,这些影响不分配给业务部门。抵销和其他还包括新业务开发活动和公司投资的影响。
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月
由于某些非营运因素,EBITDA受到1.56亿美元的积极影响,主要原因是2022年的未实现收益为3.09亿美元,而2021年的未实现收益为1.09亿美元,反映了用于管理外汇风险的衍生金融工具按市值计价的变化,但2022年因办公室搬迁计划导致的租赁资产减值而部分抵消了4400万美元。
在计入上述非营运因素后,余下的2,100万美元减少主要是由业务单位收回某些营运及行政成本的时间安排所致,但部分被2022年较高的已实现汇兑收益所抵销。
增长项目--商业担保项目
下表汇总了我们按业务部门组织的重要商业担保项目的状况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enbridge的所有权权益 | 估计数 资本 成本1 | 支出 迄今2 | 状态2 | 预期 服务中 日期 |
(除非另有说明,否则为加元) | | | | |
| | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
输气与中游 | | | |
1. | 湾流六期 | 50 | % | 1亿美元 | 1亿美元 | 在建工程 | 3Q - 2022 |
2. | 维多石油天然气公司 | 100 | % | 3亿美元 | 2亿美元 | 在建工程 | 4Q - 2022 |
| | | | | | |
3. | 德克萨斯州东部的现代化 | 100 | % | 4亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 施工前 | 2024 - 2025 |
| | | | | | |
4. | 阿巴拉契亚进入市场II | 100 | % | 1亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 施工前 | 2025 |
| | | | | | |
气体的分配和储存 | | | |
5. | 存储增强功能 | 100 | % | 1亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 在建工程 | 2H - 2022 |
6. | 系统增强项目 | 100 | % | 3亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 不同阶段 | 2022 - 2023 |
7. | 天然气扩建计划3 | 100 | % | 1亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 施工前 | 2022 - 2027 |
8. | 狭长地带地区扩张 | 100 | % | 3亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 施工前 | 2023 - 2024 |
可再生能源发电 | | |
9. | 东西结合线 | 25.0 | % | 2亿美元 | 2亿美元 | 完成 | 在服役中 |
10. | 太阳能自力发电项目 | 100 | % | 2亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 在建工程 | 2022 - 2023 |
11. | 法国圣纳泽尔海上风电项目4 | 25.5 | % | 9亿美元 | 5亿美元 | 在建工程 | Q4 - 2022 |
(6亿欧元) | (4亿欧元) |
12. | 普罗旺斯大型浮式海上风电项目5 | 25 | % | 1亿美元 | 到目前为止没有重大支出 | 在建工程6 | 2023 |
(1亿欧元) |
13. | FéCamp离岸风能项目7 | 17.9 | % | 7亿美元 | 3亿美元 | 在建工程 | 2023 |
(5亿欧元) | (2亿欧元) |
14. | 卡尔瓦多斯海上风能项目7 | 21.7 | % | 9亿美元 | 2亿美元 | 在建工程 | 2024 |
(6亿欧元) | (2亿欧元) |
1这些数额是估计数字,可能会因应不同因素而向上或向下调整。在适当的情况下,金额反映了我们在合资项目中的份额。
2截至2022年3月31日确定项目迄今的支出和状况。
3代表天然气扩建计划的第二阶段,估计资本成本是扣除我们预计从安大略省政府获得的最高资金援助后得出的。预计在职日期是休假建造所需经费的预计完成日期。
4我们的股权出资为1.5亿美元,项目的其余部分通过无追索权的项目级债务融资。
5我们的股权贡献为0.05亿美元,项目的其余部分通过无追索权的项目级债务融资。
6仅开始陆上施工。
7我们的股权贡献为1亿美元,项目的其余部分通过每个项目的无追索权项目级债务融资。
我们在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中提供了对我们每个项目的完整描述。自我们提交10-K表格以来发生的重大更新如下所述。
气体的分配和储存
•狭长地带区域扩建项目-扩大狭长柄传输系统,该系统从黎明枢纽向黎明以西安大略省南部的客户供应天然气。该项目预计将在OEB批准后获得全额服务成本监管回报,目标启用日期为2023年11月和2024年11月。
其他已宣布的在建项目
我们在本季度宣布了以下项目,但尚未满足我们被归类为商业担保的标准:
输气与中游
•跨谷扩建工程– 2022年1月10日,我们与德克萨斯州LNG Brownsville LLC(德克萨斯州LNG)签署了一项先例协议,根据该协议,通过扩建我们的Valley Crossing管道,我们将为德克萨斯州布朗斯维尔港拟建的LNG液化和出口设施提供0.72 bcf/d的稳固运输能力,为期至少20年。管道的扩建将取决于德克萨斯州液化天然气出口设施的最终投资决定。
我们还有一系列正在开发中的其他项目,这些项目尚未取得进展。
流动资金和资本资源
保持财政实力和灵活性对我们的增长战略至关重要,特别是考虑到目前已确定或正在开发的资本项目的数量和规模都很大。从资本市场获得及时融资可能受到我们无法控制的因素的限制,包括但不限于北美内外的经济和政治事件导致的金融市场波动。为了降低此类风险,我们积极管理财务计划和战略,以帮助确保我们保持足够的流动性,以满足日常运营和未来的资本需求。
在短期内,我们通常预计将利用运营所得现金以及商业票据发行和/或信贷安排提取以及资本市场发行的收益为到期负债提供资金,为资本支出提供资金,为债务偿还提供资金,根据我们的正常程序发行人报价(NCIB)执行股票回购,并支付普通股和优先股股息。我们的目标是通过与多元化银行和金融机构提供承诺的信贷安排来保持充足的流动性,使我们能够在大约一年的时间内为所有预期需求提供资金,而无需进入资本市场。
我们已经签署了购买服务、管道和其他材料的资本债务合同,总额约为14亿美元,预计将在未来五年内支付。
我们的融资计划会定期更新,以反映不断变化的资本要求和金融市场状况,并确定各种潜在的债务和股权融资替代来源。我们目前的融资计划不包括发行任何额外的普通股。
资本市场准入
我们确保在市场条件允许的情况下随时进入资本市场,方法是维持搁置招股说明书,允许在市场条件有吸引力时发行长期债务、股权和其他形式的长期资本。
信贷安排和流动性
为了确保持续的流动性和减轻资本市场中断的风险,我们通过承诺的银行信贷安排保持随时可以获得资金,并积极管理我们的银行资金来源,以优化定价和其他条款。下表提供了截至2022年3月31日我们承诺的信贷安排的详细信息:
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| 成熟性1 | 总计 设施 | 抽签2 | 可用 |
(百万加元) | | | | |
安桥。 | 2022 - 2026 | 7,616 | | 7,012 | | 604 | |
Enbridge(美国)Inc. | 2023 - 2026 | 6,870 | | 5,351 | | 1,519 | |
Enbridge管道公司 | 2023 | 3,000 | | 627 | | 2,373 | |
Enbridge Gas Inc. | 2023 | 2,000 | | 1,604 | | 396 | |
承诺信贷额度合计 | | 19,486 | | 14,594 | | 4,892 | |
1到期日包括某些信贷安排的一年期限选择。
2包括由信贷安排支持的贷款提款和商业票据发行。
2022年2月10日,我们续签了三年期10亿美元可持续发展相关信贷安排,将到期日延长至2025年7月。
除了上述已承诺的信贷安排外,我们还保留了13亿美元的未承诺即期信用证贷款,其中9.47亿美元截至2022年3月31日尚未使用。截至2021年12月31日,我们有13亿美元的未承诺即期信用证融资,其中8.54亿美元未使用。
截至2022年3月31日,我们的可用净流动资金总额为53亿美元(2021年12月31日至65亿美元),其中包括49亿美元的可用信贷安排(2021年12月31日至62亿美元),以及综合财务状况报表中报告的4.13亿美元的无限制现金和现金等价物(2021年12月31日至2.86亿美元)。
我们的信贷融资协议和定期债务契约包括标准违约事件和契约条款,根据这些条款,如果我们违约或违反某些契约,可能会导致加速偿还和/或终止协议。截至2022年3月31日,我们遵守了所有公约条款。
长期债务发行
在截至2022年3月31日的三个月内,我们完成了以下长期债务发行,总额为15亿美元和7.5亿美元:
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公司 | 发行日期 | | | 本金金额 |
(除非另有说明,否则以百万加元计) | |
安桥。 | | | |
| 2022年1月 | 5.00% | 混合固定对固定次级票据,2082年1月到期 | $750 |
| 2022年2月 | 2024年2月到期的浮动利率优先债券1 | US$600 |
| 2022年2月 | 2.15% | 优先票据将于2024年2月到期 | US$400 |
| 2022年2月 | 2.50% | 优先票据将于2025年2月到期 | US$500 |
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1票据的利率设定为等于有担保的隔夜融资利率加上63个基点的保证金。
长期偿债
在截至2022年3月31日的三个月内,我们完成了总计2亿美元和7.5亿美元的长期债务偿还:
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公司 | 还款日 | | | 本金金额 |
(除非另有说明,否则以百万加元计) | |
安桥。 | | | |
| 2022年2月 | 浮动利率票据1 | US$750 |
| 2022年2月 | 4.85% | 中期票据 | $200 |
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1票据的利率设定为3个月期伦敦银行间同业拆借利率加50个基点的利差。
强大的内部现金流,随时可以从多元化来源获得流动资金,以及稳定的商业模式,使我们能够管理我们的信用状况。我们积极监控和管理关键财务指标,以维持主要信用评级机构的投资级信用评级,并持续以有吸引力的条款获得银行融资和定期债务资本。受到密切管理的财务实力的关键衡量标准包括从经营现金流中偿还债务的能力以及债务与EBITDA的比率。
我们的现金没有实质性的限制。综合财务状况报表报告的限制性现金总额为4,100万美元,主要包括现金抵押品、未来以信托形式收集和持有的管道放弃成本、从特定托运人承诺和资本项目收到的金额。某些附属公司持有的现金及现金等价物可能无法随时供本公司作其他用途。
剔除当前长期债务的到期日,截至2022年3月31日,我们的营运资本头寸为负。导致营运资本状况为负的主要因素是我们的增长资本计划的持续资金。为了解决这一负营运资金状况,我们以承诺信贷安排和其他来源的形式维持大量流动性,如前所述,这有助于在负债到期时为其提供资金。
现金的来源和用途
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| | | 截至三个月 3月31日, |
| | | | 2022 | 2021 |
(百万加元) | | | | | |
经营活动 | | | | 2,939 | | 2,564 | |
投资活动 | | | | (1,318) | | (1,958) | |
融资活动 | | | | (1,483) | | (565) | |
外币计价现金、现金等价物和限制性现金的换算效果 | | | | (4) | | (7) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | | | | 134 | | 34 | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的主要现金来源和用途摘要如下:
经营活动
通常,影响经营活动期间现金流的主要因素包括我们的经营资产和负债在正常过程中因各种因素而发生的变化,包括商品价格和活动水平的波动对我们业务部门营运资本的影响、支付税款的时间以及一般现金收付的时间。经营活动提供的现金也受到收益变化和某些不寻常的、不常见的和其他非经营因素的影响,见运营结果。
投资活动
投资活动中使用的现金主要用于执行我们的资本计划的资本支出,这一点在增长项目--商业担保项目。项目核准、建设和启用日期的时间影响所需现金的时间。影响投资活动期间使用的现金减少的因素主要包括:
•由于美国L3R计划于2021年第四季度投入使用,资本支出减少;部分抵消了
•对我们在Maren Bakken Company LLC的股权投资的贡献增加,原因是巴肯管道系统的偿债要求;以及
•2021年第一季度,将持有我们在法国伊利安海事公司50%权益的实体49%的股份出售给CPP Investments所获得的收益不足。
融资活动
在融资活动中提供和使用的现金主要用于发行和偿还外债,以及与我们的普通股和优先股股东进行的交易,涉及我们NCIB项下的股息、股票发行、股票赎回和普通股回购。融资活动的现金流也受到非控股权益分配和贡献变化的影响。影响筹资活动现金使用量增加的因素主要包括:
•2022年商业票据和信贷安排的净偿还额与2021年同期的净发行量相比,以及2022年第一季度的长期债务偿还额增加;
•在2022年第一季度,赎回优先股第17系列,以及回购和注销我们NCIB项下的950,024股普通股,金额约为5000万美元;以及
•普通股股息支付同比增加,主要是由于我们普通股股息率的增加。
上述因素被以下因素部分抵消:
•2022年短期借款净发行量与2021年同期净还款额相比,以及2022年第一季度较高的长期债务发行量;以及
•2021年第一季度西海岸能源公司优先股的赎回。
财务信息摘要
于2019年1月22日,Enbridge与其全资附属公司Spectra Energy Partners LP(SEP)及Enbridge Energy Partners LP(EEP)(合伙企业)订立补充契据,据此,Enbridge按优先无抵押基准为合伙企业就各自契约项下发行的未偿还系列票据提供全面及无条件担保。同时,合伙企业订立附属担保协议,根据该协议,合伙企业按优先无抵押基准,全面及无条件地为Enbridge的未偿还优先票据系列提供担保。合伙企业还与Enbridge签订了补充契约,据此,合伙企业对Enbridge在2019年1月22日之后发行的优先票据提供了优先无担保的全额和无条件担保。作为担保的结果,合伙企业的任何未偿还担保票据(担保合伙票据)的持有人与Enbridge的未偿还担保票据(担保Enbridge票据)的持有人就Enbridge的净资产、收入和现金流而言处于相同的地位,反之亦然。除合伙公司外,Enbridge附属公司(包括合伙公司的附属公司,统称为附属非担保人)并非附属担保协议的订约方,亦没有以其他方式为Enbridge的任何未偿还优先票据系列提供担保。
同意担保的SEP票据和EEP票据
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9月笔记1 | EEP备注2 |
优先债券2024年到期,息率4.750 | 5.875% Notes due 2025 |
优先债券2025年到期,息率3.500 | 5.950% Notes due 2033 |
优先债券2026年到期,息率3.375 | 6.300% Notes due 2034 |
5.950厘优先债券,2043年到期 | 7.500% Notes due 2038 |
优先债券2045年到期,息率4.500 | 5.500% Notes due 2040 |
| |
| 7.375% Notes due 2045 |
1截至2022年3月31日,SEP票据的未偿还本金总额约为32亿美元。
2截至2022年3月31日,EEP票据的未偿还本金总额约为24亿美元。
Enbridge保证下的票据
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美元计价1 | 以CAD计价2 |
浮息优先债券2023年到期 | 优先债券2022年到期,息率3.190 |
浮息优先债券2024年到期 | 优先债券2023年到期,息率3.940 |
优先债券2022年到期,息率2.900 | 优先债券2023年到期,息率3.940 |
优先债券2023年到期,息率4.000 | 优先债券2024年到期,息率3.950 |
优先债券2023年到期,息率0.550 | 优先债券2025年到期,息率2.440 |
优先债券2024年到期,息率3.500 | 优先债券2027年到期,息率3.200 |
优先债券2024年到期,息率2.150 | 优先债券2028年到期,息率6.100 |
优先债券2025年到期,息率2.500 | 优先债券2029年到期,息率2.990 |
优先债券2025年到期,息率2.500 | 优先债券2030年到期,息率7.220 |
优先债券2026年到期,息率4.250 | 7.200厘优先债券,2032年到期 |
优先债券2026年到期,息率1.600 | 2033年到期的3.100%与可持续发展相关的优先债券 |
优先债券2027年到期,息率3.700 | 优先债券2035年到期,息率5.570 |
优先债券2029年到期,息率3.125 | 5.750厘优先债券,2039年到期 |
2033年到期的2.500%与可持续发展相关的优先债券 | 优先债券2040年到期,息率5.120 |
4.500厘优先债券,2044年到期 | 4.240厘优先债券,2042年到期 |
5.500厘优先债券,2046年到期 | 4.570厘优先债券,2044年到期 |
4.000厘优先债券,2049年到期 | 4.870厘优先债券,2044年到期 |
优先债券2051年到期,息率3.400 | 优先债券2051年到期,息率4.100 |
| 4.560厘高级债券将于2064年到期 |
1截至2022年3月31日,Enbridge美元票据的未偿还本金总额约为117亿美元。
2截至2022年3月31日,Enbridge加拿大元计价票据的未偿还本金总额约为90亿美元。
美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)S-X规则第3-10条规定
豁免交易法对担保证券的完全合并附属发行人和附属担保人的报告要求,并允许汇总财务信息,而不是为每个合伙企业提交单独的财务报表。
以下汇总合并损益表和汇总财务状况表综合了每股收益、每股收益和安桥的余额。
汇总合并收益表
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| 截至2022年3月31日的三个月 |
(百万加元) | |
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营业亏损 | (28) | |
收益 | 989 | |
普通股股东应占收益 | 887 | |
合并财务状况汇总表
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| | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
(百万加元) | | | | |
联属公司应收账款 | | 3,400 | | | 3,442 | |
从关联公司应收短期贷款 | | 4,645 | | | 4,947 | |
其他流动资产 | | 631 | | | 605 | |
从关联公司应收的长期贷款 | | 48,731 | | | 51,983 | |
其他长期资产 | | 3,975 | | | 3,732 | |
应付联属公司的帐款 | | 1,971 | | | 1,982 | |
应付给关联公司的短期贷款 | | 3,549 | | | 2,891 | |
其他流动负债 | | 4,073 | | | 8,110 | |
应付给关联公司的长期贷款 | | 39,043 | | | 41,370 | |
其他长期负债 | | 43,606 | | | 41,353 | |
担保Enbridge票据及担保合伙债券在结构上从属于附属非担保人就该等附属非担保人的资产而欠下的债务。
根据美国破产法和州欺诈性转让法的类似条款,如果除其他事项外,担保人在其担保所证明的债务时,或者在一些州,当根据担保到期付款时,担保人的债务可能从属于该担保人的所有其他债务,则担保可以无效,或者债权可以从属于该担保人的所有其他债务:
•因担保的发生而收到的低于合理的等值或公平对价,并因该担保的发生而破产或破产的;
•从事一项业务或交易,而对该业务或交易而言,担保人的剩余资产构成不合理的小额资本;或
•意图招致或相信它将招致超出其到期偿还能力的债务。
担保Enbridge票据的担保包含限制合伙企业可能承担的最大责任金额的条款,而不会导致担保项下的义务根据美国联邦或州法律成为欺诈性转让或欺诈性转让。
每一合伙企业都有权从另一合伙企业获得出资的权利,支付该合伙企业在履行担保Enbridge票据的担保义务时发生的所有付款、损害和费用的50%。
根据担保协议和适用的补充契约的条款,任何有担保的Enbridge票据的任何一种合伙关系的担保将无条件解除,并在发生以下任何事件时自动解除:
•任何直接或间接出售、交换或转让,不论是以合并、出售或转让股权或其他方式,向非Enbridge联营公司的任何人士出售、交换或转让Enbridge的任何直接或间接有限合伙的其他股权,以致该合伙不再是Enbridge的合并附属公司;
•将该合伙企业合并为Enbridge或另一合伙企业,或清算和解散该合伙企业;
•按照适用的契约或担保协议的规定,全额偿还或解除或作废该等担保的Enbridge票据;
•就EEP而言,如上所述的每一张同意的EEP票据的全额偿还或解除或失效;
•关于SEP,上述每张同意的SEP票据的全额偿还或解除或失效;或
•就任何一系列有担保的Enbridge票据而言,在持有该系列有担保的Enbridge票据的未偿还本金款额中最少大部分的持有人同意下。
如果任何一系列担保合伙票据被解除或失效,Enbridge的担保义务将终止。
伙伴关系还保证Enbridge在其现有信贷安排下的义务。
法律和其他更新
其他诉讼
我们和我们的子公司参与了在正常业务过程中出现的各种其他法律和监管行动和程序,包括干预监管程序和对监管批准和许可的挑战。虽然这类诉讼和诉讼的最终结果不能肯定地预测,但管理层相信,此类诉讼和诉讼的解决不会对我们的综合财务状况或经营结果产生实质性影响。
税务事宜
我们和我们的子公司维持与不确定的税收状况相关的纳税义务。虽然我们认为这些税务立场完全可以支持,但如果受到税务机关的质疑,经审查后可能不会完全持续。
会计政策的变化
请参阅第一部分。项目1.财务报表--附注2.会计政策的变化
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们对市场风险的风险敞口在第二部分中有描述。第7A项。 关于市场风险的定量和定性披露截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K。我们相信,自那以来,我们对市场风险的敞口没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
披露控制和程序是控制和其他程序,旨在确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证的控制和程序,确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已累积并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出有关要求披露的决定。
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,我们评估了截至2022年3月31日我们的披露控制和程序(该词在交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性,并基于这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,这些控制和程序有效地确保我们提交给美国证券交易委员会和加拿大证券管理人的报告中要求披露的信息在要求的时间段内被记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,我们评估了截至2022年3月31日的财政季度内发生的财务报告内部控制变化(该术语在外汇法案下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义),未发现对财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能对其产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们参与了在正常业务过程中出现的各种法律和监管行动和诉讼程序。虽然这类诉讼和诉讼的最终结果不能肯定地预测,但管理层相信,此类诉讼和诉讼的解决不会对我们的综合财务状况或经营结果产生实质性影响。请参阅第一部分。项目2. 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--法律和其他更新讨论其他法律程序。
美国证券交易委员会条例要求披露政府主管部门参与的环境法下的任何诉讼,除非注册人合理地相信这不会导致超过一定门槛的金钱制裁。鉴于我们的业务规模,我们选择使用100万美元的门槛来确定需要披露的程序。
明尼苏达州自然资源部(DNR)于2021年9月16日发布了一项行政处罚命令,原因是Clearbrook的地下水流动不受控制。在Clearbrook和其他两个与L3R建设相关的地点实施了机构批准的补救行动计划后,所有地下水流动都已停止。我们继续对所有三个地点进行恢复、监测和缓解,并正在与DNR共同努力制定一项全面的解决方案。此外,2021年10月,明尼苏达州污染控制局(MPCA)通知我们,它正在调查与L3R建设有关的某些事项。每一件事都在施工过程中得到了纠正。作为答复,向MPCA提供了更多信息。我们继续努力与MPCA达成一项全面的解决方案。预计经济处罚不会很严重。
第1A项。危险因素
除本报告所载的其他资料外,还应认真考虑第一部分讨论的因素。第1A项. 风险因素在截至2021年12月31日的年度10-K报表中,这可能会对我们的财务状况或未来业绩产生重大影响。这些风险因素还没有得到实质性的调整。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股权证券
| | | | | | | | | | | | | | |
期间 | 购买的股份总数 | 每股平均支付价格 | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | 根据计划或计划可购买的最大股份数量1 |
2022年1月 (1月1日-1月31日) | — | | 不适用 | — | | 31,062,331 | |
2022年2月 (2月1日至2月28日) | 950,024 | | CAD$52.65 (TSX)/ 41.29美元(纽约证交所) | 950,024 | | 30,112,307 | |
2022年3月 (3月1日-3月31日) | — | | 不适用 | — | | 30,112,307 | |
1 2021年12月31日,多伦多证券交易所(TSX)批准我们的NCIB购买、注销最多31,062,331股Enbridge的已发行普通股,总金额高达15亿美元,但须遵守对单日可购买普通股数量的某些限制。在NCIB下的购买可以通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所(NYSE)和其他指定的交易所和替代交易系统进行。我们的NCIB从2022年1月5日开始,一直持续到2023年1月4日到期,或者我们已经获得了允许的最大普通股数量或以其他方式决定不再进行进一步回购的较早日期。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
我们在2022年5月4日发布了一份新闻稿,宣布选举两名新的董事进入我们的董事会,该新闻稿作为附件99.2附在本文件之后。
在Enbridge于2022年5月4日举行的年度股东大会的常规业务程序中,Jason B.Low和Steven W.Williams分别投票当选为我们董事会的董事,任期至2023年下一届Enbridge年度股东大会。董事会根据其治理委员会的建议,任命莱克斯先生为可持续发展委员会和安全与可靠性委员会成员,并任命威廉姆斯先生为审计、财务与风险委员会和安全与可靠性委员会成员,均于2022年5月4日生效。
根据我们对非雇员董事的标准薪酬安排,利奥先生和威廉姆斯先生将分别获得28.5万美元的年度聘用金,包括现金、Enbridge股票和递延股票单位。我们已经与利奥先生和威廉姆斯先生签订了标准形式的赔偿协议。
项目6.展品
下面列出的每个展品都是本季度报告的一部分。本文件中包含的展品以星号(“*”)指定;所有未如此指定的展品均参考先前的文件进行合并。
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证物编号: | | 描述 |
3.1 | | 证书和修订条款,日期为2022年1月17日(通过引用Enbridge于2022年1月20日提交的8-K表格当前报告的附件3.1并入) |
22.1* | | 附属担保人 |
31.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证。 |
31.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证。 |
32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。 |
32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。 |
99.2* | | Enbridge Inc.日期为2022年5月4日的新闻稿。 |
101.SCH* | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL* | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF* | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB* | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE* | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104 | | 封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | | | | |
| | 安桥。 |
| | (注册人) |
| | |
日期: | May 6, 2022 | 由以下人员提供: | /s/Al摩纳哥 |
| | | 阿尔·摩纳哥 总裁兼首席执行官 (首席行政主任) |
| | | |
日期: | May 6, 2022 | 由以下人员提供: | /s/Vern D.Yu |
| | | Vern D.Yu 企业发展执行副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | | |