截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||
休斯 | $ | 494,106 | $ | 475,859 | ||||||||||
EchoStar卫星服务 | 4,474 | 4,089 | ||||||||||||
公司和其他 | 2,954 | 2,634 | ||||||||||||
总收入 | $ | 501,534 | $ | 482,582 | ||||||||||
调整后的EBITDA | ||||||||||||||
休斯 | $ | 184,287 | $ | 201,937 | ||||||||||
EchoStar卫星服务 | 2,691 | 1,919 | ||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||
公司管理费用、运营和其他 | (21,191) | (21,468) | ||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)中的权益 | 102 | 3,353 | ||||||||||||
公司和其他合计 | (21,089) | (18,115) | ||||||||||||
调整后EBITDA合计 | $ | 165,889 | $ | 185,741 | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | 88,945 | $ | 77,572 | ||||||||||
财产和设备支出 | $ | 112,138 | $ | 179,235 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 88,945 | $ | 77,572 | ||||||||||
利息收入,净额 | (6,422) | (5,949) | ||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | 14,973 | 34,667 | ||||||||||||
所得税拨备(福利),净额 | 32,782 | 22,147 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 120,436 | 129,286 | ||||||||||||
非控股权益应占净亏损(收益) | 2,488 | 947 | ||||||||||||
EBITDA | 253,202 | 258,670 | ||||||||||||
(收益)投资损失,净额 | (80,686) | (78,600) | ||||||||||||
长期资产减值准备 | — | 230 | ||||||||||||
许可费纠纷--印度,非控股权益净额 | (233) | (210) | ||||||||||||
债务回购损失 | — | 1,582 | ||||||||||||
外币交易(收益)损失净额 | (6,394) | 4,069 | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 165,889 | $ | 185,741 |
EchoStar投资者关系 | EchoStar媒体关系 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 电子邮件:terry.Brown@echstar.com | 莎琳·内伦伯格 Phone: +1 301-428-7124 电子邮件:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
自.起 | ||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 889,199 | $ | 535,894 | ||||||||||
有价证券 | 634,593 | 1,010,496 | ||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | 199,306 | 182,063 | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | 209,905 | 198,444 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,933,003 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 2,376,143 | 2,338,285 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 150,980 | 149,198 | ||||||||||||
商誉 | 535,394 | 511,086 | ||||||||||||
监管授权,净额 | 470,329 | 469,766 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 17,792 | 13,984 | ||||||||||||
其他投资,净额 | 350,318 | 297,747 | ||||||||||||
其他非流动资产,净额 | 335,794 | 338,241 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 4,236,750 | 4,118,307 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,169,753 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付贸易帐款 | $ | 109,390 | $ | 109,338 | ||||||||||
合同责任 | 138,201 | 141,343 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 176,083 | 209,442 | ||||||||||||
流动负债总额 | 423,674 | 460,123 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,净额 | 1,496,185 | 1,495,994 | ||||||||||||
递延税项负债,净额 | 430,808 | 403,684 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 136,723 | 134,897 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 124,450 | 136,426 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 2,188,166 | 2,171,001 | ||||||||||||
总负债 | 2,611,840 | 2,631,124 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,授权股份20,000,000股,在2022年3月31日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权股份4亿股: | ||||||||||||||
A类普通股,面值0.001美元,授权16亿股,已发行58,441,449股,已发行37,646,656股,2021年12月31日已发行58,059,622股,已发行38,726,923股 | 58 | 58 | ||||||||||||
B类可转换普通股,面值0.001美元,授权发行8亿股,2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C类可转换普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2022年3月31日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
D类普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2022年3月31日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
额外实收资本 | 3,343,056 | 3,345,878 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (173,280) | (212,102) | ||||||||||||
累计收益(亏损) | 747,899 | 656,466 | ||||||||||||
库存股,按成本价计算 | (471,582) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar公司股东权益总额 | 3,446,199 | 3,353,827 | ||||||||||||
非控制性权益 | 111,714 | 60,253 | ||||||||||||
股东权益总额 | 3,557,913 | 3,414,080 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,169,753 | $ | 6,045,204 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||
服务和其他收入 | $ | 418,811 | $ | 430,337 | ||||||||||
设备收入 | 82,723 | 52,245 | ||||||||||||
总收入 | 501,534 | 482,582 | ||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||
销售--服务和其他费用(不包括折旧和摊销) | 141,129 | 132,789 | ||||||||||||
销售成本--设备(不包括折旧和摊销) | 69,114 | 45,151 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 118,170 | 114,119 | ||||||||||||
研发费用 | 7,617 | 7,545 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 120,436 | 129,286 | ||||||||||||
长期资产减值准备 | — | 230 | ||||||||||||
总成本和费用 | 456,466 | 429,120 | ||||||||||||
营业收入(亏损) | 45,068 | 53,462 | ||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||
利息收入,净额 | 6,422 | 5,949 | ||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | (14,973) | (34,667) | ||||||||||||
投资收益(亏损)净额 | 80,686 | 78,600 | ||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)中的权益 | (1,714) | 1,374 | ||||||||||||
外币交易收益(损失),净额 | 6,394 | (4,069) | ||||||||||||
其他,净额 | (156) | (930) | ||||||||||||
其他收入(费用)合计,净额 | 76,659 | 46,257 | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 121,727 | 99,719 | ||||||||||||
所得税优惠(准备金),净额 | (32,782) | (22,147) | ||||||||||||
净收益(亏损) | 88,945 | 77,572 | ||||||||||||
减去:非控股权益应占净亏损(收益) | 2,488 | 947 | ||||||||||||
EchoStar公司普通股应占净收益(亏损) | $ | 91,433 | $ | 78,519 | ||||||||||
每股收益(亏损)-A类和B类普通股: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.07 | $ | 0.84 | ||||||||||
稀释 | $ | 1.06 | $ | 0.84 |
截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 88,945 | $ | 77,572 | ||||||||||
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金流量的调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 120,436 | 129,286 | ||||||||||||
长期资产减值准备 | — | 230 | ||||||||||||
投资损失(收益)净额 | (80,686) | (78,600) | ||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)权益 | 1,714 | (1,374) | ||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | (6,394) | 4,069 | ||||||||||||
递延税金准备(福利),净额 | 25,538 | 18,370 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 1,860 | 2,011 | ||||||||||||
债务发行成本摊销 | 191 | 1,118 | ||||||||||||
其他,净额 | (2,528) | 11,551 | ||||||||||||
资产和负债变动,净额: | ||||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | (8,480) | (6,090) | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | (3,340) | (1,736) | ||||||||||||
应付贸易帐款 | 7,046 | (18,375) | ||||||||||||
合同责任 | (3,142) | 7,938 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | (27,033) | (27,447) | ||||||||||||
非流动资产和非流动负债净额 | (9,774) | (1,636) | ||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 104,353 | 116,887 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
购买有价证券 | (88,578) | (389,071) | ||||||||||||
有价证券的销售和期限 | 492,812 | 1,361,632 | ||||||||||||
财产和设备支出 | (112,138) | (179,235) | ||||||||||||
用于外部营销软件的支出 | (5,093) | (7,846) | ||||||||||||
印度合资企业编队 | (7,892) | — | ||||||||||||
购买其他投资 | — | (50,000) | ||||||||||||
出售其他投资 | — | 1,500 | ||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 279,111 | 736,980 | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
2021年高级无抵押债券的回购和到期 | — | (62,588) | ||||||||||||
支付融资租赁债务 | (85) | (329) | ||||||||||||
支付在轨奖励义务 | (1,444) | (1,104) | ||||||||||||
根据员工购股计划发行的A类普通股所得款项 | 2,367 | 2,486 | ||||||||||||
国库股份回购 | (33,307) | (107,862) | ||||||||||||
非控股股东的出资 | — | 5,400 | ||||||||||||
其他,净额 | — | (292) | ||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (32,469) | (164,289) | ||||||||||||
汇率对现金及现金等价物的影响 | 3,480 | (1,808) | ||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | 354,475 | 687,770 | ||||||||||||
期初现金和现金等价物,包括限制数额 | 536,874 | 896,812 | ||||||||||||
现金和现金等价物,包括受限数额,期末 | $ | 891,349 | $ | 1,584,582 |