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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格10-Q

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期。

佣金文件编号001-31303

黑山公司

包含在南达科他州国税局识别码46-0458824

拉什莫尔山路7001号
拉皮特市, 南达科他州57702
注册人电话号码(605) 721-1700

自上次报告以来更改的前姓名、前地址和前财政年度

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个交互数据文件。 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器x加速文件管理器
非加速文件管理器较小的报告公司
新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 o

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 No ☒

根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
面值1.00美元的普通股BKH纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期发行人所属各类普通股的流通股数量。
班级截至2022年4月29日的未偿还债务
普通股,面值1.00美元64,833,223 股票


目录表

目录
页面
术语和缩略语词汇
4
前瞻性信息
6
第一部分财务信息
第1项。
财务报表-未经审计
7
简明综合损益表
7
简明综合全面收益表
8
简明综合资产负债表
9
现金流量表简明合并报表
11
简明合并权益表
12
简明合并财务报表附注
13
注1.管理层的声明
13
注2.监管事项
14
附注3.承付款、或有事项和保证
15
注4.收入
16
注5.融资
17
注6.每股收益
18
附注7.风险管理和衍生工具
18
附注8.公允价值计量
21
附注9.其他全面收入
23
注10.员工福利计划
24
注11.所得税
25
注12.业务细分信息
25
附注13.选定的资产负债表信息
27
注14.后续事件
27

















2


目录表
目录
页面
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
28
执行摘要
28
最新发展动态
28
经营成果
29
综合摘要和概述
29
非GAAP财务衡量标准
30
电力公司
31
燃气公用设施
34
公司和其他
36
合并利息支出、其他所得税和所得税支出
37
流动性与资本资源
37
现金流活动
37
资本资源
38
信用评级
38
资本要求
40
关键会计估计
40
新会计公告
40
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
40
第四项。
控制和程序
41
第二部分:其他信息
第1项。
法律诉讼
41
第1A项。
风险因素
41
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
41
第四项。
煤矿安全信息披露
41
第六项。
陈列品
42
签名
43

3


目录表
术语和缩略语词汇

下列术语和缩写出现在本报告正文中,其定义如下:
AFUDC施工期间使用的资金拨备
AOCI累计其他综合收益(亏损)
亚太区阿肯色州公共服务委员会
阿肯色州天然气公司Black Hills Energy Arkansas,Inc.是黑山公用事业控股公司的间接全资子公司,为阿肯色州的客户提供天然气服务(业务名称为Black Hills Energy)。
ASC会计准则编撰
ASU财务会计准则委员会发布的最新会计准则
自动取款机场内股票发行计划
可用性发电厂的利用率是指它可以提供能源的时间百分比。
六六六黑山公司;该公司
科罗拉多州Black Hills IPPBlack Hills Colorado IPP,LLC是Black Hills Electric Generation拥有50.1%股权的子公司
黑山发电Black Hills Electric Generation,LLC是Black Hills非监管控股公司的直接全资子公司,主要向我们的关联公用事业公司提供批发电力容量和能源。
黑山能源公司用来经营我们公用事业公司业务的名称
黑山能源服务公司黑山能源服务公司是黑山公用事业控股公司的间接全资子公司,为Choice Gas项目(业务名称为Black Hills Energy)提供天然气商品供应。
黑山非监管控股公司Black Hills非监管控股公司,Black Hills Corporation的直接全资子公司
黑山公用事业控股公司黑山公用事业控股公司,Black Hills Corporation的直接全资子公司(业务名称为Black Hills Energy)
怀俄明州黑山怀俄明州Black Hills,LLC,Black Hills Electric Generation的直接全资子公司
夏延之光夏延照明、燃料和电力公司是黑山公司的直接全资子公司,在怀俄明州夏延地区提供电力服务(业务名称为Black Hills Energy)。也被称为怀俄明州电气。
首席运营决策者(CODM)首席执行官
精选天然气计划监管机构在怀俄明州和内布拉斯加州批准的计划,允许某些公用事业客户选择他们的天然气大宗商品供应商,规定将大宗商品服务从分销交付服务中分离出来。
科罗拉多州电力公司Black Hills Colorado Electric,LLC是黑山公用事业控股公司的直接全资子公司,为科罗拉多州的客户提供电力服务(业务名称为Black Hills Energy)。
科罗拉多州天然气公司Black Hills Colorado Gas,Inc.是黑山公用事业控股公司的间接全资子公司,为科罗拉多州的客户提供天然气服务(业务名称为Black Hills Energy)。
通用系统共用系统是我们与盆地电力合作社和粉河能源公司共同参与的联合输电系统。通用系统在南达科他州西南部和怀俄明州东北部地区的230千伏和有限的69千伏输电设施上提供输电服务。
合并负债与资本比率当时未清偿的债务,除以当时的资本。资本为综合净值(不包括非控制性权益)加上综合负债(包括信用证和某些已出具的担保),如现行循环信贷安排所界定。
冷却度日(CDD)降温一天相当于一天的平均最高和最低气温在65度以上的每一度。气候越暖和,降温天数越多。冷度日在公用事业中用来测量相对温度,并比较一个地理区域和另一个地理区域之间的相对温度。正常度日以选定地区的国家气象局数据为基础。
CPCN公共便利和必要证明
CP计划商业票据计划
CPUC科罗拉多州公用事业委员会
4


目录表
潜伏期德卡瑟姆。一种能量单位,等于10热或大约一百万英制热单位(MMBtu)
FASB财务会计准则委员会
惠誉惠誉评级公司
公认会计原则美国普遍接受的会计原则
采暖度日(HDD)一天的采暖度相当于一天的最高气温和最低气温的平均值低于65度。气候越冷,采暖度天数越多。热度日在公用事业中用来测量相对寒冷程度,并比较一个地理区域和另一个地理区域之间的相对温度。正常度日以选定地区的国家气象局数据为基础。
一体化发电不受监管的发电和采矿业务,垂直整合到我们的电力公用事业部门。
爱荷华州天然气公司黑山爱荷华州天然气公用事业公司是黑山公用事业控股公司的直接全资子公司,为爱荷华州的客户提供天然气服务(业务名称为Black Hills Energy)。
IPP独立发电商
美国国税局美国国税局
堪萨斯天然气公司黑山天然气公用事业公司是黑山公用事业控股公司的直接全资子公司,为堪萨斯州的客户提供天然气服务(业务名称为Black Hills Energy)。
KCC堪萨斯公司委员会
千伏千伏
伦敦银行同业拆借利率伦敦银行间同业拆借利率
中庸内布拉斯加州市政能源局
MMBtu百万英热单位
穆迪穆迪投资者服务公司
兆瓦兆瓦
兆瓦时兆瓦时
内布拉斯加州天然气公司Black Hills Nebraska Gas,LLC是黑山公用事业控股公司的间接全资子公司,为内布拉斯加州的客户提供天然气服务(业务名称为Black Hills Energy)。
尼尔·辛普森二世南达科他州电力公司拥有并运营的一座矿口燃煤发电厂,总装机容量为90兆瓦,位于我们怀俄明州的吉列能源综合体。
保监处其他全面收入
PPA购电协议
PRPA普拉特河电力局
普韦布洛机场世代420兆瓦的联合循环燃气发电厂由科罗拉多州电力公司(220兆瓦)和科罗拉多州黑山IPP公司(200兆瓦)共同拥有。科罗拉多州Black Hills IPP经营着这个设施。这些工厂于2012年1月1日开始运营。
准备好怀俄明州怀俄明州260英里的多相输电扩建项目。该输电项目将通过提高怀俄明州电力公司整体电力系统的弹性并扩大进入电力市场和可再生资源的机会来满足客户日益增长的需求。该项目将帮助怀俄明州电力公司保持最高四分之一的可靠性,并使怀俄明州夏延市地区的经济发展成为可能。
可再生能源就绪面向南达科他州和怀俄明州大型商业、工业和政府机构客户的自愿可再生能源订阅计划。
循环信贷安排我们的7.5亿美元信贷安排用于满足营运资金需求、信用证和其他企业用途,于2021年7月19日进行了修订和重述,现于2026年7月19日终止。
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
勤务警卫舒适度计划家电保护计划,通过持续的每月服务协议向住宅公用事业客户提供家电维修服务。
标普(S&P)标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。
南达科他州电力公司Black Hills Power,Inc.是Black Hills Corporation的直接全资子公司,为蒙大拿州、南达科他州和怀俄明州的客户提供电力服务(业务名称为Black Hills Energy)。
5


目录表
SPP西南电力池
TCJA减税和就业法案
技术服务我们的公用事业公司提供不受监管的产品线,1)为我们电力公司的大型工业客户提供电力系统建设服务,2)通过建设和维护客户拥有的天然气基础设施,通常通过一次性合同,为整个服务区域的天然气运输客户提供服务。
公用事业黑山的电力和天然气公用事业公司
风能系数测量风力涡轮机在给定时间段内相对于其最大潜力产生的电量。
冬季风暴URI2021年2月的冬季天气事件,导致美国中部极端寒冷的气温,并导致客户对天然气和能源的需求和市场价格出现前所未有的波动。
WPSC怀俄明州公共服务委员会
Wygen II一座由怀俄明州电力公司拥有的矿口燃煤发电厂,总装机容量为95兆瓦,位于我们怀俄明州的吉列能源综合体。
怀俄明州电力公司夏延照明、燃料和电力公司是Black Hills Corporation的直接全资子公司,为怀俄明州夏延地区的客户提供电力服务(业务名称为Black Hills Energy)。
怀俄明州天然气公司Black Hills Wyming Gas,LLC是Black Hills Utility Holdings的间接全资子公司,为怀俄明州的客户提供天然气服务(业务名称为Black Hills Energy)。

前瞻性信息

本Form 10-Q季度报告包含美国证券交易委员会定义的“前瞻性表述”。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述,包括但不限于以“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”和类似表述识别的陈述,包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、潜在假设的陈述,以及除历史事实陈述之外的其他陈述。我们根据《1995年私人证券诉讼改革法》提供的安全港保护做出这些前瞻性声明。这些前瞻性陈述是基于我们认为合理的假设,这些假设是基于对未来事件以及影响我们业务的行业状况和趋势的当前预期和预测。然而,实际结果和发展是否符合我们的预期和预测受到许多风险和不确定因素的制约,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于,我们的2021年年度报告Form 10-K第二部分中第一部分第1A项中描述的风险因素,第1A项本季度报告中的Form 10-Q以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告,以及以下内容:

我们有能力通过监管程序和对定期申请收回资本增加、工厂退役和退役、燃料、输电、购买电力和其他运营成本的有利裁决,为我们的公用事业运营获得足够的成本回收,以及新费率生效的时间;

我们有能力以经济高效和及时的方式完成我们的资本计划;

我们执行战略的能力;

我们成功执行融资计划的能力;

我们实现温室气体排放强度降低目标的能力;

董事会对未来任何季度股息的批准;

未来政府监管的影响;

我们克服供应链中断对材料供应和成本影响的能力;

通货膨胀和能源价格波动的影响;以及

我们在提交给美国证券交易委员会的文件中不时讨论的其他因素。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的新因素不时出现,我们不可能预测所有这些因素,或者任何此类因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果不同的程度。我们不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
6


目录表
第一部分财务信息

项目1.财务报表



黑山公司
简明合并损益表

(未经审计)截至3月31日的三个月,
20222021
(以千为单位,每股除外)
收入$823,570 $633,432 
运营费用:
燃料、购买电力和销售天然气的成本436,926 293,147 
运营和维护136,132 129,679 
折旧、损耗和摊销60,463 57,269 
税收--财产税和生产税16,696 15,022 
总运营费用650,217 495,117 
营业收入173,353 138,315 
其他收入(支出):
扣除资本化金额后发生的利息支出(包括债务发行成本、溢价和折扣的摊销)(38,821)(37,825)
利息收入276 225 
其他收入,净额704 266 
其他收入(费用)合计(37,841)(37,334)
所得税前收入135,512 100,981 
所得税费用(14,488)(494)
净收入121,024 100,487 
可归因于非控股权益的净收入(3,498)(4,171)
普通股可用净收益$117,526 $96,316 
普通股每股收益:
基本每股收益$1.82 $1.54 
稀释后每股收益$1.82 $1.54 
加权平均已发行普通股:
基本信息64,565 62,633 
稀释64,721 62,691 

随行的简明合并财务报表附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
7


目录表
黑山公司
简明综合全面收益表

(未经审计)截至3月31日的三个月,
20222021
(单位:千)
净收入$121,024 $100,487 
其他综合收益(亏损),税后净额:
福利计划负债--先前服务费用的重新分类调整(税后净额为#美元6及$9,分别)
(18)(16)
福利计划负债的重新分类调整--净亏损(税后净额为$(45) and $(217),分别)
143 381 
被指定为现金流对冲的衍生工具:
已结算/摊销利率掉期已实现(收益)净亏损重新分类(税后净额为$(177) and $(190),分别)
536 523 
商品衍生品的未实现净收益(亏损)(税后净额为$(340) and $(35),分别)
1,047 107 
已结算商品衍生品已实现(收益)损失净额重新分类(税后净额#美元552和$(8),分别)
(1,702)23 
其他综合收益,税后净额6 1,018 
综合收益121,030 101,505 
减去:非控股权益的综合收益(3,498)(4,171)
普通股可获得的全面收益$117,532 $97,334 

看见注9以获取更多信息。

随行的简明合并财务报表附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
8


目录表
黑山公司
简明合并资产负债表

(未经审计)自.起
March 31, 20222021年12月31日
(单位:千)
资产
流动资产:
现金和现金等价物$16,330 $8,921 
受限现金和现金等价物5,017 4,889 
应收账款净额383,790 321,652 
材料、用品和燃料108,232 150,979 
衍生资产,流动7,382 4,373 
应收所得税净额17,991 18,017 
监管资产,流动265,496 270,290 
其他流动资产45,070 29,012 
流动资产总额849,308 808,133 
财产、厂房和设备7,927,840 7,856,573 
减去:累计折旧和损耗(1,454,425)(1,407,397)
财产、厂房和设备合计,净额6,473,415 6,449,176 
其他资产:
商誉1,299,454 1,299,454 
无形资产,净额10,474 10,770 
监管资产,非流动457,848 526,309 
其他非流动资产40,155 38,054 
其他非流动资产总额1,807,931 1,874,587 
总资产$9,130,654 $9,131,896 

随行的简明合并财务报表附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
9


目录表
黑山公司
简明合并资产负债表
(续)
(未经审计)自.起
March 31, 20222021年12月31日
(单位为千,不包括份额)
负债和权益
流动负债:
应付帐款$173,102 $217,761 
应计负债227,209 244,759 
流动衍生负债191 1,439 
监管责任,流动52,742 17,574 
应付票据341,480 420,180 
流动负债总额794,724 901,713 
长期债务,扣除本期债务4,128,291 4,126,923 
递延信贷和其他负债:
递延所得税负债,净额490,384 465,388 
非流动监管负债482,442 485,377 
福利计划负债123,111 123,925 
其他递延信贷和其他负债140,680 141,447 
递延信贷和其他负债总额1,236,617 1,216,137 
承付款、或有事项及保证(注3)
股本:
股东权益-
普通股$1票面价值;100,000,000授权股份;已发行股份64,849,22764,793,095分别为股票
64,849 64,793 
额外实收资本1,786,980 1,783,436 
留存收益1,041,451 962,458 
库存股,按成本价-19,68554,078分别为股票
(1,287)(3,509)
累计其他综合收益(亏损)(20,078)(20,084)
股东权益总额2,871,915 2,787,094 
非控制性权益99,107 100,029 
总股本2,971,022 2,887,123 
总负债和总权益$9,130,654 $9,131,896 

随行的简明合并财务报表附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
10


目录表
黑山公司
简明合并现金流量表

(未经审计)截至3月31日的三个月,
20222021
经营活动:(单位:千)
净收入$121,024 $100,487 
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整:
折旧、损耗和摊销60,463 57,269 
递延融资成本摊销2,475 2,214 
股票薪酬3,638 3,257 
递延所得税14,462 153 
员工福利计划1,173 2,304 
其他调整,净额5,337 6,151 
某些经营性资产和负债的变化:
材料、用品和燃料34,995 15,932 
应收账款和其他流动资产(71,241)(11,599)
应付帐款和其他流动负债(8,422)(23,602)
监管资产98,528 (533,006)
监管责任 (5,291)
其他经营活动,净额1,689 (355)
经营活动提供(用于)的现金净额264,121 (386,086)
投资活动:
房地产、厂房和设备的增建(136,779)(146,302)
其他投资活动(1,065)78 
净现金(用于)投资活动(137,844)(146,224)
融资活动:
普通股支付的股息(38,533)(35,514)
已发行普通股3,791  
定期贷款--借款 800,000 
定期贷款--偿还 (200,000)
循环信贷安排和循环信贷计划的净借款(付款)(78,700)(18,170)
长期偿债 (1,436)
对非控股权益的分配(4,420)(4,644)
其他融资活动(878)(740)
融资活动提供(用于)的现金净额(118,740)539,496 
现金、限制性现金和现金等价物净变化7,537 7,186 
期初现金、限制性现金和现金等价物13,810 10,739 
期末现金、限制性现金和现金等价物$21,347 $17,925 
补充现金流信息:
期内退还的现金(已付):
利息,扣除资本化金额后的净额$(23,605)$(21,232)
所得税 990 
非现金投资和融资活动:
3月31日应计财产、厂房和设备购置额39,559 51,914 

随行的简明合并财务报表附注是这些简明合并财务报表的组成部分。
11


目录表
黑山公司
简明合并权益表

(未经审计)普通股库存股
(除股份金额外,以千为单位)股票价值股票价值额外实收资本留存收益AOCI非控制性权益总计
2021年12月31日64,793,095 $64,793 54,078 $(3,509)$1,783,436 $962,458 $(20,084)$100,029 $2,887,123 
净收入— — — — — 117,526 — 3,498 121,024 
其他综合收益,税后净额— — — — — — 6 — 6 
普通股股息(美元0.595每股)
— — — — — (38,533)— — (38,533)
基于股份的薪酬425 — (34,393)2,222 (191)— — — 2,031 
普通股发行55,707 56 — — 3,776 — — — 3,832 
发行成本— — — — (41)— — — (41)
对非控股权益的分配— — — — — — — (4,420)(4,420)
March 31, 202264,849,227 $64,849 19,685 $(1,287)$1,786,980 $1,041,451 $(20,078)$99,107 $2,971,022 

(未经审计)普通股库存股
(除股份金额外,以千为单位)股票价值股票价值额外实收资本留存收益AOCI非控制性权益总计
2020年12月31日62,827,179 $62,827 32,492 $(2,119)$1,657,285 $870,738 $(27,346)$101,262 $2,662,647 
净收入— — — — — 96,316 — 4,171 100,487 
其他综合收益,税后净额— — — — — — 1,018 — 1,018 
普通股股息(美元0.565每股)
— — — — — (35,514)— — (35,514)
基于股份的薪酬82,794 83 7,448 (445)1,672 — — — 1,310 
其他— — — — — (2)— — (2)
对非控股权益的分配— — — — — — — (4,644)(4,644)
March 31, 202162,909,973 $62,910 39,940 $(2,564)$1,658,957 $931,538 $(26,328)$100,789 $2,725,302 

12


目录表
黑山公司

简明合并财务报表附注
(未经审计)
(请参阅合并财务报表附注
包括在公司2021年年报的Form 10-K中)


(1)    管理层的声明

本文件所载未经审计简明财务报表乃由黑山公司(连同我们的附属公司,统称为“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)根据美国证券交易委员会的规章制度编制。按照美国普遍接受的会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或遗漏;然而,我们认为脚注充分披露了所提供的信息。这些简明合并财务报表应与合并财务报表和我们2021年年度报告Form 10-K中包含的附注一起阅读。

细分市场报告

我们的可报告部门基于我们的内部报告方法,该方法通常按产品和服务的差异分开。我们的所有业务和资产都位于美国境内。我们通过电力公用事业和天然气公用事业部门开展业务。2021年第四季度,我们将发电和采矿业务整合到电力公用事业部门。这与我们CODM目前评估业务绩效和做出与资源分配相关的决策的方式是一致的。列示的比较期间反映了这一变化。

有关我们细分市场报告的更多信息,请参见注12.

预算和列报基准的使用

所附简明合并财务报表中提供的信息反映了管理层认为公平列报2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日财务信息所需的某些估计数和所有调整,包括应计项目。我们经营的某些业务线具有很强的季节性,我们的中期经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。

近期发布的会计准则

促进参考汇率改革对财务报告的影响,ASU 2020-04

2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响,该标准随后被ASU 2021-01修订。该标准为准备终止利率的公司提供了救济,如伦敦银行间同业拆借利率,并允许在满足某些标准的情况下,将GAAP应用于合同、对冲关系和其他受参考利率改革影响的交易时,可选的权宜之计和例外。此次更新中的修正案是可选的,自ASU发布之日起至2022年12月31日有效。我们目前正在评估是否会在评估终止LIBOR对我们现有安排的影响时应用可选指引,但预计它不会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响。

13


目录表
(2)    监管事项

我们有以下监管资产和负债(以千计):

自.起自.起
March 31, 20222021年12月31日
监管资产
冬季风暴URI (a)
$438,675 $509,025 
递延能源和燃料成本调整(b)
67,068 59,973 
递延天然气成本调整(b)
1,917 9,488 
天然气价格衍生品(b)
220 2,584 
AFUDC递延税金 (b)
7,420 7,457 
员工福利计划和相关递延税金(c)
87,947 88,923 
环境 (b)
1,375 1,385 
重新获得债务的损失 (b)
20,561 21,011 
会计流转的递延税金 (b)
69,387 63,243 
退役成本(b)
5,339 5,961 
其他监管资产 (b)
23,435 27,549 
监管总资产723,344 796,599 
较少的流动监管资产(265,496)(270,290)
监管资产,非流动$457,848 $526,309 
监管责任
递延能源和天然气成本 (b)
$38,343 $6,113 
员工福利计划成本和相关递延税金 (c)
31,943 32,241 
移走的费用 (b)
181,690 179,976 
超额递延所得税(c)
259,856 264,042 
其他监管责任 (c)
23,352 20,579 
监管总负债535,184 502,951 
减少当前的监管负债(52,742)(17,574)
非流动监管负债$482,442 $485,377 
__________
(A)冬季风暴URI增量成本回收的时间和相关的携带成本因司法管辖区而异,一些司法管辖区仍需向各自的公用事业委员会提出待决申请。请参阅下面的详细信息。
(B)收回成本,但我们不获给予回报率。
(C)除了收回或偿还成本外,我们还可以退还一部分这笔款项,或降低税率基数。

监管活动

除下文所述外,本公司的监管事项并无较先前于本公司以Form 10-K格式提交的2021年年报的综合财务报表附注2所披露的事项有任何其他重大改变。

冬季风暴URI

2021年2月,美国中部持续一段时间的历史性寒冷天气,覆盖了我们所有的公用事业公司的服务地区,导致供暖和能源需求大幅增加,并导致天然气和电力的市场价格不可预见和前所未有。由于冬季风暴URI,我们产生了大量增加的燃料、购买电力和天然气成本。

我们的公用事业公司在我们的州司法管辖区提交了冬季风暴URI成本回收申请,寻求收回$546通过单独的跟踪机制,在#年的加权平均回收期内3.5好几年了。由于最后决定由各公用事业委员会作出,这些递增费用估计数可能会有所调整。在这些申请中,我们寻求批准收回运输成本。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,2.3百万美元和美元0分别计入账面成本,并计入监管资产。

14


目录表
2022年1月27日,堪萨斯天然气公司获得了KCC对其冬季风暴URI成本回收和解的批准,最终费率将于2022年2月实施。2022年3月,科罗拉多州电力公司和科罗拉多州天然气公司获得了CPUC对各自冬季风暴URI成本回收和解协议的批准,最终费率将于2022年4月实施。

到目前为止,科罗拉多州电力公司、科罗拉多州天然气公司、爱荷华州天然气公司、堪萨斯天然气公司、内布拉斯加州天然气公司和南达科他州电力公司都收到了委员会批准的冬季风暴URI成本回收申请。此外,阿肯色州天然气公司和怀俄明州天然气公司获得了中期成本回收的批准,但仍需在晚些时候就运输成本和回收期限做出最终决定。在截至2022年3月31日的三个月里,我们的公用事业公司收取了$73百万美元的冬季风暴URI增量成本和客户的运输成本。截至2022年3月31日,我们估计我们剩余的冬季风暴URI监管资产的加权平均回收期为3.1好几年了。

TCJA

作为堪萨斯天然气公司2021年费率审查和解协议的一部分,堪萨斯天然气公司将提供3.0每年为客户带来数百万TCJA和州税制改革的好处,用于三年从2022年开始(约合美元9.1预计将提供的总收益的百万美元)。在截至2022年3月31日的三个月里,堪萨斯天然气公司交付了0.8与TCJA相关的账单信用额度为数百万美元。

这些账单抵免导致收入减少,但被所得税支出的减少所抵消,对截至2022年3月31日的三个月的净收入的影响微乎其微。

阿肯色州天然气公司

2021年12月10日,阿肯色州天然气公司向APSC提交了费率审查,寻求收回其7,200-里程天然气管道系统。费率审查要求$22新的年收入为100万美元,资本结构为50.9股权百分比和49.1%债务和股本回报率为10.2%。该请求寻求在2022年第四季度敲定费率。


(3)    承付款、或有事项和担保

与我们的综合财务报表附注3中披露的承诺、或有事项和担保相比,本公司2021年年度报告Form 10-K中披露的承诺、或有事项和担保没有重大变化,但下文所述除外。

电力销售协议

2022年5月3日,南达科他州电力公司与MDU达成协议,为MDU提供最高50超过Wygen III所有权的兆瓦。该协议与南达科他州电力公司与MDU的现有协议具有类似的条款和条件,将于2023年12月31日到期,2024年1月1日生效,2028年12月31日到期。

GT Resources,LLC诉Black Hills Corporation,案件编号2020CV30751(美国科罗拉多州丹佛市和县地区法院)

2022年4月13日,陪审团裁定41GT Resources,LLC(“GTR”)对BHC及其两家子公司(Black Hills Explore and Production,Inc.和Black Hills Gas Resources,Inc.)提出的索赔,这两家子公司于2018年停止石油和天然气业务,作为BHC决定退出勘探和生产业务的一部分。这些索赔涉及一场关于2.3在哥斯达黎加获得的百万英亩特许权,2003年被BHC的一家子公司收购。GTR保留在发生或有事件时从特许权中获得任何碳氢化合物生产的特许权使用费权益的权利。Gtr辩称,BHC及其子公司未能充分利用机会,也未能将特许权转让给Gtr。我们相信我们对判决有可取的辩护,并打算对判决提出上诉。此时此刻,我们认为与此事有关的责任(如果有的话)不可合理评估。

购电协议

2021年2月19日,科罗拉多州电气公司与TC Colorado Solar,LLC(TC Solar)达成协议,购买200在TC Solar拥有的一个新的太阳能设施建设后,可再生能源的装机容量将达到1万亿兆瓦。该协议涉及将要建造的一个新的太阳能设施,该协议将到期。15建筑竣工数年后。2022年1月31日,TC Solar发出了终止PPA的意向通知。我们对TC Solar的解约权提出了异议,并根据协议进入了与TC Solar的决议谈判,以修改某些正在进行的合同条款。
15


目录表
传输服务协议

2022年1月1日,科罗拉多州电力公司签订了一项确定的点对点输电服务协议,为三州发电和输电协会公司提供最多58传输容量为兆瓦。本协议将于2024年12月31日到期。

2022年1月1日,南达科他州电力公司签订了一项确定的点对点传输服务协议,为Mean提供最多20传输容量为兆瓦。本协议将于2023年12月31日到期。


(4)    收入

下表描述了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,按客户类型和收入确认时间划分的来自与客户的合同的收入,包括公司间收入。销售税和其他类似的税收不包括在收入中。
截至2022年3月31日的三个月电力公司燃气公用设施公司间收入总计
客户类型:(单位:千)
零售$172,806 $561,013 $ $733,819 
交通运输 49,523 (99)49,424 
批发10,275   10,275 
市场外系统销售7,154 238  7,392 
变速箱/其他15,433 9,575 (4,149)20,859 
与客户签订合同的收入$205,668 $620,349 $(4,248)$821,769 
其他收入870 1,043 (112)1,801 
总收入$206,538 $621,392 $(4,360)$823,570 
收入确认时间:
在某个时间点传输的服务$7,113 $ $ $7,113 
随时间推移而转移的服务198,555 620,349 (4,248)814,656 
与客户签订合同的收入$205,668 $620,349 $(4,248)$821,769 

截至2021年3月31日的三个月电力公司燃气公用设施公司间收入总计
客户类型:(单位:千)
零售$204,280 $341,605 $ $545,885 
交通运输 47,951 (110)47,841 
批发11,359   11,359 
市场外系统销售4,772 73  4,845 
变速箱/其他14,186 10,390 (4,289)20,287 
与客户签订合同的收入$234,597 $400,019 $(4,399)$630,217 
其他收入807 2,500 (92)3,215 
总收入$235,404 $402,519 $(4,491)$633,432 
收入确认时间:
在某个时间点传输的服务$6,976 $ $ $6,976 
随时间推移而转移的服务227,621 400,019 (4,399)623,241 
与客户签订合同的收入$234,597 $400,019 $(4,399)$630,217 



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目录表
(5)    融资

短期债务

截至以下日期,在所附的简明综合资产负债表中,我们有以下应付票据(以千计):

March 31, 20222021年12月31日
未结清余额
信用证(a)
未结清余额
信用证(a)
循环信贷安排 16,855  27,209 
CP计划341,480  420,180  
应付票据总额$341,480 $16,855 $420,180 $27,209 
__________
(A)信用证是资产负债表外的承诺,减少了我们公司循环信贷安排的借款能力。

循环信贷安排和循环信贷计划

在截至2022年3月31日的三个月中,我们与循环信贷安排和CP计划相关的短期净还款额为$79百万美元。截至2022年3月31日,与循环信贷安排和CP计划相关的短期借款的加权平均利率为0.79%.

债务契约

循环信贷安排

根据我们的循环信贷安排,本行须维持综合负债与资本比率不超过0.65到1.00。根据适用的补救期限,违反这些公约中的任何一项都将构成违约事件,使贷款人有权终止其剩余承诺,并加速所有未偿还本金和利息。

我们在2022年3月31日遵守了我们的公约,如下所示:

截至2022年3月31日《公约》要求
合并负债与资本比率61.0%少于65%

怀俄明州电力公司

怀俄明州电气融资协议中的条款要求怀俄明州电气保持不超过0.60到1.00。截至2021年3月31日,我们遵守了这些金融公约。

权益

场内股票发售计划

在截至2022年3月31日的三个月内,我们总共发布了55,707自动柜员机下的普通股,收益为$3.8百万美元。在截至2021年3月31日的三个月内,我们没有在自动取款机下发行任何普通股。

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目录表
(6)    每股收益

在所附的简明综合损益表中,用于计算每股收益的股份金额的对账如下(单位为千,每股金额除外):

截至3月31日的三个月,
20222021
普通股可用净收益$117,526 $96,316 
加权平均股份-基本64,565 62,633 
稀释效果:
股权补偿156 58 
加权平均股份-稀释64,721 62,691 
普通股每股收益:
基本每股收益$1.82 $1.54 
稀释后每股收益$1.82 $1.54 

由于具有反稀释性质,以下证券不包括在稀释后每股收益计算中(以千计):
截至3月31日的三个月,
20222021
股权补偿 14 
限制性股票 19 
反摊薄股份 33 


(7)    风险管理和衍生工具

市场和信用风险披露

我们在能源行业的活动使我们在业务的正常运营中面临许多风险。根据活动的不同,我们面临不同程度的市场风险和信用风险。

市场风险

市场风险是由于市场价格、利率或供应量的不利变化而可能发生的潜在损失。我们面临但不限于以下市场风险:

与我们的天然气零售和电力批发营销活动以及我们为几个燃气发电资产采购燃料相关的大宗商品价格风险,其中包括因不可预测的因素造成的市场波动,如新冠肺炎疫情、天气(冬季风暴URI)、市场投机、通胀、管道限制以及其他可能影响天然气和电力供需的因素;以及

与未来债务相关的利率风险,包括在资本市场极度波动期间获得流动性的机会减少,如2008年金融危机和新冠肺炎疫情。

信用风险

信用风险是指交易对手不履行合同义务而造成经济损失的风险。

我们试图通过主要与高信用质量实体开展业务、设定与交易对手财务实力相称的期限和信用限额、获得主要净额结算协议以及通过父母担保、现金抵押品要求、信用证和其他担保协议减少与信誉较差的交易对手的信贷风险,来降低我们的信贷风险。
18


目录表

我们对我们的客户进行持续的信用评估,并根据支付历史和客户的当前信用状况调整信用额度,这是通过审查客户当前的信用信息确定的。我们根据历史经验、当前市场状况的变化、预期损失和任何已确定的特定客户催收问题,为估计的信贷损失保留准备金。

衍生工具和套期保值活动

我们的衍生工具和套期保值活动包括在随附的简明综合资产负债表、简明综合收益表和简明综合全面收益表中,详情如下注8.

我们公用事业公司的运营,包括我们的天然气公用事业公司销售的天然气和我们的电力公用事业公司的发电厂使用的天然气,或者我们的电力公用事业公司必须提供发电燃料的工厂(收费协议),使我们的公用事业公司客户面临天然气价格波动的风险。因此,在州公用事业委员会的允许或要求下,我们已经进入了委员会批准的对冲计划,利用天然气期货、期权、场外掉期和基差掉期来减少我们客户对这些波动的潜在敞口。这些交易被视为衍生工具,根据衍生工具和对冲的会计准则,按市值计价的调整在附带的简明综合资产负债表中作为衍生资产或衍生负债记录,扣除公认会计原则允许的资产负债表抵销后的净额。

对于我们的受监管公用事业公司的对冲计划,未实现和已实现的收益和损失,以及这些交易的期权溢价和佣金,根据国家监管委员会的指导方针,在随附的简明综合资产负债表中作为监管资产或监管负债记录。当相关成本通过我们的比率收回时,套期保值活动在简明综合损益表中确认。

我们使用批发电力购销合同来管理购买的电力成本和与服务我们的电力客户相关的负荷要求。定期地,某些能源批发合约由于不符合衍生工具会计的正常购买和正常销售例外条件而被视为衍生工具。这些商品衍生工具的公允价值变动在简明综合收益表中确认。

我们通过管理大宗商品价格风险,以具有竞争力的价格购买、销售和交付天然气。由于这些活动,我们的这一业务领域面临着与天然气市场价格变化相关的风险。我们使用场外交易和交易所交易的期权和掉期与交易对手管理我们对此类风险的敞口,以预期2022年4月至2024年12月期间的预测购买和销售。我们的部分场外掉期已被指定为现金流对冲,以降低与根据固定价格远期合同向我们的Choice Gas计划客户输送天然气相关的商品价格风险。该等指定衍生工具的收益或亏损于随附的简明综合资产负债表中于AOCI中列报,并于相关对冲项目于收益中确认的同一期间重新分类为收益。我们的对冲头寸的有效性至少每季度进行一次评估。

我们公用事业公司持有的电力和天然气衍生商品工具的合同或名义金额和条款包括多头和空头头寸。截至目前,我们持有以下净多头头寸:

March 31, 20222021年12月31日
概念上的
金额(MMBTU)
极大值
术语
(月) (a)
概念上的
金额(MMBTU)
极大值
术语
(月) (a)
买入天然气期货 0590,000 3
购买的天然气期权,净额 03,100,000 3
购买天然气基差掉期 0870,000 3
天然气场外掉期净额(b)
2,750,000 334,570,000 34
天然气实物合约,净额(c)
4,181,531 2116,416,677 24
__________
(A)期限反映套期保值的最大远期。
(b) As of March 31, 2022, 410,000MMBTU的天然气场外掉期购买被指定为现金流对冲。
(c) 交易量不包括符合GAAP允许的正常购买和正常销售例外情况的衍生品合约。

我们有某些包含信用条款的衍生品合同。这些信贷条款可能要求本公司在对本公司的信贷风险超过协商的无担保信贷额度时提供抵押品。在2022年3月31日,公司公布了$0.3与这类拨备相关的100万欧元,已列入简明综合资产负债表中的其他流动资产。

19


目录表
按资产负债表分类的衍生品

根据衍生工具和套期保值会计准则的要求,下表内的公允价值除计入资产和负债头寸外,均按毛额列报。根据用于抵销的会计准则以及允许我们结算积极和消极头寸的总净额结算协议的条款,允许对头寸进行净额结算。

下表列出了截至以下日期我们衍生工具的公允价值和资产负债表分类(以千为单位):

资产负债表位置March 31, 20222021年12月31日
指定为套期保值的衍生工具:
资产衍生工具:
当前的商品衍生品衍生资产,流动$1,081 $2,017 
非流动商品衍生品其他非流动资产11 18 
指定为套期保值的衍生品总额$1,092 $2,035 
未被指定为套期保值的衍生工具:
资产衍生工具:
当前的商品衍生品衍生资产,流动$6,301 $2,356 
非流动商品衍生品其他非流动资产596 804 
负债衍生工具:
当前的商品衍生品流动衍生负债(191)(1,439)
非流动商品衍生品其他递延信贷和其他负债(29)(20)
未被指定为对冲的衍生品总额$6,677 $1,701 

指定为对冲工具的衍生工具

现金流量对冲对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合全面收益表和简明综合损益表的影响如下。请注意,本列报并未反映相关实物交易所产生的损益;因此,它并不显示我们在结算相关实物交易及金融交易时所实现的经济利润或亏损。
截至3月31日的三个月,截至3月31日的三个月,
截至3月31日的三个月,截至3月31日的三个月,
2022202120222021
现金流套期关系中的衍生品在保险单中确认的损益金额损益表位置从AOCI重新归类为收入的损益金额
(单位:千)(单位:千)
利率互换$713 $713 利息支出$(713)$(713)
商品衍生品(867)173 燃料、购买电力和销售天然气的成本2,254 (31)
总计$(154)$886 $1,541 $(744)

As of March 31, 2022, $1.8与我们的利率掉期和大宗商品衍生品相关的净亏损100万美元预计将在未来12个月内从AOCI重新归类为收益。随着市场价格的波动,估计和实际实现的损益在未来一段时间内将发生变化。

未被指定为对冲工具的衍生品

下表汇总了未被指定为对冲工具的衍生工具对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明综合收益表的影响。请注意,本列报并不反映相关实物交易产生的预期损益;因此,它并不显示我们在结算相关实物交易和金融交易时实现的经济利润或亏损。
截至3月31日的三个月,
20


目录表
截至3月31日的三个月,
20222021
未被指定为对冲工具的衍生工具损益表位置在收益中确认的衍生工具的损益金额
(单位:千)
大宗商品衍生品--电力燃料、购买电力和销售天然气的成本$ $(1,524)
商品衍生品.天然气燃料、购买电力和销售天然气的成本3,494 366 
$3,494 $(1,158)

如上所述,我们受监管的天然气公用事业公司使用的金融工具不被指定为现金流对冲。然而,由于使用这些金融工具产生的未实现收益和亏损被记录为监管资产或监管负债,因此不会对收益产生影响。与燃气公用事业的这些金融工具相关的监管资产账户中计入的未实现净亏损为$0.2百万美元和美元2.6分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。对于我们的电力公用事业公司,这些衍生工