尼古拉公司公布2022年第一季度业绩
·尼古拉·特雷啤酒于3月21日开始连续生产
·截至4月，已收到134辆特级BEV的采购订单(PO)，利用加州的HVIP1激励
·4月份向经销商发运了11辆可销售的生产卡车，供客户交付
·4月与安海斯-布希公司(A-B)在南加州的业务中完成了TRE FCEV Alpha试点测试
·亚利桑那州柯立芝制造厂一期工程于3月完工
·宣布安塔拉资本投资2亿美元高级票据
凤凰城-2022年5月5日-零排放交通解决方案的全球领先企业尼古拉公司(纳斯达克：NKLA)今天公布了截至2022年3月31日的季度财务业绩。
尼古拉公司首席执行官马克·拉塞尔说：“在第一季度，我们在亚利桑那州柯立芝的制造工厂开始为尼古拉Tre Bev进行批量生产，这是一个重要的里程碑，目前我们正在向经销商交付适销对路的卡车，供客户交付。”“我们期待着今年扩大生产规模，向客户交付300-500辆量产汽车。”
尼古拉·特雷·贝夫更新
在第一季度，40辆系列前Tre BEV中的最后10辆在亚利桑那州柯立芝下线。前系列卡车继续用于客户试点、经销商演示和内部研发测试。4月29日，我们成功地完成了与TTSI的第一次Tre Bev客户试验。我们还成功地完成了与Univar Solutions(纽约证券交易所代码：UNVR)为期14天的试运行。我们目前正在与其他几家客户进行试点测试，其中包括圣约人物流公司(纳斯达克：CVLG)。
2022年3月21日，我们开始在亚利桑那州柯立芝批量生产尼古拉·特雷啤酒。我们在4月份开始将畅销的Tre BEV发货给经销商，以便客户发货。134辆卡车的客户订单已经发出给我们的经销商，利用加州的HVIP。到目前为止，我们已经收到了总计510辆Nikola Tre BEV的采购订单、意向书和谅解备忘录。
尼古拉·特雷FCEV程序更新
Tre FCEV Alpha与安海斯-布希(A-B)在南加州的试点测试于4月29日成功结束。Tre FCEV阿尔法已经在A-B行动中记录了超过12,000英里。FCEV Alpha试点测试计划于5月底从TTSI开始。我们计划在2022年第二季度末开始制造第一批六辆测试版FCEV卡车，并在2022年第三季度末完成它们。预计第一批之后将建造第二批5辆和第三批8辆Beta卡车。每个
1“HVIP”代表加利福尼亚州的混合动力和零排放卡车和公共汽车代金券激励项目，该项目允许最高150,000美元用于购买合格车辆。
Beta队列将纳入从阿尔法舰队测试和之前的批次中学到的东西。测试版车队卡车的验证计划在2023年上半年进行，随后计划在2023年下半年开始批量生产。
亚利桑那州柯立芝制造设施更新
亚利桑那州柯立芝工厂的一期工程完工，生产能力为2500辆卡车。我们已经开始了二期装配区的扩建，预计将于2023年完工，提供两班制的年产能高达2万辆卡车。
能源业务最新进展
在第一季度，我们和我们的加油站合作伙伴美国旅游中心(TA)选择了我们的第一个加油站。尼古拉和TA计划在TA位于加利福尼亚州安大略省的10号州际公路沿线的现有加氢站上共同建设氢气加油基础设施。
2022年4月26日，TC Energy与尼古拉联合宣布了一项评估艾伯塔省克罗斯菲尔德氢气生产中心的计划。该中心预计每天生产60吨氢气，产能可扩大到每天150吨。尼古拉打算作为TC Energy在该枢纽的主要客户。
与Alta Equipment Group在亚利桑那州扩大经销商网络
2022年3月23日，我们宣布与Alta Equipment Group扩大合作伙伴关系，涵盖亚利桑那州的销售和服务领域。我们的销售和服务网络现在覆盖27个州，超过127个地点。
宣布与Engs Commercial Finance Co.达成融资协议。
2022年3月29日，我们与Engs Commercial Finance Co.签署了一项协议，以促进8类Nikola tre BEV和FCEV的销售。通过尼古拉经销商网络的直接合作，Engs将为尼古拉汽车的购买、充电资产和基础设施要求提供广泛的客户融资解决方案。
加强领导班子和董事会
2022年2月22日，迈克尔·罗谢勒被任命为尼古拉汽车部门总裁，向首席执行官马克·罗素汇报工作。2022年2月24日，包容性资本合伙公司的林恩·福雷斯特·德·罗斯柴尔德被任命为董事会成员，接替杰夫·乌本。
2亿美元高级债券投资
2022年5月2日，我们宣布了一笔2亿美元的投资，由安塔拉资本提供咨询。这笔投资以优先无担保票据的形式进行，如果以现金支付，利息为8%，如果通过发行额外票据支付，利息为11%。这些票据将于2026年5月到期。我们预计票据将于2022年6月初筹集资金。
第一季度财务亮点
| | | | | | | | | | | | | | | |
(以千为单位，不包括每股和每股数据) | Q1 2022 | | Q1 2021 | | | | |
| 毛利 | $ | 431 | | | $ | — | | | | | |
| 运营亏损 | $ | (151,309) | | | $ | (120,590) | | | | | |
| 净亏损 | $ | (152,941) | | | $ | (120,224) | | | | | |
调整后的EBITDA(1) | $ | (79,152) | | | $ | (53,434) | | | | | |
| 每股净亏损，基本 | $ | (0.37) | | | $ | (0.31) | | | | | |
| 稀释后每股净亏损 | $ | (0.37) | | | $ | (0.31) | | | | | |
非公认会计准则每股净亏损，基本(1) | $ | (0.21) | | | $ | (0.14) | | | | | |
稀释后非公认会计准则每股净亏损(1) | $ | (0.21) | | | $ | (0.14) | | | | | |
| 加权平均流通股，基本股 | 415,152,656 | | | 392,189,851 | | | | | |
| 加权平均流通股，稀释后 | 415,152,656 | | | 392,489,761 | | | | | |
(1)本新闻稿的财务报表表格中提供了非公认会计原则与公认会计原则信息的对账。
业务展望
尼古拉期待在2022年实现以下里程碑：
·交付300至500辆特雷贝夫卡车
·通过Anheuser-Busch和TTSI成功进行FCEV Alpha试点测试
·制造、验证和测试TRE FCEV测试版卡车
·宣布选址，破土动工，并开始建设亚利桑那州的第一个氢气生产中心
·宣布加州有两个或更多配药站合作伙伴
网络广播和电话会议信息
尼古拉将于上午6：30主持一场网络直播，讨论其第一季度业绩。太平洋时间(上午9：30)东部时间)2022年5月5日。要收看网络直播，美国的各方应点击以下链接：https://www.webcast-eqs.com/register/nikola20220505/en.
现场音频网络直播以及补充信息将在公司的投资者关系网站上获得，网址为：https://nikolamotor.com/investors/news?active=events.在财报电话会议之后，还将提供网络直播的录音。
尼古拉公司简介
尼古拉公司正在全球范围内改变运输业。作为零排放电池-电动汽车和氢电动汽车、电动汽车传动系、车辆部件、储能系统和氢气站基础设施的设计者和制造商，尼古拉致力于彻底改变我们今天所知的商业对经济和环境的影响。尼古拉公司成立于2015年，总部设在亚利桑那州凤凰城。欲了解更多信息，请访问www.nikolamotor.com或Twitter@nikolamotor。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合联邦证券法的有关尼古拉公司(“公司”)的某些前瞻性陈述，包括与公司未来业绩和里程碑有关的陈述；制造设施扩建和生产能力的预期时间；测试、生产和其他里程碑的完成时间；有关卡车使用和影响的预期；以及计划中的与其战略合作伙伴合作的条款和潜在好处。这些前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在实质性差异，这些因素包括但不限于：设计和制造方面的变化和延迟，包括全球零部件和材料短缺；总体经济、金融、法律、监管、政治和商业状况以及国内外市场的变化；新冠肺炎的潜在影响；本公司正在或可能成为其中一方的法律、监管和司法诉讼的结果；对公司和客户的需求
公司卡车的验收；客户试点测试的结果；最终协议的签署和条款；与燃料电池动力模块和氢存储系统的开发和测试有关的风险；与公司业务推出和预期业务里程碑的时间安排有关的风险；竞争对公司未来业务的影响；资金的供应和需求；以及在公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”部分描述的与公司业务有关的因素、风险和不确定因素，以及公司随后提交给美国证券交易委员会的文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致公司的实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则公司不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿引用了调整后的EBITDA、非GAAP净亏损和非GAAP每股基本净亏损和稀释后净亏损，所有这些都是非GAAP财务指标，作为对公司业绩的补充指标。公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益、基于股票的薪酬费用以及公司确定的某些其他项目。非公认会计原则净亏损是指经以股票为基础的补偿费用和公司确定的某些其他项目调整后的净亏损。非GAAP每股基本及摊薄净亏损定义为非GAAP净亏损除以加权平均基本及摊薄已发行股份。这些非GAAP衡量标准并不能替代或优于根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务绩效衡量标准，也不应被视为根据GAAP得出的任何其他绩效衡量标准的替代方案。
该公司认为，介绍这些非公认会计准则措施为投资者提供了关于公司的有用补充信息，有助于了解和评估公司的经营业绩，增强对公司过去业绩和未来前景的整体了解，并允许提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。然而，与使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等价物有关的限制很多。例如，其他公司可能以不同的方式计算非GAAP衡量标准，或可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩，因此本公司使用的任何非GAAP衡量标准可能无法直接与其他公司的类似标题衡量标准进行比较。
合并业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 卡车销售 | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| 服务和其他 | 1,887 | | | — | | | | | |
| 总收入 | 1,887 | | | — | | | | | |
| 收入成本 | | | | | | | |
| 卡车销售 | — | | | — | | | | | |
| 服务和其他 | 1,456 | | | — | | | | | |
| 收入总成本 | 1,456 | | | — | | | | | |
| 毛利 | 431 | | | — | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
研究与开发(1) | 74,557 | | | 55,163 | | | | | |
销售、一般和行政(1) | 77,183 | | | 65,427 | | | | | |
| 总运营费用 | 151,740 | | | 120,590 | | | | | |
| 运营亏损 | (151,309) | | | (120,590) | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | (211) | | | (9) | | | | | |
| | | | | | | |
| 认股权证法律责任的重估 | (434) | | | 951 | | | | | |
| 其他收入，净额 | 1,833 | | | 219 | | | | | |
| 所得税前亏损和关联公司净亏损中的权益 | (150,121) | | | (119,429) | | | | | |
| 所得税费用 | — | | | 1 | | | | | |
| 关联公司净亏损中的权益前亏损 | (150,121) | | | (119,430) | | | | | |
| 关联公司净亏损中的权益 | (2,820) | | | (794) | | | | | |
| 净亏损 | $ | (152,941) | | | $ | (120,224) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股净亏损： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.37) | | | $ | (0.31) | | | | | |
| 稀释 | $ | (0.37) | | | $ | (0.31) | | | | | |
| 加权平均流通股： | | | | | | | |
| 基本信息 | 415,152,656 | | | 392,189,851 | | | | | |
| 稀释 | 415,152,656 | | | 392,489,761 | | | | | |
(1)包括基于股票的薪酬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 研发 | $ | 8,707 | | | $ | 10,322 | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 44,821 | | | 39,944 | | | | | |
| 基于股票的薪酬总支出 | $ | 53,528 | | | $ | 50,266 | | | | | |
合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (未经审计) | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 360,118 | | | $ | 497,241 | |
| 应收账款净额 | 1,339 | | | — | |
| 库存 | 25,847 | | | 11,597 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 31,730 | | | 15,891 | |
| 流动资产总额 | 419,034 | | | 524,729 | |
| 受限现金和现金等价物 | 25,000 | | | 25,000 | |
| 长期存款 | 33,800 | | | 27,620 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 264,121 | | | 244,377 | |
| 无形资产，净额 | 97,181 | | | 97,181 | |
| 对关联公司的投资 | 62,634 | | | 61,778 | |
| 商誉 | 5,238 | | | 5,238 | |
| 其他资产 | 3,353 | | | 3,896 | |
| 总资产 | $ | 910,361 | | | $ | 989,819 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 77,478 | | | $ | 86,982 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 105,657 | | | 93,487 | |
| 债务和融资租赁负债，流动 | 507 | | | 140 | |
| 流动负债总额 | 183,642 | | | 180,609 | |
| 长期债务和融资租赁负债，扣除当期部分 | 25,045 | | | 25,047 | |
| 经营租赁负债 | 2,542 | | | 2,263 | |
| 认股权证法律责任 | 4,718 | | | 4,284 | |
| 其他长期负债 | 72,231 | | | 84,033 | |
| 递延税项负债，净额 | 11 | | | 11 | |
| 总负债 | 288,189 | | | 296,247 | |
| 承付款和或有事项(附注9) | | | |
| 股东权益 | | | |
| 优先股 | — | | | — | |
| 普通股 | 42 | | | 41 | |
| 额外实收资本 | 2,025,552 | | | 1,944,341 | |
| 累计赤字 | (1,403,553) | | | (1,250,612) | |
| 累计其他综合收益(亏损) | 131 | | | (198) | |
| 股东权益总额 | 622,172 | | | 693,572 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 910,361 | | | $ | 989,819 | |
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月， |
| 2022 | | 2021 |
| 经营活动的现金流 | | | |
| 净亏损 | $ | (152,941) | | | $ | (120,224) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 3,111 | | | 1,805 | |
| 基于股票的薪酬 | 53,528 | | | 50,266 | |
| 非现金实物服务 | — | | | 12,896 | |
| 关联公司净亏损中的权益 | 2,820 | | | 794 | |
| 认股权证法律责任的重估 | 434 | | | (951) | |
| 库存减记 | 3,473 | | | — | |
| 其他非现金活动 | (326) | | | 1 | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款净额 | (1,339) | | | — | |
| 库存 | (22,404) | | | — | |
| 预付费用和其他流动资产 | (14,710) | | | (1,758) | |
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 | (2,131) | | | 2,083 | |
| 长期存款 | — | | | (4,161) | |
| 其他资产 | (304) | | | — | |
| 经营租赁负债 | (77) | | | — | |
| 其他长期负债 | (457) | | | — | |
| 用于经营活动的现金净额 | (131,323) | | | (59,249) | |
| 投资活动产生的现金流 | | | |
| 购买和存放财产、厂房和设备 | (30,106) | | | (24,521) | |
| 对关联公司的投资 | (3,348) | | | — | |
| 用于投资活动的现金净额 | (33,454) | | | (24,521) | |
| 融资活动产生的现金流 | | | |
| 行使股票期权所得收益 | 308 | | | 2,626 | |
| 根据图米姆购买协议发行股份所得款项 | 27,376 | | | — | |
| 融资租赁负债的偿付 | (30) | | | (258) | |
| 应付票据的付款 | — | | | (4,100) | |
| 支付发行成本 | — | | | (26) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 27,654 | | | (1,758) | |
| 现金和现金等价物净减少，包括限制性现金 | (137,123) | | | (85,528) | |
| 期初现金和现金等价物，包括受限现金 | 522,241 | | | 849,278 | |
| 现金和现金等价物，包括受限现金，期末 | $ | 385,118 | | | $ | 763,750 | |
GAAP财务指标与非GAAP的对账
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
净亏损与EBITDA和调整后EBITDA的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月， | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| 净亏损 | | $ | (152,941) | | | $ | (120,224) | | | | | |
| 利息支出，净额 | | 211 | | | 9 | | | | | |
| 所得税费用 | | — | | | 1 | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 3,111 | | | 1,805 | | | | | |
| EBITDA | | (149,619) | | | (118,409) | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | | 53,528 | | | 50,266 | | | | | |
| 认股权证法律责任的重估 | | 434 | | | (951) | | | | | |
| 衍生负债的重估 | | (437) | | | — | | | | | |
| 关联公司净亏损中的权益 | | 2,820 | | | 794 | | | | | |
监管和法律事务(1) | | 14,122 | | | 14,866 | | | | | |
| 调整后的EBITDA | | $ | (79,152) | | | $ | (53,434) | | | | | |
(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与卖空者文章有关的法律、咨询和其他专业服务费用，以及与此相关的调查和诉讼。
GAAP与非GAAP净亏损的对账，以及GAAP与非GAAP每股基本净亏损和稀释后净亏损的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月， | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| 净亏损 | | $ | (152,941) | | | $ | (120,224) | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | | 53,528 | | | 50,266 | | | | | |
| 认股权证法律责任的重估 | | 434 | | | (951) | | | | | |
| 衍生负债的重估 | | (437) | | | — | | | | | |
监管和法律事务(1) | | 14,122 | | | 14,866 | | | | | |
| 非公认会计准则净亏损 | | $ | (85,294) | | | $ | (56,043) | | | | | |
| 非公认会计准则每股净亏损： | | | | | | | | |
| 基本信息 | | $ | (0.21) | | | $ | (0.14) | | | | | |
| 稀释 | | $ | (0.21) | | | $ | (0.14) | | | | | |
| 加权平均流通股： | | | | | | | | |
| 基本信息 | | 415,152,656 | | | 392,189,851 | | | | | |
| 稀释 | | 415,152,656 | | | 392,489,761 | | | | | |
(1)监管和法律事务包括从2020年9月起与卖空者文章有关的法律、咨询和其他专业服务费用，以及与此相关的调查和诉讼。
投资者咨询：
邮箱：Investors@nikolamotor.com
