爸爸约翰斯国际公司0000901491--12-252022Q1错误000000901491美国-美国公认会计准则:系列BPferredStockMember2022-03-270000901491美国-美国公认会计准则:系列BPferredStockMember2021-03-280000901491PZZA:公共股票回购计划成员美国公认会计准则:次要事件成员2022-04-290000901491PZZA:公共股票回购计划成员2021-10-280000901491PZZA:公共股票回购计划成员2020-11-040000901491PZZA:公共股票回购计划成员美国公认会计准则:次要事件成员2022-03-282022-04-290000901491美国-美国公认会计准则:普通股成员2020-12-282021-03-280000901491美国-公认会计准则:财政部股票成员2021-12-272022-03-270000901491美国-公认会计准则:财政部股票成员2020-12-282021-03-280000901491美国-公认会计准则:财政部股票成员2022-03-270000901491美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-03-270000901491美国公认会计准则:非控制性利益成员2022-03-270000901491US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-270000901491Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-270000901491美国-公认会计准则:财政部股票成员2021-12-260000901491美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-260000901491美国公认会计准则:非控制性利益成员2021-12-260000901491US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-260000901491Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-260000901491美国-公认会计准则:财政部股票成员2021-03-280000901491美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-03-280000901491美国公认会计准则:非控制性利益成员2021-03-280000901491US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-280000901491Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-280000901491美国-公认会计准则:财政部股票成员2020-12-270000901491美国-公认会计准则:保留预付款成员2020-12-270000901491美国公认会计准则:非控制性利益成员2020-12-270000901491US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-270000901491Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-270000901491美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-03-270000901491美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-12-260000901491美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-03-280000901491美国-美国公认会计准则:普通股成员2020-12-270000901491Pzza:CorporateHeadquartersAtlantaGeorgiaMember2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:其他销售成员美国-GAAP:所有其他部门成员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:其他销售成员Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:FranciseServicesMemberPZZA:北美特许经营成员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:FranciseServicesMemberPzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:公司所有的餐厅成员PZZA:DomesticCompanyOwnedRestaurants成员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:销售委员PZZA:北美委员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:销售委员Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员美国-GAAP:所有其他部门成员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:其他销售成员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:北美委员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:FranciseServicesMember2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:公司所有的餐厅成员2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:销售委员2021-12-272022-03-270000901491US-GAAP:部门间消除成员美国-GAAP:所有其他部门成员2021-12-272022-03-270000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:其他运营细分市场成员2021-12-272022-03-270000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:北美特许经营成员2021-12-272022-03-270000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:北美委员和其他成员2021-12-272022-03-270000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:北美委员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:国际和其他收入成员美国-GAAP:所有其他部门成员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:国际和其他收入成员Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员2021-12-272022-03-270000901491美国-GAAP:所有其他部门成员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:北美特许经营成员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:北美委员2021-12-272022-03-270000901491Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2021-12-272022-03-270000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:其他销售成员美国-GAAP:所有其他部门成员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:其他销售成员Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:FranciseServicesMemberPZZA:北美特许经营成员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:FranciseServicesMemberPzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:公司所有的餐厅成员PZZA:DomesticCompanyOwnedRestaurants成员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:销售委员PZZA:北美委员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:销售委员Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员美国-GAAP:所有其他部门成员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:其他销售成员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:北美委员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:FranciseServicesMember2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:公司所有的餐厅成员2020-12-282021-03-280000901491美国公认会计准则:运营部门成员PZZA:销售委员2020-12-282021-03-280000901491US-GAAP:部门间消除成员美国-GAAP:所有其他部门成员2020-12-282021-03-280000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:其他运营细分市场成员2020-12-282021-03-280000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:北美特许经营成员2020-12-282021-03-280000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:北美委员和其他成员2020-12-282021-03-280000901491US-GAAP:部门间消除成员PZZA:北美委员2020-12-282021-03-280000901491PZZA:国际和其他收入成员美国-GAAP:所有其他部门成员2020-12-282021-03-280000901491PZZA:国际和其他收入成员Pzza:InternationalSegmentIncludingInternationalAndUkMarketingFundsMember2020-12-282021-03-2800009014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PapaJohnSMembers美国-公认会计准则:待决诉讼成员2018-10-290000901491美国公认会计准则:非控制性利益成员2020-12-282021-03-280000901491Pzza:CreditAgreementEnteredOnAugust302017Member2022-03-270000901491Pzza:CreditAgreementEnteredOnAugust302017Member2021-12-272022-03-270000901491Pzza:InternationalFranchiseeOwnedRestaurantsMember2022-03-270000901491SRT:最小成员数PZZA:修正为信用协议成员2022-03-270000901491SRT:最大成员数PZZA:修正为信用协议成员2022-03-2700009014912020-12-282021-03-280000901491Us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperationsMember2021-12-272022-03-270000901491SRT:最大成员数Pzza:RedemptionaUpto40PercentAtAnyTimePriorToSeptember152024Member美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-09-142021-09-140000901491PZZA:其他运营细分市场成员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:北美委员和其他成员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:国际会员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:DomesticCompanyOwnedRestaurants成员2021-12-272022-03-270000901491PZZA:其他运营细分市场成员2020-12-282021-03-280000901491PZZA:北美委员和其他成员2020-12-282021-03-280000901491PZZA:国际会员2020-12-282021-03-280000901491PZZA:DomesticCompanyOwnedRestaurants成员2020-12-282021-03-280000901491Us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperationsMember美国公认会计准则:Corporation JointVentureMembers美国公认会计准则:次要事件成员2022-03-2800009014912022-03-270000901491美国-美国公认会计准则:销售成员2022-03-270000901491Us-gaap:DisposalGroupHeldforsaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-03-270000901491Pzza:PapaJohnsFoundationForBuildingCommunityMember2021-12-272022-03-270000901491US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-272022-03-2700009014912022-04-2900009014912021-12-272022-03-27ISO 4217:美元Xbrli:共享PZZA:细分市场Xbrli:共享ISO 4217:美元ISO 4217:CADPZZA:实体PZZA:租赁Xbrli:纯PZZA:餐厅PZZA:员工PZZA:项目

目录表

Graphic

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格10-Q

(标记一)

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末March 27, 2022

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

委托文件编号:0-21660

约翰爸爸的国际公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

    

61-1203323

(述明或其他司法管辖权

(税务局雇主身分证明文件)

公司或组织)

号码)

2002年约翰爸爸大道

路易斯维尔, 肯塔基州40299-2367

(主要行政办公室地址)

(502) 261-7272

(注册人的电话号码,包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券:

标题 of Each Class:

交易符号

NAME of Each Exchange on  注册:

普通股,面值0.01美元

PZZA

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守这样的备案要求: 不是

用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据S-T规则(第232.405)在过去12个月内(或在要求登记人提交此类档案的较短期间内)。 不是

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

    

加速文件管理器

非加速文件服务器

规模较小的报告公司

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则所定义《交易法》第12B-2条)。是不是

截至2022年4月29日,有未偿还的35,794,906注册人的普通股,每股票面价值0.01美元。

目录表

索引

页码

第一部分:

财务信息

第1项。

财务报表

简明综合资产负债表-2022年3月27日和2021年12月26日

3

简明综合业务报表-截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月

4

简明综合全面收益表--截至2022年3月27日和2021年3月28日止三个月

5

股东亏损简明综合报表--截至2022年3月27日和2021年3月28日止三个月

6

简明现金流量表--截至2022年3月27日和2021年3月28日止三个月

8

简明合并财务报表附注

9

第二项。

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

25

第三项。

关于市场风险的定量和定性披露

38

第四项。

控制和程序

39

第二部分。

其他信息

第1项。

法律诉讼

39

第1A项。

风险因素

39

第二项。

未登记的股权证券销售和收益的使用

40

第六项。

陈列品

41

2

目录表

第一部分财务信息

项目1.财务报表

约翰爸爸国际公司及其子公司

简明综合资产负债表

    

3月27日,

    

12月26日,

(以千为单位,每股除外)

2022

2021

(未经审计)

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$

80,669

$

70,610

应收账款净额

81,229

81,370

应收票据,本期部分

 

9,108

 

12,352

应收所得税

10,537

9,386

盘存

 

38,992

 

34,981

预付费用和其他流动资产

 

46,461

 

46,310

持有待售资产

19,273

流动资产总额

 

286,269

 

255,009

财产和设备,净额

 

216,253

 

223,856

融资租赁使用权资产净额

20,159

20,907

经营性租赁使用权资产

177,767

176,256

应收票据,较少流动部分,净额

 

22,634

 

35,504

商誉

 

71,593

 

80,632

递延所得税

6,535

5,156

其他资产

 

84,416

 

88,384

总资产

$

885,626

$

885,704

负债、可赎回非控股权益与股东亏损

流动负债:

应付帐款

$

35,434

$

28,092

应缴所得税和其他税款

 

27,973

 

19,996

应计费用和其他流动负债

 

156,203

 

190,116

当期递延收入

19,649

21,700

流动融资租赁负债

5,190

4,977

流动经营租赁负债

20,938

22,543

为出售而持有的负债

13,247

流动负债总额

 

278,634

 

287,424

递延收入

 

12,381

 

13,846

长期融资租赁负债

15,696

16,580

长期经营租赁负债

164,738

160,672

长期债务,减去流动部分,净额

 

528,088

 

480,730

递延所得税

 

 

258

其他长期负债

 

89,210

 

93,154

总负债

 

1,088,747

 

1,052,664

可赎回的非控股权益

 

5,323

 

5,498

股东赤字:

普通股($0.01每股面值;已发行49,074在2022年3月27日及49,0022021年12月26日)

491

490

额外实收资本

 

436,225

 

445,126

累计其他综合损失

 

(9,316)

 

(9,971)

留存收益

 

181,124

 

183,157

库存股(13,399股票于2022年3月27日及13,2052021年12月26日的股票,按成本计算)

 

(832,603)

 

(806,472)

股东总亏损额

 

(224,079)

 

(187,670)

附属公司的非控股权益

 

15,635

 

15,212

股东亏损总额

 

(208,444)

 

(172,458)

总负债、可赎回非控股权益与股东亏损

$

885,626

$

885,704

请参阅随附的说明。

3

目录表

约翰爸爸国际公司及其子公司

简明综合业务报表

(未经审计)

    

截至三个月

3月27日,

3月28日,

(以千为单位,每股除外)

    

2022

    

2021

收入:

国内公司自营餐厅销售额

$

198,765

$

197,234

北美特许经营权使用费和费用

 

34,268

 

32,715

北美小卖部收入

 

209,679

 

184,878

国际收入

 

34,617

34,607

其他收入

65,363

62,312

总收入

 

542,692

 

511,746

成本和支出:

经营成本(不包括以下单独列出的折旧和摊销):

国内公司自有餐饮费用

161,661

155,888

北美小卖部开支

197,090

170,684

国际费用

19,914

19,618

其他费用

60,555

55,807

一般和行政费用

 

65,937

 

50,011

折旧及摊销

 

11,940

 

12,876

总成本和费用

 

517,097

 

464,884

再融资和减值损失

(11,160)

营业收入

 

14,435

 

46,862

净利息支出

 

(4,264)

(3,647)

所得税前收入

 

10,171

 

43,215

所得税(福利)费用

 

(1,256)

 

7,932

归属于非控股权益前的净收入

 

11,427

 

35,283

可归因于非控股权益的净收入

 

(933)

 

(1,400)

公司应占净收益

$

10,494

$

33,883

计算每股收益的净收入:

公司应占净收益

$

10,494

$

33,883

支付给参与证券的股息

 

(60)

 

(3,527)

参与证券的应占净收益

 

 

(3,243)

普通股股东应占净收益

$

10,434

$

27,113

基本每股普通股收益

$

0.29

$

0.83

稀释后每股普通股收益

$

0.29

$

0.82

基本加权平均已发行普通股

 

35,927

 

32,756

稀释加权平均已发行普通股

 

36,236

 

33,090

宣布的每股普通股股息

$

0.350

$

0.225

请参阅随附的说明。

4

目录表

约翰爸爸国际公司及其子公司

简明综合全面收益表

(未经审计)

截至三个月

3月27日,

3月28日,

(单位:千)

    

2022

    

2021

归属于非控股权益前的净收入

$

11,427

$

35,283

税前其他全面收入:

外币折算调整

(861)

1,059

利率互换(1)

 

1,712

 

1,795

其他税前综合收益

 

851

 

2,854

所得税效应:

外币折算调整

 

198

 

(244)

利率互换(2)

 

(394)

 

(413)

所得税效应

 

(196)

 

(657)

其他综合收益,税后净额

 

655

 

2,197

归属于非控股权益前的全面收益

 

12,082

 

37,480

减去:综合(收入)、可赎回的非控股权益

 

(510)

 

(787)

减去:综合(收入)、不可赎回的非控股权益

 

(423)

 

(613)

本公司应占综合收益

$

11,149

$

36,080

(1)从累计其他综合亏损中重新归类为净利息支出的金额包括$535($1,709)分别截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月。

(2) 从累计其他综合亏损中重新分类为净利息支出的金额的所得税影响为($120)$385分别截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月。

请参阅随附的说明。

5

目录表

约翰爸爸国际公司及其子公司

股东亏损简明合并报表

(未经审计)

约翰爸爸国际公司

    

普普通通

    

    

    

    

    

累计

    

    

    

    

    

    

    

库存

其他内容

其他

非控制性

总计

(单位:千)

股票

普普通通

已缴费

全面

留用

财务处

在以下方面的权益

股东的

截至2022年3月27日的三个月

杰出的

库存

资本

损失

收益

库存

附属公司

赤字

2021年12月26日的余额

35,797

$

490

$

445,126

$

(9,971)

$

183,157

$

(806,472)

$

15,212

$

(172,458)

净收入(1)

10,494

423

10,917

其他综合收益,税后净额

655

655

普通股现金股利

47

(12,655)

(12,608)

股票期权的行使

17

741

741

收购公司普通股

(301)

(32,709)

(32,709)

基于股票的薪酬费用

1

4,175

4,176

发行限制性股票

228

(6,369)

6,369

为股权奖励发行支付税款

(69)

(7,461)

(7,461)

其他

3

(34)

128

209

303

2022年3月27日的余额

 

35,675

$

491

$

436,225

$

(9,316)

$

181,124

$

(832,603)

$

15,635

$

(208,444)

(1)本公司截至2022年3月27日止三个月的净收入不包括$510可为我们的合资安排分配可赎回的非控股权益。

截至2022年3月27日,累计其他综合亏损1美元9,316包括净未实现外币折算亏损#美元5,533以及利率互换协议的未实现净亏损#美元3,783.

请参阅随附的说明。

6

目录表

约翰爸爸国际公司及其子公司

股东亏损简明合并报表(续)

(未经审计)

约翰爸爸国际公司

    

普普通通

    

    

    

    

    

累计

    

    

    

    

    

    

    

库存

其他内容

其他

非控制性

总计

(单位:千)

股票

普普通通

已缴费

全面

留用

财务处

在以下方面的权益

股东的

截至2021年3月28日的三个月

杰出的

库存

资本

损失

收益

库存

附属公司

赤字

2020年12月27日余额

 

32,545

$

453

$

254,103

$

(14,168)

$

219,158

$

(741,724)

$

15,239

$

(266,939)

净收入(1)

 

 

 

 

 

33,883

 

 

613

 

34,496

其他综合收益,税后净额

 

 

 

 

2,197

 

 

 

 

2,197

普通股现金股利

 

 

 

31

 

 

(7,435)

 

 

 

(7,404)

优先股现金股利

(3,412)

(3,412)

股票期权的行使

 

41

 

 

2,298

 

 

 

 

 

2,298

收购公司普通股

 

(15)

 

 

 

 

 

(1,267)

 

 

(1,267)

基于股票的薪酬费用

 

 

 

4,113

 

 

 

 

 

4,113

发行限制性股票

 

104

 

 

(5,371)

 

 

 

5,371

 

 

限制性股票奖励的税收效应

 

 

 

(3,834)

 

 

 

 

(3,834)

对非控股权益的分配

(570)

(570)

其他

 

6

 

 

(55)

 

 

(75)

 

352

 

 

222

2021年3月28日的余额

 

32,681

$

453

$

251,285

$

(11,971)

$

242,119

$

(737,268)

$

15,282

$

(240,100)

(1)本公司截至2021年3月28日止三个月的净收入不包括$787可为我们的合资安排分配可赎回的非控股权益。

截至2021年3月28日,累计其他综合亏损1美元11,971包括净未实现外币折算亏损#美元2,977以及利率互换协议的未实现净亏损#美元8,994.

请参阅随附的说明。

7

目录表

约翰爸爸国际公司及其子公司

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

截至三个月

3月27日,

3月28日,

(单位:千)

    

2022

    

2021

经营活动

归属于非控股权益前的净收入

$

11,427

$

35,283

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:

应收账款和票据信贷损失准备(利益)

 

15,167

 

(1,098)

折旧及摊销

 

11,940

 

12,876

再融资和减值损失

11,160

递延所得税

 

(1,817)

 

2,586

基于股票的薪酬费用

 

4,176

 

4,113

其他

 

(2,135)

 

325

经营性资产和负债的变动,扣除收购:

应收账款

 

(2,503)

 

13,349

应收所得税

(1,151)

566

盘存

 

(4,731)

 

2,721

预付费用和其他流动资产

 

77

 

711

其他资产和负债

 

(654)

 

(7,901)

应付帐款

 

7,359

 

(5,350)

应缴所得税和其他税款

 

8,013

 

15,045

应计费用和其他流动负债

 

(29,469)

 

(9,736)

递延收入

 

(1,465)

 

(273)

经营活动提供的净现金

 

25,394

 

63,217

投资活动

购置财产和设备

 

(10,233)

 

(7,076)

已发行票据

 

(272)

 

(3,417)

已发行票据的偿还

 

3,432

 

4,864

收购,扣除收购现金后的净额

 

(1,250)

 

(699)

其他

 

8

 

29

用于投资活动的现金净额

 

(8,315)

 

(6,299)

融资活动

循环信贷融资净收益

 

47,000

 

5,000

行使股票期权所得收益

 

741

 

2,298

收购公司普通股

 

(32,709)

 

(1,267)

支付给普通股股东的股息

(12,608)

(7,404)

支付给优先股股东的股息

 

 

(3,412)

为股权奖励发行支付税款

 

(7,461)

 

(3,834)

对非控股权益的分配

 

(685)

 

(1,705)

偿还定期贷款

(5,000)

其他

 

(1,065)

 

(756)

用于融资活动的现金净额

 

(6,787)

 

(16,080)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

(233)

 

230

现金及现金等价物的变动

 

10,059

 

41,068

期初现金及现金等价物

 

70,610

 

130,204

期末现金及现金等价物

$

80,669

$

171,272

请参阅附注.

8

目录表

约翰爸爸国际公司及其子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

March 27, 2022

1.

陈述的基础

随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)及表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此,它们不包括《公认会计准则》要求的完整年度财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为,包括正常经常性应计项目在内的所有调整都已列入,这些调整被认为是公平列报所必需的。截至2022年3月27日的三个月的经营业绩不一定代表截至2022年12月25日的财年的预期业绩。欲了解更多信息,请参阅约翰爸爸国际公司(简称“公司”、“约翰爸爸”或第一人称“我们”、“我们”和“我们”的第一人称记号)截至2021年12月26日的年度报告10-K表中的综合财务报表及其脚注。

2.

重大会计政策

预算的使用

按照公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响简明综合财务报表及其附注中报告的金额。受此类估计和假设影响的重要项目包括应收账款和票据、无形资产、合同资产和合同负债的信用损失准备,包括在线客户忠诚度计划义务和礼品卡破损、使用权资产和租赁负债、保险准备金和税收准备金。尽管管理层的估计是基于历史经验和在这种情况下被认为是合理的假设,但实际结果可能与这些估计大不相同。

可变利息实体

约翰爸爸的家庭餐厅,既有公司所有的,也有特许经营的,参与了约翰爸爸的营销基金公司(PJMF),这是一家旨在实现盈亏平衡的非股票公司,因为它花费了从系统收到的所有年度捐款。PJMF从美国的公司所有和特许经营的餐厅收取一定比例的收入,用于设计和管理广告和促销计划。PJMF是一家可变利益实体(VIE),通过持续的财务支持和国内餐厅的捐款为其运营提供资金,其中约80%拥有特许经营权(85在剥离本公司于第一季度末之后的合资企业,包括90如附注10所述),在没有这些持续财务捐助的情况下,没有足够的股本为其运营提供资金。根据对PJMF治理结构和运作程序的评估,本公司确定其有权控制PJMF的某些重要活动,因此是主要受益者。本公司已根据会计准则编撰(“ASC”)810在其财务业绩中合并PJMF。整合.”

非控制性权益

约翰爸爸家有存在由第三方持有的非控股权益的合资安排,包括1882022年3月27日和2021年3月28日的餐厅。在第一季度结束后,公司剥离了其在合资企业,包括90餐厅。有关更多信息,请参见注释10。

合并净收入须分别按应占本公司及非控股权益的金额呈报。此外,披露信息必须清楚地识别和区分以下利益

9

目录表

本公司及非控制性拥有人的权益,包括在简明综合经营报表中披露应占非控制性权益的净收入。

在截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月里,这些合资企业的净收入如下(单位:千):

截至三个月

3月27日,

3月28日,

    

2022

    

2021

约翰爸爸国际公司

$

1,621

$

2,349

非控制性权益

 

933

 

1,400

净收入合计

$

2,554

$

3,749

以下概述了这些合资企业安排的简明综合资产负债表中的赎回特征、地点和相关会计处理:

    

    

合资企业安排的类型

    

资产负债表中的位置

    

记录值

没有赎回功能的合资企业

 

永久权益

 

账面价值

有权要求公司购买非控股权益的合资企业--目前不可赎回或不可能赎回

 

暂时性权益

 

账面价值

递延所得税账户和纳税准备金

我们在美国和几个外国司法管辖区都要缴纳所得税。在确定Papa John的所得税拨备以及相关的资产和负债时,需要做出重大判断。所得税准备包括已支付的、当前应付或应收的所得税和递延所得税。我们使用基于预期年收入的估计年有效税率来确定我们的季度所得税拨备。有效所得税率包括估计的国内国家有效所得税率和适用的外国所得税率。实际所得税率还受各种永久性项目和抵免的影响,扣除任何相关的估值免税额后,实际所得税率可能会根据估计年收入的变化而变化。离散项目被记录在它们发生的季度。

递延税项资产及负债乃根据财务报告及资产及负债的计税基础之间的差异厘定,并采用预期当差异逆转时生效的已制定税率及法律予以计量。递延税项资产亦根据税项属性结转的估计未来影响(例如净营业亏损、资本亏损及外国税务抵免)予以确认。税率变动对递延税项的影响在制定新税率的期间确认。估值免税额在必要时根据司法管辖权建立,以将递延税项资产减少到我们预期变现的金额。

税务机关定期对公司进行审计。我们记录准备金和相关利息,以及被确认为所得税费用的风险敞口的罚款。我们每季度对这些问题进行评估,以根据诉讼时效到期、法院或州裁决或审计和解等事件进行调整,这些事件可能会影响我们对此类风险敞口的最终支付。

10

目录表

公允价值计量和披露

本公司根据出售资产或向市场参与者转让负债而支付的价格来确定金融资产和负债的公允价值。某些资产和负债在经常性基础上按公允价值计量,要求按下列三类之一进行分类和披露:

第1级:相同资产或负债的活跃市场报价。
第2级:市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。
第三级:未经市场数据证实的不可观察到的投入。

公允价值是以市场为基础的计量,而不是特定于实体的计量。解读市场数据以估计公允价值需要相当大的判断力;因此,提出的公允价值不一定表明公司或其债券持有人在当前市场交易中可能实现的价值。

截至2022年3月27日和2021年12月26日按公允价值经常性计量的金融资产和负债如下:

携带

公允价值计量

 

(单位:千)

    

价值

    

1级

    

2级

    

3级

 

March 27, 2022

金融资产:

人寿保险保单的现金退保额(A)

$

34,205

$

34,205

$

$

财务负债:

利率互换(B)

$

1,528

$

$

1,528

$

2021年12月26日

金融资产:

人寿保险保单的现金退保额(A)

$

41,904

$

41,904

$

$

财务负债:

利率互换(B)

$

5,536

$

$

5,536

$

(a)代表在我们的非限定递延补偿计划中持有的人寿保险单。
(b)我们利率掉期的公允价值是基于所有未来净现值现金流的总和。未来现金流是根据我们的利率互换条款,以及考虑公布的贴现因素和预计的伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)得出的。

某些资产和负债的公允价值接近账面价值,因为该等账目具有短期性质,包括现金及现金等价物、应收账款、扣除津贴后的净额和应付账款。扣除备抵后的应收票据的账面价值也接近公允价值。由于其浮动的市场利率,本公司在其信贷协议下的循环信贷安排约为账面价值。该公司的3.875%优先票据被归类为第二级公允价值计量,因为公司使用最近的交易来估计公允价值,并分别具有截至2022年3月27日和2021年12月26日的估计公允价值和账面价值(不包括未摊销债务发行成本的影响):

March 27, 2022

2021年12月26日

携带

公平

携带

公平

(单位:千)

价值

价值

价值

价值

3.875高级附注百分比

$

400,000

$

362,000

$

400,000

$

396,000

11

目录表

信贷损失准备

对预期信贷损失的估计,即使很遥远,也是基于历史账户注销趋势、关于债务人当前财务状况的事实、根据选定经营指标的当前趋势对未来经营结果的预测以及宏观经济因素。信用质量是通过与规定的付款条件相比较的付款时间和关于特许经营商或客户的财务状况的已知事实来监测的。在恢复工作停止后,账户和票据余额从津贴中注销。

下表汇总了应收账款和应收票据的信用损失准备的变化:

(单位:千)

应收帐款

应收票据

2021年12月26日的余额

$

2,364

$

1,500

本期预期信贷损失准备金(1)

2,613

12,560

从津贴中扣除的冲销

(126)

已收集的追讨款项

(6)

2022年3月27日的余额

$

4,851

$

14,054

(1)《公司记录》$14.6百万一个人的-主要与主要在俄罗斯运营的主特许经营商有关的某些应收账款和应收票据的时间、非现金储备。  

3.租契

出租人经营租赁

我们将某些零售空间转租给我们在英国的特许经营商,主要是经营租赁。在2022年3月27日,我们租赁和转租了大约430约翰爸爸的餐厅资产归英国的特许经营商所有。在英国,特许经营土地的初始租赁条款一般为15年。本公司有权在租赁期接近尾声时自行协商延长租期。租金收入主要来自租赁和转租给英国特许经营商的物业,按各自的经营租赁条款以直线基础确认。我们确认转租收入总额为#美元。3.0百万美元和美元2.8截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月的简明综合经营报表中的其他收入中的100万美元。

租赁担保

由于将我们在物业租赁义务中的权益转让作为某些餐厅再融资的条件,我们有责任或有责任支付大约65国内租约。这些租约的期限各不相同,最新的租约将于2036年到期。截至2022年3月27日,在主要承租人不付款的情况下,公司可能被要求支付的未折扣付款的估计最高金额为$10.8百万美元。这一或有负债不包括在简明综合资产负债表中,因为它不可能发生。担保的公允价值并不重要。

在季度末之后,我们重新安排了90公司拥有的餐厅通过出售我们在德克萨斯州的一家合并合资企业51%的所有权,如附注10所述。作为这项交易的一部分,我们有或有责任支付1290国内租赁,如果这些商店的主要承租人不付款,公司可能被要求支付的未折扣付款的估计最高金额约为$1.6百万美元。

12

目录表

补充现金流及其他信息

所报告期间与租赁有关的补充现金流量资料如下:

截至三个月

(单位:千)

March 27, 2022

March 28, 2021

为计量租赁负债所包括的金额支付的现金:

融资租赁的营运现金流

$

262

$

278

融资租赁产生的现金流

1,241

1,059

经营租赁产生的经营现金流(A)

9,612

9,483

以新的融资租赁负债换取的使用权资产

569

7,014

以新的经营租赁负债换取的使用权资产(B)

20,801

28,428

从转租收入收到的现金

3,092

2,987

(A)包括在简明综合现金流量表内的其他资产和负债变动内,由非现金经营租赁、使用权、资产摊销和租赁负债增加抵销。

(B)包括大约$14.5截至2021年3月28日的三个月,与我们佐治亚州亚特兰大公司办公室的租赁开始相关的百万美元。

4. 约翰爸爸营销基金公司。

PJMF从公司在美国的自营和特许经营餐厅收取一定比例的收入,目的是为所有参与的国内餐厅设计和管理广告和促销计划。捐款和支出在简明综合业务报表中以毛额为单位在其他收入和其他费用中列报。

PJMF的资产和负债在使用上受到限制,列入简明综合资产负债表的资产和负债如下(以千计):

3月27日,

12月26日,

2022

2021

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$

24,136

$

24,481

应收账款净额

13,078

14,150

应收所得税

44

300

预付费用和其他流动资产

2,148

1,718

流动资产总额

39,406

40,649

递延所得税

604

614

总资产

$

40,010

$

41,263

负债

流动负债:

应付帐款

$

2,868

$

140

应缴所得税和其他税款

2

2

应计费用和其他流动负债

35,131

40,154

当期递延收入

4,320

4,317

流动负债总额

42,321

44,613

递延收入

1,399

2,478

总负债

$

43,720

$

47,091

13

目录表

5.收入确认

合同余额

我们的合同负债主要涉及特许经营费、未兑换礼品卡负债和忠诚度计划义务,我们在简明综合资产负债表上将其归类为递延收入。于截至2022年3月27日及2021年3月28日止三个月内,本公司确认9.3百万美元和美元9.1分别与递延收入相关的收入为100万美元。

下表包括合同负债余额的细目(以千计):

合同责任

March 27, 2022

2021年12月26日

变化

特许经营费和未兑换礼品卡的负债

$

18,731

$

20,410

$

(1,679)

客户忠诚度计划义务

13,299

15,136

(1,837)

合同总负债

$

32,030

$

35,546

$

(3,516)

我们的合同资产主要包括向特许经营商提供的设备激励。设备奖励与公司在奖励协议期限内将获得的小卖部收入的未来价值有关。截至2022年3月27日和2021年12月26日,合同资产约为$5.6百万美元和美元5.8分别为100万美元。在截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月中,收入减少了约美元0.8根据适用的合同条款摊销合同资产的费用为100万欧元。合同资产计入简明综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产及其他资产。

分配给剩余履约义务的交易价格

下表(以千计)包括与本报告所述期间终了时未履行的履约义务有关的预计今后应确认的收入估计数。

按期间分列的履约义务

不到1年

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

此后

总计

特许经营费

$

2,011

$

1,783

$

1,601

$

1,390

$

1,127

$

2,134

$

10,046

大约$3.0与未开业商店相关的地区开发费用和国际未赚取的特许权使用费中有数百万包括在递延收入中。收入确认的时间取决于门店开业的时间和加盟商的收入。礼品卡负债约为$5.7当兑换礼品卡时,包括在递延收入中的100万美元将在公司拥有的餐厅收入中确认。当信用卡在特许经营的餐厅地点兑换时,该公司将在其他收入中确认兑换费收入。

本公司适用ASC 606-10-50-14中的实际权宜之计,不披露原始预期期限为一年或更短的剩余履约义务的信息。

6.普通股

授权股份和未偿还股份

本公司已授权5.0百万股优先股(其中于2022年3月27日及2021年12月26日发行或未偿还)及100.0截至2022年3月27日和2021年12月26日的普通股为100万股。有几个35.7已发行普通股百万股,扣除2022年3月27日回购的普通股,而35.82021年12月26日,百万股。

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目录表

股份回购计划

2021年10月28日,我们的董事会批准了一项无限期回购股票的计划,回购金额最高可达$425.0百万美元的公司普通股。这项股票回购计划与我们之前的$75.0百万股回购授权,于2020年11月4日开始,2021年12月26日到期。下表汇总了截至2022年3月27日和2021年3月28日的三个月的回购活动: