swks-20220401April 1, 20220000004127假象2022Q209/30April 1, 20220.80.7——25.025.0——0.250.25525.0525.0166.9165.3161.7165.3P3MP3MP6MP6M00000041272021-10-022022-04-0100000041272022-04-29Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享00000041272022-01-012022-04-01ISO 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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
☑ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末April 1, 2022
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金文件编号001-05560
Skyworks Solutions,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 | | 04-2302115 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | |
加州大道5260号 | 欧文 | 加利福尼亚 | 92617 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
| | | | | | | | | | | |
| (949) | 231-3000 | |
| (注册人的电话号码,包括区号) | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.25美元 | SWKS | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。þ 是¨不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。þ 是 ¨不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | þ | 加速文件管理器☐ | 非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是þ不是
截至2022年4月29日,注册人拥有160,926,134普通股,面值$0.25每股,流通股。
Skyworks Solutions,Inc.
Form 10-Q季度报告
截至2022年4月1日的季度
目录
| | | | | |
| 页码 |
第一部分财务信息 | |
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项目1:财务报表(未经审计) | 2 |
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合并业务报表 | 2 |
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综合全面收益表 | 3 |
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合并资产负债表 | 4 |
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合并现金流量表 | 5 |
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合并股东权益报表 | 6 |
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合并财务报表附注 | 7 |
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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 14 |
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项目3:关于市场风险的定量和定性披露 | 19 |
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项目4:控制和程序 | 19 |
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第二部分:其他信息 | 21 |
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项目1:法律诉讼 | 21 |
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项目1A:风险因素 | 21 |
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第二项:未登记的股权证券销售和收益的使用 | 21 |
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第六项:展品 | 22 |
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签名 | 23 |
第一部分:财务信息
项目1.财务报表
Skyworks Solutions,Inc.
合并业务报表
(未经审计,以百万美元计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
净收入 | $ | 1,335.6 | | | $ | 1,171.8 | | | $ | 2,846.0 | | | $ | 2,681.8 | |
销货成本 | 698.0 | | | 593.4 | | | 1,493.6 | | | 1,341.7 | |
毛利 | 637.6 | | | 578.4 | | | 1,352.4 | | | 1,340.1 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 160.7 | | | 130.7 | | | 311.9 | | | 252.3 | |
销售、一般和管理 | 83.0 | | | 70.2 | | | 165.1 | | | 136.9 | |
无形资产摊销 | 21.9 | | | 2.8 | | | 55.2 | | | 5.5 | |
重组、减值和其他费用 | 4.7 | | | — | | | 7.1 | | | — | |
总运营费用 | 270.3 | | | 203.7 | | | 539.3 | | | 394.7 | |
营业收入 | 367.3 | | | 374.7 | | | 813.1 | | | 945.4 | |
利息支出 | (11.4) | | | — | | | (22.3) | | | — | |
其他收入(费用),净额 | (1.8) | | | 0.8 | | | (0.5) | | | 0.9 | |
所得税前收入 | 354.1 | | | 375.5 | | | 790.3 | | | 946.3 | |
所得税拨备 | 48.3 | | | 50.5 | | | 84.6 | | | 112.0 | |
净收入 | $ | 305.8 | | | $ | 325.0 | | | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.87 | | | $ | 1.97 | | | $ | 4.29 | | | $ | 5.05 | |
稀释 | $ | 1.86 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.27 | | | $ | 5.00 | |
加权平均股价: | | | | | | | |
基本信息 | 163.7 | | | 165.0 | | | 164.4 | | | 165.2 | |
稀释 | 164.4 | | | 166.8 | | | 165.4 | | | 166.9 | |
请参阅合并财务报表附注。
Skyworks Solutions,Inc.
综合全面收益表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
净收入 | $ | 305.8 | | | $ | 325.0 | | | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
投资公允价值 | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.3) | |
养老金调整 | — | | | — | | | 3.3 | | | 0.3 | |
综合收益 | $ | 305.5 | | | $ | 324.9 | | | $ | 708.6 | | | $ | 834.3 | |
请参阅合并财务报表附注。
Skyworks Solutions,Inc.
合并资产负债表
(单位:百万,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
资产 | (未经审计) | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 656.4 | | | $ | 882.9 | |
有价证券 | 118.4 | | | 137.2 | |
应收账款,扣除准备净额#美元0.8及$0.7,分别 | 798.1 | | | 756.2 | |
库存 | 928.2 | | | 885.0 | |
其他流动资产 | 274.4 | | | 204.1 | |
流动资产总额 | 2,775.5 | | | 2,865.4 | |
财产、厂房和设备、净值 | 1,578.4 | | | 1,501.6 | |
经营性租赁使用权资产 | 207.9 | | | 166.1 | |
商誉 | 2,176.8 | | | 2,176.7 | |
无形资产,净额 | 1,565.7 | | | 1,698.6 | |
递延税项资产,净额 | 107.7 | | | 119.5 | |
有价证券 | 3.4 | | | 7.1 | |
其他长期资产 | 96.2 | | | 55.7 | |
总资产 | $ | 8,511.6 | | | $ | 8,590.7 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 296.3 | | | $ | 236.0 | |
应计薪酬和福利 | 121.9 | | | 135.3 | |
其他流动负债 | 278.4 | | | 287.2 | |
流动负债总额 | 696.6 | | | 658.5 | |
长期债务 | 2,187.3 | | | 2,235.6 | |
长期纳税义务 | 209.3 | | | 222.8 | |
长期经营租赁负债 | 198.9 | | | 144.5 | |
其他长期负债 | 30.9 | | | 32.2 | |
总负债 | 3,323.0 | | | 3,293.6 | |
承付款和或有事项(附注9) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,无面值:25.0授权股份,不发行股份 | — | | | — | |
普通股,$0.25面值:525.0授权股份;166.9已发行及已发行股份161.7流通股价格为April 1, 2022,及165.3已发行及已发行股份165.3于2021年10月1日发行的股份 | 40.4 | | | 41.3 | |
额外实收资本 | 218.1 | | | 79.6 | |
库存股,按成本计算 | (772.7) | | | (1.7) | |
留存收益 | 5,707.8 | | | 5,185.8 | |
累计其他综合损失 | (5.0) | | | (7.9) | |
股东权益总额 | 5,188.6 | | | 5,297.1 | |
总负债和股东权益 | $ | 8,511.6 | | | $ | 8,590.7 | |
请参阅合并财务报表附注。
Skyworks Solutions,Inc.
合并现金流量表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
基于股份的薪酬 | 106.1 | | | 100.8 | |
折旧 | 192.6 | | | 158.2 | |
无形资产摊销,包括增加库存 | 153.3 | | | 17.5 | |
递延所得税 | 6.4 | | | (3.6) | |
摊销债务贴现和发行成本 | 2.0 | | | — | |
其他,净额 | 1.4 | | | — | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款净额 | (41.9) | | | (100.5) | |
库存 | (51.4) | | | 61.8 | |
应付帐款 | 15.0 | | | 3.7 | |
其他流动和长期资产及负债 | (114.7) | | | 28.6 | |
经营活动提供的净现金 | 974.5 | | | 1,100.8 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (222.5) | | | (259.8) | |
购买的无形资产 | (14.0) | | | (5.9) | |
购买有价证券 | (78.6) | | | (308.1) | |
有价证券的出售和到期日 | 100.7 | | | 358.9 | |
用于投资活动的现金净额 | (214.4) | | | (214.9) | |
融资活动的现金流: | | | |
普通股回购--股权奖励预扣工资税 | (83.6) | | | (51.3) | |
普通股回购--股票回购计划 | (687.4) | | | (195.6) | |
已支付的股息 | (183.7) | | | (165.6) | |
行使股票期权的净收益 | 2.6 | | | 7.1 | |
员工购股计划的收益 | 15.5 | | | 12.7 | |
偿还债项 | (50.0) | | | — | |
用于融资活动的现金净额 | (986.6) | | | (392.7) | |
现金及现金等价物净增(减) | (226.5) | | | 493.2 | |
期初现金及现金等价物 | 882.9 | | | 566.7 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 656.4 | | | $ | 1,059.9 | |
补充现金流披露: | | | |
已缴纳的所得税 | $ | 138.4 | | | $ | 73.7 | |
支付的利息 | $ | 18.8 | | | $ | — | |
以普通股形式支付的奖励 | $ | 32.2 | | | $ | 27.5 | |
对资本支出的非现金投资,应计但未支付 | $ | 77.3 | | | $ | 124.3 | |
为换取新租赁负债而获得的经营租赁资产 | $ | 57.2 | | | $ | 13.3 | |
请参阅合并财务报表附注。
Skyworks Solutions,Inc.
合并股东权益报表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股份 | | 普通股面值 | | 库存股股份 | | 库存股价值 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 总股东人数’股权 |
2021年10月1日的余额 | 165.3 | | | $ | 41.3 | | | — | | | $ | (1.7) | | | $ | 79.6 | | | $ | 5,185.8 | | | $ | (7.9) | | | $ | 5,297.1 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 399.9 | | | — | | | 399.9 | |
行使和结算基于股份的奖励,扣除扣缴税款的股份 | 0.9 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | (80.1) | | | 33.8 | | | — | | | — | | | (46.1) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 42.0 | |
股票回购计划 | (1.7) | | | (0.4) | | | 1.7 | | | (269.4) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (269.4) | |
宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 3.2 | |
2021年12月31日的余额 | 164.5 | | | $ | 41.1 | | | 2.2 | | | $ | (351.2) | | | $ | 155.8 | | | $ | 5,493.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | 5,334.2 | |
净收入 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 305.8 | | | — | | | 305.8 | |
行使和结算基于股份的奖励,扣除扣缴税款的股份 | 0.2 | | | — | | | — | | | (3.5) | | | 16.3 | | | — | | | — | | | 12.8 | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 45.3 | | | — | | | — | | | 45.3 | |
股票回购计划 | (3.0) | | | (0.7) | | | 3.0 | | | (418.0) | | | 0.7 | | | — | | | — | | | (418.0) | |
宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (91.2) | | | — | | | (91.2) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
2022年4月1日的余额 | 161.7 | | | $ | 40.4 | | | 5.2 | | | $ | (772.7) | | | $ | 218.1 | | | $ | 5,707.8 | | | $ | (5.0) | | | $ | 5,188.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年10月2日余额 | 165.6 | | | $ | 41.4 | | | 66.7 | | | $ | (4,093.5) | | | $ | 3,403.7 | | | $ | 4,820.4 | | | $ | (7.8) | | | $ | 4,164.2 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 509.3 | | | — | | | 509.3 | |
行使和结算基于股份的奖励,扣除扣缴税款的股份 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | (47.8) | | | 30.1 | | | — | | | — | | | (17.5) | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 37.4 | | | — | | | — | | | 37.4 | |
股票回购计划 | (1.4) | | | (0.4) | | | 1.4 | | | (195.6) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (195.6) | |
宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (83.0) | | | — | | | (83.0) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
2021年1月1日的余额 | 164.9 | | | $ | 41.2 | | | 68.5 | | | $ | (4,336.9) | | | $ | 3,471.6 | | | $ | 5,246.7 | | | $ | (7.7) | | | $ | 4,414.9 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 325.0 | | | — | | | 325.0 | |
行使和结算基于股份的奖励,扣除扣缴税款的股份 | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | (3.6) | | | 16.9 | | | — | | | — | | | 13.4 | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 41.7 | | | — | | | — | | | 41.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82.6) | | | — | | | (82.6) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
2021年4月2日的余额 | 165.1 | | | $ | 41.3 | | | 68.5 | | | $ | (4,340.5) | | | $ | 3,530.2 | | | $ | 5,489.1 | | | $ | (7.8) | | | $ | 4,712.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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请参阅合并财务报表附注。
合并财务报表附注
1. 业务描述和呈报依据
Skyworks Solutions,Inc.及其合并的子公司(“Skyworks”或“公司”)正在推动无线网络革命。该公司的模拟半导体正在连接人、地点和事物,涵盖航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、娱乐和游戏、工业、医疗、军事、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场的许多新应用。
所附未经审核中期综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)中期财务报告规则及规定编制。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度综合财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露,已根据该等规则和规定予以精简或省略。然而,管理层认为,财务信息反映了所有必要的调整,包括正常经常性的调整,以公平地呈现公司在所述期间的运营结果、财务状况和现金流量。中期内公司的经营业绩、财务状况和现金流并不一定代表全年的预期结果。本信息应与公司于2021年11月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年10月1日的财政年度Form 10-K年度报告中所载的公司财务报表及其注释一并阅读,该报告经于2022年1月28日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告修正案1修订后(以下简称“2021年10-K年度报告”)予以修订。
根据公认会计原则编制财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响报告期内报告的资产、负债、收入、费用、综合收益和累计其他全面损失的金额。该公司根据历史经验和其他因素,包括当前的经济环境,持续评估其估计。在确定资产和负债的整体公允价值评估,特别是公允价值层次中被归类为第二级或第三级的资产和负债、有价证券、存货、与企业合并相关的无形资产、基于股份的薪酬、收入准备金、或有亏损和所得税等项目的准备金和公允价值时,需要做出判断。此外,在确定是否存在长期资产减值的潜在指标以及为任何必要的减值测试估计未来现金流时,需要做出判断。实际结果可能与这些估计值大不相同。
该公司的财政年度将在最接近9月30日的那个星期五结束。2022财年由52周组成,2022年9月30日结束。2021财年由53周组成,于2021年10月1日结束。三个月和六个月结束April 1, 2022和2021年4月2日,分别由13周和26周组成。
2.收入确认
该公司根据原始设备制造商(“OEM”)总部的位置和销售渠道,按地理区域公布净收入,因为它认为这样做最好地描述了收入和现金流的性质、数量、时机和不确定性如何受到经济因素的影响。个别微不足道的原始设备制造商是根据公司直接客户的位置而提出的,直接客户通常是分销商。按地理区域划分的净收入如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | | | |
美国 | $ | 824.0 | | | $ | 635.0 | | | $ | 1,817.9 | | | $ | 1,736.6 | | | | | |
中国 | 154.6 | | | 285.1 | | | 388.9 | | | 497.7 | | | | | |
韩国 | 157.3 | | | 66.4 | | | 252.3 | | | 134.3 | | | | | |
台湾 | 114.7 | | | 132.6 | | | 224.7 | | | 220.1 | | | | | |
欧洲、中东和非洲 | 65.3 | | | 45.4 | | | 122.2 | | | 79.2 | | | | | |
其他亚太地区 | 19.7 | | | 7.3 | | | 40.0 | | | 13.9 | | | | | |
净收入合计 | $ | 1,335.6 | | | $ | 1,171.8 | | | $ | 2,846.0 | | | $ | 2,681.8 | | | | | |
按销售渠道划分的净收入如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 | | |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | | | |
总代理商 | $ | 1,057.5 | | | $ | 1,044.3 | | | $ | 2,371.1 | | | $ | 2,415.2 | | | | | |
直接客户 | 278.1 | | 127.5 | | 474.9 | | 266.6 | | | | |
净收入合计 | $ | 1,335.6 | | | $ | 1,171.8 | | | $ | 2,846.0 | | | $ | 2,681.8 | | | | | |
该公司来自外部客户的收入主要来自促进各种无线通信应用的半导体产品的销售。因此,本公司认为其提供的产品在性质上相似,因此不会为报告目的而分开。
3. 有价证券
该公司的可供出售的有价证券组合包括以下内容(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | | 非电流 |
| 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
美国财政部和政府 | $ | 7.1 | | | $ | 7.6 | | | $ | 3.4 | | | $ | 6.0 | |
公司债券和票据 | 103.4 | | | 117.0 | | | — | | | — | |
市政债券 | 7.9 | | | 12.6 | | | — | | | 1.1 | |
有价证券总额 | $ | 118.4 | | | $ | 137.2 | | | $ | 3.4 | | | $ | 7.1 | |
非流动可供出售的有价证券的合同到期日在两年或者更少。截至,未实现损益总额和已实现损益都不是实质性的April 1, 2022、和2021年10月1日。
4.公允价值
按公允价值经常性计量和记录的资产和负债
本公司根据交易资产及负债的市场及用以厘定公允价值的假设的可靠性,将其按公允价值按经常性计量的金融资产及负债分为三个水平。这些级别是:
•第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
•第2级-第1级价格以外的可观察的投入,例如类似资产或负债的报价、成交量不足或交易不频繁的市场(不太活跃的市场)的报价,或所有重要投入均可观察到的模型驱动的估值,或主要可从可观测的市场数据中得出或得到证实的模型驱动的估值。
•第3级-公允价值源自一项或多项重大投入不可观察的估值技术,包括公司作出的假设和判断。
在经常性基础上按公允价值记录的资产和负债包括以下内容(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| April 1, 2022 | | 2021年10月1日 |
| | | 公允价值计量 | | | | 公允价值计量 |
| 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物* | $ | 656.4 | | | $ | 634.6 | | | $ | 21.8 | | | $ | — | | | $ | 882.9 | | | $ | 882.9 | | | $ | — | | | $ | — | |
美国财政部和政府证券 | 10.5 | | | — | | | 10.5 | | | — | | | 13.6 | | | 2.6 | | | 11.0 | | | — | |
公司债券和票据 | 103.4 | | | — | | | 103.4 | | | — | | | 117.0 | | | — | | | 117.0 | | | — | |
市政债券 | 7.9 | | | — | | | 7.9 | | | — | | | 13.7 | | | — | | | 13.7 | | | — | |
按公允价值计算的总资产 | $ | 778.2 | | | $ | 634.6 | | | $ | 143.6 | | | $ | — | | | $ | 1,027.2 | | | $ | 885.5 | | | $ | 141.7 | | | $ | — | |
*第1级和第2级的现金等价物包括货币市场基金、公司债券和票据、商业票据和机构证券,在距离到期日不到90天时购买。
在非经常性基础上按公允价值计量和记录的资产
本公司的非金融资产及负债,例如商誉、无形资产及因业务合并而产生的其他长期资产,于收购当日按收益法估值方法按公允价值计量,其后如有减值指标则重新计量。在截至的三个月和六个月内,没有发现任何减损指标April 1, 2022.
债务公允价值
本公司的债务按摊销成本列账,并按季度公允价值计量,以进行披露。由于公允价值是基于本公司债务的报价和非活跃市场中的可比工具的报价,因此公允价值是基于第2级投入。定期贷款的账面价值接近其公允价值,因为定期贷款是以定期重置的市场可观察利率计入的。
债务的账面金额和估计公允价值包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
| 账面金额 | | 估计公允价值 | | 账面金额 | | 估计公允价值 |
高级债券将于2023年到期,利率0.90% | $ | 498.5 | | | $ | 489.8 | | | $ | 498.2 | | | $ | 501.0 | |
优先债券将于2026年到期1.80% | 496.4 | | | 463.1 | | | 496.2 | | | 507.5 | |
优先债券将于2031年到期,利率3.00% | 494.2 | | | 448.5 | | | 494.0 | | | 514.6 | |
债务总额 | $ | 1,489.1 | | | $ | 1,401.4 | | | $ | 1,488.4 | | | $ | 1,523.1 | |
5. 盘存
库存包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
原料 | $ | 61.5 | | | $ | 62.2 | |
在制品 | 637.7 | | | 595.9 | |
成品 | 225.1 | | | 224.4 | |
客户寄售的成品 | 3.9 | | | 2.5 | |
总库存 | $ | 928.2 | | | $ | 885.0 | |
6. 财产、厂房和设备、净值
财产、厂房和设备,净值包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
土地和改善措施 | $ | 11.9 | | | $ | 11.9 | |
建筑物和改善措施 | 515.6 | | | 470.7 | |
家具和固定装置 | 67.4 | | | 60.2 | |
机器设备 | 3,190.1 | | | 2,990.2 | |
在建工程 | 180.5 | | | 177.0 | |
财产、厂房和设备合计,总值 | 3,965.5 | | | 3,710.0 | |
累计折旧 | (2,387.1) | | | (2,208.4) | |
财产、厂房和设备合计(净额) | $ | 1,578.4 | | | $ | 1,501.6 | |
7.商誉和无形资产
有几个不是截至三个月及六个月的商誉账面值变动April 1, 2022.
该公司自第四财季第一天起每年测试其商誉的减值情况,如果发生某些表明商誉账面价值可能减值的事件,则在过渡期内进行测试。在截至三个月及六个月期间,并无发现任何减损指标。April 1, 2022.
无形资产包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | 自.起 |
| 加权 平均值 摊销 期间(年) | April 1, 2022 | | 2021年10月1日 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 | | 毛收入 账面金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
客户关系和积压 | 2.3 | 154.6 | | | (79.0) | | | 75.6 | | | 174.3 | | | (44.0) | | | 130.3 | |
发达的技术和其他 | 4.1 | 1,154.6 | | | (120.9) | | | 1,033.7 | | | 1,036.9 | | | (88.0) | | | 948.9 | |
技术许可证 | 2.6 | 61.4 | | | (32.7) | | | 28.7 | | | 48.4 | | | (23.9) | | | 24.5 | |
正在进行的研究和开发 | | 427.7 | | | — | | | 427.7 | | | 594.9 | | | — | | | 594.9 | |
无形资产总额 | | $ | 1,798.3 | | | $ | (232.6) | | | $ | 1,565.7 | | | $ | 1,854.5 | | | $ | (155.9) | | | $ | 1,698.6 | |
在每个会计年度的第一季度,完全摊销的无形资产将从总摊销金额和累计摊销金额中扣除。截至以下三个月及六个月April 1, 2022, $167.2数百万正在进行的研究和开发(“IPR&D”)资产被转移到固定寿命的无形资产,并在其加权平均使用年限内摊销。6.6好几年了。与已确定寿命的无形资产相关的摊销费用为#美元。65.9百万美元和美元145.9截至年底前三个月及六个月April 1, 2022,分别为。与已确定寿命的无形资产相关的摊销费用为#美元。9.5百万美元和美元17.5截至2021年4月2日的三个月和六个月分别为100万美元。
未来五个会计年度与已确定的无形资产相关的年度摊销费用(不包括知识产权研发)预计如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩余的2022年 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此后 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
摊销费用 | $ | 130.7 | | | $ | 198.2 | | | $ | 150.7 | | | $ | 133.4 | | | $ | 119.8 | | | $ | 405.2 | |
8. 所得税
所得税准备金由以下部分组成(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
美国所得税 | 34.3 | | | 36.4 | | | 52.7 | | | 77.4 | |
外国所得税 | 14.0 | | | 14.1 | | | 31.9 | | | 34.6 | |
所得税拨备 | $ | 48.3 | | | $ | 50.5 | | | $ | 84.6 | | | $ | 112.0 | |
| | | | | | | |
实际税率 | 13.7 | % | | 13.4 | % | | 10.7 | % | | 11.8 | % |
公司实际税率与公司实际税率的差额21.0%截至三个月和六个月的美国联邦法定利率April 1, 2022,和2021年4月2日,主要原因是按低于联邦法定税率的税率征税的外国收入、外国衍生无形收入扣除(FDII)、意外之财税收扣除、研究和实验以及赚取的外国税收抵免,但被全球无形低税收入税(GILTI)和与不确定税收职位准备金变化相关的税收支出部分抵消。
9. 承付款和或有事项
法律事务
针对本公司的各种诉讼、索赔和诉讼程序,包括与专利侵权、知识产权、环境危害、产品责任和保修、安全和健康、雇佣和合同事宜有关的诉讼、索赔和诉讼程序,已经并可能在未来被提起或主张。
半导体产业的特点是大力保护和追求知识产权。对于对公司业务非常重要的技术,第三方不时主张并可能在未来主张其专利、版权、商标和其他知识产权,并要求并可能在未来要求公司许可其技术。任何此类诉讼的结果都不能肯定地预测,一些此类诉讼、索赔或诉讼可能会以不利的方式处置给公司。一般来说,知识产权纠纷往往存在强制令救济的风险,如果对本公司施加禁令,可能会对本公司的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。在正常业务过程中,公司也可能不时卷入法律程序。
该公司持续监测法律程序和其他或有事项的状况,以确保在其财务报表和脚注中确认和/或披露或有损失。本公司并不认为有任何悬而未决的法律程序可能会导致重大损失。本公司在正常业务过程中从事各种法律行动,虽然不能作出保证,但本公司相信涉及本公司的所有未决诉讼的结果不会个别或整体对其业务或财务报表产生重大不利影响。
担保和弥偿
该公司没有为第三方的利益作出重大的合同担保。然而,该公司通常会就与其产品有关的第三方知识产权侵权诉讼索赔向其客户提供赔偿,有时还会提供与产品销售相关的其他赔偿。就某些设施租赁而言,本公司已就该设施或租赁所引起的某些索偿向其出租人作出赔偿。
该公司在特拉华州法律允许的最大范围内对其董事和高级管理人员进行赔偿。赔偿的期限各不相同,在许多情况下是无限期的。与产品销售有关的对客户的赔偿一般受到基于相关产品销售金额的限制,在许多情况下受到地域和其他限制。在某些情况下,本公司的赔偿不对本公司有义务支付的最高潜在未来付款作出任何限制。本公司并未在随附的综合资产负债表中就该等赔偿记录任何负债,预计该等债务不会对其财务报表造成重大不利影响。
10.股东权益
股票回购
2021年1月26日,董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司有权回购至多$2.010亿美元的普通股,在此之前2023年1月26日在证券法和其他法律规定允许的情况下,在公开市场或私下协商的交易中。这一授权股票回购计划完全取代了2019年1月30日的股票回购计划。根据回购计划回购的任何公司普通股的时间和金额由公司管理层根据其对市场状况和其他因素的评估来决定。
在截至以下三个月内April 1, 2022,公司支付了$418.0百万美元(包括佣金),与回购3.0百万股普通股(平均价格为$138.46每股)。在截至以下六个月内April 1, 2022,公司支付了$687.4百万美元(包括佣金),与回购4.7百万股普通股(平均价格为$146.03每股),所有股份都是根据2021年1月26日的股票回购计划回购的。自.起April 1, 2022, $1.3根据2021年1月26日的股票回购计划,仍有10亿美元可用。
在截至2021年4月2日的三个月内,公司没有回购任何普通股。在截至2021年4月2日的六个月内,公司支付了$195.6百万美元(包括佣金),与回购1.4百万股普通股(平均价格为$138.85每股),所有股份都是根据2019年1月30日的股票回购计划回购的。
分红
在……上面May 3, 2022,公司宣布董事会已宣布公司普通股的现金股息为#美元。0.56每股。这笔股息将于June 14, 2022,致截至以下日期收盘时登记在册的公司股东May 24, 2022.
计入留存收益的股息如下(单位:百万,不包括每股数据):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 每股 | | 总金额 | | 每股 | | 总金额 |
第一季度 | $ | 0.56 | | | $ | 92.5 | | | $ | 0.50 | | | $ | 83.0 | |
第二季度 | 0.56 | | | 91.2 | | | 0.50 | | | 82.6 | |
| | | | | | | |
总股息 | $ | 1.12 | | | $ | 183.7 | | | $ | 1.00 | | | $ | 165.6 | |
基于股份的薪酬
下表按合并业务报表中的行项目汇总了按份额计算的报酬费用(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
销货成本 | $ | 6.3 | | | $ | 12.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 19.1 | |
研发 | 27.3 | | | 24.0 | | | 50.2 | | | 44.3 | |
销售、一般和管理 | 22.1 | | | 19.7 | | | 41.0 | | | 37.4 | |
基于股份的总薪酬 | $ | 55.7 | | | $ | 56.4 | | | $ | 106.1 | | | $ | 100.8 | |
11. 每股收益
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法(单位为百万,不包括每股金额):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
净收入 | $ | 305.8 | | | $ | 325.0 | | | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
| | | | | | | |
加权平均流通股-基本 | 163.7 | | | 165.0 | | | 164.4 | | | 165.2 | |
股权奖励的稀释效应 | 0.7 | | | 1.8 | | | 1.0 | | | 1.7 | |
加权平均流通股-稀释 | 164.4 | | | 166.8 | | | 165.4 | | | 166.9 | |
| | | | | | | |
每股净收益-基本 | $ | 1.87 | | | $ | 1.97 | | | $ | 4.29 | | | $ | 5.05 | |
每股净收益-稀释后 | $ | 1.86 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.27 | | | $ | 5.00 | |
| | | | | | | |
反稀释普通股等价物 | 0.9 | | — | | 0.6 | | — |
每股基本收益的计算方法是将净收入除以该期间公司已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益的计算包括截至三个月和六个月期间未偿还的基于股权的奖励的稀释效应。April 1, 2022,和2021年4月2日,使用库存股方法。假设报告期末为或有期末,在授予绩效股票奖励时可发行的股票同样计入截至条件满足之日的每股摊薄收益。上表所示的本公司若干以股份为基础的未偿还奖励被排除在外,因为它们是反摊薄的,但它们可能在未来变得摊薄。
12.补充财务资料
其他流动负债包括以下各项(百万美元):
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
应计税 | $ | 64.3 | | | $ | 88.6 | |
短期经营租赁负债 | 19.2 | | 33.0 | |
应计客户负债 | 151.2 | | | 119.7 | |
其他 | 43.7 | | 45.9 | |
其他流动负债总额 | $ | 278.4 | | | $ | 287.2 | |
项目2.管理’对财务状况和经营成果进行讨论和分析。
本报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件包含符合1933年“证券法”(“证券法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节的含义的前瞻性声明,并受这些条款所创造的“安全港”的约束。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“应该”、“将会”等词汇以及此类词汇的类似表达或变体或否定旨在识别前瞻性表述,但不是识别本报告中前瞻性表述的唯一手段。此外,有关未来事项的表述,如地缘政治冲突、通货膨胀和新冠肺炎疫情的可能影响,以及新产品的开发、技术的改进、销售水平、费用水平、我们已经或未来可能进行的收购的好处,以及其他有关非历史性事项的表述,均属前瞻性表述。尽管本报告中的前瞻性陈述反映了我们管理层在首次作出陈述之日的善意判断,但此类陈述只能基于我们当时已知的事实和因素。因此,前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素,实际结果和结果可能与会议讨论或预期的结果大不相同。, 前瞻性陈述。一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大相径庭。我们敦促您在评估前瞻性声明时考虑本Form 10-Q和2021年10-K的季度报告中“风险因素”标题下以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的风险和不确定性。我们没有计划,也没有义务修改或更新我们的前瞻性陈述,以反映在本季度报告以10-Q表格首次提交之日之后可能出现的任何事件或情况。我们提醒读者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。
在本文件中,“我们”、“我们的”、“我们的”和“我们”仅指Skyworks Solutions,Inc.及其子公司,而不是任何其他个人或实体。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎疫情和随之而来的经济下滑正在影响我们行业的商业环境。这场大流行的持续时间、严重性和未来影响,包括导致新冠肺炎的病毒变种更具传染性的结果,仍然具有很高的不确定性,仍可能导致我们的业务运营严重中断,以及对我们的财务状况产生负面影响。像其他许多公司一样在半导体行业,由于大流行,我们正在经历各种供应限制。虽然我们正在与我们的全球供应链合作伙伴合作来缓解这一风险,但供应链中断的持续时间和程度仍然不确定。
行动的结果
截至三个月和六个月April 1, 2022、和2021年4月2日
下表列出了我们的业务结果,以净收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
净收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
销货成本 | 52.3 | | | 50.6 | | | 52.5 | | | 50.0 | |
毛利 | 47.7 | | | 49.4 | | | 47.5 | | | 50.0 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 12.0 | | | 11.2 | | | 11.0 | | | 9.4 | |
销售、一般和管理 | 6.2 | | | 6.0 | | | 5.8 | | | 5.1 | |
无形资产摊销 | 1.6 | | | 0.2 | | | 1.9 | | | 0.2 | |
重组、减值和其他费用 | 0.4 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
总运营费用 | 20.2 | | | 17.4 | | | 18.9 | | | 14.7 | |
营业收入 | 27.5 | | | 32.0 | | | 28.6 | | | 35.3 | |
利息支出 | (0.9) | | | — | | | (0.8) | | | — | |
其他收入(费用),净额 | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
所得税前收入 | 26.5 | | | 32.0 | | | 27.8 | | | 35.3 | |
所得税拨备 | 3.6 | | | 4.3 | | | 3.0 | | | 4.2 | |
净收入 | 22.9 | % | | 27.7 | % | | 24.8 | % | | 31.1 | % |
概述
我们与合并后的子公司一起推动无线网络革命。我们高度创新的模拟半导体正在连接人、地点和事物,跨越航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、娱乐和游戏、工业、医疗、军事、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场中许多以前无法想象的新应用。
一般信息
在截至以下三个月内April 1, 2022,以下关键因素影响了我们的整体经营业绩、财务状况和现金流:
•截至三个月的净收入增至13.356亿美元April 1, 2022与2021财年同期的11.718亿美元相比,主要是由于我们上一年第四季度的收购,以支持高增长的细分市场,包括电动和混合动力汽车、工业和电机控制、电源、5G无线基础设施、光纤数据通信和数据中心、汽车和智能家居。净收入增长的部分原因是主要原始设备制造商对包括5G和高级Wi-Fi解决方案在内的下一代无线连接产品的需求增加,以及这些产品每台设备的平均内容相应增加,但中国智能手机客户对我们移动产品的需求下降部分抵消了这一增长。
•期末现金、现金等价物和有价证券余额降至7.782亿美元。在截至2022年4月1日的三个月内,现金、现金等价物和有价证券减少,主要是由于回购3.0百万股普通股,价格为$418.0资本支出为1.267亿美元,股息支付为9120万美元,由业务产生的现金3.929亿美元部分抵销。
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,335.6 | | 14.0% | $ | 1,171.8 | | | $ | 2,846.0 | | 6.1% | $ | 2,681.8 | |
我们直接向通信和电子产品的原始设备制造商、第三方原始设计制造商和合同制造商营销和销售我们的产品,并间接通过电子元器件分销商进行营销和销售。我们通常在第四财季和第一财季(对应于日历年下半年)经历季节性高峰,这主要是由于预期假日销售增加而导致全球消费电子产品产量增加的结果,而我们的第二和第三财季通常较低,与季节性行业趋势一致。
截至以下三个月和六个月的净收入增长April 1, 2022与2021财年同期相比,增长主要受到我们上一年第四季度收购的推动,以支持高增长的细分市场,包括电动和混合动力汽车、工业和电机控制、电源、5G无线基础设施、光纤数据通信和数据中心、汽车和智能家居。净收入增长的部分原因是主要原始设备制造商对包括5G和高级Wi-Fi解决方案在内的下一代无线连接产品的需求增加,以及这些产品每台设备的平均内容相应增加,但中国智能手机客户对我们移动产品的需求下降部分抵消了这一增长。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
毛利 | $ | 637.6 | | 10.2% | $ | 578.4 | | | $ | 1,352.4 | | 0.9% | $ | 1,340.1 | |
占净收入的百分比 | 47.7 | % | | 49.4 | % | | 47.5 | % | | 50.0 | % |
毛利代表净收入减去销售成本。我们销售商品的成本主要包括与产品制造相关的采购材料、劳动力和管理费用(包括折旧、基于股份的薪酬和收购无形资产的摊销,包括库存增加费用)。作为我们正常业务过程的一部分,我们打算通过努力增加单位产量、提高制造效率、降低现有产品的制造成本以及推出新的和更高附加值的产品来提高毛利。
截至以下三个月及六个月的毛利增长April 1, 2022与2021财年同期相比,这主要是由于有利的产品组合的结果,包括新产品推介的数量增加,毛利润影响分别为1.109亿美元和2.207亿美元,但被可比单位数量下降和2021财年第四季度收购的额外无形资产导致的收购无形资产摊销增加部分抵消。
研究与开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
研发 | $ | 160.7 | | 23.0 | % | $ | 130.7 | | | $ | 311.9 | | 23.6 | % | $ | 252.3 | |
占净收入的百分比 | 12.0 | % | | 11.2 | % | | 11.0 | % | | 9.4 | % |
研发费用主要包括直接人员成本,包括基于份额的薪酬费用、生产前评估成本以及新设备、面具、工程原型和设计工具的测试成本。
截至三个月和六个月的研发费用增加April 1, 2022与2021财年同期相比,主要与员工相关支出有关,包括基于股份的薪酬,这是由于我们增加了对开发新技术和产品的投资。员工人数增加的部分原因是我们在2021财年第四季度进行了收购。
销售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
销售、一般和管理 | $ | 83.0 | | 18.1 | % | $ | 70.2 | | | $ | 165.1 | | 20.6 | % | $ | 136.9 | |
占净收入的百分比 | 6.2 | % | | 6.0 | % | | 5.8 | % | | 5.1 | % |
销售、一般及行政开支包括法律及相关成本、会计、库房、人力资源、资讯系统、客户服务、坏账开支、销售佣金、股份薪酬开支、广告、市场推广、与期内已完成或拟进行的业务合并有关的成本,以及其他成本。
截至以下三个月和六个月的销售、一般和管理费用增加April 1, 2022与2021财政年度同期相比,这主要是由于与人员编制有关的支出增加,包括按股份计算的薪酬。员工人数的增加主要是因为我们在2021财年第四季度进行了收购。
无形资产摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
无形资产摊销 | $ | 21.9 | | 682.7 | % | $ | 2.8 | | | $ | 55.2 | | 903.6 | % | $ | 5.5 | |
占净收入的百分比 | 1.6 | % | | 0.2 | % | | 1.9 | % | | 0.2 | % |
截至三个月和六个月的摊销费用增加April 1, 2022与2021财政年度同期相比,这主要是由于在2021财政年度第四季度购置的无形资产。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
利息支出 | $ | (11.4) | | 100.0 | % | $ | — | | | $ | (22.3) | | 100.0 | % | $ | — | |
占净收入的百分比 | (0.9) | % | | — | % | | (0.8) | % | | — | % |
截至三个月和六个月的利息支出增加April 1, 2022与2021财年同期相比,这是由于2021年5月发行了票据(定义如下)和2021年7月借入了定期贷款(定义如下)。
所得税拨备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | 变化 | 4月2日, 2021 |
(百万美元) | | | | | | | |
所得税拨备 | $ | 48.3 | | (4.4) | % | $ | 50.5 | | | $ | 84.6 | | (24.5) | % | $ | 112.0 | |
占净收入的百分比 | 3.6 | % | | 4.3 | % | | 3.0 | % | | 4.2 | % |
我们记录了一笔#美元的所得税准备金。48.3百万美元(其中包括$34.3百万美元和美元14.0分别涉及美国所得税和外国所得税)和8,460万美元(其中包括#美元52.7百万美元和美元31.9分别与美国所得税和外国所得税相关的百万美元)April 1, 2022,分别为。
截至三个月和六个月的所得税支出减少April 1, 2022与2021财政年度同期相比,这主要是因为业务收入减少和意外之财扣减额增加。
流动资金和资本资源
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
(单位:百万) | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
期初现金及现金等价物 | $ | 882.9 | | | $ | 566.7 | |
经营活动提供的净现金 | 974.5 | | | 1,100.8 | |
用于投资活动的现金净额 | (214.4) | | | (214.9) | |
用于融资活动的现金净额 | (986.6) | | | (392.7) | |
期末现金及现金等价物 | $ | 656.4 | | | $ | 1,059.9 | |
经营活动提供的现金:
经营活动提供的现金包括当期经某些非现金项目调整的净收入以及某些经营资产和负债的变动。在截至2022年4月1日的6个月中,经营活动提供的现金与2021财年同期相比减少了1.263亿美元,主要原因是1.866亿美元的营运资金出现不利变化,这主要是由于库存变化以及供应商和客户的现金保证金增加所致。
用于投资活动的现金:
投资活动中使用的现金主要包括资本支出和与购买有价证券相关的已支付现金,与出售或到期有价证券相关的已收到现金相抵。与2021财年同期相比,在截至2022年4月1日的6个月中,用于投资活动的现金减少了50万美元,这主要是因为用于资本支出的现金减少了3730万美元,但被有价证券净销售额减少了2870万美元所部分抵消。
用于融资活动的现金:
融资活动中使用的现金主要包括与我们的长期借款有关的收益和付款,以及与股权有关的现金交易。与2021财年同期相比,在截至2022年4月1日的6个月中,用于融资活动的现金增加了5.939亿美元,这主要是因为股票回购活动增加了4.918亿美元,偿还定期贷款增加了5000万美元,与归属于员工业绩和限制性股票奖励的法定最低工资税预扣有关的增加了3230万美元,以及股息支付增加了1810万美元。
流动性:
截至2022年4月1日,现金、现金等价物和有价证券总额为7.782亿美元,比2021年10月1日减少2.49亿美元。在截至2022年4月1日的6个月中,减少的主要原因是以6.874亿美元回购了470万股普通股,2.225亿美元的资本支出和1.837亿美元的股息支付,但部分被9.745亿美元的运营产生的现金所抵消。
我们有5.0亿美元的未偿还债券将于2023年到期,5.0亿美元的债券将于2026年到期,以及5.0亿美元的债券将于2031年到期(“债券”)。我们有一份定期信贷协议(“定期信贷协议”),提供10亿美元的定期贷款安排(“定期贷款安排”)。于2021年7月26日,本公司根据定期贷款安排借入本金总额为10亿美元的定期贷款(“定期贷款”),以支付Silicon实验室Inc.的基础设施和汽车业务的部分收购价格,以及支付与此相关的费用和支出。在截至2022年4月1日的六个月内,我们偿还了5,000万美元定期贷款项下的未偿还借款。截至2022年4月1日,根据定期信贷协议,有7.0亿美元的未偿还借款。我们有循环信贷协议(“循环信贷协议”),根据该协议,我们最多可借入7.5亿美元作一般公司用途及本公司及其附属公司的营运资金需要。截至2022年4月1日,循环信贷安排(“Revolver”)项下没有未偿还的借款。循环信贷协议将于2026年7月26日到期。
根据我们经营的历史业绩,我们预计我们手头的现金、现金等价物和有价证券、我们预期从经营中产生的现金以及我们的Revolver资金将足以满足我们的短期和长期流动性需求,这些需求主要来自以下方面:研发、资本支出、潜在收购、营运资本、季度现金股息支付(如果董事会宣布了此类股息)、未偿还承诺以及与现有业务相关的其他流动性需求。然而,我们不能确定我们手头的现金、运营产生的现金以及我们Revolver的资金将来是否可以为我们所有的资本和运营需求提供资金。此外,未来的任何战略投资和重大收购都可能需要额外的现金和资本。
资源。如果我们不能及时和以有利的条件获得足够的现金或资本来满足我们的需求,我们的业务和运营可能会受到实质性的不利影响。
我们投资的现金余额主要由高流动性的有价证券组成,这些有价证券可满足短期现金需求,包括:定期存款、存单、货币市场基金、美国国债、机构证券、公司债务证券和商业票据。
自我们提交该报告以来,我们在2021年10-K中披露的合同义务没有发生实质性变化。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
我们受到整体金融市场风险的影响,如市场流动性、信用质量、投资风险、利率风险和汇率风险的变化,如下所述。
投资和利率风险
我们对利率和一般市场风险的敞口与我们的定期信贷安排(浮动利率)和我们的投资组合有关。截至2022年4月1日,根据定期信贷协议,有7.0亿美元的未偿还借款,相关利率的潜在变化对我们的业务结果并不重要。截至2022年4月1日,我们的投资组合包括总计约6.564亿美元的现金和现金等价物(货币市场基金和在离到期不到90天时购买的有价证券),以及总计约1.184亿美元和340万美元的有价证券(美国国债和政府证券、公司债券和票据以及市政债券),其中短期和长期有价证券的总额分别约为1.184亿美元和340万美元。
我们投资活动的主要目标是流动性和资本保值。我们的现金等值投资具有短期到期日,可以抑制市场或利率风险的影响。我们的有价证券包括短期和长期到期日,期限在90天到两年之间。与我们的投资相关的信用风险并不重要,因为我们的投资分散在几种信用评级较高的证券上,这降低了任何一项投资的信用敞口。
根据我们截至2022年4月1日的三个月和六个月的运营结果,假设将我们的现金、现金等价物和其他投资的利率降至零,将导致利息收入的无形减少,并将对税前收入的影响降至最低。
鉴于低利率环境、我们投资活动的目标以及我们的现金、现金等价物和其他投资产生的相对较低的利息收入,我们认为投资或利率风险目前不会对我们的业务或运营结果构成重大风险。
外汇汇率风险
几乎所有对客户的销售以及与第三方制造商的安排都规定了以美元定价和付款,从而减少了汇率波动对我们业绩的影响。我们的国际运营费用中有一定比例是以外币计价的,汇率波动可能会对这些运营成本产生积极或消极的影响。美元相对于其他货币的价值增加可能会使我们的产品更加昂贵,这可能会对我们的竞争能力产生负面影响。相反,美元相对于其他货币价值的下降可能会导致我们的供应商提高价格,以继续与我们做生意。鉴于客户数量相对较少,以及与以外币计价的第三方制造商的安排,我们认为外汇波动不会对我们目前的业务或经营业绩产生实质性影响。然而,货币汇率的波动可能会对我们未来的业务或经营结果产生更大的影响,因为我们的费用越来越多地以外币计价。
我们可以与金融机构签订外汇远期和期权合同,以防范与某些现有资产和负债、某些坚定承诺的交易、预测的未来现金流和对外国子公司的净投资相关的外汇风险。然而,我们可能出于各种原因选择不对冲某些外汇敞口,包括但不限于会计考虑和对冲特定敞口的高昂经济成本。截至2022年4月1日的三个月和六个月,我们与金融机构没有未偿还外币远期或期权合同。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至2022年4月1日我们的披露控制和程序的有效性。《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的术语“披露控制和程序”是指公司的控制和其他程序,旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保公司根据《交易所法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累,并酌情传达给公司管理层,包括其主要高管和主要财务官,以便及时做出关于要求披露的决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理人员必须在评估可能的控制和程序的成本-效益关系时运用其判断。根据管理层截至2022年4月1日对我们的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该日期,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在2022财年第二季度期间,我们对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第1项。 法律程序。
具体讨论见合并财务报表附注9。
第1A项。风险因素。
除了本Form 10-Q季度报告中列出的其他信息外,您还应仔细考虑2021年10-K报告第I部分第1A项风险因素中讨论的因素,这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。
第二项股权证券的私售及募集资金的使用。
下表提供了截至2022年4月1日的三个月内进行的普通股回购的相关信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1) | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(1) |
01/01/22 - 01/28/22 | 500,000 | | $156.10 | 500,000 | 17亿美元 |
01/29/22 - 02/25/22 | 1,895,428 | (2) | $137.12 | 1,887,996 | 14亿美元 |
02/26/22 - 04/01/22 | 649,644 | (3) | $128.63 | 631,142 | 13亿美元 |
总计 | 3,045,072 | | | 3,019,138 | |
(1) 董事会批准的股票回购方案 January 26, 2021, 授权回购最多在证券法和其他法律要求允许的情况下,我们不时在公开市场或私下谈判的交易中持有20亿美元的普通股,计划于2023年1月26日到期。
(2)作为我们股票回购计划的一部分,我们以每股137.11美元的平均价格回购了1,887,996股股票,我们以适用购买日期普通股的公平市值回购了7,432股股票,这与履行股权奖励协议下的预扣税义务有关,平均价格为每股139.59美元。
(3)作为我们股票回购计划的一部分,我们以每股128.50美元的平均价格回购了631,142股股票,我们以适用购买日期普通股的公平市值回购了18,502股股票,这与履行股权奖励协议下的预扣税义务有关,平均价格为每股133.05美元。
项目6.展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 数 | 展品说明 | 表格 | 以引用方式并入 | 随函存档 |
文件编号 | 展品 | 提交日期 |
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| | | | | | |
10.1* | Skyworks Solutions,Inc.修订并重新启动了经修订的2008年董事长期激励计划 | | | | | X |
| | | | | | |
10.2* | Skyworks Solutions,Inc.董事现金薪酬计划 | | | | | X |
| | | | | | |
10.3* | 公司与Reza Kasnavi于2016年11月9日签订的控制/服务变更协议 | | | | | X |
| | | | | | |
31.1 | 根据1934年《证券交易法》(经修订),第13a-14(A)和15d-14(A)条规则,以及根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的规则,对公司首席执行官的证明 | | | | | X |
| | | | | | |
31.2 | 根据《1934年证券交易法》,经修订的第13a-14(A)和15d-14(A)条,以及根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的规则,对公司首席财务官的证明 | | | | | X |
| | | | | | |
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对公司首席执行官的证明 | | | | | X |
| | | | | | |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对公司首席财务官的证明 | | | | | X |
| | | | | | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | |
| | | | | | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | | X |
| | | | | | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | X |
| | | | | | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | | X |
| | | | | | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | X |
| | | | | | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | X |
| | | | | | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含附件101中包含的适用分类扩展信息) | | | | | |
*表示管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | Skyworks Solutions,Inc. |
| | | |
日期: | May 3, 2022 | 由以下人员提供: | /s/Liam K.Griffin |
| | | 利亚姆·K·格里芬 |
| | | 董事长、首席执行官兼总裁 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
| | 由以下人员提供: | /s/Kris Sennesael |
| | | 克里斯·森纳赛尔 |
| | | 高级副总裁兼首席财务官 |
| | | (首席会计和财务官) |