附件99.1
TripAdvisor报告2022年第一季度财务业绩
马萨诸塞州尼达姆，2022年5月4日-TripAdvisor，Inc.(纳斯达克：Trip)今天宣布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。
我们对2022年第一季度的业绩感到非常满意。在经历了受奥密克戎影响的1月份之后，我们的业务在2、3月份强劲回升，超出了我们对本季度的预期，“首席执行官Steve Kaufer说。我们对2022年剩下的时间和日益增长的旅行需求持乐观态度，并很高兴能在我们的旅行者再次踏上世界的道路上为他们提供很好的建议和指导。
首席财务官Ernst Teunissen继续说：“我们第一季度业绩强劲。在我们最新的更新中，我们提供了一个包含了与奥密克戎相关的不确定性的前景展望。然而，随着本季度的进展，我们在HM&P和E&D部门看到了积极的迹象，特别是我们的E&D部门，超过了2019年的水平。我们不仅对积极的旅游趋势感到高兴，而且对旅行者在我们的产品中发现价值感到高兴。我们看到了这些类别未来的巨大机遇，并相信我们为夺取更多市场份额而进行的投资将带来强劲的营收增长。“
2022年第一季度摘要
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截至3月31日的三个月， |
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(以百万为单位，百分比和每股金额除外) |
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2022 |
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2021 |
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更改百分比 |
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总收入 |
|
$ |
262 |
|
|
$ |
123 |
|
|
|
113 |
% |
酒店、媒体和平台 |
|
$ |
160 |
|
|
$ |
88 |
|
|
|
82 |
% |
体验与用餐 |
|
$ |
92 |
|
|
$ |
28 |
|
|
|
229 |
% |
其他 |
|
$ |
10 |
|
|
$ |
7 |
|
|
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公认会计准则净收益(亏损) |
|
$ |
(34 |
) |
|
$ |
(80 |
) |
|
|
(58 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
调整后EBITDA合计(1) |
|
$ |
27 |
|
|
$ |
(26 |
) |
|
新墨西哥州 |
|
|
酒店、媒体和平台 |
|
$ |
46 |
|
|
$ |
(3 |
) |
|
新墨西哥州 |
|
|
体验与用餐 |
|
$ |
(22 |
) |
|
$ |
(24 |
) |
|
|
(8 |
)% |
其他 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
1 |
|
|
|
200 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则净收益(亏损)(1) |
|
$ |
(13 |
) |
|
$ |
(53 |
) |
|
|
(75 |
)% |
|
|
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|
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|||
每股摊薄收益(亏损)： |
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公认会计原则 |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
|
(59 |
)% |
非公认会计原则(1) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.39 |
) |
|
|
(77 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
经营活动提供(用于)的现金流 |
|
$ |
86 |
|
|
$ |
(19 |
) |
|
新墨西哥州 |
|
|
自由现金流(1) |
|
$ |
72 |
|
|
$ |
(29 |
) |
|
新墨西哥州 |
|
|
新墨西哥州=没有意义
1
每月独立用户-2022年第一季度，作为消费者旅行需求的领先指标，TripAdvisor品牌网站上的平均每月独立用户同比增长27%，约为2019年同期(新冠肺炎时代之前)的71%，而2021年第一季度约为2019年同期的55%。
收入-2022年第一季度总收入2.62亿美元同比增长113%，是2019年同期(新冠肺炎之前的时间框架)的70%，而2021年第一季度为2019年同期的33%。2022年第一季度的改善主要是由于消费者旅行需求从新冠肺炎大流行中恢复得更好，疫苗接种进展和相关政府限制继续取消。
性价比-第一季度的总运营费用为2.82亿美元，同比增长36%，主要原因如下：
盈利能力-2022年第一季度合并净亏损3400万美元，较2021年第一季度净亏损8000万美元有所改善。2022年第一季度调整后EBITDA为2700万美元，较2021年第一季度调整后EBITDA亏损2600万美元有所改善。
现金和流动性-截至2022年3月31日，公司拥有7.81亿美元的现金和现金等价物，比2021年12月31日增加5800万美元。
2022年第一季度按来源划分的收入
|
|
截至3月31日的三个月， |
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||||||
(单位：百万，百分比除外) |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
酒店、媒体和平台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
TripAdvisor品牌酒店 |
|
$ |
136 |
|
|
$ |
74 |
|
|
|
84 |
% |
TripAdvisor品牌的显示器和平台 |
|
|
24 |
|
|
|
14 |
|
|
|
71 |
% |
体验与用餐 |
|
|
92 |
|
|
|
28 |
|
|
|
229 |
% |
其他 |
|
|
10 |
|
|
|
7 |
|
|
|
43 |
% |
总收入 |
|
$ |
262 |
|
|
$ |
123 |
|
|
|
113 |
% |
2
电话会议
TripAdvisor在TripAdvisor网站的投资者关系部分发布了事先准备好的评论和补充财务信息，网址为http://ir.tripadvisor.com.TripAdvisor将于2022年5月5日东部时间上午8：30召开电话会议，讨论公司2022年第一季度的经营业绩以及有关TripAdvisor业务的前瞻性信息。国内来电者可拨打(877)224-9081(国际来电者，拨打(224)357-2223)收听收益电话会议。投资者和其他感兴趣的各方也可以访问TripAdvisor网站的投资者关系栏目，网址为http://ir.tripadvisor.com，对电话会议进行网络直播。请在通话前至少15分钟访问网站，以注册、下载和安装任何必要的音频软件。电话会议的重播将在上述TripAdvisor的网站上或通过电话(拨打(855)8592056并输入密码1211908)进行，直到2022年5月12日，网络直播将在电话会议结束后至少12个月内在http://ir.tripadvisor.com/events-and-presentations上收听。
关于TripAdvisor
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TripAdvisor，Inc.(纳斯达克代码：Trip)的子公司拥有和运营一系列旅游媒体品牌和业务，在各种网站和应用程序下运营，包括以下网站：www.bokun.io、www.Cruisecritic.com、www.flipkey.com、www.thefork.com、www.hellorec.com、www.holdallaylettings.co.uk、www.hoetrip.com、www.jetsetter.com、www.niumba.com、www.seatguru.com、www.singleplatform.com、www.Vacationhomerentals.com和www.viator.com。
*来源：SimilarWeb，独立用户每月重复数据消除，2022年3月
**来源：TripAdvisor内部日志文件
3
TripAdvisor公司
精选财务信息
未经审计的简明合并经营报表
(单位：百万，每股除外)
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|
截至三个月 |
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March 31, 2022 |
|
|
March 31, 2021 |
|
||
收入 |
|
$ |
262 |
|
|
$ |
123 |
|
|
|
|
|
|
|
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||
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
||
收入成本 |
|
|
22 |
|
|
|
12 |
|
销售和市场营销(1) |
|
|
141 |
|
|
|
73 |
|
技术与内容(一) |
|
|
54 |
|
|
|
55 |
|
一般事务和行政事务(1) |
|
|
40 |
|
|
|
38 |
|
折旧及摊销 |
|
|
25 |
|
|
|
29 |
|
总成本和费用 |
|
|
282 |
|
|
|
207 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(84 |
) |
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(11 |
) |
利息收入和其他净额 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
其他收入(费用)合计，净额 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(12 |
) |
所得税前收入(亏损) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(96 |
) |
(拨备)所得税优惠 |
|
|
(1 |
) |
|
|
16 |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
(34 |
) |
|
$ |
(80 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股股东每股收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
$ |
(0.59 |
) |
稀释 |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
|
139 |
|
|
|
136 |
|
稀释 |
|
|
139 |
|
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下： |
|
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|
|
|
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||
销售和市场营销 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
4 |
|
技术和内容 |
|
$ |
9 |
|
|
$ |
12 |
|
一般和行政 |
|
$ |
10 |
|
|
$ |
13 |
|
4
TripAdvisor公司
未经审计的简明综合资产负债表
(百万，不包括股份数量和每股金额)
|
|
3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
781 |
|
|
$ |
723 |
|
应收账款和合同资产，分别扣除29美元和28美元的信贷损失准备金 |
|
|
180 |
|
|
|
142 |
|
应收所得税 |
|
|
49 |
|
|
|
49 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
33 |
|
|
|
26 |
|
流动资产总额 |
|
|
1,043 |
|
|
|
940 |
|
财产和设备，分别扣除累计折旧481美元和460美元 |
|
|
209 |
|
|
|
215 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
39 |
|
|
|
42 |
|
无形资产，累计摊销净额分别为204美元和202美元 |
|
|
62 |
|
|
|
65 |
|
商誉 |
|
|
839 |
|
|
|
843 |
|
非流通投资 |
|
|
36 |
|
|
|
36 |
|
递延所得税，净额 |
|
|
54 |
|
|
|
54 |
|
扣除信贷损失准备金后的其他长期资产，分别为10美元和10美元 |
|
|
90 |
|
|
|
94 |
|
总资产 |
|
$ |
2,372 |
|
|
$ |
2,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
12 |
|
|
$ |
27 |
|
递延商户应付款 |
|
|
197 |
|
|
|
113 |
|
递延收入 |
|
|
59 |
|
|
|
36 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
199 |
|
|
|
181 |
|
流动负债总额 |
|
|
467 |
|
|
|
357 |
|
长期债务 |
|
|
834 |
|
|
|
833 |
|
融资租赁债务，扣除当期部分 |
|
|
63 |
|
|
|
65 |
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
|
|
25 |
|
|
|
29 |
|
递延所得税，净额 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
其他长期负债 |
|
|
215 |
|
|
|
215 |
|
总负债 |
|
|
1,605 |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.001美元 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
授权股份：1亿股 |
|
|
|
|
|
|
||
已发行和已发行股份：0和0 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.001美元 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
授权股份：16亿股 |
|
|
|
|
|
|
||
已发行股份：145,636,700股及144,656,649股 |
|
|
|
|
|
|
||
流通股：分别为126,792,086股和125,812,035股 |
|
|
|
|
|
|
||
B类普通股，面值0.001美元 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
授权股份：4亿股 |
|
|
|
|
|
|
||
已发行和已发行股份：分别为12,799,999股和12,799,999股 |
|
|
|
|
|
|
||
额外实收资本 |
|
|
1,342 |
|
|
|
1,326 |
|
留存收益 |
|
|
207 |
|
|
|
241 |
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(56 |
) |
库存股-普通股，按成本价分别为18,844,614股和18,844,614股 |
|
|
(722 |
) |
|
|
(722 |
) |
股东权益总额 |
|
|
767 |
|
|
|
789 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
2,372 |
|
|
$ |
2,289 |
|
5
TripAdvisor公司
未经审计的现金流量表简明合并报表
(单位：百万)
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
March 31, 2021 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净收益(亏损) |
|
$ |
(34 |
) |
|
$ |
(80 |
) |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
25 |
|
|
|
29 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
22 |
|
|
|
29 |
|
递延所得税支出(福利) |
|
|
— |
|
|
|
(22 |
) |
预期信贷损失准备金 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
其他，净额 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
经营性资产和负债变动，净额 |
|
|
69 |
|
|
|
19 |
|
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
86 |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出，包括资本化网站开发 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(10 |
) |
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
发行2026年优先债券所得款项，扣除融资成本 |
|
|
— |
|
|
|
340 |
|
购买与2026年高级债券相关的封顶催缴股款 |
|
|
— |
|
|
|
(35 |
) |
行使股票期权所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
支付股权奖励净额股份结算的预扣税 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(23 |
) |
支付融资租赁债务和其他融资活动，净额 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(10 |
) |
|
|
287 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(2 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
58 |
|
|
|
256 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
723 |
|
|
|
418 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
781 |
|
|
$ |
674 |
|
6
TripAdvisor公司
未经审计的细分市场信息
(单位：百万，百分比除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|
2022 vs. 2021 |
|
|||
收入： |
|
|
|
|
|
|
||||||
酒店、媒体和平台 |
|
$ |
160 |
|
|
$ |
88 |
|
|
|
82 |
% |
体验与用餐 |
|
|
92 |
|
|
|
28 |
|
|
|
229 |
% |
其他 |
|
|
10 |
|
|
|
7 |
|
|
|
43 |
% |
总收入 |
|
$ |
262 |
|
|
$ |
123 |
|
|
|
113 |
% |
调整后的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
酒店、媒体和平台 |
|
$ |
46 |
|
|
$ |
(3 |
) |
|
新墨西哥州 |
|
|
体验与用餐 |
|
|
(22 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(8 |
)% |
其他 |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
200 |
% |
调整后EBITDA合计(1) |
|
$ |
27 |
|
|
$ |
(26 |
) |
|
新墨西哥州 |
|
|
调整后的EBITDA利润率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
酒店、媒体和平台 |
|
|
29 |
% |
|
|
(3 |
)% |
|
|
|
|
体验与用餐 |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(86 |
)% |
|
|
|
|
其他 |
|
|
30 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
调整后EBITDA利润率合计(1) |
|
|
10 |
% |
|
|
(21 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收益(亏损)(2) |
|
$ |
(34 |
) |
|
$ |
(80 |
) |
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净收益(亏损)利润率 |
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(13 |
)% |
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(65 |
)% |
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新墨西哥州=没有意义
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非公认会计准则财务指标
为了补充我们未经审计的简明综合财务报表，我们还报告了某些非GAAP财务指标，这些财务报表是根据GAAP在我们的新闻稿和相关电话会议中编制和提交的。“非GAAP财务计量”是指对一家公司历史或未来财务业绩、财务状况或现金流的数字计量，不包括(或包括)在该公司财务报表中根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中包含(或排除)的金额。我们可以使用以下非GAAP衡量标准：调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净收益(亏损)、稀释后每股非GAAP净收益(亏损)、自由现金流量、扣除外汇影响前的非GAAP收入、调整后EBITDA以及其他衡量标准。
这些财务指标的列报不应被孤立地考虑，或被视为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息，也不应被视为TripAdvisor流动性的衡量标准。投资者需要注意的是，将非公认会计准则财务指标用作分析工具存在实质性限制。特别是，我们对GAAP财务指标的许多调整反映了排除某些项目，如下面我们的非GAAP定义中所定义的，这些项目是经常性的，将反映在我们可预见的未来的财务业绩中。此外，这些衡量标准可能不同于其他公司使用的非GAAP财务衡量标准，即使名称类似，也限制了它们在进行比较时的有效性，因此不应用于比较TripAdvisor与其他公司的业绩。我们努力弥补提出的非公认会计准则财务计量的局限性，还提供了最直接可比的公认会计准则计量以及对对账项目和调整的说明，以得出非公认会计准则财务计量。
我们相信，这些非GAAP财务指标为投资者和分析师提供了有关我们业务财务业绩的有用补充信息，使某些项目可能独立于业务业绩而变化的时期之间的财务结果得以比较，并允许管理层在不同时期运营和分析业务所使用的关键指标方面有更大的透明度。
我们将我们的非公认会计准则财务指标定义如下：
TripAdvisor将“调整后EBITDA”定义为净收益(亏损)加上：(1)所得税准备金(收益)；(2)其他收益(费用)，净额；(3)折旧和摊销；(4)基于股票的补偿和其他股票结算债务；(5)商誉、长期资产和无形资产减值；(6)法定准备金和结算；(7)重组和其他相关重组成本；以及(8)非经常性费用和收入。这些项目被排除在我们的调整后EBITDA衡量标准之外，因为这些项目本质上是非现金的，或者因为金额不是由核心运营业绩驱动的，从而使与前几个时期的比较没有那么有意义。该公司认为，剔除这些金额会更好地使管理层和投资者能够比较不同时期的财务结果，因为这些成本可能独立于业务业绩而变化。
TripAdvisor将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以收入。
经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的整体业务和我们的个别业务部门的财务业绩的关键经营业绩指标，内部预算和预测是基于和批准的。特别是，在计算经调整的EBITDA时剔除某些费用可以为期间间的比较提供有用的衡量标准，并使管理层和投资者能够更好地比较期间之间的财务结果，因为这些成本可能独立于核心业务业绩而变化。因此，我们认为，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们以与管理层和董事会相同的方式了解和评估我们的经营业绩，并允许将我们的业绩与我们以往时期的历史业绩进行另一次有用的比较。
我们使用调整后的EBITDA作为一种分析工具有局限性，您不应孤立地考虑它，或将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代。由于这些限制，您应该将调整后的EBITDA与其他财务业绩指标一起考虑，包括净收益(亏损)和我们的其他GAAP结果。
其中一些限制是：
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TripAdvisor将“非GAAP净收益(亏损)”定义为：(1)基于股票的补偿支出和其他股票结算债务；(2)无形资产摊销；(3)商誉、无形资产和其他长期资产减值；(4)法定准备金和和解；(5)重组和其他相关重组成本；以及(6)某些损益和其他非经常性收入或支出，我们认为这些收入或支出不能反映我们正在进行的经营业绩。我们相信，非GAAP净收益(亏损)是一种经营业绩衡量指标，它为投资者和分析师提供有关我们业务财务业绩的有用补充信息，因为它纳入了我们未经审计的简明综合经营报表，考虑到管理层认为折旧是经营业务的持续成本，但不包括某些费用、不经常发生的项目和与我们业务持续核心业务没有直接联系的项目的影响，还可以比较某些项目可能不受业务业绩影响的不同时期的财务结果。
TripAdvisor将“非GAAP稀释每股净收益(亏损)”或非GAAP稀释每股收益定义为非GAAP净收益(亏损)除以GAAP稀释每股收益。我们相信非GAAP稀释每股收益对投资者是有用的，因为它在每股基础上代表了我们未经审计的精简综合经营报表，考虑了我们认为是持续经营成本的折旧，以及其他没有分配给经营业务的项目，如利息支出、利息收入、所得税和汇兑损益，但不包括与我们业务持续的核心业务没有直接联系的某些费用的影响。TripAdvisor使用根据GAAP确定的加权平均稀释后每股收益计算非GAAP稀释后每股收益。
非GAAP净收益(亏损)和非GAAP稀释每股收益具有与调整后EBITDA相同的一些限制。此外，非GAAP净收益(亏损)不包括影响本公司当期GAAP净收益(亏损)和GAAP稀释每股收益的所有项目。因此，我们认为评估这些措施以及我们未经审计的简明综合经营报表是很重要的。
TripAdvisor将“自由现金流”定义为经营活动减去资本支出提供的净现金，即购买财产和设备，包括网站开发成本的资本化。我们相信，这一财务指标可以提供有用的补充信息，帮助投资者更好地了解我们业务的潜在趋势，因为它代表了我们的运营业务产生的运营现金流，减少了资本支出，但没有考虑与我们业务正在进行的核心业务没有直接联系的其他现金流动，如融资活动、外汇或某些投资活动。自由现金流量具有一定的局限性，因为它不代表该期间现金余额的全部增加或减少，也不代表可自由支配支出的剩余现金流量。因此，评估自由现金流量以及未经审计的简明合并现金流量表是很重要的。
TripAdvisor在不变货币基础上计算收入的外汇影响，或“外汇影响前的非公认会计准则收入”，方法是使用上一期外币汇率换算截至本年度三个月的实际收入，剔除外币兑换对收入的估计影响。我们相信，这是一项有用的衡量标准，有助于管理层与我们的历史业绩进行内部比较，因为它排除了外币波动的影响，而外币波动并不能反映我们正在进行的核心经营业绩。
TripAdvisor在不变货币基础上计算调整后EBITDA或“外汇影响前调整后EBITDA”的外汇影响，方法是使用上一时期的外币汇率折算截至本年度三个月的调整后EBITDA中包括的所有金额，从而剔除外币兑换的估计影响。我们相信这是一次
9
这是一个有用的衡量标准，便于管理层与我们的历史业绩进行内部比较，因为它排除了不能反映我们持续核心经营业绩的外币波动的影响。
根据法规G的要求，我们将这些非GAAP财务指标与下面最直接可比的GAAP指标进行对账。
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TripAdvisor公司
公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
(以百万为单位，每股金额和百分比除外)
(未经审计)
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截至三个月 |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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March 31, 2021 |
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March 31, 2020 |
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GAAP净收益(亏损)与调整后EBITDA(非GAAP)的对账： |
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公认会计准则净收益(亏损) |
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(34 |
) |
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$ |
(29 |
) |
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$ |
(80 |
) |
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$ |
(16 |
) |
新增：所得税拨备(福利) |
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1 |
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(18 |
) |
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(16 |
) |
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(11 |
) |
增加：其他(收入)费用，净额 |
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13 |
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19 |
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|
12 |
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|
— |
|
增加：折旧和摊销 |
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25 |
|
|
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26 |
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|
|
29 |
|
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32 |
|
增加：重组和其他相关重组费用 |
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— |
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|
|
— |
|
|
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— |
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9 |
|
新增：基于股票的薪酬费用 |
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22 |
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31 |
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29 |
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26 |
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调整后的EBITDA(非GAAP) |
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$ |
27 |
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$ |
29 |
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|
$ |
(26 |
) |
|
$ |
40 |
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收入(GAAP) |
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$ |
262 |
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$ |
123 |
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||||
净收益(亏损)利润率(GAAP) |
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(13 |
)% |
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(65 |
)% |
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调整后的EBITDA利润率(非GAAP)(1) |
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10 |
% |
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(21 |
)% |
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从GAAP每股摊薄净收益(亏损)和GAAP净收益(亏损)到非GAAP净收益(亏损)和非GAAP每股摊薄净收益(亏损)的对账： |
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||||
公认会计准则净收益(亏损) |
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$ |
(34 |
) |
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|
$ |
(80 |
) |
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|
||
新增：基于股票的薪酬费用 |
|
|
22 |
|
|
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|
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29 |
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||
新增：无形资产摊销 |
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3 |
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6 |
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增加：(收益)/投资损失 |
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(1 |
) |
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(1 |
) |
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||
减去：非GAAP调整的所得税影响(2) |
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|
3 |
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7 |
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非公认会计准则净收益(亏损) |
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$ |
(13 |
) |
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$ |
(53 |
) |
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|
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||||
公认会计准则稀释后股份 |
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139 |
|
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|
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136 |
|
|
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||
|
|
|
|
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||||
公认会计准则稀释后每股净收益(亏损) |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
|
|
|
$ |
(0.59 |
) |
|
|
|
||
稀释后每股非GAAP净收益(亏损)(3) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
|
|
|
$ |
(0.39 |
) |
|
|
|
||
|
|
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对从经营活动到自由现金流量(非GAAP)的GAAP现金流进行对账： |
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由经营活动提供(用于)的现金净额(GAAP) |
|
$ |
86 |
|
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|
$ |
(19 |
) |
|
|
|
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减去：资本支出 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
||
自由现金流(非公认会计准则) |
|
$ |
72 |
|
|
|
|
|
$ |
(29 |
) |
|
|
|
||
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安全港声明
本新闻稿中有关管理层未来预期、信念、意图、目标、战略、计划或前景的陈述，包括但不限于与TripAdvisor在公认会计原则和非公认会计原则基础上的未来财务表现有关的陈述，以及TripAdvisor作为酒店、体验和餐馆综合目的地的前景，均属前瞻性陈述，符合1995年“私人证券诉讼改革法案”和其他联邦证券法的定义。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“可能”、“可能增加可能性”、“估计”、“预期”、“打算”、“已计划”、“可能”、“应该”、“将启用”、“将会实现”、“将预期”、“向前看”、“可能提供”、“将会”或类似术语、此类术语的变体或这些术语的否定来识别。请投资者注意，本新闻稿中的陈述并非严格意义上的历史性陈述，包括但不限于我们的高管关于增长目标、战略投资的陈述，以及有关管理层计划、目标和战略的陈述，属于前瞻性陈述。此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，包括那些风险、不确定因素和在TripAdvisor提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的因素。由于这些风险、不确定因素和因素，TripAdvisor的实际结果可能与本文中包含的前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。TripAdvisor在本新闻稿中提供截至目前的信息，不承担更新本新闻稿中包含的信息或修改任何前瞻性陈述的义务, 无论是由于新的信息、未来的事件还是其他原因。
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