ati-20220331
错误000101896312月31日2022Q17/1/20227/1/2022阿勒格尼技术公司阿勒格尼技术公司9/30/20249/30/202412/15/202512/15/202512/1/202712/1/202710/1/202910/1/202910/1/203110/1/20316/15/20256/15/2025.0645745.069204200010189632022-01-012022-03-3100010189632022-04-15Xbrli：共享00010189632022-03-31ISO 4217：美元00010189632021-12-31ISO 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ateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001018963Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310001018963Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001018963美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001018963美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001018963ATI：内部客户成员ATI：高性能材料组件成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001018963ATI：内部客户成员ATI：高性能材料组件成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001018963ATI：内部客户成员ATI：高级合金解决方案成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001018963ATI：内部客户成员ATI：高级合金解决方案成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001018963ATI：内部客户成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-03-310001018963ATI：内部客户成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-03-310001018963美国公认会计准则：运营部门成员ATI：外部客户成员2022-01-012022-03-310001018963美国公认会计准则：运营部门成员ATI：外部客户成员2021-01-012021-03-310001018963美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司成员2022-01-012022-03-310001018963美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司成员2021-01-012021-03-310001018963ATI：高性能材料组件成员2022-01-012022-03-310001018963ATI：高级合金解决方案成员2022-01-012022-03-310001018963美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-03-310001018963美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-012021-03-310001018963Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-01-012021-03-310001018963Ati:AlleghenyTechnologiesConvertibleSeniorNotes4.75Due2022Member2021-01-012021-03-310001018963Ati:AlleghenyTechnologiesConvertibleSeniorNotes35Due2025Member2022-01-012022-03-310001018963Ati:AlleghenyTechnologiesConvertibleSeniorNotes35Due2025Member2021-01-012021-03-3100010189632022-02-020001018963Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001018963Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-12-310001018963Ati:AccumulatedDeferredTaxAssetValuationAllowanceMember2021-12-310001018963Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-03-310001018963Ati:AccumulatedDeferredTaxAssetValuationAllowanceMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-03-310001018963Ati:AccumulatedDeferredTaxAssetValuationAllowanceMember2022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001018963Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-12-310001018963Ati:AccumulatedDeferredTaxAssetValuationAllowanceMember2020-12-310001018963Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-03-310001018963Ati:AccumulatedDeferredTaxAssetValuationAllowanceMember2021-01-012021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-03-310001018963Ati:AccumulatedDeferredTaxAssetValuationAllowanceMember2021-03-310001018963Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberATI：镍和其他原始材料合同成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberATI：镍和其他原始材料合同成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001018963SRT：天然气储备成员Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001018963SRT：天然气储备成员Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember美国-美国公认会计准则：外汇合同成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001018963Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember美国-美国公认会计准则：外汇合同成员Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-0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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度March 31, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                    
佣金文件编号1-12001
 阿勒格尼科技有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州25-1792394
(述明或其他司法管辖权(税务局雇主
公司或组织)识别号码)
1000个六分位数
匹兹堡,宾夕法尼亚州15222-5479
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(412) 394-2800
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.10美元ATI纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)，按照S-T条例(本章232.405节)第405条的规定，以电子方式提交并张贴在其公司网站上的所有互动数据文件。是  ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
在2022年4月15日，注册人有未完成的124,132,851普通股的股份。


阿勒格尼科技有限公司
美国证券交易委员会10-Q表
截至2022年3月31日的季度
索引
 页码
第一部分--财务信息
项目1.财务报表
合并资产负债表
1
合并业务报表
2
综合全面收益表(损益表)
3
合并现金流量表
4
合并权益变动表
5
合并财务报表附注
6
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
22
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
33
项目4.控制和程序
34
第二部分--其他信息
项目1.法律诉讼
34
第1A项。风险因素
35
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
36
项目6.展品
37
签名
38


第一部分财务信息
项目1.财务报表
阿勒格尼技术公司及其子公司
合并资产负债表
(百万，不包括每股和每股金额)
(本期未经审计)
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$316.7 $687.7 
应收账款净额558.0 470.0 
短期合同资产50.8 53.9 
库存，净额1,189.0 1,046.3 
持有待售流动资产58.9 — 
预付费用和其他流动资产112.3 48.8 
流动资产总额2,285.7 2,306.7 
财产、厂房和设备、净值1,502.6 1,528.5 
商誉227.2 227.9 
持有待售的长期资产26.2 — 
其他资产194.4 222.1 
总资产$4,236.1 $4,285.2 
负债和权益
流动负债：
应付帐款$396.1 $375.5 
短期合同负债133.3 116.2 
短期债务和长期债务的当期部分116.7 131.3 
持有待售流动负债17.6 — 
其他流动负债213.5 233.4 
流动负债总额877.2 856.4 
长期债务1,707.4 1,711.6 
应计退休后福利252.4 258.1 
养老金负债402.5 415.4 
持有待售的长期负债1.5 — 
其他长期负债199.4 211.0 
总负债3,440.4 3,452.5 
股本：
ATI股东权益：
优先股，面值$0.10：授权-50,000,000股份；已发行-无
— — 
普通股，面值$0.10：授权-500,000,000股份；已发行-128,114,494股票于2022年3月31日及127,484,9022021年12月31日的股票；流通股-124,121,350股票于2022年3月31日及127,253,045股票于2021年12月31日
12.8 12.7 
额外实收资本1,602.5 1,596.7 
留存收益103.6 72.7 
库存股：3,993,144股票于2022年3月31日及231,857股票于2021年12月31日
(99.7)(4.8)
累计其他综合亏损，税后净额(960.5)(991.7)
ATI股东权益总额658.7 685.6 
非控制性权益137.0 147.1 
总股本795.7 832.7 
负债和权益总额$4,236.1 $4,285.2 

附注是这些声明不可分割的一部分。
1

阿勒格尼技术公司及其子公司
合并业务报表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
 
截至3月31日的三个月，
 20222021
销售额$834.1 $692.5 
销售成本664.7 606.7 
毛利169.4 85.8 
销售和管理费用75.2 54.0 
重组费用(信用)(1.1)— 
出售资产和出售业务的损失(收益)，净额18.3 — 
营业收入77.0 31.8 
非经营性退休福利支出(5.8)(6.8)
利息支出，净额(23.6)(23.4)
其他收入(费用)，净额(7.5)1.5 
所得税前收入40.1 3.1 
所得税拨备4.9 5.5 
净收益(亏损)35.2 (2.4)
减去：可归因于非控股权益的净收入4.3 5.5 
可归因于ATI的净收益(亏损)$30.9 $(7.9)
可归因于每股普通股ATI的基本净收入(亏损)$0.24 $(0.06)
可归因于每股普通股ATI的摊薄净收益(亏损)$0.23 $(0.06)
附注是这些声明不可分割的一部分。

2

阿勒格尼技术公司及其子公司
综合全面收益表(损益表)
(单位：百万)
(未经审计)
 
截至3月31日的三个月，
 20222021
净收益(亏损)$35.2 $(2.4)
货币换算调整
期内产生的未实现净变化(6.8)(4.8)
衍生品
对冲交易中的衍生品净收益24.6 0.4 
对已实现净收益净收益(亏损)的重新分类(5.0)(1.7)
衍生品交易的所得税— — 
总计19.6 (1.3)
退休后福利计划
精算损失
精算损失净额摊销19.3 22.2 
前期服务成本
摊销至先前服务信贷净额的净收益(亏损)(0.2)(0.5)
退休后福利计划的所得税— — 
总计19.1 21.7 
其他综合收益，税后净额31.9 15.6 
综合收益67.1 13.2 
减去：非控股权益的综合收益5.0 6.1 
归属于ATI的全面收入$62.1 $7.1 
附注是这些声明不可分割的一部分。

3

阿勒格尼技术公司及其子公司
合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
 
截至3月31日的三个月，
 20222021
经营活动：
净收益(亏损)$35.2 $(2.4)
对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整：
折旧及摊销35.5 36.1 
递延税金(1.2)(0.4)
处置财产、厂房和设备的净收益(0.8)(1.2)
出售业务的亏损25.1 — 
经营性资产和负债变动情况：
盘存(181.3)(50.8)
应收账款(108.2)(78.1)
应付帐款35.6 34.1 
退休福利(0.7)(16.6)
应计负债及其他(56.4)11.2 
用于经营活动的现金(217.2)(68.1)
投资活动：
购买房产、厂房和设备(26.0)(26.4)
处置财产、厂房和设备所得收益0.8 1.4 
其他1.0 (0.1)
用于投资活动的现金(24.2)(25.1)
融资活动：
支付长期债务和融资租赁(5.0)(3.0)
信贷安排项下的付款净额(14.6)(3.3)
购买库存股(89.9)— 
出售非控股权益0.9 — 
支付给非控股权益的股息(16.0)— 
股票回购，用于股票薪酬的所得税预扣和其他(5.0)(4.7)
用于融资活动的现金(129.6)(11.0)
现金和现金等价物减少(371.0)(104.2)
期初现金及现金等价物687.7 645.9 
期末现金及现金等价物$316.7 $541.7 
附注是这些声明不可分割的一部分。

4

阿勒格尼技术公司及其子公司
合并权益变动表
(单位：百万)
(未经审计)
ATI股东
普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		留用
收益		财务处
库存		累计
其他
全面
收入(亏损)		非-
控管
利益		总计
权益
平衡，2020年12月31日$12.7 $1,625.5 $106.5 $— $(1,223.6)$120.3 $641.4 
净收益(亏损)— — (7.9)— — 5.5 (2.4)
其他综合收益— — — — 15.0 0.6 15.6 
采用新会计准则的累积效应— (49.8)4.4 — — — (45.4)
员工股票计划— 4.8 — (4.7)— — 0.1 
平衡，2021年3月31日$12.7 $1,580.5 $103.0 $(4.7)$(1,208.6)$126.4 $609.3 
平衡，2021年12月31日$12.7 $1,596.7 $72.7 $(4.8)$(991.7)$147.1 $832.7 
净收入— — 30.9 — — 4.3 35.2 
其他综合收益— — — — 31.2 0.7 31.9 
购买库存股— — — (89.9)— — (89.9)
支付给非控股权益的股息— — — — — (16.0)(16.0)
出售附属公司股份予非控股权益— — — — — 0.9 0.9 
员工股票计划0.1 5.8 — (5.0)— — 0.9 
平衡，2022年3月31日$12.8 $1,602.5 $103.6 $(99.7)$(960.5)$137.0 $795.7 


附注是这些声明不可分割的一部分。
5

合并财务报表附注
未经审计
注1。会计政策
中期合并财务报表包括阿勒格尼技术公司及其子公司的账目。除文意另有所指外，“阿勒格尼技术公司”、“ATI”和“本公司”均指阿勒格尼技术公司及其子公司。
该等未经审核的综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则及表格10-Q及条例S-X第10条的指示编制。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和附注披露。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(仅包括正常的经常性调整)都已包括在内。这些未经审计的合并财务报表应与公司2021年年报Form 10-K中包含的合并财务报表及其附注一并阅读。这些过渡时期的业务成果不一定代表未来任何时期的业务成果。2021年12月31日的财务信息来源于公司经审计的综合财务报表。
采用新的会计公告
2021年11月，财务会计准则委员会发布了新的会计准则，涉及披露某些类型的政府援助。这一新的指导要求通过类比赠款或捐款会计模式来对与政府的交易进行核算的商业实体进行某些年度披露。它要求披露交易的性质和重要条款和考虑因素、所使用的会计政策以及这些交易对实体财务报表的影响。这一新的指导方针将在2022财年对公司生效，并允许提前采用。公司采用了这一新的会计准则，自2022年1月1日起生效。除年度披露要求外，采用这些变化不会对公司的综合财务报表产生影响。
注2.与客户签订合同的收入

收入的分类
该公司在以下地区运营二业务细分：高性能材料及部件(HPMC)和高级合金及解决方案(AA&S)。收入在以下范围内细分：二业务细分按多元化的全球市场、初级地理市场和多样化的产品划分。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，按全球和地区市场划分的公司总收入(以百万计)的比较信息如下：
(单位：百万)第一季度结束
March 31, 2022March 31, 2021
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
多元化的全球市场：
航空航天与国防：
喷气发动机--商用$179.0 $17.6 $196.6 $95.9 $10.2 $106.1 
机身--商用飞机37.2 56.5 93.7 26.5 31.7 58.2 
防御41.4 35.1 76.5 57.4 32.5 89.9 
全面航空航天与国防257.6 109.2 366.8 179.8 74.4 254.2 
能源：
油气17.1 86.0 103.1 8.3 74.2 82.5 
专业能源30.1 26.5 56.6 22.2 44.4 66.6 
总能量47.2 112.5 159.7 30.5 118.6 149.1 
汽车2.9 88.1 91.0 2.0 89.5 91.5 
建筑业/采矿业8.4 43.6 52.0 5.1 37.4 42.5 
电子学0.5 51.1 51.6 0.3 55.3 55.6 
医疗13.2 23.0 36.2 11.2 17.8 29.0 
食品设备和用具— 34.0 34.0 — 35.4 35.4 
其他11.8 31.0 42.8 12.0 23.2 35.2 
总计$341.6 $492.5 $834.1 $240.9 $451.6 $692.5 
6

(单位：百万)第一季度结束
March 31, 2022March 31, 2021
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
初级地理市场：
美国$156.4 $321.3 $477.7 $128.3 $271.6 $399.9 
欧洲121.3 38.6 159.9 79.1 34.0 113.1 
亚洲44.2 115.1 159.3 20.1 122.6 142.7 
加拿大10.3 8.7 19.0 8.2 9.1 17.3 
南美、中东和其他地区9.4 8.8 18.2 5.2 14.3 19.5 
总计$341.6 $492.5 $834.1 $240.9 $451.6 $692.5 
下表列出了基于销售额百分比的公司主要产品的比较信息。该公司已接近完成之前宣布的退出标准不锈钢产品的计划，因此不再将这些销售作为一个单独的产品类别。前期信息包括镍基合金和特种合金类别中的这些销售。本演示文稿不包括AA&S部门的热轧和加工设施(HRPF)转换服务销售。
第一季度结束
March 31, 2022March 31, 2021
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
多样化的产品和服务：
镍基合金和特种合金48 %52 %50 %36 %47 %43 %
精轧带钢产品— %29 %17 %— %31 %20 %
精密锻件、铸件和部件36 %— %15 %43 %— %15 %
钛及钛基合金16 %5 %10 %21 %7 %12 %
锆及相关合金— %14 %8 %— %15 %10 %
总计100 %100 %100 %100 %100 %100 %
该公司保留了积压的确认订单，总额为#美元。2.410亿美元1.5分别为2022年3月31日和2021年3月31日。由于公司长期协议的结构，大约80在截至2022年3月31日的积压订单中，有%的订单带有将在未来12个月内履行的履约义务。积压没有反映任何可变考虑因素。
合同余额
截至2022年3月31日和2021年12月31日，与客户的应收账款为$562.0百万美元和美元473.8分别为100万美元。以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月应收账款--坏账准备和合同资产及负债的前滚情况：
(单位：百万)
应收账款-坏账准备3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至财政年度初的余额$3.8 $4.3 
增加准备金的费用0.3 0.2 
坏账核销(0.1)(0.3)
截至期末的余额$4.0 $4.2 
(单位：百万)
合同资产
短期3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至财政年度初的余额$53.9 $38.9 
本年度已确认18.9 25.7 
重新分类为应收账款(22.0)(19.1)
对长期负债和合同负债进行重新分类— (3.5)
截至期末的余额$50.8 $42.0 
7

(单位：百万)
合同责任
短期3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至财政年度初的余额$116.2 $111.8 
本年度已确认40.5 57.1 
期初余额中的金额重新分类为收入(28.1)(43.0)
本年度金额重新分类为收入(5.5)(4.0)
其他1.3 — 
对长期资产和合同资产进行重新分类8.9 (3.2)
截至期末的余额$133.3 $118.7 
长期的3月31日，
2022		3月31日，
2021
截至财政年度初的余额$84.4 $32.0 
本年度已确认5.5 24.3 
期初余额中的金额重新分类为收入(0.3)(0.3)
本年度金额重新分类为收入— — 
重新分类为/不属于短期(8.9)(0.3)
截至期末的余额$80.7 $55.7 
获得和履行合同的合同成本为#美元。5.0百万美元和美元5.2分别截至2022年3月31日和2021年12月31日，并在合并资产负债表上的其他长期资产中报告。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的合同成本摊销费用为#美元0.2百万美元。
注3.盘存
2022年3月31日和2021年12月31日的库存情况如下(单位：百万)：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
原材料和供应品$219.9 $160.3 
在制品919.2 829.6 
成品112.9 121.8 
按当前成本计算的总库存1,252.0 1,111.7 
存货计价准备金(63.0)(65.4)
总库存，净额$1,189.0 $1,046.3 
存货按成本法(先进先出法和平均成本法)或可变现净值中的较低者列报。
注4.物业、厂房及设备
截至2022年3月31日和2021年12月31日的财产、厂房和设备情况如下(单位：百万)：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
土地$31.5 $34.4 
建筑物586.1 575.5 
改进设备和租赁权2,798.6 2,870.2 
3,416.2 3,480.1 
累计折旧和摊销(1,913.6)(1,951.6)
财产、厂房和设备合计，净额$1,502.6 $1,528.5 
截至2022年3月31日，房地产、厂房和设备的在建部分为#美元。225.8百万美元。

8

注5.资产剥离

正如2022年3月3日宣布的那样，ATI董事会批准剥离英国谢菲尔德的业务，该业务包括熔化和重熔设施、机械加工和棒材厂业务，是HPMC部门特种材料业务的一部分。因此，本公司位于英国谢菲尔德的业务于2022年3月31日被归类为持有待售，而出售条款导致该出售集团的长期资产出现减值指标。A$22.3百万美元的长期资产减值费用被记录为#美元的一部分25.1这项业务在2022年第一季度录得销售部分亏损100万英镑，这仍有待英国政府根据《2021年国家安全和投资法》批准。这一长期资产减值费用是使用持有待售框架确定的，并代表公允价值层次结构中的第一级信息。销售亏损在资产出售和业务销售的损失(收益)净额中报告，不包括在HPMC部门业绩中。
以下是英国谢菲尔德业务在扣除上述减值损失后的资产和负债，归类为持有待售，并在截至2022年3月31日的综合资产负债表中作为单独的金额报告。
(单位：百万)3月31日，
2022
资产
应收账款净额$20.2 
库存，净额38.6
预付费用和其他流动资产0.1
流动资产总额58.9
其他资产26.2
长期资产总额26.2
总资产85.1
负债
应付帐款17.6
流动负债总额17.6
其他长期负债1.5
总负债19.1
持有待售净资产$66.0 
ATI预计将确认约1美元的额外税前亏损110在完成这项销售后，预计将于2022年第二季度完成销售。预计损失包括大约#美元。55与英国固定收益养老金计划有关的100万美元，其中25百万美元被报告为养老金净资产，但在英国法定报告中处于赤字资金状况，以及#美元30在合并的ATI资产负债表上累计其他综合亏损100万美元。预期损失还包括大约#美元。15自1998年ATI收购这些业务以来，累计换算调整外汇损失为100万美元。2021年，谢菲尔德业务的对外销售额为1美元36百万，超过80%的销售额销往能源市场，主要是石油和天然气，税前净亏损为1美元9百万美元。
2022年第一季度，作为退出标准不锈钢产品战略的一部分，该公司完成了对加利福尼亚州小皮科里维拉业务的出售。该公司收到现金收益#美元。6.2出售这些资产的费用为100万美元，主要在综合现金流量表的经营活动中报告。该公司确认了一美元6.82022年第一季度的销售税前收益，包括取消确认某些租赁负债，这在资产销售和业务销售的亏损(收益)中报告，在综合经营报表的净额中报告，不包括在AA&S部门的业绩中。

9

注6.合资企业

持有多数股权的合资企业的财务业绩被合并到公司的经营业绩和财务状况中，少数股权在综合经营报表中确认为非控股权益应占净收益，并在股东权益总额中确认为非控股权益应占权益。本公司有重大影响力但不受其控制的投资(一般为20%至50%的所有权权益)按权益会计方法入账。

多数股权的合资企业

Stal：
公司拥有一家60在名为Stal的中国合资企业中拥有%的权益。剩下的40Stal的%权益由中国宝钢集团有限公司拥有，该公司是一家国家授权的投资公司，其股权证券在中华人民共和国公开交易。Stal是ATI AA&S部门的一部分，主要为亚洲的电子和汽车市场生产精密轧制带钢不锈钢产品。截至2022年3月31日，Stal持有的现金和现金等价物为$45.6百万美元。

下一代合金有限责任公司：
公司拥有一家51在新一代合金有限责任公司中拥有%的权益，这是一家与GE航空公司合资成立的公司，旨在开发一种新的无熔钛合金粉末制造技术。钛合金粉末正在被开发用于添加剂制造应用，包括3D打印。新一代合金有限责任公司通过向两个合资伙伴出售股份为其开发活动提供资金，2022年第一季度，公司从向其合资伙伴出售非控股权益中获得90万美元，这被报告为综合现金流量表上的融资活动。截至2022年3月31日，这家合资企业持有的现金和现金等价物为$2.3百万美元。

权益法合资企业

A&T不锈钢：
公司拥有一家50A&T不锈钢是一家与青山集团(青山)的一家关联公司成立的合资企业，生产60英寸宽的不锈钢板材产品，在北美销售。青山收购了它的502018年A&T不锈钢的合资企业权益为$17.5100万美元，其中12.0ATI已经收到了100万份。A&T不锈钢业务包括该公司以前闲置的位于宾夕法尼亚州米德兰的直接轧辊和腌制(DRAP)设施。ATI使用AA&S部门的HRPF为A&T不锈钢提供热轧转换服务。ATI按照权益会计方法对A&T不锈钢合资企业进行会计核算。

2018年3月，ATI代表从印尼进口半成品不锈钢板材的A&T不锈钢申请排除在232条款关税之外。2019年4月，公司获悉这一排除请求被美国商务部拒绝。ATI于2019年10月代表A&T不锈钢提出了新的申请，要求将其排除在第232条关税之外。这些请求在2020年第二季度被美国商务部拒绝，25%的关税仍然有效。2022年4月，ATI和A&T不锈钢与美国达成和解协议，根据该协议，美国在不承认责任的情况下，同意退还A&T不锈钢之前支付的第232条关税的很大一部分。作为和解协议的结果，A&T不锈钢将获得大约 $17.8百万美元外加应计利息，这将在2022年第二季度被合资企业确认为收入。

由于一再否认关税排除，DRAP设施在2020年第三季度完成的有序关闭过程中处于闲置状态。ATI在A&T不锈钢结果中的份额为亏损$0.3百万美元和美元0.5截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万欧元，包括在合并运营报表和AA&S部门的运营业绩中的其他收入/支出净额。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，ATI从A&T不锈钢获得的营运资本预付款和行政服务的应收账款净额为$2.5百万美元和美元2.9分别为100万美元。2022年3月31日应收账款净额余额为#美元0.7百万美元报告为预付费用和其他流动资产和#美元1.8合并资产负债表中的其他长期资产为百万美元，而2021年12月31日为0.7百万美元报告为预付费用和其他流动资产和#美元2.2百万美元的其他长期资产。此外，ATI还评估了其剩余美元的可收集性。5.5于综合资产负债表的其他长期资产中列报来自青山的应收账款百万元，并断定目前并不存在预期价值的减值或亏损。


10

Uniti：
ATI有一个50在名为Uniti的工业钛合资企业中拥有%的权益，其余股份50由俄罗斯钛、铝和特钢产品生产商VSMPO持有%的权益。Uniti是按照权益会计方法核算的。ATI在Uniti的收入中所占份额为$0.7百万美元和美元0.5截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万欧元，包括在AA&S部门的经营业绩中，以及在综合经营报表中的其他收入/支出净额中。

2022年3月9日，公司宣布终止Uniti，LLC。预计合资企业将不晚于2022年年底结束。没有因终止Uniti合资企业的决定而减值的记录。
注7.补充财务报表信息
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的其他收入(支出)净额如下：
(单位：百万)截至3月31日的三个月，
20222021
租金和特许权使用费收入$0.7 $0.3 
处置财产、厂房和设备的收益，净额— 1.2 
合资企业净权益收益(亏损)(见附注6)0.4 — 
诉讼准备金(见附注16)(8.6)— 
其他收入(费用)合计，净额$(7.5)$1.5 
重组
截至2022年3月31日的第一季度的重组费用为1美元1.1百万美元用于减少与遣散费有关的准备金，20基于计划运行率的变化和修订后的裁员估计的员工数量。这一金额在合并经营报表中作为重组贷方列报，不包括在分部EBITDA中。
遣散费活动的重组准备金如下：
遣散费和雇员
效益成本
2021年12月31日的余额$17.7 
调整(1.1)
付款(1.2)
2022年3月31日的余额$15.4 
这一美元15.42022年3月31日的百万重组准备金余额包括美元9.1记入其他流动负债的百万美元和#美元6.3在综合资产负债表的其他长期负债中记录的百万美元。

11

注8.债务
截至2022年3月31日和2021年12月31日的债务情况如下(单位：百万)： 
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
阿勒格尼技术公司5.8752027年到期的票据百分比
350.0 350.0 
阿勒格尼技术公司5.1252031年到期的票据百分比
350.0 350.0 
阿勒格尼技术公司4.8752029年到期的票据百分比
325.0 325.0 
阿勒格尼技术公司3.52025年到期的可转换优先票据百分比
291.4 291.4 
阿勒格尼技术公司4.752022年到期的可转换优先票据百分比
84.2 84.2 
阿勒格尼·勒德卢姆6.952025年到期债券百分比(A)
150.0 150.0 
2024年到期的定期贷款200.0 200.0 
美国循环信贷安排— — 
国外信贷安排12.7 27.4 
融资租赁及其他80.7 85.7 
发债成本(19.9)(20.8)
债务1,824.1 1,842.9 
短期债务和长期债务的当期部分116.7 131.3 
长期债务$1,707.4 $1,711.6 
 
(A)由AlLegheny Ludlum，LLC发行的这些债券的偿付义务由ATI提供全面和无条件的担保。
循环信贷安排

该公司有一个基于资产的贷款(ABL)信贷安排，该贷款以公司国内业务的应收账款和库存为抵押。ABL贷款将于2024年9月到期，其中包括一笔美元500百万循环信贷安排，最高可达$的信用证次级安排200百万美元，以及一美元200百万定期贷款(定期贷款)。这笔定期贷款的利率为2.0%加LIBOR利差，可按$为增量预付25如果满足某些最低流动资金条件，则为100万欧元。此外，该公司有权要求增加最多$200在循环信贷安排下，在资产负债表期限内可用的最高金额为100万美元。该公司有一美元50将部分定期贷款转换为固定利率的百万美元浮动利率掉期4.21固定利率%。互换将于2024年6月到期。

ABL安排下循环信贷借款的适用利率包括基于可用借款能力的利差，其范围为1.25%和1.75基于伦敦银行同业拆借利率的借款百分比0.25%和0.75基本利率借款的利率为%。ABL设施包含一项财务契约，根据该契约，公司必须保持固定的费用覆盖率不低于1.00:1.00在违约事件发生并仍在继续之后，或者如果贷款的ABL循环信贷部分下的未提取可用金额小于(I)$87.5百万，计算公式为12.5ABL循环信贷部分和未偿还定期贷款余额项下当时适用的最高预付款的%，或(Ii)$62.5百万美元。截至2022年3月31日，该公司未达到这一固定费用覆盖率。因此，公司无法访问12.5%, or $87.5百万美元，直到达到比率为止。此外，公司必须证明最低流动资金，根据ABL贷款的条款计算，在90-紧接所述到期日之前的天期4.752022年到期的可转换票据百分比。ABL还包含这类信贷安排的惯常肯定和否定契诺，包括对公司产生额外债务或留置权或进行投资、合并和收购、资产处置和与关联公司交易的能力的限制，其中一些限制更具限制性，在ABL期限内当公司的固定费用覆盖率低于1.00:1.00而其在资产负债表循环部分下的未支取可用金额小于(A)$中较大者。150百万或(B)30ABL循环信贷部分项下最高预付款与未偿还定期贷款余额之和的%。

截至2022年3月31日，有不是ABL贷款循环部分下的未偿还借款和#美元40.8100万美元用于支持信用证的签发。有几个不是2022年或2021年第一季度ABL安排下的循环信贷借款。该公司还拥有外国信贷服务，主要是在中国，总金额为65百万美元，基于2022年3月31日的外汇汇率，其中12.7百万美元和美元27.4截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别提取了100万美元。
12

2025年可转换票据

截至2022年3月31日，该公司拥有291.42025年未偿还可转换债券本金总额为100万美元，将于2025年12月15日到期。截至2022年3月31日，2025年可转换票据的公允价值为$550百万美元基于公允价值等级中的第一级报价的市场报价。2025年的可转换票据有3.5现金票面利率每半年支付一次，分别于每年6月15日和12月15日支付。包括递延发行成本的摊销，实际利率为4.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度分别为2%。剩余的延期发行成本为#美元6.1百万美元和美元6.5分别为2022年3月31日和2021年12月31日。2025年可转换票据的利息支出如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20222021
合同票面利率$2.5 $2.5 
债务发行成本摊销0.4 0.4 
利息支出总额$2.9 $2.9 

公司无权在2023年6月15日之前赎回2025年可转换票据。于2023年6月15日或之后以及紧接到期日之前的第41个预定交易日之前，本公司可按其选择权赎回全部或任何部分2025年可换股票据，赎回价格相当于100%的本金，加上任何应计和未支付的利息，如果ATI普通股的最后报告销售价格至少是130当时有效的转换价格的%，至少20任何期间的交易日(不论是否连续)30连续交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)，直至紧接ATI发出书面赎回通知日期的前一个交易日为止。

2025年可转换债券的初始转换率为每1,000美元2025年可转换债券本金持有64.5745股ATI普通股，相当于初始转换价格约为$15.49每股(18.8百万股)。在紧接2025年3月15日前一个营业日的交易结束前，2025年可转换票据将由2025年可转换票据持有人选择，只有在满足特定条件和在特定时期内才可转换。此后，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束为止，2025年可转换票据的持有人将可在任何时间选择2025可转换票据，无论此等条件如何。在ATI的选择下，2025年可转换票据的转换可以现金、ATI普通股或两者的组合进行结算。

ATI与2025年可转换票据的某些初始购买者或其各自的关联公司(统称为交易对手)进行了私下谈判的上限看涨期权交易。一般情况下，设定上限的看涨期权交易预期可在转换2025年可换股票据时减少对ATI普通股的潜在摊薄及/或抵销ATI因超过已转换2025年可换股票据本金(视情况而定)而须支付的任何现金付款，而有关减持及/或抵销须受基于上限价格的上限所规限。有上限的看涨交易的上限价格最初约为$19.76每股，并可根据上限催缴交易的条款作出调整。
2022年可转换票据

截至2022年3月31日，该公司有未偿还的美元84.22022年到期的可转换票据本金总额为百万美元，将于2022年7月1日到期。截至2022年3月31日，2022年可转换票据的公允价值为$160百万美元基于公允价值等级中的第一级报价的市场报价。2022年可转换票据的利息在4.75现金票面利率每半年支付一次，分别于每年1月1日和7月1日到期支付。包括递延发行成本摊销在内，实际利率为5.4截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。剩余的延期发行成本为#美元0.1百万美元和美元0.3分别为2022年3月31日和2021年12月31日。2022年可转换票据的利息支出如下：
截至3月31日的三个月，
(单位：百万)20222021
合同票面利率$1.0 $1.0 
债务发行成本摊销0.1 0.1 
利息支出总额$1.1 $1.1 

13

公司无权在规定的到期日之前赎回2022年可转换票据。2022年可转换票据的持有者有权在紧接规定到期日(2022年7月1日)之前的营业日交易结束前的任何时间，将他们的票据转换为公司普通股。剩余美元的初始转换率84.22022年发行的百万股可转换债券相当于每1,000美元(以整美元计)本金69.2042股ATI普通股(5.8百万股)，相当于转换价格为$14.45每股，在某些情况下可能会进行调整。除收取现金代替零碎股份外，持有者在转换时不得选择收取现金而非普通股股份。票据转换时存在的应计和未支付利息将被视为通过交付ATI普通股股票支付，任何应计和未支付利息将不会向转换持有人支付现金或额外股份。

如果公司发生协议中定义的根本性变化，2022年可转换票据的持有人可以要求公司以相当于以下价格的价格全部或部分现金回购票据100将购买的票据本金的%，另加回购日(但不包括回购日)的任何应计利息和未付利息。
注9.衍生金融工具与套期保值
作为其风险管理战略的一部分，该公司不时利用衍生金融工具来管理其对原材料价格、能源成本、外币和利率变化的风险敞口。根据适用的会计准则，该公司将这些合同中的大部分作为套期保值。
该公司有时使用期货和掉期合约来管理预期购买的原材料(如镍和天然气)价格变化的风险敞口。根据该等合约(一般按现金流量对冲入账)，被套期保值项目的价格在订立合约时是固定的，本公司有责任支付或收取相当于该固定价格与合约到期日市场价格之间的净变动的款项。
ATI的大部分产品都是通过原材料附加费和指数机制销售的。然而，截至2022年3月31日，公司已达成财务对冲安排，主要是应客户与确定订单有关的要求，名义总金额约为12包括对冲在内的100万磅镍可以追溯到2024年。套期保值的总名义金额约为20占一年镍原料预估购买量的%。这些衍生工具用于对冲基于伦敦金属交易所(LME)镍指数的销售价格的变异性，以及对冲基于该LME指数的镍的购买成本的变异性。与这些套期保值安排相关的任何收益或亏损均计入销售或销售成本，具体取决于被套期保值的基础风险分别是可变售价还是可变原材料成本。
截至2022年3月31日，用于对冲公司能源成本波动风险的未偿还金融衍生品包括天然气成本对冲。截至2022年3月31日，该公司对冲了大约752022年剩余时间预测的国内天然气需求的%，大约502023年和大约15% for 2024.
虽然该公司的大部分直接出口销售是以美元进行交易，但不定期使用外币兑换合同，以限制以非美元货币计价的那些交易的货币汇率变化带来的交易风险。公司有时购买外币远期合约，允许其出售特定数量的外币，这些外币预计将在指定日期以预先确定的美元金额从出口销售中获得。远期合约以与出口销售相同的外币计价。这些合同被指定为对预测的未来出口销售交易的一部分现金流变异性的对冲，否则将使公司面临外币风险，主要是欧元。此外，公司还可以对冲预测的资本支出，并指定以外币持有的现金余额作为预测的外币交易的对冲。截至2022年3月31日，公司拥有不是重大未平仓外币远期合约。
本公司可订立衍生利率合约，以维持固定利率债务与浮动利率债务之间的合理平衡。该公司有一美元50将部分定期贷款转换为固定利率的百万美元浮动利率掉期4.21%固定利率。互换将于2024年6月到期。本公司将利率互换指定为本公司对其部分定期贷款借款的利息支付变动的风险敞口的现金流对冲。对冲开始时的无效是由紧接2019年7月修订前的掉期公允价值确定的，已摊销为2021年1月12日初始定期贷款掉期到期日的利息支出。
本公司的衍生产品合约并无与信用风险相关的或有特征，且该等合约并无载有本公司已提交或将被要求提交抵押品的条款。本公司衍生品合约的交易对手为公认做市商的大型及信誉良好的商业银行。“公司”(The Company)
14

通过在多个交易对手之间进行多元化，并通过监控交易对手的信用评级和信用违约互换利差来控制其信用敞口。如有可能，本公司亦与交易对手订立总净额结算协议。
本公司衍生金融工具的公允价值如下所示，为确认的未被交易对手或对冲项目类别抵销的总金额。该等衍生工具的所有公允价值均按会计准则架构所界定的第2级信息计量，包括活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及主要源自可观察市场数据或由可观察市场数据证实的投入。
(单位：百万)
资产衍生品
资产负债表位置3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
指定为对冲工具的衍生工具：
利率互换预付费用和其他流动资产$0.1 $— 
外汇合约预付费用和其他流动资产0.2 — 
镍和其他原材料合约预付费用和其他流动资产28.0 5.0 
天然气合同预付费用和其他流动资产10.0 2.0 
利率互换其他资产0.5 — 
镍和其他原材料合约其他资产1.0 0.1 
天然气合同其他资产1.7 0.5 
指定为对冲工具的衍生工具总额$41.5 $7.6 
负债衍生品资产负债表位置  
指定为对冲工具的衍生工具：
利率互换其他流动负债$0.3 $0.9 
天然气合同其他流动负债— 0.7 
镍和其他原材料合约其他流动负债16.7 0.2 
利率互换其他长期负债— 0.7 
天然气合同其他长期负债0.1 0.2 
指定为对冲工具的衍生工具总额$17.1 $2.7 
对于被指定为现金流量对冲的衍生金融工具，衍生工具的收益或亏损被报告为其他全面收益(OCI)的组成部分，并重新分类为被对冲项目影响收益的同期或多个期间的收益。对于被指定为公允价值对冲的衍生金融工具，这些衍生工具的公允价值变动在当期业绩中确认，并在应计负债和其他综合现金流量表中报告变动。截至2022年3月31日，没有未平仓的公允价值对冲。在本报告所述期间，该公司没有使用净投资对冲。下表衍生工具的影响按扣除相关所得税后列示，不包括所得税估值准备变动对经营业绩或其他全面收益的任何影响(如适用，请参阅附注15以作进一步解释)。
假设市场价格与2022年3月31日的市场价格保持不变，税前收益为21.3预计在接下来的12个月里，将有100万人被确认。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，被指定为现金流对冲的衍生品活动情况如下(单位：百万)： 
得(损)额
在以下日期获保监处认可
衍生品		得(损)额
重新分类，从
累积保监处
转化为收入(A)
截至3月31日的三个月，截至3月31日的三个月，
现金流套期关系中的衍生品2022202120222021
镍和其他原材料合约$8.0 $(0.6)$2.4 $1.5 
天然气合同9.3 0.4 1.6 — 
外汇合约0.1 0.1 — — 
利率互换1.3 0.4 (0.2)(0.2)
总计$18.7 $0.3 $3.8 $1.3 
15

(a)除利率掉期外，从累计保监处重新分类为与衍生工具有关的收入的收益(亏损)，在对冲项目影响收益的同一期间或多个期间的销售和销售成本中列报。从累积保监处重新分类为利率掉期收入的收益(亏损)在同期的利息支出中列报，定期贷款的利息支出在收益中确认。
上文所列镍及其他原材料合约和外币合约的损益披露，并未考虑预期的基本交易。由于这些衍生合约是套期保值，任何损益对经营业绩的净影响可以完全或部分抵销。
注10.金融工具的公允价值
金融工具于2022年3月31日的估计公允价值如下： 
  报告日的公允价值计量使用
(单位：百万)总计
携带
金额		总计
估计数
公允价值		报价在
活跃的市场：
相同资产(1级)		意义重大
可观察到的
输入量
(2级)
现金和现金等价物$316.7 $316.7 $316.7 $— 
衍生金融工具：
资产41.5 41.5 — 41.5 
负债17.1 17.1 — 17.1 
债务(A)1,844.0 2,148.3 1,854.9 293.4 
金融工具于2021年12月31日的估计公允价值如下： 
  报告日的公允价值计量使用
(单位：百万)总计
携带
金额		总计
估计数
公允价值		报价在
活跃的市场：
相同的资产
(1级)		意义重大
可观察到的
输入量
(2级)
现金和现金等价物$687.7 $687.7 $687.7 $— 
衍生金融工具：
资产7.6 7.6 — 7.6 
负债2.7 2.7 — 2.7 
债务(A)1,863.7 2,003.2 1,690.1 313.1 
(a)这两个期间的债务账面总额不包括与确认债务负债相关的债务发行成本，该债务发行成本在综合资产负债表中作为债务负债账面金额的直接减值列示。
根据会计准则，公允价值被定义为在计量日市场参与者之间有序交易中为资产或负债在本金或最有利市场上转移负债而收取的或支付的交换价格(退出价格)。会计准则确立了公允价值等级的三个层次，对用于计量公允价值的投入进行了优先排序。这一层次要求各实体最大限度地使用可观察到的输入，并最大限度地减少使用不可观察到的输入。用于计量公允价值的三种投入水平如下：
第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
第2级--第1级中包括的报价以外的可观察投入，例如活跃市场中类似资产和负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产和负债的报价；或可观测到或可由可观测市场数据证实的其他投入。
第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，对资产和负债的公允价值具有重大意义。这包括某些定价模型、贴现现金流方法和使用重大不可观察投入的类似技术。

监测可观察市场数据的可获得性，以评估公允价值体系内金融工具的适当分类。经济条件或基于模型的估值技术的变化可能需要将金融工具从一个公允价值水平转移到另一个水平。在这种情况下，应在报告期开始时报告转移情况。


16

该公司在估计其金融工具的公允价值时使用了以下方法和假设：
现金和现金等价物：公允价值是根据一级信息确定的。
衍生金融工具：衍生工具的公允价值是使用对冲项目的交易所交易价格来计量的。公允价值乃根据第2级资料厘定，包括考虑交易对手风险及本公司的信贷风险。
短期和长期债务：该公司上市交易债务的公允价值是基于一级信息。其他短期和长期债务的公允价值是使用二级信息确定的。
注11.业务细分
该公司在以下地区运营二业务细分：高性能材料及部件(HPMC)和高级合金及解决方案(AA&S)。分部EBITDA的衡量标准完全不包括所得税、折旧和摊销、公司支出、净利息支出、关闭的业务和其他收入(支出)、商誉和资产减值费用、重组和其他信贷/费用、罢工相关成本、债务清偿费用以及资产出售和出售业务的收益或损失。管理层认为，按照定义，分部EBITDA提供了业务分部层面可控经营业绩的适当衡量标准。以下是与该公司业务部门有关的某些财务信息(单位：百万)：
截至3月31日的三个月，
 20222021
总销售额：
高性能材料及部件$380.8 $265.2 
先进合金及解决方案535.6 476.0 
916.4 741.2 
部门间销售额：
高性能材料及部件39.2 24.3 
先进合金及解决方案43.1 24.4 
82.3 48.7 
面向外部客户的销售：
高性能材料及部件341.6 240.9 
先进合金及解决方案492.5 451.6 
$834.1 $692.5 
截至3月31日的三个月，
 20222021
EBITDA：
高性能材料及部件$68.1 $24.6 
先进合金及解决方案75.3 49.7 
部门EBITDA合计143.4 74.3 
公司费用(17.0)(12.2)
关闭的业务和其他收入(费用)(1.4)0.5 
折旧及摊销(A)(35.5)(36.1)
利息支出，净额(23.6)(23.4)
重组和其他信贷(费用)(7.5)— 
出售资产和出售业务的净收益(亏损)(见附注5)(18.3)— 
所得税前收入$40.1 $3.1 


17

(A)以下是各业务部门的折旧和摊销情况：
截至3月31日的三个月，
20222021
高性能材料及部件$17.9 $19.6 
先进合金及解决方案16.2 15.5 
其他1.4 1.0 
$35.5 $36.1 
从2020年开始，美国政府颁布了各种救助方案，以应对新冠肺炎疫情。2022年第一季度业绩包括29与此相关的百万人在EBITDA部分由政府赞助的COVID救济。HPMC细分市场结果包括$22百万美元用于航空制造工作保护计划和员工留任积分，AA&S部门的结果包括$7百万美元的员工留任积分。
2022年第一季度的公司费用反映了业务转型举措和与去年同期相比更高的激励性薪酬成本。
2022年第一季度的重组和其他费用涉及1美元8.6诉讼准备金的百万美元费用，部分抵消$1.1百万重组信贷，用于减少与遣散费相关的准备金。关于这些项目的进一步解释，分别见附注16和7。
2022年第一季度资产出售和业务出售的净亏损为1美元25.1出售公司英国谢菲尔德业务的部分亏损，部分由1美元抵消6.8从出售加利福尼亚州皮科里维拉的资产中获得100万美元的收益。
注12.退休福利
该公司已确定了缴费退休计划或固定收益养老金计划，基本上覆盖了所有员工。公司对固定缴费退休计划的缴费通常基于合格工资的百分比或基于工作时间。固定收益养恤金计划下的福利一般以服务年限和(或)最终平均工资为基础。公司根据修订后的1974年《雇员退休收入保障法》和修订后的1986年《国税法》为美国养老金计划提供资金。该公司还赞助了几个退休后计划，涵盖某些集体谈判的受薪和小时工。这些计划为符合条件的退休人员提供医疗和人寿保险福利。在大多数退休人员医疗保健计划中，公司对保费的缴费基于截至特定日期的成本设置上限，从而创建固定缴费。所有固定福利养老金和退休人员医疗保健计划都对新进入者关闭。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，公司固定福利计划的养老金和其他退休后福利支出(收入)的组成部分包括以下内容(以百万计)： 
养老金福利其他退休后福利
截至3月31日的三个月，截至3月31日的三个月，
 2022202120222021
服务成本-年内赚取的效益$3.2 $3.8 $0.2 $0.3 
前几年获得的福利的利息成本17.8 17.1 2.0 2.1 
计划资产的预期回报(33.1)(34.1)— — 
摊销先前服务费用(贷方)0.1 0.2 (0.3)(0.7)
精算损失净额摊销16.0 18.9 3.3 3.3 
退休福利支出总额$4.0 $5.9 $5.2 $5.0 

18

注13.所得税

截至2022年3月31日和2021年3月31日的第一季度所得税准备金为#美元。4.9百万美元和美元5.5分别为100万美元。这两个时期的税项支出主要归因于公司的海外业务。2022年第一季度的税费是基于估计的年度有效税率计算的，其中包括外国、非估值津贴、与美国司法管辖区相结合的业务。2021年第一季度，其海外非估值津贴业务使用了年度有效税率计算，结合与其美国司法管辖区相关的年初至今的实际税收支出。这两项计算都不包括与该公司在英国谢菲尔德的业务有关的结果。

2020年第二季度，公司在美国境内录得三年累计亏损，限制了公司在分析估值津贴需求时利用未来预测的能力，因此限制了作为分析一部分的收入来源。ATI继续维持其美国联邦和州递延税项资产以及某些外国司法管辖区的估值免税额。
注14.每股信息
下表列出了普通股基本收益(亏损)和稀释收益(亏损)的计算方法： 
(单位：百万，每股除外)截至3月31日的三个月，
20222021
分子：
每股普通股基本收益(亏损)的分子-
可归因于ATI的净收益(亏损)$30.9 $(7.9)
稀释性证券的影响：
4.75%可转换优先票据，2022年到期1.1 — 
2025年到期的3.5%可转换优先票据2.9 — 
每股普通股摊薄收益(亏损)的分子-
假设转换后可归因于ATI的净收益(亏损)$34.9 $(7.9)
分母：
每股普通股基本净收益(亏损)的分母-加权平均股126.4 126.8 
稀释性证券的影响：
基于股份的薪酬1.8 — 
4.75%可转换优先票据，2022年到期5.8 — 
2025年到期的3.5%可转换优先票据18.8 — 
每股普通股摊薄净收益(亏损)的分母--调整后的加权平均股和假设的换股152.8 126.8 
可归因于每股普通股ATI的基本净收入(亏损)$0.24 $(0.06)
可归因于每股普通股ATI的摊薄净收益(亏损)$0.23 $(0.06)
假设2022年可转换票据和2025年可转换票据以及其他期权等价物和或有可发行股份转换后将可发行的普通股不包括在或有可发行股票的计算中，因此，如果纳入的效果是反稀释的，则不包括在稀释每股收益的分母中。有几个不是截至2022年3月31日的三个月的反稀释股份。有几个25.7截至2021年3月31日的三个月的反稀释股份。
2022年2月2日，公司董事会批准回购至多美元150数以百万计的ATI股票。根据该计划，回购可以在公开市场或私下协商的交易中进行，回购的金额和时间取决于市场状况和企业需求。公开市场回购将在美国证券交易委员会规则10b-18的定价和数量要求内进行。股票回购计划并不要求公司回购任何特定数量的股票，董事会可以随时修改、暂停或终止该计划，而无需事先通知。在2022年第一季度，ATI使用了$89.9百万美元用于回购3.5根据这一计划，其普通股为100万股。

19

注15.累计其他综合收益(亏损)
截至2022年3月31日的三个月期间，按构成部分、扣除税收的AOCI变动情况如下(单位：百万)：
后-
退休
福利计划		货币
翻译
调整，调整		衍生品递延税项资产估值准备总计
归功于ATI：
平衡，2021年12月31日$(947.7)$(64.9)$5.1 $15.8 $(991.7)
更改类别前的保监处 —  (7.5) 18.7 — 11.2 
从AOCI重新分类的金额(a)14.5 (b)— (c)(3.8)(d)9.3 20.0 
当期净额保险费 14.5  (7.5) 14.9 9.3 31.2 
平衡，2022年3月31日$(933.2)$(72.4)$20.0 $25.1 $(960.5)
可归因于非控股利益的：
平衡，2021年12月31日$— $26.0 $— $— $26.0 
更改类别前的保监处 —  0.7  — — 0.7 
从AOCI重新分类的金额 — (b)—  — — — 
当期净额保险费 —  0.7  — — 0.7 
平衡，2022年3月31日$— $26.7 $— $— $26.7 

(a)数额包括在养恤金和其他退休后福利计划的定期福利净费用中(见附注12)。
(b)没有任何金额被重新归类为收益。
(c)与衍生工具有关的金额计入被套期保值项目影响盈利的一个或多个期间的销售额、售出货品成本或利息开支(见附注9)。
(d)代表递延税项资产估值准备因资产负债表日之间AOCI结余变动而出现的净变动。

截至2021年3月31日的三个月期间，按构成部分、扣除税项的AOCI变动情况如下(单位：百万)：
后-
退休
福利计划		货币
翻译
调整，调整		衍生品递延税项资产估值准备总计
归功于ATI：
平衡，2020年12月31日$(1,119.9)$(55.5)$2.1 $(50.3)$(1,223.6)
更改类别前的保监处 —  (5.4) 0.3 — (5.1)
从AOCI重新分类的金额(a)16.5 (b)— (c)(1.3)(d)4.9 20.1 
当期净额保险费 16.5  (5.4) (1.0)4.9 15.0 
平衡，2021年3月31日$(1,103.4)$(60.9)$1.1 $(45.4)$(1,208.6)
可归因于非控股利益的：
平衡，2020年12月31日$— $21.2 $— $— $21.2 
更改类别前的保监处 —  0.6  — — 0.6 
从AOCI重新分类的金额 — (b)—  — — — 
当期净额保险费 —  0.6  — — $0.6 
平衡，2021年3月31日$— $21.8 $— $— $21.8 

(a)数额包括在养恤金和其他退休后福利计划的定期福利净费用中(见附注12)。
(b)没有任何金额被重新归类为收益。
(c)与衍生工具有关的金额计入被套期保值项目影响盈利的一个或多个期间的销售额、售出货品成本或利息开支(见附注9)。
(d)代表递延税项资产估值准备因资产负债表日之间AOCI结余变动而出现的净变动。
20

上文按类别列报的其他综合收益(亏损)金额(OCI)是扣除列报各年度的适用所得税支出(利益)后的净额。OCI项目的所得税支出(收益)被记录为递延税收资产或负债的变化。在保监处确认的金额包括任何递延税项资产估值免税额的影响(如适用)。外币换算调整，包括与非控股权益有关的调整，通常不会根据所得税进行调整，因为它们涉及对非美国子公司的无限期投资。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，AOCI的重新分类如下： 
 金额重新分类为AOCI
AOCI组件的详细信息
(单位：百万)
截至2022年3月31日的三个月截至2021年3月31日的三个月报表中受影响的行项目
运营部
退休后福利计划
以前的服务积分$0.2 $0.5 (a) 
精算损失(19.3)(22.2)(a) 
(19.1)(21.7)(c) 税前合计
(4.6)(5.2)税费(福利)(D)
$(14.5)$(16.5)税后净额
衍生品
镍和其他原材料合约$3.2 $2.0 (b) 
天然气合同2.1 — (b) 
外汇合约— — (b) 
利率互换(0.3)(0.3)(b)
5.0 1.7 (c) 税前合计
1.2 0.4 税费(福利)(D)
$3.8 $1.3 税后净额
(a)金额在非营业退休福利支出中报告(见附注12)。
(b)除利率掉期外，与衍生工具有关的金额计入受对冲项目影响盈利的一段或多段期间的销售或售出货品成本。与利率互换相关的金额计入利息支出，因为定期贷款的利息支出在收益中确认(见附注9)。
(c)对于税前项目，正金额是收入，负金额是费用，就对净收入的影响而言。税收影响的列报与ATI在综合经营报表中的列报一致。
(d)该等金额不包括任何递延税项资产估值拨备(如适用)的影响。
注16.承付款和或有事项
本公司受各种国内和国际环境法律和法规的约束，这些法律和法规管理污染物的排放和废物的处置，并可能要求公司调查和补救在与过去和现在的运营相关的地点释放或处置材料的影响。由于违反或承担这些法律下的责任或不遵守其设施所要求的环境许可，公司可能会招致巨额清理费用、罚款、民事或刑事制裁、第三方财产损失或人身伤害索赔。该公司目前正参与调查和补救其一些现有和以前的场地，以及第三方场地。
当公司的责任是可能的，并且成本可以合理估计时，环境责任被记录下来。然而，在许多情况下，公司无法确定它是否有责任，或者如果责任很可能，则无法合理估计损失或损失范围。对公司责任的估计仍然受到其他不确定性的影响，包括现场污染的性质和程度、可用的补救措施、可能需要采取的纠正行动的程度，以及其他潜在责任方(PRP)的数量、参与和财务状况。本公司会适当调整其应计项目，以反映新资料。未来的调整可能会对公司在特定时期的综合经营业绩产生重大不利影响，但公司无法可靠地预测此类未来调整的金额。
截至2022年3月31日，该公司的环境补救义务准备金总额约为$13100万美元，其中5100万美元包括在其他流动负债中。准备金包括估计的未来可能费用#美元。4百万
21

联邦超级基金和类似的州管理网站；$7对于公司负有补救或赔偿义务的以前拥有或运营的场地，费用为100万美元；以及$2百万美元，用于公司已经或计划停止运营的拥有或控制的站点。支出的时间取决于许多因素，这些因素因场地而异。该公司预计将在多年内使用目前的应计费用，并将在30年内完成对所有已确定的地点的补救工作。本公司继续评估是否能够从第三方收回部分过去和未来的环境责任成本，并在适当的情况下寻求此类收回。
根据目前掌握的信息，记录事项的成本有可能比公司的记录准备金高出多达#美元15百万美元。未来的调查或补救活动可能导致发现更多的危险物质或可能比先前调查中发现的污染水平更高，并可能影响与补救解决方案的成功或缺失相关的成本。因此，与环境问题有关的未来发展、行政行动或债务可能会对公司的综合财务状况或经营业绩和现金流产生重大不利影响。
针对本公司的其他诉讼、索赔和法律程序已经或可能与其目前和以前拥有的业务的行为有关，包括与产品责任、环境、健康和安全事项和职业病(包括每个涉及据称的石棉暴露)有关的诉讼、索赔和法律程序，以及专利侵权、商业、政府合同、建筑、雇佣、员工和退休人员福利、税收、环境以及股东和公司治理事项。虽然诉讼的结果不能肯定地预测，其中一些诉讼、索赔或法律程序可能被裁定为对本公司不利，但管理层不认为任何此类未决事项的处置可能对本公司的财务状况或流动性产生重大不利影响，尽管在任何报告期内解决其中一项或多项此类事项可能对本公司在该期间的综合经营业绩产生重大不利影响。
ATI钛公司是阿勒格尼技术公司的子公司，是美国镁有限责任公司诉ATI钛有限责任公司的诉讼的当事人(案件编号2：17-cv-00923-DB)，并向德克萨斯州盐湖城的联邦地区法院提起诉讼，涉及美国镁有限责任公司与ATI钛公司于2006年签订的供应和运营协议(供应协议)。2016年，ATI钛业通知USM，根据供应协议中包括的某些条款和条件，它将暂停履行供应协议。USM随后提出索赔，挑战ATI钛业根据供应协议暂停履行的权利，声称该暂停是对供应协议的实质性违反，并寻求金钱损害赔偿，ATI钛向USM提出了违反合同的反索赔。2018年，USM获得了法院的许可，将阿勒格尼技术公司添加为单独的被告，ATI钛业公司提出动议，要求驳回对阿勒格尼技术公司的索赔，法院于2019年4月19日驳回了这一动议。在证据发现结束后，阿勒格尼技术公司提出了即决判决的动议。2021年8月17日，法院批准了这项动议，并进行了有利于阿勒格尼技术公司的简易判决，裁定该公司不是ATI钛的另一个自我，也没有违反据称欠USM的任何义务。审判日期定在2022年10月11日。在2022年3月调解失败后，ATI钛记录了$8.62022年第一季度就此事的诉讼准备金为100万美元。虽然ATI钛公司打算对这些索赔进行积极的辩护和追查，但目前还无法预测它们的结果。
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
概述
ATI是一家技术先进的特种材料和复杂部件的全球制造商。我们最大的市场是航空航天和国防，占总销售额的40%以上，其中以喷气发动机产品为首。此外，我们在能源市场拥有强大的影响力，包括石油和天然气、下游加工和特种能源，以及医疗和电子市场。总体而言，这些市场占我们2022年收入的近75%。ATI是制造差异化产品的市场领先者，这些产品需要我们的材料科学能力和独特的工艺技术，包括我们的新产品开发能力。我们的能力范围从铸造/锻造和粉末合金开发到高工艺成品部件的最终生产，包括用于下一代喷气发动机和3D打印航空航天产品的部件。
2022年第一季度的销售额增长了20%，达到8.341亿美元，而2021年第一季度的销售额为6.925亿美元。我们2022年第一季度的毛利润为1.694亿美元，占销售额的20.3%，与2021年第一季度相比增长了8360万美元，或790个基点，这是因为我们的主要终端市场继续显示出持续的复苏。2022年第一季度的营业收入为7700万美元，占销售额的9.2%，比2021年第一季度翻了一番多。2022年第一季度的业绩包括与美国政府支持的新冠肺炎救济相关的2,870万美元福利，其中包括航空制造业就业保护计划和员工留任积分。
22

2022年第一季度的业绩包括即将出售的英国谢菲尔德业务造成的2510万美元的部分亏损，主要与其长期资产有关，符合美国公认会计准则的要求。正如之前于2022年3月3日宣布的那样，ATI董事会批准了这项业务的出售，但仍需遵守惯例的成交条件和监管批准。我们预计在出售过程完成后将确认约1.1亿美元的额外损失，主要与英国固定收益养老金计划和累计外币兑换损失有关。截至2022年3月31日，这项业务的剩余资产和负债被归类为持有待售，亏损在资产出售和业务出售的损失(收益)中报告，净额。资产出售和出售业务的亏损(收益)净额还包括出售我们位于加利福尼亚州皮科里维拉的业务的资产带来的680万美元收益，这是退出标准不锈钢产品战略的一部分。其他营业外收入(费用)包括860万美元的诉讼准备金。
我们在2022年第一季度的税前收入为4010万美元，而去年同期为310万美元。2022年和2021年第一季度的所得税支出分别为490万美元和550万美元，主要与我们的亚洲精密轧制带钢业务有关。ATI继续对其美国递延税项资产维持估值津贴。2022年第一季度，ATI的净收益为3090万美元，或每股0.23美元，而2021年第一季度，ATI的净亏损为790万美元，或每股0.06美元。
2022年第一季度调整后的EBITDA为1.25亿美元，占销售额的15.0%，上年第一季度为6260万美元，占销售额的9.0%。EBITDA和调整后的EBITDA是ATI使用的指标，我们认为这些指标对投资者有用，因为这些指标通常用于根据经营业绩、杠杆和流动性来分析公司。此外，行业分析师也使用类似的衡量标准来评估经营业绩。EBITDA和调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准，不打算代表，也不应被视为比根据美国公认会计原则(美国GAAP)确定的经营业绩衡量标准更有意义或更具替代意义的衡量标准。我们明确地将EBITDA定义为扣除利息和所得税前的持续业务收入，加上折旧和摊销、商誉减值费用和债务清偿费用。我们明确地将调整后的EBITDA定义为EBITDA，不包括重大非经常性费用或信贷、重组费用/信贷、罢工相关成本、长期资产减值以及其他退休后/养老金削减和结算损益。EBITDA和调整后的EBITDA并非用于衡量自由现金流，供管理层酌情使用，因为它们没有考虑某些现金需求，如利息支付、税款支付和资本支出。有关根据美国GAAP报告的金额与这些非GAAP衡量标准的对账，请参阅管理层讨论和分析中的流动性和财务状况部分。
我们2022年第一季度的业绩反映了我们许多关键终端市场的持续复苏，与去年同期相比，最明显的是喷气发动机材料和部件。2022年第一季度的结果包括2,870万美元的福利，来自管理层采取行动，以获得可用赠款和之前颁布的美国立法提供的其他形式的新冠肺炎救济。这些福利包括AMJP下为我们在HPMC部门的运营提供的2,240万美元赠款中的1,120万美元，这有助于为截至2022年5月的六个月期间的持续工资和福利成本提供资金，以及适用于ATI所有国内业务的1,750万美元的员工保留抵免，主要用于在全球疫情相关的经济低迷期间保留工作岗位。此外，我们在AA&S部门内淘汰SRP业务中低利润率标准不锈钢产品生产的战略转型工作已接近完成。
与2021年第一季度相比，HPMC业务部门的销售额增长了42%，AA&S业务部门的销售额增长了9%。总体而言，ATI的航空航天和国防市场销售额在2022年第一季度增长了44%，达到3.67亿美元，而2021年第一季度为2.54亿美元。在HPMC，2022年第一季度商用喷气发动机市场的销售额增长了77%，能源市场的销售额增长了54%。


23

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，我们按终端市场划分的总收入(以百万为单位)及其各自占总收入的百分比的比较信息如下：

 截至三个月截至三个月
市场March 31, 2022March 31, 2021
航空航天与国防：
喷气发动机--商用$196.6 24 %$106.1 15 %
机身--商用飞机93.7 11 %58.2 9 %
防御76.5 9 %89.9 13 %
全面航空航天与国防$366.8 44 %$254.2 37 %
能源：
油气103.1 12 %82.5 12 %
专业能源56.6 7 %66.6 10 %
总能量159.7 19 %149.1 22 %
汽车91.0 11 %91.5 13 %
建筑业/采矿业52.0 6 %42.5 6 %
电子学51.6 6 %55.6 8 %
医疗36.2 5 %29.0 4 %
食品设备和用具34.0 4 %35.4 5 %
其他42.8 5 %35.2 5 %
总计$834.1 100 %$692.5 100 %
2022年第一季度，国际销售额为3.56亿美元，占总销售额的43%，高于2021年第一季度的2.93亿美元，占总销售额的42%。ATI的国际销售主要面向航空航天、能源、电子、汽车和医疗市场。
我们的主要产品基于其收入百分比的比较信息如下所示。我们几乎完成了之前宣布的退出标准不锈钢产品的工作，因此不再将这些销售作为一个单独的产品类别。前期信息包括镍基合金和特种合金类别中的这些销售。本演示文稿不包括AA&S部门的HRPF转换服务销售。
截至3月31日的三个月，
 20212020
镍基合金和特种合金50 %43 %
精轧带钢产品17 %20 %
精密锻件、铸件和部件
15 %15 %
钛及钛基合金
10 %12 %
锆及相关合金8 %10 %
总计100 %100 %


24

2022年第一季度的部门EBITDA为1.434亿美元，占销售额的17.2%，而2021年第一季度的部门EBITDA为7430万美元，占销售额的10.7%。我们用来分析业务部门业绩和结果的部门EBITDA指标，绝对不包括所得税、折旧和摊销、公司费用、净利息支出、关闭的业务和其他收入(费用)、商誉和资产减值费用、重组和其他信贷/费用、罢工相关成本、债务清偿费用以及资产出售和业务出售的收益或损失。根据我们的管理报告，结果如下(以百万为单位)：

截至3月31日的三个月，
 20222021
销售：
高性能材料及部件$341.6 $240.9 
先进合金及解决方案492.5 451.6 
对外销售总额$834.1 $692.5 
EBITDA：
高性能材料及部件$68.1 $24.6 
销售额的百分比19.9 %10.2 %
先进合金及解决方案75.3 49.7 
销售额的百分比15.3 %11.0 %
部门EBITDA合计$143.4 $74.3 
销售额的百分比17.2 %10.7 %
公司费用(17.0)(12.2)
关闭的业务和其他收入(费用)(1.4)0.5 
ATI调整后的EBITDA125.0 62.6 
折旧及摊销(35.5)(36.1)
利息支出，净额(23.6)(23.4)
重组和其他信贷(费用)(7.5)— 
资产出售和企业出售的收益(亏损)，净额(18.3)— 
所得税前收入40.1 3.1 
所得税拨备4.9 5.5 
净收益(亏损)35.2 (2.4)
减去：可归因于非控股权益的净收入4.3 5.5 
可归因于ATI的净收益(亏损)$30.9 $(7.9)
作为管理业务绩效的一部分，我们专注于控制管理的营运资本，我们将其定义为应收账款总额、短期合同资产和总库存、减去应收账款和短期合同负债。我们在计算这一非公认会计准则绩效指标时，不计入存货估值准备金和应收账款坏账准备金的影响，该非公认会计准则的目的不是为了取代营运资本或用作衡量流动性。我们评估受管营运资本业绩占前三个月年化销售额的百分比，以评估我们业务的资产密集度。截至2022年3月31日，管理营运资本占ATI年化总销售额的百分比从2021年12月31日的37.5%增加到41.3%，这主要是由于应收账款和库存余额增加。截至2022年3月31日，衡量应收账款实际收款时间的未偿还销售天数与2021年底相比恶化了10%，主要是由于海外销售增加，通常收款周期更长。与2021年年底相比，截至2022年3月31日的总库存周转率提高了9%，这是因为我们整个业务的库存流动速度的改善帮助抵消了由于原材料价值上升和管理行动以确保关键原材料的充足供应以应对供应链不确定性而导致的整体库存水平的上升。

25

2022年3月31日和2021年12月31日的受管营运资本的计算与根据美国公认会计准则计算的财务报表行项目一致如下。2022年3月31日的金额包括为我们在英国谢菲尔德的业务持有的管理营运资金余额。
3月31日，十二月三十一日，
(单位：百万)20222021
应收账款$558.0 $470.0 
短期合同资产50.8 53.9 
库存1,189.0 1,046.3 
应付帐款(396.1)(375.5)
短期合同负债(133.3)(116.2)
小计1,268.4 1,078.5 
坏账准备4.0 3.8 
存货计价准备金63.0 65.4 
持有待售的管理营运资金净额41.9 — 
管理的营运资本$1,377.3 $1,147.7 
前3个月的年化销售额$3,336.4 $3,061.5 
管理的营运资本占年化销售额的百分比41.3 %37.5 %
业务细分结果
高性能材料及部件细分市场
2022年第一季度销售额为3.416亿美元，比2021年第一季度增长42%，反映出以商用喷气发动机为首的几乎所有终端市场的销售额都有所上升。对商业航空航天市场的销售增长了77%，反映出商用喷气发动机增长了87%，而根据几个国防项目下一阶段订单的时间安排，国防销售下降了28%。随着石油和天然气以及特种能源应用材料的增长，对能源市场的销售额增长了54%。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，我们的HPMC部门按市场划分的收入(以百万为单位)及其各自占部门总收入的百分比的比较信息如下：
 截至三个月截至三个月
市场March 31, 2022March 31, 2021
航空航天与国防：
喷气发动机--商用$179.0 52 %$95.9 40 %
机身--商用飞机37.2 11 %26.5 11 %
防御41.4 12 %57.4 24 %
全面航空航天与国防257.6 75 %179.8 75 %
能源：
Oil & Gas17.1 5 %8.3 3 %
专业能源30.1 9 %22.2 9 %
总能量47.2 14 %30.5 12 %
医疗13.2 4 %11.2 5 %
建筑业/采矿业8.4 3 %5.1 2 %
其他15.2 4 %14.3 6 %
总计$341.6 100 %$240.9 100 %

26

2022年第一季度，国际销售额占细分市场总销售额的54%，而去年同期为47%。根据截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月收入的百分比，HPMC部门主要产品类别的比较信息如下： 
截至3月31日的三个月，
 20222021
镍基合金和特种合金48 %36 %
精密锻件、铸件和部件36 %43 %
钛及钛基合金16 %21 %
总计100 %100 %
2022年第一季度部门EBITDA增至6810万美元，占总销售额的19.9%，而2021年第一季度为2460万美元，占总销售额的10.2%。2022年第一季度的业绩包括2190万美元的航空制造业就业保护计划福利和员工留任积分，部分被与停机坪准备相关的劳动力和其他成本抵消。2022年第一季度，快速上涨的原材料成本超过了工厂产品的指数定价机制，导致利润率与去年同期相比有所压缩。
HPMC第一季度业绩反映了我们许多关键终端市场的持续复苏，尤其是喷气发动机材料和部件以及特殊能源应用，以及我们积极的2020年成本削减行动和最近的市场份额增长带来的持续好处。展望2022年剩余时间，我们预计收入将主要由持续的商业航空航天反弹推动。全球经济复苏正在增加对旅行和高效能源的需求，这对ATI有利，我们处于有利地位，能够在未来抓住这一增长。商业航空在我们的产品组合中继续扩大，在我们最近的份额增长的支持下，对喷气发动机磨机产品和锻件的需求更加强劲。我们的商用机身长型产品在HPMC领域的需求预计将在较长期内增加，部分原因是俄罗斯/乌克兰冲突导致商业航空供应链的重新订购。尽管在持续的俄罗斯/乌克兰冲突期间，我们熔化过程的原材料投入仍然充足，但原材料价格的变化可能会导致基于指数定价机制时间的利润率变化。
高级合金和解决方案细分市场
2022年第一季度销售额为4.925亿美元，比2021年第一季度增长9%。对航空航天和国防市场的销售额增长了近50%，这是由于最近市场份额的增长导致商用机身对各种平轧产品形式的需求大幅增加。由于对特殊能源应用的需求下降，对能源市场的销售额比去年同期下降了5%。较高的基本价格和更高的原材料传递机制导致的销售价格上涨，也推动了收入与上年同期相比的增长，有助于抵消通胀影响。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，我们的AA&S部门按市场划分的收入(以百万为单位)及其各自占该部门总收入的百分比的比较信息如下：
 截至三个月截至三个月
市场March 31, 2022March 31, 2021
能源：
Oil & Gas$86.0 18 %$74.2 16 %
专业能源26.5 5 %44.4 10 %
总能量112.5 23 %118.6 26 %
航空航天与国防：
喷气发动机--商用17.6 4 %10.2 3 %
机身--商用飞机56.5 11 %31.7 7 %
防御35.1 7 %32.5 7 %
全面航空航天与国防109.2 22 %74.4 17 %
汽车88.1 18 %89.5 20 %
电子学51.1 10 %55.3 12 %
建筑业/采矿业43.6 9 %37.4 8 %
食品设备和用具34.0 7 %35.4 8 %
其他54.0 11 %41.0 9 %
总计$492.5 100 %$451.6 100 %
27

2022年第一季度，国际销售额占细分市场总销售额的35%，而去年第一季度为40%。下表列出了AA&S部门主要产品类别的比较信息，这些信息基于截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月收入的百分比。我们几乎完成了之前宣布的退出标准不锈钢产品的工作，因此不再将这些销售作为一个单独的产品类别。前期信息包括镍基合金和特种合金类别中的这些销售。HRPF转换服务销售不包括在本演示文稿中。
截至3月31日的三个月，
 20222021
镍基合金和特种合金52 %47 %
精轧带钢产品29 %31 %
锆及相关合金14 %15 %
钛及钛基合金5 %7 %
总计100 %100 %
2022年第一季度部门EBITDA为7530万美元，占销售额的15.3%，而2021年第一季度部门EBITDA为4970万美元，占销售额的11.0%。与上一年同期相比，业绩反映出随着我们标准不锈钢产品的退出接近完成，镍合金磨机产品的产品组合更加强劲。我们特种合金及部件业务的外来材料销售也推动了AA&S部门利润率的增长。2022年第一季度部门EBITDA包括680万美元的员工留任积分，部分被与坡道准备相关的劳动力和其他成本抵消。
我们预计，在终端市场需求强劲的基础上，AA&S全年的销售额将会增加。我们的商用机身平板型产品在AA&S部门的需求预计将在较长期内增加，部分原因是俄罗斯/乌克兰冲突导致商业航空供应链的重新订购。尽管在持续的俄罗斯/乌克兰冲突期间，我们熔化过程的原材料供应仍然充足，但原材料价格的变化可能会导致基于指数定价机制时间的利润率发生变化。
企业项目
2022年第一季度的企业支出为1700万美元，而2021年第一季度为1220万美元。与去年同期相比，本年度第一季度的增长反映了业务转型举措和更高的激励性薪酬成本。
2022年第一季度的封闭运营和其他支出为140万美元，而2021年第一季度的收入为50万美元。2022年第一季度的封闭运营和其他支出主要是由于封闭设施的成本，包括保险成本、房地产和其他设施成本，但主要与ATI的欧洲财政部业务有关的外币重新计量影响的变化部分抵消了这一影响。
以下是各业务部门的折旧和摊销情况：

截至3月31日的三个月，
20222021
高性能材料及部件$17.9 $19.6 
先进合金及解决方案16.2 15.5
其他1.4 1.0
$35.5 $36.1 
2022年第一季度扣除利息收入后的利息支出为2360万美元，与2021年第一季度持平。资本化的利息使2022年第一季度的利息支出减少了20万美元，2021年第一季度减少了130万美元。
截至2022年3月31日的季度，重组和其他费用为750万美元，这是因为与我们位于德克萨斯州罗利的无限期闲置的海绵钛生产设施有关的诉讼准备金的860万美元费用被110万美元的重组信贷部分抵消，重组信贷用于根据计划运行率的变化和修订的裁员估计减少与大约20名员工有关的遣散费准备金。这些项目被排除在EBITDA分部之外。2022年第一季度，与之前的重组计划相关的现金支付为120万美元。这个
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截至2022年3月31日，与这些重组行动相关的1540万美元剩余准备金中的大部分预计将在明年内支付。
2022年第一季度，资产销售和业务销售的净亏损为1830万美元，其中包括出售公司英国谢菲尔德业务的部分亏损2510万美元，以及出售加州皮科里维拉业务的资产收益680万美元。这些项目不包括在分部EBITDA中。
所得税
截至2022年和2021年3月31日的第一季度所得税拨备分别为490万美元和550万美元。这两个时期的税项支出主要归因于公司的海外业务。2022年第一季度的税费是基于估计的年度有效税率计算的，其中包括外国、非估值津贴、与美国司法管辖区相结合的业务。2021年第一季度，其海外非估值津贴业务使用了年度有效税率计算，结合与其美国司法管辖区相关的年初至今的实际税收支出。这两项计算都不包括与该公司在英国谢菲尔德的业务有关的结果。
2020年第二季度，公司在美国境内录得三年累计亏损，限制了公司在分析估值津贴需求时利用未来预测的能力，因此限制了作为分析一部分的收入来源。ATI继续维持其美国联邦和州递延税项资产以及某些外国司法管辖区的估值免税额。
流动性和财务状况
我们有一个基于资产的贷款(ABL)信贷工具，它以我们国内业务的应收账款和库存为抵押。ABL贷款将于2024年9月到期，包括5亿美元的循环信贷安排，最高2亿美元的信用证次级贷款，以及2亿美元的定期贷款(定期贷款)。此外，我们有权要求在ABL期间将循环信贷安排下的最高可用金额增加至多2亿美元。ABL贷款包含一项金融契约，根据该契约，我们必须在违约事件发生并仍在继续后，或如果该贷款的ABL循环信贷部分下的未提取可用资金为(I)8,750万美元，按当时适用的ABL循环信贷部分的最高垫款金额和未偿还定期贷款余额的12.5%计算，或(Ii)6,250万美元。我们做到了在2022年3月31日不符合这一固定费用覆盖率。因此，我们无法访问12.5%,或8750万美元，直到我们达到这个比例。此外，我们必须证明在紧接2022年可转换票据的指定到期日之前的90天期间，根据ABL安排的条款计算的最低流动资金。截至2022年3月31日，ABL贷款的循环部分下没有未偿还借款，4,080万美元用于支持信用证的签发。截至2022年3月31日，我们拥有3.17亿美元的现金和现金等价物，以及ABL安排下可用的额外流动资金约3.7亿美元。
我们的4.75%可转换优先债券(2022年到期)本金总额为8420万美元，将于2022年7月1日到期。公司无权在规定的到期日之前赎回2022年可转换票据。2022年可转换票据的持有者有权在紧接所述到期日前一个营业日的营业结束前的任何时间，以相当于每股14.45美元的转换率将其票据转换为ATI的普通股，在某些情况下可能会进行调整。除收取现金代替零碎股份外，持股人在换股结算时无权收取现金而非普通股。
2022年2月2日，我们宣布董事会批准回购高达1.5亿美元的ATI股票。根据该计划，回购可以在公开市场或私下协商的交易中进行，回购的金额和时间取决于市场状况和企业需求。公开市场回购将在美国证券交易委员会规则10b-18的定价和数量要求内进行。股票回购计划并不要求公司回购任何特定数量的股票，董事会可以随时修改、暂停或终止该计划，而无需事先通知。根据该计划，我们在2022年第一季度以8990万美元的价格回购了350万股ATI股票，平均每股25.57美元。在其他影响中，该公司的回购预计将有助于缓解2022年可转换票据预期转换为ATI股票所产生的稀释。

我们相信，内部产生的资金、手头的当前现金和ABL安排下的可用借款将足以满足我们的流动性需求，包括目前预计需要向我们的养老金计划缴纳的款项。由于净营业亏损结转，我们预计在未来几年内不会支付任何重大的美国联邦或州所得税。如果我们需要通过信贷市场获得额外的融资，这种借款的成本和条款可能会受到我们的信用评级的影响。此外，我们还定期审查我们的资本结构、各种融资选择和
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在债务和股票市场的条件，以机会主义地改善我们的资本结构。与此相关，我们可能寻求对现有债务进行再融资或注销，产生新的或额外的债务，或发行股权或股权挂钩证券，每种情况都取决于市场和其他条件。我们没有美国证券交易委员会规则S-K第303(A)(4)项定义的表外安排。
在管理我们的整体资本结构时，我们专注于净债务与调整后EBITDA的比率，我们将其用作衡量我们偿还已发生债务的能力的指标。我们将净债务定义为资产负债表日未偿债务的本金余额总额，不包括递延融资成本、现金净额。我们对调整后EBITDA和EBITDA的定义见上述解释，它们是非GAAP衡量标准，不应被视为比根据美国GAAP确定的经营业绩衡量标准更有意义或更具替代意义的衡量标准。我们的净债务与调整后EBITDA的比率(调整后EBITDA杠杆率)衡量的是资产负债表日的净债务与调整后EBITDA的比率，该净债务是从本资产负债表日期起的12个月内计算的。
与2021年年底相比，我们的债务与调整后EBITDA杠杆率在2022年第一季度有所改善，这主要是由于收益增加。与2021年年底相比，我们的净债务与调整后EBITDA杠杆率在2022年第一季度有所恶化，尽管由于现金余额减少，收益增加。根据美国公认会计原则报告的经调整的EBITDA杠杆率与资产负债表和损益表金额的对账如下：
截至三个月截至最近12个月财政年度结束
March 31, 2022March 31, 2021March 31, 20222021年12月31日
可归因于ATI的净收益(亏损)$30.9 $(7.9)$0.6 $(38.2)
可归因于非控股权益的净收入4.3 5.5 20.8 22.0 
净收益(亏损)35.2 (2.4)21.4 (16.2)
利息支出23.6 23.4 97.1 96.9 
折旧及摊销35.5 36.1 143.3 143.9 
所得税拨备4.9 5.5 26.2 26.8 
重组和其他费用(学分)7.5 — (3.0)(10.5)
罢工相关成本— — 63.2 63.2 
退休福利结算收益— — (64.9)(64.9)
债务清偿费用— — 65.5 65.5 
资产出售和出售业务的损失(收益)，净额18.3 — 4.5 (13.8)
调整后的EBITDA$125.0 $62.6 $353.3 $290.9 
债务$1,824.1 $1,842.9 
新增：债务发行成本19.9 20.8 
债务总额1,844.0 1,863.7 
减去：现金(316.7)(687.7)
净债务$1,527.3 $1,176.0 
债务总额与调整后EBITDA之比5.22 6.41 
净债务与调整后EBITDA之比4.32 4.04 
现金流
在截至2022年3月31日的三个月中，运营中使用的现金为2.172亿美元，主要与应收账款和库存余额增加有关。运营水平的提高、销售增加(包括更长的收集周期)、原材料价值的增加以及为确保足够的原材料供应而采取的战略性库存采购行动，都促成了这些运营现金流的使用。2022年其他重要的运营现金流项目包括支付2021年年度激励性薪酬。在截至2021年3月31日的三个月中，运营中使用的现金为6810万美元，主要是由于与业务活动增加相关的应收账款和库存余额增加。2021年其他重要的运营现金流项目包括对美国固定收益养老金计划的1750万美元缴费和2020年年度激励薪酬的支付，但作为长期供应协议的一部分，预付款的收到部分抵消了这一部分。
2022年前三个月，用于投资活动的现金为2,420万美元，反映了主要与AA&S改造项目和各种HPMC增长项目有关的资本支出2,600万美元。我们希望用手头的现金和运营产生的现金流为我们的资本支出提供资金，如果需要，还可以使用ABL设施的一部分。
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2022年第一季度用于融资活动的现金为1.296亿美元，主要包括8990万美元用于根据我们董事会于2022年2月2日批准的1.5亿美元回购计划回购350万股ATI股票，以及向我们在中国的PR合资企业40%的非控股权益支付1600万美元的股息。
截至2022年3月31日，手头现金和现金等价物总计3.167亿美元，比2021年底减少3.71亿美元。截至2022年3月31日，我们的海外子公司持有的现金和现金等价物为7,400万美元，其中4,560万美元由Stal合资企业持有。
关键会计政策
资产减值
我们监控我们长期资产账面价值的可回收性。当一项资产使用的预期未贴现未来现金流量净额(包括处置的任何收益)少于该资产的账面价值，且该资产的账面价值超过其公允价值时，确认减值费用。长期资产组的预期用途的变化，以及长期资产组及其经营部门的财务表现，被评估为可能的减值指标。未来现金流量价值可能包括对物业、厂房和设备、土地和改善设施的评估、运营长期资产的未来现金流量估计，以及其他运营考虑因素。在每年第四季度，结合年度业务规划周期，或更频繁地，如果有新的材料信息，我们会评估闲置设施的可恢复性。
我们位于英国谢菲尔德的业务于2022年3月31日挂牌出售，出售条款导致该处置集团的长期资产出现减值指标。2022年第一季度记录了2230万美元的长期资产减值费用，作为出售该业务2510万美元部分亏损的一部分，该业务仍有待英国政府根据《2021年国家安全和投资法》批准。这一长期资产减值费用是使用持有待售框架确定的，并代表公允价值层次结构中的第一级信息。
商誉在每年第四季度进行年度审查，以确定是否有减值，如果出现减值指标，则会更频繁地进行审查。其他事件和情况的变化也可能需要在年度计量日期之间对商誉进行减值测试。截至2022年3月31日，我们的合并资产负债表上有2.272亿美元的商誉。所有商誉都与氟氯烃淘汰管理委员会部门的报告单位有关。
管理层的结论是，除了持有待售的英国谢菲尔德业务外，ATI的任何报告单位或长期资产都没有经历过任何触发事件，需要在2022年3月31日进行中期减值分析。
所得税
所得税准备或受益包括因使用负债法进行财务和税务目的的临时收入差异而产生的递延税款。这种暂时性差异主要是由于资产和负债的账面价值不同造成的。递延所得税资产的未来变现需要在税法规定的结转和/或结转期间内有足够的应纳税所得额。我们每季度评估我们的递延税项资产的变现能力。
评估包括考虑所有有关历史经营业绩(包括近年呈报亏损)的正面及负面证据、现有应课税临时差额未来冲销的估计时间、不包括冲销暂时性差额及结转的估计未来应课税收入，以及可用以防止经营亏损或税项抵免结转到期的潜在税务筹划策略。在存在三年累计亏损的情况下，会计准则限制了将未来业绩的预测作为评估递延税项资产变现的积极证据的能力。当估计递延税项资产的税务优惠很可能不会实现时，便会确立估值免税额。
自2020年第二季度以来，我们的业绩反映了美国业务三年的累计亏损。因此，我们在2020年第二季度对我们的美国联邦和州递延税项资产建立了递延税项资产估值免税额。2021年和2022年，ATI继续维持其美国联邦和州递延税项资产的所得税估值免税额。此外，截至2022年3月31日，我们还有2510万美元的估值准备金计入其他全面亏损。
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虽然我们仍处于累计亏损状态，但我们评估递延税项资产变现的能力通常仅限于抵消与递延税项负债相关的应税收入的时间差异的能力。因此，在此累积亏损条件期间，联邦、州或外国司法管辖区递延税项资产估值准备估计的变化将主要受递延税项资产和负债将实现的时间段的估计变化的影响，或在有限的基础上受可能导致已实现的应纳税所得额变化的税务筹划策略的影响。
退休福利
根据会计准则，我们确定了截至每年最后一天用于评估养老金计划负债的贴现率。贴现率反映了养恤金负债可以有效清偿的当前比率。在估计这一比率时，我们从精算师那里获得关于高质量、固定收益投资的回报率的信息，这些投资的到期日与预期的未来退休福利支付相匹配。在2021年年底估值日，贴现率增加0.50%的估计影响将减少养老金负债约1.45亿美元。贴现率变化对养恤金负债的影响、预期计划资产收益与实际计划资产收益之间的差额以及精算假设和经验的其他变化的净影响将根据会计准则在未来期间递延和摊销。
对于ERISA(1974年《雇员退休收入保障法》修订)筹资目的，用于衡量美国合格固定福利计划养老金负债的贴现率是使用美国国税局确定的分段收益率曲线在不同的基础上计算的，这当前导致的贴现率高于会计准则要求的贴现率方法。资金需求还受到美国国税局确定的死亡率假设的影响，该假设可能不同于会计准则下使用的假设。
我们有某些集体谈判协议，其中包括参与多雇主养老金计划。根据现行法律，退出或部分退出多雇主养老金计划的雇主可能对该计划承担提取责任，这是指根据非常复杂的精算和分配规则，该计划的资金不足部分可分配给退出的雇主。该公司的一家子公司参与了钢铁工人西部独立商店养老金计划(WISPP)，该计划针对我们在奥尔巴尼的主要钛业务的工会代表员工，该计划是以小时工作为基础提供资金的。截至2020年12月31日，该工厂的制造业务无限期闲置，参与WISPP的有限数量的员工仍活跃在维护和其他职能中。由于该设施运行率的变化而大幅减少或取消计时缴费，有可能导致在未来一段时期内对提款责任进行评估。在未贴现的基础上，完全提取负债估计约为3500万美元。ATI估计，如果发生了这种完全的提款责任，将需要在20年内以直线方式支付这笔债务。
其他关键会计政策
在管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注1中讨论了其他重要会计政策的摘要。
根据美国公认会计原则编制财务报表要求我们对影响报告的资产和负债额的不确定性做出判断、估计和假设。需要作出判断、估计和假设的重大不确定性领域包括衍生品、退休计划、所得税、环境和其他或有事项的会计处理，以及资产减值、存货估值和应收账款的可收回性。我们使用历史和其他我们认为相关的信息来做出这些判断和估计。然而，实际结果可能与用于编制财务报表的估计和假设不同。
待定会计公告
有关新会计声明和待定会计声明的信息，请参阅合并财务报表附注1。

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前瞻性陈述和其他陈述
我们不时会根据《1995年私人证券诉讼改革法》做出并可能继续作出“前瞻性声明”。本报告中的某些陈述涉及未来事件和预期，因此构成前瞻性陈述。前瞻性表述包括包含“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“将”、“应该”、“将会”、“可能的结果”、“预测”、“展望”、“项目”以及类似表述的表述。前瞻性陈述基于管理层目前的预期，包括已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，其中许多我们无法预测或控制，这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：(A)总体经济或行业状况的重大不利变化，包括我们特殊金属的全球供需状况和价格以及国际贸易关税和国际贸易政策其他方面的变化；(B)我们服务的市场的重大不利变化；(C)我们无法实现管理层预期的成本节约、生产率提高、协同效应、增长或其他好处的水平。, 这些风险包括：(A)战略投资和被收购企业整合所带来的风险；(D)对我们的产品制造至关重要的原材料的价格和可获得性的波动；(E)固定收益养老金计划资产的价值下降或管理养老金计划资金的法律或法规的不利变化；(F)劳资纠纷或停工；(G)设备中断；(H)与当前的新冠肺炎大流行和可能出现的其他卫生流行病或疫情有关的业务和经济中断的风险；以及(I)我们在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中以及在提交给美国证券交易委员会的其他报告中总结的其他风险因素。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
作为我们风险管理战略的一部分，我们不时利用衍生金融工具来对冲能源和原材料价格、外汇和利率变化带来的风险敞口。我们每天监控第三方金融机构，这些机构是我们这些金融工具的交易对手，并使我们在交易对手之间的交易多样化，以将对这些实体的风险敞口降至最低。衍生工具的公允价值采用对冲项目的交易所交易价格计量，包括考虑交易对手风险和本公司的信用风险。我们目前对利率波动的风险敞口并不大，因为我们几乎所有的债务都是固定利率的。
利率的波动性。我们可以签订衍生利率合约，以维持固定利率债务和浮动利率债务之间的合理平衡。该公司有一项5000万美元的浮动利率转换为固定利率掉期，将部分定期贷款转换为4.21%的固定利率。互换将于2024年6月到期。本公司将利率互换指定为本公司对其部分定期贷款借款的利息支付变动的风险敞口的现金流对冲。对冲开始时的无效是由紧接2019年7月修订前的掉期公允价值确定的，已摊销为2021年1月12日初始定期贷款掉期到期日的利息支出。与此套期保值安排相关的任何收益或损失都计入利息支出。截至2022年3月31日，未偿还利率互换按市值计算的净估值为未实现税前收益30万美元，其中包括10万美元的预付费用和其他流动资产，50万美元的其他长期资产，以及资产负债表上的30万美元的其他流动负债。
能源价格的波动。能源市场受制于在能源价格和可获得性方面造成不确定性的条件。电力、天然气、石油和其他能源的价格和可获得性受到市场条件波动的影响。这些市场状况往往受到我们无法控制的政治和经济因素的影响。能源成本的增加，或相对于竞争对手支付的能源成本的成本变化，已经并可能继续对我们的盈利能力产生不利影响。在这些不确定性导致供应商和客户对成本更加敏感的程度上，能源价格上涨可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。根据业务条件，我们在生产产品时每年使用约600万至800万MMBtu的天然气。购买天然气使我们面临天然气价格上涨的风险。例如，假设天然气价格每MMBtu上涨1.00美元，每年的能源成本将增加约600万至800万美元。我们使用几种方法将能源价格波动对我们的运营结果或财务状况的任何实质性不利影响降至最低。这些方法包括对我们的许多产品征收能源附加费，并使用金融衍生品来减少能源价格波动的风险敞口。
截至2022年3月31日，用于对冲能源成本波动敞口的未偿还金融衍生品包括天然气对冲。我们对2022年剩余时间预测的国内天然气需求的大约75%，2023年约50%，2024年15%进行了对冲。截至2022年3月31日，这些未偿还天然气套期保值按市值计算的净估值为1,160万美元的未实现税前收益，其中包括1,000万美元的预付费用
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和其他流动资产，资产负债表上170万美元的其他长期资产和10万美元的其他长期负债。在截至2022年3月31日的三个月里，天然气对冲活动减少了210万美元的销售成本。
原材料价格的波动。我们使用原材料附加费和指数机制来抵消原材料成本增加的影响；然而，市场竞争因素可能限制我们建立这种机制的能力，原材料价格上涨和实现这种机制的好处之间可能存在延迟。例如，在2021年，我们使用了大约6000万磅的镍；因此，假设镍价每磅变化1.00美元，将导致大约6000万美元的成本增加。虽然我们不时签订原材料期货合约，以对冲价格波动的风险敞口，例如镍，但我们不能确定我们的对冲头寸是否充分减少了风险敞口。我们相信，我们有足够的控制来监控这些合约，但我们可能无法准确评估关键原材料市场价格波动的风险敞口。
我们的大部分产品都是通过原材料附加费和指数机制销售的。然而，截至2022年3月31日，我们已达成金融对冲安排，主要是应我们客户与确定订单相关的要求，截至2024年，名义上总金额约为1200万磅镍，对冲日期为2024年。被套期保值的总名义金额约为一年估计镍原材料采购需求的20%。这些衍生工具用于对冲基于伦敦金属交易所(LME)镍指数的销售价格的变异性，以及对冲基于该LME指数的镍的购买成本的变异性。与这些套期保值安排相关的任何收益或亏损均计入销售或销售成本，具体取决于被套期保值的基础风险分别是可变售价还是可变原材料成本。截至2022年3月31日，我们的未偿还原材料对冲按市值计算的净估值为1230万美元的未实现税前收益，其中包括2800万美元的预付费用和其他流动资产，100万美元的资产负债表上的其他长期资产，以及1670万美元的资产负债表上的其他流动负债。
外币风险。外币兑换合约不时被用来限制货币汇率变动带来的交易风险。我们有时购买外币远期合约，允许我们出售特定数量的外币，这些外币预期在指定日期以预先确定的美元金额从我们的出口销售中获得。远期合约以与出口销售相同的外币计价。这些合同被指定为对预测的未来出口销售交易的一部分现金流变化的对冲，否则将使公司面临外币风险，主要是欧元。此外，我们还可以对冲预测的资本支出，并指定以外币持有的现金余额作为预测外币交易的对冲。截至2022年3月31日，我们没有重大的未平仓外币远期合约。
第四项。控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价
我们的首席执行官和首席财务官评估了公司截至2022年3月31日的披露控制和程序(根据1934年证券交易法修订后的规则13a-15(E)或规则15d-15(E)的定义)，他们得出结论，这些披露控制和程序是有效的。
(B)内部控制的变化
截至2022年3月31日，我们的首席执行官和首席财务官对公司的披露控制和程序(如1934年证券交易法修订后的规则13a-15(E)或规则15d-15(E)所定义)进行评估时发现的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化在截至2022年3月31日的季度内对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分：其他信息
第1项。法律诉讼
针对本公司目前或以前拥有的业务行为的多起诉讼、索赔和法律程序已经或可能被主张，包括与产品责任、环境、健康和安全事项和职业病(包括每个涉及据称的石棉暴露)有关的诉讼、索赔和法律程序，以及专利侵权、商业、政府合同、建筑、雇佣、员工和退休人员福利、税收、环境以及股东和公司治理事项。某些此类诉讼、索赔和法律程序在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中进行了描述，并在本文中包含的未经审计的中期财务报表的附注16中进行了说明。虽然诉讼的结果不能确切地预测，而且其中一些诉讼、索赔或诉讼程序可能被裁定为对公司不利，但管理层不相信任何此类悬而未决的事项的处置
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可能会对本公司的财务状况或流动资金产生重大不利影响，尽管在任何报告期内解决一个或多个该等事项可能会对本公司该期间的经营业绩产生重大不利影响。
ATI钛公司是阿勒格尼技术公司的子公司，是美国镁有限责任公司诉ATI钛有限责任公司的诉讼的当事人(案件编号2：17-cv-00923-DB)，并向德克萨斯州盐湖城的联邦地区法院提起诉讼，涉及美国镁有限责任公司与ATI钛公司于2006年签订的供应和运营协议(供应协议)。2016年，ATI钛业通知USM，根据供应协议中包括的某些条款和条件，它将暂停履行供应协议。USM随后提出索赔，挑战ATI钛业根据供应协议暂停履行的权利，声称该暂停是对供应协议的实质性违反，并寻求金钱损害赔偿，ATI钛向USM提出了违反合同的反索赔。2018年，USM获得了法院的许可，将阿勒格尼技术公司添加为单独的被告，ATI钛业公司提出动议，要求驳回对阿勒格尼技术公司的索赔，法院于2019年4月19日驳回了这一动议。在证据发现结束后，阿勒格尼技术公司提出了即决判决的动议。2021年8月17日，法院批准了这项动议，并进行了有利于阿勒格尼技术公司的简易判决，裁定该公司不是ATI钛的另一个自我，也没有违反据称欠USM的任何义务。审判日期定在2022年10月11日。在2022年3月调解失败后，ATI钛记录了$8.62022年第一季度就此事的诉讼准备金为100万美元。虽然ATI钛公司打算对这些索赔进行积极的辩护和追查，但目前还无法预测它们的结果。
第1A项。风险因素
以下是对第1A项的更新，应与之一并阅读。公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中包含的风险因素。除本报告所载的其他资料外，你还应认真考虑第一部分“项目1A”中讨论的因素。本公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中提及的“风险因素”，可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们在Form 10-K年度报告中描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。

俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突可能会对我们的业务和业务结果产生不利影响。

自2022年2月以来，俄罗斯和乌克兰一直处于活跃的武装冲突之中。持续冲突的持续时间、影响和结果及其对我们业务的潜在影响非常不稳定，很难预测。它已经并可能继续造成重大的市场和其他干扰，包括商品价格和能源供应的大幅波动、金融市场的不稳定、供应链中断、政治和社会不稳定、贸易争端或贸易壁垒、消费者或购买者偏好的变化以及网络攻击和间谍活动的增加。

欧盟、美国、英国和其他国家的政府已经对俄罗斯和俄罗斯的利益实施了制裁。这些制裁包括对某些商品、用品和技术在俄罗斯的出口、再出口和国内转让的管制，以及对与某些俄罗斯国有客户做生意以及在俄罗斯进行其他投资和商业活动的限制。2022年3月初，我们宣布计划终止我们与俄罗斯VSMPO-AVISMA(Verkhnaya Salda冶金生产协会-别列兹尼基钛镁工厂)的Uniti有限责任公司合资企业，其目的是营销和销售一系列商业纯钛产品。然而，乌克兰的局势和/或现有或未来的制裁可能会扰乱供应，或影响我们行动所需材料的价格。例如，我们从俄罗斯来源的镍和铬都可能受到影响。如果无法获得所需原材料的充足和及时交付，我们可能无法及时制造足够数量的产品。这可能会导致我们的销售额下降，产生额外的成本，推迟新产品的推出，或者损害我们的声誉。

此外，目前俄罗斯和乌克兰之间冲突的更广泛后果可能还会加剧我们公开提交的文件中披露的许多其他风险，其中任何一项都可能对我们的业务和运营结果产生实质性和不利影响。这些风险包括但不限于：对全球宏观经济状况的不利影响；石油、天然气和其他商品价格和需求的波动加剧；遭受网络攻击的风险增加；全球供应链中断；以及受到外币波动以及资本市场和我们的流动性来源潜在制约或破坏的风险。



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与新冠肺炎疫情相关的风险

对我们服务的终端市场和对我们产品的需求的影响。新冠肺炎大流行，包括为控制其传播和影响而采取的政府和其他行动或施加的限制，已使我们的运营、财务业绩和财务状况面临许多风险，包括但不限于以下讨论的风险。

持续的新冠肺炎疫情对宏观经济造成的重大影响以及旨在遏制其蔓延的措施影响了该公司的几个终端市场。尽管我们开始看到终端市场需求的改善，但我们对某些产品和服务的需求和数量继续低于大流行爆发前的一般情况。我们对受新冠肺炎影响市场的客户的销售受到了负面影响，我们的运营和财务业绩可能会受到持续影响。例如，我们销售的很大一部分产品是出售给商业航空航天行业客户的产品，这些客户总体上受到大流行的严重影响，并采取了各种应对措施，包括努力减少库存和/或向下调整其声称的生产率。随着大流行的消退以及相关旅行和其他限制的取消，我们正在经历需求的改善，但需求恢复到大流行前的水平可能不均衡，或者通常比预期的更慢。同样，近年来，我们的业务有时受到石油和天然气行业低迷和复苏缓慢的负面影响，包括大流行的结果，能源行业的最终复苏力度和速度尚不确定。这些趋势的最终广度和持续时间及其对我们业务的影响很难预测。

对我们供应链的影响.到目前为止，我们还没有经历过大流行对我们的供应链造成的重大破坏。然而，仍有可能在某个时候，由于大流行的持续影响，我们的一个或多个供应商可能不具备根据我们的时间表和规格供应我们所需产品的材料、能力或能力。在这种情况下，我们可能需要寻找替代供应商，这些供应商可能更昂贵，可能不可用，或者可能导致向我们和随后向我们的客户发货的延迟，每一种情况都会影响我们的业务、运营结果、财务状况和/或现金流。

运营中断的风险.总体而言，在整个疫情期间，我们的设施继续在联邦和州政府的批准下运行，因为我们的设施被认定为基本和关键设施。然而，我们已经并可能在未来再次经历工厂暂时关闭的情况，以应对员工受到新冠肺炎或政府政策变化的影响。目前，上海和中国其他地区普遍存在的高度限制性的检疫措施，及其相关的供应链和其他影响，预计将影响我们中国Stal合资企业的近期业绩。 尽管合资企业在目前的封锁期间继续运营，但它受到供应链和其他各种限制。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用

以下是本报告所述期间公司股票回购的有关信息，包括ATI于2022年2月2日根据公司董事会批准的1.5亿美元回购计划回购的股票，以及ATI从员工手中回购的股票，以满足员工对基于股票的薪酬所欠的税款。
期间
购买的股份(或单位)总数(A)
每股(或单位)平均支付价格作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股份(或单位)总数根据计划或计划可购买的股份(或单位)的最大数量(或近似美元价值)
January 1-31, 2022128,933 $16.76 — $— 
2022年2月1日至28日935,956 $23.80 818,532 $130,557,271 
March 1-31, 20222,696,398 $26.14 2,696,398 $60,076,705 
总计3,761,287 $25.23 3,514,930 $60,076,705 
(A)包括ATI从员工回购的股份，以满足员工对基于股份的薪酬应缴纳的税款。



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第六项。陈列品
(A)展品
31.1
证券交易委员会规则13a-14(A)或15d-14(A)所要求的首席执行官证书(随函存档)。
31.2
证券交易委员会规则13a-14(A)或15d-14(A)所要求的首席财务官证明(随函存档)。
32.1
根据《美国法典》第18编第1350条(随函提供)的证明。
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
阿勒格尼科技有限公司
(注册人)
 
日期：May 4, 2022通过/s/唐纳德·P·纽曼
 唐纳德·P·纽曼
 财务执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
日期：May 4, 2022通过/s/卡尔·D·施瓦茨
 卡尔·D·施瓦茨
 副总裁、财务总监兼首席会计官
(首席会计主任)
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