rop-20220331000088283512/312022Q1假的00008828352022-01-012022-03-3100008828352022-04-29xbrli: 股票iso421:USD00008828352021-01-012021-03-31iso421:USDxbrli: 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Member2022-03-310000882835US-GAAP:公允价值输入二级会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员Rop:Senior unsecuredNotes 将于 2021 年 2 月 15 日到期 Member2022-03-310000882835Rop: vertaforeRoligationMember2022-03-31rop: claim0000882835Rop: Allenetalvertaforeinc 会员2022-03-310000882835Rop: mulveyetalvertaforeinc 会员2022-03-310000882835Rop: vertaforeRoligationMember2022-01-012022-03-31rop: 个人0000882835Rop: Verathoninc 会员2022-01-012022-03-310000882835ROP:应用程序软件部门成员2021-01-012021-03-310000882835ROP:网络软件和系统部门成员2021-01-012021-03-310000882835ROP:测量和分析解决方案部门成员2021-01-012021-03-310000882835Rop:过程技术部门成员2021-01-012021-03-310000882835ROP:应用程序软件部门成员2021-03-310000882835ROP:网络软件和系统部门成员2021-03-310000882835ROP:测量和分析解决方案部门成员2021-03-310000882835Rop:过程技术部门成员2021-03-310000882835US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-03-310000882835US-GAAP:企业非细分市场成员2021-01-012021-03-310000882835ROP:软件和相关服务会员2022-01-012022-03-310000882835ROP:软件和相关服务会员2021-01-012021-03-310000882835Rop:工程产品和相关服务会员2022-01-012022-03-310000882835Rop:工程产品和相关服务会员2021-01-012021-03-3100008828352022-04-012022-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2022年3月31日. | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从... 开始的过渡期 到 .
委员会文件编号1-12273
罗珀科技股份有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 51-0263969 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | |
6901 专业公园大道,200 套房 | | |
萨拉索塔, | 佛罗里达 | | 34240 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(941) 556-2601
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | ROP | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 ☒ 是的 ☐没有
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
☒ 是的 ☐没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
☒ | 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 |
| | | |
☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 |
| | | |
| | ☐ | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。☐ 是 ☒没有
截至2022年4月29日,注册人普通股的已发行股票数量为 105,912,655.
罗珀科技股份有限公司
截至2022年3月31日的季度10-Q表报告
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分 | 财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | |
| 简明合并收益表 | 3 |
| | |
| 简明综合收益表 | 4 |
| | |
| 简明合并资产负债表 | 5 |
| | |
| 简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 股东权益变动简明合并报表 | 8 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 17 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 24 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 25 |
| | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 25 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 26 |
| | |
| 签名 | 27 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
罗珀科技公司及其子公司
简明合并收益表(未经审计)
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | | | | $ | 1,526.6 | | | $ | 1,376.1 | |
销售成本 | | | | | 496.5 | | | 440.1 | |
毛利 | | | | | 1,030.1 | | | 936.0 | |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | | | | | 609.0 | | | 561.4 | |
运营收入 | | | | | 421.1 | | | 374.6 | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | 52.6 | | | 60.6 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | | | | | (1.9) | | | 27.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | | | | | 366.6 | | | 341.1 | |
| | | | | | | |
所得税 | | | | | 79.0 | | | 71.2 | |
| | | | | | | |
持续经营的净收益 | | | | | 287.6 | | | 269.9 | |
| | | | | | | |
已终止业务的收益,扣除税款 | | | | | 15.6 | | | 19.1 | |
处置已终止业务的收益,扣除税款 | | | | | 1,717.3 | | | — | |
已终止业务的净收益 | | | | | 1,732.9 | | | 19.1 | |
| | | | | | | |
净收益 | | | | | $ | 2,020.5 | | | $ | 289.0 | |
| | | | | | | |
持续经营的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 2.72 | | | $ | 2.57 | |
稀释 | | | | | $ | 2.70 | | | $ | 2.55 | |
| | | | | | | |
已终止业务的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 16.41 | | | $ | 0.18 | |
稀释 | | | | | $ | 16.24 | | | $ | 0.18 | |
| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 19.13 | | | $ | 2.75 | |
稀释 | | | | | $ | 18.94 | | | $ | 2.73 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | | | | | 105.6 | | | 105.0 | |
稀释 | | | | | 106.7 | | | 106.0 | |
参见简明合并财务报表附注。
罗珀科技公司及其子公司
简明综合收益表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收益 | | | | | $ | 2,020.5 | | | $ | 289.0 | |
| | | | | | | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | | | | | (22.9) | | | 14.6 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 | | | | | (22.9) | | | 14.6 | |
| | | | | | | |
综合收入 | | | | | $ | 1,997.6 | | | $ | 303.6 | |
参见简明合并财务报表附注。
罗珀科技公司及其子公司
简明合并资产负债表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
资产: | | | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,237.5 | | | $ | 351.5 | |
应收账款,净额 | 755.3 | | | 839.4 | |
库存,净额 | 202.7 | | | 176.1 | |
应收所得税 | 19.2 | | | 27.7 | |
未开单应收账款 | 110.0 | | | 95.3 | |
其他流动资产 | 160.9 | | | 142.5 | |
持有待售的流动资产 | — | | | 788.6 | |
流动资产总额 | 4,485.6 | | | 2,421.1 | |
| | | |
不动产、厂房和设备,净额 | 98.9 | | | 102.8 | |
善意 | 14,094.9 | | | 14,094.5 | |
其他无形资产,净额 | 6,454.1 | | | 6,588.5 | |
递延税 | 101.4 | | | 101.1 | |
其他资产 | 400.9 | | | 405.9 | |
| | | |
总资产 | $ | 25,635.8 | | | $ | 23,713.9 | |
| | | |
负债和股东权益: | | | |
| | | |
应付账款 | $ | 167.8 | | | $ | 150.8 | |
应计补偿 | 208.2 | | | 309.8 | |
递延收入 | 1,120.3 | | | 1,130.2 | |
其他应计负债 | 413.0 | | | 440.7 | |
应缴所得税 | 793.0 | | | 132.0 | |
长期债务的流动部分,净额 | 799.5 | | | 799.2 | |
持有待出售的流动负债 | — | | | 159.1 | |
流动负债总额 | 3,501.8 | | | 3,121.8 | |
| | | |
长期债务,扣除流动部分 | 6,654.8 | | | 7,122.6 | |
递延税 | 1,476.1 | | | 1,479.5 | |
其他负债 | 451.2 | | | 426.2 | |
| | | |
负债总额 | 12,083.9 | | | 12,150.1 | |
| | | |
承付款和意外开支(注) 10) | | | |
| | | |
普通股 | 1.1 | | | 1.1 | |
额外的实收资本 | 2,363.9 | | | 2,307.8 | |
留存收益 | 11,410.4 | | | 9,455.6 | |
累计其他综合亏损 | (206.0) | | | (183.1) | |
库存股 | (17.5) | | | (17.6) | |
股东权益总额 | 13,551.9 | | | 11,563.8 | |
| | | |
负债和股东权益总额 | $ | 25,635.8 | | | $ | 23,713.9 | |
参见简明合并财务报表附注。
罗珀科技公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
来自经营活动的现金流: | | | |
持续经营的净收益 | $ | 287.6 | | | $ | 269.9 | |
为调节持续经营业务的净收益与经营活动的现金流而进行的调整: | | | |
不动产、厂房和设备的折旧和摊销 | 11.0 | | | 13.1 | |
无形资产的摊销 | 148.1 | | | 146.3 | |
递延融资成本的摊销 | 3.1 | | | 3.4 | |
非现金股票补偿 | 35.9 | | | 31.6 | |
| | | |
出售资产的收益,扣除税款 | — | | | (21.6) | |
所得税准备金,不包括与出售资产收益相关的税款 | 79.0 | | 65.7 |
扣除收购业务后的运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | 82.0 | | | 54.3 | |
未开单应收账款 | (15.4) | | | (17.8) | |
库存 | (27.7) | | | (2.1) | |
应付账款 | 17.9 | | | 13.3 | |
其他应计负债 | (125.1) | | | (59.0) | |
递延收入 | 29.4 | | | 60.9 | |
| | | |
已缴现金所得税 | (27.4) | | | (17.2) | |
其他,净额 | (24.6) | | | (14.9) | |
持续经营业务中经营活动提供的现金 | 473.8 | | | 525.9 | |
已终止业务的经营活动提供的现金 | 1.5 | | | 33.7 | |
经营活动提供的现金 | 475.3 | | | 559.6 | |
| | | |
来自(用于)投资活动的现金流: | | | |
收购业务,扣除获得的现金 | (53.2) | | | — | |
资本支出 | (7.1) | | | (7.1) | |
资本化软件支出 | (7.5) | | | (7.2) | |
| | | |
出售资产的收益 | — | | | 27.1 | |
其他,净额 | — | | | (0.1) | |
持续经营中投资活动提供的现金(用于) | (67.8) | | | 12.7 | |
处置已终止业务所得收益 | 3,006.2 | | | — | |
已终止业务中用于投资活动的现金 | (0.2) | | | (2.0) | |
投资活动提供的现金 | 2,938.2 | | | 10.7 | |
| | | |
来自(用于)融资活动的现金流: | | | |
| | | |
| | | |
循环信贷额度下的借款(付款),净额 | (470.0) | | | (495.0) | |
| | | |
| | | |
向股东派发现金分红 | (65.3) | | | (58.8) | |
股票薪酬收益,净额 | 21.0 | | | 4.4 | |
国库股票销售 | 5.5 | | | 4.7 | |
| | | |
其他 | — | | | (0.1) | |
用于为持续经营业务活动融资的现金流 | (508.8) | | | (544.8) | |
用于为已终止业务的活动融资的现金流 | (11.4) | | | (0.4) | |
用于融资活动的现金流量 | (520.2) | | | (545.2) | |
(续) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
罗珀科技公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)-续
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
外币汇率变动对现金的影响 | (7.3) | | | (2.4) | |
| | | |
现金和现金等价物的净增长 | 2,886.0 | | | 22.7 | |
| | | |
现金和现金等价物,期初 | 351.5 | | | 308.3 | |
| | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 3,237.5 | | | $ | 331.0 | |
参见简明合并财务报表附注。
罗珀科技公司及其子公司
股东权益变动简明合并报表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常见 股票 | | 额外 付费 首都 | | 已保留 收入 | | 累积的 其他 综合的 损失 | | 财政部 股票 | | 股东权益总额 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,307.8 | | | $ | 9,455.6 | | | $ | (183.1) | | | $ | (17.6) | | | $ | 11,563.8 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 2,020.5 | | | — | | | — | | | 2,020.5 | |
股票期权练习 | — | | | 38.7 | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | |
与处置已终止业务相关的股票奖励的现金结算 | — | | | (11.1) | | | — | | | — | | | — | | | (11.1) | |
库存股已售出 | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 5.5 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | (22.9) | | | — | | | (22.9) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 40.8 | | | — | | | — | | | — | | | 40.8 | |
限制性股票活动 | — | | | (17.7) | | | — | | | — | | | — | | | (17.7) | |
申报的股息 ($)0.62每股) | — | | | — | | | (65.7) | | | — | | | — | | | (65.7) | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,363.9 | | | $ | 11,410.4 | | | $ | (206.0) | | | $ | (17.5) | | | $ | 13,551.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,097.5 | | | $ | 8,546.2 | | | $ | (147.0) | | | $ | (18.0) | | | $ | 10,479.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 289.0 | | | — | | | — | | | 289.0 | |
股票期权练习 | — | | | 19.2 | | | — | | | — | | | — | | | 19.2 | |
库存股已售出 | — | | | 4.6 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 4.7 | |
货币折算调整 | — | | | — | | | — | | | 14.6 | | | — | | | 14.6 | |
基于股票的薪酬 | — | | | 32.4 | | | — | | | — | | | — | | | 32.4 | |
限制性股票活动 | — | | | (14.8) | | | — | | | — | | | — | | | (14.8) | |
申报的股息 ($)0.5625每股) | — | | | — | | | (59.2) | | | — | | | — | | | (59.2) | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,138.9 | | | $ | 8,776.0 | | | $ | (132.4) | | | $ | (17.9) | | | $ | 10,765.7 | |
参见简明合并财务报表附注。
罗珀科技公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
除每股数据外,所有货币和股票金额均以百万计
1. 演示基础
随附的截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的简明合并财务报表未经审计。管理层认为,随附的未经审计的简明合并财务报表反映了所有列报期间Roper Technologies, Inc.及其子公司(“Roper”、“公司”、“我们” 或 “我们”)的财务状况、经营业绩、综合收益和现金流所必需的所有调整,其中仅包括正常的经常性调整。此处包含的2021年12月31日财务状况数据来自公司于2022年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的2021年10-K表年度报告(“年度报告”)中包含的经审计的合并财务报表,但不包括美国公认会计原则(“GAAP”)要求的所有披露。
罗珀的管理层已经对资产负债报告以及或有资产和负债的披露做出了估计和假设,以便根据公认会计原则编制这些简明合并财务报表。实际结果可能与这些估计值不同。
2021年,该公司签署了剥离我们的TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务的最终协议。截至 2022 年 3 月 31 日,Roper 已经完成了所有 三剥夺。这些业务的财务业绩以所有列报期间的已终止业务形式列报。除非另有说明,否则简明合并财务报表附注中的讨论与持续经营有关。有关已终止业务的更多信息,请参阅附注5。
截至2022年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。您应将这些未经审计的简明合并财务报表以及Roper经审计的合并财务报表及其年度报告中包含的附注一起阅读。某些前期金额已重新分类,以符合本期列报方式。
2. 最近的会计公告
财务会计准则委员会(“FASB”)以《会计准则编纂》(“ASC”)的会计准则更新(“ASC”)的形式对GAAP下的会计原则进行了修改。公司考虑所有ASu的适用性和影响力。最近任何未上市的ASU都经过评估和认定,要么不适用,要么预计不会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生不重大影响。
3. 加权平均已发行股数
每股基本收益是使用净收益和相应时期已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益是使用净收益以及相应时期普通股和潜在已发行普通股的加权平均数计算得出的。可能具有稀释性的普通股包括基于罗珀普通股交易价格的股票期权。潜在普通股的影响是使用库存股法确定的。加权平均流通股票如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
已发行基本股数 | | | | | 105.6 | | | 105.0 | |
潜在普通股的影响: | | | | | | | |
普通股奖励 | | | | | 1.1 | | | 1.0 | |
摊薄后的流通股票 | | | | | 106.7 | | | 106.0 | |
在截至2022年3月31日的三个月中,有 0.840与之相比,分别未包括在摊薄后每股收益的确定范围内的未偿还股票期权,因为这样做本来是反稀释的 0.647在2021年相应时期本来可以起到反稀释作用的已发行股票期权。
4. 业务收购和处置
2022年1月3日,Roper以总收购价为美元收购了Horizon Lab Systems, LLC的卓越会员权益,该公司是毒理学、环境、公共卫生和农业市场的实验室信息管理系统提供商49.8。此次收购已整合到我们的Clinisys业务中,其业绩已在应用软件可报告领域公布。自收购之日起,收购业务的经营业绩已包含在Roper的简明合并财务报表中。由于收购的影响对我们的财务业绩并不重要,因此尚未公布预计的经营业绩以及收购之后的收入和净收入。
该公司记录了 $25.6以商誉和美元计23.3与本次收购有关的其他可识别的无形资产。可摊销的无形资产包括美元的客户关系20.9 (15.1年加权平均使用寿命)和技术为 $2.4 (5.3年加权平均使用寿命)。
处置
2021年3月17日,罗珀以美元完成了对Sedaru, Inc.少数股权的出售27.1。此次出售的税前收益为 $27.1,在简明合并收益表的 “其他收入(支出),净额” 中列报。
5. 已终止的业务
2021年,公司签署了剥离我们的TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务的最终协议,如下所述。
•2022年3月17日,Roper完成了将我们的TransCore业务剥离给新加坡科技工程有限公司的子公司,价格约为美元2,680.0现金。此次出售带来了美元的税前收益2,073.7所得税支出为美元550.5,在简明合并收益表的 “处置已终止业务的扣除税款后的收益” 中列报。跨核此前曾被纳入网络软件和系统可报告细分市场。
•2022 年 1 月 5 日,Roper 以约美元的价格完成了将我们的 Zetec 业务剥离给 Eddyfi NDT Inc. 的交易350.0现金。此次出售带来了美元的税前收益255.3所得税支出为美元60.9,在简明合并收益表的 “处置已终止业务的扣除税款后的收益” 中列报。Zetec此前曾被纳入工艺技术可报告的细分市场。
•2021年11月1日,罗珀完成了对蓝狼资本合伙人有限责任公司子公司的CIVCO放射治疗业务的剥离。CIVCO 放射治疗业务此前曾被纳入测量与分析解决方案应报告的细分市场。
公司得出结论,总体而言,这些出售活动代表着战略转变,将对公司的运营和财务业绩产生重大影响。这些资产剥离极大地增强了我们的高利润、经常性收入业务组合,并显著降低了我们的营运资金需求。因此,TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务的财务业绩在简明合并财务报表中列报为所有期间的已终止业务。这些业务的流动和非流动资产和负债列于
简明合并资产负债表是截至2021年12月31日被归类为待售的已终止业务的资产和负债。
下表汇总了截至2021年12月31日的简明合并资产负债表中报告的与TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务已终止业务相关的主要资产和负债类别:
| | | | | | | | |
应收账款,净额 | | $ | 74.7 | |
库存,净额 | | 47.8 | |
未开单应收账款 | | 158.2 | |
| | |
善意 | | 405.5 | |
其他无形资产,净额 | | 31.0 | |
其他流动资产 | | 71.4 | |
持有待售的流动资产 | | $ | 788.6 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
应付账款 | | $ | 40.3 | |
应计补偿 | | 27.0 | |
递延税 | | 29.5 | |
其他流动负债 | | 62.3 | |
持有待出售的流动负债 | | $ | 159.1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
下表汇总了构成归属于TransCore、Zetec和CIVCO Radiotherapy业务的已终止业务净收入的主要收入和支出类别:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | | | | $ | 100.4 | | | $ | 152.5 | |
销售成本 | | | | | 71.2 | | | 94.7 | |
毛利 | | | | | 29.2 | | | 57.8 | |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用 (1) | | | | | 19.9 | | | 31.9 | |
运营收入 | | | | | 9.3 | | | 25.9 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | | | | | 0.1 | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 (2) | | | | | 9.4 | | | 25.8 | |
| | | | | | | |
所得税 | | | | | (6.2) | | | 6.7 | |
| | | | | | | |
已终止业务的收益,扣除税款 | | | | | 15.6 | | | 19.1 | |
| | | | | | | |
处置已终止业务的收益,扣除税款 | | | | | 1,717.3 | | | — | |
| | | | | | | |
已终止业务的净收益 | | | | | $ | 1,732.9 | | | $ | 19.1 | |
(1) 包括以股票为基础的薪酬支出 $0.9和 $1.3分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。在出售TransCore和Zetec方面,我们确认的支出为美元4.5与加快股份奖励的归属有关。与加速归属相关的费用在简明合并收益表中作为 “已终止业务处置扣除税款后的收益” 的一部分入账。
(2) 在截至2022年3月31日的三个月中,有 不不动产、厂房和设备的折旧或无形资产的摊销,前提是该期间资产被归类为待售。在结束的三个月内 3月31日2021 年的折旧和摊销额为美元1.9.
6. 基于股票的薪酬
Roper Technologies, Inc. 2021年激励计划(“2021年计划”)是一项基于股票的薪酬计划,用于向Roper的员工、高级职员、董事和顾问授予激励性股票期权、不合格股票期权、限制性股票、股票增值权或同等工具。
下表提供了有关公司股票薪酬支出的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
基于股票的薪酬 | | | | | $ | 35.9 | | | $ | 31.6 | |
持续经营净收益中确认的税收影响 | | | | | 7.5 | | | 6.6 | |
股票期权-在截至2022年3月31日的三个月中, 0.365授予期权的加权平均公允价值为美元115.83每个选项。在2021年同期, 0.498授予期权的加权平均公允价值为美元94.69每个选项。根据2021年计划的要求,所有期权的发行行使价等于授予当日罗珀普通股的收盘价。
Roper使用Black-Scholes期权定价模型,根据授予当日期权的估计公允价值,记录员工股票期权的薪酬支出。历史数据用于估计预期的价格波动、预期的股息收益率、预期的期权寿命和预期的没收率。无风险利率基于授予时有效的期权预计寿命内的美国国债收益率曲线。
以下加权平均假设用于使用Black-Scholes期权定价模型估算本年度和上一年度授予的期权的公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
无风险利率 (%) | 2.05 | | | 0.94 | |
期权预期寿命(年) | 5.63 | | 5.61 |
预期波动率 (%) | 24.52 | | | 25.16 | |
预期股息收益率 (%) | 0.54 | | | 0.56 | |
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,从期权行使中获得的现金为美元38.7和 $19.2,分别地。
限制性股票补助-在截至2022年3月31日的三个月中,公司授予 0.219加权平均授予日公允价值为 $ 的股票455.84每股限制性股票。在2021年同期,公司授予了 0.207加权平均授予日公允价值为 $ 的股票404.14每股限售股。所有补助金均按授予日期的公允价值发放。
在截至2022年3月31日的三个月中, 0.116限售股份,加权平均授予日期公允价值为 $329.75每股限制性股票和加权平均归属日公允价值为 $457.31每股限售股。
员工股票购买计划-Roper 的员工股票购买计划(“ESPP”)允许美国和加拿大的员工指定最多 10购买Roper普通股的合格收入的百分比 10每个季度发行期第一天和最后一天股票收盘价中较低者的百分比折扣。根据ESPP向员工出售的普通股可以是库存股、在公开市场上购买的股票或新发行的股票。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,ESPP的参与者购买了 0.013和 0.013Roper普通股的总对价为美元5.5和 $4.7,分别地。所有股票都是从罗珀的库存股中购买的。
7. 库存
库存的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
原材料和用品 | $ | 131.5 | | | $ | 112.7 | |
工作正在进行中 | 36.0 | | | 30.2 | |
成品 | 72.1 | | | 69.3 | |
库存储备 | (36.9) | | | (36.1) | |
库存,净额 | $ | 202.7 | | | $ | 176.1 | |
8. 商誉和其他无形资产
按细分市场划分的商誉账面价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件和系统 | | 测量和分析解决方案 | | 过程技术 | | 总计 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 8,889.3 | | | $ | 3,797.0 | | | $ | 1,160.6 | | | $ | 247.6 | | | $ | 14,094.5 | |
增补 | 25.6 | | | — | | | — | | | — | | | 25.6 | |
| | | | | | | | | |
其他 | — | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (0.5) | |
货币折算调整 | (6.6) | | | (12.1) | | | (5.0) | | | (1.0) | | | (24.7) | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | 8,908.3 | | | $ | 3,784.4 | | | $ | 1,155.6 | | | $ | 246.6 | | | $ | 14,094.9 | |
其他主要与收购的购买会计调整有关。
其他无形资产包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本 | | 累积的 摊还 | | 网络书 价值 |
需要摊销的资产: | | | | | |
与客户相关的无形资产 | $ | 7,532.0 | | | $ | (2,108.0) | | | $ | 5,424.0 | |
未获专利的技术 | 906.4 | | | (431.8) | | | 474.6 | |
软件 | 149.5 | | | (122.4) | | | 27.1 | |
专利和其他保护权 | 9.6 | | | (2.1) | | | 7.5 | |
商标名称 | 12.8 | | | (6.1) | | | 6.7 | |
无需摊销的资产: | | | | | |
商标名称 | 648.6 | | | — | | | 648.6 | |
| | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 9,258.9 | | | $ | (2,670.4) | | | $ | 6,588.5 | |
| | | | | |
需要摊销的资产: | | | | | |
与客户相关的无形资产 | $ | 7,527.0 | | | $ | (2,205.3) | | | $ | 5,321.7 | |
未获专利的技术 | 893.6 | | | (445.6) | | | 448.0 | |
软件 | 149.4 | | | (125.2) | | | 24.2 | |
专利和其他保护权 | 9.6 | | | (2.1) | | | 7.5 | |
商标名称 | 16.3 | | | (7.0) | | | 9.3 | |
无需摊销的资产: | | | | | |
商标名称 | 643.4 | | | — | | | 643.4 | |
| | | | | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | 9,239.3 | | | $ | (2,785.2) | | | $ | 6,454.1 | |
其他无形资产的摊销费用为美元145.8和 $145.1在分别截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中。
如果发生事件或情况发生变化,很可能会使申报单位的公允价值降至其账面价值以下,则需要每年对商誉和无限期无形资产的账面价值进行一次临时评估。没有任何事件或情况变化表明需要在2022年进行中期减值审查。该公司将在2022年第四季度进行年度分析。
9. 金融工具和债务的公允价值
截至2022年3月31日,罗珀的债务包括美元7,500具有以下公允价值的固定利率优先票据:
| | | | | |
$5003.1252022 年到期的优先票据百分比 | 503 | |
$3000.4502022 年到期的优先票据百分比 | 299 | |
$7003.6502023 年到期的优先票据百分比 | 710 | |
$5002.3502024 年到期的优先票据百分比 | 493 | |
$3003.8502025 年到期的优先票据百分比 | 305 | |
$7001.0002025 年到期的优先票据百分比 | 650 | |
$7003.8002026 年到期的优先票据百分比 | 717 | |
$7001.4002027 年到期的优先票据百分比 | 635 | |
$8004.2002028 年到期的优先票据百分比 | 831 | |
$7002.9502029 年到期的优先票据百分比 | 675 | |
$6002.0002030 年到期的优先票据百分比 | 534 | |
$1,0001.7502031年到期的优先票据百分比 | 864 | |
优先票据的公允价值基于每个系列票据的交易价格,公司已将其确定为财务会计准则委员会公允价值层次结构中的第二级。
10. 突发事件
在正常业务过程中,罗珀参与了各种未决或威胁的法律诉讼,包括产品责任、知识产权、数据隐私和就业惯例,总体而言,这些诉讼的性质与过去几年的性质一致。管理层分析了公司的或有负债总额,并根据过去解决此类法律索赔的经验以及未决索赔的主要、超额和伞形责任保险的可用性和限额,认为已为保险未涵盖的任何潜在负债做出了足够的准备,这些行动产生的最终负债(如果有)不应对Roper的合并财务状况、经营业绩产生重大不利影响或现金流动。但是,在这方面无法作出任何保证。
罗珀的子公司, Vertafore, Inc.,被命名为 三假定的集体诉讼, 二在美国德克萨斯州南区地方法院(艾伦等人诉Vertafore, Inc.,案例 4:20-cv-4139,于 2020 年 12 月 4 日提起)和 Masciotra 等人诉 Vertafore, Inc.(最初于 2020 年 12 月 8 日作为案例 1:20-cv-03603 向美国科罗拉多特区地方法院提起诉讼,随后移交),以及 一在美国德克萨斯州北区地方法院审理(Mulvey等人诉Vertafore, Inc.,案例 3:21-cv-00213-e,2021 年 1 月 31 日提起)。2021年7月,法院批准了Vertafore提出的驳回艾伦案的动议。2022 年 3 月,美国第五巡回上诉法院确认了下级法院对艾伦案的驳回。2021 年 7 月,Masciotra 案的原告自愿无偏见地驳回了他的诉讼。艾伦案和穆尔维案都声称代表大约 27.7在2019年2月之前持有德克萨斯州驾照的百万人。2020年11月,Vertafore宣布,由于人为错误,三个数据文件被无意中存储在一个不安全的外部存储服务中,该服务似乎是在未经授权的情况下被访问的。这些文件包括2019年2月之前签发的驾照的驾驶员信息,包含德克萨斯州的驾驶执照号码以及姓名、出生日期、地址和车辆登记记录。这些文件不包含任何社会安全号码或财务账户信息。这些案件根据《驾驶员隐私保护法》(美国法典第 18 卷第 2721 节)寻求赔偿。此外,罗珀被告知,得克萨斯州总检察长正在调查数据事件。
罗珀的子公司Verathon, Inc.(“Verathon”)正在为美国华盛顿西区地方法院待审的专利侵权诉讼辩护(Berall诉Verathon, Inc.,案号:2:2021 mc00043)。原告声称,Verathon大约在2006年至2016年期间出售的视频喉镜和某些配件侵犯了美国专利5,827,178号(“'178专利”)。该投诉要求赔偿金额不详的赔偿、更高的赔偿金、律师费、费用和预付款
以及判决后的利息。Verathon辩称,有争议的产品没有侵犯'178专利,'178专利无效。Verathon 正在大力捍卫此事。
在美国某些州的石棉相关诉讼中,Roper或我们的子公司与众多工业公司一起被列为被告。迄今为止,罗珀不需要大量资源来回应石棉索赔。在2022年第一季度,Roper完成了一项交易,在该交易中,它将剩余的石棉索赔风险敞口转移给了第三方。在这笔交易中,Roper产生了一次性费用 $4.1,在简明合并收益表中作为 “其他收入(支出),净额” 的一部分入账。
11. 业务板块
下表按应报告的分部列出了部分财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化% | | | | | | |
净收入: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 631.5 | | | $ | 576.6 | | | 9.5 | % | | | | | | |
网络软件和系统 | 368.7 | | | 314.2 | | | 17.3 | % | | | | | | |
测量和分析解决方案 | 392.4 | | | 369.6 | | | 6.2 | % | | | | | | |
过程技术 | 134.0 | | | 115.7 | | | 15.8 | % | | | | | | |
总计 | $ | 1,526.6 | | | $ | 1,376.1 | | | 10.9 | % | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 437.8 | | | $ | 398.7 | | | 9.8 | % | | | | | | |
网络软件和系统 | 302.4 | | | 256.4 | | | 17.9 | % | | | | | | |
测量和分析解决方案 | 217.6 | | | 218.2 | | | (0.3) | % | | | | | | |
过程技术 | 72.3 | | | 62.7 | | | 15.3 | % | | | | | | |
总计 | $ | 1,030.1 | | | $ | 936.0 | | | 10.1 | % | | | | | | |
营业利润*: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 173.8 | | | $ | 153.7 | | | 13.1 | % | | | | | | |
网络软件和系统 | 145.4 | | | 114.1 | | | 27.4 | % | | | | | | |
测量和分析解决方案 | 115.9 | | | 121.5 | | | (4.6) | % | | | | | | |
过程技术 | 41.8 | | | 35.1 | | | 19.1 | % | | | | | | |
总计 | $ | 476.9 | | | $ | 424.4 | | | 12.4 | % | | | | | | |
长期资产: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 135.8 | | | $ | 126.7 | | | 7.2 | % | | | | | | |
网络软件和系统 | 28.5 | | | 27.8 | | | 2.5 | % | | | | | | |
测量和分析解决方案 | 32.5 | | | 33.9 | | | (4.1) | % | | | | | | |
过程技术 | 13.3 | | | 18.3 | | | (27.3) | % | | | | | | |
总计 | $ | 210.1 | | | $ | 206.7 | | | 1.6 | % | | | | | | |
*分部营业利润不包括未分配的公司一般和管理费用。这些费用是 $55.8和 $49.8分别在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中。
12. 来自合同的收入
分类收入- 我们将收入分为两类:(i)软件和相关服务;(ii)工程产品和相关服务。软件和相关服务收入主要来自我们的应用软件和网络软件与系统可报告的细分市场。工程产品和相关服务收入来自除应用软件以外的所有应报告的细分市场,基本上构成了我们的测量与分析解决方案和工艺技术应报告的细分市场产生的所有收入。 详情请见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
软件和相关服务 | | | | | $ | 970.0 | | | $ | 864.5 | |
工程产品和相关服务 | | | | | 556.6 | | | 511.6 | |
净收入 | | | | | $ | 1,526.6 | | | $ | 1,376.1 | |
剩余的履约义务- 剩余履约义务代表尚未完成工作的固定订单的交易价格,不包括未行使的合同期权。截至2022年3月31日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元4,000.3。我们预计确认收入为 $2,718.0,或大约 68接下来我们剩余的履约义务的百分比 12月(“积压”),其余部分将在此后确认。
合同余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表账户 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 改变 |
未开单的应收账款 | $ | 110.0 | | | $ | 95.3 | | | $ | 14.7 | |
递延收入-当前 | (1,120.3) | | | (1,130.2) | | | 9.9 | |
递延收入-非流动收入 (1) | (111.5) | | | (75.3) | | | (36.2) | |
合同净资产/(负债) | $ | (1,121.8) | | | $ | (1,110.2) | | | $ | (11.6) | |
(1) 递延收入的非流动部分包含在我们的简明合并资产负债表中的 “其他负债” 中。
从2021年12月31日至2022年3月31日,我们的合同净资产/(负债)的变化主要是由于与软件即服务(“SaaS”)和合同后支持(“PCS”)续订相关的付款和发票时机,但未开票应收账款的增加部分抵消了未开票应收账款的增加,这是由于发票时间主要与与多年期许可证续订和软件实施相关的软件里程碑账单所致。
公司大多数使用收入确认输入法的项目合同都是根据合同条款和条件在工作进展时开具账单的,要么定期开具账单,要么在达到某些里程碑时开具账单。这通常会导致未开单的应收账款,即在收入确认后才开单。当公司主要与SaaS和PCS续订相关的业绩之前收到或到期的现金付款时,公司会记录递延收入。2021年12月31日和2020年12月31日从递延收入余额中确认的收入为美元495.7和 $450.9分别在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中。
为了确定该期间确认的收入,我们将收入分配给年初未偿还的个人递延收入余额,直到收入超过该余额为止。
递延佣金的流动和非流动部分分别包含在我们的简明合并资产负债表中的 “其他流动资产” 和 “其他资产” 中。在 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日,我们有 $58.3和 $56.7分别为递延佣金。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应结合管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析,该讨论与分析载于我们于2022年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2021年12月31日的10-K表年度报告(“年度报告”)以及本报告其他地方包含的简明合并财务报表附注。
有关前瞻性陈述的信息
该报告包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。此外,我们或代表我们的执行官可能会不时在向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中或与向媒体、潜在投资者或其他人发表的口头声明有关的前瞻性陈述。所有非历史事实的陈述都是 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用诸如 “预期”、“估计”、“计划”、“期望”、“项目”、“应该”、“将”、“相信” 或 “打算” 等词语或短语以及类似的词语和短语来表示。这些陈述反映了管理层当前的信念,并不能保证未来的表现。它们涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括 COVID-19 疫情对我们的业务、运营、财务业绩和流动性的任何持续影响,这将取决于我们无法准确预测或评估的众多不断变化的因素,包括:疫情的持续时间和范围、病毒的新变种以及疫苗的分配和有效性;疫苗法规对我们在某些司法管辖区员工的影响;对全球和区域市场、经济和经济活动的任何负面影响;政府、企业和个人的行动以应对疫情为例;包括上述所有因素在内的疫情对我们的员工、客户、供应商和业务合作伙伴的影响,以及疫情后经济和对我们产品和服务的需求恢复的速度。
本报告中前瞻性陈述的示例包括但不限于有关经营业绩、运营计划的成功、我们对产生现金和减少债务及相关利息支出的能力的预期、利润和现金流预期、新收购业务整合并为未来增长做出贡献的前景以及我们对通过收购实现增长的预期的陈述。与前瞻性陈述相关的重要假设包括对我们产品的需求、产品升级和新产品推出的成本、时机和成功率、原材料成本、预期定价水平、未决诉讼的预期结果、竞争条件和总体经济状况等。这些假设可能被证明是不准确的。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的估计和预测是合理的,但我们的预期可能被证明是不正确的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的估计或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于:
•一般经济状况;
•难以进行收购和成功整合收购的业务;
•与未来收购相关的任何不可预见的负债;
•我们的债务对我们的业务施加的限制;
•外汇汇率的不利变化;
•未能有效缓解网络安全威胁,包括由此引起的任何诉讼;
•未能遵守新的数据隐私法律法规,包括由此引起的任何诉讼;
•与出口/进口相关的困难和关税税率变化的风险;
•与我们的国际销售和运营相关的风险和成本;
•利率上升;
•产品责任和保险风险;
•增加保修风险;
•未来的竞争;
•我们一些市场的周期性质;
•减少与大客户的业务;
•与政府合同相关的风险;
•劳动力、能源、原材料、零部件的供应或价格的变化,包括当前通货膨胀环境、持续供应链限制或 COVID-19 疫情的影响;
•环境合规成本和负债;
•我们的商誉和其他无形资产的潜在注销;
•我们成功开发新产品的能力;
•未能保护我们的知识产权;
•政府法规(包括税收)的影响或变化;
•武装冲突(例如乌克兰战争)、恐怖袭击、健康危机(例如 COVID-19 疫情)或其他不可预见的地缘政治事件造成的经济混乱;以及
•我们在不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的因素。
您不应过分依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外,前瞻性陈述仅代表其发表之日,我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新任何陈述。
概述
Roper 是一家多元化的科技公司。我们经营市场领先的企业,为各种可防御的利基市场设计和开发垂直软件和应用程序专用产品。
我们通过强调业务运营绩效的持续改善,追求收入、收益和现金流的持续和可持续增长。此外,我们采用严格、分析和流程驱动的方法,将多余的自由现金流重新部署到高质量的收购上。
已终止的业务
2021年,该公司签署了剥离我们的TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务的最终协议。截至2022年3月31日,罗珀已经完成了所有三次资产剥离。这些业务的财务业绩被归类为已终止业务,某些前期金额已重新分类以符合本期列报。有关已终止业务的信息包含在简明合并财务报表附注5中。
关键会计政策
在截至2022年3月31日的三个月中,我们在 “第7项” 中作为关键会计政策和估计披露的项目没有重大变化。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于我们的年度报告中。
最近发布的会计准则
有关新会计声明的信息包含在简明合并财务报表附注的附注2中。
COVID-19 对我们业务的影响
COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩和财务状况的影响程度将取决于未来的发展,这些发展高度不确定且难以预测,包括但不限于疫情的持续时间和传播范围及其严重程度、为遏制病毒及其变体而采取的行动,包括现有疫苗的分配、管理和有效性、疫苗法规对我们员工的影响,以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。由于 COVID-19 全球疫情的影响,我们从某些供应商那里获得产品或服务以及在某些地点运营的能力已经并将继续受到影响。如果 COVID-19 及其变种继续传播,尤其是在疫苗接种率低的国家,某些国家可能会受到疫情的更严重和更持久的影响。如果我们在这些国家的业务和/或客户,我们位于这些国家的业务可能会受到不利影响。
持续经营业绩
所有货币金额均以百万计,百分比为净收入
由于四舍五入,百分比之和可能不一致。
下表列出了所示时期的选定信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
净收入: | | | | | | | |
应用软件 | | | | | $ | 631.5 | | | $ | 576.6 | |
网络软件和系统 | | | | | 368.7 | | | 314.2 | |
测量和分析解决方案 | | | | | 392.4 | | | 369.6 | |
过程技术 | | | | | 134.0 | | | 115.7 | |
总计 | | | | | $ | 1,526.6 | | | $ | 1,376.1 | |
毛利率: | | | | | | | |
应用软件 | | | | | 69.3 | % | | 69.1 | % |
网络软件和系统 | | | | | 82.0 | | | 81.6 | |
测量和分析解决方案 | | | | | 55.5 | | | 59.0 | |
过程技术 | | | | | 54.0 | | | 54.2 | |
总计 | | | | | 67.5 | | | 68.0 | |
销售、一般和管理费用: | | | | | | | |
应用软件 | | | | | 41.8 | % | | 42.5 | % |
网络软件和系统 | | | | | 42.6 | | | 45.3 | |
测量和分析解决方案 | | | | | 25.9 | | | 26.2 | |
过程技术 | | | | | 22.8 | | | 23.9 | |
总计 | | | | | 36.2 | | | 37.2 | |
分部营业利润率: | | | | | | | |
应用软件 | | | | | 27.5 | % | | 26.7 | % |
网络软件和系统 | | | | | 39.4 | | | 36.3 | |
测量和分析解决方案 | | | | | 29.5 | | | 32.9 | |
过程技术 | | | | | 31.2 | | | 30.3 | |
总计 | | | | | 31.2 | | | 30.8 | |
公司管理费用 | | | | | (3.7) | | | (3.6) | |
运营收入 | | | | | 27.6 | | | 27.2 | |
利息支出,净额 | | | | | (3.4) | | | (4.4) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | | | | | (0.1) | | | 2.0 | |
所得税前收益 | | | | | 24.0 | | | 24.8 | |
所得税 | | | | | (5.2) | | | (5.2) | |
持续经营的净收益 | | | | | 18.8 | % | | 19.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月,而截至2021年3月31日的三个月为截至2021年3月31日的三个月
截至2022年3月31日的三个月的净收入与截至2021年3月31日的三个月相比增长了10.9%。截至2022年3月31日的三个月中,收入增长的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件和系统 | | 测量和分析解决方案 | | 过程技术 | | Roper |
总收入增长 | 9.5 | % | | 17.3 | % | | 6.2 | % | | 15.9 | % | | 10.9 | % |
以下因素的影响较小: | | | | | | | | | |
收购/资产剥离 | 1.0 | | | 1.5 | | | — | | | — | | | 0.8 | |
外汇 | (0.6) | | | (0.3) | | | (1.1) | | | (1.7) | | | (0.8) | |
有机收入增长 | 9.1 | % | | 16.1 | % | | 7.3 | % | | 17.6 | % | | 10.9 | % |
在截至2022年3月31日的三个月中,我们的应用软件板块的收入为631.5美元,而截至2021年3月31日的三个月中,收入为576.6美元。在我们为财产和意外伤害保险、政府合同和急性医疗保健市场提供服务的业务的带动下,整个细分市场的有机收入增长了9.1%。在截至2022年3月31日的三个月中,毛利率增至69.3%,而截至2021年3月31日的三个月中,毛利率为69.1%,这主要是由于有机收入和收入结构增加带来的运营杠杆作用。在截至2022年3月31日的三个月中,销售和收支占收入的百分比下降至41.8%,而截至2021年3月31日的三个月中为42.5%,这是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用。在截至2022年3月31日的三个月中,由此产生的营业利润率为27.5%,而截至2021年3月31日的三个月中为26.7%。
在截至2022年3月31日的三个月中,我们的网络软件和系统板块的收入为368.7美元,而截至2021年3月31日的三个月中,收入为314.2美元。在我们为货运配对、媒体和娱乐以及人寿保险市场提供服务的网络软件业务的带动下,整个细分市场的有机收入增长了16.1%。在截至2022年3月31日的三个月中,毛利率增至82.0%,而截至2021年3月31日的三个月中,毛利率为81.6%,这主要是收入结构造成的。在截至2022年3月31日的三个月中,销售和收支占收入的百分比下降至42.6%,而截至2021年3月31日的三个月中为45.3%,这主要是由于有机销售增加带来的运营杠杆作用以及收入结构。因此,在截至2022年3月31日的三个月中,营业利润率为39.4%,而截至2021年3月31日的三个月中,营业利润率为36.3%。
在截至2022年3月31日的三个月中,我们的测量与分析解决方案板块的收入为392.4美元,而截至2021年3月31日的三个月中,收入为369.6美元。有机收入增长7.3%的主要原因是我们的水表技术业务和工业业务。在截至2022年3月31日的三个月中,毛利率降至55.5%,而截至2021年3月31日的三个月中,毛利率为59.0%,这主要是由于我们的业务应对广泛的全球供应链挑战时材料、零部件和运费成本上涨。在截至2022年3月31日的三个月中,销售和收支占收入的百分比降至25.9%,而截至2021年3月31日的三个月中为26.2%,这主要是收入结构造成的。在截至2022年3月31日的三个月中,由此产生的营业利润率为29.5%,而截至2021年3月31日的三个月中,营业利润率为32.9%。
在截至2022年3月31日的三个月中,我们的工艺技术板块的收入为134.0美元,而截至2021年3月31日的三个月中,收入为115.7美元。在石油和天然气市场的复苏的带动下,该细分市场的有机收入增长了17.6%。在截至2022年3月31日的三个月中,毛利率降至54.0%,而截至2021年3月31日的三个月中为54.2%,这主要是由于有机收入运营杠杆率的提高部分抵消了收入结构。在截至2022年3月31日的三个月中,销售和收支占收入的百分比降至22.8%,而截至2021年3月31日的三个月中为23.9%,这是由于有机收入增加带来的运营杠杆作用。因此,在截至2022年3月31日的三个月中,营业利润率为31.2%,而截至2021年3月31日的三个月中,营业利润率为30.3%。
在截至2022年3月31日的三个月中,公司支出增至55.8美元,占收入的3.7%,而截至2021年3月31日的三个月中,公司支出为49.8美元,占收入的3.6%。美元上涨主要是由于薪酬和专业服务费用的增加。
截至2022年3月31日的三个月,净利息支出降至52.6美元,而截至2021年3月31日的三个月为60.6美元,这是由于与我们的信贷额度和固定负债相关的加权平均债务余额降至60.6美元。
截至2022年3月31日的三个月中,其他净支出为1.9美元,主要包括与将石棉索赔相关的剩余风险敞口转移给第三方的交易相关的一次性费用,部分被我们非美国子公司的外汇收益所抵消。截至2021年3月31日的三个月,其他净收入为27.1美元,主要由出售少数股权投资的收益27.1美元组成。
截至2022年3月31日的三个月,所得税占税前收益的百分比为21.5%,而截至2021年3月31日的三个月中,所得税占税前收益的百分比为20.9%。该税率受到与2021年第一季度内部重组计划相关的税收优惠时机的影响。
如简明合并财务报表附注12所述,积压等于我们预计将在未来12个月内确认的剩余履约义务。截至2022年3月31日,积压量增加了28%,至2718.0美元,而截至2021年3月31日为2,131.6美元。待办事项的有机增长为27%,收购贡献了1%。
| | | | | | | | | | | |
| 截至的待办事项列表 |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
应用软件 | $ | 1,567.5 | | | $ | 1,394.6 | |
网络软件和系统 | 476.5 | | | 382.1 | |
测量和分析解决方案 | 508.8 | | | 248.5 | |
过程技术 | 165.2 | | | 106.4 | |
总计 | $ | 2,718.0 | | | $ | 2,131.6 | |
财务状况、流动性和资本资源
所有货币金额均以百万计
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的部分现金流如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
现金由/(用于): | 2022 | | 2021 |
持续经营: | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 473.8 | | | $ | 525.9 | |
投资活动提供的现金(用于) | $ | (67.8) | | | $ | 12.7 | |
用于融资活动的现金 | $ | (508.8) | | | $ | (544.8) | |
已终止业务提供的现金流 | $ | 2,996.1 | | | $ | 31.3 | |
经营活动——在截至2022年3月31日的三个月中,持续经营活动提供的净现金下降了10%,至473.8美元,而截至2021年3月31日的三个月中为525.9美元,这主要是由于与2021年业绩相关的2022年第一季度激励性薪酬金增加而提供的营运资金减少了,以及我们在英国的实验室软件业务在2021年第一季度产生的加速现金收入约为36美元。扣除非现金支出后的持续经营净收入增加部分抵消了这些减少。
投资活动-在截至2022年3月31日的三个月中,持续经营业务中用于投资活动的现金是由于业务收购和资本支出所致。在截至2021年3月31日的三个月中,持续经营业务的投资活动提供的现金主要来自出售少数股权投资的收益,部分被资本支出所抵消。
融资活动——截至2022年3月31日的三个月中,持续经营业务融资活动中使用的现金主要来自于我们的无抵押信贷额度的偿还和股息支付,部分被股票薪酬的净收益所抵消。在截至2021年3月31日的三个月中,用于持续经营业务融资活动的现金主要来自我们的无抵押信贷额度的净还款额和股息支付。
已终止业务——截至2022年3月31日的三个月中,已终止业务提供的现金主要是由于出售TransCore和Zetec的收益,被受剥离活动时机影响的已终止业务提供的现金减少略有抵消。截至三个月内已终止业务提供的现金
2021年3月31日的主要原因是扣除非现金支出后的净收入以及营运资金提供的现金,这些现金主要与应收账款的付款时间有关。
外币汇率变动对现金的影响——在截至2022年3月31日的三个月中,现金及现金等价物减少了7.3美元,这主要是由于美元兑我们欧洲和英国子公司的功能货币走强,部分抵消了美元对加拿大子公司的疲软。在截至2021年3月31日的三个月中,现金及现金等价物减少了2.4美元,这主要是由于美元兑我们欧洲子公司的功能货币走强。
截至2022年3月31日,债务总额包括以下内容:
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2022 年到期的 500 美元 3.125% 优先票据 | $ | 500.0 | |
2022 年到期的 300 美元 0.450% 优先票据 | 300.0 | |
2023 年到期的 700 美元 3.650% 优先票据 | 700.0 | |
500 美元 2.350% 2024 年到期的优先票据 | 500.0 | |
2025 年到期的 300 美元 3.850% 优先票据 | 300.0 | |
2025 年到期的 700 美元 1.000% 优先票据 | 700.0 | |
2026 年到期的 700 美元 3.800% 优先票据 | 700.0 | |
2027 年到期的 700 美元 1.400% 优先票据 | 700.0 | |
2028 年到期的 800 美元 4.200% 优先票据 | 800.0 | |
2029 年到期的 700 美元 2.950% 优先票据 | 700.0 | |
600 美元 2.000% 优先票据,2030 年到期 | 600.0 | |
2031 年到期的 1,000 美元 1.750% 优先票据 | 1,000.0 | |
无抵押信贷额度 | — | |
递延融资成本 | (45.9) | |
其他 | 0.2 | |
债务总额,扣除递延融资成本 | 7,454.3 | |
减少当前部分 | 799.5 | |
长期债务,扣除递延融资成本 | $ | 6,654.8 | |
我们的3,000.0美元无抵押信贷额度下的借款利率是根据各种认可的指数加上信贷额度中定义的保证金计算得出的。截至2022年3月31日,我们的无抵押信贷额度下没有未偿借款,还有20.3美元的未偿信用证。
截至2022年3月31日,我们的外国子公司的现金从2021年12月31日的311美元增至394美元,这主要是由于我们的外国子公司在截至2022年3月31日的三个月中产生的现金,但部分抵消了截至2022年3月31日的三个月中汇回的29美元。我们打算汇回几乎所有的历史和未来收益。
我们预计,现有的现金余额,加上我们的运营产生的现金和信贷额度下的可用金额,将足以在可预见的将来为我们的运营需求提供资金。
在截至2022年3月31日的三个月中,我们遵守了与无抵押信贷额度有关的所有债务契约。
截至2022年3月31日,净营运资金(总流动资产,不包括待售现金和流动资产,减去流动负债总额,不包括待售债务和流动负债)降至负1,454.2美元,而2021年12月31日为负882.5美元,这主要是受与剥离TransCore和Zetec相关的应付所得税增加以及应收账款减少的推动,但部分被应计薪酬的减少所抵消。持续的负净营运资本表明了Roper的持续发展和对轻资产商业模式的关注。截至2022年3月31日,债务总额为7,454.3美元,而截至2021年12月31日为7,921.8美元,这主要是由于我们的无抵押信贷额度下的净还款额。下表显示了我们在持续经营基础上的杠杆作用:
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| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
债务总额 | $ | 7,454.3 | | | $ | 7,921.8 | |
现金 | (3,237.5) | | | (351.5) | |
净负债 | 4,216.8 | | | 7,570.3 | |
股东权益 | 13,551.9 | | | 11,563.8 | |
净资本总额 | $ | 17,768.7 | | | $ | 19,134.1 | |
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净负债/净资本总额 | 23.7 | % | | 39.6 | % |
截至2022年3月31日的三个月,资本支出为7.1美元,而截至2021年3月31日的三个月中,资本支出为7.1美元。截至2022年3月31日的三个月,资本化软件支出为7.5美元,而截至2021年3月31日的三个月中,资本化软件支出为7.2美元。我们预计,今年剩余时间的资本支出和资本化软件支出总额占收入的百分比将与往年相当。
资产负债表外安排
截至2022年3月31日,我们与未合并的实体或财务合伙企业没有任何关系,例如通常被称为结构性融资或特殊目的实体的实体,这些实体本来是为了促进资产负债表外安排或其他合同狭义或有限目的而成立的。
外表
当前的地缘政治和经济不确定性可能会对我们的业务前景产生不利影响。COVID-19 疫情已经并可能继续对我们的业务产生不利影响。武装冲突(例如乌克兰战争)、重大恐怖袭击、其他全球冲突或公共卫生危机可能导致世界经济发生变化,从而对我们产生不利影响。不可能将所有这些潜在因素对当前经济状况或我们任何业务的未来影响区分开来。也无法合理确定地预测可能发生的任何其他事件或何时发生,这些事件同样会扰乱经济并对我们的业务产生不利影响。
我们维持积极的收购计划;但是,未来的收购将取决于许多因素,因此无法合理估计是否或何时会发生此类收购以及这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生什么影响。此类收购可以通过使用现有信贷额度、未来的运营现金流、宣布的资产剥离、未来的资产剥离、发行新债务或股权证券的收益或这些方法的任意组合来融资,其条款和可用性将总体上取决于市场和经济状况。
我们预计,我们的业务将通过运营活动产生正现金流,并且这些现金流将允许根据还款计划减少目前的未偿债务。但是,我们可以减少债务(并减少相关利息支出)的速度将受到任何新收购的融资和运营需求、现有公司的财务表现以及 COVID-19 疫情对我们业务前景和整个金融市场的影响等因素的影响。这些因素都无法确定地预测。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
请参阅 “项目 7A”。《年度报告》中的 “有关市场风险的定量和定性披露”。在截至2022年3月31日的三个月中,没有实质性变化。
第 4 项。控制和程序
根据美国证券交易委员会规则的要求,我们已经评估了截至本10-Q表季度报告所涉期末(“评估日期”)披露控制和程序的设计和运营的有效性。这项评估是在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下进行的。根据截至评估日的评估,这些官员得出结论,我们的披露控制和程序的设计和运作是有效的。
我们的披露控制和程序旨在确保我们在根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序,这些控制措施和程序旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
在本10-Q表季度报告所涉期间,我们的内部控制措施没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
与法律诉讼有关的信息可以在本10-Q表季度报告其他地方包含的简明合并财务报表附注10中找到,并以引用方式纳入此处。
第 1A 项。风险因素
有关风险因素的信息可在 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析——有关前瞻性陈述的信息”、本表10-Q表第1部分——第2项以及我们在10-K表2021年度报告的第1部分——第1A项中找到。我们将就先前在10-K表格中披露的风险因素发生的变化提供以下信息。除此类额外信息外,在截至2022年3月31日的三个月中,10-K表2021年年度报告中报告的风险因素没有重大变化。
俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突导致的全球经济混乱可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突对全球经济产生了负面影响。此外,美国、英国和欧盟的政府各自对某些产品实施了出口管制,并对俄罗斯的某些行业部门和各方实施了金融和经济制裁。历史上,我们在俄罗斯的业务有限,在乌克兰的供应商数量有限。尽管如此,俄罗斯与乌克兰的军事冲突可能会对全球供应链物流或经济产生负面影响。与军事冲突有关的地缘政治紧张局势进一步升级,包括增加贸易壁垒或对全球贸易的限制,除其他外,可能导致网络攻击、供应中断、消费者需求下降以及外汇和金融市场的变化,所有这些都可能对我们的业务和供应链产生不利影响。此外,持续冲突的影响可能会加剧我们在2022年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项中标题为 “风险因素” 的部分中描述的许多已知风险。
第 6 项。 展品
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31.1 | | | 随函提交细则13a-14 (a) /15d-14 (a),首席执行官的认证。 | |
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31.2 | | | 随函提交细则13a-14 (a) /15d-14 (a),首席财务官的认证。 | |
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32.1 | | | 第1350节首席执行官和首席财务官的认证,随函附上。 | |
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101.INS | | XBRL 实例文档。 | |
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101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档。 | |
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101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | |
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101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | |
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101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | |
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101.PRE | | XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | |
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104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 | |
*相关证物和时间表未在此提交。公司同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何此类证物和附表的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Roper Technologies
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/s/ L. Neil Hunn | | 总裁兼首席执行官 | 2022年5月4日 |
L. Neil Hunn | | (首席执行官) | |
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/S/ 罗伯特 ·C· 克里西 | | 执行副总裁兼首席财务官 | 2022年5月4日 |
罗伯特·克里斯西 | | (首席财务官) | |
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//杰森·康利 | | 副总裁兼首席会计官 | 2022年5月4日 |
杰森康利 | | (首席会计官) | |