附件99.1
Generac报告2022年第一季度业绩
强劲的执行力和增加的产能推动净销售额再创历史新高;更新的2022年展望预计销售增长好于预期,利润率将连续改善
威斯康星州沃基沙(2022年5月4日)-全球领先的能源技术解决方案和其他电力产品设计和制造商Generac Holdings Inc.(纽约证券交易所股票代码:GNRC)(以下简称“Generac”或“公司”)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩,并提供了2022年全年展望的最新情况。
2022年第一季度亮点
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与去年同期的8.07亿美元相比,2022年第一季度的净销售额增长了41%,达到创纪录的11.4亿美元。核心销售额增长,不包括收购和外汇的影响,增长了约33%。 |
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住宅产品销售额增长43%,至7.77亿美元,而去年为5.42亿美元。 |
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商业及工业(“C&I”)产品销售额较上年的2.02亿美元增加38%至2.79亿美元。 |
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该公司第一季度的净收入为1.14亿美元,或每股1.57美元,而2021年同期为1.49亿美元,或每股2.33美元。 |
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调整后的可归因于公司的净收入,如所附对账明细表所定义,为1.35亿美元,或每股2.09美元,而2021年第一季度为1.53亿美元,或每股2.38美元。 |
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扣除非控股权益前的调整EBITDA为1.96亿美元,或净销售额的17.3%,而上一年为2.14亿美元,或净销售额的26.5%。 |
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该公司正在更新其2022年全年净销售额增长指引,在报告的基础上与前一年相比约为36%至40%,高于此前约32%至36%的增长预期。扣除非控股权益前,经调整的EBITDA利润率预计约为21.5%至22.5%,而先前的预期约为22.0%至23.0%。 |
总裁兼首席执行官Aaron Jagdfeld表示:“我们在第一季度继续经历强劲和广泛的增长,强劲的执行力推动出货量创下新的纪录。”我们在实现我们的生产目标方面取得了好于预期的进展,这有助于推动我们在本季度的收入超出预期,尽管经营环境持续具有挑战性。我们专注于扩大我们的能源技术解决方案组合,因为电网的脱碳、数字化和去中心化将在未来几年为我们的业务创造进一步的增长机会。此外,我们在整合我们最近完成的收购方面取得了很大进展,因为我们希望进一步扩大这些业务,并执行我们整体的‘为更智能的世界提供动力’的企业战略。“
2022年第一季度其他综合亮点
毛利率为31.8%,而去年同期为39.9%。毛利率继续受到供应链挑战和整体通胀环境(包括大宗商品价格、物流成本和劳动力上涨)导致的投入成本上升的压力。这些成本被之前实施的多重定价行动和有利的销售组合的日益增加的影响部分抵消。过去一年实施的定价行动的全面实现,以及将于2022年第二季度实施的额外提价,预计将在今年剩余时间带来毛利率的连续改善。
与2021年第一季度相比,运营费用增加了7330万美元,增幅为55.3%,其中与收购相关的摊销费用增加了1710万美元。其余增长主要是由于近期收购产生的经常性运营费用、员工成本增加以及销售量大幅增长带来的额外可变费用的影响。
本年度季度的所得税拨备为2860万美元,实际税率为19.7%,而上一年同期为3540万美元,实际税率为19.1%。实际税率的增加主要是因为与上一年相比,本季度来自股权补偿的独立收益较低。
第一季度来自运营的现金流为1010万美元,而去年同期为1.525亿美元。与2021年第一季度的1.258亿美元相比,对账明细表中定义的自由现金流为3680万美元。自由现金流的下降是由于本年度季度营运资本投资大幅增加,特别是由于供应链和物流方面的持续挑战导致库存增加。
业务细分结果
国内细分市场
与去年同期的6.927亿美元相比,美国国内部门的销售额增长了39%,达到9.647亿美元,收购的影响对该季度收入增长的贡献约为5%。强劲和广泛的核心销售增长是由家用备用发电机和PWRcell®储能系统带动的,而C&I渠道在本季度也经历了显著的同比增长,主要是全国租赁设备和电信客户。
该部门调整后的EBITDA为1.704亿美元,占净销售额的17.7%,而上一年为2.071亿美元,占净销售额的29.9%。这一利润率表现主要受到更高的投入成本和收购的影响,但部分被定价优势和有利的销售组合所抵消。
国际细分市场
与去年同期的1.147亿美元相比,国际部门的销售额增长了49%,达到1.712亿美元,收购和外汇的净影响约占该季度收入增长的22%。与上一年相比,该部门的核心销售额增长是由所有地区的强劲表现推动的,尤其是在欧洲和拉丁美洲。
在扣除非控股权益之前,该部门的调整后EBITDA为2600万美元,占净销售额的15.2%,而上一年为710万美元,占净销售额的6.2%。这一强劲的利润率表现主要是由于最近的收购和运营杠杆的改善对大幅提高的销售量产生了积极影响。
更新的2022年展望
由于第一季度的产量好于预期,以及第二季度采取了更多的价格行动,公司将2022年全年的净销售额指引提高到约36%至40%,其中包括约5%至7%的收购和外汇净影响。这比之前的增长指引增加了约32%至36%。
该公司仍预计2022年全年扣除非控股权益前的净利润率约为13.0%至14.0%。相应的调整后EBITDA利润率现在预计约为21.5%至22.5%,而此前的预期为22.0%至23.0%。这一指引的中间值将导致调整后的EBITDA美元与我们之前的指引一致,因为我们将继续执行缓解措施,以应对具有挑战性的供应链环境和通胀成本压力。
电话会议和网络广播
通用电气管理层将于上午10:00召开电话会议。美国东部夏令时将于2022年5月4日星期三讨论2022年第一季度的运营业绩。拨打(866)4153113(国内)或+1(678)509-7544(国际)并输入密码6859969即可收听电话会议。
电话会议还将同时在Generac的网站(http://www.generac.com),)上进行网络直播,网址为投资者关系链接。网络直播链接将在电话会议开始之前在公司网站上投资者关系网站的活动部分内提供。
网络直播结束后,将在公司网站上重播。电话重播也将在通话后大约两个小时进行,可通过拨打(855)8592056(国内)或+1(4045373406)(国际)并输入密码6859969收听。电话重播将持续7天。
关于通用电气
Generac是一家领先的能源技术公司,提供家庭和工业应用的备用和主要电源系统、太阳能+电池存储解决方案、智能家庭能源管理设备和能源服务、先进的电网软件平台以及发动机和电池供电的工具和设备。Generac成立于1959年,推出了第一台负担得起的备用发电机,后来又创造了自动家用备用发电机这一类别。该公司致力于可持续、更清洁的能源产品,准备给21世纪的电网带来革命性的变化。
前瞻性信息
本新闻稿中包含的某些陈述以及Generac控股公司或其员工不时提供的其他信息可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。前瞻性陈述提供了Generac对公司财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“预计”、“预测”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“自信”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“未来”、“乐观”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。
任何这样的前瞻性陈述都不是对业绩或结果的保证,涉及风险、不确定因素(其中一些不是公司所能控制的)和假设。尽管Generac认为任何前瞻性陈述都是基于合理的假设,但您应该意识到,许多因素可能会影响Generac的实际财务结果,并导致它们与任何前瞻性陈述中预期的大不相同,包括:
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影响我们产品需求的停电频率和持续时间; |
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制造我们产品所需的原材料的成本和质量波动; |
● | 从我们的全球供应链获得劳动力和关键部件,包括生产我们产品所需的单一来源的部件; | |
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我们收购的预期协同效应、效率和成本节约不会实现或不会在预期时间段内实现的可能性; |
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我们的收购不会成功整合的风险; |
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利率、外币汇率、商品、产品组合、物流成本和监管关税的可能波动对我们业绩的影响; |
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新冠肺炎大流行的持续时间和影响; |
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当我们的业务扩展到全球或进入新市场时,我们可能会遇到困难; |
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我们对分销网络的依赖; |
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我们投资、开发或适应不断变化的技术和制造技术的能力; |
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失去我们的关键管理层和员工; |
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产品和其他责任索赔或召回增加; |
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我们的网络、信息技术系统或连接产品出现故障或安全漏洞; |
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影响我们的产品、运营或客户需求的环境、健康和安全或产品合规性法律法规的变化; |
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重大法律诉讼、索赔、诉讼或政府调查。 |
如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,Generac的实际结果可能与任何前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。在当前环境下,上述因素中的一些已经成为现实,并且可能或将继续受到新冠肺炎疫情的影响,这可能会导致实际结果与这些前瞻性表述有所不同。有关这些和其他可能影响未来业绩的因素的详细讨论,请参阅Generac提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件,特别是在Form 10-K的2021年年度报告的风险因素部分和Form 10-Q的定期报告中。股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时应仔细考虑这些因素。
Generac在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅限于发表之日。除非法律要求,否则Generac不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
非GAAP财务指标
核心销售
该公司提到核心销售额是对Generac根据美国公认会计原则提交的精简综合财务报表的进一步补充。核心销售额不包括收购和外币换算波动的影响。管理层认为,核心销售有助于更容易、更有意义地将净销售业绩与前期和未来期间进行比较。
调整后的EBITDA
本公司应占经调整EBITDA及经调整EBITDA保证金的计算依据为Generac于二零一三年五月三十一日的信贷协议(经修订)所载的EBITDA定义。为补充本公司根据美国公认会计原则呈报的简明综合财务报表,Generac提供一份摘要,说明调整后EBITDA的计算方法,其中不包括非控制权益的影响,并考虑在呈列期间确认的某些费用和收益。
调整后净收益
为进一步补充Generac根据美国公认会计原则呈报的简明综合财务报表,本公司提供一份摘要,以显示本公司应占经调整净收益的计算。经调整的本公司应占净收益定义为扣除非控制权益前的净收益,经下列项目调整:与本公司债务相关的无形资产摊销、递延融资成本摊销和原始发行折扣、无形减值费用、某些交易成本和其他购买会计调整、债务清偿损失、业务优化费用、某些其他非现金损益,以及调整后的非控制权益收益净额。此外,在2022年前,调整后的净收入反映了现金所得税支出,这是由于2006年CCMP Capital Advisors收购本公司的可扣税商誉和无形资产摊销税盾的存在。由于这一税盾在2021年第四季度到期,从2022年开始就没有类似的对账项目。
自由现金流
此外,我们参考自由现金流,以进一步补充Generac根据美国公认会计准则列报的简明综合财务报表。自由现金流的定义为经营活动提供的现金净额,加上证券化交易中受益权益的收益减去财产和设备的支出,旨在衡量运营现金流,并考虑到对业务的额外资本支出投资。
本附加信息的呈报不应孤立于根据美国公认会计原则编制的结果,也不应作为结果的替代。请参阅随附的对账时间表和我们的美国证券交易委员会文件,以进一步讨论Generac报告非公认会计准则财务指标的基础,其中包括为什么公司认为这些措施为投资者提供了有用的信息,以及管理层使用非公认会计准则财务信息的其他目的。
消息来源:Generac Holdings Inc.
联系方式:
迈克尔·W·哈里斯
企业发展和投资者关系部副总裁
(262) 506-6064
InvestorRelations.com@Generac.com
Generac Holdings Inc. |
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简明综合全面收益表 |
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(千美元,不包括每股和每股数据) |
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(未经审计) |
截至3月31日的三个月, |
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2022 |
2021 |
|||||||
净销售额 |
$ | 1,135,856 | $ | 807,434 | ||||
售出货物的成本 |
775,108 | 485,620 | ||||||
毛利 |
360,748 | 321,814 | ||||||
运营费用: |
||||||||
销售和服务 |
98,243 | 68,424 | ||||||
研发 |
39,744 | 22,388 | ||||||
一般和行政 |
41,972 | 32,899 | ||||||
无形资产摊销 |
26,054 | 8,979 | ||||||
总运营费用 |
206,013 | 132,690 | ||||||
营业收入 |
154,735 | 189,124 | ||||||
其他(费用)收入: |
||||||||
利息支出 |
(9,554 | ) | (7,723 | ) | ||||
投资收益 |
77 | 603 | ||||||
其他,净额 |
246 | 3,309 | ||||||
其他费用合计(净额) |
(9,231 | ) | (3,811 | ) | ||||
未计提所得税准备的收入 |
145,504 | 185,313 | ||||||
所得税拨备 |
28,608 | 35,368 | ||||||
净收入 |
116,896 | 149,945 | ||||||
可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
3,038 | 952 | ||||||
可归因于Generac控股公司的净收入。 |
$ | 113,858 | $ | 148,993 | ||||
每股普通股股东应占净收益-基本: |
$ | 1.61 | $ | 2.39 | ||||
加权平均已发行普通股-基本: |
63,449,380 | 62,478,734 | ||||||
每股普通股股东应占净收益-稀释后: |
$ | 1.57 | $ | 2.33 | ||||
加权平均已发行普通股-稀释后: |
64,828,819 | 64,099,073 | ||||||
可归因于Generac控股公司的全面收入。 |
$ | 122,365 | $ | 153,816 |
Generac Holdings Inc. |
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简明综合资产负债表 |
|||
(千美元,不包括每股和每股数据) |
|||
(未经审计) |
3月31日, |
十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
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资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 206,023 | $ | 147,339 | ||||
应收账款,减去信贷损失准备 |
609,870 | 546,466 | ||||||
盘存 |
1,236,772 | 1,089,705 | ||||||
预付费用和其他资产 |
72,736 | 64,954 | ||||||
流动资产总额 |
2,125,401 | 1,848,464 | ||||||
财产和设备,净额 |
443,480 | 440,852 | ||||||
客户名单,网络 |
231,513 | 238,722 | ||||||
专利和技术,网络 |
482,947 | 492,473 | ||||||
其他无形资产,净额 |
56,246 | 66,436 | ||||||
商标名,网络 |
237,854 | 243,531 | ||||||
商誉 |
1,412,187 | 1,409,674 | ||||||
递延所得税 |
11,779 | 15,740 | ||||||
经营租赁和其他资产 |
150,126 | 121,888 | ||||||
总资产 |
$ | 5,151,533 | $ | 4,877,780 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
短期借款 |
$ | 84,995 | $ | 72,035 | ||||
应付帐款 |
697,486 | 674,208 | ||||||
应计工资和员工福利 |
50,443 | 72,060 | ||||||
其他应计负债 |
415,955 | 331,674 | ||||||
长期借款和融资租赁债务的当期部分 |
4,279 | 5,930 | ||||||
流动负债总额 |
1,253,158 | 1,155,907 | ||||||
长期借款和融资租赁义务 |
1,002,685 | 902,091 | ||||||
递延所得税 |
163,843 | 205,964 | ||||||
经营租赁和其他长期负债 |
351,724 | 341,681 | ||||||
总负债 |
2,771,410 | 2,605,643 | ||||||
可赎回的非控股权益 |
71,511 | 58,050 | ||||||
股东权益: |
||||||||
普通股,面值0.01美元,授权发行500,000,000股,分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行72,589,905股和72,386,017股 |
727 | 725 | ||||||
额外实收资本 |
959,890 | 952,939 | ||||||
库存股,按成本计算 |
(471,833 | ) | (448,976 | ) | ||||
高于上一次基准的收购价格 |
(202,116 | ) | (202,116 | ) | ||||
留存收益 |
2,067,868 | 1,965,957 | ||||||
累计其他综合损失 |
(46,402 | ) | (54,755 | ) | ||||
可归属于Generac Holdings Inc.的股东权益。 |
2,308,134 | 2,213,774 | ||||||
非控制性权益 |
478 | 313 | ||||||
股东权益总额 |
2,308,612 | 2,214,087 | ||||||
总负债和股东权益 |
$ | 5,151,533 | $ | 4,877,780 |
Generac Holdings Inc. |
|||
现金流量表简明合并报表 |
|||
(以千为单位的美元) |
|||
(未经审计) |
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动 |
||||||||
净收入 |
$ | 116,896 | $ | 149,945 | ||||
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: |
||||||||
折旧 |
12,407 | 9,258 | ||||||
无形资产摊销 |
26,054 | 8,979 | ||||||
摊销原发行贴现和递延融资成本 |
637 | 646 | ||||||
递延所得税 |
(49,156 | ) | 1,702 | |||||
基于股份的薪酬费用 |
8,827 | 5,448 | ||||||
处置资产的收益 |
(571 | ) | (3,979 | ) | ||||
其他非现金(收益)费用 |
(6,446 | ) | 281 | |||||
经营资产和负债的净变化,扣除收购: |
||||||||
应收账款 |
(66,510 | ) | (56,710 | ) | ||||
盘存 |
(147,250 | ) | (45,833 | ) | ||||
其他资产 |
2,253 | (1,773 | ) | |||||
应付帐款 |
26,363 | 56,769 | ||||||
应计工资和员工福利 |
(21,558 | ) | (15,812 | ) | ||||
其他应计负债 |
102,015 | 63,014 | ||||||
股权奖励带来的超额税收优惠 |
(14,103 | ) | (19,392 | ) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
(10,142 | ) | 152,543 | |||||
投资活动 |
||||||||
出售财产和设备所得收益 |
1,864 | 5 | ||||||
出售投资所得收益 |
1,308 | 4,902 | ||||||
证券化交易中的实益权益收益 |
1,573 | 712 | ||||||
对权益法投资的贡献 |
(2,921 | ) | – | |||||
财产和设备支出 |
(28,200 | ) | (27,469 | ) | ||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 |
(999 | ) | – | |||||
用于投资活动的现金净额 |
(27,375 | ) | (21,850 | ) | ||||
融资活动 |
||||||||
短期借款收益 |
136,664 | 32,215 | ||||||
长期借款收益 |
110,000 | – | ||||||
偿还短期借款 |
(124,609 | ) | (43,979 | ) | ||||
偿还长期借款和融资租赁债务 |
(1,737 | ) | (1,604 | ) | ||||
支付或有收购对价 |
– | (3,750 | ) | |||||
已缴纳的与股权奖励相关的税款 |
(34,620 | ) | (35,901 | ) | ||||
行使股票期权所得收益 |
9,903 | 13,011 | ||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
95,601 | (40,008 | ) | |||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
600 | (999 | ) | |||||
现金及现金等价物净增(减) |
58,684 | 89,686 | ||||||
期初现金及现金等价物 |
147,339 | 655,128 | ||||||
期末现金及现金等价物 |
$ | 206,023 | $ | 744,814 |
Generac Holdings Inc. |
||||
细分市场报告和产品类别信息 |
||||
(以千为单位的美元) |
||||
(未经审计) |
净销售额 |
||||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||||
可报告的细分市场 |
2022 |
2021 |
||||||
国内 |
$ | 964,674 | $ | 692,738 | ||||
国际 |
171,182 | 114,696 | ||||||
总净销售额 |
$ | 1,135,856 | $ | 807,434 | ||||
产品类别 |
||||||||
住宅产品 |
$ | 776,944 | $ | 542,149 | ||||
工商业产品 |
278,728 | 202,391 | ||||||
其他 |
80,184 | 62,894 | ||||||
总净销售额 |
$ | 1,135,856 | $ | 807,434 |
调整后的EBITDA |
||||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
国内 |
$ | 170,421 | $ | 207,073 | ||||
国际 |
25,992 | 7,121 | ||||||
调整后EBITDA合计(1) |
$ | 196,413 | $ | 214,194 |
(1)调整后EBITDA与Generac控股公司应占净收入的对账见下表。
Generac Holdings Inc. |
||||||
对账时间表 |
||||||
(千美元,不包括每股和每股数据) |
||||||
(未经审计) |
调整后EBITDA对账的净收入 |
||||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
可归因于Generac控股公司的净收入。 |
$ | 113,858 | $ | 148,993 | ||||
可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
3,038 | 952 | ||||||
净收入 |
116,896 | 149,945 | ||||||
利息支出 |
9,554 | 7,723 | ||||||
折旧及摊销 |
38,461 | 18,237 | ||||||
所得税拨备 |
28,608 | 35,368 | ||||||
非现金减记和其他调整(1) |
(7,792 | ) | (3,868 | ) | ||||
非现金股份薪酬支出(2) |
8,827 | 5,448 | ||||||
交易成本和信贷手续费(3) |
989 | 914 | ||||||
业务优化和其他费用(4) |
1,159 | 159 | ||||||
其他 |
(289 | ) | 268 | |||||
调整后的EBITDA |
196,413 | 214,194 | ||||||
可归因于非控股权益的调整后EBITDA |
3,425 | 2,192 | ||||||
调整后的EBITDA可归因于Generac Holdings Inc. |
$ | 192,988 | $ | 212,002 |
(1)包括处置资产和出售某些投资的损益、商品合同按市值计价的未实现调整、某些与外币有关的调整以及某些购进会计和或有对价调整。这些调整以及这些附表中包含的其他对账调整的完整说明包含在Generac的美国证券交易委员会文件中。
(2)代表以股份为基础的薪酬支出,以计入股票期权、限制性股票和其他股票奖励在各自归属期间的支出。
(3)指与吾等信贷协议、股票发行或债务发行或再融资所界定的任何投资直接相关的交易成本,连同与吾等优先担保信贷安排有关的某些费用。
(4)本年度主要用于遣散费和其他与我们某些设施暂停运营有关的非经常性重组费用。
净收益与调整后净收益的对账 |
||||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
可归因于Generac控股公司的净收入。 |
$ | 113,858 | $ | 148,993 | ||||
可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
3,038 | 952 | ||||||
净收入 |
116,896 | 149,945 | ||||||
所得税拨备(7) |
- | 35,368 | ||||||
未计提所得税准备的收入 |
116,896 | 185,313 | ||||||
无形资产摊销 |
26,054 | 8,979 | ||||||
递延融资成本摊销和原始发行贴现 |
637 | 646 | ||||||
交易成本和其他采购会计调整(5) |
(5,756 | ) | 689 | |||||
可归因于业务或资产处置的收益/亏损(6) |
(229 | ) | (3,991 | ) | ||||
业务优化和其他费用(4) |
1,159 | 159 | ||||||
扣除所得税准备前的调整后净收益 |
138,761 | 191,795 | ||||||
所得税支出(7) |
- | (37,868 | ) | |||||
调整后净收益 |
138,761 | 153,927 | ||||||
可归因于非控股权益的调整后净收益(亏损) |
3,490 | 1,223 | ||||||
调整后的可归因于Generac Holdings Inc.的净收入。 |
$ | 135,271 | $ | 152,704 | ||||
调整后的可归因于Generac Holdings Inc.的每股普通股净收入-稀释后: |
$ | 2.09 | $ | 2.38 | ||||
加权平均已发行普通股-稀释后: |
64,828,819 | 64,099,073 |
(5)指与吾等信贷协议所界定的任何投资、股票发行或债务发行或再融资直接相关的交易成本,以及某些购买会计和或有对价调整。
(6)指在我们的信贷协议中定义的非正常过程中发生的某些投资的收益。
(7)截至2021年3月31日止三个月的金额是根据截至2021年全年约20.5%的预期现金所得税率计算的,这是由于CCMP Capital Advisors,LLC于2006年收购我们的商誉及无形资产的可抵扣税项摊销的税盾存在。由于这一税盾已于2021年第四季度到期,因此本年度期间没有类似的对账项目。为了与本年度进行比较,使用截至2021年3月31日的三个月的GAAP税费将导致调整后的稀释后每股净收益在预计基础上为2.42美元。
自由现金流对账 |
||||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | (10,142 | ) | $ | 152,543 | |||
证券化交易中的实益权益收益 |
1,573 | 712 | ||||||
财产和设备支出 |
(28,200 | ) | (27,469 | ) | ||||
自由现金流 |
$ | (36,769 | ) | $ | 125,786 |