附件99.1
Masimo报告2022年第一季度财务业绩
2022年第一季度亮点
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| ■ | | 营收为3.04亿美元; | | | | |
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| ■ | | 美国公认会计准则稀释后每股净收益为0.81美元; | | | | |
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| ■ | | 每股摊薄后的非GAAP净收益为0.93美元。 | | | | |
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加利福尼亚州欧文,2022年5月3日-MASIMO(纳斯达克:MASI)今天公布了截至2022年4月2日的2022年第一季度财务业绩。
2022年第一季度业绩
收入为3.042亿美元,报告增长1.7%,按不变货币计算增长3.2%,而2021年第一季度为2.99亿美元。不包括手持和指尖脉搏血氧仪,2022年第一季度非侵入性技术板和仪器的出货量为7.57万台。
2022年第一季度的GAAP营业利润率为19.6%,而2021年第一季度为22.0%。2022年第一季度非GAAP营业利润率为22.9%,而2021年第一季度为22.9%。
2022年第一季度,GAAP净收益为4660万美元,或每股稀释后收益0.81美元,而2021年第一季度净收益为5340万美元,或每股稀释后收益0.92美元。非GAAP净收益为5320万美元,或每股稀释后收益0.93美元,而2021年第一季度的净收益为5210万美元,或每股稀释后收益0.90美元。
截至2022年4月2日,现金和现金等价物总额为7.201亿美元。
Masimo公司董事长兼首席执行官乔·基亚尼说:“我们在本季度经历了对我们产品的强劲需求,同时也面临着一些意想不到的供应链挑战。我们正在采取行动解决这些问题,我们仍预计今年我们的核心医疗保健业务将实现年初预期的增长。我们现在已经完成了对Sound United的收购,并正在共同努力,在消费者健康和健康领域推出一些令人兴奋的新产品。我们对2022年的前景是乐观的,因为我们不断地通过我们广泛的突破性技术组合赢得新客户。“
2022年全年非公认会计准则财务指导
该公司为其2022年全年非GAAP指导提供了以下更新的估计:
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| | | | 2022年更新指南(1)(2) | | |
(以百万为单位,不包括百分比和稀释后每股收益) | | | | 非公认会计原则 | | | | |
收入 | | | | $2,000 to $2,060 | | | | |
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毛利率 | | | | 56.3% to 56.5% | | | | |
营业利润率 | | | | 18.3% to 18.7% | | | | |
稀释后每股收益 | | | | $4.46 to $4.73 | | | | |
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(1)2022年5月3日提供的更新指导。
(2)由于最近Sound United的收购正在等待完成收购价格分配,包括与收购资产、承担的负债和税收或有事项相关的公允价值,公司无法在没有不合理努力的情况下为前瞻性非GAAP措施提出与最直接可比的GAAP措施的量化对账。
包括在上述综合指导意见中:
·核心Masimo的收入为13.4亿至13.6亿美元,其中包括1700万美元的同比汇率逆风;从2022年4月11日到财年结束,Sound United的收入为6.6亿至7亿美元;
·核心Masimo毛利率为66.5%;Sound United毛利率为36.3%至36.7%;
·核心Masimo运营利润率为24.8%;Sound United运营利润率为5.0%至7.0%;
·合并非业务支出1,800万美元;
·综合税率为25.3%。
2022年第二季度非公认会计准则财务指导
该公司为其2022年第二季度的非GAAP指导提供了以下估计:
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| | | | 2022年第二季度指导(1) | | |
(以百万为单位,不包括百分比和稀释后每股收益) | | | | 非公认会计原则 | | | | |
收入 | | | | $525 to $555 | | | | |
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毛利率 | | | | 56.0% to 56.2% | | | | |
营业利润率 | | | | 17.9% to 18.5% | | | | |
稀释后每股收益 | | | | $1.13 to $1.25 | | | | |
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(1)由于最近Sound United的收购正在等待完成收购价格分配,包括与收购资产和承担的负债以及税务或有事项相关的公允价值,公司无法在没有不合理努力的情况下为前瞻性非GAAP措施提出与最直接可比的GAAP措施的量化对账。
包括在上述综合指导意见中:
·核心Masimo的收入为3.45亿至3.65亿美元,其中包括400万美元的同比汇率逆风;Sound United从2022年4月11日至财季末的收入为1.8亿至1.9亿美元;
·核心Masimo毛利率为66.8%;Sound United毛利率为35.3%至35.7%;
·核心Masimo运营利润率为26.1%;Sound United运营利润率为2.0%至4.0%;
·合并的非业务支出为600万美元;
·综合税率为25.4%。
补充的非公认会计准则财务信息
欲了解更多非公认会计准则财务细节,请访问公司网站的投资者关系部分,网址为www.masimo.com,获取补充财务信息。
非公认会计准则财务指标
本文中包含的非GAAP财务指标是对根据美国GAAP编制的相应财务指标的补充。列报的非公认会计准则财务计量不包括下述项目。管理层认为,对这些项目的调整有助于投资者对期间经营业绩进行比较。此外,管理层还认为,这些项目并不能反映公司的持续经营业绩。这些非GAAP财务衡量标准具有一定的局限性,因为它们不能反映根据GAAP确定的与公司业务运营相关的所有成本。
因此,投资者应考虑将非公认会计准则财务指标作为根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充,而不是作为替代或优于这些指标。该公司提出的非GAAP财务计量可能与其他公司使用的非GAAP财务计量不同。
该公司提出了以下非GAAP措施,以帮助投资者了解公司持续的净经营业绩:(I)货币收入持续增长%,(Ii)非GAAP净收入,(Iii)非GAAP(净收益)稀释后每股收益和(Iv)非GAAP营业收入/利润率。这些非公认会计准则的财务指标也可能有助于投资者将公司的经营业绩与其他公司的经营业绩进行比较。管理层认为这些非公认会计准则财务指标是评估公司业绩的重要指标,并利用这些指标更好地了解和评估我们的业务。
非公认会计准则财务计量反映了对下列项目的调整:
不变货币收入调整
我们与外国客户的一些销售协议规定以美元以外的货币付款。这些外币收入在换算成美元时,根据各自时期的平均汇率和季度末汇率,在不同时期可能会有很大差异。我们相信,通过保持汇率不变来比较这些以外币计价的收入与上一年同期相比,对于管理层和投资者评估我们的收入逐期增长率是有用的。我们预计在未来期间,外汇汇率的波动以及用于计算我们的收入增长率的相关货币调整将继续发生。
获得性有形资产摊销
这些交易代表与收购有形资产和资产估值上升相关的业务或资产收购相关的摊销费用。
收购无形资产摊销
这些交易是与收购的无形资产相关的业务或资产收购的摊销费用,包括但不限于客户关系、知识产权、商号和竞业禁止协议。
购置、整合及相关成本
这些交易代表与收购、整合、投资和资产剥离相关的损益和其他相关成本,包括但不限于资产减值和正在进行的研发。
与诉讼有关的费用、和解和赔偿
这些交易代表与某些诉讼事项相关的收益、损失和其他相关成本,这些交易的特点、频率和对我们经营结果的重要性可能会有所不同。
已实现和未实现损益
这些交易代表与外币计价的交易和投资相关的收益、损失和其他相关成本。在应收账款和应付账款产生和以现金结算之间,基础货币相对于美元汇率的变化可能会导致已实现和未实现的外币收益和亏损。投资的未实现和已实现损益可能会影响公司报告的一段时期的经营业绩。这些项目变数很大,很难预测,而且不受负责企业基本运营的人的控制。
非公认会计原则调整的税务影响
为反映非公认会计原则调整的税务影响,本公司将按该等调整的大致税务影响调整非公认会计原则的收益。
基于股票的薪酬支出的超额税收优惠
公认会计准则要求,在股票薪酬支出中确认的超额税收优惠应反映在我们的所得税拨备中,而不是实收资本。由于这些超额税收优惠可能在不同时期有很大的不同,公司可能会选择将这些税收优惠排除在非公认会计准则收益之外,以促进各时期之间以及与同行之间的可比性。
2022年第一季度实际与2021年第一季度实际
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将公认会计原则与非公认会计原则不变货币收入进行对账(1): |
| | | | | 截至三个月 |
(除百分比外,以千为单位) | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
公认会计准则收入 | | $ | 304,241 | | | $ | 299,043 | |
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非公认会计准则不变货币调整: | | | | |
| 固定币种F/X调整 | | 4,335 | | | 不适用 |
| | 非公认会计准则不变货币调整总额 | | 4,335 | | | 不适用 |
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| | | 非公认会计准则不变货币收入 | | $ | 308,575 | | | $ | 299,043 | |
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收入增长% | | | | |
| 公认会计原则 | | 1.7 | % | | |
| 非公认会计原则不变货币 | | 3.2 | % | | |
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(1)可能因四舍五入而不能用脚。
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GAAP与非GAAP净收入和稀释后每股净收入的对账(1): |
| | | 截至三个月 |
| | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
(以千为单位,每股稀释后的金额除外) | | $ | | 每股稀释后股份 | | $ | | 每股稀释后股份 |
公认会计准则净收益 | | $ | 46,595 | | | $ | 0.81 | | | $ | 53,383 | | | $ | 0.92 | |
非GAAP调整: | | | | | | | | |
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| 获得性有形资产摊销 | | — | | | — | | | 141 | | | — | |
| 收购无形资产摊销 | | 1,465 | | | 0.03 | | | 1,599 | | | 0.03 | |
| 购置、整合及相关成本 | | 3,149 | | | 0.05 | | | 1,048 | | | 0.02 | |
| 与诉讼有关的费用、和解和赔偿 | | 5,462 | | | 0.10 | | | — | | | — | |
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| 已实现和未实现损益 | | 801 | | | 0.01 | | | 799 | | | 0.01 | |
| 非公认会计原则调整的税务影响 | | (2,522) | | | (0.04) | | | (598) | | | (0.01) | |
| 基于股票的薪酬支出的超额税收优惠 | | (1,739) | | | (0.03) | | | (4,302) | | | (0.07) | |
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| 非GAAP调整总额 | | 6,616 | | | 0.12 | | | (1,313) | | | (0.02) | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 53,211 | | | $ | 0.93 | | | $ | 52,070 | | | $ | 0.90 | |
加权平均流通股-稀释 | | | | 57,310 | | | | | 57,901 | |
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(1)可能因四舍五入而不能用脚。
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GAAP与非GAAP营业利润率的对账(1): | | |
| | | | 截至三个月 |
| | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
(除百分比外,以千为单位) | | $ | | | | $ | | |
公认会计准则营业收入/利润率 | | $ | 59,745 | | | | | $ | 65,664 | | | |
非GAAP调整: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 获得性有形资产摊销 | | — | | | | | 141 | | | |
| 收购无形资产摊销 | | 1,465 | | | | | 1,599 | | | |
| 购置、整合及相关成本 | | 3,149 | | | | | 1,048 | | | |
| 与诉讼有关的费用、和解和赔偿 | | 5,462 | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | 非GAAP调整总额 | | 10,077 | | | | | 2,788 | | | |
非GAAP营业收入/利润率 | | $ | 69,821 | | | | | $ | 68,452 | | | |
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| | GAAP营业收入/利润率% | | 19.6 | % | | | | 22.0 | % |
| | 非GAAP营业收入/利润率% | | 22.9 | % | | | | 22.9 | % |
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(1)可能因四舍五入而不能用脚。
电话会议:
审查结果的电话会议将于下午1:30开始。PT今天(下午4:30)ET),并将由董事长兼首席执行官Joe Kiani和执行副总裁兼首席财务官Micah Young主持。
要注册电话会议并接收拨入号码,请使用下面的链接。注册后,每个参与者将被提供呼叫详细信息和注册人ID号码。
电话会议注册
Https://conferencingportals.com/event/nUSpRIEm
网络直播和电话会议的重播将在电话会议结束后不久播出,并将在公司网站上存档。
关于马西莫
马西莫(纳斯达克代码:MASI)是一家全球性医疗技术公司,开发和生产一系列业界领先的监测技术,包括创新的测量、传感器、患者监护仪以及自动化和连接解决方案。我们的使命是改善患者的预后,降低护理成本。1995年推出的Masimo Set®直通运动和低灌流™脉搏血氧仪在100多项独立和客观的研究中证明优于其他脉搏血氧仪技术。MASIMO SET®还被证明可以帮助临床医生减少新生儿严重的早产儿视网膜病变,改善新生儿的CCHD筛查,并在手术后病房使用MASIMO Patient SafetyNet™进行持续监测时,减少快速反应小组的激活、ICU转移和成本。据估计,Masimo Set®在全球领先医院和其他医疗保健机构的2亿多名患者身上使用,是2021-22年美国新闻和世界报道最佳医院荣誉排行榜前10名医院中9家的主要脉搏血氧仪。Masimo继续改进SET®,并于2018年宣布,RD SET®传感器在运动条件下的SpO2准确性已显著提高,这为临床医生提供了更大的信心,他们所依赖的SpO2值准确地反映了患者的生理状态。2005年,Masimo推出了彩虹®脉搏血氧饱和度测量技术,可以对以前只能有创测量的血液成分进行无创、连续的监测,包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpoC™)、碳氧血红蛋白(Spco®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、血细胞变异性指数(PVI®)、RPVi™(彩虹®PVI)和氧气储备指数(ORI™)。2013年,Masimo推出了Root®患者监控和连接平台, 从头开始构建,以尽可能灵活和可扩展,以便于添加其他MASIMO和第三方监测技术;主要的MASIMO新增功能包括新一代SedLine®脑功能监测、O3®区域血氧仪和ISA™Capnograph以及NomoLine®采样线。Masimo的连续和抽查脉搏血氧饱和度监测仪®系列包括专为在各种临床和非临床场景中使用而设计的设备,包括诸如Radius-7®和Radius PPG™等无绳索可穿戴技术、像RAD-67®这样的便携式设备、像MightySat®Rx这样的指尖脉搏血氧仪以及像RAD-97®这样可在医院和家庭中使用的设备。马西莫医院自动化和连接解决方案以马西莫医院自动化™平台为中心,包括虹膜®网关、iSirona™、患者安全网、Replica™、Halo ion™、Uniview®、Uniview:60™和马西莫安全网™。欲了解有关Masimo及其产品的更多信息,请访问www.masimo.com。已发表的有关MASIMO产品的临床研究可在www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.上找到。
ORI和RPVi尚未获得FDA 510(K)批准,无法在美国销售。Patient SafetyNet商标的使用获得了University HealthSystem Consortium的许可。
前瞻性陈述
除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有涉及我们预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述,尤其包括有关我们对2022年第二季度和2022年全年财务指引的预期;为解决生产问题而采取的措施将有效的预期;我们的长期前景;对我们产品的需求;预期的收入和收益增长;我们的财务状况、经营和业务总体结果;我们收购Sound United的预期收益;对我们设计和提供创新的非侵入性技术并降低护理成本的能力的期望;以及对我们技术的需求。这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期和信念,受到不确定性和因素的影响,所有这些不确定性和因素都很难预测,其中许多是我们无法控制的,可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的大不相同。这些风险包括但不限于, 这些风险与以下因素有关:我们几乎所有收入都依赖Masimo Set®和Masimo彩虹Set™产品和技术;未能保护我们的知识产权;我们销售产品和技术的市场竞争激烈;未能继续开发创新产品和技术;不接受我们当前或未来的任何产品和技术;我们有能力成功地将Sound United的品牌整合到我们的业务中;我们当前和未来的产品和技术获得监管部门的批准;我们的国际重组的实施将无法继续产生预期的运营和财务利益的风险,包括有效税率继续降低;客户的流失;未能留住和招聘高级管理人员;产品责任索赔风险;未能从我们记录的无形资产金额中获得预期回报;我们品牌的维护;我们未来可能向员工和服务提供商授予股权奖励的金额和类型;我们正在进行的诉讼和相关事项;与全球经济和市场相关的风险;与新冠肺炎疫情影响相关的不确定性;在我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的最新定期报告中的“风险因素”部分讨论的其他因素,包括我们最新的10-K表格和10-Q表格,您可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取所有这些表格。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不知道我们的预期是否会被证明是正确的。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。, 这些声明仅在本文发布之日起生效,即使随后由我们在我们的网站上或以其他方式提供。我们不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求这样做。
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投资者联系方式:伊莱·卡默曼 | | 媒体联系方式:埃文·兰姆 |
(949) 297-7077 | | (949) 396-3376 |
邮箱:ekammerman@masimo.com | | 邮箱:elamb@masimo.com |
Masimo,SET,信号提取技术,改善患者结局和降低护理成本...通过将非侵入式监测引入新的地点和应用,彩虹、SpHb、SpOC、SpCO、SpMet、PVI和ORI是Masimo公司的商标或注册商标。
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马西莫公司 简明合并资产负债表 (未经审计,以千计) |
| 4月2日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 720,108 | | | $ | 745,250 | |
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应收账款,扣除信贷损失准备后的净额 | 199,876 | | | 200,765 | |
盘存 | 213,485 | | | 201,370 | |
其他流动资产 | 91,273 | | | 91,027 | |
流动资产总额 | 1,224,742 | | | 1,238,412 | |
应收租赁,非流动 | 73,922 | | | 73,688 | |
递延成本和其他合同资产 | 33,033 | | | 28,093 | |
财产和设备,净额 | 299,544 | | | 272,793 | |
| | | |
无形资产,净额 | 72,278 | | | 72,502 | |
商誉 | 99,328 | | | 100,334 | |
递延税项资产 | 51,328 | | | 52,607 | |
其他非流动资产 | 54,621 | | | 48,581 | |
总资产 | $ | 1,908,796 | | | $ | 1,887,010 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 87,453 | | | $ | 75,627 | |
应计补偿 | 49,930 | | | 70,835 | |
递延收入和其他合同负债,流动 | 48,735 | | | 50,877 | |
其他流动负债 | 68,193 | | | 70,397 | |
流动负债总额 | 254,311 | | | 267,736 | |
| | | |
| | | |
其他非流动负债 | 72,347 | | | 69,029 | |
总负债 | 326,658 | | | 336,765 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
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普通股 | 56 | | | 55 | |
库存股 | (767,655) | | | (767,655) | |
额外实收资本 | 740,735 | | | 752,513 | |
累计其他综合损失 | (8,455) | | | (5,530) | |
留存收益 | 1,617,457 | | | 1,570,862 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 1,582,138 | | | 1,550,245 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,908,796 | | | $ | 1,887,010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
马西莫公司 简明合并业务报表 (未经审计,单位为千,每股金额除外) |
| 截至三个月 | | |
| 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 304,241 | | | $ | 299,043 | | | | | |
销货成本 | 99,477 | | | 102,168 | | | | | |
毛利 | 204,764 | | | 196,875 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 108,900 | | | 96,700 | | | | | |
研发 | 36,119 | | | 34,511 | | | | | |
| | | | | | | |
总运营费用 | 145,019 | | | 131,211 | | | | | |
营业收入 | 59,745 | | | 65,664 | | | | | |
营业外亏损 | (608) | | | (737) | | | | | |
未计提所得税准备的收入 | 59,137 | | | 64,927 | | | | | |
所得税拨备 | 12,542 | | | 11,544 | | | | | |
净收入 | $ | 46,595 | | | $ | 53,383 | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.84 | | | $ | 0.97 | | | | | |
稀释 | $ | 0.81 | | | $ | 0.92 | | | | | |
| | | | | | | |
每股计算中使用的加权平均股份数: | | | | | | | |
基本信息 | 55,420 | | | 55,200 | | | | | |
稀释 | 57,310 | | | 57,901 | | | | | |
下表列出了简明合并业务报表中每个职能项目中按库存计算的报酬费用的详细情况(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
| 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | |
销货成本 | $ | 236 | | | $ | 205 | | | | | |
销售、一般和行政 | 7,339 | | | 9,412 | | | | | |
研发 | 3,294 | | | 3,091 | | | | | |
总计 | $ | 10,869 | | | $ | 12,708 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
马西莫公司 简明合并现金流量表 (未经审计,以千计) |
| 截至三个月 |
| 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 46,595 | | | $ | 53,383 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 9,134 | | | 8,493 | |
基于股票的薪酬 | 10,869 | | | 12,708 | |
处置设备、无形资产和其他资产的损失 | 215 | | | 29 | |
| | | |
信贷损失准备金 | 495 | | | 49 | |
| | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款减少 | 402 | | | 6,823 | |
应收租赁净额增加 | (236) | | | (919) | |
库存增加 | (12,357) | | | (915) | |
(增加)其他流动资产减少 | (1,432) | | | 16,326 | |
递延费用和其他合同资产增加 | (14,889) | | | (1,307) | |
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其他非流动资产增加 | (50) | | | (77) | |
应付帐款增加(减少) | 9,179 | | | (599) | |
应计赔偿金减少 | (20,698) | | | (23,343) | |
应计负债减少 | (3,536) | | | (5,813) | |
应缴所得税的增加(减少) | 1,312 | | | (303) | |
递延收入和其他与合同有关的负债减少 | (1,781) | | | (5,308) | |
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(减少)其他非流动负债增加 | (64) | | | 33 | |
经营活动提供的净现金 | 23,158 | | | 59,260 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
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购置财产和设备,净额 | (20,479) | | | (8,903) | |
增加无形资产 | (2,460) | | | (1,572) | |
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其他战略投资活动 | (850) | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | (23,789) | | | (10,475) | |
融资活动的现金流: | | | |
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发行普通股所得款项 | 3,153 | | | 5,756 | |
代表员工为既得股权奖励预扣工资税 | (25,376) | | | (16,691) | |
普通股回购 | — | | | (128,917) | |
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用于融资活动的现金净额 | (22,223) | | | (139,852) | |
外币汇率对现金的影响 | (2,505) | | | 279 | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (25,359) | | | (90,788) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 748,378 | | | 645,004 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 723,019 | | | $ | 554,216 | |
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