附件99.1
媒体关系:投资者关系:
康斯坦斯·格里菲斯·米奇·胡斯
(949) 231-4207 (949) 231-3223
Skyworks报告22财年第二季度业绩
·第二季度营收达到创纪录的13.36亿美元,同比增长14%
·发布的GAAP稀释每股收益为1.86美元,非GAAP稀释每股收益为2.63美元
·通过股息和股票回购向股东返还5.09亿美元
·引导22财年第三季度收入和收益实现两位数增长
加利福尼亚州欧文(2022年5月3日)-连接人、地和物的高性能模拟半导体创新产品供应商Skyworks Solutions,Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今天公布了截至2022年4月1日的第二财季业绩。
2022年第二财季的收入为13.36亿美元,同比增长14%,超出了普遍预期。在公认会计原则的基础上,第二会计季度的营业收入为3.673亿美元,稀释后每股收益为1.86美元。在非GAAP基础上,营业收入为4.909亿美元,非GAAP稀释后每股收益为2.63美元。
Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·K·格里芬表示:“Skyworks在第二季度取得了创纪录的业绩,收入和非GAAP每股收益均实现了两位数的同比增长。”在对物联网和汽车解决方案需求加速的推动下,广阔的市场收入尤其强劲,这突显了我们在整个Skyworks产品组合中继续实现多元化。展望未来,我们为未来的增长和强劲的现金产生做好了准备,这得益于行业领先的制造能力、对尖端技术的持续投资和设计赢得了不断扩大的客户群的势头。“
第二财季业务亮点
·Sky5®平台在领先的5G智能手机原始设备制造商中发货,包括在谷歌和三星等地发布旗舰产品
·推出业界首款Wi-Fi 6E游戏路由器,具备超高速四频性能
·与T-Mobile合作推出集成式5G家庭路由器
·Powered Comcast最新Wi-Fi 6E住宅网关
·在坚固耐用的移动计算设备中嵌入Sky5技术,用于工业级工厂自动化和最后一英里的送货
·向多家排名前十的汽车原始设备制造商交付下一代无线技术
·5G宏蜂窝和小蜂窝部署的领先设备和服务提供商获奖
·为Hughes Network Systems提供高性能时钟解决方案,支持OneWeb的低地球轨道(LEO)卫星网络
·大规模生产计时应用程序,为领先数据中心基础设施提供商的800G核心光纤路由器提供动力
2022年第三财季展望
我们在非公认会计原则的基础上提供收益指引,因为使这种指引与公认会计准则相符所需的某些信息很难估计,而且依赖于我们无法控制的未来事件。请参考本新闻稿中关于使用非GAAP财务衡量标准的附件讨论,以进一步讨论我们使用的非GAAP衡量标准,包括已知预期调整项目的量化。
Skyworks高级副总裁兼首席财务官Kris Sennesael表示,尽管最近与疫情相关的供应链中断,但我们预计6月这个季度的收入和收益将实现两位数的同比增长。具体地说,我们预计2022年第三财季的收入将在12.亿美元至12.6亿美元之间,按我们收入范围的中点计算,非GAAP稀释后每股收益为2.36美元,与2021年第三财季相比,收入和非GAAP稀释后每股收益将增长10%。
股息支付
Skyworks董事会宣布,公司普通股每股0.56美元的现金股息将于2022年6月14日支付给2022年5月24日收盘时登记在册的股东。
Skyworks 2022年第二季度电话会议
Skyworks将于今天下午4:30主持与分析师的电话会议,讨论其2022财年第二季度的业绩和业务前景。美国东部夏令时。要通过互联网收听电话会议,请访问Skyworks网站的投资者关系部分。要通过电话收听电话会议,请拨打(844)583-4549(国内)或(825)312-2257(国际),会议ID:6181138。
电话会议将于今天,即2022年5月3日晚上9点开始播放。美国东部夏令时,2022年5月10日晚上9点结束。美国东部夏令时。重播将在Skyworks的网站上收看,或拨打(800)585867(国内)或(416)6214642(国际),会议ID:6181138。
关于Skyworks
Skyworks Solutions,Inc.正在推动无线网络革命。我们高度创新的模拟半导体正在连接人、地点和事物,跨越航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、娱乐和游戏、工业、医疗、军事、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场中许多以前无法想象的新应用。
Skyworks是一家全球性公司,在亚洲、欧洲和北美拥有工程、营销、运营、销售和支持设施,是标准普尔500®和纳斯达克100®市场指数(纳斯达克代码:SWKS)的成员。欲了解更多信息,请访问Skyworks公司的网站:www.sky worksinc.com。
安全港声明
本新闻稿包括“前瞻性陈述”,旨在获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的安全避风港责任。这些前瞻性陈述包括但不限于与Skyworks未来业绩和预期有关的信息(例如,某些预测和业务趋势,以及股息支付、债务偿还和股票回购计划)。前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“预期”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将”或“继续”等词语以及这些词语的类似表达和变化或否定来识别。所有此类陈述都会受到某些风险、不确定因素和其他重要因素的影响,这些风险、不确定因素和其他重要因素可能会导致实际结果与预期结果大相径庭,并可能影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于:全球新冠肺炎大流行对我们业务运营的影响,包括导致新冠肺炎的更具传染性的变种病毒的传播,以及为限制新冠肺炎传播而采取的措施,包括在我们的某些制造设施实施的可能导致生产水平下降的措施,以及可能对我们的业务造成的其他中断,包括但不限于我们设施的暂停或限制运营以及第三方供应链中断,这些影响可能由社会隔离措施、员工隔离、限制某些员工工作,或我们、我们的供应商和合作伙伴或我们运营所在司法管辖区的政府当局为遏制新冠肺炎疫情而可能采取的额外行动;半导体行业以及我们和我们客户的产品所针对的市场对经济周期的敏感性;我们很大一部分销售额对少数关键客户的依赖;第三方半导体代工、组装和测试能力、原材料、供应商部件、设备以及运输和物流服务的可用性和定价,包括对我们客户获得此类服务和材料的能力的限制;我们从与Silicon Labs Inc.(“Silicon Labs”)的交易中实现预期好处的能力,包括成功整合收购的资产和转移的员工的能力;在国际上开展业务的风险,包括增加进出口限制和控制(例如,我们只能根据美国商务部的有限出口许可证向某些特定的外国实体销售产品), 在我们、我们的客户或我们的供应商开展业务的国家实施贸易保护措施(例如关税或税收)、安全和健康风险、运输网络可能中断、外币汇率波动以及其他经济、社会、军事和地缘政治条件,包括但不限于乌克兰战争和关键市场通胀上升;商业5G网络部署或消费者采用5G设备的延迟;我们股价的波动;由于竞争加剧导致毛利率下降和市场份额损失;我们从客户那里获得设计的能力;可能对我们的运营和财务业绩、经济和客户对我们产品的需求或金融市场和我们的融资能力产生不利影响的法律、法规和/或政策的变化;由于我们复杂和专业的制造工艺而导致的制造收益率的波动;我们开发、制造和营销创新产品、避免产品过时、及时降低成本的能力
以这种方式,将我们的产品过渡到更小的几何工艺技术,并实现更高水平的设计集成;我们的产品质量和任何缺陷修复成本;我们的产品在严格的操作条件下执行的能力;由于与Silicon Labs的交易而产生的债务导致我们业务运营的灵活性降低;我们留住、招聘和聘用具有经验和能力的职位和数量的关键高管、技术人员和其他员工的能力,以及实施我们的业务和产品计划所需的薪酬水平;重大客户订单的时间安排、重新安排或取消;我们管理库存的能力,以及我们客户的能力;这些风险和不确定性包括:我们防止知识产权被盗、机密信息披露或信息技术系统被破坏的能力;诉讼的不确定性,包括知识产权侵权和权利方面的潜在纠纷,以及与此类权利的许可和/或销售相关的付款;我们继续增长和维持知识产权组合并从第三方获得所需许可的能力;我们进行某些投资和收购、整合我们收购的公司、和/或建立战略联盟的能力;以及其他风险和不确定性,包括但不限于我们不时提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的那些风险和不确定性。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述。
编辑请注意:Skyworks和Skyworks符号是Skyworks Solutions,Inc.或其子公司在美国和其他国家和地区的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅用于识别目的,是其各自所有者的财产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的合并业务报表 |
| | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万,每股除外) | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
净收入 | $ | 1,335.6 | | | $ | 1,171.8 | | | $ | 2,846.0 | | | $ | 2,681.8 | |
销货成本 | 698.0 | | | 593.4 | | | 1,493.6 | | | 1,341.7 | |
毛利 | 637.6 | | | 578.4 | | | 1,352.4 | | | 1,340.1 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 160.7 | | | 130.7 | | | 311.9 | | | 252.3 | |
销售、一般和管理 | 83.0 | | | 70.2 | | | 165.1 | | | 136.9 | |
无形资产摊销 | 21.9 | | | 2.8 | | | 55.2 | | | 5.5 | |
重组、减值和其他费用 | 4.7 | | | — | | | 7.1 | | | — | |
总运营费用 | 270.3 | | | 203.7 | | | 539.3 | | | 394.7 | |
营业收入 | 367.3 | | | 374.7 | | | 813.1 | | | 945.4 | |
利息支出 | (11.4) | | | — | | | (22.3) | | | — | |
其他收入(费用),净额 | (1.8) | | | 0.8 | | | (0.5) | | | 0.9 | |
所得税前收入 | 354.1 | | | 375.5 | | | 790.3 | | | 946.3 | |
所得税拨备 | 48.3 | | | 50.5 | | | 84.6 | | | 112.0 | |
净收入 | $ | 305.8 | | | $ | 325.0 | | | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.87 | | | $ | 1.97 | | | $ | 4.29 | | | $ | 5.05 | |
稀释 | $ | 1.86 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.27 | | | $ | 5.00 | |
加权平均股价: | | | | | | | |
基本信息 | 163.7 | | | 165.0 | | | 164.4 | | | 165.2 | |
稀释 | 164.4 | | | 166.8 | | | 165.4 | | | 166.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的非公认会计准则财务计量对账 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万) | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
公认会计准则毛利 | | $ | 637.6 | | | $ | 578.4 | | | $ | 1,352.4 | | | $ | 1,340.1 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 6.3 | | | 12.7 | | | 14.9 | | | 19.1 | |
| | 与收购相关的费用 | | — | | | — | | | 7.3 | | | — | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 39.4 | | | 3.7 | | | 81.8 | | | 6.7 | |
| | | | | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | | $ | 683.3 | | | $ | 594.8 | | | $ | 1,456.4 | | | $ | 1,365.9 | |
公认会计准则毛利率% | | 47.7 | % | | 49.4 | % | | 47.5 | % | | 50.0 | % |
非公认会计准则毛利率% | | 51.2 | % | | 50.8 | % | | 51.2 | % | | 50.9 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万) | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
公认会计准则营业收入 | | $ | 367.3 | | | $ | 374.7 | | | $ | 813.1 | | | $ | 945.4 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 55.7 | | | 56.4 | | | 106.1 | | | 100.8 | |
| | 与收购相关的费用 | | 1.8 | | | 1.9 | | | 11.0 | | | 1.8 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 61.2 | | | 6.5 | | | 137.0 | | | 12.3 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 0.2 | | | 0.6 | | | 2.4 | | | 1.8 | |
| | 重组和其他费用 | | 4.7 | | | — | | | 7.1 | | | — | |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 490.9 | | | $ | 440.1 | | | $ | 1,076.7 | | | $ | 1,062.1 | |
GAAP营业利润率% | | 27.5 | % | | 32.0 | % | | 28.6 | % | | 35.3 | % |
非GAAP营业利润率% | | 36.8 | % | | 37.6 | % | | 37.8 | % | | 39.6 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万) | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
公认会计准则净收益 | | $ | 305.8 | | | $ | 325.0 | | | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 55.7 | | | 56.4 | | | 106.1 | | | 100.8 | |
| | 与收购相关的费用 | | 1.8 | | | 1.9 | | | 11.0 | | | 1.8 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 61.2 | | | 6.5 | | | 137.0 | | | 12.3 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | 0.7 | | | 1.0 | | | 3.3 | | | 2.8 | |
| | 重组和其他费用 | | 4.7 | | | — | | | 7.1 | | | — | |
| | 税收调整 | | 2.4 | | | 4.4 | | | (15.1) | | | 3.7 | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 432.3 | | | $ | 395.2 | | | $ | 955.1 | | | $ | 955.7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
GAAP每股净收益,稀释后 | | $ | 1.86 | | | $ | 1.95 | | | $ | 4.27 | | | $ | 5.00 | |
| | 基于股份的薪酬费用[a] | | 0.34 | | | 0.34 | | | 0.64 | | | 0.61 | |
| | 与收购相关的费用 | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.07 | | | 0.01 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 0.37 | | | 0.04 | | | 0.83 | | | 0.07 | |
| | 结算、收益、损失和减值 | | — | | | — | | | 0.02 | | | 0.02 | |
| | 重组和其他费用 | | 0.03 | | | — | | | 0.04 | | | — | |
| | 税收调整 | | 0.02 | | | 0.03 | | | (0.10) | | | 0.02 | |
稀释后非公认会计准则每股净收益 | | $ | 2.63 | | | $ | 2.37 | | | $ | 5.77 | | | $ | 5.73 | |
Skyworks Solutions,Inc.
关于非公认会计准则财务指标使用的探讨
我们发布的收益报告包含未按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的下列部分或全部财务指标:(I)非GAAP毛利和毛利,(Ii)非GAAP营业收入和营业利润率,(Iii)非GAAP净收益,以及(Iv)非GAAP稀释每股收益。如上文“非公认会计原则财务计量的未经审核调整”表所述,我们通过从与每个非公认会计原则财务计量最直接可比的相应公认会计准则财务计量中剔除某些费用和其他项目来得出此类非公认会计准则财务计量。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估我们的经营业绩,并将其与过去期间进行比较,做出经营决策,预测未来时期,将我们的经营业绩与同行公司进行比较,并根据某些薪酬计划确定支付金额。这些非GAAP财务指标为管理层提供了额外的手段,通过消除某些非经常性费用和管理层认为可能使我们正在进行的业务与前期和竞争对手进行比较变得更加困难、持续运营中的模糊趋势或降低管理层预测能力的其他项目,来了解和评估我们正在进行的业务的经营结果和趋势。
我们向投资者提供非GAAP毛利和毛利率、非GAAP营业收入和营业利润率、非GAAP净收入和非GAAP稀释每股收益,因为我们相信,投资者能够密切监测和了解我们从持续业务运营中创造收入的能力的变化是很重要的。我们相信,这些非GAAP财务指标为投资者提供了一种评估历史经营业绩和确定趋势的额外方法,一种评估一段时期经营业绩的额外手段,以及一种便于将我们的经营业绩与同行公司进行某些比较的方法。我们还认为,提供非GAAP营业收入和营业利润率使投资者能够评估我们正在进行的业务对我们整体财务业绩的影响程度。我们进一步认为,通过提供非GAAP净收益和非GAAP稀释每股收益,投资者可以通过消除基于股票的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产的摊销、结算、收益、损失和减值、重组相关费用以及某些税目的影响来评估我们持续业务的整体财务表现,这些税目可能不会在每个呈报期间发生,可能是与我们的持续业务无关的非现金项目。我们认为,披露这些非GAAP财务指标有助于提高财务报告透明度,并使投资者更加清楚地了解复杂的财务业绩指标。
我们通过从GAAP毛利中扣除基于股份的薪酬费用、与收购相关的费用以及与收购相关的无形资产的摊销来计算非GAAP毛利。我们通过从GAAP营业收入、基于股份的薪酬支出、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、结算、收益、损失和减值以及与重组相关的费用中剔除,来计算非GAAP营业收入。我们计算非GAAP净收益和稀释每股收益的方法是从GAAP中剔除净收益和稀释每股收益、基于股份的薪酬支出、与收购相关的费用、与收购相关的无形资产的摊销、结算、收益、损失和减值、与重组相关的费用以及某些税目。我们将上述项目从上述各自的非公认会计准则财务指标中剔除,原因如下:
基于股票的薪酬-因为(1)费用总额部分不在我们的控制范围内,因为它基于股价波动和利率等因素,而这些因素可能与我们在发生费用期间的业绩无关;(2)它是基于估值方法的费用,前提是假设随着时间的推移而变化;(3)由于公司可能不受此类公司控制的因素,费用的金额可能会有很大差异。
收购相关费用-包括(如适用)收购无形资产摊销、或有代价的公允价值调整、出售收购存货产生的公允价值费用,以及收购相关费用,因为管理层在作出经营决策时并未考虑该等费用,我们相信该等费用与我们未来的业务运作并无直接关系,因此计入该等费用并不一定反映产生该等费用或逆转期间我们持续经营的表现。
结算、收益、损失和减值-因为此类结算、收益、损失和减值(1)管理层在做出经营决策时没有考虑,(2)性质不常见,(3)通常不受管理层直接控制,(4)不一定反映我们在确认此类费用期间的持续运营表现,和/或(5)公司之间的金额可能会有很大差异,使比较不太可靠。
与重组相关的费用-因为这些费用与我们未来的业务运营没有直接关系,包括此类费用或逆转并不一定反映发生此类费用或逆转期间我们持续运营的表现。
某些所得税项目-包括某些递延税费和福利,不会导致当期纳税或退税和其他调整,包括但不限于与本财年无关的项目或不表明我们正在进行的业务运营的项目。
上表所列非公认会计准则财务计量不应单独考虑,也不能替代与每一种非公认会计准则财务计量最直接可比的各自的公认会计准则财务计量。告诫投资者不要过度依赖这些非GAAP财务指标,并敦促投资者仔细审查和考虑管理层对最直接可比的GAAP财务指标所作的调整,以得出这些非GAAP财务指标。非GAAP财务指标作为分析工具的价值可能有限,因为它们可能会排除一些投资者认为对评估我们的经营业绩或持续业务业绩很重要的某些费用。此外,由于不同的公司可能以不同的方式计算类似名称的非GAAP财务计量,因此非GAAP财务计量对于比较公司之间的价值可能有限,因为非GAAP计量不基于任何一套全面的会计规则或原则。
我们发布的收益包含对2022财年第三季度(“2022年第三季度”)非GAAP稀释后每股收益的前瞻性估计。我们以前瞻性方式向投资者提供这种非公认会计原则计量,原因与我们根据历史基础向投资者提供这种非公认会计原则计量的原因相同(如上所述)。我们无法提供我们对2022年第三季度GAAP稀释每股收益的前瞻性估计与2022年第三季度非GAAP稀释每股收益的前瞻性估计的一致,因为需要某些信息来对2022年第三季度的GAAP稀释每股收益做出合理的前瞻性估计(估计的基于股份的薪酬支出每股稀释后0.30美元至0.35美元除外,无形资产摊销估计为每股摊销0.35美元至0.40美元,某些税目摊薄后每股摊销为-0.05美元至0.05美元)是很难预测和估计的,而且往往取决于可能不确定或不在我们控制范围内的未来事件。此类事件可能包括GAAP有效税率的意外变化、与资产减值(固定资产、存货、无形资产或商誉)相关的意外一次性费用、与收购相关的意外支出、意外结算、收益、损失和减值,以及其他不能反映持续经营的意外非经常性项目。在公认会计原则的基础上,这些未知项目的可能重要性估计在季度稀释后每股收益为0.00美元至0.10美元之间。我们对GAAP和非GAAP衡量我们财务业绩的前瞻性估计可能与我们的实际结果大不相同,不应作为事实陈述。
[a]下表汇总了根据ASC 718-补偿、股票补偿确认的费用(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
销货成本 | $ | 6.3 | | | $ | 12.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 19.1 | |
研发 | 27.3 | | | 24.0 | | | 50.2 | | | 44.3 | |
销售、一般和管理 | 22.1 | | | 19.7 | | | 41.0 | | | 37.4 | |
基于股份的总薪酬 | $ | 55.7 | | | $ | 56.4 | | | $ | 106.1 | | | $ | 100.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的简明综合资产负债表 |
| | | | 自.起 |
(单位:百万) | | 4月1日, 2022 | | 10月1日, 2021 |
资产 | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | | $ | 778.2 | | | $ | 1,027.2 | |
应收账款净额 | | 798.1 | | | 756.2 | |
库存 | | 928.2 | | | 885.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 1,578.4 | | | 1,501.6 | |
商誉和无形资产净额 | | 3,742.5 | | | 3,875.3 | |
其他资产 | | 686.2 | | | 545.4 | |
总资产 | | $ | 8,511.6 | | | $ | 8,590.7 | |
| | | | |
负债与权益 | | | | |
应付帐款 | | $ | 296.3 | | | $ | 236.0 | |
应计负债和其他负债 | | 839.4 | | | 822.0 | |
长期债务 | | 2,187.3 | | | 2,235.6 | |
股东权益 | | 5,188.6 | | | 5,297.1 | |
负债和权益总额 | | $ | 8,511.6 | | | $ | 8,590.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
未经审计的合并现金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万) | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 | | 4月1日, 2022 | | 4月2日, 2021 |
经营活动现金流 | | | | | | | |
| | 净收入 | $ | 305.8 | | | $ | 325.0 | | | $ | 705.7 | | | $ | 834.3 | |
| | 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | | | |
| | 基于股份的薪酬 | 55.7 | | | 56.4 | | | 106.1 | | | 100.8 | |
| | 折旧 | 98.5 | | | 79.8 | | | 192.6 | | | 158.2 | |
| | 无形资产摊销,包括增加库存 | 65.9 | | | 9.5 | | | 153.3 | | | 17.5 | |
| | 递延所得税 | 0.4 | | | (2.9) | | | 6.4 | | | (3.6) | |
| | 摊销债务贴现和发行成本 | 1.0 | | | — | | | 2.0 | | | — | |
| | 其他,净额 | 0.5 | | | — | | | 1.4 | | | — | |
| 资产和负债变动情况: | | | | | | | |
| | 应收账款净额 | (24.1) | | | 186.3 | | | (41.9) | | | (100.5) | |
| | 库存 | (86.9) | | | (27.2) | | | (51.4) | | | 61.8 | |
| | 应付帐款 | 15.4 | | | (18.6) | | | 15.0 | | | 3.7 | |
| | 其他流动和长期资产及负债 | (39.3) | | | 7.4 | | | (114.7) | | | 28.6 | |
| | 经营活动提供的净现金 | 392.9 | | | 615.7 | | | 974.5 | | | 1,100.8 | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | | |
| | 资本支出 | (126.7) | | | (140.8) | | | (222.5) | | | (259.8) | |
| | 购买的无形资产 | (8.2) | | | (1.6) | | | (14.0) | | | (5.9) | |
| | 购买有价证券 | (49.0) | | | (208.7) | | | (78.6) | | | (308.1) | |
| | 有价证券的出售和到期日 | 67.4 | | | 247.2 | | | 100.7 | | | 358.9 | |
| | 用于投资活动的现金净额 | (116.5) | | | (103.9) | | | (214.4) | | | (214.9) | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | | |
| | 普通股回购--股权奖励预扣工资税 | (3.5) | | | (3.6) | | | (83.6) | | | (51.3) | |
| | 普通股回购--股票回购计划 | (418.0) | | | — | | | (687.4) | | | (195.6) | |
| | 已支付的股息 | (91.2) | | | (82.6) | | | (183.7) | | | (165.6) | |
| | 行使股票期权的净收益 | 0.8 | | | 4.4 | | | 2.6 | | | 7.1 | |
| | 员工购股计划的收益 | 15.5 | | | 12.7 | | 12.7 | | 15.5 | | — | | 12.7 | |
| | 偿还债项 | — | | | — | | | (50.0) | | | — | |
| | 用于融资活动的现金净额 | (496.4) | | | (69.1) | | | (986.6) | | | (392.7) | |
| | 现金及现金等价物净增(减) | (220.0) | | | 442.7 | | | (226.5) | | | 493.2 | |
| | 期初现金及现金等价物 | 876.4 | | | 617.2 | | | 882.9 | | | 566.7 | |
| | 期末现金及现金等价物 | $ | 656.4 | | | $ | 1,059.9 | | | $ | 656.4 | | | $ | 1,059.9 | |