附件99.1
FTI咨询公司
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FTI咨询公司报告2022年第一季度财务业绩
| • | 2022年第一季度收入为7.236亿美元，较上年同期的6.863亿美元增长5% |
| • | 2022年第一季度每股收益为1.66美元，较上年同期的1.84美元下降10%；2022年第一季度调整后每股收益为1.66美元，较上年同期的1.89美元下降12% |
华盛顿特区，2022年4月28日 FTI咨询公司(纽约证券交易所代码：FCN)今天发布了截至2022年3月31日的季度财务业绩。
2022年第一季度收入为7.236亿美元，较上年同期的6.863亿美元增加3730万美元，增幅5.4%。不包括外币换算(外汇)的估计负面影响，收入比去年同期增加了4630万美元，增幅为6.7%。与收购相关的收入贡献了与上年同期相比增加的600万美元的收入。不包括外汇和收购相关收入的估计负面影响，收入比去年同期增加了4,030万美元，增幅为5.9%。收入的增长主要是由于公司财务和重组以及战略通信部门的需求增加。净收益为5930万美元，而去年同期为6450万美元。净收入与上年同期相比有所下降，这是因为收入的增长被更高的销售、一般 和行政(SG&A)和薪酬支出所抵消，其中包括应计费员工人数增加8.4%的影响。调整后的EBITDA为9050万美元，占收入的12.5%，而去年同期为9950万美元，占收入的14.5%。
2022年第一季度稀释后每股收益(EPS)为1.66美元，而去年同期为1.84美元。2021年第一季度每股收益包括与公司2023年到期的2.0%可转换优先票据相关的230万美元的非现金利息支出，这使得每股收益减少了0.05美元。2022年第一季度调整后每股收益为1.66美元，而去年同期调整后每股收益为1.89美元。
FTI咨询公司总裁兼首席执行官Steven H.Gunby评论说，我们本季度的业绩证明了我们专注于投资并支持伟大的专业人士和伟大的职位的力量，以增强我们为客户服务的能力，以驾驭他们最重要的机遇和挑战 。
现金头寸与资本配置
截至2022年3月31日的季度，经营活动中使用的净现金为2.038亿美元，而截至2021年3月31日的季度为1.666亿美元。经营活动中使用的现金净额同比增长主要是由于年度奖金支付增加、与员工人数增长相关的工资增加以及运营费用增加，但因收入增加而产生的现金收入增加部分抵消了这一增长。
截至2022年3月31日，现金和现金等价物为2.711亿美元，而2021年3月31日和2021年12月31日分别为2.334亿美元和4.945亿美元。截至2022年3月31日，扣除现金的总债务为6,010万美元，而2021年3月31日为2.528亿美元，2021年12月31日为178.2美元。债务总额(扣除现金后)的连续增加主要是由于用于经营活动的现金增加，其中包括年度奖金支付。
在本季度中，公司以每股平均价格143.36美元的价格回购了21,611股普通股，总成本为310万美元。截至2022年3月31日，根据公司的股票回购授权，仍有约1.64亿美元的普通股可供回购。
2022年第一季度业务业绩
企业财务与重组
本季度公司融资和重组部门的收入增加了2710万美元，增幅为12.0%，达到2.533亿美元，而去年同期为2.262亿美元。不包括外汇交易的估计负面影响，收入比去年同期增加了2980万美元，增幅为13.2%。与收购相关的收入在本季度贡献了220万美元。不包括外汇和收购相关收入的估计负面影响，收入增加了2760万美元，增幅为12.2%。收入增长主要是由于对业务转型和交易服务的需求较高，但与上一年同期相比，重组服务需求下降部分抵消了这一增长。调整后的部门EBITDA为5350万美元，占部门收入的21.1%，而去年同期为3740万美元，占部门收入的16.6%。调整后分部EBITDA的增长是由于收入增加，但收入增加被SG&A费用增加和薪酬增加所部分抵消，其中包括与上年同期相比，应开单员工人数增加4.3%的影响。
法医和诉讼咨询
与去年同期的1.508亿美元相比，本季度法医和诉讼咨询部门的收入增加了310万美元，增幅为2.0%，达到1.539亿美元。该季度与收购相关的收入贡献了370万美元。不包括与收购相关的收入，该季度收入减少了70万美元，降幅为0.4%。收入下降的主要原因是，与去年同期相比，对数据、分析和纠纷服务的需求下降，但已实现账单利率和调查服务需求的增加部分抵消了这一下降。调整后的部门EBITDA为1,730万美元，或部门收入的11.2%，而去年同期为2,940万美元，或部门收入的19.5%。调整后部门EBITDA的减少主要是由于薪酬增加，其中包括 应开单员工人数增加10.7%的影响，以及与上年同期相比SG&A费用的增加。
经济咨询
本季度经济咨询部门的收入减少了330万美元，降幅为1.9%，降至1.66亿美元，而去年同期为1.693亿美元。不包括外汇的估计负面影响，该季度的收入减少了30万美元，降幅为0.1%。收入下降的主要原因是对与并购相关的反垄断服务的需求下降，但这一下降被以下方面的需求增加部分抵消与并购无关反垄断服务 与上一年季度相比。调整后的部门EBITDA为2120万美元，占部门收入的12.8%，而去年同期为2660万美元，占部门收入的15.7%。调整后部门EBITDA的减少主要是由于收入下降和SG&A费用较上年同期增加。
技术
与去年同期的7950万美元相比，本季度技术部门的收入增加了100万美元，增幅为1.3%，达到8050万美元。收入增加的主要原因是对信息治理、隐私和安全、跨境调查和诉讼服务的需求增加，但与上一年季度相比，与并购相关的第二次请求服务有所下降，部分抵消了这一增长。调整后的部门EBITDA为1340万美元，占部门收入的16.6%，而去年同期为2160万美元，占部门收入的27.2%。调整后分部EBITDA的减少主要是由于薪酬增加，其中包括应开单员工人数增加17.3%的影响，以及与上年同期相比，SG&A费用增加。
战略传播
本季度战略通信部门的收入增加了940万美元，增幅为15.6%，达到6990万美元，而去年同期为6050万美元。不包括外汇的估计负面影响，收入增加了1100万美元，增幅为18.2%。收入的增长主要是由于与上一年相比，对企业声誉服务的需求增加。调整后的部门EBITDA为1570万美元，占部门收入的22.5%，而去年同期为1040万美元，占部门收入的17.2%。调整后分部EBITDA的增长主要是由于收入增加，但这一增长被SG&A和薪酬费用的增加部分抵消，其中包括与上年同期相比应开单员工人数增加10.0%的影响。
2022年第一季度电话会议
FTI Consulting将在上午9：00为分析师和投资者召开电话会议，讨论2022年第一季度的财务业绩。东部时间2022年4月28日(星期四)。电话会议可现场收听，登录公司投资者关系网站可在90 天内通过互联网进行重播。
关于FTI咨询
FTI Consulting，Inc.是一家全球商业咨询公司，致力于帮助组织管理变化、降低风险和解决纠纷：财务、法律、运营、政治和监管、声誉和交易。FTI咨询专业人员在30个国家和地区拥有6,900多名员工，与客户密切合作，预测、阐明和克服复杂的业务挑战，最大限度地利用机遇。该公司在2021财年创造了27.8亿美元的收入。欲了解更多信息，请访问www.ftiConsulting。
非公认会计准则财务指标
在随附的财务信息分析中，我们有时使用来自合并和分段财务信息的信息，这些信息可能不会在我们的财务报表中列报或根据美国公认会计原则(GAAP？)编制。根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)规则，其中某些财务措施被认为不符合公认会计准则(非公认会计准则财务措施)。具体而言，我们参考了以下非公认会计准则财务衡量标准：
| • | 部门总营业收入 |
| • | 调整后的EBITDA |
| • | 调整后的部分EBITDA合计 |
| • | 调整后EBITDA利润率 |
| • | 调整后净收益 |
| • | 调整后每股摊薄收益 |
| • | 自由现金流 |
我们在下面加入了分部营业收入和调整后分部EBITDA的定义，它们是GAAP财务衡量标准，以便更全面地定义本新闻稿中提出的某些非GAAP财务衡量标准的组成部分。我们将分部营业收入定义为一个分部在综合营业收入中的份额。我们将非公认会计准则财务计量的部门营业收入总额定义为所有部门的部门营业收入总额，其中不包括未分配的公司费用。我们使用部门营业收入来计算调整后的部门EBITDA。我们将调整后的分部EBITDA定义为一个分部在综合营业收入中未计折旧、无形资产摊销、重新计量与收购相关的或有对价、特别费用和商誉减值费用之前的份额。我们使用调整后的部门EBITDA作为内部评估部门财务业绩的基础，因为我们认为它反映了当前的核心经营业绩，并为部门产生现金的能力提供了一个指标。
我们将调整后部门EBITDA总额定义为所有部门调整后部门EBITDA的总和，其中不包括未分配的公司费用。调整后部门EBITDA是非GAAP财务指标。我们将调整后EBITDA定义为未计所得税准备、其他营业外收入(支出)、折旧、无形资产摊销、重新计量与收购相关的或有对价、特别费用、商誉减值费用、出售业务损益和提前清偿债务损失前的综合净收入。我们相信，当这些非GAAP财务指标与我们的GAAP财务结果和GAAP财务指标一起考虑时，管理层和投资者可以更全面地了解我们的经营业绩，包括潜在的趋势。此外，EBITDA是我们的许多竞争对手使用的一种常见的运营业绩替代衡量标准。它被投资者、金融分析师、评级机构和其他人用来评估和比较本行业公司的财务业绩。因此，我们还认为，这些非GAAP财务指标与相应的GAAP财务指标一起考虑，为管理层和投资者提供了 用于将我们的经营业绩与其他公司的经营业绩进行比较的额外信息。我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA占总收入的 百分比，这是一项非GAAP财务指标。
我们将调整后净收益和调整后稀释后每股收益(调整后每股收益)定义为非GAAP财务指标，分别为净收益和每股收益，不包括与收购相关的或有对价、特别费用、商誉减值费用、早期债务清偿损失、可转换票据非现金利息支出和出售业务损益的重新计量影响。我们使用调整后净收入来计算调整后每股收益。管理层使用 调整后每股收益始终如一地评估公司整体运营业绩。我们相信，当这些非GAAP财务指标与我们的GAAP财务业绩和GAAP财务指标一起考虑时，管理层和投资者可以进一步了解我们的业务经营结果，包括潜在的趋势。
我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金净额减去购买物业和设备的现金付款，这是一种非公认会计准则的财务衡量标准。我们相信，当这一非GAAP财务指标与我们的GAAP财务业绩一起考虑时，将使管理层和投资者进一步了解公司为持续的业务运营和其他资本部署创造现金的能力。
并非所有公司都以相同的方式定义非GAAP财务指标，可能无法与其他公司的其他类似名称的指标进行比较。非公认会计原则财务措施应被视为对我们的简明综合全面收益表和简明现金流量表中所包含的 信息的补充，但不是替代或优于这些信息。这些非GAAP财务指标与最具直接可比性的GAAP财务指标的对账包括在本新闻稿所附的财务表格中。
安全港声明
本新闻稿包括《1933年证券法》(经修订)第27A条和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及不确定性和风险。前瞻性陈述包括有关我们的计划、计划、预测、展望、政策和实践、目标、承诺、战略、未来事件、未来收入、未来结果和业绩、与收购、股票回购和其他事项有关的预期、计划或意图、业务趋势、法律法规的新变化或变化的陈述， 包括美国和外国税法、环境、社会和治理(ESG)相关问题、气候变化相关问题、科学和技术发展的声明。以及其他非历史信息，包括有关我们未来财务业绩估计的声明 。在本新闻稿中使用的词汇，如估计、预计、预期、项目、计划、意图、相信、承诺、渴望、预测、未来、目标、寻求以及此类词汇或类似表述的变体，旨在识别前瞻性陈述。 所有前瞻性陈述，包括但不限于对我们未来财务业绩的估计，都是基于我们做出这些陈述时的预期和各种假设。我们的期望、信念和预测是以诚意表达的，我们相信它们是有合理基础的。然而，不能保证管理层的计划、期望、意图、愿望、信念、目标、估计、预测和预测将会或将会实现。 我们的实际财务结果、业绩或成就和结果可能与任何前瞻性陈述中所表达或暗示的大不相同。进一步, 未经审计的季度业绩会受到正常年终调整的影响。该公司在过去几个时期经历了收入、营业收入和现金流的波动，预计未来将不时发生这种情况。其他可能导致此类差异的因素包括：对我们提供的服务和产品的需求下降或组合发生变化；我们客户所在的地理位置或提供服务的地理位置的组合；我们普通股的每股价格波动；不利的金融、房地产或其他市场和一般经济状况；新冠肺炎大流行以及我们无法控制的相关事件的影响，这可能会影响我们的细分市场、做法以及我们以不同方式开展业务的地理区域；和其他未来事件，这些事件可能会影响我们的每个部门、做法和我们开展业务的地理区域 ，可能不在我们的控制范围内；完成和整合未来收购的速度和时机；公司实现成本节约和效率的能力；竞争和总体经济状况； 留住员工和客户；新的法律法规或其变化；以及在公司于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告 以及在公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中第1A项风险因素项下描述的其他风险。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以使此类陈述与实际结果或事件保持一致，也不打算这样做。
财务表如下
# # #
FTI咨询公司
简明合并资产负债表
(以千为单位，每股除外)
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 271,143 | $ | 494,485 | ||||
| 应收账款净额 |
823,932 | 754,120 | ||||||
| 应收票据的当期部分 |
29,301 | 30,256 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
97,015 | 91,166 | ||||||
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| 流动资产总额 |
1,221,391 | 1,370,027 | ||||||
| 财产和设备，净额 |
141,236 | 142,163 | ||||||
| 经营性租赁资产 |
206,673 | 215,995 | ||||||
| 商誉 |
1,243,972 | 1,232,791 | ||||||
| 无形资产，净额 |
29,647 | 31,990 | ||||||
| 应收票据净额 |
53,072 | 53,539 | ||||||
| 其他资产 |
53,300 | 54,404 | ||||||
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|||||
| 总资产 |
$ | 2,949,291 | $ | 3,100,909 | ||||
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| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款、应计费用和其他 |
$ | 173,356 | $ | 165,025 | ||||
| 应计补偿 |
296,461 | 507,556 | ||||||
| 超过所提供服务的账单 |
40,113 | 45,535 | ||||||
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| 流动负债总额 |
509,930 | 718,116 | ||||||
| 长期债务，净额 |
328,936 | 297,158 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 |
225,386 | 236,026 | ||||||
| 递延所得税 |
165,913 | 170,612 | ||||||
| 其他负债 |
97,108 | 95,676 | ||||||
|
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| 总负债 |
1,327,273 | 1,517,588 | ||||||
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| 股东权益 |
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| 优先股，面值0.01美元；授权股份5,000股；无流通股 |
— | — | ||||||
| 普通股，面值0.01美元；授权股份75,000股；已发行和已发行股份34,471股(2022年)和34,333股(2021年) |
345 | 343 | ||||||
| 额外实收资本 |
— | 13,662 | ||||||
| 留存收益 |
1,756,704 | 1,698,156 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(135,031 | ) | (128,840 | ) | ||||
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| 股东权益总额 |
1,622,018 | 1,583,321 | ||||||
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| 总负债和股东权益 |
$ | 2,949,291 | $ | 3,100,909 | ||||
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FTI咨询公司
简明综合全面收益表
(单位为千，每股数据除外)
| 截至三个月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 收入 |
$ | 723,620 | $ | 686,277 | ||||
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| 运营费用 |
||||||||
| 直接收入成本 |
493,104 | 468,424 | ||||||
| 销售、一般和行政费用 |
148,971 | 126,546 | ||||||
| 无形资产摊销 |
2,268 | 2,801 | ||||||
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| 644,343 | 597,771 | |||||||
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| 营业收入 |
79,277 | 88,506 | ||||||
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| 其他收入(费用) |
||||||||
| 利息收入及其他 |
(347 | ) | 1,034 | |||||
| 利息支出 |
(2,642 | ) | (4,797 | ) | ||||
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| (2,989 | ) | (3,763 | ) | |||||
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| 所得税前收入拨备 |
76,288 | 84,743 | ||||||
| 所得税拨备 |
16,967 | 20,247 | ||||||
|
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| 净收入 |
$ | 59,321 | $ | 64,496 | ||||
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| 普通股每股收益基本 |
$ | 1.76 | $ | 1.93 | ||||
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| 加权平均已发行普通股基本 |
33,619 | 33,483 | ||||||
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| 稀释后每股普通股收益 |
$ | 1.66 | $ | 1.84 | ||||
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| 加权平均已发行普通股稀释后 |
35,646 | 35,063 | ||||||
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| 其他综合收益(亏损)，税后净额 |
||||||||
| 外币折算调整，扣除税费净额0美元 |
$ | (6,191 | ) | $ | (5,242 | ) | ||
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| 扣除税后的其他综合收益(亏损)合计 |
(6,191 | ) | (5,242 | ) | ||||
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| 综合收益 |
$ | 53,130 | $ | 59,254 | ||||
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FTI咨询公司
非公认会计准则财务计量的对账
(单位为千，每股数据除外)
| 截至三个月 3月31日， |
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| 2022 | 2021 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 净收入 |
$ | 59,321 | $ | 64,496 | ||||
| 添加回： |
||||||||
| 可转换票据的非现金利息支出 |
— | 2,348 | ||||||
| 非现金利息支出对可转换票据的税收影响 |
— | (611 | ) | |||||
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| 调整后净收益 |
$ | 59,321 | $ | 66,233 | ||||
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| 稀释后每股普通股收益 |
$ | 1.66 | $ | 1.84 | ||||
| 添加回： |
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| 可转换票据的非现金利息支出 |
— | 0.07 | ||||||
| 非现金利息支出对可转换票据的税收影响 |
— | (0.02 | ) | |||||
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| 调整后每股普通股收益稀释后 |
$ | 1.66 | $ | 1.89 | ||||
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| 稀释后的已发行普通股加权平均数 |
35,646 | 35,063 | ||||||
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FTI咨询公司
将净收入和营业收入与调整后的EBITDA进行核对
(单位：千)
| 截至2022年3月31日的三个月 (Unaudited) |
公司 金融与 重组 |
法医和 诉讼 咨询 |
经济上的 咨询 |
技术 | 战略 通信 |
未分配 公司 |
总计 | |||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 59,321 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入及其他 |
347 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
2,642 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备 |
16,967 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 |
$ | 50,053 | $ | 15,542 | $ | 19,943 | $ | 10,243 | $ | 14,834 | $ | (31,338 | ) | $ | 79,277 | |||||||||||||
| 折旧及摊销 |
1,666 | 1,467 | 1,252 | 3,120 | 679 | 723 | 8,907 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
1,820 | 248 | — | — | 200 | — | 2,268 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 53,539 | $ | 17,257 | $ | 21,195 | $ | 13,363 | $ | 15,713 | $ | (30,615 | ) | $ | 90,452 | |||||||||||||
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|||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三个月 (Unaudited) |
公司 金融与 重组 |
法医和 诉讼 咨询 |
经济上的 咨询 |
技术 | 战略 通信 |
未分配 公司 |
总计 | |||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 64,496 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入及其他 |
(1,034 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
4,797 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备 |
20,247 | |||||||||||||||||||||||||||
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|
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|||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 |
$ | 34,299 | $ | 28,006 | $ | 25,232 | $ | 18,559 | $ | 9,120 | $ | (26,710 | ) | $ | 88,506 | |||||||||||||
| 折旧及摊销 |
1,253 | 1,252 | 1,347 | 3,039 | 539 | 731 | 8,161 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
1,887 | 174 | — | — | 739 | 1 | 2,801 | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 37,439 | $ | 29,432 | $ | 26,579 | $ | 21,598 | $ | 10,398 | $ | (25,978 | ) | $ | 99,468 | |||||||||||||
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FTI咨询公司
按业务部门划分的经营业绩
| 细分市场收入 | 调整后的EBITDA | 调整后的 EBITDA保证金 |
利用率 | 平均值可收费费率 | 收入-正在生成人员编制 | |||||||||||||||||||
| (单位：千) | (在期末) | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三个月 (未经审计) |
||||||||||||||||||||||||
| 公司财务与重组 |
$ | 253,329 | $ | 53,539 | 21.1 | % | 63 | % | $ | 450 | 1,757 | |||||||||||||
| 法医和诉讼咨询 |
153,896 | 17,257 | 11.2 | % | 55 | % | $ | 357 | 1,513 | |||||||||||||||
| 经济咨询 |
165,977 | 21,195 | 12.8 | % | 72 | % | $ | 484 | 950 | |||||||||||||||
| 技术 (1) |
80,484 | 13,363 | 16.6 | % | 不适用 | 不适用 | 496 | |||||||||||||||||
| 战略传播 (1) |
69,934 | 15,713 | 22.5 | % | 不适用 | 不适用 | 856 | |||||||||||||||||
|
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| $ | 723,620 | $ | 121,067 | 16.7 | % | 5,572 | ||||||||||||||||||
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| 未分配的公司 |
(30,615 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 90,452 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||
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| 截至2021年3月31日的三个月 (未经审计) |
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| 公司财务与重组 |
$ | 226,203 | $ | 37,439 | 16.6 | % | 59 | % | $ | 462 | 1,684 | |||||||||||||
| 法医和诉讼咨询 |
150,821 | 29,432 | 19.5 | % | 60 | % | $ | 357 | 1,367 | |||||||||||||||
| 经济咨询 |
169,273 | 26,579 | 15.7 | % | 75 | % | $ | 494 | 890 | |||||||||||||||
| 技术 (1) |
79,459 | 21,598 | 27.2 | % | 不适用 | 不适用 | 423 | |||||||||||||||||
| 战略传播 (1) |
60,521 | 10,398 | 17.2 | % | 不适用 | 不适用 | 778 | |||||||||||||||||
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| $ | 686,277 | $ | 125,446 | 18.3 | % | 5,142 | ||||||||||||||||||
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| 未分配的公司 |
(25,978 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 99,468 | 14.5 | % | ||||||||||||||||||||
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| N/M- | 没有意义 |
| (1) | 技术和战略通信部门的大部分收入不是基于 计费小时数产生的。因此，利用率和平均可计费费率指标不会显示，因为它们作为整个网段范围的指标没有意义。 |
FTI咨询公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
| 截至三个月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动 |
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| 净收入 |
$ | 59,321 | $ | 64,496 | ||||
| 将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
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| 折旧及摊销 |
8,907 | 8,161 | ||||||
| 无形资产摊销及减值 |
2,268 | 2,801 | ||||||
| 与收购相关的或有对价 |
(979 | ) | 1,289 | |||||
| 预期信贷损失准备金 |
4,859 | 4,832 | ||||||
| 基于股份的薪酬 |
5,967 | 7,242 | ||||||
| 摊销债务贴现和发行成本及其他 |
527 | 2,815 | ||||||
| 递延所得税 |
2,379 | 3,612 | ||||||
| 经营资产和负债的变化，扣除收购的影响： |
||||||||
| 应收账款、已开票和未开票 |
(66,471 | ) | (93,396 | ) | ||||
| 应收票据 |
1,345 | 1,899 | ||||||
| 预付费用和其他资产 |
(3,829 | ) | 1,900 | |||||
| 应付账款、应计费用和其他 |
3,096 | (7,803 | ) | |||||
| 所得税 |
1,116 | 9,355 | ||||||
| 应计补偿 |
(216,560 | ) | (172,042 | ) | ||||
| 超过所提供服务的账单 |
(5,724 | ) | (1,745 | ) | ||||
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| 用于经营活动的现金净额 |
(203,778 | ) | (166,584 | ) | ||||
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| 投资活动 |
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| 收购业务的付款，扣除收到的现金 |
(6,698 | ) | — | |||||
| 购买财产和设备及其他 |
(12,607 | ) | (7,976 | ) | ||||
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|||||
| 用于投资活动的现金净额 |
(19,305 | ) | (7,976 | ) | ||||
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| 融资活动 |
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| 循环信贷额度下的借款 |
155,000 | 197,500 | ||||||
| 循环信贷额度下的还款 |
(140,000 | ) | (27,500 | ) | ||||
| 普通股的购买和报废 |
(3,098 | ) | (46,133 | ) | ||||
| 基于股份的薪酬、预提税金和其他 |
(6,916 | ) | (6,798 | ) | ||||
| 企业收购负债的付款 |
(2,680 | ) | (3,374 | ) | ||||
| 存款和其他 |
1,855 | 2,721 | ||||||
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| 融资活动提供的现金净额 |
4,161 | 116,416 | ||||||
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| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(4,420 | ) | (3,388 | ) | ||||
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| 现金和现金等价物净减少 |
(223,342 | ) | (61,532 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
494,485 | 294,953 | ||||||
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| 期末现金和现金等价物 |
$ | 271,143 | $ | 233,421 | ||||
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FTI咨询公司
对经营活动提供的现金净额与自由现金流进行对账
(单位：千)
| 截至三个月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
$ | (203,778 | ) | $ | (166,584 | ) | ||
| 购置财产和设备 |
(12,607 | ) | (8,001 | ) | ||||
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| 自由现金流 |
$ | (216,385 | ) | $ | (174,585 | ) | ||
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