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新闻稿-立即发布

欧米茄报告2022年第一季度业绩和最新发展

完成1.42亿美元的新投资

以3.18亿美元完成墨西哥湾投资组合资产出售

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马里兰州猎人谷-2022年5月2日-Omega Healthcare Investors，Inc.(纽约证券交易所股票代码：OHI)(以下简称“公司”或“Omega”)今天宣布了截至2022年3月31日的季度业绩。该公司公布本季度净收益为1.952亿美元，或每股普通股0.79美元。该公司还报告了本季度的NAREIT运营资金(“NAREIT FFO”)为1.707亿美元，或每股普通股0.69美元，调整后的运营资金(“调整后FFO”或“AFFO”)为1.835亿美元，或每股普通股0.74美元，可供分配的资金(“FAD”)为1.619亿美元。

NAREIT FFO、AFFO和FAD是非公认会计准则的补充财务指标，公司认为这些指标有助于评估房地产投资信托基金的业绩。欲了解有关这些非GAAP衡量标准的更多信息，请参见公司网站www.omegaHealthare.com上的“非GAAP财务衡量标准”。

CEO评论

欧米茄公司首席执行官泰勒·皮克特说：“我们近期调整后的FFO和FAD财务业绩受到少数运营商之前宣布的不支付租金的影响，包括减少支持非付费运营商的抵押品。随着我们与其他运营商解决类似问题，这些挑战可能会在未来几个季度继续存在。另外，我们在本季度成功出售了大部分墨西哥湾沿岸遗留资产，净收益超过3亿美元。我们仍然相信，对熟练护理资产的强烈胃口和这个行业的长期顺风继续存在。

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皮克特先生继续说：“随着本季度的进展，投资组合的占有率有所改善，因为奥密克戎的影响减弱了。然而，由于低入住率和劳动力成本上升继续对运营业绩构成压力，许多设施仍然无利可图。联邦和州政府通过大流行向这一行业提供的增量支持帮助脆弱和脆弱的社会部分获得了他们所需的护理。我们希望未来的支持将足以为运营商的义务提供资金，直到入住率恢复到可持续的水平。“

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皮克特最后说，“就像我们在整个危机中所做的那样，我们要强调我们的运营商和他们英勇的员工所做出的令人难以置信的努力，他们继续不知疲倦地勇敢地工作，保护和照顾他们的居民。”

2022最近的发展和第一季度的亮点

在2022年第二季度，公司…

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2022年第一季度，公司…

净收入

该公司公布截至2022年3月31日的季度收入为2.493亿美元，净收益为1.952亿美元，或每股普通股0.79美元。相比之下，2021年同期的净收益为1.644亿美元，或每股普通股0.69美元，营收为2.738亿美元。

截至2022年3月31日的季度净收入同比增长主要是由于(I)提前清偿债务损失减少2970万美元，(Ii)房地产减值减少2520万美元，(Iii)出售资产收益增加1330万美元，(Iv)设施销售折旧和摊销费用减少210万美元，以及(V)一般和行政(“G&A”)费用减少120万美元。净收入的增长被以下因素部分抵消：(1)租金收入减少2,150万美元，主要是由于三家运营商未能在2022年按合同付款；(2)未合并合资企业的收入因上一年的设施销售而减少1,020万美元；(3)由于一家运营商未能在2022年按合同支付非应计按揭贷款，按揭利息收入减少310万美元；(4)信贷损失准备金增加280万美元；(5)基于股票的补偿支出增加150万美元。

2022年第一季度业绩

收入-截至2022年3月31日的季度收入总计2.493亿美元，其中包括2310万美元的直线和其他非现金收入，120万美元的非经常性收入和350万美元的房地产税和地面租金，这些收入被320万美元的直线和其他非现金收入的注销部分抵消。

支出--截至2022年3月31日的季度，支出总额为1.677亿美元，主要包括8280万美元的折旧和摊销费用、5500万美元的利息支出、920万美元的并购费用、690万美元的股票薪酬支出、400万美元的房地产税和地面租赁支出、350万美元的房地产减值、320万美元的摊销递延融资成本和180万美元的信贷损失准备金。

其他收入和支出--截至2022年3月31日的季度，其他收入总计1.132亿美元，其中包括出售资产的1.136亿美元收益。

运营资金-截至2022年3月31日的季度，NAREIT FFO的加权平均流通股为2.476亿股，为1.707亿美元，或每股0.69美元，而2021年同期，加权平均流通股为2.399亿股，为1.702亿美元，或每股0.71美元。

NAREIT FFO的1.707亿美元包括690万美元的非现金股票薪酬支出，320万美元的直线和其他非现金收入的注销，260万美元的信贷损失非现金拨备，以及150万美元的收购、合并和过渡成本，这些费用被120万美元的非经常性收入部分抵消。

截至2021年3月31日的季度，NAREIT FFO的1.702亿美元包括债务清偿亏损2970万美元，非现金股票薪酬支出540万美元，非现金直线收入注销280万美元，与收购、合并和过渡相关的成本180万美元，被500万美元的非经常性收入、100万美元的信贷损失恢复和60万美元的直接融资租赁恢复所抵消。

截至2022年3月31日的季度，调整后的FFO为1.835亿美元，或每股普通股0.74美元，而2021年同期为2.038亿美元，或每股普通股0.85美元。欲了解更多信息，请参阅下文和公司网站上的“运营资金”表。

融资活动

5亿美元股票回购计划-正如之前宣布的那样，董事会在2022年1月批准了一项计划，允许在2025年3月之前回购至多5亿美元的欧米茄已发行普通股。回购股票的时间和金额由管理层自行决定，但管理层没有义务回购任何数量的股票。2022年第一季度，该公司以每股27.84美元的平均价格回购了98.1万股股票，总金额为2730万美元。

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股息再投资和普通股购买计划--在截至2022年3月31日的季度里，公司根据其股息再投资和普通股购买计划出售了8万股普通股。这些销售的毛收入总额为230万美元。

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2022年第一季度投资组合和近期活动

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1.42亿美元的新投资-2022年第一季度，公司完成了约1.215亿美元的收购和2000万美元的资本翻新和新建设项目，包括：

价值1亿美元的房地产收购-2022年3月23日，该公司在英国收购了27家养老院(类似于美国的辅助生活设施(“U.S.”))大约一亿美元。在收购的同时，公司与一家新的运营商签订了设施的总租约，初始年现金收益率为8.0%，年自动扶梯的年收益率为2.5%。

500万美元收购房地产-2022年3月16日，该公司以约500万美元收购了英国的一家养老院。在收购的同时，我们与一家新的运营商签订了设施的总租约，初始年现金收益率为8.0%，年自动扶梯的年收益率为2.5%。

800万美元收购房地产-2022年1月31日，该公司以约820万美元收购了英国的一家养老院。该设施被添加到现有运营商的主租约中，初始年现金收益率为8.0%，年自动扶梯收益率为2.5%。

800万美元的房地产收购-2022年1月1日，该公司以820万美元收购了马里兰州的一家熟练护理设施(SNF)，并修改了现有运营商的主租约，初始期限将于2032年12月31日到期，将收购的设施包括在内。新增设施的初始年收益率为9.5%，其中包括2.5%的年自动扶梯。

2000万美元的资本投资 – 2022年第一季度，该公司在其资本翻新和在建项目下投资了2000万美元。

运营商收款更新-2022年1月，一家运营商代表公司2022年第一季度合同年化租金和抵押贷款利息收入的3.4%，没有支付根据其租赁协议到期的合同金额。该运营商在2022年第一季度继续支付其2000万美元循环信贷安排下到期的合同利息。2022年3月，与该运营商的租约进行了修改，允许将短期租金推迟到2022年1月至3月。递延租金余额按月计息，年利率为5%。该运营商于2022年4月恢复支付根据其租赁协议到期的合同金额。经营者须在2022年12月31日前偿还递延租金余额和应计利息。2022年4月，该运营商通过其循环信贷安排额外借入了180万美元。欧米茄持有该运营商100万美元的信用证和15万美元的保证金。

2022年3月，占公司2022年第一季度合同年化租金和抵押贷款利息收入2.4%的另一家运营商没有支付根据其租赁协议到期的3月份合同金额。2022年4月，与该运营商的租约进行了修改，允许运营商将200万美元的保证金用于2022年3月的合同租金支付，并允许将短期租金推迟到4月份，定期租金支付需要在5月份恢复。

嘉德资产组合重组-2022年第一季度，该公司将八个设施重新租赁给其他运营商，并出售了两个设施，所有这些设施都曾出租给嘉德，作为正在进行的重组活动的一部分。2022年2月，Guardian出售了三项之前受制于欧米茄抵押贷款的贷款，并就抵押贷款支付了2170万美元的部分还款。其余待完成的重组活动包括出售七个租赁给Guardian的设施。截至2022年3月31日，所有这些设施都包括在持有的待售资产中。2022年4月，公司与嘉德达成正式重组协议、主租赁修订和抵押贷款修订。作为重组协议和修订的一部分，欧米茄和嘉德同意，除其他条款外，允许嘉德从2021年10月1日至2022年4月1日推迟1800万美元的总租金和利息，追溯到2022年4月1日，并根据某些财务指标在2024年9月30日之后偿还，并在租赁终止日前全额偿还，以及(Ii)在完成上述七项设施出售后，将租金和抵押贷款利息总额减少至2400万美元。2022年4月，Guardian在用完重组协议允许的1800万美元的最高延期后支付了部分款项。根据重组协议，嘉德必须支付未来的合同租金和利息。

资产出售和减值：

3.33亿美元的资产销售-2022年第一季度，该公司以3.326亿美元的现金出售了27家工厂，确认了约1.136亿美元的收益。收益和收益主要与2022年3月31日出售22个设施有关，这些设施以前由墨西哥湾海岸健康护理有限责任公司(及其某些附属公司“墨西哥湾海岸”)租赁和运营。截至第一季度末，出售墨西哥湾的净现金收益，包括应计的相关成本，为3.04亿美元，我们确认净收益约为1.135亿美元。

减值和待售资产-在2022年第一季度，该公司记录了350万美元的减值净费用，以将两个SNF的账面净值降至其估计公允价值。

截至2022年3月31日，该公司拥有26个被归类为待售资产的设施，总账面净值约为9280万美元。

资产负债表和流动性

截至2022年3月31日，该公司有56.8亿美元的未偿债务，加权平均年利率为4.02%。该公司的债务包括本金总额49亿美元的优先无担保票据、5000万美元的无担保定期贷款、3.799亿美元的担保债务以及其无担保循环信贷安排项下的未偿还借款3.549亿美元。截至2022年3月31日，现金和现金等价物总额为4.912亿美元，该公司的无担保循环信贷安排有11亿美元的未提取能力。

分红

2022年4月21日，董事会宣布季度现金股息为每股0.67美元，将于2022年5月13日支付给2022年5月2日收盘时登记在册的普通股股东。

ESG

2022年1月26日，欧米茄连续第三年被评为彭博社性别平等指数(GEI)涵盖50个行业的418家公司之一。GEI为公开上市公司的性别相关做法和政策带来了透明度，增加了投资者可以获得的环境、社会和治理数据的广度。GEI评分方法允许投资者评估公司业绩，并在行业同行之间进行比较。参考指数衡量了五大支柱的性别平等：女性领导力和人才渠道、同工同酬和性别同酬、包容性文化、性骚扰政策和亲女性品牌。

电话会议

公司将于2022年5月3日(星期二)上午10点召开电话会议。东部时间回顾公司2022年第一季度业绩和当前发展。有兴趣参与的美国境内分析师和投资者请致电(877)511-2891。加拿大的免费拨入号码是(855)669-9657。所有其他国际参与者可以使用拨入号码(412)902-4140。要求运营商接通“欧米茄医疗集团2022年第一季度财报电话会议”。

要通过网络直播收听电话会议，请登录www.omegaHealthcare.com，然后点击欧米茄公司网站主页投资者关系部分“即将发生的事件”下的“欧米茄医疗投资者公司第一季度收益电话会议”超链接。电话会议结束后至少两周内，欧米茄公司的网站将播放电话会议的网络直播。此外，欧米茄公司网站的“专题文件”和“新闻稿”部分还将提供收益新闻稿的副本。

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欧米茄是一家房地产投资信托基金，投资于长期医疗保健行业，主要投资于熟练护理和辅助生活设施。其资产组合由不同的医疗保健公司集团运营，主要采用三重净值租赁结构。这些资产覆盖了美国所有地区，也包括英国。

欲了解更多信息，请联系

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马修·古尔曼德，公司战略和投资者关系高级副总裁

或

首席财务官鲍勃·斯蒂芬森，电话：(410)427-1700

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前瞻性陈述和警示语言

我们的运营商提供了新的冠状病毒(“新冠肺炎”)数据。我们提醒，我们尚未独立验证设施病毒发病信息，我们的运营商可能在不一致的基础上报告该信息，并且我们不能保证其准确性或自从我们的运营商那里获得该信息以来没有任何变化；我们也没有义务更新该信息。

本新闻稿包括符合联邦证券法的前瞻性陈述。所有关于欧米茄或其租户、运营商、借款人或经理的预期未来财务状况、运营结果、现金流、运营资金、股息和股息计划、融资机会和计划、资本市场交易、业务战略、预算、预计成本、运营指标、资本支出、竞争地位、收购、投资机会、处置、设施过渡、增长机会、预期租赁收入、继续作为房地产投资信托基金(REIT)的资格、未来运营的计划和管理目标，以及包括以下词语的声明：“计划”、“估计”、“预计”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”和其他类似的表述都是前瞻性表述。这些前瞻性陈述具有内在的不确定性，实际结果可能与欧米茄的预期不同。

由于各种因素，欧米茄的实际结果可能与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同，这些因素包括：(I)与欧米茄物业运营商的业务运营有关的不确定性，包括与第三方付款人的报销、监管事项和入住率有关的不确定性；(Ii)新冠肺炎疫情对我们的业务和我们运营商的业务的影响，包括但不限于新冠肺炎疫情的范围和持续时间、成本的增加、人手短缺和与此相关的SNF和辅助生活设施(ALF)运营商的入住率下降、运营商遵守感染控制和疫苗方案的能力、疫苗接种对设施感染率的长期影响、运营商可以在多大程度上获得持续的政府支持以抵消该等成本和相关条件；(3)Omega的任何破产经营者拒绝履行未到期的租赁义务、修改Omega的抵押贷款条款并阻碍Omega在破产程序悬而未决期间收取未付租金或利息、为债务人的债务保留保证金的能力，以及与经营者破产有关的其他成本和不确定因素；。(4)Omega的再租赁能力, 否则，及时转移或出售表现不佳的资产或持有以供出售的资产，条件允许欧米茄实现这些资产的账面价值；(V)欧米茄的资金可获得性和成本；(Vi)欧米茄信用评级和债务证券评级的变化；(Vii)医疗设施融资方面的竞争；(Viii)长期医疗行业的竞争和对各种长期医疗设施的看法的转变，包括SNF和ALF；(Ix)医疗行业的额外监管和其他变化；(X)欧米茄运营商财务状况的变化；(Xi)总体经济和市场状况的影响，特别是医疗保健行业的影响；(Xii)利率的变化；(Xiii)任何额外投资的时间、金额和收益；(Xiv)影响REITs的税收法律和法规的变化；(Xv)SNF和ALF市场或当地房地产状况的变化对公司以预期收益或及时出售所持资产或以有利条件重新配置收益的能力的潜在影响；(Xvi)欧米茄维持其房地产投资信托基金地位的能力；(Xvii)影响我们的业务或欧米茄或运营商无法控制的业务的其他因素的影响，包括自然灾害、其他健康危机或流行病以及政府行动，特别是在医疗保健行业，以及(Xviii)欧米茄提交给美国证券交易委员会的文件中确定的其他因素。有关未来事件和发展以及欧米茄未来业绩的陈述，以及管理层对未来的期望、信念、计划、估计或预测，均为前瞻性陈述。

我们提醒您，上述重要因素列表可能不包含对您重要的所有重要因素。因此，读者不应过分依赖这些说法。所有前瞻性陈述都是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

欧米茄医疗保健投资者公司。

合并资产负债表

(以千为单位，每股除外)

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欧米茄医疗保健投资者公司。

合并业务报表

未经审计

(以千为单位，每股除外)

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欧米茄医疗保健投资者公司。

运营资金

未经审计

(以千为单位，每股除外)

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来自运营的NAREIT资金(“NAREIT FFO”)、调整后的FFO和可供分配的资金(“FAD”)是非GAAP财务指标。就美国证券交易委员会的法规G而言，非GAAP财务计量是对一家公司的历史或未来财务业绩、财务状况或现金流量的数字计量，该计量不包括根据GAAP在公司的损益表、资产负债表或现金流量表(或同等报表)中根据GAAP计算和列报的最直接可比财务指标中包含的金额，或不包括在如此计算和列报的最直接可比财务指标中被排除的金额，或包含被排除在如此计算和列报的最直接可比财务指标之外的金额或可能被调整的金额。本新闻稿中使用的公认会计原则是指美国公认的会计原则。根据法规G的要求，本公司已将非GAAP财务措施与最直接可比的GAAP财务措施进行了对账。

本公司根据全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)发布的定义和释义指引计算和报告NAREIT FFO，因此，NAREIT FFO被定义为净收益(根据GAAP计算)，经资产处置和某些非现金项目(主要是房地产资产的折旧和摊销及减值)的影响调整后，以及在对未合并的合伙企业和合资企业进行调整以及认股权证公允价值变化后进行调整。对未合并的合伙企业和合资企业的调整将在相同的基础上计算，以反映业务资金。根据担保保证金和信用证的应用或根据抵销其他金融工具的能力确认的收入计入NAREIT FFO。公司认为，NAREIT FFO、调整后的FFO和FAD是衡量其经营业绩的重要补充指标。由于用于房地产资产的历史成本会计惯例要求折旧(土地除外)，这种会计列报意味着房地产资产的价值随着时间的推移而可预测地减少，而房地产价值在历史上随着市场状况而上升或下降。经营资金这一术语是房地产行业为解决这一问题而设计的。本文所述业务的资金不一定与其他房地产投资信托基金(REITs)的业务资金相比较，这些信托基金或REITs没有使用相同的定义或实施指导方针，或与本公司对标准的解释不同。

经调整的FFO按NAREIT FFO计算，扣除非现金股票薪酬及若干收入及开支项目(例如，收购、合并及过渡相关成本、直线应收账款的撇账、信贷损失的收回及拨备(不包括某些减值贷款的现金收回)、遣散费等)的影响。FAD的计算方法是调整后的FFO减去非现金利息支出和非现金收入，如直线租金。该公司相信，这些措施为公司作为房地产投资信托基金的核心投资组合的经营业绩提供了一个更好的衡量标准。本公司对调整后FFO和FAD的计算可能无法与NAREIT对运营资金的定义或其他REITs报告的类似措施相比较，但本公司认为它们是本公司的适当措施。

该公司在标准中使用这些非GAAP指标来衡量其业务的经营业绩。该公司还将FAD作为高级管理人员绩效薪酬的绩效指标之一。本公司进一步相信，剔除折旧、摊销、房地产资产减值及房地产销售损益的影响后，所有这些因素均基于历史成本，而这些因素在评估当前业绩方面的相关性可能有限，因此营运资金可方便比较不同期间及其他REITs之间的经营业绩。本公司提供这些措施是为了帮助财务报表使用者分析其经营业绩，而不是作为流动性或现金流的衡量标准。这些非公认会计原则的衡量标准不是公认会计原则下的财务业绩衡量标准，不应被视为流动性的衡量标准、净收益的替代方案或根据公认会计原则确定的任何其他绩效衡量指标。该公司证券的投资者和潜在投资者不应依赖这些非GAAP衡量标准来替代任何GAAP衡量标准，包括净收益。

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下表列出了选定的投资组合信息，包括运营商和地理集中度以及租赁和贷款到期日：

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(1)包括一项总额为1,080万美元的直接融资租赁设施。

(2)不包括非营运、关闭及/或目前不提供病人服务的设施。

(3)包括ALF、记忆护理和独立生活设施。

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(1)不包括非营运、关闭及/或目前不提供病人服务的设施。

(2)包括夹层贷款利息和定期贷款利息。

(3)不包括一幢多租户医疗办公大楼。

(1)不包括26个设施，总投资额约为9,280万美元，归类为持有待售资产。

(2)不包括6,490万美元的信贷损失准备金。

(1)基于2022年第一季度的年化合同租金和利息。

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下表根据我们运营商提供的信息提供了运营商收入组合、人口普查和覆盖范围数据。我们没有独立核实这一信息，我们提供这些数据只是为了提供信息。

(1)不包括所有被视为非核心的设施，也不包括联邦刺激收入。

下表列出了截至2022年3月31日的债务到期时间表：

(1)不包括发行和递延融资成本。

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下表显示了房地产投资活动：

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