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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
For the transition period from to
注册人姓名、注册国家、主要执行机构地址、电话号码、委员会档案号码、美国国税局雇主识别号码
安联能源公司演讲
(a 威斯康星州公司)
比尔特莫尔街北段4902号
麦迪逊, 威斯康星州53718
电话(608) 458-3311
佣金档案编号-1-9894
美国国税局雇主识别号码-39-1380265
州际电力和照明公司公司
(一种爱荷华州公司)
联合能源大厦
雪松急流, 爱荷华州52401
电话(319) 786-4411
佣金档案编号-1-4117
美国国税局雇主识别号码-42-0331370
威斯康星州电力和照明公司公司
(a 威斯康星州公司)
比尔特莫尔街北段4902号
麦迪逊, 威斯康星州53718
电话(608) 458-3311
佣金档案编号-0-337
美国国税局雇主识别号码-39-0714890
这份合并后的10-Q表格由安联能源公司、州际电力和照明公司以及威斯康星电力和照明公司分别提交。表格10-Q中包含的与州际电力和电力公司和威斯康星电力和电力公司有关的信息由每个这样的注册人代表自己提交。州际电力和照明公司和威斯康星州电力和照明公司中的每一家都不代表除自己以外的与注册人有关的信息。
根据该法第12(B)条登记的证券：
安联能源公司，普通股，面值0.01美元，交易代号LNT, 纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
安联能源公司-是 ☒ No ☐
州际电力和照明公司-是 ☒ No ☐
威斯康星电力和照明公司-是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
安联能源公司-是 ☒ No ☐
州际电力和照明公司-是 ☒ No ☐
威斯康星电力和照明公司-是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
安联能源公司-大型加速文件服务器☒加速文件☐非加速文件☐较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
州际电力和照明公司-大型加速文件服务器☐加速文件服务器☐非加速文件管理器☒较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
威斯康星电力和照明公司-大型加速文件服务器☐加速文件服务器☐非加速文件管理器☒较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
联合能源公司☐
州际电力和照明公司☐
威斯康星州电力和照明公司☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
安联能源公司-是的☐ No ☒
州际电力和照明公司-是的☐ No ☒
威斯康星州电力和照明公司-是☐ No ☒
截至2022年3月31日每类普通股的流通股数量：
联合能源公司，普通股，面值0.01美元，250,813,728流通股
州际电力和电力公司，普通股，面值2.50美元，13,370,788流通股(所有流通股由安联能源公司实益拥有并登记在案)
威斯康星电力和照明公司，普通股，面值5美元，13,236,601流通股(所有流通股由安联能源公司实益拥有并登记在案)
目录
| | | | | |
| 页面 |
定义 | 1 |
前瞻性陈述 | 1 |
第一部分金融信息 | 3 |
项目1.简明合并财务报表(未经审计) | 3 |
安联能源公司 | 3 |
州际电力和照明公司 | 6 |
威斯康星州电力和照明公司 | 9 |
简明合并财务报表合并附注 | 12 |
1.主要会计政策摘要 | 12 |
2.监管事宜 | 12 |
| |
3.应收账款 | 13 |
4.投资 | 13 |
5.普通股权益 | 13 |
6.债务 | 15 |
| |
7.收入 | 15 |
8.所得税 | 15 |
9.福利计划 | 16 |
| |
10.衍生工具 | 17 |
11.公允价值计量 | 18 |
12.承付款和或有事项 | 19 |
13.业务细分 | 21 |
14.关联方 | 21 |
| |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 22 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
项目4.控制和程序 | 27 |
第二部分：其他信息 | 27 |
项目1.法律诉讼 | 27 |
第1A项。风险因素 | 27 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 27 |
项目6.展品 | 28 |
签名 | 28 |
定义
本报告中使用的下列缩写或缩略语定义如下：
| | | | | | | | | | | |
| 缩写或首字母缩写 | 定义 | 缩写或首字母缩写 | 定义 |
2021 Form 10-K | 联合能源、IPL和WPL提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告 | IPL | 州际电力和照明公司 |
| AEF | 联合能源金融有限责任公司 | IUB | 爱荷华州公用事业委员会 |
| AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 | 丙二醛 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| 安联能源 | 安联能源公司 | 味噌 | 中大陆独立系统运营商，Inc. |
| 空管 | 美国输电公司有限责任公司 | 兆瓦 | 兆瓦 |
| ATC控股公司 | 在美国输电公司和ATC Holdco LLC的权益 | 兆瓦时 | 兆瓦时 |
| 企业服务 | 安联能源企业服务公司 | 不适用 | 不适用 |
| DAEC | 杜安·阿诺德能源中心 | 备注 | 简明合并财务报表合并附注 |
| 潜伏期 | 德卡瑟姆 | OPEB | 其他退休后福利 |
| EGU | 发电机组 | PPA | 购电协议 |
| 环境保护局 | 美国环保署 | PSCW | 威斯康星州公共服务委员会 |
| 易办事 | 每股加权平均普通股收益 | 美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
| FERC | 联邦能源管理委员会 | 美国 | 美利坚合众国 |
| 财务报表 | 简明合并财务报表 | 西河畔 | 西河滨能源中心 |
| FTR | 金融传播权 | 怀廷石油公司 | 怀廷石油公司 |
| 公认会计原则 | 美国公认会计原则 | WPL | 威斯康星州电力和照明公司 |
前瞻性陈述
本报告中包含的非历史事实的陈述是前瞻性陈述，旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法》确立的责任避风港资格。这些前瞻性陈述可以被认为是这样的，因为这些陈述包括诸如“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“计划”、“将会”、“预测”、“估计”或其他类似重要的词语。同样，描述未来财务业绩或计划或战略的陈述也是前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果大相径庭。安联能源、IPL和WPL的部分(但不是全部)风险和不确定性可能对实际结果产生重大影响，包括：
•与未能维护个人身份信息的安全有关的处罚或第三方索赔的影响，包括通知受影响的人和减轻其信息安全担忧的相关费用；
•恐怖事件造成的直接或间接影响，包括物理攻击和网络攻击，或对这类事件的反应；
•在IPL和WPL的服务地区，客户和第三方拥有的发电，包括替代电力供应商，对系统可靠性、运营费用和客户电力需求的影响；
•能源效率、特许经营权保留和客户中断对销售量和利润率的影响；
•价格变动可能对IPL和WPL客户对电力、天然气和蒸汽服务的需求以及他们支付账单的能力的影响；
•IPL和WPL获得充分和及时的费率减免的能力，以便除其他外，包括燃料成本、运营成本、传输成本、递延支出、递延税项资产、税费、资本支出以及与可能永久关闭的EGU和某些其他报废资产有关的剩余成本、销售量减少、赚取其核定回报率，以及向母公司支付预期股息水平；
•联邦和州的监管或政府行动，包括立法的影响和监管机构的命令；
•有能力在到期前利用迄今产生的税收抵免和净营业亏损以及未来可能产生的税收抵免和净营业亏损；
•税法变化的影响，包括税率、最低税率以及对递延税项资产和负债的调整；
•由于材料、设备和商品的成本增加以及获得材料、设备和商品的成本增加，包括由于关税、关税或其他评估，如美国商务部对从某些国家采购太阳能项目材料和设备、劳动力问题或供应短缺进行调查而产生的任何额外关税，成功解决保修问题或合同纠纷的能力，根据税收指导方针和项目成本实现预期税收优惠水平的能力，以及有效利用可再生能源发电和存储项目税收优惠以造福客户的能力，在计划的启用日期之前并在监管机构设定的成本目标内完成可再生能源发电和储存项目的建设的能力；
•员工队伍因素，包括关键管理人员的变动、雇用和留住具有专门技能的员工的能力、创造所需企业文化的能力、集体谈判协议和谈判、停工或重组；
•与过去的任何资产剥离有关的任何重大成交后付款，包括出售怀廷石油公司，这可能是赔偿协议、保证、担保或诉讼等造成的；
•天气对公用事业运营结果的影响；
•持续的新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行和变异毒株的传播造成的直接或间接影响，包括任何疫苗要求和测试要求，对销售量、利润率、业务、员工、劳动力市场、承包商、供应商、完成建筑项目的能力、供应链、客户无力支付账单、中断连接、为养老金计划提供资金的资产的市值和额外资金需求的可能性、交易对手履行义务的能力、遵守监管要求、执行监管计划的能力、经济状况和进入资本市场的机会；
•与环境补救和环境合规相关的问题，包括遵守所有环境和排放许可、燃煤残渣规则、环境法律和法规的未来变化，包括联邦、州或地方关于减少新的和现有的化石燃料EGU的二氧化碳排放的法规，以及与环境要求相关的诉讼；
•来自客户、投资者和其他利益相关者的压力加大，要求他们更快地减少二氧化碳排放；
•针对州和联邦机构(如环境保护局)、州自然资源机构或第三方(如塞拉俱乐部)提出的环境索赔进行辩护的能力，以及辩护和解决此类索赔对运营费用的影响；
•继续以有竞争力的条件和利率进入资本市场，以及信用评级机构的行动；
•通货膨胀和利率；
•建造太阳能发电和储存项目和维持持续运营所需的材料、设备和商品供应中断，包括由于地缘政治问题、短缺、劳工问题或运输问题，除其他潜在影响外，可能影响满足能力要求的能力，并导致能力支出增加；
•MISO确定容量规划备用余量和容量认证要求的方法可能发生的变化，这可能会影响IPL和WPL的额外太阳能发电等新发电设施获得能源能力认证的方式和时间，并可能要求IPL和WPL调整其现有的资源计划，需要增加资源以符合MISO的建议，或者在市场上采购产能，从而可能无法以费率收回此类成本；
•由于市场状况、法规和MISO年度资源充足进程造成的供需变化，交付的天然气、输电、购买的电力和煤炭的价格变化，以及由此产生的交易对手信用风险的任何变化；
•天然气、购买的电力和煤炭的供应和交付中断；
•电气和天然气输送系统运行中的设备故障或故障，如机械故障、爆炸或起火，以及遵守输气和配电安全法规，包括管道和危险材料安全管理局颁布的法规，所造成的直接或间接影响；
•与EGU的供应和运行有关的问题，包括启动风险、设备故障或故障、设备故障或故障的保修范围、产出或效率低于预期或合同水平的表现、操作员失误、员工安全、传输限制、遵守强制性可靠性标准以及通过费率收回由此产生的增量成本的相关风险；
•酷热、酷寒、风暴或自然灾害可能对联合能源、IPL和WPL的运营以及与恢复活动相关的成本回收或对联合能源投资运营的影响；
•联合能源维持其股息支付率目标的能力；
•提供养恤金和外地行动计划的费用和相关供资要求的变化，原因是为这些计划提供资金的资产的市场价值、经济状况、金融市场表现、利率、养恤金支付的时间和形式、预期寿命和人口结构；
•与员工相关的福利和薪酬成本的重大变化；
•与非公用事业资产的运营和所有权相关的风险；
•改变客户购买或使用安联能源、IPL或WPL产品和服务的渠道的技术变化；
•ATC的授权股本回报率的估值和潜在变化对未合并投资的股本收入的影响；
•爱荷华州税率制定做法对IPL未来税收优惠的影响，包括维修支出的扣除、混合服务成本和州折旧的分配以及相关监管资产从客户手中的可回收性，当这些差异在未来期间逆转时；
•改变与安联能源、IPL和WPL有合同安排的交易对手的信誉，包括能源市场和燃料供应商和运输商的参与者；
•当前或未来的诉讼、监管调查、诉讼或询问；
•因负面宣传、抗议、罚款、处罚和其他导致监管和/或法律行动的负面后果而造成的声誉损害；
•准则制定机构定期发布的会计准则的效果；
•能够成功完成税务审计和税务会计方法的变更，而不会对收益和现金流产生重大影响；以及
•中列出的其他因素丙二醛和2021年第1A项中的风险因素表格10-K.
除非法律另有要求，否则安联能源、IPL和WPL均不承担更新本报告中前瞻性陈述的义务，也不承担任何义务。
第一部分财务信息
项目1.简明合并财务报表(未经审计)
安联能源公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 这三个月 | | |
| 截至3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位：百万，每股除外) |
| 收入： | | | | | | | |
| 电力设施 | $773 | | $701 | | | | |
| 燃气设施 | 262 | | 170 | | | | |
| 其他实用程序 | 11 | | 13 | | | | |
| 非公用事业 | 22 | | 17 | | | | |
| 总收入 | 1,068 | | 901 | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 电力生产燃料和外购电力 | 168 | | 133 | | | | |
| 输电服务 | 138 | | 134 | | | | |
| 售出天然气成本 | 168 | | 100 | | | | |
| 其他运维 | 153 | | 146 | | | | |
| 折旧及摊销 | 166 | | 164 | | | | |
| 所得税以外的其他税种 | 27 | | 26 | | | | |
| 总运营费用 | 820 | | 703 | | | | |
| 营业收入 | 248 | | 198 | | | | |
| 其他(收入)和扣除： | | | | | | | |
| 利息支出 | 74 | | 69 | | | | |
| 未合并投资的权益收益，净额 | (15) | | (15) | | | | |
| 施工期间使用的资金拨备 | (11) | | (4) | | | | |
| 其他 | — | | 2 | | | | |
| 其他(收入)和扣除总额 | 48 | | 52 | | | | |
| 所得税前收入 | 200 | | 146 | | | | |
| 所得税支出(福利) | 8 | | (28) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | 192 | | 174 | | | | |
| 州际电力和电力公司的优先股息要求 | — | | 3 | | | | |
| 安联能源普通股股东应占净收益 | $192 | | $171 | | | | |
| 已发行普通股加权平均数： | | | | | | | |
| 基本信息 | 250.6 | | 250.0 | | | | |
| 稀释 | 250.9 | | 250.4 | | | | |
| | | | | | | |
可归因于联合能源普通股的每股加权平均普通股收益 股东(基本股东和稀释股东) | $0.77 | | $0.68 | | | | |
| | | | | | | |
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请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
安联能源公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (以百万为单位，不包括每
股份和股份数额) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $67 | | $39 |
| 应收账款，减去预期信贷损失准备 | 481 | | 440 |
| | | |
| 生产燃料，按加权平均成本计算 | 39 | | 51 |
| 地下储存天然气，按加权平均成本计算 | 27 | | 82 |
| 材料和用品，按加权平均成本计算 | 119 | | 113 |
| 监管资产 | 88 | | 104 |
| | | |
| 其他 | 271 | | 240 |
| 流动资产总额 | 1,092 | | 1,069 |
| 财产、厂房和设备、净值 | 15,192 | | 14,987 |
| 投资： | | | |
| ATC控股公司 | 346 | | 338 |
| 其他 | 187 | | 179 |
| 总投资 | 533 | | 517 |
| 其他资产： | | | |
| 监管资产 | 1,831 | | 1,836 |
| 递延收费及其他 | 191 | | 144 |
| 其他资产总额 | 2,022 | | 1,980 |
| 总资产 | $18,839 | | $18,553 |
| | | | | | | | | | | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务当期到期日 | $333 | | $633 |
| 商业票据 | 276 | | 515 |
| | | |
| 应付帐款 | 383 | | 436 |
| 应计税 | 66 | | 58 |
| 监管责任 | 251 | | 186 |
| 其他 | 212 | | 226 |
| 流动负债总额 | 1,521 | | 2,054 |
| 长期债务，净额(不包括本期部分) | 7,383 | | 6,735 |
| 其他负债： | | | |
| 递延税项负债 | 1,958 | | 1,927 |
| 监管责任 | 1,121 | | 1,085 |
| 养恤金和其他福利义务 | 363 | | 374 |
| 其他 | 416 | | 388 |
| 其他负债总额 | 3,858 | | 3,774 |
承担额和或有事项(注12) | | | |
| 股本： | | | |
| 安联能源公司普通股： | | | |
普通股--$0.01面值-480,000,000授权股份；250,813,728和250,474,529流通股 | 3 | | 3 |
| 额外实收资本 | 2,750 | | 2,749 |
| 留存收益 | 3,336 | | 3,250 |
| | | |
递延补偿信托的股份-381,397和383,532加权平均成本为$$的股票31.17及$30.59每股 | (12) | | (12) |
| 联合能源公司普通股总股本 | 6,077 | | 5,990 |
| | | |
| | | |
| 负债和权益总额 | $18,839 | | $18,553 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
安联能源公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 这三个月 |
| 截至3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $192 | | $174 |
| 将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整： | | | |
折旧及摊销 | 166 | | 164 |
| 递延税费(福利)和税收抵免 | 18 | | (29) |
| | | |
| | | |
| 其他 | (6) | | 4 |
| 资产和负债的其他变动： | | | |
| 应收账款 | (161) | | (126) |
| 地下储存的天然气 | 55 | | 20 |
| 衍生资产 | (85) | | 6 |
| 监管资产 | 19 | | (4) |
| 应付帐款 | (37) | | (6) |
| 监管责任 | 92 | | (60) |
| 递延所得税 | 15 | | 58 |
| | | |
| 其他 | (17) | | (56) |
| 经营活动的现金流量净额 | 251 | | 145 |
| 用于投资活动的现金流： | | | |
| 建设和采购支出： | | | |
| 公用事业业务 | (307) | | (214) |
| 其他 | (23) | | (17) |
| 已售出应收款的现金收据 | 115 | | 209 |
| 其他 | (8) | | (16) |
| 用于投资活动的现金流量净额 | (223) | | (38) |
| (用于)融资活动的现金流： | | | |
| 普通股分红 | (107) | | (102) |
| | | |
| 发行长期债券所得收益 | 650 | | — |
| 偿还长期债务的付款 | (300) | | — |
| 商业票据净变动额 | (239) | | (53) |
| 其他 | (1) | | 10 |
| 来自(用于)融资活动的净现金流量 | 3 | | (145) |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 31 | | (38) |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 40 | | 56 |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $71 | | $18 |
| 补充现金流信息： | | | |
| 期内支付的现金： | | | |
| 利息 | ($62) | | ($59) |
| | | |
| 重大非现金投资和融资活动： | | | |
| 应计资本支出 | $134 | | $64 |
| 以证券化应收账款换取的实益利益 | $227 | | $107 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
州际电力和照明公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 这三个月 | | |
| 截至3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位：百万) |
| 收入： | | | | | | | |
| 电力设施 | $400 | | $386 | | | | |
| 燃气设施 | 139 | | 91 | | | | |
| 蒸汽和其他 | 11 | | 12 | | | | |
| 总收入 | 550 | | 489 | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 电力生产燃料和外购电力 | 67 | | 59 | | | | |
| 输电服务 | 97 | | 92 | | | | |
| 售出天然气成本 | 85 | | 50 | | | | |
| 其他运维 | 83 | | 77 | | | | |
| 折旧及摊销 | 94 | | 94 | | | | |
| 所得税以外的其他税种 | 14 | | 14 | | | | |
| 总运营费用 | 440 | | 386 | | | | |
| 营业收入 | 110 | | 103 | | | | |
| 其他(收入)和扣除： | | | | | | | |
| 利息支出 | 37 | | 35 | | | | |
| 施工期间使用的资金拨备 | (3) | | (2) | | | | |
| | | | | | | |
| 其他(收入)和扣除总额 | 34 | | 33 | | | | |
| 所得税前收入 | 76 | | 70 | | | | |
| 所得税优惠 | (11) | | (12) | | | | |
| 净收入 | 87 | | 82 | | | | |
| 优先股息要求 | — | | 3 | | | | |
| 普通股可用净收益 | $87 | | $79 | | | | |
由于安联能源公司是IPL所有已发行普通股的唯一股东，因此不披露每股收益数据。
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
州际电力和照明公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (以百万为单位，不包括每
股份和股份数额) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $62 | | $34 |
| 应收账款，减去预期信贷损失准备 | 257 | | 241 |
| 应收所得税退款 | 25 | | 8 |
| 生产燃料，按加权平均成本计算 | 28 | | 29 |
| 地下储存天然气，按加权平均成本计算 | 11 | | 40 |
| 材料和用品，按加权平均成本计算 | 71 | | 70 |
| 监管资产 | 60 | | 73 |
| 其他 | 85 | | 69 |
| 流动资产总额 | 599 | | 564 |
| 财产、厂房和设备、净值 | 7,976 | | 7,983 |
| 其他资产： | | | |
| 监管资产 | 1,372 | | 1,370 |
| 递延收费及其他 | 103 | | 79 |
| 其他资产总额 | 1,475 | | 1,449 |
| 总资产 | $10,050 | | $9,996 |
| | | | | | | | | | | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| | | |
| | | |
| 应付帐款 | $135 | | $173 |
| 应付联营公司账款 | 46 | | 39 |
| 监管责任 | 122 | | 84 |
| 应计税 | 57 | | 56 |
| 应计利息 | 35 | | 36 |
| 其他 | 62 | | 67 |
| 流动负债总额 | 457 | | 455 |
| 长期债务，净额 | 3,644 | | 3,643 |
| 其他负债： | | | |
| 递延税项负债 | 1,107 | | 1,083 |
| 监管责任 | 632 | | 607 |
| 养恤金和其他福利义务 | 124 | | 127 |
| 其他 | 311 | | 312 |
| 其他负债总额 | 2,174 | | 2,129 |
承担额和或有事项(注12) | | | |
| 股本： | | | |
| 州际电力和电力公司普通股： | | | |
普通股--$2.50面值-24,000,000授权股份；13,370,788流通股 | 33 | | 33 |
| 额外实收资本 | 2,807 | | 2,807 |
| 留存收益 | 935 | | 929 |
| 州际电力和照明公司普通股总股本 | 3,775 | | 3,769 |
| | | |
| | | |
| 负债和权益总额 | $10,050 | | $9,996 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
州际电力和照明公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 这三个月 |
| 截至3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 来自(用于)经营活动的现金流量： | | | |
| 净收入 | $87 | | $82 |
| 将净收入与(用于)经营活动的现金流量净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 94 | | 94 |
| | | |
| 递延税费(福利)和税收抵免 | 15 | | (2) |
| 其他 | (2) | | (1) |
| 资产和负债的其他变动： | | | |
| 应收账款 | (128) | | (133) |
| 应收所得税退款 | (17) | | (3) |
| 地下储存的天然气 | 29 | | 12 |
| 衍生资产 | (43) | | 10 |
| 监管资产 | 9 | | (16) |
| | | |
| 监管责任 | 59 | | (19) |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (14) | | (69) |
| 来自(用于)经营活动的净现金流量 | 89 | | (45) |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 建筑和购置支出 | (96) | | (106) |
| 已售出应收款的现金收据 | 115 | | 209 |
| 其他 | (1) | | (5) |
| 投资活动的现金流量净额 | 18 | | 98 |
| 用于融资活动的现金流： | | | |
| 普通股分红 | (81) | | (101) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 2 | | 9 |
| 用于筹资活动的现金流量净额 | (79) | | (92) |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 28 | | (39) |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 34 | | 50 |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $62 | | $11 |
| 补充现金流信息： | | | |
| 在此期间退还的现金(已支付)： | | | |
| 利息 | ($37) | | ($37) |
| 所得税，净额 | $— | | $7 |
| 重大非现金投资和融资活动： | | | |
| 应计资本支出 | $27 | | $31 |
| 以证券化应收账款换取的实益利益 | $227 | | $107 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
威斯康星州电力和照明公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 这三个月 | | |
| 截至3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (单位：百万) |
| 收入： | | | | | | | |
| 电力设施 | $373 | | $315 | | | | |
| 燃气设施 | 123 | | 79 | | | | |
| 其他 | — | | 1 | | | | |
| 总收入 | 496 | | 395 | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 电力生产燃料和外购电力 | 101 | | 74 | | | | |
| 输电服务 | 41 | | 42 | | | | |
| 售出天然气成本 | 83 | | 50 | | | | |
| 其他运维 | 58 | | 59 | | | | |
| 折旧及摊销 | 70 | | 69 | | | | |
| 所得税以外的其他税种 | 12 | | 11 | | | | |
| 总运营费用 | 365 | | 305 | | | | |
| 营业收入 | 131 | | 90 | | | | |
| 其他(收入)和扣除： | | | | | | | |
| 利息支出 | 27 | | 26 | | | | |
| | | | | | | |
| 施工期间使用的资金拨备 | (9) | | (2) | | | | |
| 其他 | — | | 1 | | | | |
| 其他(收入)和扣除总额 | 18 | | 25 | | | | |
| 所得税前收入 | 113 | | 65 | | | | |
| 所得税支出(福利) | 21 | | (19) | | | | |
| 净收入 | $92 | | $84 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由于安联能源公司是本报告所述期间所有已发行普通股的唯一股东，因此不披露每股收益数据。
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
威斯康星州电力和照明公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (以百万为单位，不包括每
股份和股份数额) |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $4 | | $2 |
| 应收账款，减去预期信贷损失准备 | 211 | | 188 |
| 生产燃料，按加权平均成本计算 | 11 | | 23 |
| 地下储存天然气，按加权平均成本计算 | 16 | | 42 |
| 材料和用品，按加权平均成本计算 | 45 | | 41 |
| 监管资产 | 28 | | 31 |
| 预付总收入税 | 30 | | 40 |
| 其他 | 102 | | 86 |
| 流动资产总额 | 447 | | 453 |
| 财产、厂房和设备、净值 | 6,747 | | 6,538 |
| 其他资产： | | | |
| 监管资产 | 459 | | 466 |
| 递延收费及其他 | 90 | | 61 |
| 其他资产总额 | 549 | | 527 |
| 总资产 | $7,743 | | $7,518 |
| | | | | | | | | | | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务当期到期日 | $250 | | $250 |
| 商业票据 | 157 | | 236 |
| | | |
| 应付帐款 | 185 | | 190 |
| 应付联营公司账款 | 34 | | 39 |
| 监管责任 | 129 | | 102 |
| 其他 | 102 | | 73 |
| 流动负债总额 | 857 | | 890 |
| 长期债务，净额(不包括本期部分) | 2,180 | | 2,179 |
| 其他负债： | | | |
递延税项负债 | 759 | | 753 |
| 监管责任 | 489 | | 478 |
| | | |
| 养恤金和其他福利义务 | 154 | | 159 |
| 其他 | 253 | | 236 |
| 其他负债总额 | 1,655 | | 1,626 |
承担额和或有事项(注12) | | | |
| 股本： | | | |
| 威斯康星州电力和照明公司普通股： | | | |
普通股--$5面值-18,000,000授权股份；13,236,601流通股 | 66 | | 66 |
| 额外实收资本 | 1,884 | | 1,704 |
| 留存收益 | 1,101 | | 1,053 |
| 威斯康星州电力和照明公司普通股总股本 | 3,051 | | 2,823 |
| | | |
| | | |
| 负债和权益总额 | $7,743 | | $7,518 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
威斯康星州电力和照明公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 这三个月 |
| 截至3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $92 | | $84 |
| 将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 70 | | 69 |
| 递延税收优惠和税收抵免 | (2) | | (28) |
| 其他 | (3) | | 4 |
| 资产和负债的其他变动： | | | |
| 应收账款 | (23) | | 9 |
| 地下储存的天然气 | 26 | | 9 |
| 衍生资产 | (42) | | (4) |
| | | |
| 应付帐款 | (24) | | (24) |
| 监管责任 | 32 | | (41) |
| 应计税 | 21 | | 8 |
| | | |
| 递延所得税 | 8 | | 44 |
| 其他 | 12 | | 18 |
| 经营活动的现金流量净额 | 167 | | 148 |
| 用于投资活动的现金流： | | | |
| 建筑和购置支出 | (212) | | (108) |
| 其他 | (5) | | (11) |
| 用于投资活动的现金流量净额 | (217) | | (119) |
| (用于)融资活动的现金流： | | | |
| 普通股分红 | (44) | | (42) |
| 母公司出资 | 180 | | 125 |
| | | |
| | | |
| 商业票据净变动额 | (79) | | (109) |
| 其他 | (5) | | (4) |
| 来自(用于)融资活动的净现金流量 | 52 | | (30) |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 2 | | (1) |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2 | | 3 |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $4 | | $2 |
| 补充现金流信息： | | | |
| 期内支付的现金： | | | |
| 利息 | ($23) | | ($21) |
| | | |
| 重大非现金投资和融资活动： | | | |
| 应计资本支出 | $104 | | $32 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
安联能源公司
州际电力和照明公司
威斯康星州电力和照明公司
简明合并财务报表合并附注(未经审计)
注1。重要会计政策摘要
注1(A)一般-本报告所载的中期未经审计财务报表乃根据美国证券交易委员会的规则及规定编制。因此，按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被精简或遗漏，尽管管理层认为披露足以使所呈报的信息不具误导性。这些财务报表应与《2021年财务报表》及其附注一并阅读表格10-K.
管理层认为，除非另有说明，否则为公平列报业务结果、财务状况和现金流量所需的一切调整都是正常的和经常性的。截至2022年3月31日的三个月的业绩不一定表明截至2022年12月31日的一年可能预期的业绩。
管理层估计或假设的变化可能对发生这种变化期间的财务状况和业务结果产生重大影响。财务报表和附注中的某些前期金额已重新分类，以符合本期的列报方式，以便进行比较。
注1(B)现金、现金等价物和受限现金-截至2022年3月31日，安联能源和IPL的现金和现金等价物包括美元59百万美元的货币市场基金投资，利率为0.3%.
注2.监管事项
监管资产和监管负债 -
监管资产由以下项目组成(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安联能源 | | IPL | | WPL |
| 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 与税收相关 | $949 | | $934 | | $896 | | $884 | | $53 | | $50 |
| 养老金和OPEB成本 | 453 | | 462 | | 224 | | 228 | | 229 | | 234 |
| 资产报废债务 | 134 | | 128 | | 94 | | 89 | | 40 | | 39 |
| 提前报废的资产 | 88 | | 92 | | 64 | | 66 | | 24 | | 26 |
| IPL的DAEC PPA修正案 | 84 | | 90 | | 84 | | 90 | | — | | — |
| WPL的威斯康星州西部天然气分销扩建投资 | 50 | | 52 | | — | | — | | 50 | | 52 |
| 商品成本回收 | 42 | | 42 | | 2 | | 2 | | 40 | | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | 119 | | 140 | | 68 | | 84 | | 51 | | 56 |
| $1,919 | | $1,940 | | $1,432 | | $1,443 | | $487 | | $497 |
监管负债包括以下项目(以百万计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安联能源 | | IPL | | WPL |
| 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | | 三月三十一号，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 与税收相关 | $578 | | $585 | | $310 | | $312 | | $268 | | $273 |
| 迁出债务的费用 | 391 | | 384 | | 256 | | 252 | | 135 | | 132 |
| 衍生品 | 258 | | 166 | | 125 | | 77 | | 133 | | 89 |
| 输电成本回收 | 50 | | 51 | | 29 | | 27 | | 21 | | 24 |
| WPL的西河滨违约金 | 35 | | 36 | | — | | — | | 35 | | 36 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | 60 | | 49 | | 34 | | 23 | | 26 | | 26 |
| $1,372 | | $1,271 | | $754 | | $691 | | $618 | | $580 |
注3.应收账款
应收账款的销售 - IPL维持一项应收账款购销协议(应收账款协议)，根据该协议，IPL可透过全资拥有及合并的特殊目的实体，向第三方出售其客户应收账款、未开单收入及若干其他应收账款。应收款的转让符合《金融资产转让会计规则》确立的销售会计准则。截至2022年3月31日，IPL拥有109在其应收账款销售计划下，可用产能为百万美元。截至3月31日的三个月，IPL与销售应收账款计划有关的最高和平均未偿还现金收益(基于每日未偿还余额)如下(以百万为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 未偿还现金总收益最高限额 | $36 | | $100 | | | | |
| 平均未偿还现金收益总额 | 4 | | 30 | | | | |
IPL根据应收账款协议出售的应收账款的属性如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 客户应收账款 | $142 | | $125 |
| 未开帐单的公用事业收入 | 96 | | 104 |
| | | |
| 卖给第三方的应收款 | 238 | | 229 |
| 减去：现金收益 | 1 | | 1 |
| 递延收益 | 237 | | 228 |
| 减去：预期信贷损失准备金 | 10 | | 14 |
| 递延收益的公允价值 | $227 | | $214 |
截至2022年3月31日，应收账款协议项下逾期未付应收账款为美元24百万美元。IPL在截至3月31日的三个月中根据应收账款协议销售的应收账款的其他属性如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 收藏 | $561 | | $529 | | | | |
| 撇除回收后的净额注销 | 2 | | 2 | | | | |
注4.投资
未合并的股权投资 - 在截至3月31日的三个月中，安联能源未合并投资的权益(收入)亏损按权益会计方法入账如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| ATC控股公司 | ($11) | | ($11) | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | (4) | | (4) | | | | |
| ($15) | | ($15) | | | | |
注5.普通股权益
普通股活动 - 安联能源的普通股活动摘要如下：
| | | | | |
流通股，2022年1月1日 | 250,474,529 | |
| |
| |
| 股东直接计划 | 116,431 | |
| 基于股权的薪酬计划 | 222,768 | |
| |
流通股，2022年3月31日 | 250,813,728 | |
股东权益的变动 - 股东权益变动摘要如下(单位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安联能源 | 联合能源普通股总股本 | | | | |
| | | | | | | 累计 | | 股份在 | | 累计 | | |
| | | 其他内容 | | | | 其他 | | 延期 | | 择优 | | |
| 普普通通 | | 已缴费 | | 留用 | | 全面 | | 补偿 | | 库存 | | 总计 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 损失 | | 托拉斯 | | 在IPL中 | | 权益 |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额，2021年12月31日 | $3 | | $2,749 | | $ |
