展品99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并业务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和其他营业收入 | 36,179 | 36,179 | 21,627 | 27,002 | 30,243 | 32,604 | 111,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 685 | 685 | 285 | 830 | 982 | 807 | 2,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益 | 1 | 1 | — | 2 | 9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损)* | (143) | (143) | 15 | 51 | 238 | 150 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | 36,722 | 36,722 | 21,927 | 27,885 | 31,472 | 33,568 | 114,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和开支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购进的原油和产品 | 33,495 | 33,495 | 20,065 | 25,218 | 27,529 | 29,290 | 102,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,340 | 1,340 | 1,380 | 1,175 | 1,166 | 1,426 | 5,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 433 | 433 | 408 | 433 | 424 | 479 | 1,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 338 | 338 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | 198 | — | 1,298 | 2 | 1,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 149 | 149 | 139 | 119 | 85 | 67 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对贴现负债的增值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和债务支出 | 135 | 135 | 146 | 143 | 151 | 141 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失 | (2) | (2) | — | (9) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成本和费用 | 35,894 | 35,894 | 22,698 | 27,449 | 31,024 | 31,941 | 113,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 828 | 828 | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | 75 | 75 | 15 | 78 | 86 | 98 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于Phillips 66的净收益(亏损) | 582 | 582 | (654) | 296 | 402 | 1,273 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股可归因于菲利普斯66的净收益(亏损)(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.29 | 1.29 | (1.49) | 0.66 | 0.91 | 2.89 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 1.29 | 1.29 | (1.49) | 0.66 | 0.91 | 2.88 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均未偿还普通股(千股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 449,298 | 449,298 | 439,504 | 439,940 | 440,193 | 440,469 | 440,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 450,011 | 450,011 | 439,504 | 440,396 | 440,368 | 441,584 | 440,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 17.1 | % | 14.2 | % | (8.9) | % | 15.7 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 15.9 | % | 18.9 | % | 16.1 | % | 20.2 | % | 18.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在NOVONIX Limited(NOVONIX)的投资的未实现投资收益(亏损)。有关详细信息,请参阅第5页上的NOVONIX投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部对所得税前收入(亏损)进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于Phillips 66的净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 242 | 242 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | 316 | 316 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 828 | 828 | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | 75 | 75 | 15 | 78 | 86 | 98 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于Phillips 66的净收益(亏损) | 582 | 582 | (654) | 296 | 402 | 1,273 | 1,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部对调整后的所得税前收益(亏损)进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于Phillips 66的调整后净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 278 | 278 | 206 | 224 | 254 | 273 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 91 | 91 | 36 | 83 | 133 | 138 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX* | (158) | (158) | — | — | 224 | 146 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总和中游 | 242 | 242 | 276 | 316 | 642 | 668 | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 396 | 396 | 184 | 657 | 634 | 424 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 143 | 143 | (152) | (108) | 93 | 114 | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 21 | 21 | (247) | (253) | (31) | 80 | (451) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (135) | (135) | (241) | (76) | 232 | 145 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 111 | 111 | (386) | (269) | (110) | 65 | (700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | 140 | 140 | (1,026) | (706) | 184 | 404 | (1,144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 203 | 203 | 211 | 392 | 454 | 402 | 1,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 113 | 113 | 79 | 87 | 93 | 97 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总市场营销和特长 | 316 | 316 | 290 | 479 | 547 | 499 | 1,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (249) | (249) | (251) | (244) | (230) | (245) | (970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税前收益(亏损) | 845 | 845 | (527) | 502 | 1,777 | 1,750 | 3,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:调整后的所得税支出(福利) | 175 | 175 | (84) | 95 | 286 | 354 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | 670 | 670 | (443) | 407 | 1,491 | 1,396 | 2,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的调整后净收入 | 75 | 75 | 66 | 78 | 88 | 98 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于Phillips 66的调整后净收益(亏损) | 595 | 595 | (509) | 329 | 1,403 | 1,298 | 2,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表我们在NOVONIX投资的公允价值变化。更多详情见第5页的NOVONIX投资表。 |
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分段列入所得税前收入(亏损)的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和可归因于Phillips 66的净收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | (198) | — | (10) | — | (208) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | (4) | (3) | (1) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | — | — | — | — | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | (2) | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟关闭相关的成本* | — | — | — | — | — | (70) | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总和中游 | — | — | (200) | (4) | (13) | (75) | (292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | (18) | (2) | (2) | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | — | — | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | (30) | (16) | — | 14 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总化学品 | — | — | (30) | (34) | (3) | 12 | (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | — | — | (1,288) | — | (1,288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税务影响 | — | — | — | — | — | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | (20) | (12) | (5) | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | (17) | (17) | — | — | (10) | (30) | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | (14) | (3) | — | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟关闭相关的成本* | — | — | — | — | — | (122) | (122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (17) | (17) | (14) | (23) | (1,310) | (58) | (1,405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总市场营销和特长 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | (2) | (1) | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | — | — | — | (2) | (1) | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目合计(税前) | (17) | (17) | (244) | (66) | (1,329) | (123) | (1,762) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前特殊项目的税收影响** | (4) | (4) | (48) | (16) | (323) | (33) | (420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他税收影响 | — | — | — | (17) | (3) | (65) | (85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税优惠总额 | (4) | (4) | (48) | (33) | (326) | (98) | (505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | (51) | — | (2) | — | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的总收入(亏损) | — | — | (51) | — | (2) | — | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66个特殊项目合计(税后) | (13) | (13) | (145) | (33) | (1,001) | (25) | (1,204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2021年第四季度,与关闭Alliance炼油厂相关的成本总计1.92亿美元。炼油部门记录的与关闭相关的成本包括在折旧和摊销费用中记录的9100万美元的税前资产报废,以及3100万美元的遣散费和其他退出成本的税前费用。中游业务的停产相关成本包括计入折旧和摊销费用的7,000万美元税前资产报废。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*我们通常使用联邦和州的年度法定所得税税率约为25%来对美国境内的应税特殊项目征税。属于外地的应税特殊项目同样使用当地法定所得税率。免税事项反映的是零所得税。这些事件包括但不限于大部分商誉减值、在法律上豁免缴纳所得税的交易、与我们声称未分配收益被永久再投资的实体有关的交易、或在拥有估值津贴的司法管辖区发生的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务线/地区列入所得税前收入(亏损)的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | — | — | (199) | — | (10) | (70) | (279) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | — | — | (1) | (4) | (3) | (5) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总和中游 | — | — | (200) | (4) | (13) | (75) | (292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | — | — | (1) | (2) | (3) | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (17) | (17) | (6) | (11) | (1,302) | (119) | (1,438) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | — | — | (7) | (6) | (3) | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | (4) | (2) | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (17) | (17) | (14) | (23) | (1,310) | (58) | (1,405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总市场营销和特长 | — | — | — | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 338 | 338 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | 198 | — | 1,298 | 2 | 1,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对贴现负债的增值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | 142 | 142 | (103) | 266 | (453) | 18 | (272) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配权益收益 | (100) | (100) | 217 | (218) | (77) | (50) | (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益 | (1) | (1) | — | (2) | (3) | (2) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现投资(收益)损失* | 169 | 169 | — | — | (224) | (141) | (365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 40 | 40 | 138 | 120 | 31 | (340) | (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净营运资本变动 | (115) | (115) | 98 | 833 | 776 | 412 | 2,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,136 | 1,136 | 271 | 1,743 | 2,203 | 1,800 | 6,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | (370) | (370) | (331) | (380) | (552) | (597) | (1,860) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股权关联公司的投资回报 | 15 | 15 | 58 | 100 | 78 | 31 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置收益 | 1 | 1 | — | 24 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫款/贷款相关方 | — | — | (155) | (90) | (65) | — | (310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催收与垫款/贷款有关的当事人 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (74) | (74) | (39) | (6) | 40 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (428) | (428) | (467) | (352) | (496) | (557) | (1,872) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动产生的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务的发行 | — | — | 450 | 15 | (15) | 993 | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿还债务 | (24) | (24) | (925) | (54) | (506) | (1,469) | (2,954) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股发行 | 23 | 23 | 20 | 4 | — | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股支付的股息 | (404) | (404) | (394) | (394) | (394) | (403) | (1,585) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (77) | (77) | (76) | (82) | (81) | (85) | (324) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购非控制性权益 | — | — | — | (24) | — | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (30) | (30) | (20) | (7) | (9) | (16) | (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (512) | (512) | (945) | (542) | (1,005) | (978) | (3,470) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (8) | (8) | (22) | 7 | (12) | (15) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净变动 | 188 | 188 | (1,163) | 856 | 690 | 250 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 3,147 | 3,147 | 2,514 | 1,351 | 2,207 | 2,897 | 2,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物 | 3,335 | 3,335 | 1,351 | 2,207 | 2,897 | 3,147 | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表我们在NOVONIX投资的未实现收益(亏损)。有关详细信息,请参阅第5页上的NOVONIX投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合资本支出和投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 164 | 164 | 100 | 141 | 328 | 169 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | 171 | 171 | 184 | 186 | 158 | 251 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | 11 | 11 | 22 | 22 | 28 | 130 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 24 | 24 | 25 | 31 | 38 | 47 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合资本支出和投资 | 370 | 370 | 331 | 380 | 552 | 597 | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司资本支出和投资的比例份额* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中流(中流) | 11 | 11 | 7 | 14 | 15 | 19 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPChem(化学品) | 113 | 113 | 79 | 72 | 88 | 128 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRB(炼油) | 42 | 42 | 59 | 47 | 61 | 62 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精选股权关联公司 | 166 | 166 | 145 | 133 | 164 | 209 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*代表Phillips 66在DCP Midstream,LLC(DCP Midstream),Chevron Phillips Chemical Company LLC(CPChem)和WRB Refining LP(WRB)的自筹资本支出部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 278 | 278 | 7 | 224 | 244 | 203 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 91 | 91 | 35 | 79 | 130 | 133 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | (158) | (158) | — | — | 224 | 146 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 242 | 242 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 154 | 154 | 126 | 120 | 140 | 142 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 42 | 42 | 37 | 44 | 40 | 42 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | 31 | 31 | 34 | 8 | 32 | 112 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 227 | 227 | 197 | 172 | 212 | 296 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现投资收益(亏损) | (169) | (169) | — | — | 224 | 141 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现外币交易收益 | 11 | 11 | — | — | — | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资的公允价值变动 | (158) | (158) | — | — | 224 | 146 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 109 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 94 | 94 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有非合并关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 186 | 186 | 173 | 189 | 188 | 209 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | 107 | 107 | 122 | 88 | 85 | 113 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 293 | 293 | 295 | 277 | 274 | 323 | 1,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有非合并关联公司的运营和SG&A费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道* | 3,099 | 3,099 | 2,801 | 3,424 | 3,483 | 3,370 | 3,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端机 | 2,900 | 2,900 | 2,675 | 2,786 | 2,771 | 2,927 | 2,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*管道是指通过每个单独征收关税的合并管道段的运输量总和。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSX其他卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL分馏(MB/D)* | 452 | 452 | 363 | 401 | 420 | 454 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括DCP Midstream。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均NGL价格(美元/加仑)* | 1.10 | 1.10 | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 1.00 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*基于Mont Belvieu市场中心的指数价格,该指数价格按NGL成分组合加权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%DCP中游,有限责任公司业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者应占净收益(亏损) | 1 | 1 | 27 | (35) | 23 | 199 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 89 | 89 | 91 | 92 | 90 | 91 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用和SG&A费用 | 205 | 205 | 189 | 222 | 230 | 250 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出* | 70 | 70 | 77 | 77 | 73 | 72 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*扣除利息收入后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | 22 | 22 | 14 | 28 | 30 | 38 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定的DCP运行统计数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口体积(Bcf/D) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL产量(MB/D) | 400 | 400 | 356 | 406 | 398 | 416 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLP分发* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从DCP中流到DCP中流的LP分布** | *** | *** | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*宣布可归属于共同单位所有权的现金分配。这些分配在各自的发起人合并财务报表中被取消。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**代表DCP Midstream来自DCP Midstream,LP(DCP合作伙伴)的100%分发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*DCP Midstream版本待定。 |
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游所得税前收入与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 242 | 242 | 76 | 312 | 629 | 593 | 1,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 94 | 94 | 92 | 92 | 97 | 162 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 336 | 336 | 168 | 404 | 726 | 755 | 2,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | 198 | — | 10 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整合计(税前) | — | — | 200 | 4 | 13 | 5 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资的公允价值变动* | 158 | 158 | — | — | (224) | (146) | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA,经特殊项目调整和NOVONIX投资公允价值变动** | 494 | 494 | 368 | 408 | 515 | 614 | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 41 | 41 | 43 | 43 | 42 | 41 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA可归因于合资伙伴的非控股权益 | (24) | (24) | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA** | 569 | 569 | 452 | 492 | 597 | 695 | 2,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有关详细信息,请参见第5页上的NOVONIX投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**前期信息已重新计算,以排除我们在NOVONIX投资的公允价值变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 278 | 278 | 7 | 224 | 244 | 203 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 109 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 317 | 317 | 47 | 264 | 289 | 312 | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | 198 | — | 10 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | 317 | 317 | 246 | 264 | 299 | 312 | 1,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA可归因于合资伙伴的非控股权益 | (24) | (24) | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 353 | 353 | 288 | 306 | 340 | 354 | 1,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGL和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 91 | 91 | 35 | 79 | 130 | 133 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 53 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 146 | 146 | 87 | 131 | 182 | 186 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | 146 | 146 | 88 | 135 | 185 | 191 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 151 | 151 | 93 | 140 | 190 | 196 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | 31 | 31 | 34 | 9 | 31 | 111 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA* | 65 | 65 | 71 | 46 | 67 | 145 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*选定股权关联公司的比例份额是扣除非控股权益后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 393 | 393 | 152 | 620 | 627 | 433 | 1,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%CPChem结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损),不包括与CPChem收益相关的母公司所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃 | 736 | 736 | 288 | 1,124 | 1,224 | 851 | 3,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产、芳香族和芳香族 | 60 | 60 | 53 | 157 | 73 | 76 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (32) | (32) | (37) | (41) | (44) | (40) | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 764 | 764 | 304 | 1,240 | 1,253 | 887 | 3,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃 | 750 | 750 | 299 | 1,143 | 1,237 | 872 | 3,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产、芳香族和芳香族 | 69 | 69 | 58 | 164 | 80 | 82 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | (32) | (32) | (37) | (41) | (41) | (40) | (159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 787 | 787 | 320 | 1,266 | 1,276 | 914 | 3,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 141 | 141 | 146 | 144 | 151 | 151 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出* | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*扣除利息收入后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资现金流-流出/(流入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | 225 | 225 | 157 | 144 | 177 | 255 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权公司的投资回报 | (26) | (26) | (30) | (107) | (82) | (46) | (265) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃产能利用率(%) | 99 | % | 99 | % | 79 | % | 102 | % | 102 | % | 97 | % | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国工业价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,平均采购合同(美分/磅) | 39.5 | 39.5 | 41.9 | 41.1 | 45.6 | 38.4 | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE吹塑,国内现货(美分/磅) | 69.8 | 69.8 | 71.9 | 88.3 | 98.8 | 84.8 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国行业成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,现金成本加权平均饲料(美分/磅) | 22.3 | 22.3 | 13.2 | 12.5 | 16.1 | 20.8 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE吹塑,总现金成本(美分/磅) | 53.9 | 53.9 | 55.7 | 54.9 | 59.7 | 52.8 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯到高密度聚乙烯链现金利润率(美分/磅) | 33.2 | 33.2 | 44.9 | 62.0 | 68.6 | 49.6 | 56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*来源:IHS,Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品所得税前收入与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 396 | 396 | 154 | 623 | 631 | 436 | 1,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 18 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | 30 | 16 | — | (14) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | 396 | 396 | 184 | 657 | 634 | 424 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 29 | 29 | 28 | 48 | 33 | 35 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 101 | 101 | 103 | 102 | 102 | 104 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 537 | 537 | 326 | 819 | 781 | 576 | 2,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 143 | 143 | (153) | (110) | 90 | 137 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 4 | 4 | (253) | (264) | (1,333) | (39) | (1,889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (135) | (135) | (248) | (82) | 229 | 171 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 111 | 111 | (386) | (273) | (112) | 77 | (694) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 2.98 | 2.98 | (3.57) | (2.20) | 1.88 | 2.85 | (0.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 0.08 | 0.08 | (4.64) | (3.81) | (20.82) | (0.74) | (7.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (5.70) | (5.70) | (12.55) | (3.49) | 8.68 | 6.58 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 3.84 | 3.84 | (14.89) | (9.70) | (3.67) | 2.71 | (6.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界范围 | 0.81 | 0.81 | (7.27) | (4.26) | (6.67) | 2.23 | (3.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 11.71 | 11.71 | 4.86 | 4.63 | 9.27 | 11.00 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 7.71 | 7.71 | 3.39 | 2.10 | 5.75 | 9.19 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 7.89 | 7.89 | 5.97 | 6.40 | 12.47 | 12.60 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 17.68 | 17.68 | 3.33 | 3.37 | 7.46 | 15.41 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界范围 | 10.55 | 10.55 | 4.36 | 3.92 | 8.57 | 11.60 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*见关于使用非公认会计准则措施的说明。此外,每个时期和地区的所得税前收益(亏损)与已实现炼油利润率的对账也包括在“已实现利润率非公认会计准则对账”部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (2) | (2) | (3) | — | (1) | (7) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (16) | (16) | (117) | (65) | 31 | (13) | (164) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (21) | (21) | (122) | (67) | 27 | (22) | (184) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 51 | 51 | 77 | 77 | 73 | 150 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 60 | 60 | 54 | 57 | 57 | 72 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 198 | 198 | 217 | 220 | 216 | 313 | 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 310 | 310 | 244 | 235 | 258 | 314 | 1,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 318 | 318 | 331 | 313 | 327 | 388 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 198 | 198 | 212 | 132 | 136 | 199 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 314 | 314 | 393 | 291 | 277 | 300 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,140 | 1,140 | 1,180 | 971 | 998 | 1,201 | 4,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的运营和SG&A费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周转费用,包括在运营和SG&A费用中* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 13 | 13 | 17 | 13 | 32 | 34 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 31 | 31 | 33 | 9 | 24 | 27 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 26 | 26 | 17 | 36 | 13 | 28 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 32 | 32 | 125 | 60 | 12 | 17 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 102 | 102 | 192 | 118 | 81 | 106 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权附属公司的周转费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 27 | 27 | 27 | 25 | 13 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 18 | 18 | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 24 | 24 | 23 | 22 | 4 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 88 | 88 | 85 | 76 | 44 | 37 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币税前损益 | (8) | (8) | 1 | 9 | (4) | (10) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼-股权关联信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | (21) | (21) | (122) | (67) | 27 | (22) | (184) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:包括在已实现炼油毛利和其他股权关联公司相关成本中的股权关联公司毛利率份额* | (228) | (228) | (129) | (167) | (220) | (216) | (732) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司相关费用不包括在已实现的炼油利润率中 | (249) | (249) | (251) | (234) | (193) | (238) | (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (26) | (26) | (45) | (44) | (22) | (21) | (132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | (2) | (2) | (3) | — | (1) | (7) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | (221) | (221) | (203) | (190) | (170) | (210) | (773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (249) | (249) | (251) | (234) | (193) | (238) | (916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*与股权关联公司相关的其他成本,这些成本不通过股权收益(亏损)流动。 |
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提炼(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前炼油收入(亏损)与调整后EBITDA的对账(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 198 | 198 | 217 | 220 | 216 | 313 | 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 321 | 321 | (823) | (509) | (910) | 659 | (1,583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | — | — | 1,288 | — | 1,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税务影响 | — | — | — | — | — | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 20 | 12 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | 17 | 17 | — | — | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | 14 | 3 | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟关闭相关的成本 | — | — | — | — | — | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (88) | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | 338 | 338 | (809) | (486) | 400 | 626 | (269) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | — | — | (2) | (1) | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 363 | 363 | (784) | (459) | 428 | 658 | (157) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运统计数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 503 | 503 | 438 | 513 | 487 | 478 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB/D) | 533 | 533 | 476 | 549 | 519 | 523 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 94 | % | 94 | % | 82 | % | 96 | % | 91 | % | 89 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 85 | % | 85 | % | 86 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 497 | 497 | 553 | 687 | 623 | 505 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB/D) | 579 | 579 | 606 | 762 | 697 | 575 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 94 | % | 94 | % | 71 | % | 88 | % | 80 | % | 95 | % | 82 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 77 | % | 77 | % | 73 | % | 78 | % | 78 | % | 80 | % | 77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 453 | 453 | 384 | 462 | 493 | 503 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB/D) | 470 | 470 | 397 | 475 | 506 | 519 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 85 | % | 85 | % | 72 | % | 87 | % | 93 | % | 95 | % | 87 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 88 | % | 88 | % | 86 | % | 87 | % | 88 | % | 90 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 294 | 294 | 268 | 286 | 302 | 278 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB/D) | 321 | 321 | 288 | 309 | 332 | 308 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 81 | % | 81 | % | 74 | % | 79 | % | 83 | % | 76 | % | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 90 | % | 90 | % | 86 | % | 83 | % | 90 | % | 92 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
全球-包括股权附属公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油费用输入(MB/D) | 1,747 | 1,747 | 1,643 | 1,948 | 1,905 | 1,764 | 1,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理的输入总数(MB/D) | 1,903 | 1,903 | 1,767 | 2,095 | 2,054 | 1,925 | 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率(%) | 89 | % | 89 | % | 74 | % | 88 | % | 86 | % | 90 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品良率(%) | 84 | % | 84 | % | 82 | % | 82 | % | 84 | % | 86 | % | 83 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提炼(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品油产量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 226 | 226 | 220 | 242 | 232 | 237 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 210 | 210 | 175 | 197 | 188 | 190 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 102 | 102 | 87 | 113 | 103 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 538 | 538 | 482 | 552 | 523 | 528 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 233 | 233 | 219 | 310 | 281 | 243 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 194 | 194 | 201 | 257 | 235 | 195 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 163 | 163 | 183 | 196 | 184 | 146 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 590 | 590 | 603 | 763 | 700 | 584 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 235 | 235 | 191 | 227 | 255 | 266 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 176 | 176 | 149 | 183 | 187 | 201 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 63 | 63 | 58 | 65 | 68 | 55 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 474 | 474 | 398 | 475 | 510 | 522 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 166 | 166 | 138 | 138 | 166 | 170 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 123 | 123 | 110 | 118 | 131 | 113 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 32 | 32 | 40 | 51 | 32 | 26 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 321 | 321 | 288 | 307 | 329 | 309 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球-包括股权附属公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 860 | 860 | 768 | 917 | 934 | 916 | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 703 | 703 | 635 | 755 | 741 | 699 | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 360 | 360 | 368 | 425 | 387 | 328 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,923 | 1,923 | 1,771 | 2,097 | 2,062 | 1,943 | 1,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和原油价差(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 94.49 | 94.49 | 57.84 | 66.09 | 70.58 | 77.35 | 67.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布伦特原油 | 101.40 | 101.40 | 60.90 | 68.83 | 73.47 | 79.73 | 70.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS | 96.77 | 96.77 | 59.98 | 67.95 | 71.51 | 78.40 | 69.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANS | 95.61 | 95.61 | 60.76 | 68.44 | 72.73 | 79.81 | 70.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI减去玛雅 | 5.62 | 5.62 | 1.44 | 3.21 | 4.37 | 5.59 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI减去WCS(结算差额) | 14.53 | 14.53 | 12.47 | 11.49 | 13.58 | 14.64 | 13.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气(美元/MMBtu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·哈勃 | 4.60 | 4.60 | 3.51 | 2.88 | 4.28 | 4.74 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品利润率(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸少汽油布伦特原油 | 13.57 | 13.57 | 11.73 | 18.61 | 21.15 | 17.90 | 17.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸馏分减去布伦特原油 | 28.40 | 28.40 | 12.09 | 15.24 | 16.07 | 20.47 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸少汽油LLS | 16.24 | 16.24 | 11.22 | 15.47 | 18.61 | 14.64 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸馏分油减去LLS | 28.52 | 28.52 | 11.30 | 14.03 | 15.87 | 19.12 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央汽油减去WTI | 16.17 | 16.17 | 14.90 | 19.96 | 20.83 | 13.87 | 17.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心馏分减去WTI | 27.31 | 27.31 | 17.24 | 18.40 | 19.38 | 19.73 | 18.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸少汽油ANS | 31.92 | 31.92 | 16.88 | 24.76 | 23.54 | 22.75 | 21.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸馏分减去ANS | 32.28 | 32.28 | 14.14 | 15.28 | 18.55 | 22.44 | 17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球市场裂缝蔓延(美元/bbl)** | 21.93 | 21.93 | 13.23 | 17.76 | 19.44 | 17.93 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*以每日现货价格计算,除非另有说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**基于菲利普斯66原油产能的加权平均。 |
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 203 | 203 | 211 | 389 | 452 | 401 | 1,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 113 | 113 | 79 | 87 | 93 | 97 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 316 | 316 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.13 | 1.13 | 1.36 | 2.15 | 1.93 | 1.44 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 0.92 | 0.92 | 2.24 | 1.96 | 4.84 | 7.13 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现营销燃料利润率(美元/bbl)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.59 | 1.59 | 1.94 | 2.62 | 2.29 | 1.87 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 2.30 | 2.30 | 4.01 | 2.89 | 6.75 | 9.81 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*见关于使用非公认会计准则措施的说明。此外,每个时期和地区的所得税前收入与已实现营销燃料利润率的对账也包括在“已实现利润率非公认会计准则对账”部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未计入营销燃料利润率的其他已实现利润率和收入* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 167 | 167 | 104 | 138 | 111 | 122 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 101 | 101 | 84 | 64 | 61 | 77 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 268 | 268 | 188 | 202 | 172 | 199 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括精炼石油产品销售的处置收益和消费税。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 33 | 33 | 26 | 46 | 48 | 41 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 52 | 52 | 32 | 59 | 68 | 59 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 85 | 85 | 58 | 105 | 116 | 100 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的D&A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和SG&A费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和其他 | 288 | 288 | 258 | 284 | 280 | 318 | 1,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特产 | 32 | 32 | 29 | 30 | 30 | 33 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 320 | 320 | 287 | 314 | 310 | 351 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*不包括所有股权关联公司的运营和SG&A费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品油销售量(MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国市场营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,046 | 1,046 | 960 | 1,095 | 1,098 | 1,142 | 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 834 | 834 | 660 | 776 | 895 | 822 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,880 | 1,880 | 1,620 | 1,871 | 1,993 | 1,964 | 1,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 83 | 83 | 63 | 81 | 91 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 177 | 177 | 158 | 171 | 179 | 174 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 277 | 277 | 239 | 270 | 287 | 273 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,129 | 1,129 | 1,023 | 1,176 | 1,189 | 1,224 | 1,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸馏油 | 1,011 | 1,011 | 818 | 947 | 1,074 | 996 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2,157 | 2,157 | 1,859 | 2,141 | 2,280 | 2,237 | 2,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币税前损益 | 1 | 1 | — | 1 | — | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前销售和专业收入与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 316 | 316 | 290 | 476 | 545 | 498 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 343 | 343 | 317 | 506 | 572 | 527 | 1,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | 343 | 343 | 317 | 509 | 574 | 528 | 1,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | 375 | 375 | 343 | 536 | 602 | 556 | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | (132) | (132) | (143) | (141) | (148) | (151) | (583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用和其他 | (117) | (117) | (108) | (105) | (83) | (95) | (391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (144) | (144) | (150) | (148) | (159) | (151) | (608) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前偿债损失 | — | — | — | — | — | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (132) | (132) | (143) | (141) | (148) | (151) | (583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前公司和其他亏损与调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (249) | (249) | (251) | (246) | (231) | (246) | (974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 132 | 132 | 143 | 141 | 148 | 151 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (98) | (98) | (88) | (83) | (62) | (75) | (308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊项目调整后的EBITDA | (98) | (98) | (88) | (81) | (61) | (74) | (304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | (98) | (98) | (88) | (81) | (61) | (74) | (304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币损失 | (1) | (1) | (1) | (1) | — | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66公司总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务总额 | 14,434 | 14,434 | 15,422 | 15,413 | 14,910 | 14,448 | 14,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务与资本比率(%) | 39 | % | 39 | % | 43 | % | 43 | % | 42 | % | 40 | % | 40 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
总股本 | 22,121 | 22,121 | 20,457 | 20,602 | 20,597 | 21,637 | 21,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收益(亏损)与可归因于Phillips 66的调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 657 | 657 | (639) | 374 | 488 | 1,371 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 132 | 132 | 143 | 141 | 148 | 151 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 338 | 338 | 356 | 364 | 361 | 524 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66息税前利润 | 1,298 | 1,298 | (272) | 941 | 957 | 2,302 | 3,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值 | — | — | 198 | — | 1,298 | — | 1,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税务影响 | — | — | — | — | — | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老金结算费 | — | — | — | 47 | 20 | 10 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与飓风相关的成本 | 17 | 17 | — | — | 11 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与冬季风暴相关的成本 | — | — | 46 | 19 | — | (14) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与联盟关闭相关的成本 | — | — | — | — | — | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (88) | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目调整合计(税前) | 17 | 17 | 244 | 66 | 1,329 | (38) | 1,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资的公允价值变动* | 158 | 158 | — | — | (224) | (146) | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66 EBITDA,经特殊项目和NOVONIX投资公允价值变动调整** | 1,473 | 1,473 | (28) | 1,007 | 2,062 | 2,118 | 5,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司所得税的比例份额 | 37 | 37 | 33 | 57 | 44 | 48 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司净利息的比例份额 | 59 | 59 | 60 | 61 | 59 | 62 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司折旧和摊销的比例份额 | 201 | 201 | 202 | 202 | 204 | 204 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA可归因于合资伙伴的非控股权益 | (24) | (24) | (18) | (20) | (22) | (21) | (81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA可归因于PSXP†的公共所有权权益 | (82) | (82) | (83) | (95) | (103) | (112) | (393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯66调整后的EBITDA** | 1,664 | 1,664 | 166 | 1,212 | 2,244 | 2,299 | 5,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有关详细信息,请参见第5页上的NOVONIX投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**前期信息已重新计算,以排除我们在NOVONIX投资的公允价值变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†于2022年3月9日,菲利普斯66合伙人有限公司成为菲利普斯66的全资子公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP财务信息的使用-本收益发布补充数据包括术语“EBITDA”、“调整后的EBITDA”、“每桶已实现的炼油利润率”和“每桶已实现的营销燃料利润率”。这些都是非公认会计准则的财务指标。EBITDA和调整后的EBITDA被包括在内,以帮助比较不同时期的经营业绩,有助于与我们行业的其他公司进行比较,并有助于确定企业价值。GAAP计量与EBITDA和调整后的EBITDA最直接的可比性是合并公司信息的净收入和部门信息的所得税前收入。净收益(亏损)和税前收益(亏损)与EBITDA和调整后的EBITDA的对账包括在本收益发布的补充数据中。每桶已实现的炼油利润率是根据行业裂解蔓延的类似基础计算的,我们相信它提供了一个有用的衡量我们相对于基准行业利润率的表现如何的指标。每桶已实现的营销燃料利润率表明,通过优化我们炼油厂燃料生产的布局和最终销售,我们的营销业务提供了价值提升。与这两种每桶实现利润率指标最直接可比的是每桶所得税前收入。每桶所得税前收益(亏损)与已实现的炼油利润率和已实现的营销燃料利润率的对账包括在本收益发布的补充数据中。调整后的有效税率是指考虑了特殊税目的税收效应后的实际税率。与调整后的实际税率最接近的GAAP财务衡量标准是实际税率。实际税率与调整后的实际税率的对账包括在本收益发布补充数据中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列报方式的变化-2022年第一季度,我们开始将我们对NOVONIX Limited的投资作为中游业务的一个独立业务线列报。这笔投资自我们在2021年9月收购以来,此前已包括在NGL和其他业务线中。我们还开始单独展示以前合并的某些运输和NGL以及其他业务线信息(例如,EBITDA和调整后的EBITDA)。此外,如上所述,我们修订了公司和中游业务的调整后EBITDA的计算。我们重新计算了上期信息,以反映这些变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现利润率非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)与已实现的炼油利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 143 | 143 | (153) | (110) | 90 | 137 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 16 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 296 | 296 | 230 | 217 | 239 | 295 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司亏损中的权益 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)费用,净额 | 12 | 12 | — | (8) | 6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | 23 | 23 | 43 | 42 | 19 | 19 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税务影响 | — | — | — | — | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (20) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 562 | 562 | 208 | 231 | 443 | 529 | 1,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数(MB) | 48,015 | 48,015 | 42,826 | 49,979 | 47,792 | 48,100 | 188,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB) | 48,015 | 48,015 | 42,826 | 49,979 | 47,792 | 48,100 | 188,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | 2.98 | 2.98 | (3.57) | (2.20) | 1.88 | 2.85 | (0.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 11.71 | 11.71 | 4.86 | 4.63 | 9.27 | 11.00 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 4 | 4 | (253) | (264) | (1,333) | (39) | (1,889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 27 | 27 | 27 | 25 | 13 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1,361 | 150 | 1,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 11 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 307 | 307 | 321 | 299 | 312 | 377 | 1,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司亏损中的权益 | 2 | 2 | 3 | — | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门收入,净额 | — | — | — | (6) | (1) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (28) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 402 | 402 | 185 | 145 | 368 | 486 | 1,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数(MB) | 52,151 | 52,151 | 54,560 | 69,364 | 64,016 | 52,919 | 240,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB) | 52,151 | 52,151 | 54,560 | 69,364 | 64,016 | 52,919 | 240,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | 0.08 | 0.08 | (4.64) | (3.81) | (20.82) | (0.74) | (7.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 7.71 | 7.71 | 3.39 | 2.10 | 5.75 | 9.19 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (135) | (135) | (248) | (82) | 229 | 171 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 18 | 18 | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 14 | 14 | 7 | 7 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 184 | 184 | 205 | 125 | 126 | 191 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | 16 | 16 | 117 | 65 | (31) | 13 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部门收入,净额 | (4) | (4) | (2) | (8) | — | (1) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | 205 | 205 | 86 | 125 | 201 | 197 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (27) | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 333 | 333 | 214 | 277 | 581 | 602 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数(MB) | 23,691 | 23,691 | 19,754 | 23,466 | 26,373 | 26,002 | 95,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB)* | 42,267 | 42,267 | 35,711 | 43,189 | 46,592 | 47,738 | 173,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | (5.70) | (5.70) | (12.55) | (3.49) | 8.68 | 6.58 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 7.89 | 7.89 | 5.97 | 6.40 | 12.47 | 12.60 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)与已实现的炼油利润率的对账(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 111 | 111 | (386) | (273) | (112) | 77 | (694) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 24 | 24 | 23 | 22 | 4 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 60 | 60 | 54 | 57 | 57 | 72 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 305 | 305 | 382 | 281 | 266 | 291 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)费用,净额 | 1 | 1 | 2 | (2) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (13) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 510 | 510 | 86 | 95 | 228 | 438 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数(MB) | 28,877 | 28,877 | 25,917 | 28,158 | 30,558 | 28,361 | 112,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB) | 28,877 | 28,877 | 25,917 | 28,158 | 30,558 | 28,361 | 112,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | 3.84 | 3.84 | (14.89) | (9.70) | (3.67) | 2.71 | (6.14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 17.68 | 17.68 | 3.33 | 3.37 | 7.46 | 15.41 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 123 | 123 | (1,040) | (729) | (1,126) | 346 | (2,549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的其他税种 | 88 | 88 | 85 | 76 | 44 | 37 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 198 | 198 | 217 | 220 | 1,504 | 313 | 2,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 48 | 48 | 42 | 49 | 55 | 47 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,092 | 1,092 | 1,138 | 922 | 943 | 1,154 | 4,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | 21 | 21 | 122 | 67 | (27) | 22 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)费用,净额 | 9 | 9 | — | (24) | 7 | 12 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权关联公司贡献的炼油毛利率比例份额 | 228 | 228 | 129 | 167 | 220 | 216 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊项目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税务影响 | — | — | — | — | — | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合规成本 | — | — | — | — | — | (88) | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率 | 1,807 | 1,807 | 693 | 748 | 1,620 | 2,055 | 5,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数(MB) | 152,734 | 152,734 | 143,057 | 170,967 | 168,739 | 155,382 | 638,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总处理输入(MB)* | 171,310 | 171,310 | 159,014 | 190,690 | 188,958 | 177,118 | 715,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/bbl)** | 0.81 | 0.81 | (7.27) | (4.26) | (6.67) | 2.23 | (3.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/bbl)* | 10.55 | 10.55 | 4.36 | 3.92 | 8.57 | 11.60 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*调整后的总处理投入包括我们在股权附属公司处理投入中的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**所得税前收入(亏损)除以处理后的投入总额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*如图所示,每桶已实现炼油利润率的计算方法为基础已实现炼油利润率(以美元为单位)除以调整后的总加工投入(以桶为单位)。因此,使用四舍五入的边际和显示的桶重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66发布收益补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入与已实现的销售燃料利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 191 | 191 | 199 | 366 | 354 | 261 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 182 | 182 | 165 | 198 | 201 | 194 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | (7) | (7) | (2) | (15) | (18) | (13) | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入* | (107) | (107) | (86) | (110) | (120) | (108) | (424) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率 | 268 | 268 | 283 | 446 | 422 | 338 | 1,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料销售总量(MB) | 169,196 | 169,196 | 145,794 | 170,228 | 183,332 | 180,748 | 680,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | 1.13 | 1.13 | 1.36 | 2.15 | 1.93 | 1.44 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/bbl)** | 1.59 | 1.59 | 1.94 | 2.62 | 2.29 | 1.87 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 23 | 23 | 48 | 48 | 128 | 179 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 63 | 63 | 60 | 60 | 64 | 69 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | (26) | (26) | (24) | (31) | (30) | (28) | (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营(收入)支出* | (12) | (12) | (5) | (10) | 9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 4 | 4 | 1 | — | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销利润率 | 70 | 70 | 99 | 86 | 191 | 258 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:非燃料相关销售的利润率 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率 | 57 | 57 | 86 | 71 | 178 | 246 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料销售总量(MB) | 24,926 | 24,926 | 21,474 | 24,539 | 26,427 | 25,089 | 97,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/bbl) | 0.92 | 0.92 | 2.24 | 1.96 | 4.84 | 7.13 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/bbl)** | 2.30 | 2.30 | 4.01 | 2.89 | 6.75 | 9.81 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括其他非燃料收入和支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**如图所示,每桶已实现营销燃料利润率是使用基本已实现营销燃料利润率(美元)除以销售量(桶)来计算的。因此,使用四舍五入的边际和显示的桶重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率--非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的实际税率与实际税率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 黄大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 828 | 828 | (771) | 436 | 448 | 1,627 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 17 | 17 | 244 | 66 | 1,329 | 123 | 1,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税前收益(亏损) | 845 | 845 | (527) | 502 | 1,777 | 1,750 | 3,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 171 | 171 | (132) | 62 | (40) | 256 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 4 | 4 | 48 | 33 | 326 | 98 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税支出(福利) | 175 | 175 | (84) | 95 | 286 | 354 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 17.1 | % | 14.2 | % | (8.9) | % | 15.7 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率(%) | 20.7 | % | 20.7 | % | 15.9 | % | 18.9 | % | 16.1 | % | 20.2 | % | 18.6 | % |