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立即释放

柯比公司公布2022年第一季度业绩

休斯顿，2022年4月28日-Kirby Corporation(“Kirby”)(纽约证券交易所股票代码：KEX)今天宣布，截至2022年3月31日的第一季度，Kirby的净收益为1,740万美元，合每股0.29美元，而2021年第一季度亏损(340万美元，合每股0.06美元)。2022年第一季度的综合收入为6.108亿美元，而2021年第一季度的综合收入为4.969亿美元。

Kirby总裁兼首席执行官David Grzebinski评论说：“随着市场状况的改善和需求的增加，Kirby的业务继续获得发展势头，实现了收入和收益的环比和同比增长。这些顺风在一定程度上被新冠肺炎奥密克戎的影响所抵消，我们估计第一季度海运收入每股减少了0.1美元。尽管我们继续克服供应链的限制，但分销和服务表现良好。我们对2022年的前景仍然乐观，我们预计今年剩余时间的季度收益将出现有意义的增长。

在本季度的前两个月，内陆海洋公司受到了奥密克戎变异病毒的严重挑战，因为柯比的海员和隔离协议中该病毒病例的增加导致了相当大的船员挑战、收入损失和运营成本增加。这最终导致了该季度内陆运营利润率的连续下降。尽管面临这些具有挑战性的环境，但随着奥密克戎案例的消散和炼油厂利用率的提高，市场状况在3月份迅速改善。这些条件导致柯比的驳船利用率自3月中旬以来增加到90%以上。随着这一改善，以及现货市场和定期合同利率的上升，内地的营业利润率在3月份增长到了两位数的低位。

在沿海海运方面，对成品油和黑油运输的需求在第一季度略有改善，推动驳船利用率增加和一些小幅费率上涨。然而，奥密克戎的变化对运营的影响以及我们离岸干货业务煤炭发货量的减少导致本季度收入下降和运营亏损。在本季度末，我们宣布了一项新业务Kirby Offshore Wind，并授予其为纽约帝国风项目的马士基供应服务公司(“马士基”)提供海上风塔和涡轮机驳船运输服务的合同。与马士基的20年框架协议将于2025年底或2026年初开始生效，将为我们的离岸业务提供巨大的收入和收益增长潜力，并极大地增强我们未来的ESG产品和服务。

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在经销和服务方面，整个部门的活动都很强劲，收入和营业收入都出现了环比和同比增长。在石油和天然气方面，我们经历了对新变速器的需求增加，并收到了新的环保加压泵设备和与压裂相关的发电设备的增加订单。然而，正如预期的那样，供应链限制继续存在，将新制造设备的交付推迟到未来几个季度。在商业和工业方面，需求强劲，我们所有业务的活动都比去年同期有所增加。“格热宾斯基总结道。

分部结果-海运

2022年第一季度的海运收入为3.555亿美元，而2021年第一季度为3.01亿美元。2022年第一季度的营业收入为1690万美元，而2021年第一季度为190万美元。2022年第一季度的部门营业利润率为4.8%，而2021年第一季度的营业利润率为0.6%。

在内陆市场，2022年第一季度驳船的平均利用率为80%左右，而2021年第一季度的驳船利用率为70%左右。今年1月和2月，内陆作业明显受到奥密克戎的限制，导致驳船利用率降低、船员挑战、收入损失和成本增加。内河航道的运营条件也受到冬季恶劣天气的影响，包括墨西哥湾沿岸的显著风雾、伊利诺伊河的结冰和密西西比河的洪水，所有这些都导致延误天数同比增加10%。3月份，炼油厂和石化厂利用率的提高以及奥密克戎案例的减少导致了更高的需求和更好的市场状况，到本月中旬，内陆驳船的利用率提高到90%或更高。在本季度，现货市场平均利率环比增长了中位数，与2021年第一季度相比增长了15%至20%。与一年前相比，第一季度续签的定期合同平均也出现了较高的个位数增长。与2021年第一季度相比，内陆市场的收入增长了24%，这主要是由于运量、驳船利用率、定价和燃料重新账单的增加。2022年第一季度，内陆市场占细分市场收入的78%。该季度内地的营业利润率处于较高的个位数，受到与奥密克戎相关的挑战和通胀压力的重大影响。内陆利润率也受到燃料成本上升的影响，燃料成本将随着年内进展通过定期合同中的自动扶梯收回。

在沿海地区，市场状况在本季度略有改善，Kirby的驳船利用率上升到90%的低水平。现货市场的定价和定期合同续签也出现了环比和同比中位数的增长。尽管有这些改善，沿海市场的收入与2021年第一季度相比仅略有增长，这主要是由于公司于2021年底退出夏威夷，失去了与奥密克戎变体相关的收入，以及煤炭发货量减少。第一季度，沿海地区占海运部门收入的22%。沿海地区的营业利润率在个位数的中位数为负值，受到奥密克戎变体造成的收入和成本损失的影响。

细分结果--分配和服务

2022年第一季度的分销和服务收入为2.552亿美元，而2021年第一季度为1.959亿美元。2022年第一季度的营业收入为1100万美元，而2021年第一季度的营业收入为290万美元。2022年第一季度的营业利润率为4.3%，而2021年第一季度的营业利润率为1.5%。

在商业和工业市场，收入和营业收入比2021年第一季度有所增长，主要是由于美国各地经济活动的改善，导致海上维修和骇维金属加工上的业务水平提高。Thermo King的产品销售增加也为同比增长做出了有利贡献。总体而言，与2021年第一季度相比，商业和工业收入增长了11%，约占部门收入的58%。商业和工业运营利润率处于中高个位数。

在石油和天然气市场，收入和营业收入较2021年第一季度有所改善，原因是油田活动增加，导致分销业务中对新变速器和零部件的需求增加。尽管制造业受到供应链延迟的严重影响，但随着新的环保压力泵设备和用于电气压裂的发电设备的增加订单和交付，该业务继续经历同比增长的需求。总体而言，与2021年第一季度相比，石油和天然气收入增长了71%，约占部门收入的42%。石油和天然气的营业利润率处于较低的个位数。

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产生现金

2022年第一季度，EBITDA为8380万美元，而2021年第一季度为6160万美元。该季度，经营活动提供的现金净额为3220万美元，资本支出为3510万美元。在本季度中，该公司的资产出售净收益总计1430万美元。柯比还用390万美元收购了一家变速箱维修公司在分销和服务方面的资产。截至2022年3月31日，该公司的资产负债表上有3240万美元的现金和现金等价物，以及8.86亿美元的可用流动资金。总债务为11.547亿美元，与2021年12月31日相比减少了860万美元，债务与资本比率降至28.4%。

2022年展望

谈到2022年全年展望时，Grzebinski先生说：“虽然第一季度的业绩受到海运领域奥密克戎的重大影响，但我们在本季度结束时处于稳定的地位。炼油厂的利用率恢复到疫情前的水平，我们的驳船利用率在内陆和沿海地区都很强劲，而且费率正在上升。在分销和服务方面，尽管供应链受到限制，但对我们的产品和服务的需求正在增长，我们在制造业继续收到新的订单。总体而言，我们看到势头继续增强，我们预计我们的业务将在未来几个季度实现更好的财务业绩。虽然所有这些都是令人鼓舞的，但我们也意识到，可能会出现与新冠肺炎相关的持续挑战、大宗商品价格高企影响需求以及更多经济逆风。劳动力限制和通胀压力也在推动我们企业的成本迅速上升。在海运方面，我们目前预计，一些定期合同中的成本自动扶梯和费率回收机制将在第二季度落后于这些成本逆风。考虑到这些不确定性，我们将继续关注成本，并从运营中推动强劲的现金流。短期内，我们打算利用这些现金流减少债务，进一步加强我们的资产负债表，但我们也将继续评估增值收购和高回报的有机增长机会，以创造长期的股东价值。一如既往，我们将继续采取有纪律的资本分配方法，并定期评估我们的资本分配计划，以确保我们有合适的资本水平为我们的项目提供资金，加强我们的财务状况，并从长期来看提高价值。“

在内河航运方面，有利的市场条件令Kirby的驳船使用率自三月中以来达到或略高于90%。受炼油厂和石化厂利用率高、新石化厂产量增加以及整个行业新建驳船数量减少的推动，这种改善预计将继续下去。因此，该公司预计现货市场将继续改善，目前现货市场约占内地收入的35%。预计定期合约也将继续调高，以反映年内市场状况的改善。燃料成本的增加预计将有助于增加转账收入，而不会产生利润。整体而言，随着市况进一步收紧及合约续期较高，预计全年内地收入将按年增长15%至20%，并稳步增长。材料通胀与成本之比，包括燃料价格的大幅上涨，预计将成为不利因素，但当合同在下半年升级时，将在很大程度上得到缓解。除非成本上升和燃料成本上升，以及合同升级和燃料重新账单的时间，我们预计短期营业利润率将处于较低的两位数，并随着本年度的进展逐步改善。

在沿海海运方面，Kirby预计，随着公司驳船利用率在90%的范围内，客户需求在今年剩余时间内将略有改善。费率预计也将缓慢改善，但有意义的增长将受到整个行业驳船运力未得到充分利用的挑战。就全年而言，受本公司退出夏威夷市场和煤炭出货量减少的影响，与2021年相比，沿海地区的收入预计将下降至较低的个位数。从第二季度开始，收入和运营利润率预计将受到某些船舶上计划中的造船厂维护和压载水处理设施的影响。因此，预计今年剩余时间的沿海营业利润率将在较低的个位数略有下降，并随着时间的推移接近盈亏平衡。

在分销和服务方面，有利的油田基本面和强劲的商业和工业需求预计将在2022年持续。在石油和天然气市场，大宗商品价格居高不下、钻机数量不断增加以及完井活动不断增加，预计将产生对分销业务中的OEM产品、零部件和服务的强劲需求。在制造业方面，该公司预计，随着新订单的增加和新设备交货量的增加，对新的环保型压力泵和电子压裂发电设备的需求将会强劲。然而，持续的供应链问题和较长的交付期预计将在短期内持续存在，这将导致一些波动，因为新产品的交付可能会在不同季度之间转移，并可能持续到2023年。在商业和工业方面，强劲的市场预计将带来较低的两位数百分比范围的全年收入增长，发电、海上维修和骇维金属加工领域的活动增加。在第二季度和第三季度，公司

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预计将受益于Thermo King和发电租赁车队季节性需求的增加。总体而言，该公司预计部门收入将同比增长30%至40%，营业利润率将在个位数的中位数。

柯比预计，2022年的资本支出将在1.7亿至1.9亿美元之间。约500万美元用于建造新的内陆拖船，约1.45亿至1.55亿美元用于海洋维护资本以及改善内陆和沿海现有海洋设备和设施。约2000万美元至3000万美元的余额主要用于分销和服务方面的新机器和设备以及设施改进，以及公司的信息技术项目。总体而言，柯比预计2022年运营活动提供的净现金将达到4.2亿至4.8亿美元，自由现金流将达到2.3亿至3.1亿美元。

电话会议

电话会议定于上午7：30举行。中央夏令时今天，星期四，2022年4月28日，讨论2022年第一季度的表现以及对2022年剩余时间的展望。要收听网络直播，请访问柯比公司网站的投资者关系部分，网址为www.kirbycorp.com。这次电话会议的幻灯片演示文稿将在网络直播开始前大约15分钟张贴在柯比的网站上。对于希望参加电话会议网络直播问答环节的听众，您可以在美国和加拿大国内拨打(866)691-5839或在国际上拨打+1(409)216-0840收听电话会议。该呼叫的会议ID为3044338。网络直播的重播将在一年内通过访问Kirby网站投资者关系部分的新闻和事件页面进行。

从GAAP到非GAAP财务指标

将在电话会议中讨论的财务和其他信息可在本新闻稿和提交给证券交易委员会的8-K表格中获得。本新闻稿和Form 8-K包括一项非GAAP财务指标-调整后EBITDA，Kirby将其定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销税、长期资产减值和商誉减值之前的可归因于Kirby的净收益(亏损)。调整后的EBITDA与可归因于Kirby的GAAP净收益(亏损)的对账包括在本新闻稿中。本新闻稿还包括非公认会计准则财务指标自由现金流，柯比将其定义为经营活动提供的现金净额减去资本支出。本新闻稿包括自由现金流与公认会计原则的对账。由于新冠肺炎疫情对全球和地区市场状况的影响存在不确定性，柯比使用自由现金流来评估和预测现金流，并提供有关公司流动性的额外披露。自由现金流量并不意味着可用于可自由支配支出的剩余现金流量，因为它不包括强制性偿债要求和其他非可自由支配支出。本新闻稿还包括海上运输业绩指标，包括吨里数、每吨里程收入、拖船运营和延误天数。可在Kirby的网站www.kirbycorp.com的Financials下的投资者关系部分获得2021年和本季度的可比海运业绩衡量标准。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的有关未来的陈述是前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层对未来事件的合理判断。前瞻性陈述包含风险和不确定性。由于各种因素，实际结果可能与预期的大不相同，这些因素包括：需求的周期性或其他低迷；激烈的定价竞争；行业产能的意外增加；琼斯法案或美国海事政策和惯例的变化；燃料成本、利率、天气条件和Kirby进行收购的时机、规模和数量；以及新冠肺炎疫情对全球和地区市场状况的影响。前瞻性陈述基于目前可获得的信息，柯比不承担更新任何此类陈述的义务。其他风险因素的清单可以在Kirby截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中找到。

关于柯比公司

Kirby Corporation总部位于得克萨斯州休斯敦，是美国最大的国内油罐驳船运营商，在密西西比河水系、墨西哥湾沿岸水道和美国所有三个海岸沿线运输散装液体产品。Kirby通过油罐船运输石化产品、黑油、精炼石油产品和农用化学品。此外，Kirby还参与美国沿海贸易中的干散货运输。通过分销和服务部门，柯比为用于油田服务、船舶、发电、骇维金属加工和其他工业应用的发动机、变速器、减速器、电动机、驱动器和控制装置、专用配电和控制系统、储能电池系统和相关设备提供售后服务和真正的更换部件。Kirby还租赁设备，包括发电机、工业压缩机、大容量升降机和制冷拖车，供各种工业市场使用。在石油和天然气市场，Kirby制造和再制造油田服务设备，包括加压泵机组，并为油田客户制造发电设备、专用配电和控制设备以及高容量储能/电池系统。

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简明合并损益表

简明综合财务信息

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海运损益表

分配和服务收益表

其他成本和开支

自由现金流对账

以下是经营活动提供的GAAP净现金与非GAAP自由现金流的对账(2)：

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海上运输绩效测算

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