截至三个月 | 变化 | ||||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | Mar. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2021 | 序贯 | 同比增长 | ||||||||||||
收入 | $1,555.8 | $1,523.3 | $1,632.0 | 2.1% | (4.7%) | ||||||||||||
收入(亏损) | $(42.3) | $(127.2) | $430.3 | N/m | N/m | ||||||||||||
稀释后每股收益(亏损) | $(0.09) | $(0.28) | $0.95 | N/m | N/m | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $153.5 | $130.3 | $165.2 | 17.8% | (7.1%) | ||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 9.9 | % | 8.6 | % | 10.1 | % | 130位/秒 | (20 bps) | |||||||||
调整后收益(亏损) | $(13.0) | $(55.8) | $(14.5) | N/m | N/m | ||||||||||||
调整后每股摊薄收益(亏损) | $(0.03) | $(0.12) | $(0.03) | N/m | N/m | ||||||||||||
入站订单 | $2,184.9 | $2,106.7 | $1,722.1 | 3.7% | 26.9% | ||||||||||||
积压 | $8,894.1 | $7,657.7 | $7,221.4 | 16.1% | 23.2% |
TechnipFMC.com | 第23页第1页 |
TechnipFMC.com | 第2页,共23页 |
海底 |
截至三个月 | 变化 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | Mar. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2021 | 序贯 | 同比增长 | ||||||||||||
收入 | $1,289.1 | $1,236.2 | $1,386.5 | 4.3% | (7.0%) | ||||||||||||
营业利润 | $54.0 | $8.5 | $37.0 | 535.3% | 45.9% | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $129.0 | $123.6 | $135.1 | 4.4% | (4.5%) | ||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 10.0 | % | 10.0 | % | 9.7 | % | 0位/秒 | 30位/秒 | |||||||||
入站订单 | $1,893.6 | $1,034.8 | $1,518.8 | 83.0% | 24.7% | ||||||||||||
后备1,2,3 | $7,741.3 | $6,533.0 | $6,857.1 | 18.5% | 12.9% |
预估合并积压调度 (单位:百万) | Mar. 31, 2022 | ||||
2022年(9个月) | $2,933 | ||||
2023 | $2,880 | ||||
2024年及以后 | $1,928 | ||||
总计 | $7,741 | ||||
1这一期间的积压增加了5.96亿美元的汇兑影响。 | |||||
2 Backlog并不能捕获海底服务的所有收入潜力。 | |||||
3积压不包括5.5亿美元的公司非合并积压总额。 |
TechnipFMC.com | 第3页,共23页 |
TechnipFMC.com | 第4页,共23页 |
TechnipFMC.com | 第5页,共23页 |
表面技术 |
截至三个月 | 变化 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | Mar. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Mar. 31, 2021 | 序贯 | 同比增长 | ||||||||||||
收入 | $266.7 | $287.1 | $245.5 | (7.1%) | 8.6% | ||||||||||||
营业利润 | $3.7 | $8.8 | $8.2 | (58.0%) | (54.9%) | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $22.0 | $28.9 | $26.9 | (23.9%) | (18.2%) | ||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 8.2 | % | 10.1 | % | 11.0 | % | (190 bps) | (280 bps) | |||||||||
入站订单 | $291.3 | $1,071.9 | $203.3 | (72.8%) | 43.3% | ||||||||||||
积压 | $1,152.8 | $1,124.7 | $364.3 | 2.5% | 216.4% |
TechnipFMC.com | 第6页,共23页 |
TechnipFMC.com | 第7页,共23页 |
TechnipFMC.com | 第8页,共23页 |
2022年指导(截至2022年2月23日) | ||||||||||||||
海底 | 表面技术 | |||||||||||||
收入在52亿至56亿美元之间 | 收入在11.5亿-13亿美元之间 | |||||||||||||
EBITDA利润率在11%-12%(不包括费用和信贷) | EBITDA利润率在11%-13%(不包括费用和信贷) | |||||||||||||
TechnipFMC | ||||||||||||||
企业支出,净额为1亿至1.1亿美元 | ||||||||||||||
(包括折旧和摊销约500万美元) | ||||||||||||||
净利息支出1.05亿至1.15亿美元 | ||||||||||||||
税收拨备,据报告为1亿至1.1亿美元 | ||||||||||||||
资本支出约2.3亿美元 | ||||||||||||||
自由现金流为1亿-2.5亿美元 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第9页,共23页 |
TechnipFMC.com | 第10页,共23页 |
TechnipFMC.com | 第11页,共23页 |
联系人 投资者关系 马特·塞恩斯海默 投资者关系部副总裁 Tel: +1 281 260 3665 电子邮件:马特·塞恩斯海默 詹姆斯·戴维斯 投资者关系部高级经理 Tel: +1 281 260 3665 电子邮件:詹姆斯·戴维斯 | 媒体关系 尼古拉·卡梅伦 企业传播部副总裁 Tel: +44 383 742 297 电子邮件:尼古拉·卡梅伦 凯蒂·图利 董事,公共关系 Tel: +1 281 591 5405 电子邮件:凯蒂·图利 |
TechnipFMC.com | 第12页,共23页 |
(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月 | |||||||||||||||||
三月三十一号, | 十二月三十一日, | 三月三十一号, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
收入 | $ | 1,555.8 | $ | 1,523.3 | $ | 1,632.0 | |||||||||||
成本和开支 | 1,545.4 | 1,559.1 | 1,630.8 | ||||||||||||||
10.4 | (35.8) | 1.2 | |||||||||||||||
其他(费用)收入,净额 | 46.2 | 28.0 | 43.3 | ||||||||||||||
技术能源投资的收益(亏损) | (28.5) | (29.6) | 470.1 | ||||||||||||||
扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损) | 28.1 | (37.4) | 514.6 | ||||||||||||||
净利息支出 | (33.9) | (34.3) | (34.5) | ||||||||||||||
提前清偿债务损失 | — | (22.4) | (23.5) | ||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (5.8) | (94.1) | 456.6 | ||||||||||||||
所得税拨备 | 28.5 | 39.4 | 24.5 | ||||||||||||||
持续经营的收入(亏损) | (34.3) | (133.5) | 432.1 | ||||||||||||||
可归因于非控股权益的持续经营亏损 | (8.0) | 6.3 | (1.8) | ||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | (42.3) | (127.2) | 430.3 | ||||||||||||||
停产损失 | (19.4) | (28.5) | (60.2) | ||||||||||||||
非控股权益所得的非持续经营收入 | — | — | (1.9) | ||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的净收益(亏损) | $ | (61.7) | $ | (155.7) | $ | 368.2 | |||||||||||
持续经营的每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.09) | $ | (0.28) | $ | 0.96 | |||||||||||
稀释 | $ | (0.09) | $ | (0.28) | $ | 0.95 | |||||||||||
非持续经营的每股亏损 | |||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.04) | $ | (0.06) | $ | (0.14) | |||||||||||
可归因于TechnipFMC公司的每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.13) | $ | (0.35) | $ | 0.82 | |||||||||||
稀释 | $ | (0.13) | $ | (0.35) | $ | 0.81 | |||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||
基本信息 | 451.1 | 450.5 | 449.7 | ||||||||||||||
稀释 | 451.1 | 450.5 | 451.1 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第13页,共23页 |
(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月 | |||||||||||||||||
三月三十一号, | 十二月三十一日, | 三月三十一号, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||
海底 | $ | 1,289.1 | $ | 1,236.2 | $ | 1,386.5 | |||||||||||
表面技术 | 266.7 | 287.1 | 245.5 | ||||||||||||||
$ | 1,555.8 | $ | 1,523.3 | $ | 1,632.0 | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) | |||||||||||||||||
分部营业利润 | |||||||||||||||||
海底 | $ | 54.0 | $ | 8.5 | $ | 37.0 | |||||||||||
表面技术 | 3.7 | 8.8 | 8.2 | ||||||||||||||
部门总营业利润 | 57.7 | 17.3 | 45.2 | ||||||||||||||
企业项目 | |||||||||||||||||
公司费用(1) | $ | (29.5) | $ | (29.7) | $ | (28.8) | |||||||||||
利息支出净额和提前清偿债务损失 | (33.9) | (56.7) | (58.0) | ||||||||||||||
技术能源投资的收益(亏损) | (28.5) | (29.6) | 470.1 | ||||||||||||||
外汇收益 | 28.4 | 4.6 | 28.1 | ||||||||||||||
公司项目合计 | (63.5) | (111.4) | 411.4 | ||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(2) | $ | (5.8) | $ | (94.1) | $ | 456.6 |
TechnipFMC.com | 第14页,共23页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||
入站订单(1) | 三月三十一号, | 十二月三十一日, | 三月三十一号, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
海底 | $ | 1,893.6 | $ | 1,034.8 | $ | 1,518.8 | |||||||||||
表面技术 | 291.3 | $ | 1,071.9 | 203.3 | |||||||||||||
入站订单总数 | $ | 2,184.9 | $ | 2,106.7 | $ | 1,722.1 |
订单积压(2) | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||
海底 | $ | 7,741.3 | $ | 6,533.0 | $ | 6,857.1 | |||||||||||
表面技术 | 1,152.8 | 1,124.7 | 364.3 | ||||||||||||||
总积压订单 | $ | 8,894.1 | $ | 7,657.7 | $ | 7,221.4 |
TechnipFMC.com | 第15页,共23页 |
(未经审计) | |||||||||||
三月三十一号, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,203.0 | $ | 1,327.4 | |||||||
应收贸易账款净额 | 1,020.8 | 911.9 | |||||||||
合同资产 | 983.4 | 966.0 | |||||||||
库存,净额 | 1,074.4 | 1,031.9 | |||||||||
其他流动资产 | 908.2 | 787.0 | |||||||||
对技术能源的投资 | 49.1 | 317.3 | |||||||||
流动资产总额 | 5,238.9 | 5,341.5 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 2,570.0 | 2,597.2 | |||||||||
无形资产,净额 | 788.4 | 813.7 | |||||||||
其他资产 | 1,481.7 | 1,267.7 | |||||||||
总资产 | $ | 10,079.0 | $ | 10,020.1 | |||||||
短期债务和长期债务的当期部分 | $ | 281.8 | $ | 277.6 | |||||||
应付帐款、贸易 | 1,283.6 | 1,294.3 | |||||||||
合同责任 | 834.7 | 1,012.9 | |||||||||
其他流动负债 | 1,274.7 | 1,267.0 | |||||||||
流动负债总额 | 3,674.8 | 3,851.8 | |||||||||
长期债务,减少流动部分 | 1,723.3 | 1,727.3 | |||||||||
其他负债 | 1,190.5 | 1,022.6 | |||||||||
TechnipFMC plc股东权益 | 3,466.3 | 3,402.7 | |||||||||
非控制性权益 | 24.1 | 15.7 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 10,079.0 | $ | 10,020.1 |
TechnipFMC.com | 第16页,共23页 |
(单位:百万) | 截至3月31日的三个月, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
经营活动提供(需要)的现金 | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (53.7) | $ | 371.9 | ||||||||||
非持续经营的净亏损 | 19.4 | 60.2 | ||||||||||||
对持续经营的收入(损失)与经营活动提供(需要)的现金进行调整 | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 95.9 | 95.2 | ||||||||||||
减值 | 1.1 | 18.8 | ||||||||||||
员工福利计划和基于份额的薪酬成本 | 7.9 | 4.7 | ||||||||||||
递延所得税准备(福利),净额 | 23.0 | (31.9) | ||||||||||||
(收入)投资Technip Energy的亏损 | 28.5 | (470.1) | ||||||||||||
衍生工具和外汇的未实现损失(收益) | 13.0 | (5.5) | ||||||||||||
股权关联公司的收入,扣除收到的股息后的净额 | (5.4) | (7.7) | ||||||||||||
提前清偿债务损失 | — | 23.5 | ||||||||||||
其他 | 8.7 | (0.1) | ||||||||||||
经营性资产和负债的变动,扣除收购影响 | ||||||||||||||
应收贸易账款、净资产和合同资产 | (64.4) | (165.6) | ||||||||||||
库存,净额 | (15.9) | 66.0 | ||||||||||||
应付帐款、贸易 | (26.9) | 84.8 | ||||||||||||
合同责任 | (183.5) | (132.9) | ||||||||||||
应付所得税,净额 | 1.8 | 165.3 | ||||||||||||
其他流动资产和负债,净额 | (161.0) | 100.7 | ||||||||||||
其他非流动资产和负债,净额 | (17.9) | 4.2 | ||||||||||||
持续经营活动提供(所需)的现金 | (329.4) | 181.5 | ||||||||||||
非持续经营的经营活动所提供的现金 | — | 66.3 | ||||||||||||
经营活动提供(需要)的现金 | (329.4) | 247.8 | ||||||||||||
投资活动提供(所需)的现金 | ||||||||||||||
资本支出 | (27.3) | (44.2) | ||||||||||||
赎回债务证券所得收益 | 0.5 | 24.2 | ||||||||||||
出售Technip Energy投资所得收益 | 238.5 | 100.0 | ||||||||||||
来自BPI的进展 | — | 100.0 | ||||||||||||
偿还合营企业垫款所得款项 | — | 12.5 | ||||||||||||
其他 | (8.0) | 4.4 | ||||||||||||
持续运营的投资活动提供的现金 | 203.7 | 196.9 | ||||||||||||
非持续经营的投资活动所需的现金 | — | (4.5) | ||||||||||||
投资活动提供的现金 | 203.7 | 192.4 | ||||||||||||
融资活动所需现金 | ||||||||||||||
短期债务净变化 | (8.0) | 6.2 | ||||||||||||
商业票据净减少 | — | (953.1) | ||||||||||||
循环信贷安排净减少 | — | 200.0 | ||||||||||||
发行长期债券所得收益 | — | 1,000.0 | ||||||||||||
偿还长期债务 | — | (1,065.8) | ||||||||||||
支付债务发行成本 | — | (53.5) | ||||||||||||
其他 | (5.1) | (0.4) | ||||||||||||
持续运营的融资活动所需现金 | (13.1) | (866.6) | ||||||||||||
非持续运营的融资活动所需的现金 | — | (3,617.7) | ||||||||||||
融资活动所需现金 | (13.1) | (4,484.3) | ||||||||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.4 | (10.9) | ||||||||||||
现金及现金等价物的变动 | (124.4) | (4,055.0) | ||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 1,327.4 | 4,807.8 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 1,203.0 | $ | 752.8 |
TechnipFMC.com | 第17页,共23页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC公司的持续运营亏损 | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | 所得税拨备 | 利息支出净额和提前清偿债务损失 | 扣除净利息、费用和所得税前的收入(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | (42.3) | $ | 8.0 | $ | 28.5 | $ | 33.9 | $ | 28.1 | $ | 95.9 | $ | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值及其他费用 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | (0.3) | — | 0.2 | — | (0.1) | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技能源投资亏损 | 28.5 | — | — | — | 28.5 | — | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (13.0) | $ | 8.0 | $ | 28.7 | $ | 33.9 | $ | 57.6 | $ | 95.9 | $ | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||
据报告,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.03) |
TechnipFMC.com | 第18页,共23页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC公司的持续运营亏损 | 可归因于持续经营的非控股权益的损失 | 所得税拨备 | 利息支出净额和提前清偿债务损失 | 扣除净利息、费用和所得税前的收益(亏损)(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | (127.2) | $ | (6.3) | $ | 39.4 | $ | 56.7 | $ | (37.4) | $ | 95.7 | $ | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值及其他费用 | 28.2 | — | — | — | 28.2 | — | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 13.6 | — | 0.6 | — | 14.2 | — | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技能源投资亏损 | 29.6 | — | — | — | 29.6 | — | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (55.8) | $ | (6.3) | $ | 40.0 | $ | 56.7 | $ | 34.6 | $ | 95.7 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||||||||||
据报告,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释每股亏损 | $ | (0.28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.12) |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营的收入(亏损) | 可归因于持续经营的非控股权益的收入 | 所得税拨备 | 利息支出净额和提前清偿债务损失 | 扣除净利息、费用和所得税前的收入(营业利润) | 折旧及摊销 | 扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道,TechnipFMC plc | $ | 430.3 | $ | 1.8 | $ | 24.5 | $ | 58.0 | $ | 514.6 | $ | 95.2 | $ | 609.8 | |||||||||||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值及其他费用 | 18.8 | — | — | — | 18.8 | — | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 6.5 | — | 0.2 | — | 6.7 | — | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术能源投资的收益 | (470.1) | — | — | — | (470.1) | — | (470.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的财务措施 | $ | (14.5) | $ | 1.8 | $ | 24.7 | $ | 58.0 | $ | 70.0 | $ | 95.2 | $ | 165.2 | |||||||||||||||||||||||||||
据报告,可归因于TechnipFMC plc的持续运营的稀释后每股收益 | $ | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可归因于TechnipFMC plc的持续运营调整后每股摊薄亏损 | $ | (0.03) |
TechnipFMC.com | 第19页,共23页 |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外汇、净额和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,289.1 | $ | 266.7 | $ | — | $ | — | $ | 1,555.8 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损),如报告(税前) | $ | 54.0 | $ | 3.7 | $ | (29.5) | $ | (0.1) | $ | 28.1 | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减值及其他费用 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | (3.4) | 0.5 | 2.8 | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
科技能源投资亏损 | — | — | — | 28.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | (3.4) | 1.6 | 2.8 | 28.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 50.6 | 5.3 | (26.7) | 28.4 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 78.4 | 16.7 | 0.8 | — | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 129.0 | $ | 22.0 | $ | (25.9) | $ | 28.4 | $ | 153.5 | |||||||||||||||||||
运营利润率,如报告所示 | 4.2 | % | 1.4 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 3.9 | % | 2.0 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 10.0 | % | 8.2 | % | 9.9 | % |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外汇、净额和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,236.2 | $ | 287.1 | $ | — | $ | — | $ | 1,523.3 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损),如报告(税前) | $ | 8.5 | $ | 8.8 | $ | (29.7) | $ | (25.0) | $ | (37.4) | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减值及其他费用 | 26.6 | 1.6 | — | — | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 9.8 | 2.2 | 2.2 | — | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
科技能源投资亏损 | — | — | — | 29.6 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 36.4 | 3.8 | 2.2 | 29.6 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 44.9 | 12.6 | (27.5) | 4.6 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 78.7 | 16.3 | 0.7 | — | 95.7 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 123.6 | $ | 28.9 | $ | (26.8) | $ | 4.6 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||
运营利润率,如报告所示 | 0.7 | % | 3.1 | % | -2.5 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 3.6 | % | 4.4 | % | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 10.0 | % | 10.1 | % | 8.6 | % |
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截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技术 | 公司费用 | 外汇兑换,净额 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,386.5 | $ | 245.5 | $ | — | $ | — | $ | 1,632.0 | |||||||||||||||||||
营业亏损,如报告的(税前) | $ | 37.0 | $ | 8.2 | $ | (28.8) | $ | 498.2 | $ | 514.6 | |||||||||||||||||||
费用和(积分): | |||||||||||||||||||||||||||||
减值及其他费用 | 15.7 | 0.1 | 3.0 | — | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 4.0 | 2.7 | — | — | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
技术能源投资收益 | — | — | — | (470.1) | (470.1) | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 19.7 | 2.8 | 3.0 | (470.1) | (444.6) | ||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润(亏损) | 56.7 | 11.0 | (25.8) | 28.1 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 78.4 | 15.9 | 0.9 | — | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 135.1 | $ | 26.9 | $ | (24.9) | $ | 28.1 | $ | 165.2 | |||||||||||||||||||
运营利润率,如报告所示 | 2.7 | % | 3.3 | % | 31.5 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 4.1 | % | 4.5 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 9.7 | % | 11.0 | % | 10.1 | % |
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三月三十一号, 2022 | 2021年12月31日 | 三月三十一号, 2021 | |||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,203.0 | $ | 1,327.4 | $ | 752.8 | |||||||||||
短期债务和长期债务的当期部分 | (281.8) | (277.6) | (96.8) | ||||||||||||||
长期债务,减少流动部分 | (1,723.3) | (1,727.3) | (2,434.3) | ||||||||||||||
净债务 | $ | (802.1) | $ | (677.5) | $ | (1,778.3) |
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截至3月31日的三个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
持续经营活动提供(所需)的现金 | $ | (329.4) | $ | 181.5 | ||||||||||
资本支出 | (27.3) | (44.2) | ||||||||||||
持续经营产生的自由现金流(赤字) | $ | (356.7) | $ | 137.3 |
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