亮点
都柏林--(美国商业资讯)--2022年4月27日--世界领先的医疗保健情报和临床研究机构纳斯达克公司(ICLR)今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。
首席执行官史蒂夫·卡特勒博士评论道：ICON在第一季度有一个强劲的开局。我们看到了各个细分客户的强劲需求，导致又一个季度实现了创纪录的净业务收益，账面与账单之比为1.28倍。财务业绩受到货币收入持续增长8%和合并后公司调整后EBITDA同比增长19%的推动，自2021年第一季度以来每股收益增长了27%。此外，我们在偿还债务方面取得了进一步进展，提前偿还了3亿美元的定期贷款B贷款，使我们的净债务与调整后的EBITDA比率进一步下降至3.3倍。
卡特勒博士补充说鉴于临床开发的积极需求环境和第一季度实现的积压增长，我们重申我们的收入指引为7,770-80,000万美元，2022年全年调整后每股收益指引为11.55-11.95美元。“
2022年第一季度业绩
第一季度的业务总赢利为27.83亿美元，取消订单为3.57亿美元。这导致净业务收益为24.26亿美元，账面比为1.28。
第一季度的收入为19.018亿美元。按年计算，按年增长121.6%，按不变货币计算则为125.0%。
应占本集团的GAAP净收入为1.12亿美元。本季度本集团的调整后净收益为2.28亿美元，调整后稀释后每股收益为2.76美元，而2021年第一季度的调整后每股收益为2.17美元。
第一季度调整后的EBITDA为3.406亿美元，占收入的17.9%，同比增长124.5%。
该季度经营活动产生的现金为2.269亿美元。该季度的资本支出为1,960万美元。截至2022年3月31日，集团的现金及现金等价物为5.591亿美元，而截至2021年12月31日的现金和现金等价物分别为7.522亿美元和9.425亿美元。本季度支付了3亿美元的定期贷款B，导致年末净负债余额为45.8亿美元。此外，本季度还以237.76美元的平均价格回购了价值1亿美元的股票。
其他信息
除了根据公认会计原则(GAAP)编制的财务指标外，本新闻稿还包含某些非GAAP财务指标，包括调整后的EBITDA、调整后的集团应占净收益和调整后的稀释后每股收益。调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益不包括摊销、股票补偿、汇兑损益以及与交易相关/与整合相关的调整。虽然非GAAP财务指标并不优于或替代可比GAAP指标，但ICON认为某些非GAAP信息对于投资者在历史上进行比较是有用的。
为了帮助投资者和分析师对合并后的业务具有年度可比性，我们纳入了合并后的公司信息。这些措施包括结合了独立图标公司和PRA Health，Inc.收入和调整后EBITDA信息的财务信息，以及其他指标，就像合并发生在2020年1月1日一样，并对本年度的列报进行了符合性调整。具体地说，这些财务数据代表每个公司的历史调整财务数据的简单相加。这些合并财务报表并不是根据公认会计准则或S-X条例编制的形式财务报表。
ICON将于美国东部时间2022年4月28日08：00举行电话会议[13：00爱尔兰和英国]。此电话会议和链接的幻灯片演示文稿可从我们的网站http://investor.iconplc.com.现场观看通话后90天内，网站上还将提供录音。此外，公司活动的日历，包括即将举行的会议演示，可在我们的网站上的“投资者”一栏中找到。本日历将定期更新。
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层目前的预期和现有信息，包括当前的经济和行业状况。这些陈述不是对未来业绩或实际结果的 保证，实际结果、发展和业务决策可能与本新闻稿中陈述的不同。前瞻性声明受未来事件、风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与声明中预测的结果大不相同，这些因素包括但不限于：签订新合同、维护客户关系、管理新办事处的开设和提供新服务的能力、新业务合并和收购的整合、新冠肺炎对我们业务的影响、以及其他经济和全球市场状况以及其他风险和不确定性，这些风险和不确定性在ICON提交的美国证券交易委员会报告中不时详细描述，所有这些都是难以预测的，其中一些超出了我们的控制范围。出于这些原因，您在做出投资决策时不应过度依赖这些前瞻性陈述。 “预期”一词及其变体和类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性声明仅在发布之日起生效，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新 任何前瞻性声明的义务。有关与这些前瞻性声明相关的风险和不确定性的更多信息，可以在美国证券交易委员会提交的报告中找到，该报告包括其20-F、F-1、F-4、S-8、F-3和其他某些报告, 可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.上获得
我们的2022年全年指导指标(收入除外)是在非GAAP基础上提供的，没有与最直接可比的GAAP指标进行协调，因为公司无法在没有不合理努力的情况下合理确定地预测GAAP指标中包含的某些项目。这些项目包括但不限于与交易相关/整合相关的费用、重组和相关费用，以及其他不能反映公司持续运营的项目。
ICON PLC是一家世界领先的医疗智能和临床研究机构。从分子到医学，我们推进临床研究，为制药、生物技术、医疗器械和政府以及公共卫生组织提供外包服务。我们开发新的创新，推动新兴疗法的发展，改善患者的生活。截至2022年3月31日，ICON的总部设在爱尔兰都柏林，在53个国家和地区的138个地点拥有约39,300名员工。欲了解有关ICON的更多信息，请访问：www.iconplc.com。
图标/ICLR-F
ICON PLC
简明合并业务报表
截至2022年3月31日及2021年3月31日的三个月
(未经审计)
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截至三个月 |
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March 31, 2022 |
March 31, 2021 |
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(除每股和每股数据外，以千为单位) |
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收入 |
$ 1,901,764 |
$ 858,198 |
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成本和支出： |
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直接成本(不包括折旧和摊销) |
1,378,467 |
626,244 |
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销售、一般和行政费用 |
195,261 |
86,034 |
|
折旧及摊销 |
141,405 |
17,405 |
|
与交易和整合相关的费用 |
12,085 |
12,501 |
|
重组 |
4,207 |
— |
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总成本和费用 |
1,731,425 |
742,184 |
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营业收入 |
170,339 |
116,014 |
|
利息收入 |
127 |
257 |
|
利息支出 |
(44,425) |
(2,727) |
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未计提所得税准备的收入 |
126,041 |
113,544 |
|
所得税拨备 |
(13,286) |
(16,148) |
|
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权益法投资分成前收益 |
112,755 |
97,396 |
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权益法投资份额 |
(785) |
(274) |
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本集团应占净收益 |
$ 111,970 |
$ 97,122 |
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本集团应占每股普通股净收入： |
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基本信息 |
$ 1.37 |
$ 1.84 |
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稀释 |
$ 1.36 |
$ 1.82 |
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已发行普通股加权平均数： |
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基本信息 |
81,463,303 |
52,811,460 |
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稀释 |
82,613,098 |
53,310,453 |
ICON PLC
简明合并资产负债表
截至2022年3月31日和2021年12月31日
(未经审计)
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March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
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资产 |
(单位：千) |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
$ 559,098 |
$ 752,213 |
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可供出售的投资 |
1,712 |
1,712 |
|
应收账款，扣除信贷损失准备后的净额 |
1,371,409 |
1,342,770 |
|
未开账单的收入 |
674,509 |
623,121 |
|
其他应收账款 |
60,233 |
56,760 |
|
预付款和其他流动资产 |
151,140 |
114,323 |
|
应收所得税 |
52,245 |
50,299 |
|
流动资产总额 |
2,870,346 |
2,941,198 |
|
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非流动资产： |
|
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|
财产、厂房和设备、净值 |
322,546 |
336,444 |
|
商誉 |
9,027,983 |
9,037,931 |
|
无形资产 |
4,592,587 |
4,710,843 |
|
经营性使用权资产 |
187,295 |
198,123 |
|
其他应收账款 |
66,310 |
70,557 |
|
应收所得税 |
13,841 |
18,637 |
|
递延税项资产 |
54,362 |
48,392 |
|
权益法投资 |
1,588 |
2,373 |
|
股权投资--长期投资 |
25,996 |
22,592 |
|
总资产 |
$ 17,162,854 |
$ 17,387,090 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
应付帐款 |
$ 63,508 |
$ 90,764 |
|
未赚取收入 |
1,300,980 |
1,323,961 |
|
其他负债 |
1,081,150 |
949,629 |
|
应付所得税 |
40,644 |
59,433 |
|
目前的银行信贷额度和贷款额度 |
55,150 |
55,150 |
|
流动负债总额 |
2,541,432 |
2,478,937 |
|
非流动负债： |
|
|
|
银行信贷额度和贷款安排 |
5,086,943 |
5,381,162 |
|
租赁负债 |
154,345 |
159,483 |
|
其他负债 |
38,170 |
42,596 |
|
应付所得税 |
214,748 |
172,109 |
|
递延税项负债 |
1,057,899 |
1,085,976 |
|
总负债 |
9,093,537 |
9,320,263 |
|
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股东权益： |
|
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普通股，每股面值6欧分；授权股份1亿股， |
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于2022年3月31日已发行及流通股81,293,012股 |
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截至2021年12月31日已发行和已发行的81,554,683股 |
6,622 |
$ 6,640 |
|
额外实收资本 |
6,760,238 |
$ 6,733,910 |
|
其他未命名资本 |
1,162 |
1,134 |
|
累计其他综合收益 |
(126,755) |
(90,937) |
|
留存收益 |
1,428,050 |
1,416,080 |
|
股东权益总额 |
8,069,317 |
8,066,827 |
|
负债和权益总额 |
$ 17,162,854 |
$ 17,387,090 |
简明合并现金流量表
截至2022年3月31日及2021年3月31日的三个月
(未经审计)
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截至三个月 |
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March 31, 2022 |
March 31, 2021 |
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(单位：千) |
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经营活动的现金流： |
|
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|
净收入 |
$ 111,970 |
$ 97,122 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
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|
折旧及摊销费用 |
141,405 |
19,837 |
|
长期资产减值准备 |
3,574 |
— |
|
减少使用权资产的账面价值 |
13,077 |
4,683 |
|
权益法投资损失 |
785 |
274 |
|
利率对冲收费 |
— |
56 |
|
融资成本摊销和债务贴现 |
5,781 |
139 |
|
股票补偿费用 |
18,903 |
6,394 |
|
递延税项优惠 |
(34,702) |
(664) |
|
未实现外汇收益 |
(7,323) |
(1,060) |
|
其他非现金项目 |
(2,895) |
(744) |
|
资产和负债变动情况： |
|
|
|
应收账款 |
(35,461) |
52,015 |
|
未开账单的收入 |
(55,427) |
11,796 |
|
未赚取收入 |
(16,812) |
(50,079) |
|
其他净资产 |
84,041 |
(27,849) |
|
经营活动提供的净现金 |
226,916 |
111,920 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
购置房产、厂房和设备 |
(19,632) |
(8,704) |
|
出售/(购买)股权投资--长期 |
96 |
(599) |
|
用于投资活动的现金净额 |
(19,536) |
(9,303) |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
行使股权补偿所得收益 |
7,491 |
5 |
|
股票发行成本 |
(3) |
(5) |
|
普通股回购 |
(99,983) |
— |
|
股份回购成本 |
(17) |
— |
|
偿还银行信贷额度和贷款安排 |
(300,000) |
— |
|
融资活动使用的现金净额 |
(392,512) |
— |
|
汇率变动对现金的影响 |
(7,983) |
(467) |
|
现金及现金等价物净增加情况 |
(193,115) |
102,150 |
|
期初现金及现金等价物 |
752,213 |
840,305 |
|
期末现金及现金等价物 |
$ 559,098 |
$ 942,455 |
非公认会计准则计量的对账
截至2022年3月31日及2021年3月31日的三个月
(未经审计)
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截至三个月 |
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March 31, 2022 |
March 31, 2021 |
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(除每股和每股数据外，以千为单位) |
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|
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调整后的EBITDA |
|
|
|
本集团应占净收益 |
$ 111,970 |
$ 97,122 |
|
权益法投资份额 |
785 |
274 |
|
所得税拨备 |
13,286 |
16,148 |
|
净利息支出(a) |
44,298 |
2,470 |
|
折旧及摊销 |
141,405 |
17,405 |
|
基于股票的薪酬费用(b) |
19,220 |
6,835 |
|
外币损失(收益)，净额(c) |
(6,646) |
(1,060) |
|
重组(d) |
4,207 |
— |
|
与交易相关/与整合相关的成本(e) |
12,085 |
12,501 |
|
调整后的EBITDA |
$ 340,610 |
$ 151,695 |
|
|
|
|
|
本集团应占经调整净收入及本集团应占经调整摊薄每股普通股净收入 |
|
|
|
本集团应占净收益 |
$ 111,970 |
$ 97,122 |
|
所得税拨备 |
13,286 |
16,148 |
|
摊销 |
114,802 |
4,683 |
|
基于股票的薪酬费用(b) |
19,220 |
6,835 |
|
外币损失(收益)，净额(c) |
(6,646) |
(1,060) |
|
重组(d) |
4,207 |
— |
|
与交易相关/与整合相关的成本(e) |
12,085 |
12,501 |
|
与交易相关的融资成本(f) |
5,781 |
354 |
|
调整后的税费(g) |
(46,744) |
(20,872) |
|
调整后本集团应占净收益 |
$ 227,961 |
$ 115,711 |
|
|
|
|
|
已发行普通股摊薄加权平均数 |
82,613,098 |
53,310,453 |
|
|
|
|
|
本集团应占经调整摊薄每股普通股净收入 |
$ 2.76 |
$ 2.17 |
|
|
|
|
ICON PLC
非公认会计准则计量的对账(合并公司)
截至2022年3月31日及2021年3月31日的三个月
(未经审计)
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截至三个月 |
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March 31, 2022 |
March 31, 2021 |
|
|
(除每股和每股数据外，以千为单位) |
|
|
|
|
|
|
合并后公司调整后的收入 |
|
|
|
收入，如报告的 |
$ 1,901,764 |
$ 858,198 |
|
合并前PRA健康科学公司的收入 |
- |
933,775 |
|
合并后的公司收入 |
$ 1,901,764 |
$ 1,791,973 |
|
|
|
|
|
合并后公司调整后的EBITDA |
|
|
|
本集团应占净收益 |
$ 111,970 |
$ 97,122 |
|
合并前PRA健康科学集团应占净收益 |
- |
56,940 |
|
合并后的公司应占本集团净收入 |
$ 111,970 |
$ 154,062 |
|
权益法投资份额 |
785 |
274 |
|
所得税拨备 |
13,286 |
35,844 |
|
净利息支出(a) |
44,298 |
7,682 |
|
折旧及摊销 |
141,405 |
49,973 |
|
基于股票的薪酬费用(b) |
19,220 |
25,607 |
|
外币损失(收益)，净额(c) |
(6,646) |
(13,448) |
|
重组(d) |
4,207 |
— |
|
与交易相关/与整合相关的成本(e) |
12,085 |
25,937 |
|
合并后公司调整后的EBITDA |
$ 340,610 |
$ 285,931 |
(A)净利息支出包括修改或清偿债务造成的损失。
(B)基于股票的薪酬支出是指与公司股权薪酬计划有关的经常性非现金支出(包括与雇主相关的税收)。
(C)外币损失(收益)，净额指与非美元资产和负债重估有关的收益或损失。我们将这些损益从调整后的EBITDA和调整后的净收益中剔除，因为期间之间的波动不一定与我们经营业绩的变化相对应。
(D)产生的重组费用涉及终止不再使用的地点的租约而产生的费用，以及与消除组织内多余职位有关的金额。
(E)交易相关/整合相关成本包括与我们的收购相关的费用/积分、与加快基于股票的薪酬奖励和基于重置股票的奖励相关的基于股票的薪酬支出、 或有代价估值调整，以及与这些收购的整合直接相关的任何其他成本。
(F)与交易相关的融资成本包括与长期债务变化和融资费用摊销相关的成本。我们将这些成本从调整后的EBITDA和调整后的净收入中剔除，因为它们来自 融资决策，而不是与我们持续运营相关的决策。
(G)按我们估计的实际税率计算的经调整税前收入的税务影响。
Http://www.iconplc.com
投资者关系
+1888 381 7923
布伦丹·布伦南
首席财务官
+353 1 291 2000
凯特·海文
副总裁
投资者关系
+1888 381 7923
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