美国证券和交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或第15d-16
《1934年证券交易法》
2022年4月27日的Form 6-K报告
委托文号：1-13546
意法半导体公司
(注册人姓名)
世界贸易中心史基浦机场史基浦大道265号
1118 BH Schiphol机场
荷兰
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K：
Yes ☐ No
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K：
Yes ☐ No
用复选标记表示注册人 通过提供本表格中包含的信息，是否也根据规则12g3-2(B)根据1934年《证券交易法》向委员会提供信息：
Yes ☐ No
如果标记为“是”，请在下面 注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案编号：82-_
附件：日期为2022年4月27日的新闻稿，宣布意法半导体2022年第一季度财务业绩。
请购单编号：C3085C
意法半导体公布2022年第一季度财务业绩
| · | 第一季度净收入35.5亿美元；毛利率46.7%；营业利润率24.7%；净收入7.47亿美元 |
| · | 第一季度自由现金流(1) 扣除资本支出净额8.4亿美元后的8200万美元 |
| · | 业务展望中值： 第二季度净收入37.5亿美元，毛利率46.0% |
日内瓦，2022年4月27日-为各种电子应用领域的客户提供服务的全球半导体领先企业意法半导体(纽约证券交易所股票代码： STM)公布了截至2022年4月2日的第一季度美国公认会计准则财务业绩。本新闻稿还包含非美国GAAP衡量标准(有关更多信息，请参阅附录)。
意法半导体公布第一季度净收入为35.5亿美元，毛利率为46.7%，营业利润率为24.7%，净收入为7.47亿美元，稀释后每股收益为0.79美元。
意法半导体总裁兼首席执行官让-马克·奇瑞评论道：
| · | 第一季度净收入为35.5亿美元，毛利率为46.7%，高于我们业务预期区间的中点。微控制器的强劲需求推动了这一收入表现，但由于疫情，我们中国深圳制造厂的运营暂时减少，这部分抵消了这一影响。 |
| · | 与去年同期相比，第一季度净收入增长了17.6%，营业利润率从14.6%增加到24.7%，净收入增加了一倍多，达到7.47亿美元。 |
| · | 在中间点，意法半导体第二季度的预期是净收入37.5亿美元，同比增长25.3%，环比增长5.8%；毛利率预计约为46.0%。 |
| · | 我们将继续根据2012财年148亿至153亿美元的收入计划推动公司发展。“ |
季度财务摘要(美国公认会计原则)
| (百万美元，不包括每股数据) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 | Q/Q | 是/是 |
| 净收入 | $3,546 | $3,556 | $3,016 | -0.3% | 17.6% |
| 毛利 | $1,655 | $1,609 | $1,175 | 2.8% | 40.8% |
| 毛利率 | 46.7% | 45.2% | 39.0% | 150 bps | 770 bps |
| 营业收入 | $877 | $885 | $440 | -0.9% | 99.5% |
| 营业利润率 | 24.7% | 24.9% | 14.6% | -20 bps | 1010 bps |
| 净收入(a) | $747 | $750 | $364 | -0.4% | 105.1% |
| 稀释后每股收益(b) | $0.79 | $0.82 | $0.39 | -3.7% | 102.6% |
| (a) | 在2022年1月1日生效的美国GAAP报告指导更改后，2022年第一季度净收入不包括与可转换债券相关的虚拟权益。以前的期间没有重述。 |
| (b) | 2022年第一季度稀释后每股收益包括我们的未偿还可转换债务在2022年1月1日采用新的美国公认会计准则报告指南后的全部稀释效应。以前的期间没有 重述。 |
(1)非美国公认会计原则。请参阅附录 与美国公认会计原则的对账，以及解释为什么公司认为这些措施很重要的信息。
| 1 |
2022年第一季度摘要回顾
| 按产品组划分的净收入(百万美元) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 | Q/Q | 是/是 |
| 汽车及分立集团(ADG) | 1,256 | 1,226 | 1,043 | 2.5% | 20.5% |
| 模拟、MEMS和传感器组(AMS) | 1,087 | 1,260 | 1,083 | -13.8% | 0.4% |
| 微控制器和数字集成电路集团(MDG) | 1,198 | 1,062 | 886 | 12.8% | 35.2% |
| 其他 | 5 | 8 | 4 | - | - |
| 净收入合计 | 3,546 | 3,556 | 3,016 | -0.3% | 17.6% |
净收入总计35.5亿美元，同比增长17.6%。与去年同期相比，该公司除成像 子产品组外的所有产品组的净销售额均高于预期。与去年同期相比，对原始设备制造商和经销公司的净销售额分别增长了14.4%和24.0%。净收入环比下降0.3%，比公司指引的中值高出130个基点。正如预期的那样，ADG和MDG报告净收入环比增长，而AMS下降。
毛利润总计16.5亿美元，同比增长40.8%。毛利率为46.7%，同比增长770个基点，主要是由于产品组合的改善和有利的定价，比公司指引的中点高出170个基点。
营业收入增长99.5%，达到8.77亿美元，而去年同期为4.4亿美元。该公司的营业利润率同比增长1,010个基点 ，达到净收入的24.7%，而2021年第一季度为14.6%。
按产品组划分，与去年同期相比 季度：
汽车和离散集团(ADG)：
| · | 汽车公司和动力离散公司的收入都有所增加。 |
| · | 营业利润增长175.1%，达到2.35亿美元。营业利润率为18.7%，而去年同期为8.2%。 |
模拟、MEMS和传感器组(AMS)：
| · | Analog和MEMS业务的收入均有所增长，而成像业务的收入有所下降。 |
| · | 营业利润增长31.5%，达到2.46亿美元。营业利润率为22.6%，而去年同期为17.2%。 |
微控制器和数字IC组 (MDG)：
| · | 微控制器和射频通信业务的收入均有所增长。 |
| · | 营业利润增长137.3%，达到4.07亿美元。营业利润率为34.0%，而去年同期为19.4%。 |
每股净收益和稀释后收益分别增至7.47亿美元和0.79美元，而去年同期分别为3.64亿美元和0.39美元。在适用于可转换债券的新的美国公认会计准则报告指南于2022年1月1日生效后，2022年第一季度的净收入不包括与可转换债券相关的虚拟权益，稀释后每股收益反映了未偿还可转换债券的全部摊薄 效应。以前的期间没有重述。
现金流和资产负债表亮点
| 往后12个月 | ||||||
| (US$ m) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 | Q1 2022 | Q1 2021 | TTM变化 |
| 经营活动的现金净额 | 945 | 881 | 682 | 3,323 | 2,376 | 39.9% |
| 自由现金流(非美国公认会计准则) | 82 | 314 | 261 | 941 | 776 | 21.3% |
第一季度，扣除销售收入的资本支出净额为8.4亿美元。去年同期，资本支出净额为4.05亿美元。
第一季度末的库存为21.5亿美元，而去年同期为18.4亿美元。季度末的库存日销售额为104天，而去年同期为91天。
| 2 |
第一季度自由现金流(非美国公认会计原则)为8200万美元，而去年同期为2.61亿美元。
在第一季度，该公司向股东支付了总计4900万美元的现金股息，并执行了8600万美元的股票回购，作为其当前股票回购计划的一部分。
截至2022年4月2日，ST的净财务状况(非美国GAAP)为8.4亿美元，反映了34亿美元的总流动资金和26亿美元的总金融债务，其中包括与2022年1月1日采用适用于可转换债务的新的美国GAAP报告指导 有关的总金融债务增加1.07亿美元。以前的期间没有重述。截至2021年12月31日，ST的净财务状况(非美国公认会计准则)为9.77亿美元。
业务展望
本公司对2022年第二季度的中点指引为：
| · | 预计净营收37.5亿美元，环比增长5.8%，上下350个基点； |
| · | 毛利率约46.0%，正负200个基点； |
| · | 这一展望是基于2022年第二季度假设的有效货币汇率约为1.13美元=1.00欧元，并包括现有对冲合同的影响；以及 |
| · | 第二季度将于2022年7月2日结束。 |
电话会议和网络广播信息
意法半导体将于今天上午9：30与分析师、投资者和记者举行电话会议，讨论其2022年第一季度的财务业绩和当前业务前景。中欧时间(CET)/凌晨3：30美国东部时间(ET)。电话会议的现场网络直播(仅收听模式)将可在ST的网站http://investors.st.com，上收看，并可在2022年5月13日之前重播。
2022 资本市场日
该公司将于5月12日(星期四)上午9：00在法国巴黎举行的2022年资本市场日大会进行网络直播。至下午1：15中欧时间(CET)/凌晨3：00至上午7：15 美国东部时间(ET)。
以视频、音频和演示文稿为特色的网络直播可在意法半导体的网站http://investors.st.com.上获得演示文稿的副本和活动的录音将在http://investors.st.com.上提供
补充非美国公认会计原则财务信息的使用
本新闻稿包含非美国公认会计原则 的补充财务信息。
提醒读者，这些衡量标准未经审计，不是根据美国公认会计原则编制的，不应被视为美国公认会计原则财务衡量标准的替代品。此外， 此类非美国公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题信息相比较。为弥补这些 限制，补充的非美国GAAP财务信息不应单独阅读，而应仅与公司根据美国GAAP编制的合并财务报表一起阅读。
有关公司非美国GAAP财务指标与其相应的美国GAAP财务指标的对账，请参阅本新闻稿的附录。
前瞻性信息
本新闻稿中包含的一些非历史事实的陈述是关于未来预期的陈述和其他前瞻性陈述(符合1933年证券法27A节或1934年证券交易法第21E节的含义，均已修订)，基于管理层的当前观点和假设，受已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果、业绩或事件与此类陈述预期的结果、业绩或事件大不相同，原因包括：
| • | 全球贸易政策的变化，包括采用和扩大关税和贸易壁垒，这可能会影响宏观经济环境，并对我们产品的需求产生不利影响； |
| • | 不确定的宏观经济和行业趋势(如通货膨胀和供应链波动)，这可能会影响我们产品的生产能力和终端市场需求； |
| • | 与预测不同的客户需求； |
| • | 在快速变化的技术环境中设计、制造和销售创新产品的能力； |
| 3 |
| • | 我们、我们的客户或我们的供应商经营地点的经济、社会、公共卫生、劳工、政治或基础设施条件的变化，包括宏观经济或地区性事件、军事冲突(包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突)、社会动荡、劳工行动或恐怖活动； |
| • | 意想不到的事件或情况，可能会影响我们执行计划和/或实现研发和制造项目目标的能力，这些项目受益于公共资金； |
| • | 围绕英国退欧的法律、政治和经济不确定性可能是国际市场不稳定和货币汇率波动的持续来源，并可能对商业活动、政治稳定和经济状况产生不利影响。虽然我们在英国没有实质性业务，到目前为止还没有经历过英国退欧对我们基础业务的任何实质性影响，但我们无法预测其未来影响； |
| • | 与我们的任何主要分销商的财务困难或重要客户的采购大幅减少； |
| • | 我们生产设施的装载、产品组合和制造性能和/或我们满足与供应商或第三方制造提供商保留的产能所需的数量； |
| • | 设备、原材料、公用事业、第三方制造服务和技术或我们运营所需的其他用品的可用性和成本(包括因通货膨胀而增加的成本)； |
| • | 我们的IT系统的功能和性能，这些系统受到网络安全威胁，支持我们的关键运营活动，包括制造、财务和销售，以及我们的IT系统或客户或供应商的任何漏洞。 |
| • | 有关我们的员工、客户、 或其他第三方的个人数据被盗、丢失或滥用，以及违反全球和本地隐私法规，包括欧盟的一般数据保护法规(GDPR)； |
| • | 我们的竞争对手或其他第三方提出的知识产权索赔的影响，以及我们以合理的条款和条件获得所需许可的能力； |
| • | 由于税务规则的变化、新的或修订的法律、税务审计的结果或国际税务条约的变化可能影响我们的经营结果以及我们准确估计税收抵免、福利、扣除和拨备以及实现递延税收资产的能力，我们的整体税务状况发生了变化。 |
| • | 外汇市场的变化，更具体地说，与欧元和我们业务使用的其他主要货币相比，美元汇率； |
| • | 正在进行的诉讼的结果以及我们可能成为被告的任何新诉讼的影响。 |
| • | 产品责任或保修索赔、基于流行病或交付故障的索赔，或与我们产品有关的其他索赔，或客户因含有我们部件的产品而召回； |
| • | 恶劣天气、地震、海啸、火山喷发或其他自然行为等自然事件、气候变化的影响、健康风险以及新冠肺炎等流行病在我们、我们的客户或我们的供应商运营的地点 ； |
| • | 加强我们行业的监管和举措，包括有关气候变化和可持续发展的监管和举措 |
事项和我们到2027年实现碳中性的承诺。
| • | 由于新冠肺炎疫情、远程工作安排以及社交和专业互动方面的相应限制，可能导致关键员工流失，可能无法招聘和 留住合格员工； |
| • | 新冠肺炎全球爆发的持续时间和严重程度可能 在较长一段时间内继续以重大方式对全球经济造成负面影响，也可能对我们的业务和经营业绩产生实质性不利影响 ； |
| • | 供应商、竞争对手和客户之间的纵向和横向整合导致的行业变化 ；以及 |
| • | 能够成功实施可能受我们无法控制的因素影响的新计划，包括关键第三方组件的可用性和分包商的表现符合我们的预期。 |
此类前瞻性陈述会受到各种 风险和不确定性的影响，这可能会导致我们业务的实际结果和表现与前瞻性陈述大相径庭。某些前瞻性表述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“可能”、“预计将”、“应该”、“将是”、“寻求”或“预期”或类似的表述或其否定或其他变体或类似术语，或通过讨论战略、计划或意图来识别。
其中一些风险在我们于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中的第3项.关键信息-风险因素中进行了更详细的阐述和讨论。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者 基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与本新闻稿中预期、相信或预期的结果大不相同。我们不打算也不承担任何义务来更新本新闻稿中阐述的任何行业信息或前瞻性声明 以反映后续事件或情况。
上述风险的不利变化或其他风险 或在我们的证券交易委员会文件中不时列出的“项目3.关键信息-风险因素”下的不确定性，可能会对我们的业务和/或财务状况产生重大不利影响。
| 4 |
关于意法半导体
在意法半导体，我们有48,000名半导体技术的创造者和制造商，掌握着拥有最先进制造设施的半导体供应链。作为一家独立的设备制造商，我们与200,000多名客户和数千家合作伙伴合作，设计和构建产品、解决方案和生态系统，以应对他们的挑战和机遇，以及支持更可持续的世界的需求。我们的技术支持更智能的移动性、更高效的电源和能源管理，以及物联网和5G技术的广泛部署。ST致力于在2027年前实现碳中性。欲了解更多信息，请访问www.st.com。
如需更多信息，请联系：
投资者关系：
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投资者关系部集团副总裁
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邮箱：celine.berthier@st.com
媒体关系：
亚历克西斯·布列顿
企业对外通信
Tel: + 33 6 59 16 79 08
邮箱：alexis.breton@st.com
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| 意法半导体公司 | |||
| 合并损益表 | |||
| (单位：百万美元，不包括每股数据(美元)) | |||
| 截至三个月 | |||
| 4月2日， | 4月3日， | ||
| 2022 | 2021 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 净销售额 | 3,540 | 3,011 | |
| 其他收入 | 6 | 5 | |
| 净收入 | 3,546 | 3,016 | |
| 销售成本 | (1,891) | (1,841) | |
| 毛利 | 1,655 | 1,175 | |
| 销售、一般和行政 | (358) | (325) | |
| 研发 | (477) | (444) | |
| 其他收入和支出，净额 | 57 | 34 | |
| 总运营费用 | (778) | (735) | |
| 营业收入 | 877 | 440 | |
| 利息收入(费用)，净额 | 1 | (9) | |
| 养恤金福利费用的其他组成部分 | (3) | (2) | |
| 金融工具收益，净额 | - | 2 | |
| 所得税和非控制性利息前收入 | 875 | 431 | |
| 所得税费用 | (129) | (66) | |
| 净收入 | 746 | 365 | |
| 可归因于非控股权益的净收入 | 1 | (1) | |
| 母公司股东应占净收益 | 747 | 364 | |
| 母公司股东应占每股收益(基本) | 0.82 | 0.40 | |
| 归属于母公司股东的每股收益(稀释后) | 0.79 | 0.39 | |
| 用于计算稀释每股收益的加权平均股数 | 948.4 | 931.5 | |
| 6 |
| 意法半导体公司 | |||
| 合并资产负债表 | |||
| 截至 | 4月2日， | 十二月三十一日， | 4月3日， |
| 以数百万美元计 | 2022 | 2021 | 2021 |
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | |
| 资产 | |||
| 流动资产： | |||
| 现金和现金等价物 | 2,828 | 3,225 | 3,454 |
| 短期存款 | 427 | 291 | 573 |
| 有价证券 | 139 | - | 132 |
| 应收贸易账款净额 | 1,809 | 1,759 | 1,418 |
| 盘存 | 2,147 | 1,972 | 1,843 |
| 其他流动资产 | 633 | 581 | 550 |
| 流动资产总额 | 7,983 | 7,828 | 7,970 |
| 商誉 | 307 | 313 | 320 |
| 其他无形资产，净额 | 462 | 438 | 434 |
| 财产、厂房和设备、净值 | 6,151 | 5,660 | 4,743 |
| 非流动递延税项资产 | 604 | 652 | 717 |
| 长期投资 | 10 | 10 | 10 |
| 其他非流动资产 | 705 | 639 | 784 |
| 8,239 | 7,712 | 7,008 | |
| 总资产 | 16,222 | 15,540 | 14,978 |
| 负债和权益 | |||
| 流动负债： | |||
| 短期债务 | 140 | 143 | 837 |
| 应付贸易帐款 | 1,608 | 1,582 | 1,281 |
| 其他应付账款和应计负债 | 1,207 | 1,101 | 1,003 |
| 支付给股东的股息 | 6 | 55 | 4 |
| 应计所得税 | 113 | 68 | 75 |
| 流动负债总额 | 3,074 | 2,949 | 3,200 |
| 长期债务 | 2,414 | 2,396 | 2,137 |
| 离职后福利义务 | 436 | 442 | 490 |
| 长期递延税项负债 | 47 | 64 | 74 |
| 其他长期负债 | 424 | 416 | 461 |
| 3,321 | 3,318 | 3,162 | |
| 总负债 | 6,395 | 6,267 | 6,362 |
| 承诺和或有事项 | |||
| 权益 | |||
| 母公司股东权益 | |||
| 普通股(优先股：5.40,000,000股，未发行；普通股：1.04欧元面值，1,200,000,000股，已发行911,281,920股，已发行904,642,060股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
| 额外实收资本 | 2,472 | 2,533 | 3,127 |
| 留存收益 | 5,995 | 5,223 | 3,963 |
| 累计其他综合收益 | 426 | 496 | 559 |
| 库存股 | (286) | (200) | (249) |
| 母公司股东权益总额 | 9,764 | 9,209 | 8,557 |
| 非控股权益 | 63 | 64 | 59 |
| 总股本 | 9,827 | 9,273 | 8,616 |
| 负债和权益总额 | 16,222 | 15,540 | 14,978 |
| 7 |
| 意法半导体公司 | |||
| 选定的现金流数据 | |||
| 现金流数据(单位：百万美元) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 |
| 经营活动现金净额 | 945 | 881 | 682 |
| 用于投资活动的现金净额 | (1,140) | (508) | (413) |
| 来自(用于)融资活动的净现金 | (200) | (256) | 182 |
| 现金净增(减) | (397) | 113 | 448 |
| 精选现金流数据(单位：百万美元) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 |
| 折旧及摊销 | 283 | 267 | 256 |
| 资本支出的净付款 | (840) | (548) | (405) |
| 支付给股东的股息 | (49) | (60) | (38) |
| 库存变动，净额 | (194) | (20) | (32) |
| 8 |
附录
意法半导体
补充财务信息
| Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | |
| 按市场渠道划分的净收入(%) | |||||
| OEM总数 | 66% | 67% | 68% | 64% | 67% |
| 分布 | 34% | 33% | 32% | 36% | 33% |
| 欧元/美元实际汇率 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 产品组数据(百万美元) | |||||
| 汽车与离散集团(ADG) | |||||
| -净收入 | 1,256 | 1,226 | 1,005 | 1,077 | 1,043 |
| -营业收入 | 235 | 216 | 108 | 102 | 85 |
| 模拟、MEMS和传感器集团(AMS) | |||||
| -净收入 | 1,087 | 1,260 | 1,268 | 1,013 | 1,083 |
| -营业收入 | 246 | 335 | 304 | 189 | 187 |
| 微控制器和数字集成电路集团(MDG) | |||||
| -净收入 | 1,198 | 1,062 | 920 | 897 | 886 |
| -营业收入 | 407 | 318 | 220 | 206 | 172 |
| 其他(a) | |||||
| -净收入 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| -营业收入(亏损) | (11) | 16 | (27) | (8) | (4) |
| 总计 | |||||
| -净收入 | 3,546 | 3,556 | 3,197 | 2,992 | 3,016 |
| -营业收入 | 877 | 885 | 605 | 489 | 440 |
| (a)其他公司的净收入包括销售收入、组装服务收入和其他收入。其他包括未使用产能费用等项目、减值、重组费用和其他相关关闭成本、管理重组成本、某些制造设施的淘汰和开工成本等项目，以及其他未分配的收入(费用)，如：战略性或专项研发计划、某些公司层面的运营费用、专利权利要求和诉讼、未分配到产品组的其他成本以及其他产品的运营收益。其他包括： |
| (百万美元) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
| 未使用的容量费用 | 9 | - | 14 | - | 2 |
| 减值和重组费用 | - | 4 | 1 | (2) | - |
| 9 |
(附录-续)
意法半导体
补充的非美国公认会计准则财务信息
美国公认会计准则-非美国公认会计准则对账
本新闻稿中提供的非美国公认会计原则补充信息 未经审计，受固有限制。此类非美国GAAP信息不基于任何全面的会计规则或原则，不应被视为美国GAAP计量的替代品。此外，我们的补充非美国GAAP财务信息可能无法与其他公司使用的类似标题的非美国GAAP衡量标准相比较。此外，非美国GAAP衡量标准的具体限制，以及列报非美国GAAP财务信息的原因，将在下面的段落中阐述。为弥补这些限制，补充的非美国GAAP财务信息不应 单独阅读，而应与我们根据美国GAAP编制的合并财务报表一起阅读。
本公司认为，这些非美国GAAP财务指标为投资者和管理层提供了有用的信息，因为当与本公司的美国GAAP财务报表一起阅读时，它们提供：(I)能够对公司持续的经营业绩进行更有意义的期间间比较，(Ii)能够更好地识别公司业务的趋势并进行相关的趋势分析，以及(Iii) 便于将公司的运营结果与投资者和分析师财务模型和估值进行比较， 这可能会排除这些项目。
净财务状况(非美国公认会计准则衡量标准)
净财务头寸是非美国公认会计准则衡量标准，代表我们的总流动资金和我们的总财务债务之间的差额。我们的总流动资金包括现金和现金等价物、受限现金(如果有)、短期存款和有价证券，我们的总金融债务包括短期债务和长期债务， 如我们的综合资产负债表所报告的。
我们相信，我们的净财务状况为投资者和管理层提供了有用的 信息，因为它通过基于现金和现金等价物、受限现金(如果有的话)、短期存款和有价证券以及我们的金融债务总水平来衡量我们的资本资源，从而提供了我们在净负债或净现金方面的全球状况的证据。我们对净财务状况的定义可能与其他公司使用的定义不同 ，因此可比性可能会受到限制。
| (百万美元) | Apr 2 2022 | Dec 31 2021 | Oct 2 2021 | Jul 3 2021 | Apr 3 2021 |
| 现金和现金等价物 | 2,828 | 3,225 | 3,112 | 3,749 | 3,454 |
| 短期存款 | 427 | 291 | 350 | 500 | 573 |
| 有价证券 | 139 | - | - | - | 132 |
| 总流动资金 | 3,394 | 3,516 | 3,462 | 4,249 | 4,159 |
| 短期债务 | (140) | (143) | (205) | (872) | (837) |
| 长期债务(a) (b) | (2,414) | (2,396) | (2,459) | (2,296) | (2,137) |
| 金融债务总额(b) | (2,554) | (2,539) | (2,664) | (3,168) | (2,974) |
| 净财务状况(b) | 840 | 977 | 798 | 1,081 | 1,185 |
(a)长期债务包含标准条件，但不规定最低财务比率。此外， 等值13亿美元的承诺信贷安排目前未动用。
(b)2022年第一季度的净财务状况包括在2022年1月1日采用与可转换债务相关的新的美国GAAP报告指南后，长期债务增加了1.07亿美元。以前的期间没有重述。
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(附录-续)
意法半导体
自由现金流(非美国公认会计准则衡量标准)
自由现金流是非美国公认会计原则的衡量标准，其定义为(I)经营活动的现金净额加上(Ii)投资活动中使用的现金净额，不包括购买 有价证券(和到期的收益)的付款和短期存款的净投资(和收益)，这些被视为临时金融投资。这一定义的结果最终是经营活动的净现金加上购买(和出售)有形、无形和金融资产的付款 和用于业务收购的净现金。
我们相信，自由现金流为投资者和管理层提供了有用的信息，因为它衡量了我们从运营和投资活动中产生现金以维持运营的能力 。自由现金流不代表总现金流，因为它不包括为 活动融资产生或使用的现金流。
自由现金流量与总现金流量 和现金净增加(减少)相一致，包括购买(和到期)有价证券的支付和短期存款的净投资(和净收益)、融资活动(用于)的现金净额和汇率变化的影响 。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
| (百万美元) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
| 经营活动的现金净额 | 945 | 881 | 895 | 602 | 682 |
| 用于投资活动的现金净额 | (1,140) | (508) | (325) | (272) | (413) |
| 购买有价证券(及到期收益)的付款和短期存款的净投资(及收益) | 277 | (59) | (150) | (205) | (8) |
| 自由现金流 | 82 | 314 | 420 | 125 | 261 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| 意法半导体公司 | |||
| 日期： | April 27, 2022 | 由以下人员提供： | /s/洛伦佐 格兰迪 |
| 姓名： | 洛伦佐·格兰迪 | ||
| 标题： |
首席财务官 财务、采购、企业风险管理和弹性总裁 |