2022年第一季度 GAAP结果 | 2022年第一季度非GAAP业绩(1) | ||||||||||||||||
金额 (百万美元) | 年/年 增长(%) | 金额 (百万美元)(2) | 年/年 增长(%) | ||||||||||||||
订阅收入 | $1,631 | 26 | % | $1,666 | 29 | % | |||||||||||
专业服务和其他收入 | $91 | 36 | % | $93 | 39 | % | |||||||||||
总收入 | $1,722 | 27 | % | $1,759 | 29 | % | |||||||||||
金额 (数十亿美元) | 年/年 增长(%) | 金额 (十亿美元)(2) | 年/年 增长(%) | ||||||||||||||
CRPO | $5.69 | 29 | % | $5.77 | 30.5 | % | |||||||||||
RPO | $11.5 | 30 | % | $11.6 | 31.5 | % | |||||||||||
金额 (百万美元) | 利润率(%) | 金额 (百万美元) | 利润率(%) | ||||||||||||||
订阅毛利 | $1,356 | 83 | % | $1,410 | 86 | % | |||||||||||
专业服务及其他毛利(亏损) | ($3) | (3 | %) | $13 | 15 | % | |||||||||||
毛利总额 | $1,353 | 79 | % | $1,423 | 83 | % | |||||||||||
营业收入 | $87 | 5 | % | $437 | 25 | % | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $863 | 50 | % | ||||||||||||||
自由现金流 | $770 | 45 | % | ||||||||||||||
金额 (百万美元) | 每股基本/稀释后收益(美元) | 金额 (百万美元) | 每股收益 基本/稀释 份额(美元) | ||||||||||||||
净收入 | $75 | $0.38/ $0.37 | $352 | $1.76/ $1.73 |
2022年第二季度 公认会计准则指引 | 2022年第二季度 非公认会计准则指引(1) | ||||||||||||||||
金额 (百万美元)(2) | 年/年 增长(%) | 不变货币 年/年增长率(%) | |||||||||||||||
订阅收入 | $1,670 - $1,675 | 26 | % | 29 | % | ||||||||||||
CRPO | 25 | % | 28 | % | |||||||||||||
注:包括来自上述高于平均水平的续订队列的时间逆风 | |||||||||||||||||
利润率(%) | |||||||||||||||||
营业收入 | 22 | % | |||||||||||||||
金额 (百万) | |||||||||||||||||
加权平均-用于计算稀释后每股净收益的股票 | 203 |
2022年全年 公认会计准则指引 | 2022年全年 非公认会计准则指引(1) | |||||||||||||
金额 (百万美元)(2) | 年/年 增长(%) | 不变货币 年/年增长率(%) | ||||||||||||
订阅收入 | $7,025 - $7,040 | 26 | % | 28.5 | % | |||||||||
利润率(%) | ||||||||||||||
订阅毛利 | 86 | % | ||||||||||||
营业收入 | 25 | % | ||||||||||||
自由现金流 | 31 | % | ||||||||||||
金额 (百万) | ||||||||||||||
加权平均-用于计算稀释后每股净收益的股票 | 204 |
截至三个月 | |||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
订阅 | $ | 1,631 | $ | 1,293 | |||||||
专业服务和其他 | 91 | 67 | |||||||||
总收入 | 1,722 | 1,360 | |||||||||
收入成本(1): | |||||||||||
订阅 | 275 | 228 | |||||||||
专业服务和其他 | 94 | 71 | |||||||||
收入总成本 | 369 | 299 | |||||||||
毛利 | 1,353 | 1,061 | |||||||||
营业费用(1): | |||||||||||
销售和市场营销 | 673 | 524 | |||||||||
研发 | 414 | 314 | |||||||||
一般和行政 | 179 | 126 | |||||||||
总运营费用 | 1,266 | 964 | |||||||||
营业收入 | 87 | 97 | |||||||||
利息支出 | (6) | (7) | |||||||||
其他收入,净额 | 4 | 9 | |||||||||
所得税前收入 | 85 | 99 | |||||||||
所得税拨备 | 10 | 17 | |||||||||
净收入 | $ | 75 | $ | 82 | |||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.38 | $ | 0.42 | |||||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.37 | $ | 0.41 | |||||||
用于计算每股净收益的加权平均股票-基本 | 200 | 197 | |||||||||
用于计算每股净收益的加权平均股份-稀释后 | 203 | 202 |
截至三个月 | |||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅 | $ | 36 | $ | 29 | |||||||
专业服务和其他 | 16 | 13 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
销售和市场营销 | 105 | 93 | |||||||||
研发 | 115 | 88 | |||||||||
一般和行政 | 53 | 33 |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 2,252 | $ | 1,728 | |||||||
短期投资 | 1,762 | 1,576 | |||||||||
应收账款净额 | 824 | 1,390 | |||||||||
递延佣金的当期部分 | 322 | 303 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 282 | 223 | |||||||||
流动资产总额 | 5,442 | 5,220 | |||||||||
递延佣金,减去当期部分 | 655 | 623 | |||||||||
长期投资 | 1,484 | 1,630 | |||||||||
财产和设备,净值 | 798 | 766 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 583 | 591 | |||||||||
无形资产,净额 | 266 | 287 | |||||||||
商誉 | 774 | 777 | |||||||||
递延税项资产 | 686 | 692 | |||||||||
其他资产 | 305 | 212 | |||||||||
总资产 | $ | 10,993 | $ | 10,798 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 166 | $ | 89 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 661 | 850 | |||||||||
递延收入的当期部分 | 3,850 | 3,836 | |||||||||
经营租赁负债的当期部分 | 87 | 82 | |||||||||
经常债务,净额 | 88 | 92 | |||||||||
流动负债总额 | 4,852 | 4,949 | |||||||||
递延收入,减去当期部分 | 57 | 63 | |||||||||
经营租赁负债减去流动部分 | 548 | 556 | |||||||||
长期债务,净额 | 1,484 | 1,484 | |||||||||
其他长期负债 | 55 | 51 | |||||||||
股东权益 | 3,997 | 3,695 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 10,993 | $ | 10,798 |
截至三个月 | |||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 75 | $ | 82 | |||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 101 | 106 | |||||||||
递延佣金摊销 | 83 | 66 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 325 | 256 | |||||||||
递延所得税 | (2) | 1 | |||||||||
偿还可转换优先票据可归因于债务贴现 | — | (7) | |||||||||
其他 | 15 | 17 | |||||||||
经营性资产和负债的变动,扣除业务合并的影响: | |||||||||||
应收账款 | 562 | 354 | |||||||||
递延佣金 | (137) | (114) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (46) | (3) | |||||||||
应付帐款 | 69 | 89 | |||||||||
递延收入 | 21 | 75 | |||||||||
应计费用和其他负债 | (203) | (195) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 863 | 727 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产和设备 | (93) | (107) | |||||||||
企业合并,扣除收购现金后的净额 | — | (225) | |||||||||
购买投资 | (662) | (644) | |||||||||
购买非流通投资 | (101) | — | |||||||||
投资销售和到期日 | 577 | 532 | |||||||||
其他 | (1) | 7 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (280) | (437) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
偿还可转换优先票据的本金 | (6) | (28) | |||||||||
员工股票计划的收益 | 105 | 95 | |||||||||
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (150) | (191) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (51) | (124) | |||||||||
外币对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (5) | (18) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | 527 | 148 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,732 | 1,679 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,259 | $ | 1,827 |
截至三个月 | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | 增长率 | |||||||||||||||
订阅收入: | |||||||||||||||||
GAAP订阅收入 | $ | 1,631 | $ | 1,293 | 26% | ||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 35 | ||||||||||||||||
非公认会计准则订阅收入(1) | $ | 1,666 | 29% | ||||||||||||||
专业服务和其他收入: | |||||||||||||||||
公认会计准则专业服务和其他收入 | $ | 91 | $ | 67 | 36% | ||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 2 | ||||||||||||||||
非公认会计准则专业服务和其他收入(1) | $ | 93 | 39% | ||||||||||||||
总收入: | |||||||||||||||||
公认会计准则总收入 | $ | 1,722 | $ | 1,360 | 27% | ||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 37 | ||||||||||||||||
非GAAP总收入(1) | $ | 1,759 | 29% | ||||||||||||||
CRPO(以十亿为单位): | |||||||||||||||||
GAAP cRPO | $ | 5.69 | $ | 4.42 | 29% | ||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 0.08 | ||||||||||||||||
非GAAP cRPO(2) | $ | 5.77 | 30.5% | ||||||||||||||
RPO(以十亿为单位): | |||||||||||||||||
GAAP RPO | $ | 11.5 | $ | 8.8 | 30% | ||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 0.2 | ||||||||||||||||
非GAAP RPO(2) | $ | 11.6 | 31.5% | ||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
GAAP订阅收入成本 | $ | 275 | $ | 228 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | (36) | (29) | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | (18) | (12) | |||||||||||||||
非GAAP订阅收入成本 | $ | 221 | $ | 187 | |||||||||||||
GAAP专业服务和其他收入成本 | $ | 94 | $ | 71 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | (16) | (13) | |||||||||||||||
非公认会计准则专业服务和其他收入成本 | $ | 78 | $ | 58 | |||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||
美国公认会计准则订阅毛利 | $ | 1,356 | $ | 1,065 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | 36 | 29 | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | 18 | 12 | |||||||||||||||
非公认会计准则认购毛利 | $ | 1,410 | $ | 1,106 | |||||||||||||
美国公认会计准则专业服务及其他毛损 | $ | (3) | $ | (4) | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | 16 | 13 | |||||||||||||||
非公认会计准则专业服务及其他毛利 | $ | 13 | $ | 9 | |||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 1,353 | $ | 1,061 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | 52 | 42 | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | 18 | 12 | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 1,423 | $ | 1,115 | |||||||||||||
毛利率: | |||||||||||||||||
GAAP订阅毛利 | 83 | % | 82 | % | |||||||||||||
股票薪酬占认购收入的百分比 | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||
购买的无形资产摊销占认购收入的百分比 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||
非GAAP订阅毛利 | 86 | % | 86 | % | |||||||||||||
公认会计准则专业服务和其他毛利 | (3 | %) | (6 | %) | |||||||||||||
基于股票的薪酬占专业服务和其他收入的百分比 | 18 | % | 19 | % | |||||||||||||
非公认会计准则专业服务及其他毛利 | 15 | % | 14 | % | |||||||||||||
公认会计准则毛利率 | 79 | % | 78 | % | |||||||||||||
股票薪酬占总收入的百分比 | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||
购进无形资产摊销占总收入的百分比 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 83 | % | 82 | % | |||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||
公认会计准则销售和营销费用 | $ | 673 | $ | 524 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | (105) | (93) | |||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 568 | $ | 431 | |||||||||||||
公认会计准则研究和开发费用 | $ | 414 | $ | 314 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | (115) | (88) | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | — | (1) | |||||||||||||||
企业合并及其他相关成本 | (5) | — | |||||||||||||||
非公认会计准则的研发费用 | $ | 294 | $ | 225 | |||||||||||||
公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 179 | $ | 126 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | (53) | (33) | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | (2) | (4) | |||||||||||||||
企业合并及其他相关成本 | — | (2) | |||||||||||||||
非公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 124 | $ | 87 | |||||||||||||
公认会计准则总运营费用 | $ | 1,266 | $ | 964 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | (273) | (214) | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | (2) | (5) | |||||||||||||||
企业合并及其他相关成本 | (5) | (2) | |||||||||||||||
非公认会计准则总运营费用 | $ | 986 | $ | 743 | |||||||||||||
营业收入: | |||||||||||||||||
GAAP营业收入 | $ | 87 | $ | 97 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | 325 | 256 | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | 20 | 17 | |||||||||||||||
企业合并及其他相关成本 | 5 | 2 | |||||||||||||||
来自运营的非GAAP收入 | $ | 437 | $ | 372 | |||||||||||||
营业利润率: | |||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 5 | % | 7 | % | |||||||||||||
股票薪酬占总收入的百分比 | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||
购进无形资产摊销占总收入的百分比 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | — | % | — | % | |||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 25 | % | 27 | % | |||||||||||||
净收入: | |||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 75 | $ | 82 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | 325 | 256 | |||||||||||||||
购入无形资产的摊销 | 20 | 17 | |||||||||||||||
企业合并及其他相关成本 | 5 | 2 | |||||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本 | — | 2 | |||||||||||||||
其他 | — | 2 | |||||||||||||||
与上述调整相关的所得税费用影响 | (73) | (55) | |||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 352 | $ | 306 | |||||||||||||
每股净收益--基本收益和稀释后收益: | |||||||||||||||||
GAAP每股净收益-基本 | $ | 0.38 | $ | 0.42 | |||||||||||||
GAAP每股净收益-稀释后 | $ | 0.37 | $ | 0.41 | |||||||||||||
非公认会计准则每股净收益-基本 | $ | 1.76 | $ | 1.55 | |||||||||||||
非GAAP每股净收益-稀释后 | $ | 1.73 | $ | 1.52 | |||||||||||||
用于计算每股净收益的GAAP加权平均股份-基本 | 200 | 197 | |||||||||||||||
GAAP加权平均-用于计算每股净收益的股份-稀释 | 203 | 202 | |||||||||||||||
可转换优先票据的现金部分的影响(3) | — | (1) | |||||||||||||||
用于计算每股净收益的非GAAP加权平均股份--稀释后 | 203 | 201 | |||||||||||||||
自由现金流: | |||||||||||||||||
公认会计准则经营活动提供的现金净额 | $ | 863 | $ | 727 | |||||||||||||
购置财产和设备 | (93) | (107) | |||||||||||||||
偿还可转换优先票据可归因于债务贴现 | — | 7 | |||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | 770 | $ | 627 | |||||||||||||
自由现金流利润率: | |||||||||||||||||
GAAP经营活动提供的现金净额占总收入的百分比 | 50 | % | 53 | % | |||||||||||||
购置财产和设备占总收入的百分比 | (5 | %) | (8 | %) | |||||||||||||
可转换优先票据的偿还可归因于债务折价,占总收入的百分比 | — | % | 1 | % | |||||||||||||
非公认会计准则自由现金流利润率 | 45 | % | 46 | % |
截至三个月 | |||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | 增长率 | |||||||||||||||
GAAP订阅收入 | $1,670 - $1,675 million | 13.3亿美元 | 26% | ||||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 4500万美元 | 3% | |||||||||||||||
非公认会计准则订阅收入(1) | $1,715 - $1,720 million | 29% | |||||||||||||||
CRPO增长率 | 25% | ||||||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 3% | ||||||||||||||||
非GAAP cRPO增长率(2) | 28% | ||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 1% | ||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用占总收入的百分比 | 20% | ||||||||||||||||
购进无形资产摊销占总收入的百分比 | 1% | ||||||||||||||||
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 22% | ||||||||||||||||
GAAP加权平均-用于计算每股净收益的股份-稀释 | 203亿 | ||||||||||||||||
可转换优先票据的现金部分的影响(3) | 0百万 | ||||||||||||||||
用于计算每股净收益的非GAAP加权平均股份--稀释后 | 203亿 | ||||||||||||||||
截至12个月 | |||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 增长率 | |||||||||||||||
GAAP订阅收入 | $7,025 - $7,040 million | 55.73亿美元 | 26% | ||||||||||||||
外币汇率波动的影响 | 1.3亿美元 | 2.5% | |||||||||||||||
非公认会计准则订阅收入(1) | $7,155 - $7,170 million | 28.5% | |||||||||||||||
GAAP订阅毛利 | 82% | ||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用占认购收入的百分比 | 2% | ||||||||||||||||
购买的无形资产摊销占认购收入的百分比 | 1% | ||||||||||||||||
非GAAP认购保证金 | 86% | ||||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 5% | ||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用占总收入的百分比 | 19% | ||||||||||||||||
购进无形资产摊销占总收入的百分比 | 1% | ||||||||||||||||
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | 25% | ||||||||||||||||
GAAP经营活动提供的现金净额占总收入的百分比 | 39% | ||||||||||||||||
购置财产和设备占总收入的百分比 | (8%) | ||||||||||||||||
可转换优先票据的偿还可归因于债务折价,占总收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
业务合并和其他相关成本占总收入的百分比 | 0% | ||||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流利润率 | 31% | ||||||||||||||||
GAAP加权平均-用于计算每股净收益的股份-稀释 | 2.04亿 | ||||||||||||||||
可转换优先票据的现金部分的影响(3) | 0百万 | ||||||||||||||||
用于计算每股净收益的非GAAP加权平均股份--稀释后 | 2.04亿 |