附件1.2
关于保证交付的通知
CGI Inc.
要约交换本金总额为6亿美元的1.450%到期债券
2026年9月14日发布
(CUSIP/ISIN编号:12532H Aa2/US12532HAA23;C2R71L AA9/USC2R71LAA96)
2026年到期的等值本金总额1.450厘的债券
(CUSIP/ISIN编号:12532H AC8/US12532HAC88)
和
400,000,000美元 本金总额2.300,2031年到期的债券
2021年9月14日
(CUSIP/ISIN编号:12532H AD6/US12532HAD61;C2R71L AB7/USC2R71LAB79)
2031年到期的相当本金总额2.300厘的债券
(CUSIP/ISIN编号:12532H AF1/US12532HAF10)
已根据修订后的1933年《证券法》登记
如果登记转让程序不能及时完成,或者时间不允许所有所需文件在纽约时间下午5:00之前作为交换代理(交换代理)到达新泽西州ComputerShare Trust Company,则必须使用本表格或实质上与此相当的表格来接受CGI Inc.(发行者)根据日期为2022年的招股说明书(招股说明书)提出的交换要约。
如下所述,此类表格可通过传真、邮寄或专人递送的方式交付或传送给交换代理。此外,为了利用保证交付程序根据交换要约投标初始票据,交易所代理还必须在纽约时间下午5:00之前收到一份与初始票据投标有关的、已签署并注明日期的递交函(或其传真件)。根据交换要约投标的任何初始债券可在 到期日之前的任何时间撤回。如果到期日已经延长,根据先前预定到期日的交换要约进行的投标不得在先前预定到期日之后撤回。大写的 此处未定义的术语在招股说明书或提交函中定义。
通过普通邮件或隔夜快递:
ComputerShare企业信托美国
注意:Transfer Legend CDS
南四街462号,1600号套房
肯塔基州路易斯维尔,邮编40202
供参考电子邮件:
邮箱:Corporation.Trust@Computer Shar.com
将本票据交付至除上述地址以外的地址,或通过传真发送或指示,均不构成有效交付。
此表格不能用于保证签名。如果递交函上的签名需要符合条件的机构(如递交函中所定义的)根据递交书的说明进行担保,则此类签字担保必须出现在递交函上签名框中提供的适用位置。
DTC、EUROCLER或Clearstream交付代理S报文将满足交换要约中关于代理S报文中指定的参与者签署和交付传递函的 条款。DTC参与者也可以通过TOP提交保证交付通知来接受交换要约。
请仔细阅读随附的说明
女士们、先生们:
根据招股章程及随附的附函所载的条款及条件,签署人现根据招股章程第(Br)节所述的交换要约条款及保证交付程序,向发行人投标以下所述的初始票据本金金额。
签署人理解,初始票据的投标将只接受本金金额等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍的投标。此外,签署人了解,根据交换要约进行的初始票据的投标不得在纽约时间下午5:00之后到期之日撤回。
本保证交付通知授予或同意授予的所有授权应在签名人死亡或丧失工作能力后继续存在,本保证交付通知项下签署人的每项义务对其继承人、遗产代理人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受让人、破产受托人和其他法定代表人具有约束力。
请签名并填写
投标的初始债券本金金额(必须是本金金额2,000美元及1,000美元的任何整数倍):* | 登记持有人姓名或名称: | |
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地址包括邮政编码: | ||
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如果初始票据将在存托公司以账簿分录转账的方式交付,请插入帐号: | 电话号码,包括区号: | |
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注册车主或授权签字人的签名: | |
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日期: |
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本保证交割通知必须由初始票据持有人签署,其名称必须出现在初始票据证书上或作为初始票据所有人列出的担保位置上,或由授权成为登记持有人的人通过背书和与本保证交割通知一起发送的文件签署。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人事实上的律师,官员或其他以受托人或代表身份行事的人, 该人必须提供以下信息。
请打印姓名和地址:
姓名: |
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能力: |
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地址: |
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请勿随此表格一起发送初始备注。初始备注应与一份填写妥当且已正式签署的提交函一起发送给Exchange代理。
4
担保
(不得用于签名担保)
签字人是注册的全国性证券交易所或金融业监管局,Inc.的会员公司,在美国设有办事处或代理行的商业银行或信托公司,或1934年《证券交易法》(经修订)下第17AD-15条所指的合格担保人机构,特此保证在此提交的代表初始票据本金金额的证书以适当的形式转让,根据《招股说明书》《保证交割程序》中规定的程序,将此类初始票据入账转移至交易所代理在DTC的账户的情况下,交易所代理将在不迟于执行本保证交割通知之日后的两个交易日内,按上述地址将此类初始票据入账转移至交易所代理账户的确认。 招股说明书中的保证交割程序部分,连同任何所需的签字担保和任何其他文件,将由交易所代理收到。
商号名称 |
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地址 |
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邮政编码 |
区号和电话。不是的。 |
授权签名 |
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标题 |
姓名:(请打字或打印) |
日期: |
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关于保证交付通知的说明
1. | 本保证送达通知书已送达。本保证交付通知和本保证交付通知所要求的任何其他文件的正确填写和妥善签署的副本,必须在纽约时间下午5:00到期日期之前,由交易所代理按本通知中规定的地址收到。将本保证递送通知和任何其他所需文件交付给交易所代理的方式由持有人自行选择并承担风险,只有在实际由交易所代理收到时才被视为已交付。如果通过邮件投递,建议投保挂号信或挂号信,并要求退回收据。在任何情况下,都应留出足够的时间以保证及时交货。有关保证交付程序的说明,请参阅递交函说明1 。 |
2. | 在本保证交货通知书上签字。如果本保证送达通知是由登记转让机构的 参与者签署的,该参与者的名字出现在作为初始票据所有者的安全位置列表上,则签名必须与作为初始票据所有者的安全位置列表上显示的姓名对应。 |
如果本保证交付通知的签署人不是所列任何初始票据的登记持有人或登记在册转让机构的参与者,则该保证交付通知必须附有适当的保证权,并签署为登记在册转让机构的担保头寸列表上显示的参与者的姓名。
如果本保证交付通知由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人签署, 事实上的律师,公司高级职员或以受托人或代表身份行事的其他人,该人应在签署时注明。
3. | 请求协助或其他副本。如有问题或请求协助,或请求获得更多招股说明书副本,可直接向位于本招股说明书首页指定地址的Exchange代理提出。持有人也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人,以获得有关交换要约的帮助。 |
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