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MKS仪器公司公布2022年第一季度财务业绩

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收入742美元100万美元，同比增长7%

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美国公认会计准则净收益为143美元100万，同比增长17%

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非公认会计准则净收益为151美元100万美元，同比增长6%

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已成为射频电源市场份额的领先者

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Atotech Limited收购成功重组融资

马萨诸塞州安多弗，2022年4月26日，MKS仪器公司(纳斯达克：MKSI)，一家支持先进工艺和提高生产率的全球技术提供商，今天公布了2022年第一季度财务业绩。

我对我们在第一季度的表现感到高兴，尽管行业供应链面临挑战，投入成本不断上升，但我们的盈利能力超出了我们的预期，总裁兼首席执行官John T.C.Lee表示。在我们的半导体市场， 虽然供应链限制继续限制我们的全部收入潜力，但我们整个产品组合的需求仍然非常强劲，我们专注于推动客户的技术支持。事实上，正如TechInsights报告的关键子系统 市场份额增长所证明的那样，客户与MKS的参与度增加了，我们特别自豪地成为射频电源市场的领导者。

Lee先生补充说，在我们的先进电子和特种工业市场，我们以前统称为我们的 高级市场，我们先进电子市场的收入受到Flex PCB资本设备支出行业疲软的负面影响，而我们的特种工业市场需求稳定。

我们仍然对我们投资组合中的长期机会感到非常兴奋，并期待着完成对Atotech Limited的收购，并欢迎他们的世界级团队来到MKS，Lee先生说。

我们提供的非GAAP营业利润率好于预期，这清楚地反映了我们在通胀压力上升的情况下控制成本的能力，同时仍专注于有针对性的投资以推动长期有机增长，高级副总裁兼首席财务官Seth H.Bagshaw表示。

巴格肖先生补充说，我们也很高兴 成功地重新辛迪加我们的债务融资，与我们即将收购的Atotech有限公司有关。银团获得大幅超额认购，这表明贷款人相信合并后公司的强劲信用状况。

新的终端市场类别

从2022年第一季度开始，MKS改变了收入的列报方式，以更好地代表其服务的终端市场，并使 投资者能够更好地了解其业务的关键驱动因素。MKS将之前被归类为高级市场的领域划分为两个独立的终端市场，高级电子和专业工业。先进电子终端市场 代表来自印刷电路板、太阳能、显示器和电子元件应用的收入。专业工业终端市场代表来自工业、生命和健康科学以及研究和国防应用的收入。MKS半导体终端市场保持不变。更新终端市场类别的MKS历史收入可在MKS网站的投资者关系部分找到。

Atotech Limited收购融资成功重组

2022年4月11日，在前一次银团到期后，MKS成功地重新进行了债务融资。最新的融资包括一笔36亿美元的定期贷款B和一笔6亿欧元的定期贷款，这两笔贷款都获得了大幅超额认购。美元部分与调整后期限SOFR的利差为275个基点，下限为50个基点，欧元部分的利差为300个基点，EURIBOR的下限为0个基点。MKS还通过增加10亿美元定期贷款A，使其贷款基础多样化，与调整后的期限SOFR的利差为250个基点，下限为0个基点。定期贷款B贷款的原始发行折扣为 98，定期贷款A的原始发行折扣为99.75。融资将与即将完成的对Atotech Limited的收购相一致。

2022年第二季度展望

根据目前的业务水平和某些供应链限制，不包括来自Atotech的任何贡献，公司预计2022年第二季度的收入为7.3亿美元，正负3000万美元。在这样的数量下，公司 预计非GAAP稀释后每股净收益为2.28美元，正负0.24美元。

电话会议详细信息

与管理层的电话会议将于2022年4月27日星期三上午8：30举行。(东部时间)。若要收看电话会议的现场网络直播 以及电话会议期间管理层将参考的相关演示材料，请访问MKS网站mksinst.com并点击公司投资者关系。网络直播和相关演示材料将 列在活动日历中。若要通过电话参加，请拨打国内来电者电话或国际来电者电话， 向运营商提供会议ID 5029989并访问MKS网站上的演示材料。参与者被要求在至少15分钟前收听网络直播或拨打电话，以确保及时连接。网络直播和相关演示材料的存档将在MKS网站上提供。

关于MKS仪器公司

MKS Instruments，Inc.是仪器、系统、子系统和过程控制解决方案的全球供应商，这些解决方案测量、监控、交付、分析、供电和控制先进制造过程的关键参数，从而为我们的客户提高过程性能和生产率。我们的产品源自我们在压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸汽输送、气体成分分析、电子控制技术、反应气体的产生和输送、发电和输送、真空技术、温度传感、激光、光子学、光学、 精密运动控制、振动控制和基于激光的制造系统解决方案方面的核心能力。我们还提供与产品维护和维修、安装服务和培训相关的服务。我们主要服务于半导体、先进电子和特种工业市场。欲了解更多信息，请访问mksinst.com。

非公认会计准则财务结果的使用

本新闻稿包括不符合美国公认会计原则的财务指标(非GAAP财务指标)。这些非GAAP财务指标应被视为对MKS报告的GAAP结果的补充，而不是替代， 可能不同于其他公司使用的非GAAP财务指标。此外，这些非GAAP财务衡量标准并不基于任何一套全面的会计规则或原则。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的公布对于投资者比较前几个时期以及分析持续的业务趋势和经营业绩是有用的。

MKS没有提供前瞻性非GAAP毛利率、运营费用、利息支出、净额、税率、净收益和稀释后每股净收益与最直接可比的GAAP财务指标的量化对账，因为它无法合理确定地估计最终时间 或某些重要项目的金额，而不会做出不合理的努力。这些项目包括但不限于收购和整合成本、收购库存增加、无形资产摊销、重组和其他费用、资产减值、债务发行成本以及这些项目的所得税影响。这些项目是不确定的，取决于各种因素，包括但不限于我们对Atotech的未决收购，以及 可能对相关期间的GAAP报告业绩产生重大影响。

有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参考本新闻稿末尾介绍我们的非GAAP结果与GAAP结果的对账表格以及我们的非GAAP财务信息附注。

选定的GAAP和非GAAP财务指标

(单位：百万，不包括每股数据)

Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021

净收入

半导体

 $ 488 $ 495 $ 412

先进电子技术

 82 96 115

特色产业

 172 173 167

净收入合计

 $ 742 $ 764 $ 694

GAAP财务指标

营业利润率

 23.1 % 23.8 % 22.4 %

净收入

 $ 143 $ 150 $ 122

稀释每股收益

 $ 2.57 $ 2.69 $ 2.20

非公认会计准则财务指标

营业利润率

 25.6 % 27.1 % 25.8 %

净收益

 $ 151 $ 168 $ 143

稀释每股收益

 $ 2.71 $ 3.02 $ 2.56

2022年第一季度财务业绩

2022年第一季度的净收入为7.42亿美元，较2021年第四季度的7.64亿美元环比下降3%，较2021年第一季度的6.94亿美元同比增长7%。半导体市场2022年第一季度的净收入为4.88亿美元，环比下降1%，同比增长19%。2022年第一季度，先进电子市场的净收入为8200万美元，环比下降15%，同比下降29%，这是由于行业对通过钻井设备实现的柔性印制板需求疲软所致。2022年第一季度，特种工业市场的净收入为1.72亿美元，环比下降1%，同比增长2%。

2022年第一季度的净收益为1.43亿美元，或每股稀释后收益2.57美元，而2021年第四季度的净收益为1.5亿美元，或每股稀释后收益2.69美元，2021年第一季度的净收益为1.22亿美元，或每股稀释后收益2.20美元。

2022年第一季度，非GAAP净收益为1.51亿美元，或每股稀释后收益2.71美元，而2021年第四季度为1.68亿美元，或每股稀释后收益3.02美元。2021年第一季度为1.43亿美元，或每股稀释后收益2.56美元。

其他财务信息

截至2022年3月31日，公司有11亿美元的现金和短期投资，8.22亿美元的担保定期贷款本金 未偿还，以及1亿美元的基于资产的信贷额度下的增量借款能力，但须遵守某些借款基础要求。在2022年第一季度，该公司支付了1200万美元的现金股息，或每股稀释后0.22美元 。

前瞻性陈述的避风港

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所指的有关MKS仪器公司(或MKS公司)未来财务业绩、业务前景和增长的前瞻性陈述。这些陈述仅为基于当前假设和预期的预测。任何不是历史事实的陈述(包括包含将、项目、意图、相信、计划、预期、预期、估计、预测、继续及类似表述的陈述)应被视为前瞻性陈述。实际事件或结果可能与本文陈述的前瞻性陈述大相径庭。可能导致实际事件与前瞻性陈述中的陈述大不相同的重要因素包括制造和采购风险，包括供应链中断的影响和持续时间、零部件短缺和价格上涨、MKS完成收购Atotech的能力、MKS现有定期贷款的条款、收购Atotech的融资条款和可用性、MKS预计与收购Atotech相关的巨额债务以及需要产生足够的现金流来偿还此类债务，MKS希望进入Atotech的化工技术业务，MKS没有经验并且可能使其承担重大额外责任的风险、与收购Atotech有关的诉讼风险、Atotech收购造成的中断对MKS和Atotech各自的业务和运营产生实质性不利影响的风险、MKS实现预期协同效应的能力, 收购Atotech的成本节约和其他好处，来自MKS和Atotech各自市场中更大或更成熟公司的竞争，MKS成功增长其业务和Atotech、其于2021年7月收购的Photon Control Inc.和2019年2月收购的Electro科学工业公司的业务的能力，因宣布、悬而未决或完成Atotech收购而导致的潜在不良反应或业务关系变化，影响MKS和Atotech运营的市场的条件，包括半导体行业和其他先进制造市场的资本支出的波动，以及对MKS和Atotech主要客户的销售的波动，预测和满足客户需求的能力，与我们收购的公司的运营整合相关的挑战、风险和成本，季度业绩的潜在波动，对新产品开发的依赖，快速的技术和市场变化，收购战略，股票价格的波动，国际业务，财务风险管理，以及在截至12月31日的10-K表格年度报告中描述的其他因素。2021年和随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格中的任何季度报告。在未来提交给美国证券交易委员会的文件中，可能会不时确定其他风险因素。MKS 没有义务更新或更改这些前瞻性陈述，并且明确表示不承担任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是本新闻稿发布后的其他原因。

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公司联系人：

David Ryzhik

投资者关系部副总裁

Telephone: (978) 557-5180

电子邮件：david.ryzhik@mksinst.com

MKS仪器公司

未经审计的合并业务报表

(单位：百万，不包括每股数据)

截至三个月
三月三十一号， 十二月三十一日， 三月三十一号，
2022 2021 2021

净收入：

产品

 $ 648 $ 668 $ 605

服务

 94 96 89

净收入合计

 742 764 694

收入成本：

产品

 360 359 323

服务

 48 50 49

收入总成本

 408 409 372

毛利

 334 355 322

研发

 52 51 47

销售、一般和行政

 92 97 96

收购和整合成本

 8 9 6

重组和其他

 2 1 5

无形资产摊销

 15 15 12

出售长期资产的收益

 (7 ) — —

营业收入

 172 182 156

利息支出

 6 6 6

其他(收入)费用，净额

 (5 ) (3 ) 2

所得税前收入

 171 179 148

所得税拨备

 28 29 26

净收入

 $ 143 $ 150 $ 122

每股净收益：

基本信息

 $ 2.58 $ 2.71 $ 2.21

稀释

 $ 2.57 $ 2.69 $ 2.20

普通股每股现金股息

 $ 0.22 $ 0.22 $ 0.20

加权平均流通股：

基本信息

 55.6 55.5 55.3

稀释

 55.8 55.7 55.6

MKS仪器公司

未经审计的综合资产负债表

(单位：百万)

三月三十一号， 十二月三十一日，
2022 2021

资产

现金和现金等价物

 $ 1,011 $ 966

短期投资

 42 76

应收贸易账款净额

 480 443

盘存

 636 577

其他流动资产

 89 85

流动资产总额

 2,258 2,147

财产、厂房和设备、净值

 331 326

使用权 资产

 180 184

商誉

 1,227 1,228

无形资产，净额

 561 576

其他资产

 92 79

总资产

 $ 4,649 $ 4,540

负债和股东权益

短期债务

 $ 12 $ 9

应付帐款

 173 168

应计补偿

 72 132

应付所得税

 32 25

租赁负债

 19 18

递延收入和客户预付款

 46 37

其他流动负债

 82 71

流动负债总额

 436 460

长期债务，净额

 806 808

非当期递延税金

 103 99

非当期应计薪酬

 48 49

非流动租赁负债

 189 193

其他负债

 40 44

总负债

 1,622 1,653

股东权益：

普通股

 — —

额外实收资本

 909 907

留存收益

 2,122 1,991

累计其他综合损失

 (4 ) (11 )

股东权益总额

 3,027 2,887

总负债和股东权益

 $ 4,649 $ 4,540

MKS仪器公司

未经审计的现金流量合并报表

(单位：百万)

截至三个月
三月三十一号， 十二月三十一日， 三月三十一号，
2022 2021 2021

经营活动的现金流：

净收入

 $ 143 $ 150 $ 122

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧及摊销

 28 28 24

未被指定为套期保值工具的衍生工具的未实现亏损(收益)

 3 (3 ) —

出售长期资产的收益

 (7 ) — —

基于股票的薪酬

 8 9 10

超额和陈旧库存准备金

 4 3 5

递延所得税

 (2 ) (6 ) 10

其他

 — 2 —

经营性资产和负债的变动

 (136 ) 11 (44 )

经营活动提供的净现金

 41 194 127

投资活动产生的现金流：

购买投资

 — — (185 )

投资到期日

 35 135 95

出售投资

 — 35 108

出售长期资产所得收益

 7 — —

购买房产、厂房和设备

 (19 ) (23 ) (27 )

投资活动提供(用于)的现金净额

 23 147 (9 )

融资活动的现金流：

短期和长期借款净收益

 3 — 1

偿还短期和长期借款

 (2 ) (2 ) (8 )

股息支付

 (12 ) (12 ) (11 )

与员工股票奖励相关的净(付款)收益

 (6 ) 11 (5 )

用于融资活动的现金净额

 (17 ) (3 ) (23 )

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 (2 ) (5 ) (3 )

现金和现金等价物增加

 45 333 92

期初现金及现金等价物

 966 633 608

期末现金及现金等价物

 $ 1,011 $ 966 $ 700

以下非GAAP收益补充信息旨在帮助您了解MKS的经营业绩：

MKS仪器公司

计划调整选定的非GAAP财务衡量标准

(单位：百万，不包括每股数据)

截至三个月
三月三十一号， 十二月三十一日， 三月三十一号，
2022 2021 2021

净收入

 $ 143 $ 150 $ 122

收购和整合成本(注1)

 8 9 6

重组及其他(注2)

 2 1 5

无形资产摊销

 15 15 12

出售长期资产的收益(附注3)

 (7 ) — —

货币对冲收益(附注4)

 (5 ) (3 ) —

股票薪酬的暴利税收优惠(附注5)

 (1 ) — (1 )

与英国脱欧有关的预扣税(注6)

 — — 3

非公认会计原则调整的税务影响(附注7)

 (4 ) (4 ) (4 )

非公认会计准则净收益

 $ 151 $ 168 $ 143

非GAAP稀释后每股净收益

 $ 2.71 $ 3.02 $ 2.56

加权平均稀释后已发行股份

 55.8 55.7 55.6

经营活动提供的净现金

 $ 41 $ 194 $ 127

购买房产、厂房和设备

 (19 ) (23 ) (27 )

自由现金流

 $ 22 $ 171 $ 100

MKS仪器公司

计划调整选定的非GAAP财务衡量标准

(单位：百万)

截至三个月
三月三十一号， 十二月三十一日， 三月三十一号，
2022 2021 2021

公认会计原则和非公认会计原则毛利率

 45.0 % 46.4 % 46.4 %

运营费用

 162 $ 173 $ 166

收购和整合成本(注1)

 8 9 6

重组及其他(注2)

 2 1 5

出售长期资产的收益(附注3)

 (7 ) — —

无形资产摊销

 15 15 12

非公认会计准则运营费用

 $ 144 $ 148 $ 143

营业收入

 $ 172 $ 182 $ 156

收购和整合成本(注1)

 8 9 6

重组及其他(注2)

 2 1 5

出售长期资产的收益(附注3)

 (7 ) — —

无形资产摊销

 15 15 12

来自运营的非GAAP收入

 $ 190 $ 207 $ 179

非GAAP营业利润率

 25.6 % 27.1 % 25.8 %

公认会计原则和非公认会计原则利息支出净额

 $ 6 $ 6 $ 6

净收入

 $ 143 $ 150 $ 122

利息支出，净额

 6 6 6

所得税拨备

 28 29 26

折旧

 13 13 12

无形资产摊销

 15 15 12

EBITDA

 $ 205 $ 213 $ 178

基于股票的薪酬

 8 9 10

收购和整合成本(注1)

 8 9 6

重组及其他(注2)

 2 1 5

出售长期资产的收益(附注3)

 (7 ) — —

货币对冲收益(附注4)

 (5 ) (3 ) —

调整后的EBITDA

 $ 211 $ 229 $ 199

调整后EBITDA利润率

 28.4 % 29.9 % 28.7 %

MKS仪器公司

公认会计准则所得税税率与非公认会计准则所得税税率的对账

(单位：百万)

截至2022年3月31日的三个月 截至2021年12月31日的三个月
以前的收入 规定 有效 以前的收入 规定 有效
所得税 适用于所得税 税率 所得税 适用于所得税 税率

公认会计原则

 $ 171 $ 28 16.3 % $ 179 $ 29 15.9 %

收购和整合成本(注1)

 8 — 9 —

重组及其他(注2)

 2 — 1 —

无形资产摊销

 15 — 15 —

出售长期资产的收益(附注3)

 (7 ) — — —

货币对冲收益(附注4)

 (5 ) — (3 ) —

股票薪酬的暴利税收优惠(附注5)

 — 1 — —

非公认会计原则调整的税务影响(附注7)

 — 4 — 4

非公认会计原则

 $ 184 $ 33 17.8 % $ 201 $ 33 16.3 %

截至2021年3月31日的三个月
以前的收入 规定 有效
所得税 适用于所得税 税率

公认会计原则

 $ 148 $ 26 17.5 %

收购和整合成本(注1)

 6 —

重组及其他(注2)

 5 —

无形资产摊销

 12 —

股票薪酬的暴利税收优惠(附注5)

 — 1

与英国脱欧有关的预扣税(注6)

 — (3 )

非公认会计原则调整的税务影响(附注7)

 — 4

非公认会计原则

 $ 171 $ 28 17.0 %

MKS仪器公司

关于我国非公认会计准则财务信息的说明

非公认会计准则财务计量调整下列项目的公认会计准则财务计量。这些非GAAP财务指标应被视为对MKS报告的GAAP结果的补充，而不是替代，并且可能不同于其他公司使用的非GAAP财务指标。此外，这些非公认会计准则的财务计量不是基于任何一套全面的会计规则或原则。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的公布对投资者比较前几个时期以及分析正在进行的业务趋势和经营结果是有用的。

注1：截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月的收购和整合成本主要与我们于2021年7月1日宣布的对Atotech的悬而未决的收购有关。截至2021年3月31日的三个月内的收购和整合成本主要与我们拟议收购Coherent，Inc.有关。

注2：截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月的重组和其他成本主要与关闭欧洲的一家工厂和即将关闭欧洲的另一家工厂有关。在截至2021年3月31日的三个月内，重组和其他成本主要与全球成本节约计划导致的遣散费成本以及因签订新租赁而产生的重复设施成本有关。

注3：我们在出售一家私人公司的少数股权投资时录得收益。

注4：我们在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三个月中分别实现了500万美元和300万美元的收益，这是通过一份货币合同实现的，该货币合同用于对冲我们与即将进行的Atotech收购相关的融资。该合同于2022年1月31日到期。

注5：我们就股票薪酬的归属记录了暴利税收优惠。

注6：在英国退出欧盟后，我们记录了公司间未分配收益的额外预扣税 。

注7：非公认会计原则调整是指按适用的法定税率计税，导致公认会计原则税率与非公认会计原则税率之间出现差异。