附件99.1
TSS公司报告第四季度和2021财年业绩
圆石，德克萨斯州-2022年3月30日-TSS，Inc.(其他场外交易代码：TSSI)， 一家数据中心设施和技术服务公司公布了截至2021年12月31日的第四季度和财年业绩。
第四季度亮点：
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2021年第四季度收入为1460万美元，而2020年第四季度为720万美元。2021年第四季度经销商收入为1170万美元，而2020年第四季度为310万美元。 |
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2021年第四季度毛利率为12%，而2020年第四季度为23%。 |
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2021年第四季度运营亏损10万美元，而2020年第四季度运营亏损14万美元。 |
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2021年第四季度净亏损264,000美元，合每股0.01美元，而2020年第四季度净收益为637,000美元，合每股0.04美元。2020年的结果包括89.7万美元的PPP贷款豁免收益。 |
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2021年第四季度调整后EBITDA收入为138,000美元，而2020年第四季度调整后EBITDA收入为1,047,000美元。2020年包括89.7万美元的购买力平价贷款豁免收益。 |
2021财年亮点：
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2021年收入为2740万美元，而2020年为4510万美元。2021年经销商收入为1,470万美元，而2020年为2,880万美元。 |
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2021年毛利率为23%，而2020年为15%。 |
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2021年的运营亏损为831,000美元，而2020年的运营亏损为400,000美元。 |
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2021年净亏损1,297,000美元，合每股0.07美元，而2020年净收益为79,000美元，合每股0.00美元。2020年的结果包括89.7万美元的PPP贷款豁免收益。 |
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2021年调整后的EBITDA收入为174,000美元，而2020年调整后的EBITDA收入为1,417,000美元。2020年包括89.7万美元的购买力平价贷款豁免收益。 |
尽管供应链短缺的影响很大，但我们实现了第四季度和年度调整后EBITDA的正增长。TSS总裁兼首席执行官安东尼·安杰里尼说。收入同比下降主要与我们的机会主义经销商收入有关。收入的下降对我们的整体毛利的影响非常小，因为我们受益于有利的收入组合和成本管理举措。我们目前积压的项目非常多，随着供应链短缺的改善和我们交付积压的项目，我们预计2022年的业绩将有很大改善。“
季度电话会议详细信息
该公司已安排在东部时间2022年3月30日星期三下午4：30召开电话会议，讨论第四季度和2021财年的财务业绩。要参加电话会议，请从美国拨打免费电话866-791-7194，或拨打国际电话847-619-6774。会议代码是50288188#。投资者还可以在公司网站www.tssiusa.com投资者关系部分的“Events”选项卡下收听本次电话会议的网络音频直播。
电话会议的音频回放将在电话会议结束后大约一小时内播放，并将一直播放到2021年12月16日。音频回放可通过以下URL访问：https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=ECAA273E-77D5-4EFB-B0D6-ED56C4FD27FE&LangLocaleID=1033。访问数字播放的密码是50288188。此外，电话会议结束后约两小时可在公司网站上重播网络直播，并将持续30个日历日。
关于非公认会计准则财务指标
调整后的EBITDA是一种补充财务措施，并未在公认会计原则(GAAP)中定义。我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益(亏损)、商誉和其他无形资产的减值损失、基于股票的补偿和坏账准备。我们列报经调整的EBITDA是因为我们相信，通过剔除可能或可能对我们在任何特定时期的经营业绩产生不成比例的积极或负面影响的非现金项目，这一经营业绩的补充衡量标准有助于在一致的基础上比较我们在不同报告期的经营业绩。在确定激励性薪酬时，我们还使用调整后的EBITDA作为评估某些管理人员业绩的一个因素。
调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的类似标题指标相媲美。调整后的EBITDA虽然提供了有用的信息，但不应单独考虑，也不应作为根据公认会计准则确定的净收入或现金流量的替代办法。与美国联邦证券法规定的G规则一致，调整后的EBITDA已与最近的公认会计准则进行了调整，该调整位于本新闻稿中包含的综合经营报表之后的“调整后的EBITDA调整”标题下。
TSS公司简介
TSS是一家值得信赖的单一来源提供商，提供数据中心设施和信息基础设施的关键任务规划、设计、系统集成、部署、维护和发展。TSS专注于由行业专家提供支持的可定制端到端解决方案和创新服务，包括技术咨询、工程、设计、施工、运营、设施管理、技术系统安装和集成，以及传统和模块化数据中心的维护。欲了解更多信息，请访问www.tssiusa.com或致电888-321-4877。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含“前瞻性陈述”，即与未来--而不是过去--事件、计划和前景有关的陈述。在这种情况下，前瞻性陈述可能涉及我们预期的未来业务和财务业绩等事项，通常包含诸如“指导”、“展望”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“应该”或“将”等词语。前瞻性陈述从本质上讲涉及不同程度的不确定事项。可能对公司未来业绩产生不利或积极影响的特殊不确定性包括：我们可能没有足够的资源为我们的业务提供资金，可能需要发行债券或股票来获得额外资金；我们对我们收入的很大一部分依赖于有限的客户；与在竞争激烈的行业中运营有关的风险；与未能对财务报告保持有效的内部控制有关的风险；与影响我们服务的行业的快速技术、结构和竞争变化有关的风险；适当管理复杂项目所涉及的风险；与可能在短时间内取消客户合同有关的风险；这些风险和不确定性与我们继续实施战略的能力有关，包括有足够的财政资源来实施该战略；与我们履行债务所有条款和条件的能力有关的风险；与当前经济状况有关的不确定性，包括新冠肺炎疫情的影响以及对我们服务需求的相关影响；以及在提交给美国证券交易委员会的文件中披露的其他风险和不确定性，包括截至12月31日的财政年度10-K表格年度报告, 2021年这些不确定性可能导致我们未来的实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同。我们不承诺更新我们的前瞻性陈述。
公司联系人：
TSS公司
约翰·彭弗，首席财务官
Phone: (512) 310-1000
TSS公司
合并资产负债表
(除面值外，以千计)
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十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2021 |
2020 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 7,992 | $ | 19,012 | ||||
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合同和其他应收款净额 |
1,846 | 915 | ||||||
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超过未完成合同账单的成本和估计收益 |
573 | 806 | ||||||
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库存，净额 |
847 | 197 | ||||||
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预付费用和其他流动资产 |
550 | 58 | ||||||
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流动资产总额 |
11,808 | 20,988 | ||||||
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财产和设备，净值 |
281 | 662 | ||||||
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租赁使用权资产 |
5,566 | 876 | ||||||
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商誉 |
780 | 780 | ||||||
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无形资产，净额 |
126 | 217 | ||||||
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其他资产 |
720 | 285 | ||||||
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总资产 |
$ | 19,281 | $ | 23,808 | ||||
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负债和股东’权益 |
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流动负债 |
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应付账款和应计费用 |
$ | 7,016 | $ | 13,374 | ||||
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递延收入 |
2,435 | 3,962 | ||||||
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可转换票据 |
2,023 | - | ||||||
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租赁负债的流动部分 |
644 | 748 | ||||||
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流动负债总额 |
12,118 | 18,084 | ||||||
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可转换票据，较少流动部分，净额 |
- | 2,234 | ||||||
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租赁负债，减去流动部分 |
4,938 | 208 | ||||||
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递延收入的非流动部分 |
22 | 99 | ||||||
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总负债 |
17,078 | 20,625 | ||||||
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股东权益 |
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优先股-面值0.0001美元；2021年12月31日和2020年12月31日授权发行1,000股；未发行 |
- | - | ||||||
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普通股-面值0.0001美元，2021年12月31日和2020年12月31日授权发行49,000股：分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行20,286股和19,055股 |
2 | 2 | ||||||
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额外实收资本 |
70,584 | 70,070 | ||||||
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分别于2021年12月31日及2020年12月31日按成本价计算的库存量1,424股及1,097股 |
(2,071 | ) | (1,874 | ) | ||||
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累计赤字 |
(66,312 | ) | (65,015 | ) | ||||
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股东权益总额 |
2,203 | 3,183 | ||||||
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总负债和股东权益 |
$ | 19,281 | $ | 23,808 | ||||
TSS公司
简明综合业务报表
(千元，每股价值除外，未经审计)
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截至三个月 十二月三十一日， |
截止的年数 十二月三十一日， |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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运营结果： |
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| 收入 | $ | 14,585 | $ | 7,248 | $ | 27,410 | $ | 45,062 | ||||||||
| 收入成本 | 12,902 | 5,586 | 21,049 | 38,259 | ||||||||||||
| 毛利 | 1,683 | 1,662 | 6,361 | 6,803 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 1,654 | 1,663 | 6,656 | 6,674 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 129 | 139 | 536 | 529 | ||||||||||||
| 总运营成本 | 1,783 | 1,802 | 7,192 | 7,203 | ||||||||||||
| 营业收入(亏损) | (100 | ) | (140 | ) | (831 | ) | (400 | ) | ||||||||
| 利息收入(费用)，净额 | (130 | ) | (96 | ) | (401 | ) | (367 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | - | 896 | - | 896 | ||||||||||||
| 所得税前营业收入(亏损) | (230 | ) | 660 | (1,232 | ) | 129 | ||||||||||
| 所得税费用 | 34 | 23 | 65 | 50 | ||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | (264 | ) | $ | 637 | $ | (1,297 | ) | $ | 79 | ||||||
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每股基本净收益(亏损)： |
$ | (0.01 | ) | $ | 0.04 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | ||||||
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每股摊薄净收益(亏损)： |
$ | (0.01 | ) | $ | 0.03 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.00 | ||||||
TSS公司
调整后的EBITDA对账
(单位：千，未经审计)
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截至12月31日的三个月， |
截至12月31日的年度， |
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| 2021 | 2020 |
2021 |
2020 |
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净收益(亏损) |
$ | (264 | ) | $ | 637 | $ | (1,297 | ) | $ | 79 | ||||||
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利息支出(收入)，净额 |
130 | 96 | 401 | 367 | ||||||||||||
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折旧及摊销 |
129 | 139 | 536 | 529 | ||||||||||||
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所得税费用 |
34 | 23 | 65 | 50 | ||||||||||||
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EBITDA利润(亏损) |
$ | 29 | $ | 895 | $ | (295 | ) | $ | 1,025 | |||||||
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基于股票的薪酬 |
109 | 152 | 469 | 392 | ||||||||||||
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调整后EBITDA利润(亏损) |
$ | 138 | $ | 1,047 | $ | 174 | $ | 1,417 | ||||||||
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免除购买力平价贷款 |
- | (897 | ) | - | (897 | ) | ||||||||||
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归一化调整后EBITDA利润 |
$ | 138 | $ | 150 | $ | 174 | $ | 520 | ||||||||