根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) | |
每节课的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
一半 一份可赎回的认股权证 |
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| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页面 |
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第一部分财务信息 |
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第1项。 |
财务报表 |
1 |
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截至2021年9月30日的简明资产负债表(未经审计) |
1 |
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截至2021年9月30日的三个月以及2021年4月22日(开始)至2021年9月30日(未经审计)期间的简要经营报表 |
2 |
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截至2021年9月30日的三个月和2021年4月22日(成立)至2021年9月30日期间的股东权益(亏损)简明变动表(未经审计) |
3 |
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2021年4月22日(开始)至2021年9月30日期间简明现金流量表(未经审计) |
4 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
17 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
19 |
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第四项。 |
控制和程序 |
19 |
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第二部分：其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
21 |
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第1A项。 |
风险因素 |
21 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
21 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
22 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
22 |
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第五项。 |
其他信息 |
22 |
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第六项。 |
陈列品 |
22 |
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签名 |
24 |
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第1项。 |
财务报表。 |
| 资产： |
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| 流动资产： |
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| 现金 |
$ | |||
| 预付费用 |
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| 流动资产总额 |
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| 信托账户中的现金和投资 |
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| 总资产 |
$ |
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| 负债和股东赤字： |
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| 流动负债： |
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| 应付账款和应计费用 |
$ | |||
| 应计特许经营税 |
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| 流动负债总额 |
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| 认股权证负债 |
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| 递延承保补偿 |
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| 总负债 |
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| |
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| 承付款和或有事项 |
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| 可能赎回的A类普通股； |
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| 股东赤字： |
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| 优先股，$ |
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| A类普通股，$ |
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| B类普通股，$ |
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| 其他内容 已缴费 资本 |
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| 累计赤字 |
( |
) | ||
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| 股东亏损总额 |
( |
) | ||
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| 总负债和股东赤字 |
$ |
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对于三个人来说 截至的月份 9月30日， 2021 |
对于 开始时间段 4月22日， (开始) 穿过 9月30日， 2021 |
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| 运营费用： |
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| 一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
| 特许经营税支出 |
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| |
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| 运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他收入(支出)： |
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| 信托账户利息收入 |
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| 认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 权证发行交易成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 未计提所得税准备的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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|||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
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|
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| A类普通股加权平均流通股 |
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| |
|
|
|
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| A类普通股每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
| B类普通股加权平均流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| B类普通股每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
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普通股 |
额外支付- 在《资本论》 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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甲类 |
B类 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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2021年4月22日的余额(开始) |
$ | |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
向初始股东发行普通股，价格约为$ |
— | — | |
— | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2021年6月30日的余额 |
( |
) |
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初始储存人交出B类股份 |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
— |
||||||||||||||||||||
初始储存人交出B类股份 |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
— |
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收到的现金超过私人认股权证的公允价值 |
— |
— |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||
符合以下条件的A类普通股的增加 赎回 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2021年9月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| (1) | 股份及相关金额已作出调整，以反映 |
| 经营活动的现金流： |
||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： |
||||
| 信托账户利息收入 |
( |
) | ||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
||||
| 权证发行交易成本 |
||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||
| 预付费用 |
( |
) | ||
| 应付账款和应计费用 |
||||
| 应计特许经营税 |
||||
| |
|
|||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 投资活动产生的现金流： |
||||
| 存入信托账户的本金 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 用于投资活动的净现金 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 融资活动的现金流： |
||||
| 私募认股权证所得收益 |
||||
| 在首次公开招股中出售单位所得款项 |
||||
| 支付承销商折扣 |
( |
) | ||
| 支付要约费用 |
( |
) | ||
| 从本票收到的预付款 |
||||
| 偿还从期票收到的预付款 |
( |
) | ||
| |
|
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| 融资活动提供的现金净额 |
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| |
|
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| 期内现金增加 |
||||
| 期初现金 |
||||
| |
|
|||
| 期末现金 |
$ | |||
| |
|
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| 补充披露 非现金 投资和融资活动： |
||||
| 递延承保补偿 |
$ | |||
| 保荐人支付的发行费用以换取方正股份 |
$ | |||
| 应付账款和应计费用中包括的递延发售成本 |
$ |
1. |
组织和业务运营 |
2. |
重述以前发布的财务报表 |
AS 已报告 |
调整 |
如上所述 |
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截至2021年9月24日的资产负债表 |
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总资产 |
$ | $ | $ | |||||||||
总负债 |
$ | $ | $ | |||||||||
可能赎回的A类普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
股东亏损额 |
||||||||||||
B类普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股东总亏损额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
3. |
重大会计政策 |
截至以下三个月 2021年9月30日 |
由2021年4月22日起生效 (开始)通过 2021年9月30日 |
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甲类 |
B类 |
甲类 |
B类 |
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基本和摊薄净收益 (亏损) 每股普通股 |
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分子： |
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经调整的净收益(亏损)分摊 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母： |
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基本和稀释后加权平均流通股 |
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普通股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 总收益 |
$ | |||
| 更少： |
||||
| 分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
| A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
||||
| 账面价值对赎回价值的增值 |
||||
| |
|
|||
| 可能赎回的A类普通股 |
$ | |||
| |
|
| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
4 . |
公开发行 |
5 . |
关联方交易 |
6 . |
承付款和或有事项 |
7 . |
信托帐户 |
8 . |
股东权益 |
9 . |
认股权证负债 |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 在至少 |
| • | 如果且仅当普通股最后报告的销售价格等于或超过$ |
10 . |
公允价值计量 |
账面价值 |
未实现总额 持有(亏损) |
报价在 活跃的市场 (1级) |
||||||||||
| 截至2021年9月30日的美国国债 (1) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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(1) |
到期日 |
水平 |
9月30日， 2021 |
|||||||
| 认股权证负债-公众 |
3 | $ | ||||||
| 认股权证负债--私人 |
3 | $ | ||||||
自.起 9月30日， 2021 |
||||
| 行权价格 |
$ | |||
| 股票价格 |
$ | |||
| 私募认股权证的波动性 |
% | |||
| 术语 |
||||
| 无风险利率 |
% | |||
| 股息率 |
% | |||
| 截至2021年4月22日的3级衍生权证负债(开始) |
$ | |||
| 发行公共和非公开认股权证 |
||||
| 衍生认股权证负债的公允价值变动 |
||||
| |
|
|||
| 截至2021年9月30日的3级衍生权证负债 |
$ | |||
| |
|
11 . |
后续事件 |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露。 |
第四项。 |
控制和程序。 |
第1项。 |
法律诉讼。 |
第1A项。 |
风险因素。 |
第二项。 |
未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
第三项。 |
高级证券违约。 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第六项。 |
展品。 |
| 证物编号： |
描述 | |
| 31.1* | 按照规则核证行政总裁13a-14和15d-14根据1934年《证券交易法》颁布 | |
| 31.2* | 按照规则认证首席财务官13a-14和15d-14根据1934年《证券交易法》颁布 | |
| 32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 | |
| 32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 随函存档 |
| ** | 随信提供 |
阿格斯资本公司。 | ||||||||
| 日期：2022年3月28日 | 由以下人员提供： | /s/约瑟夫·R·伊安尼洛 | ||||||
| 姓名：约瑟夫·R·伊安尼洛(Joseph R.Ianniello) | ||||||||
| 头衔：首席执行官 | ||||||||
(首席行政主任) | ||||||||