根据1934年《证券交易法》第12(B)或(G)条所作的登记声明
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告
|
每节课的标题
|
股份数量
截至以下日期未偿还
2021年12月31日
|
|
普通股,每股面值0.01欧元
|
|
大型加速文件服务器☐
|
加速文件管理器☐
|
|
新兴成长型公司
|
☐ |
美国公认会计原则
|
☒ |
|
☐ |
其他
|
页面
|
|
第一部分
|
1
|
项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份
|
1
|
项目2.OffER统计数据和预期时间表
|
1
|
项目3.关键信息
|
1
|
项目4.关于公司的信息
|
4
|
项目4A。未解决的员工意见
|
7
|
项目5.业务和财务回顾及展望
|
7
|
项目6.董事、高级管理人员和雇员
|
29
|
项目7.大股东和关联方交易
|
30
|
项目8.财务信息
|
31
|
项目9.报价和清单
|
31 |
项目10.补充信息
|
32
|
项目11.关于市场风险的定量和定性披露
|
44
|
第12项.除股权证券外的证券说明
|
45 |
第二部分
|
47 |
项目13.拖欠股息和拖欠股息
|
47 |
项目14.对担保持有人权利的实质性修改和收益的使用
|
47 |
项目15.控制和程序
|
47 |
第16项。[已保留]
|
48 |
项目16A。审计委员会财务专家
|
48 |
项目16B。道德守则
|
48 |
项目16C。首席会计师费用及服务
|
48 |
项目16D。对审计委员会的上市标准的豁免
|
49 |
项目16E。发行人及关联购买人购买股权证券
|
49 |
项目16F。更改注册人的认证会计师
|
50 |
项目16G。公司治理
|
50 |
第16H项。煤矿安全信息披露
|
50 |
项目16I。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
|
50 |
第三部分
|
51 |
项目17.财务报表
|
51 |
项目18.财务报表
|
51 |
项目19.展品
|
54 |
第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份
|
项目2.
|
OffER统计数据和预期时间表
|
第三项。 |
关键信息
|
A. |
[已保留]
|
B. |
资本化和负债化
|
C. |
Off的原因和收益的使用
|
D. |
风险因素
|
第四项。 |
关于公司的信息
|
A.
|
公司的历史与发展
|
法定名称
|
Technip Energy N.V.
|
商业名称
|
技术能量
|
原注册成立日期
|
2019年10月16日
|
住所
|
德拉芬斯大道2126号,邮编:92000
法国南特雷
|
法律形式
|
公共有限责任公司(Naamloze Vennootschap)
|
公司运营所依据的法律
|
荷兰法律
|
注册国家/地区
|
荷兰
|
主要营业地地址和电话号码
|
地址:法国南特雷92000号德拉芬斯大道2126号,电话:+33 1 47 78 21 21
|
B.
|
业务概述
|
C.
|
组织结构
|
法人名称
|
国家
|
持有的所有权百分比
|
||
Technip Energy International B.V.
|
荷兰
|
100
|
||
GYGAZ SNC
|
法国
|
84.5
|
D.
|
财产、厂房和设备
|
国家
|
位置
|
总楼面面积(平方米)
|
主要用途
|
资产的持有方式
|
||||
法国
|
法国南特雷
|
51300
|
总部,办公室
|
租赁
|
||||
La Garenne Columbe
|
17525
|
办公室
|
租赁
|
|||||
森斯
|
83000
|
制造业
|
拥有
|
|||||
马赛
|
40445
|
制造业
|
拥有
|
|||||
意大利
|
罗马
|
12200
|
办公室
|
拥有
|
||||
罗马
|
12700
|
办公室
|
自有/租赁
|
|||||
罗马
|
3300
|
办公室
|
租赁
|
|||||
罗马
|
4500
|
办公室
|
租赁
|
|||||
罗马
|
1700
|
办公室
|
拥有
|
|||||
马来西亚
|
吉隆坡
|
18535
|
办公室
|
租赁
|
||||
吉隆坡
|
8446
|
办公室
|
租赁
|
|||||
印度
|
金奈,塔米尔纳杜
|
17611
|
办公室
|
租赁
|
||||
孟买、马哈拉施特拉邦
|
9070
|
办公室
|
租赁
|
|||||
古吉拉特邦达赫吉
|
116236
|
制造业
|
拥有
|
|||||
美利坚合众国
|
休斯敦,得克萨斯州
|
32510
|
办公室
|
租赁
|
||||
克莱蒙特,加利福尼亚州
|
7414
|
办公室
|
租赁
|
项目4A。 |
未解决的员工意见
|
第五项。 |
经营与财务回顾与展望
|
A. |
经营业绩
|
(单位:百万欧元)
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
十二月三十一日,
2019
|
|||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
收入
|
6,433.7
|
5,748.5
|
5,768.7
|
|||||||||
成本和开支
|
||||||||||||
销售成本
|
(5,521.4
|
)
|
(4,734.4
|
)
|
(4,518.0
|
)
|
||||||
销售、一般和行政费用
|
(300.7
|
)
|
(364.2
|
)
|
(406.9
|
)
|
||||||
研发费用
|
(38.6
|
)
|
(38.1
|
)
|
(42.0
|
)
|
||||||
减值、重组和其他费用(收入)
|
(32.0
|
)
|
(96.3
|
)
|
(92.8
|
)
|
||||||
其他收入(费用),净额
|
15.0
|
(1.9
|
)
|
(38.7
|
)
|
|||||||
营业利润(亏损)
|
556.0
|
513.6
|
670.3
|
|||||||||
权益类被投资人的利润(亏损)份额
|
33.1
|
4.0
|
2.9
|
|||||||||
扣除财务费用、净税和所得税前的利润(亏损)
|
589.1
|
517.6
|
673.2
|
|||||||||
财政收入
|
16.6
|
24.8
|
65.2
|
|||||||||
财务费用
|
(218.4
|
)
|
(208.9
|
)
|
(400.0
|
)
|
||||||
所得税前利润(亏损)
|
387.3
|
333.5
|
338.4
|
|||||||||
所得税(费用)/利润
|
(126.7
|
)
|
(113.4
|
)
|
(185.2
|
)
|
||||||
净利润(亏损)
|
260.6
|
220.1
|
153.2
|
|||||||||
非控股权益应占净(利)损
|
(16.0
|
)
|
(13.3
|
)
|
(6.9
|
)
|
||||||
可归因于Technip的净利润(亏损)
|
244.6
|
206.8
|
146.3
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
项目交付
|
5,132.5
|
4,687.9
|
9.5
|
%
|
||||||||
技术、产品和服务
|
1,301.2
|
1,060.6
|
22.7
|
%
|
||||||||
总收入
|
6,433.7
|
5,748.5
|
11.9
|
%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2021
|
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
欧洲和俄罗斯
|
3,592.5
|
2,754.7
|
30.4
|
%
|
||||||||
非洲和中东
|
1,394.0
|
1,172.6
|
18.9
|
%
|
||||||||
亚太地区
|
867.9
|
960.2
|
(9.6
|
)%
|
||||||||
美洲
|
579.3
|
861.0
|
(32.7
|
)%
|
||||||||
总收入
|
6,433.7
|
5,748.5
|
11.9
|
%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2020
|
2019
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
项目交付
|
4,687.9
|
4,565.5
|
2.7
|
%
|
||||||||
技术、产品和服务
|
1,060.6
|
1,203.2
|
(11.9
|
)%
|
||||||||
总收入
|
5,748.5
|
5,768.7
|
(0.4
|
)%
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||||||
2020
|
2019
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
欧洲和俄罗斯
|
2,754.7
|
2,603.9
|
5.8
|
%
|
||||||||
非洲和中东
|
1,172.6
|
1,445.1
|
(18.9
|
)%
|
||||||||
亚太地区
|
960.2
|
1,023.1
|
(6.1
|
)%
|
||||||||
美洲
|
861.0
|
696.6
|
23.6
|
%
|
||||||||
总收入
|
5,748.5
|
5,768.7
|
(0.4
|
)%
|
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
订单接收
|
10,383.3
|
4,355.0
|
11,866.6
|
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
订单积压
|
15,916.9
|
11,491.0
|
13,676.4
|
• |
根据国际财务报告准则权益法入账的共同控制实体或股权联营公司按其各自的比例份额逐行出资,反映本公司拥有的份额。于本年度报告20-F表格所载期间内,进行调整的实体为ENI Coral FlNG、BAPCO Sitra Refinery及北极LNG 2。该等实体按国际财务报告准则的权益法入账,并分别按50%、36%及33.3%的比例计入本公司的股份。自2020年起,鲁伍马项目的有限价值工程范围按照国际财务报告准则下的权益法
计入,公司33.3%的比例份额合并在适用的细目中。自2021年起,Nova Energy实体和NFE合资企业的两家联营公司按照国际财务报告准则下的权益法入账,并将公司50%的比例份额合并到适用的细目中。
|
• |
根据国际财务报告准则全面合并且非控股权益超过25%的受控实体在非国际财务报告准则财务措施中按比例作出贡献,以反映公司在这些实体中的份额。自本年度报告20-F表格所载的所有期间起,亚马尔液化天然气按公司份额的50%逐行纳入调整,而根据《国际财务报告准则》,该实体在这些期间内完全合并。
|
• |
调整后的收入:调整后收入是指根据下文所述方法在国际财务报告准则下记录的调整后收入。在本文件所述期间,本公司来自以下项目的合资企业收入的比例包括在内:来自埃尼珊瑚FLNG、亚马尔LNG和NFE的收入
包括在50%,来自BAPCO Sitra炼油厂的收入包括在36%,来自俄罗斯境内建设和监督北极LNG 2的收入包括在33.3%,来自合资企业Rovuma的收入包括在33.3%,来自Nova Energy的收入包括在50%。本公司相信,在以联合安排进行的建筑项目中列报其合资企业收入的比例份额,可帮助管理层和投资者更准确地了解本公司在这些项目上实际开展的活动,从而更好地
评估本公司核心业务期间的业绩。
|
• |
经常性息税前利润:经常性息税前利润是指根据国际财务报告准则减去被视为非经常性项目后的财务费用、净额和
所得税前的利润:包括(I)新冠肺炎成本,(Ii)2019年前Technip和FMC Technologies合并所产生的合并交易和整合成本,以及
与剥离交易相关的分离成本,(Iii)重组费用,(Iv)非连续性业务的损益。以及(V)在正常业务过程之外发生的重大诉讼所产生的费用。本公司相信,将这些支出或利润从息税前利润中剔除,使投资者和管理层能够更有效地评估本公司的运营和一段时期内的综合运营结果,并
确定否则可能被排除项目掩盖的运营趋势。
|
• |
调整后的经常性息税前利润:经调整经常性息税前利润指经调整后的经常性息税前利润,以按其各自份额逐行反映并非完全由公司拥有的已注册建筑项目实体(采用调整后收入中所述的方法)。本公司认为,将这些支出或利润从这些财务指标中剔除,使投资者和管理层能够更有效地评估本公司的运营和一段时期内的综合运营结果,并识别可能因排除项目而对投资者和管理层都掩盖的经营趋势。
|
• |
调整后的经常性EBITDA:经调整经常性EBITDA对应于上文所述扣除折旧及摊销费用后的经调整经常性息税前利润,并经调整以反映其各自份额的非本公司全资拥有的建筑项目实体。本公司相信,将这些支出或利润从这些财务措施中剔除,使投资者和管理层能够更有效地评估本公司的运营和一段时期内的综合运营结果,并确定否则可能对投资者和管理层都掩盖的经营趋势。
|
• |
调整后的订单接收:订单接收对应于报告期内生效的已签署合同。调整后的订单收入增加了与股权关联公司(ENI Coral FLNG、BAPCO Sitra Refinery、北极LNG 2在俄罗斯的建设和监督范围、合资企业Rovuma、NFE合资企业的两家子公司和Nova Energy合资企业)签署的订单的比例份额,并重申了可归因于亚马尔LNG非控股权益的订单收入份额。在评估本公司未来活动的水平时,这一财务措施与调整后订单积压密切相关
,方法是提交在此期间生效并将由本公司履行的合同的比例份额。
|
• |
调整后的订单积压:订单积压按相关报告日期的
未完成、已确认客户订单的估计销售额计算。调整后的订单积压考虑了公司与股权关联公司(ENI Coral FLNG、BAPCO Sitra Refinery、北极LNG 2
用于在俄罗斯的建设和监督范围、合资企业Rovuma、NFE合资企业的两家附属公司和Nova Energy合资企业)相关的积压订单份额,并重申了与公司在亚马尔LNG的非控股权益相关的积压订单份额。本公司相信,调整后订单积压使管理层和投资者能够通过在联合安排中计入其在建筑项目估计销售额中的比例份额来评估公司核心业务即将开展的活动的水平。
|
• |
调整后净(债务)现金:经调整(债务)现金净额反映现金及现金等价物、债务净额(包括短期债务及应付及应付TechnipFMC集团的贷款),按上述经调整收入项下所述方法调整。管理层使用此APM来评估公司的资本结构和财务杠杆
。本公司认为,调整后净债务(如果是债务人)或调整后净现金(如果是债权人)是一项有意义的财务措施,可帮助投资者了解公司的财务状况并认识其资本结构的潜在趋势
。
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
更改百分比
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
收入
|
5,132.5
|
4,687.9
|
9.5
|
%
|
||||||||
调整(1)
|
231.9
|
266.0
|
(12.8
|
)%
|
||||||||
调整后的收入
|
5,364.4
|
4,953.9
|
8.3
|
%
|
||||||||
息税前利润
|
529.2
|
547.9
|
(3.4
|
)%
|
||||||||
调整(2)
|
2.3
|
(40.1
|
)
|
(105.7
|
)%
|
|||||||
经常性息税前利润
|
531.5
|
507.8
|
4.7
|
%
|
||||||||
调整(1)
|
(189.5
|
)
|
(181.4
|
)
|
4.5
|
%
|
||||||
调整后的经常性息税前利润
|
342.0
|
326.4
|
4.8
|
%
|
||||||||
调整后经常性息税前利润%
|
6.4
|
%
|
6.6
|
%
|
(20) bps
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
订单接收
|
9,055.8
|
3,159.0
|
5,896.8
|
|||||||||
调整(1)
|
(584.3
|
)
|
(63.1
|
)
|
(521.2
|
)
|
||||||
调整后的订单接收
|
8,471.5
|
3,095.9
|
5,375.6
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
订单积压
|
14,671.4
|
10,392.0
|
4,279.4
|
|||||||||
调整(1)
|
472.6
|
1,254.4
|
(781.8
|
)
|
||||||||
调整后的订单积压
|
15,144.0
|
11,646.4
|
3,497.6
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
更改百分比
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
收入
|
1,301.2
|
1,060.6
|
22.7
|
%
|
||||||||
调整(1)
|
1.5
|
—
|
—
|
|||||||||
调整后的收入
|
1,302.8
|
1,060.6
|
22.8
|
%
|
||||||||
息税前利润
|
118.0
|
62.5
|
88.8
|
%
|
||||||||
调整(2)
|
1.2
|
23.4
|
(94.9
|
)%
|
||||||||
经常性息税前利润
|
119.2
|
86.0
|
38.6
|
%
|
||||||||
调整(1)
|
0.1
|
—
|
—
|
|||||||||
调整后的经常性息税前利润
|
119.3
|
86.0
|
38.7
|
%
|
||||||||
调整后经常性息税前利润%
|
9.2
|
%
|
8.1
|
%
|
110位/秒
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
订单接收
|
1,327.5
|
1,196.0
|
131.5
|
|||||||||
调整(1)
|
(9.1
|
)
|
—
|
(9.1
|
)
|
|||||||
调整后的订单接收
|
1,318.4
|
1,196.0
|
122.4
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
订单积压
|
1,245.6
|
1,098.6
|
147.0
|
|||||||||
调整(1)
|
(1.2
|
)
|
—
|
(1.2
|
)
|
|||||||
调整后的订单积压
|
1,244.3
|
1,098.6
|
145.7
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
息税前利润
|
(58.1
|
)
|
(92.9
|
)
|
34.8
|
|||||||
调整(1)
|
28.4
|
31.1
|
(2.7
|
)
|
||||||||
经常性息税前利润
|
(29.7
|
)
|
(61.7
|
)
|
32.0
|
|||||||
调整(2)
|
(0.6
|
)
|
3.2
|
(3.8
|
)
|
|||||||
调整后的经常性息税前利润
|
(30.3
|
)
|
(58.5
|
)
|
28.2
|
2021年12月31日
|
2020年12月31日
|
变化
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
现金和现金等价物
|
3,638.6
|
3,189.7
|
448.9
|
|||||||||
调整(1)
|
171.5
|
(125.3
|
)
|
296.8
|
||||||||
调整后的现金和现金等价物
|
3,810.1
|
3,064.4
|
745.7
|
|||||||||
减去:调整后债务
|
683.3
|
402.3
|
281.0
|
|||||||||
减去:因TechnipFMC而调整的贷款
|
-
|
77.2
|
(77.2
|
)
|
||||||||
新增:TechnipFMC的调整后贷款到期
|
-
|
121.8
|
(121.8
|
)
|
||||||||
调整后净(债务)现金
|
3,126.8
|
2,706.7
|
420.1
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2020
|
十二月三十一日,
2019
|
||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||
经营活动提供(需要)的现金
|
934.4
|
836.8
|
1,006.4
|
|||||||||
投资活动所需现金
|
(53.0
|
)
|
(52.0
|
)
|
(36.8
|
)
|
||||||
融资活动提供(所需)的现金
|
(558.6
|
)
|
(1,315.4
|
)
|
(1,120.7
|
)
|
||||||
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
126.1
|
156.7
|
45.1
|
|||||||||
(减少)现金及现金等价物增加
|
448.9
|
(373.9
|
)
|
(106.0
|
)
|
|||||||
期初现金及现金等价物
|
3,189.7
|
3,563.6
|
3,669.6
|
|||||||||
期末现金和现金等价物
|
3,638.6
|
3,189.7
|
3,563.6
|
额定值
|
适用保证金
|
|
低于或等于BB+
|
0.95% p.a.
|
|
等于bbb-
|
0.75% p.a.
|
|
等于BBB
|
0.60% p.a.
|
|
等于BBB+
|
0.45% p.a.
|
|
高于或等于A-
|
0.35% p.a.
|
成功的ESG关键绩效指标(KPI)数量
已经完成了
|
边距调整
|
|
任何一项关键绩效指标均未成功完成
|
+0.025% p.a.
|
|
已成功完成一(1)个KPI
|
+0.0125% p.a.
|
|
已成功完成两(2)项关键绩效指标
|
-0.0125% p.a.
|
|
已成功完成三(3)项关键绩效指标
|
-0.025% p.a.
|
• |
限制本公司、T.EN EuroCash SNC和本公司的主要子公司(定义为其EBITDA大于本公司综合EBITDA的5%或总资产超过本集团总资产的5%的任何子公司)为其资产创造担保的能力的负质押,但以下情况除外:具体地说:(I)可以为不超过2.5亿欧元或其等值的现金抵押品和公司总资产(在合并基础上)的3%的较高者建立担保,(Ii)Technip Energy、T.EN EuroCash SNC和公司的重要子公司可以进行允许的证券化并为此类应收款提供担保,(Iii)可以对制造设施、厂房、财产、出售和回租的设备或房地产不得超过2.5亿欧元或其等值的其他货币和公司总资产(在合并基础上)的3%,(Iv)公司可以在现金抵押品上建立担保,T.EN EuroCash SNC或公司的主要子公司,金额不超过2.5亿欧元或其等值的其他货币和公司集团总资产(综合基础上)的3%的较高金额(V)根据财务或结构性税收租赁安排或以现金抵押品的方式(直接或间接)担保金融债务或以现金抵押品提供的任何担保,以保证任何担保、赔偿或类似担保或背靠背金融债务下的任何义务,在每种情况下,不超过2.5亿欧元或其等值的其他货币和公司总资产(在合并基础上)3%的较高值, (Vi)其他惯常的分拆和例外情况,以及(Vii)任何其他担保,不得超过2.5亿欧元或其等值的其他货币和占公司总资产(综合基础)3%的较高值;
|
• |
一项资产出售契约,禁止公司及其主要附属公司在一次交易或一系列相关交易中处置资产,总金额不得超过每个财政年度最高5,000万欧元或其等值的其他货币,或在新循环信贷安排期间超过15亿欧元,但普通过程处置和其他常规剥离和例外情况除外,且任何此类处置不会产生或合理地不可能产生重大不利影响;以及
|
• |
禁止本公司、T.EN Euroash SNC和本公司的重要子公司进行可能产生重大不利影响的公司合并、分立、合并或公司重组或重组的合并契约,但任何重大子公司可以与本公司集团的其他成员(本公司和Technip Euroash除外)进行任何此类交易;
|
• |
没有需要定期维护的财务契约。
|
按期付款到期
|
||||||||||||||||||||
(单位:百万欧元)
|
||||||||||||||||||||
总计
|
少于1
年
|
1-3年
|
3-5年
|
5年后
|
||||||||||||||||
债务
|
679.4
|
85.3
|
0.1
|
—
|
594.0
|
|||||||||||||||
租赁负债(1)
|
305.8
|
68.9
|
110.6
|
54.3
|
72.0
|
|||||||||||||||
购买义务(2)
|
3,516.3
|
670.4
|
2,797.9
|
48.0
|
—
|
|||||||||||||||
养恤金和其他退休后福利(3)
|
137.5
|
12.6
|
25.3
|
17.8
|
81.8
|
|||||||||||||||
未确认的税收优惠(4)
|
67.6
|
0.6
|
0.6
|
2.5
|
63.9
|
|||||||||||||||
其他合同义务(5)
|
140.8
|
108.4
|
32.4
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
由于TechnipFMC-贷款(6)
|
3.9
|
3.9
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
合同总额
|
4,851.3
|
950.1
|
2,966.9
|
122.6
|
811.7
|
(1) |
该公司租赁房地产,包括土地、建筑物和仓库、机械/设备、车辆以及各种制造和数据处理设备
。房地产租赁一般规定由公司支付财产税、保险和维修费用。租赁负债按租赁标准IFRS第16号入账,代表剩余租赁付款的现值。有关用于确定租赁负债的假设的更多信息,请参阅我们的2021年年度报告,第9.1.6节。“合并财务报表附注--附注16.租赁”作为附件
15.1包含在本表格20-F中,并通过引用并入本文。
|
(2) |
在正常业务过程中,该公司与其供应商签订购买设备和材料或服务的协议。这些协议包括
要求该公司的供应商提供符合其规格的产品或服务,并要求该公司向其供应商作出坚定的采购承诺。由于几乎所有这些承诺都与为履行公司客户订单而进行的采购相关,因此与这些协议相关的成本最终将反映在综合损益表的销售成本中。
|
(3) |
该公司预计在2021年期间为公司的养老金计划贡献约140万欧元。未来几年所需缴款取决于目前无法确定的
因素。
|
(4) |
有可能在2022年结清60万欧元的未确认税收优惠债务,这笔金额反映在公司截至2021年12月31日的综合资产负债表中的应付所得税
中。虽然未确认的税收优惠不是合同义务,但它们列在此表中,因为它们代表了对公司流动资金的要求。
|
(5) |
其他合同义务是一种强制可赎回的金融债务。于2016年第四季度,本公司取得属于本公司当时存在的陆上/离岸业务部门的法定合同实体的投票权控制权益
,这些实体拥有并负责亚马尔液化天然气工厂的设计、工程和建设。在修订赋予本公司投票权权益控制权的合同条款前,本公司根据其先前持有的上述实体的权益,按权益会计方法对该等实体入账。截至2016年12月31日,非控股权益的公允价值确认为1.659亿欧元的MRL。在截至2021年12月31日的一年内,公司对负债进行了重新评估,以反映目前对该义务的预期。见9.1.6.
“合并财务报表附注--附注26”。金融工具“作为本表格20-F的附件15.1包含,并通过引用并入本文件的其他部分,以提供有关强制可赎回金融负债的公允价值计量假设及其公允价值的相关变化的进一步信息。
|
(6) |
应付TechnipFMC的贷款是指TechnipFMC与Technip Energy或其子公司在报告期内出于各种业务和融资原因协商的独立贷款
。这些贷款在公司的综合财务报表中被视为关联方贷款,期限不到一年。
|
C.
|
研发、专利和许可证等。
|
D.
|
趋势信息
|
E.
|
关键会计估计
|
第六项。 |
董事、高级管理人员和员工
|
A. |
董事和高级管理人员
|
B. |
补偿
|
C. |
董事会惯例
|
D. |
员工
|
E. |
股份所有权
|
合法和实益所有人
|
数
|
班级
|
未偿债务的百分比
持有的股份
班级
|
||||
约瑟夫·里纳尔迪
|
7,766
|
普通股
|
|
||||
阿诺·皮顿
|
12,177
|
普通股
|
|
||||
帕斯卡尔·科伦巴尼
|
7,723
|
普通股
|
|
||||
玛丽-安吉·德邦
|
7,772
|
普通股
|
|
||||
迪迪埃·侯赛因
|
7,766
|
普通股
|
|
||||
内洛·乌切莱蒂
|
32,848
|
普通股
|
|
(1) |
对于上表中提到的所有股份,没有不同的投票权。
|
第7项。 |
大股东和关联方交易
|
A. |
大股东
|
B. |
关联方交易
|
C. |
专家和律师的利益
|
第八项。 |
财务信息
|
A. |
合并报表和其他财务信息
|
B. |
重大变化
|
第九项。 |
报价和挂牌
|
A. |
优惠和上市详情
|
B. |
配送计划
|
C. |
市场
|
D. |
出售股东
|
E. |
稀释
|
F. |
发行债券的开支
|
第10项。 |
附加信息
|
A. |
股本
|
B. |
组织章程大纲及章程细则
|
C. |
材料合同
|
D. |
外汇管制
|
E. |
税收
|
• |
一般社会贡献(捐款社会工作,“CSG”),为9.2%;
|
• |
社会偿债贡献(对社会的贡献,
“CRDS”) at the rate of 0.5%; and
|
• |
团结税(团结行动计划),税率为7.5%。
|
• |
单身、丧偶、分居或离婚纳税人的参考财政收入25万欧元至50万欧元部分的3%,共同申报的夫妇应纳税所得额50万欧元至100万欧元的部分;以及
|
• |
单身、丧偶、分居或离婚纳税人的参考财政收入超过50万欧元的部分为4%,共同申报的夫妇的应纳税所得额超过100万欧元的部分
。
|
• |
从一定数量的投资者那里筹集资本,目的是根据明确的投资政策,代表这些投资者以受托身份进行投资;以及
|
• |
具有与法国法律管辖的集体企业的特征相似的特征,根据法国《货币和金融法》第二卷第一册第一章第四章第二小节、第三小节或第二章第四小节第四小节第1、2、3、5和6款的规定。
|
• |
利润不在股东手中纳税的实体;
|
• |
有位于以下地点的总部(或利润包括收入在内的常设机构):
|
• |
欧盟或欧洲经济区国家已与法国缔结协定(税收条约),规定对逃税和欺诈行为提供行政援助,并且不是《联邦贸易公约》第238-0A条所界定的不合作国家;或
|
• |
在非欧盟/欧洲经济区国家,并且(I)该国家不是FTC第238-0A条所定义的不合作国家,以及(Ii)实体在分销公司中没有足够的参与,使其无法在分销公司的管理或控制中发挥有效作用;
|
• |
如果收入位于法国,则能够扣除为获得和保存收入而发生的费用;以及
|
• |
不得抵扣其居住国税收规则规定的预提税款。
|
• |
因此,根据联邦贸易委员会第119条支付WHT的公司可以提出索赔。BIS.
|
• |
以现金或实物分配利润,不论其名称或形式为何;
|
• |
来自清算Technip Energy N.V.的收益或Technip Energy N.V.回购Technip Energy股份的收益,但作为临时投资组合投资除外。Tijdelijke Belegeging),超过为荷兰股息预扣税目的确认的平均实收资本;
|
• |
向股东发行的Technip Energy股票的面值或Technip Energy股票的面值增加,条件是尚未或将做出任何相关贡献,
确认用于荷兰股息预扣税目的;以及
|
• |
部分偿还实收资本,即
|
• |
未确认为荷兰股息预扣税目的,或
|
• |
在确认为荷兰股息预扣税目的时,Technip Energy(T.N:行情)有“净利”(祖韦尔风),除非(A)股东已于股东大会上预先议决作出此项偿还,及(B)有关股份的面值已因修订Technip Energy的组织章程而被同等数额削减。“净利润”一词包括尚未实现的预期利润。
|
• |
股东以外的人全部或部分、直接或间接从股息中受益;
|
• |
由此该另一人直接或间接保留或获取与支付股息的Technip Energy股票中的权益类似的权益;以及
|
• |
该另一人有权获得低于股东的荷兰股息预扣税的抵免、减免或退还。
|
• |
银行、保险公司和其他金融机构;
|
• |
房地产投资信托或受监管的投资公司;
|
• |
使用按市值计价的税务会计方法的证券交易商或交易者;
|
• |
持有我们的美国存托凭证或普通股的人,作为跨境、综合交易或类似交易的一部分;
|
• |
美国联邦所得税的本位币不是美元的人;
|
• |
为美国联邦所得税目的而被视为合伙企业的实体或安排及其合作伙伴或投资者;
|
• |
免税实体,“个人退休账户”或“Roth IRA”;
|
• |
根据员工股票期权的行使或其他补偿获得我们的普通股或美国存托凭证的人;
|
• |
拥有或被视为以投票或价值方式持有我们股票10%或以上的人;或
|
• |
持有我们的美国存托凭证或普通股的人,与美国境外的贸易或业务有关。
|
• |
在美国居住的公民或个人;
|
• |
在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下设立或组织的公司或其他应作为公司征税的实体;或
|
• |
其收入应缴纳美国联邦所得税的财产或信托,无论其来源如何。
|
F. |
股息和支付代理人
|
G. |
专家发言
|
H. |
展出的文件
|
I. |
子公司信息
|
第11项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明
|
A. |
债务证券
|
B. |
认股权证和权利
|
C. |
其他证券
|
D. |
美国存托股份
|
类别
|
存托诉讼
|
相关费用或收费
|
||
(A)存放或取代标的股份
|
针对股份存款的发行,包括根据本公司宣布的股息或股票拆分而进行的存款及发行,或根据合并、证券交换或任何其他影响美国存托凭证或已交存证券的交易或事件而进行的发行
|
发出或交付(视属何情况而定)每100张美国存托凭证(不足100张亦作100张计)不超过$5。托管人可以(以公开或私下出售的方式)出售(通过公开或私下出售)在这种存款之前收到的与股份分配、权利和其他分配有关的足够的证券和财产,以支付此类费用
|
||
(B)收取或派发股息
|
根据存款协议作出的现金分配或提供的任何选择性现金/股票股息
|
每个美国存托股份$0.05或更少
|
||
(C)出售或行使权利
|
分销或出售证券,费用相当于签立和交付美国存托凭证的费用,该费用将因存放该等证券而收取
|
每100张美国存托凭证最高5元(不足100张亦作100张计)
|
||
(D)撤回、注销或减少相关担保
|
接受为提取、注销或减持已交存证券而交出的美国存托凭证
|
交回、取消或扣减(视属何情况而定)的每100张美国存托凭证(不足100张亦作100张计),最高5元。托管人可以出售(公开或私下出售)
在存款之前就股份分配、权利和其他分配收到的足够的证券和财产,以支付此类费用
|
||
(E)转让、合并或拆分收据
|
美国存托凭证的转让、合并和拆分
|
每个美国存托股份1.5美元
|
||
(F)一般托管服务,特别是按年收费的服务
|
托管银行在管理美国存托凭证时提供的服务
|
每美国存托股份每历年(或不足一年)$0.05或更少,由托管银行自行决定向美国存托股份持有人收取费用,或从一次或多次现金股息或其他现金分配中扣除此类费用
|
||
(G)保管人的费用和开支
|
托管人或托管人代表持有人就股份或其他已交存证券的服务、证券(包括但不限于已交存证券)的出售、已交存证券的交付或与保管人或其托管人遵守适用法律、规则或条例有关的其他方面发生的费用和开支(包括但不限于遵守外汇管理条例或任何与外国投资有关的法律或条例)
|
托管人自行决定通过向美国存托股份持有人付款或从一次或多次现金股利或其他现金分配中扣除此类费用而支付的费用
|
第13项。 |
违约、拖欠股息和拖欠股息
|
第14项。 |
对担保持有人权利和收益使用的实质性修改
|
第15项。 |
控制和程序
|
第16项。
|
[已保留]
|
项目16A。
|
审计委员会财务专家
|
项目16B。
|
道德守则
|
项目16C。
|
首席会计师费用及服务
|
截至年底的年度
2021年12月31日
|
||||
以百万欧元计
|
||||
支付给Technip Energy审计师的年度财务报表审计费用
|
(1.8
|
)
|
||
支付给Technip Energy的审计师及其联营公司审计其子公司的费用
|
(3.7
|
)
|
||
审计费用总额
|
(5.5
|
)
|
||
审计相关费用
|
-
|
|||
税费
|
-
|
|||
其他费用
|
(0.9
|
)
|
||
非审计服务的应付费用总额
|
(0.9
|
) |
项目16D。
|
对审计委员会的上市标准的豁免
|
项目16E。
|
发行人及关联购买人购买股权证券
|
期间(2)
|
总人数
股份(或单位)
购买(A)
|
平均支付价格
每股(或单位)
in € (b)
|
总人数
股份(或单位)
作为部件购买
公开的
已宣布的计划或
计划(C)
|
的最大值
股份(或单位)
这可能还是可能的
在以下条件下购买
这些计划或
欧元课程(D)
|
||||||||||||
2021年2月12日至28日
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
2021年3月
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
2021年4月(1)
|
1,801,802
|
€
|
11.10
|
—
|
—
|
|||||||||||
May 2021
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
2021年6月
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
2021年7月
|
69,193
|
(2)
|
€
|
11.20
|
—
|
—
|
||||||||||
2021年8月
|
40,750
|
(2)
|
€
|
11.10
|
—
|
—
|
||||||||||
2021年9月
|
(58,700
|
)(2)
|
€
|
12.29
|
—
|
—
|
||||||||||
2021年10月
|
87,000
|
(2)
|
€
|
13.52
|
—
|
—
|
||||||||||
2021年11月
|
83,206
|
(2)
|
€
|
12.99
|
—
|
—
|
||||||||||
2021年12月
|
(11,115
|
)(2)
|
€
|
12.46
|
—
|
—
|
||||||||||
总计
|
2,012,136
|
€
|
12.09
|
—
|
—
|
(1) |
2021年4月26日,Technip Energy从TechnipFMC收购了1,801,802股票,同时TechnipFMC宣布以相当于
单独加速询价过程中设定的价格出售每股股票,以支付股权激励计划下的未来义务。只要这些股票被保存在库房,这些股票就没有投票权,也没有资格获得Technip
能源的利润或储备。每股价格为11.10欧元,总收益为20,000,002欧元。
|
(2) |
根据日期为2021年7月9日的流动资金协议,开普勒雪佛龙被授权进行Technip Energy股票的买卖,以增强股票的流动性和改善交易的规律性
。开普勒雪佛龙根据本协议持有的任何股份均被视为保存在国库中,没有投票权,也无权获得Technip Energy的利润或储备。这些数字
代表开普勒雪佛龙在适用日历月内买卖的股票净额。
|
项目16F。 |
更改注册人的认证会计师
|
项目16G。 |
公司治理
|
第16H项。 |
煤矿安全信息披露
|
项目16I。 |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
|
第17项。 |
财务报表
|
第18项。 |
财务报表
|
项目19.
|
陈列品
|
证物编号:
|
描述
|
|
1.1
|
2021年2月16日的技术能源协会章程修订契约的非官方英译本,通过引用并入2021年2月22日以6-K表格提交给美国证券交易委员会的注册人报告中
|
|
2.1
|
证券说明
|
|
4.1
|
TechnipFMC plc和Technip Energy B.V.之间的分离和分销协议,日期为2021年1月7日
|
|
4.2
|
TechnipFMC plc和Technip Energy N.V.之间的税务协议,日期为2021年2月16日
|
|
4.3
|
TechnipFMC plc和Technip Energy N.V.之间的员工事务协议,日期为2021年2月15日
|
|
4.4
|
TechnipFMC plc和Technip Energy N.V.之间的过渡服务协议,日期为2021年2月15日
|
|
4.5
|
TechnipFMC plc和Technip Energy N.V.之间的专利许可协议,日期为2021年2月15日
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4.6
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TechnipFMC plc和Technip Energy N.V.之间的共存和商标事项协议,日期为2021年2月15日
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4.7
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Technip Energy B.V.、Bpifrance Participations SA和TechnipFMC plc及其之间的关系协议,日期为2021年1月7日
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4.8
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对Technip Energy N.V.、Bpifrance Participations SA和TechnipFMC plc之间的关系协议的第1号修正案,日期为2021年5月6日
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8.1
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注册人的子公司名单
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11.1
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注册人的商业行为准则
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12.1
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证
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12.2
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
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13.1*
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明
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13.2*
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
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15.1
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登记人的2021年年度报告,包括合并财务报表
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15.2
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表格424B1的招股说明书于2021年2月12日提交给美国证券交易委员会(注册号333-252215),并通过引用本表格20-F并入
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15.3
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独立注册会计师事务所的同意
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101
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内联XBRL文件
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104
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。
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Technip Energy N.V.
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由以下人员提供:
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/s/Arnaud Pieton
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姓名:
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阿诺·皮顿
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标题:
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首席执行官
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