Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug，CFO David Gutierrez(投资者、分析师、媒体)
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米格尔·安吉尔·冈萨雷斯，投资者关系
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Grupo TMM报告2021年第四季度和全年财务业绩
(单位：百万墨西哥比索)



2021年的结果包括：

o
股东权益为18.348亿美元。
o
来自股东权益的14.3%的金融债务。
o
累计财务费用下降23.4%。
o
合并收入增长13.1%。
o
重新启动我们的离岸船舶、专业船舶、造船厂和航运代理业务。




墨西哥城，2022年3月21日-墨西哥海运、基础设施和物流公司Grupo TMM，S.A.B.(场外交易代码：GTMAY和BMV：TMM A；“TMM”或“公司”)今天公布了2021年第四季度和全年的财务业绩。
Grupo TMM董事长Vanessa Serrano Cuevas表示：“公司继续专注于增加其业务的市场份额，依靠技术改造、成本优化和客户多样化的战略，为客户提供综合运输、物流、仓储、配送、海事基础设施和商业化服务。
证明这一点的是专业船舶(泥浆船)的合同，与一家世界知名公司达成的在国家领土上将燃料商业化的战略协议，以及最近授予的一份为期10年的合同，将在费利佩洛杉矶国际机场货运站运营5,184平方米的授权保税仓库。
由于墨西哥经济活动的重新活跃，以及随后我们的一些业务，如邮轮代理、造船厂和前往南美的散装运输船，以及在控制我们的行政费用方面所做的巨大努力，公司继续保持其财务复苏。“
2021年第四季度和全年的经营和财务业绩
2021年第四季度的合并收入为4.21亿美元，而去年同期为2.967亿美元。2021年前12个月的综合收入为13.612亿美元，而去年同期为12.031亿美元。如早前报告所述，本公司持续按季复苏趋势；本公司于8月份开始营运其中一家主要客户承建的三艘专业船舶 ，由于能源行业逐渐恢复活力，造船工程亦录得增长。
2021年第四季度的综合经营业绩录得5290万美元的亏损。截至2021年底止年度的综合经营业绩录得亏损1.958亿美元，其中169.3美元来自非经常性业务，主要由于确认或有资产、出售化学品油轮“Olmeca”以及与取消前公司大楼租约有关的开支。
2021年第四季度的海运收入为3.033亿美元，而去年同期为1.975亿美元，这主要是由于三艘名为Mud-Ships的专业船只自8月开始运营，散货船部门的停靠次数增加，以及造船行业逐步复苏带来的工作岗位数量增加。2021年前12个月的海运收入为9.736亿美元，而去年同期为7.512亿美元。
2021年第四季度的海上运营收入为2280万美元，而2020年同期为3670万美元。截至2021年的年度，海运营运收入为8,290万美元 ，而去年同期为7,450万美元。
2021年第四季度海运EBITDA为3330万美元，EBITDA利润率为11.0%。2021年全年，海运EBITDA为1.06亿美元，累计EBITDA利润率为10.9% 。
2021年第四季度港口和码头收入为5670万美元，而去年同期为6760万美元。在2021年的12个月中，港口和码头的收入为2.341亿美元，而2020年同期为3.13亿美元；2021年仍然受到新冠肺炎疫情长期影响的影响，该影响在全球范围内产生了一系列负面影响，如集装箱短缺，以及墨西哥政府决定不再续签阿卡普尔科港的特许经营权。
港口和码头公司本季度的运营业绩录得400万美元的亏损，而去年同期为亏损930万美元。在2021年的12个月内，港口及码头的经营业绩录得1,870万美元的亏损，而去年同期则录得1,720万美元的亏损。
港口和码头在2021年第四季度的EBITDA为330万美元。2021年全年港口和码头EBITDA为1450万美元，累计EBITDA利润率为6.2%。
2021年第四季度，仓储服务收入为6100万美元，而去年同期为3160万美元，原因是与中国一家主要零售商签订了为期三个月的新合同。在2021年前12个月，仓储收入为1.535亿美元，而2020年同期为1.39亿美元。

债务
截至2021年12月31日，Grupo TMM的净债务为1.733亿美元，我们的现金头寸为8860万美元。此外，债务成本下降了19.6%。

总债务*
-数百万墨西哥比索-

 
  
As of Dec 31, 2021
As of Dec 31, 2020
短期债务
  
$196.2
$129.1
长期债务
  
65.6
53.6
债务总额
  
$261.8
$182.7
现金
  
88.6
143.0
净债务
  
$173.2
$39.7
       
短期租约
  
$126.3
$58.2
长期租约
  
285.7
297.3
租赁国际财务报告准则16
  
$411.9
$355.5
       
股东权益
  
$1,834.8
$2,247.4
每股账面价值
  
$18.0
$22.0

*账面价值




Grupo TMM总部设在墨西哥城，是一家墨西哥海运管理运输和物流公司。通过其分支机构和子公司网络，Grupo TMM提供海运服务、港口管理和物流的动态组合。欲了解有关Grupo TMM的更多信息，请访问该公司的网站：www.grupotmm.com。该网站提供西班牙语/英语语言选项。



本新闻稿中包括修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在它们发表之日发表，是基于公司管理层的信念以及所作的假设。实际结果可能与此类 前瞻性陈述中包含的结果大不相同。提醒读者，所有前瞻性陈述都包含风险和不确定性。以下因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述大不相同：全球、美国和墨西哥的经济和社会状况；北美自由贸易协定对美墨贸易水平的影响；世界航运市场的状况；公司在新业务上的投资成功；与公司重组和重组相关的风险；公司降低公司管理费用的能力；管理层管理增长并在新业务中成功竞争的能力；以及本公司重组或为其债务进行再融资的能力。这些风险因素和其他信息包括在该公司提交给美国证券交易委员会的6-K和20-F表格报告中。


财务表如下

Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
资产负债表*
-数百万比索-

 
十二月三十一日，
十二月三十一日，
 
2021
2020
     
现金和银行现金
40.4
103.2
受限现金
48.2
39.7
现金和现金等价物合计
88.6
143.0
应收账款--净额
481.2
228.6
其他应收账款
68.7
60.8
须追讨的税款
202.9
203.5
预付费用和其他流动资产
143.0
86.3
持有待售非流动资产
455.2
-
流动资产总额
1,439.5
722.2
应长期追缴的税款
280.0
238.0
财产、机器和设备
1,648.6
2,894.8
累计折旧
(178.9)
(366.1)
财产、机器和设备--净额
1,469.6
2,528.7
使用权
334.4
354.2
其他资产
276.2
187.5
总资产
3,799.7
4,030.5
银行贷款和长期负债的当期期限
196.2
129.1
短期租赁
126.3
58.2
供应商
436.8
229.0
其他应付帐款和应计费用
550.4
526.6
流动负债总额
1,309.7
942.9
银行贷款
65.6
53.6
长期租赁
285.7
297.3
递延税金
196.1
312.3
其他长期负债
107.9
177.0
长期负债总额
655.3
840.3
总负债
1,964.9
1,783.1
股东权益总额
1,834.8
2,247.4
总负债和股东权益
3,799.7
4,030.5

*根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。

Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
*损益表
-数百万比索-

 
截至的季度
  
截至的年度
 
十二月三十一日，
 
十二月,
 
2021
2020
 
2021
2020
           
海事
303.3
197.5
  
973.6
751.2
港口和码头
56.7
67.6
  
234.1
313.0
仓储服务
61.0
31.6
  
153.5
139.0
货运和服务收入
421.0
296.7
 
1,361.2
1,203.3
海事
(270.0)
(151.1)
  
(867.7)
(634.9)
港口和码头
(53.4)
(67.0)
  
(219.6)
(292.2)
仓储服务
(41.0)
(18.9)
  
(109.5)
(110.3)
运费和服务费
(364.3)
(236.9)
 
(1,196.7)
(1,037.4)
海事
(10.6)
(9.8)
  
(23.0)
(41.8)
港口和码头
(7.4)
(9.9)
  
(33.2)
(38.0)
仓储服务
(19.6)
(14.1)
  
(56.5)
(45.3)
折旧及摊销
(37.6)
(33.7)
 
(112.8)
(125.0)
海事
22.8
36.7
  
82.9
74.5
港口和码头
(4.0)
(9.3)
  
(18.7)
(17.2)
仓储服务
0.4
(1.4)
  
(12.5)
(16.5)
按业务划分的结果
19.1
26.1
 
51.7
40.8
公司费用
28.9
(16.8)
  
(73.8)
(96.3)
企业折旧及摊销
(1.1)
(1.9)
  
(4.4)
(16.0)
非经常性(费用)收入
(99.7)
(75.7)
 
(169.3)
(257.2)
营业(亏损)收益
(52.9)
(68.3)
 
(195.8)
(328.8)
财务(费用)收入--净额
(9.2)
(8.1)
  
(28.2)
(35.0)
租赁财务费用
(4.2)
(11.6)
  
(34.2)
(33.5)
汇兑损益--净额
(4.6)
29.1
  
3.2
(25.1)
净财务成本
(18.1)
9.5
 
(59.2)
(93.7)
税前收益(亏损)
(70.9)
(58.9)
 
(255.0)
(422.5)
税项拨备
0.0
(16.6)
 
21.1
19.3
           
当期净(亏损)收益
(70.9)
(75.5)
  
(233.9)
(403.2)
           
归因于：
          
少数股权
1.3
(0.1)
 
(5.5)
(5.0)
GTMM，S.A.B.的股权持有人
(72.3)
(75.4)
 
(228.4)
(398.1)
           
加权平均流通股(百万股)
102.183
102.183
  
102.183
102.183
收益(亏损)每股收益(比索/股)
(0.7)
(0.7)
  
(2.2)
(3.9)
           
期末流通股(百万股)
102.183
102.183
  
102.183
102.183
收益(亏损)每股收益(比索/股)
(0.7)
(0.7)
 
(2.2)
(3.9)

*根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。

Grupo TMM、S.A.B.及其子公司
*现金流量表
-数百万比索-

 
截至的季度
  
截至的年度
 
十二月三十一日，
  
十二月三十一日，
 
2021
2020
  
2021
2020
           
当期净亏损
(70.9)
(75.5)
  
(233.9)
(403.2)
折旧及摊销
38.7
35.9
  
117.2
142.3
递延税金
(0.2)
34.3
  
(28.2)
(30.2)
其他非现金项目
36.9
39.2
  
137.6
200.8
非现金项目合计
75.4
109.4
 
226.7
312.9
资产负债变动
(27.7)
(0.9)
  
(112.0)
(122.4)
调整总额
47.8
108.5
 
114.7
190.5
用于经营活动的现金净额
(23.2)
33.0
 
(119.2)
(212.6)
 
 
 
 
 
 
出售资产所得收益
13.3
34.7
  
97.0
41.7
购买资产的付款
(0.6)
(7.1)
 
(42.6)
(28.4)
投资活动提供的现金净额(用于)
12.7
27.7
 
54.4
13.3
           
短期借款(净额)
3.7
(6.0)
  
37.5
(35.2)
租约的偿还
25.9
(20.1)
  
(43.3)
(90.4)
长期债务的收益(偿还)
(4.1)
(65.2)
 
15.6
(79.8)
融资活动提供(用于)的现金净额
25.5
(91.3)
 
9.8
(205.4)
汇兑对现金的影响
(2.6)
(14.8)
 
0.5
34.9
现金净增(减)
12.4
(45.5)
 
(54.4)
(369.8)
期初现金
76.2
188.5
 
143.0
512.8
期末现金
88.6
143.0
 
88.6
143.0

*根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。