表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||
合并资产负债表 | |||||||||||
(单位为千,每股除外) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | |||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 17,347 | $ | 16,043 | |||||||
受限现金 | 2,203 | 2,253 | |||||||||
应收贸易账款,扣除坏账准备后的净额分别为0美元和49美元 | 20,808 | 23,216 | |||||||||
合同资产 | 8,113 | 4,466 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 3,077 | 3,784 | |||||||||
应收所得税 | 3,159 | 4,758 | |||||||||
流动资产总额 | 54,707 | 54,520 | |||||||||
财产、设备和租赁改进,净额 | 15,708 | 17,497 | |||||||||
可识别无形资产净额 | — | 689 | |||||||||
商誉 | 47,372 | 47,372 | |||||||||
使用权资产 | 3,235 | 5,043 | |||||||||
其他资产 | 963 | 1,106 | |||||||||
总资产 | $ | 121,985 | $ | 126,227 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付票据的当前到期日,扣除未摊销债务发行成本分别为11美元和906美元 | $ | 489 | $ | 59,957 | |||||||
应计薪金和福利 | 8,476 | 8,799 | |||||||||
应付帐款 | 1,124 | 407 | |||||||||
其他流动负债 | 3,732 | 3,841 | |||||||||
合同责任 | 634 | 867 | |||||||||
上诉及争议的估计法律责任 | 1,190 | 1,014 | |||||||||
租赁负债 | 1,862 | 2,327 | |||||||||
流动负债总额 | 17,507 | 77,212 | |||||||||
应付票据,扣除当期部分和未摊销债务发行成本,分别为416美元和0美元 | 19,084 | — | |||||||||
租赁负债 | 1,803 | 3,442 | |||||||||
其他负债 | 1,168 | 3,593 | |||||||||
总负债 | 39,562 | 84,247 | |||||||||
承诺和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元。在2021年12月31日和2020年12月31日分别为500,000股;于2021年12月31日和2020年12月31日分别为69,281股和54,764股 | 7 | 5 | |||||||||
额外实收资本 | 133,662 | 82,933 | |||||||||
累计赤字 | (51,246) | (40,958) | |||||||||
股东权益总额 | 82,423 | 41,980 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 121,985 | $ | 126,227 |
表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
合并业务报表 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 31,579 | $ | 40,036 | $ | 124,393 | $ | 155,937 | |||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
薪金和福利 | 20,369 | 26,161 | 87,440 | 100,654 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 8,373 | 10,173 | 38,269 | 42,248 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | 27,000 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 28,742 | 36,334 | 125,709 | 169,902 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 2,837 | 3,702 | (1,316) | (13,965) | |||||||||||||||||||
(损失)出售某些追回合同的收益 | (25) | — | 2,403 | — | |||||||||||||||||||
利息支出 | (5,447) | (1,400) | (11,313) | (7,227) | |||||||||||||||||||
利息收入 | — | 3 | — | 21 | |||||||||||||||||||
所得税收益前的收益(亏损) | (2,635) | 2,305 | (10,226) | (21,171) | |||||||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 1 | 1,415 | 62 | (7,182) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
每股净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.04) | $ | 0.07 | $ | (0.17) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.04) | $ | 0.07 | $ | (0.17) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
加权平均股份 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 69,210 | 54,754 | 60,461 | 54,414 | |||||||||||||||||||
稀释 | 69,210 | 56,206 | 60,461 | 54,414 |
表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||
(单位:千) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至12个月 | |||||||||||
十二月三十一日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | |||||||||||
长期资产减值准备 | 722 | 88 | |||||||||
商誉减值 | — | 27,000 | |||||||||
折旧及摊销 | 5,188 | 5,216 | |||||||||
使用权资产摊销 | 1,808 | 1,791 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 2,640 | 2,610 | |||||||||
发债成本产生的利息支出 | 3,586 | 1,525 | |||||||||
溢价按市值计价 | — | (398) | |||||||||
债务清偿损失 | 3,371 | — | |||||||||
出售某些追讨合约所得的收益 | (2,403) | — | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收贸易账款 | 1,665 | 3,954 | |||||||||
合同资产 | (3,647) | (3,127) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 707 | (455) | |||||||||
应收所得税 | 1,599 | (4,594) | |||||||||
其他资产 | 127 | (135) | |||||||||
应计薪金和福利 | (323) | 2,673 | |||||||||
应付帐款 | 717 | (2,125) | |||||||||
合同负债和其他流动负债 | (292) | 1,061 | |||||||||
上诉及争议的估计法律责任 | 176 | (4) | |||||||||
租赁负债 | (2,104) | (1,990) | |||||||||
其他负债 | (2,333) | 1,708 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 916 | 20,809 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
购置房产、设备和租赁改进 | (3,416) | (3,792) | |||||||||
出售某些追讨合约所得的收益 | 3,146 | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (270) | (3,792) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
应付票据的偿还 | (60,863) | (3,450) | |||||||||
已支付的债务发行成本 | (581) | — | |||||||||
与股票奖励的股票净额结算有关的已支付税款 | (633) | (266) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 41 | — | |||||||||
应付票据的借款 | 20,000 | — | |||||||||
公开发行的收益,扣除成本 | 42,644 | — | |||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 608 | (3,716) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 1,254 | 13,301 | |||||||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 | 18,296 | 4,995 | |||||||||
年终现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 19,550 | $ | 18,296 | |||||||
合并现金流量表与合并资产负债表的对账: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 17,347 | $ | 16,043 | |||||||
受限现金 | $ | 2,203 | $ | 2,253 | |||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 19,550 | $ | 18,296 | |||||||
非现金融资活动: | |||||||||||
确认已发行的套利股份 | $ | 801 | $ | — | |||||||
确认在债务融资中发行的权证 | $ | 5,237 | $ | — | |||||||
现金流量信息的补充披露: | |||||||||||
为所得税收到的现金 | $ | (589) | $ | (2,257) | |||||||
支付利息的现金 | $ | 4,310 | $ | 5,702 |
表演者金融公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
非公认会计准则结果的对账 | |||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA: | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 1 | (1,415) | 62 | (7,182) | |||||||||||||||||||
利息支出(1) | 5,447 | 1,400 | 11,313 | 7,227 | |||||||||||||||||||
利息收入 | — | (3) | — | (21) | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 677 | 613 | 2,640 | 2,610 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,305 | 1,144 | 5,188 | 5,216 | |||||||||||||||||||
商誉减值(4) | — | — | — | 27,000 | |||||||||||||||||||
长期资产减值准备 | — | — | 636 | — | |||||||||||||||||||
溢价按市值计价(5) | — | (235) | — | (397) | |||||||||||||||||||
遣散费(6) | 284 | — | 2,160 | — | |||||||||||||||||||
非核心运营费用(7) | (95) | — | 2,588 | — | |||||||||||||||||||
出售某些追讨合约的收益(8) | 25 | — | (2,403) | — | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 5,008 | $ | 5,224 | $ | 11,896 | $ | 20,464 | |||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 677 | 613 | 2,640 | 2,610 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销(2) | 16 | 63 | 705 | 239 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销(3) | 1,133 | 141 | 3,586 | 1,525 | |||||||||||||||||||
商誉减值(4) | — | — | — | 27,000 | |||||||||||||||||||
长期资产减值准备 | — | — | 636 | — | |||||||||||||||||||
溢价按市值计价(5) | — | (235) | — | (397) | |||||||||||||||||||
遣散费(6) | 284 | — | 2,160 | — | |||||||||||||||||||
非核心运营费用(7) | (95) | — | 2,588 | — | |||||||||||||||||||
出售某些追讨合约的收益(8) | 25 | — | (2,403) | — | |||||||||||||||||||
税收调整(9) | 561 | 160 | (2,726) | (8,519) | |||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | (35) | $ | 4,462 | $ | (3,102) | $ | 8,469 | |||||||||||||||
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
调整后每股摊薄收益: | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (2,636) | $ | 3,720 | $ | (10,288) | $ | (13,989) | |||||||||||||||
加:调整后净收入的每次调整项目 | 2,601 | 742 | 7,186 | 22,458 | |||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | (35) | $ | 4,462 | $ | (3,102) | $ | 8,469 | |||||||||||||||
调整后每股摊薄收益 | $ | — | $ | 0.08 | $ | (0.05) | $ | 0.16 | |||||||||||||||
稀释后平均流通股(10股) | 69,210 | 56,206 | 60,461 | 54,458 |
截至12月31日的12个月, | |||||||||||
2021年实际 | 2022年估算 | ||||||||||
调整后的EBITDA: | |||||||||||
净亏损 | $ | (10,288) | $ (5,500) to (7,500) | ||||||||
所得税准备金(受益于) | 62 | (350) to 750 | |||||||||
利息支出(1) | 11,313 | 1,000 to 1,500 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 2,640 | 2,000 to 3,000 | |||||||||
折旧及摊销 | 5,188 | 4,750 to 5,750 | |||||||||
长期资产减值准备 | 636 | — | |||||||||
遣散费(6) | 2,160 | 100 to 500 | |||||||||
非核心运营费用(7) | 2,588 | — | |||||||||
出售某些追讨合约的收益(8) | (2,403) | — | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | 11,896 | $ 2,000 to 4,000 |
截至以下三个月 | 截至该年度为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于资格的 | $ | 7,911 | $ | 11,577 | $ | 12,727 | $ | 16,061 | $ | 48,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于索赔的 | 5,375 | 7,025 | 7,280 | 9,498 | 29,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健总额 | 13,286 | 18,602 | 20,007 | 25,559 | 77,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 14,491 | 11,091 | 5,490 | 2,333 | 33,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户关怀/外包服务 | 3,613 | 3,149 | 3,085 | 3,687 | 13,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 31,390 | $ | 32,842 | $ | 28,582 | $ | 31,579 | $ | 124,393 |
截至以下三个月 | 截至该年度为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2020 | June 30, 2020 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于资格的 | $ | 10,949 | $ | 11,292 | $ | 13,480 | $ | 14,126 | $ | 49,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于索赔的 | 6,575 | 3,301 | 4,086 | 4,739 | 18,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健总额 | 17,524 | 14,593 | 17,566 | 18,865 | 68,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 24,265 | 16,167 | 15,443 | 17,521 | 73,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户关怀/外包服务 | 4,099 | 3,025 | 3,219 | 3,650 | 13,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 45,888 | $ | 33,785 | $ | 36,228 | $ | 40,036 | $ | 155,937 |
截至以下三个月 | 截至该年度为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2019 | June 30, 2019 | 2019年9月30日 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于资格的 | $ | 7,742 | $ | 7,042 | $ | 8,005 | $ | 9,987 | $ | 32,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于索赔的 | 1,278 | 2,221 | 2,752 | 4,301 | 10,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健总额 | 9,020 | 9,263 | 10,757 | 14,288 | 43,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 21,375 | 22,107 | 20,936 | 25,208 | 89,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户关怀/外包服务 | 4,481 | 4,460 | 4,210 | 4,327 | 17,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 34,876 | $ | 35,830 | $ | 35,903 | $ | 43,823 | $ | 150,432 |